( 三 ) 型態 : 開放式 ( 四 ) 投資基本方針及範圍 : 投資於國內外之上市及上櫃公司股票 承銷股票 存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 ), 且投資於外國有價證券之總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 ); 投資於人工智慧相關產業股票應占本基金淨資產價

政經變數分析與投資操作建議

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 募集公告 中華民國 107 年 7 月 4 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 6 月 5 日金管證投字第 1070313778

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw

政經變數分析與投資操作建議

日盛全球智能車證券投資信託基金 募集公告 中華民國 107 年 10 月 16 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛日盛全球智能車證券投資信託基金 ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 9 月 18 日金管證投字第 1070329036 號函申報生效 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址日盛證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市南京東路二段

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20

2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光南非幣保本證券投資信託基金 募集公告 中華民國 104 年 03 月 03 日新光投信總發字第 1040057 號 新光南非幣保本證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國 104 年 2 月 9 日金管證投字第 1030053221

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 ) 募集公告 中華民國 107 年 3 月 29 日新光投信總發字第 1070089 號 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國

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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

本基金投資之國外有價證券, 包括 : 由外國國家或機構所保證或發行之債券, 含政府公債 公司債 ( 含無擔保公司債 次順位公司債 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 ) 承銷中之公司債 金融債券( 含次順位金融債券 ) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券 不動產資產信託受益證券及本國企業赴海

景順到期債券傘型證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 下稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 金融監督管理委員會核准日期及文號 本基金經金融監督管理委員會於中華民國 年月 日金管證投字第 號函核准 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址名稱 : 景順證券投資信託股份有限公司地址 : 臺北市信義區松智路號樓電話 : 三 銷售機構總行或總公司之名稱

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

( ) RR3 RR ( ) ( ) ( ) 法規函令動態 ( ) ( ) (Exchange Traded Fund, ETF) ETF ( ) % 103

2015.01 第 13 期 104 145 3 (02)2581-7288 理監事會議 66 12 1866 104104 本公會業務報導 OBU/OSU ( ) ()9 ( ) 4 OBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSUOBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSU OBU/ OSU ( ) OBU/OSU ( ) OBU/OSU ( 103 12 12 1030045271)

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

聯博全球高收益債券基金簡式公開說明書

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 1 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金

富邦證券投資信託股份有限公司

富邦證券投資信託股份有限公司 富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金募集公告 中華民國 106 年 3 月 15 日富信字第 1060000133 號 富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金首次募集發行, 茲將募集事項公告於后 : 一 金管會核准或申報生效之日期及文號 本次募集之富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益 憑證, 係由富邦證券投資信託股份有限公司

<4D F736F F D203032A5FEB279A4A3B0CAB2A3A6ACAF71B0F2AAF720B6D2B6B0A4BDA769285F A457B6C7AAA9292E646F63>

中國信託全球不動產收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 ) 募集公告 中華民國 105 年 05 月 26 日中信 ( 投信 ) 字第 10505230007 號 一 金管會核准之日期及文號 : 中國信託全球不動產收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且本基金之配息來源可能為本金 ) ( 以下簡稱本基金

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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

Crystal Reports - 分配型基金組成項目表

月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年

證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券

證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

第一條 證券投資信託基金管理辦法及其他中華民國有關法令之規定, 訂立本契約, 以規範經理公司 基金保管機構及本基金受益憑證持有人 ( 以下簡稱受益人 ) 間之權利義務, 經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人 申購人自經理公司接受其申購並繳足全部價金之日起, 成為本契約當事人

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 民國 107 年 11 月 27 日文號 :107 國泰投信企字第 0000001064 號 主旨 : 本公司所經理之 國泰小龍證券投資信託基金 ( 以下稱 國泰小龍基金 ) 及 國泰中小成長證券投資信託基金 ( 以下稱 國泰中小成長基金 ) 增加發行美元計價 I 類型受益權單位, 修訂證券投資信託契約 ( 以下簡稱 信託契約 ) 部分條文及公開說明書相關內容乙案,

政經變數分析與投資操作建議

日盛證券投資信託股份有限公司 公告 1 中華民國 107 年 10 月 22 日 主旨 : 本公司經理之 日盛小而美證券投資信託基金 日盛新台商證券投資信託基金 日 公告事項 : 盛日盛證券投資信託基金 日盛中國內需動力證券投資信託基金 及 日盛全球抗暖 化證券投資信託基金 等五檔基金修正證券投資信託契約部分條文, 業經金融監督管理 委員會 ( 以下稱金管會 ) 核准在案, 特此公告 一 依據金管會

