以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013
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- 曼 房
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1 聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 短期債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) # 資料來源 : Lipper 與聯博, 資料截止於 2013 年 04 月 30 日 ( 以為準 ) * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100%, 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 聯博基金( AllianceBernstein )在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司 聯博證券投資信託股份有限公司台北市 110 信義路五段 7 號 57 樓之 聯博投信獨立經營管理 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 基金高收益債券之投資占顯著比重者, 適合 能承受較高風險之非保守型 之投資人 # 配息支付來自投資組合淨收入 ( 股息 利息收入及其他收入減去費用 ), 管理公司亦有權決定是否分配已實現資本利得及 / 或本金予投資人 所列之境外基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 過去績效不保證未來之獲利, 配息資料可能會變動 詳請參現行之公開說明書 投資人於申購本基金時, 應謹慎考量以上因素 B 0.7%~1.0% 0-1 3% 1-2 2% 2-3 1% 3 0% 2013 AllianceBernstein L.P. ABITL13-283W
2 以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013 年 04 月 04 月 29 日 04 月 30 日 2013 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 2013 年 06 月 06 月 27 日 06 月 28 日 2013 年 07 月 07 月 30 日 07 月 31 日 2013 年 08 月 08 月 29 日 08 月 30 日 2013 年 09 月 09 月 27 日 09 月 30 日 2013 年 10 月 10 月 30 日 10 月 31 日 2013 年 11 月 11 月 27 日 11 月 29 日 2013 年 12 月 12 月 30 日 12 月 31 日 以下是 2013 年 聯博 - 全球保守型基金 A/B 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 05 月 05 月 30 日 05 月 31 日 2013 年 08 月 08 月 29 日 08 月 30 日 2013 年 11 月 11 月 27 日 11 月 29 日 註 : 所列日期僅供參考, 如有更改將以基金公司最新公佈為準 聯博基金 (AT/BT/AD 級股 ) 配息方式配息基準日 (Record Date) 基準日乃是決定有權配息的日子, 訂為每月倒數第二個盧森堡 / 紐約證券交易所營業日 只要是在每月配息基準日當日所持有之所有流通在外股份都有參與配息的權利 若是在配息基準日當日申購, 即使該股份是在之後交割, 仍然有權利可以收到當月一整個月的股息 若是在配息基準日當日贖回, 即沒有權利可以收到當月一整個月的股息
3 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AT 股美元 BT 股美元 AT 股澳幣避險 * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100% 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 基金配息不代表基金報酬率, 且過去配息不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 2013/04/ % 4.46% 1.79% % 3.77% 1.73% % 7.09% 1.99% 2013/03/ % 4.53% 0.38% % 3.83% 0.32% % 7.19% 0.54% 2013/02/ % 4.53% 0.38% % 3.83% 0.32% % 7.18% 0.60% 2013/01/ % 4.53% -0.17% % 3.83% -0.22% % 7.18% 0.16% 2012/12/ % 4.50% 0.38% % 3.81% 0.32% % 7.15% 0.47% 2012/11/ % 4.82% 0.59% % 4.14% 0.48% % 7.83% 0.80% 2012/11/ % 4.83% 0.65% % 4.15% 0.54% % 7.84% 0.95% 2012/09/ % 4.84% 0.73% % 4.16% 0.78% % 7.86% 1.04% 2012/08/ % 4.85% 0.85% % 4.17% 0.68% % 7.89% 1.11% 2012/07/ % 4.87% 2.09% % 4.19% 2