封面 其他注意事項 1. 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益 2. 本基金得投資於高收益債券基金, 其投資標的可能

封面 國泰幸福階梯傘型基金公開說明書 ( 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球保守組合證券投資信託基金經金管會 100/12/14 金管證投字第 1000059938 號函核准, 已於 101/02/03 併入國泰豐益債券組合證券投資信託基金 ; 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球穩健組合證券投資信託基金經金管會 107/01/08 金管證投字第 1060050275 號函核准, 已於 107/4/11

第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金簡式公開說明書 準 風險報酬等級之分類為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所有投資基金個別的風險, 並斟酌

第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金簡式公開說明書 刊印日期 :107 年 2 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說 明書 壹 基本資料第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券基金名稱投資信託基金之第一金臺灣工業菁英

24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司

2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 ( 含固定收益型 ) 貨幣市場型基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及追蹤 模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) 3. 經金管會核准或申報生效得募集及

聯博美國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :107 年 10 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博美國高收益債券證券投資信託基金

第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別

第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元, 最低為等值新臺幣參億元

條次 修正後條文 條次 原條文 說明 第三十聯博多重資產傘型基金 : 第三十聯博收益成長傘型基 配合本基金 三款 指聯博多重資產傘型證券三款投資信託基金, 包括兩檔 金 : 指聯博收益成長傘型轉型為多重證券投資信託基金, 包括資產型基 子基金為聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯 兩檔子基金為聯博收

聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約條文修訂對照表 條次 修正後條文 條次 原條文 說明 前言 聯博證券投資信託股份有前言 聯博證券投資信託股份 配合本基金 限公司 ( 以下簡稱經理公司 ), 為在中華民國境內發 有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ), 為在中華民國境 轉型為多重資產型基 行受益憑證, 募集聯博多 內發行受益憑證, 募集聯金, 爰修訂基

台新投信 基金受益人印鑑卡

本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

摩根中小證券投資信託基金證券投資信託契約修正對照表 第十四條 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍 第一項 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 承銷股票 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票 台灣存託憑證 證券投資信託基金受益憑證

第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六

第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元,

17-國泰中國內需增長基金公開說明書

封面 一. 基金名稱 : 國泰中國內需增長證券投資信託基金 二. 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態 : 開放式基金 五. 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 新加坡 美國 六. 計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣作為計價貨幣, 所有申購及買回價金之收付均以所申購受益權 單位之計價貨幣為之 七. 發行總面額

凱基新興市場中小證券投資信託基金

凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型基金 三 基本投資方針 : 詳見 壹 基金概況 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國及國外 六 本基金計價幣別 :

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目

國泰中國新興戰略基金公開說明書 封面 一. 二. 國泰中國新興戰略基金 公開說明書 基金名稱 : 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 基金型態 : 開放式基金 投資地區

封面 一. 二. 國泰中國新興戰略基金 公開說明書 基金名稱 : 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 基金型態 : 開放式基金 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 新加坡 美國 計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣作為計價貨幣, 所有申購及買回價金之收付均以所申購受益權單位之計價貨幣為之

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

為增加操作的靈活度, 摩根平衡基金 ( 下稱本基金 ) 已於民國 ( 下同 )103 年 11 月 6 日獲金管會核准增加投資標的, 並修訂相關投資限制, 預計於 104 年 1 月 5 日生效 未來本基金可比照其它平衡型基金, 除了股票及債券外, 還可投資於指數股票型基金 ETF 及不動產投資信託基金受益證券, 修改後之條文內容列示於下, 若您有任何問題, 歡迎來電 : 0800-045-333(

第一金中國世紀證券投資信託基金 FSITC China Century Fund 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金中國世紀證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國 中國大

第一金中國世紀證券投資信託基金 FSITC China Century Fund 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金中國世紀證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 美國 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣 美元及人民幣 七 本次核准發行總面額 : 本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額

六 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者, 應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責 七 查詢本公開說明書之網址 : 第一金投信 (www.fsitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 第一金證券投資信託股份有限公司

第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元 七 本次核准發行總面額 : 詳情請參閱本公開說明書 基金概況 壹 一之說 明 八

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

<4D F736F F D20B45FB5D8A451A67EA8ECB4C1B773BFB3A5ABB3F5B6C5A8E9B0F2AAF7B6D2B6B0A4BDA769>

復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 募集公告 發文日期 : 中華民國 108 年 1 月 11 日 發文字號 : 復信經字第 1080000029 號 一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

群益環球金綻雙喜基金

- 群益環球金綻雙喜基金 2018Q3 0 - 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 )(CAPITAL GLOBAL ABUNDANT INCOME FUND OF FUNDS)

第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 ( 原名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明

第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 ( 原名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元

第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣

第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣肆拾億元, 最低淨發行總面額為等值新臺幣參億元

公開說明書

封面 兆豐國際中國 A 股證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 兆豐國際中國 A 股證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資國內 外六 本基金之計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元, 最低為新臺幣參億元, 第一次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣壹佰億元,

統一飛躍成長基金

封面 統一大東協高股息證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 統一大東協高股息證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 八 ) 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國地區及國外地區六 本基金計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元,

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封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七

業務分公司 (OSU) 銷售 ( 六 ) 為避免因投資人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之投資人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎投資人進行短線交易 ( 七 ) 本基金不允許投資人進行擇時交易行為, 且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指

封面 瀚亞非洲證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書一 基金名稱 : 瀚亞非洲證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 壹 基金概況 之 一 基金簡介 ( 九 ) 基本投資方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國外六 基金計價幣別 : 新臺幣及南非幣七 本次核准發行總面額

<4D F736F F D B449B946A7EBAB48B867B27AA4A7C3D2A8E9A7EBB8EAAB48B055B0F2AAF7ADD7A5BFA4BDB67DBBA1A9FAAED1B575BD75A5E6A9F6B

富達投信公告 中華民國 105 年 4 月 13 日 (105) 富證信字第 079 號 主旨 : 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金 及 富達卓越領航全球組合證券投資信託基金 基金公開說明書有關短線交易相關規定 說明 : 一 依據金融監督管理委員會 105 年 4 月 11 日金管證投字第 1050010214 號核准函辦理 二 配合市場實務作業, 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金

( 一 ) 本基金經金融監督管理委員會核准, 惟不表示絕無風險 本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 本公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 ( 二 ) 本基金外幣計價受益權單位以美元 澳幣 南非幣及人民幣計價,

封面瀚亞新興豐收證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 瀚亞新興豐收證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 壹 基金概況 之 一 基金簡介 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六

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封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七

統一證券投資信託股份有限公司 公告

統一證券投資信託股份有限公司公告 中華民國一 五年六月三十日 主旨 : 本公司經理之 統一黑馬基金 統一中小基金 統一經建基金 統一奔騰基金 統一大滿貫基金 統一台灣動力基金 統一強漢基金 統一大龍印基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金 統一亞洲大金磚基金 統一大龍騰中國基金 等十二檔基金證券投資信託契約修訂部分條文, 業經金管會核准, 謹此公告 公告事項 : 一 依中華民國 105 年

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封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七

統一飛躍成長基金

公開說明書 一 基金名稱 : 統一強漢證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 九 ) 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國 香港 大陸地區 新加坡 日本 韓國 越南 印度 美國 德國 英國 六 本基金計價幣別 : 新台幣 美元 人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰貳拾億元, 最低淨發行總面額為等值新臺幣壹拾貳億元

封裏 經理公司 : 國泰證券投資信託股份有限公司地址台北總公司 : 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓新竹分公司 : 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓台中分公司 : 台中市進化路 581 之 7 號 8 樓 ( 育仁大樓 ) 高雄分公司 : 高雄市中華三路 148 號 14 樓 ( 中

封面國泰紐幣保本基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 130%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 本基金無保證機構提供保證之機制 一. 基金名稱 : 國泰紐幣保本證券投資信託基金 二. 基金種類 : 保護型保本基金 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態

群益環球豐益雙收入息基金

群益全球特別股收益證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 群益全球特別股收益證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 股票型 (CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND) 三 基本投資方針 : 另詳見本公開說明書 壹 一 ( 九 ) 基本投資方針及範圍簡述 內容 ( 請詳本公開說明書第

統一飛躍成長基金

封面 統一全球新科技證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 統一全球新科技證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 九 ) 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國 香港 大陸地區 日本 韓國 新加坡 泰國 印尼 馬來西亞 印度 以色列 俄羅斯 澳洲 美國 加拿大 德國 英國 法國 荷蘭 西班牙 葡萄牙 丹麥 芬蘭

封裏 經理公司 : 國泰證券投資信託股份有限公司地址台北總公司 : 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓新竹分公司 : 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓台中分公司 : 台中市進化路 581 之 7 號 8 樓 ( 育仁大樓 ) 高雄分公司 : 高雄市中華三路 148 號 14 樓 ( 中

封面國泰紐幣八年期保本基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 133.5%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 本基金無保證機構提供保證之機制 一. 基金名稱 : 國泰紐幣八年期保本證券投資信託基金 二. 基金種類 : 保護型保本基金 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品

官網-富蘭克林華美五檔基金修正事宜.瀚亞PPM修約

富蘭克林華美五檔基金修正證券投資信託契約 / 瀚亞全球高收益債券 基金之海外投資業務複委任暨修正證券投資信託契約訊息通知 一 茲轉知富蘭克林華美投信經理之富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 ( 代號 004002/004004/8E16/8E17) 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 ( 代號 004003) 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 ( 代號 004007) 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金

( 二 ) 外幣計價受益權單位 : 1. 美元計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位數為 個基準受益權單位 2. 人民幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位數為 201,497,536.9 個基準受益權單位 3. 澳幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位數為 個基準受益權單位九 證券投資信託事業

安聯四季豐收債券組合 *( 原名稱 : 德盛安聯四季豐收債券組合 ) 證券投資信託基金 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 * 新基金名稱自 104 年 12 月 27 日生效 一 基金名稱 : 安聯四季豐收債券組合 ( 原名稱 : 德盛安聯四季豐收債券組合 ) 證券投資信託基金 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金

基金月報 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以 潛在股

安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日 基金類股規模 36.64 百萬歐元 單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 65103886 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期

台新絲路機會高收益債券公開說明書

台新智慧生活基金 公開說明書 一 基金名稱 : 台新智慧生活證券投資信託基金 二 基金種類 : 海外股票型 台新智慧生活基金公開說明書 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九 投資基本方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 投資於國內及國外 六 基金計價幣別 : 新臺幣及美元 七 本次核准發行總面額 : ( 一 ) 新臺幣計價受益權單位最高為新臺幣壹佰伍拾億元

<4D F736F F D A5FEB279A4A3B0CAB2A3C3D2A8E9A4C6B0F2AAF75F415FA4BDB67DBBA1A9FAAED12D E646F63>

元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金 封面 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金二 基金種類 : 不動產證券化型三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國及國外地區六 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元整,

二 本基金修訂信託契約條款如下所示 : ( 一 ) 為委任本基金之國外投資顧問公司聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 為受託管理機構處理本基金海外投資業務, 以減少投資決策形成與 交易執行的時區落差, 修訂本基金信託契約第 1 條第 6 款 ( 二 ) 為增加投資效率

聯博證券投資信託股份有限公司 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 公告 聯博信字第 1070223 號 公告主旨 : 本公司所經理之 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )( 下稱 本基金 ), 為增加投資效率之目的, 參酌金管會函令關於從事證券相關商品交易及為增加投資效率目的從事信用違約交換指數 (CDS Index) 交易之規定,

注意事項 : ( 一 ) 本基金經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱 金管會 ) 同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱本基金公開說明書 ( 二 ) 為避

復華全球戰略配置強證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 ) 一 基金名稱 : 復華全球戰略配置強證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 ) 二 ( 一 ) 基金種類 : 組合型基金 ( 二 ) 基本投資方針 : 基本投資方針 ( 詳見本公開說明書 基金概況 中壹所列九之內容 ) 三 基金型態 : 開放式四 基金投資地區

新光南非幣保本基金 ( 封裏 ) 一 證券投資信託事業總公司名稱 : 新光證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市南京東路二段 123 號 12 樓電話 :(02) 網址 :http://www.skit.com.tw 發言人姓名 : 壽以祥職稱 : 代理總經理電話 :(02)

新光南非幣保本基金 新光南非幣保本證券投資信託基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 100%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 一 基金名稱 : 新光南非幣保本證券投資信託基金二 基金種類 : 保護型保本基金三 基本投資方針 : 詳見本公開說明書 壹 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國外地區六

申請用之稿本

封 面 刊印日期 中華民國一 七年十二月 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公 開 說 明 書 一 基金名稱 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 二 基金種類 多重資產型 三 基本投資方針 (請參閱壹 第3頁) 四 基金型態 開放式 五 投資地區 投資於國內 外 六 計價幣別 新臺幣

台新中美貨幣市場基金公開說明書

台新中美貨幣市場基金公開說明書台新中美貨幣市場基金 公開說明書 一 基金名稱 : 台新中美貨幣市場證券投資信託基金 二 基金種類 : 貨幣市場型 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九 投資基本方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 投資於國內及國外 六 基金計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣 七 本次核准發行總面額 : ( 一 ) 新臺幣計價受益權單位最高為新臺幣壹佰伍拾億元

群益平衡王基金

群益平衡王證券投資信託基金公開說明書 開放式平衡型基金 本基金經金管會核准之最高發行總面額 : 新臺幣伍拾億元, 淨發行受益權單位總數最高 : 伍億個單位 群益證券投資信託股份有限公司 忠於您所託付的每一分錢 群益平衡王證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 群益平衡王證券投資信託基金 (CAPITAL VALUE BALANCE FUND) 二 基金種類 : 平衡型 三 基本投資方針 : 另詳見本公開說明書

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII

CONTENTS

CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36

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群益平衡王證券投資信託基金公開說明書 開放式平衡型基金 本基金經金管會核准之最高發行總面額 : 新臺幣伍拾億元, 淨發行受益權單位總數最高 : 伍億個單位 群益證券投資信託股份有限公司 忠於您所託付的每一分錢 群益平衡王證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 群益平衡王股證券投資信託基金 (Capital Value Balance Fund) 二 基金種類 : 平衡型三 基本投資方針 : 另詳見本公開說明書

(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)

元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準

封裏 德銀遠東證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓網址 :funds.dws.com/tw 電話 :(02) 經理公司發言人姓名 : 李沛樺職稱 : 總經理電子郵件信箱 聯絡電話 :(02)

德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 2018 年 10 月 31 日印製 一 基金名稱 : 德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書之壹 一 ( 九 ) 投資基本方針及範圍簡述之說明四

Microsoft Word - 募集公告稿revised_ doc

宏利亞太中小企業證券投資信託基金 募集公告 中華民國 3 月 17 日宏投字第 99077 號 宏利亞太中小企業證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 行政院金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准或申報生效日期及文號 : 本基金經金管會於民國 99 年 3 月 16 日以金管證投字 0990011615 號函核准募集後, 自 99 年 3 月 24

封裏 經理公司 : 國泰證券投資信託股份有限公司地址台北總公司 : 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓新竹分公司 : 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓台中分公司 : 台中市進化路 581 之 7 號 8 樓 ( 育仁大樓 ) 高雄分公司 : 高雄市中華三路 148 號 14 樓 ( 中

封面 國泰台灣貨幣市場基金公開說明書 一. 二. 三. 四. 五. 六. 七. 八. 九. 十. 基金名稱 : 國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金 基金種類 : 貨幣市場型 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 1 頁 基金型態 : 開放式基金 投資地區 : 投資於國內之有價證券 計價幣別 : 新台幣 發行總面額 : 新臺幣陸佰億元整首次淨發行總面額為新台幣貳佰億元整 第一次追加淨發行總面額為新台幣貳佰億元整

二 外幣計價受益權單位 首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元 八 發行受益權單位數 一 新臺幣計價受益權單位 首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個單位 二 外幣計價受益權單位 首次淨發行受益權單位總數最高為 個人民幣受益權單位 九 證券投資信託事業名稱 安聯證券投資信託股份有限公司 注意事項

安聯收益成長多重資產 證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 公開說明書 一 基金名稱 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金) 二 基金種類 多重資產型基金 三 基本投資方針 請參閱 基金概況 壹之九說明 第3頁 四 基金型態 開放式 五 投資地區 美國 加拿大及中華民國 六 基金計價幣別

國際證券投資信託股份有限公司公告

兆豐國際證券投資信託股份有限公司兆豐國際生命科學證券投資信託基金公告 ( 稿 ) 中華民國 104 年 12 月 23 日兆信字第 1040000544 號 主 旨 : 本公司經理之 兆豐國際生命科學證券投資信託基金 ( 以下簡稱兆豐國際生命科學基 金 ) 修訂其證券投資信託契約, 謹此公告 說明 : 一 依金融監督管理委員會中華民國 104 年 12 月 17 日金管證投字第 1040047173

資人 又本基金可投資於美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私募性質, 故而發行人 之財務狀況較不透明, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不 透明導致波動性較大之風險 ( 三 ) 有關本基金運用限制請詳見第 20 頁至 23 頁, 投資風險之揭露請詳見第 29 頁至第 38 頁

封面 元大實質多重資產證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大實質多重資產證券投資信託基金 二 基金種類 : 多重資產型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國及國外地區 六 基金計價之幣別 : 新臺幣 美元及人民幣 七 本次核准發行總面額

封面瀚亞美國高科技證券投資信託基金公開說明書一 基金名稱 : 瀚亞美國高科技證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 壹 基金概況 之 一 基金簡介 ( 九 ) 投資基本方針及範圍 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於國內外之有價證券六

封面瀚亞美國高科技證券投資信託基金公開說明書一 基金名稱 : 瀚亞美國高科技證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 壹 基金概況 之 一 基金簡介 ( 九 ) 投資基本方針及範圍 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於國內外之有價證券六 本次核准發行總面額 : 新台幣貳拾伍億元整七 本次核准發行受益權單位數 : 貳億伍仟萬單位八 證券投資信託事業名稱

壹、基金概況

復華全球平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 一 基金名稱 : 復華全球平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 ( 一 ) 基金種類 : 海外平衡型 ( 二 ) 基本投資方針 :( 詳見本公開說明書 基金概況 中壹所列九之內容 ) 三 基金型態 : 開放式四 基金投資地區 : 投資國內 外地區 五 基金計價幣別

封裏 經理公司 : 國泰證券投資信託股份有限公司地址台北總公司 : 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓新竹分公司 : 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓台中分公司 : 台中市進化路 581 之 7 號 8 樓 ( 育仁大樓 ) 高雄分公司 : 高雄市中華三路 148 號 14 樓 ( 中

封面 國泰國泰基金公開說明書 一. 基金名稱 : 國泰國泰證券投資信託基金 二. 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 1 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態 : 開放式基金 五. 投資地區 : 投資於國內之有價證券 六. 計價幣別 : 新台幣 七. 本次核准發行總面額 : 最低為新台幣參拾億元 八. 本次核准發行受益權單位數 : 最低為參億個單位

壹 基金相關機構及人員一 證券投資信託事業總公司名稱 : 第一金證券投資信託股份有限公司地址 :10477 台北市民權東路三段六號七樓電話 :(02) 傳真 :(02) 網址 :www.fsitc.com.tw 新竹分公司 : 名稱 : 第一金證券投資信託股份有限

第一金全球大趨勢證券投資信託基金 FSITC Global Trends Fund 公開說明書一 基金名稱 : 第一金全球大趨勢證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資範圍及方針 : 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券, 詳情請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九之說明

封裏 經理公司 : 國泰證券投資信託股份有限公司地址台北總公司 : 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓新竹分公司 : 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓台中分公司 : 台中市進化路 581 之 7 號 8 樓 ( 育仁大樓 ) 高雄分公司 : 高雄市中華三路 148 號 14 樓 ( 中

封面國泰紐幣保本基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 130%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 本基金無保證機構提供保證之機制 一. 基金名稱 : 國泰紐幣保本證券投資信託基金 二. 基金種類 : 保護型保本基金 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038

3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%

封裏 經理公司 : 國泰證券投資信託股份有限公司地址台北總公司 : 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓新竹分公司 : 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓台中分公司 : 台中市進化路 581 之 7 號 8 樓 ( 育仁大樓 ) 高雄分公司 : 高雄市中華三路 148 號 14 樓 ( 中

封面國泰紐幣八年期保本基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 133.5%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 本基金無保證機構提供保證之機制 一. 基金名稱 : 國泰紐幣八年期保本證券投資信託基金 二. 基金種類 : 保護型保本基金 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

附件 摩根新金磚五國證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表 第十四條第一項第一款第二項第二款 修訂後條文 現行條文 說明 運用本基金投資證券及從事 第十四條 運用本基金投資證券及從事證 證券相關商品交易之基本方 券相關商品交易之基本方針及 針及範圍 範圍 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 ( 含承銷股票 ) 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票

群益金選報酬平衡基金

群益金選報酬平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 群益金選報酬平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )(CAPITAL GOLDEN CHOICE BALANCE FUND) 二 基金種類 : 平衡型 三 基本投資方針 : 另詳見本公開說明書 壹 一 ( 九

復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金

復華全球資產證券化證券投資信託基金公開說明書 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 復華全球資產證券化證券投資信託基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 二 ( 一 ) 基金種類 : 資產證券化型基金 ( 二 ) 基本投資方針 :( 詳見本公開說明書 基金概況 中壹所列九之內容 ) 三 基金型態 : 開放式四 基金投資地區 : 投資國內 外地區五 基金計價幣別 : 新臺幣 美元 ( 本基金受益憑證自美元計價受益權單位首次銷售日起,

NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0

路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)

封面 其他注意事項 1. 國泰中國新時代平衡基金 ( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 本子基金經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 同意生效, 惟不表示絕無風險 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本子基金可能會因利率上升

封面 國泰新中國傘型基金公開說明書 國泰新中國傘型基金公開說明書一. 基金名稱 : 國泰新中國傘型證券投資信託基金, 所包含之 3 檔子基金分別為 : ( 一 ) 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金 ( 以下簡稱 國泰中國新時代平衡基金 )( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 二 ) 國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國 A150ETF 證券投資信託基金

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 四 基金型態 : 開放式基金 五 基金投資地區 : 本基金投資國內外 六 計價幣別 : 新臺幣計價受益權單位為新臺幣 ; 外幣計價受益權單位為美元 七 本次核准發行總面額 : 本基金首次核准淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元整,

利率變動 債券交易市場流動性不足 商品交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險, 同時或有受益人大量贖回時, 致延遲給付贖回價款之可能 六 本基金投資地區包括新興市場, 可能產生之風險包括流動性不足風險 市場風險 ( 含政治 利率 匯率等 ) 信用風險 產業景氣循環變動等風險, 遇前述風險時, 本基金之

新光證券投資信託股份有限公司 新光多重資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 新光多重資產證券投資信託基金二 基金種類 : 跨國投資多重資產型基金三 基本投資方針 : 詳見本公開說明書 壹 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國境內及境外六 計價之幣別 : 分為新臺幣 美元及人民幣計價七

目　　錄

封面 兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金公開說明書 ( 原名稱 : 兆豐國際寶鑽債券證券投資信託基金 ) 一 基金名稱 : 兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金 二 基金種類 : 貨幣市場型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國 六 本基金計價幣別 : 新台幣 七 本次核准發行總面額 : 首次核准淨發行總面額為新台幣壹佰億元整

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封面國泰紐幣保本基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 130%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 本基金無保證機構提供保證之機制 一. 基金名稱 : 國泰紐幣保本證券投資信託基金 二. 基金種類 : 保護型保本基金 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態

統一飛躍成長基金

封面 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 統一全球動態多重資產證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 二 基金種類 : 多重資產型 金之配息來源可能為本金 ) 三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 本基金投資於中華民國地區及國外地區 六 本基金計價幣別

封面 國泰富時中國 A50 基金公開說明書 其他注意事項 1. 本基金經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證

封面 國泰富時中國 A50 基金 公開說明書 一. 二. 基金名稱 : 國泰富時中國 A50 證券投資信託基金 基金種類 : 指數股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 1~2 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 七. 八. 九. 十. 基金型態 : 開放式基金投資地區 : 中華民國境內及境外計價幣別 : 新臺幣本次核准發行總面額 : 新臺幣貳佰億元本次核准發行受益權單位數

貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報

14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況

封裏 經理公司 : 國泰證券投資信託股份有限公司地址台北總公司 : 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓新竹分公司 : 新竹縣竹北市三民路 133 號 6 樓台中分公司 : 台中市進化路 581 之 7 號 8 樓 ( 育仁大樓 ) 高雄分公司 : 高雄市中華三路 148 號 14 樓 ( 中

封面國泰紐幣八年期保本基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 133.5%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 本基金無保證機構提供保證之機制 一. 基金名稱 : 國泰紐幣八年期保本證券投資信託基金 二. 基金種類 : 保護型保本基金 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品

復華投信

復華全球平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 一 基金名稱 : 復華全球平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 ( 一 ) 基金種類 : 海外平衡型 ( 二 ) 基本投資方針 :( 詳見本公開說明書 基金概況 中壹所列九之內容 ) 三 基金型態 : 開放式四 基金投資地區 : 投資國內 外地區 五 基金計價幣別

息率, 基金淨值可能因市場因素而上下波動 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 因此基金的配息可能由基金的收益或本金中支付, 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 有關本基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 投資人可至本事業

封面 惠理康和美元平衡收益證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 惠理康和美元平衡收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 平衡型 三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 基金投資地區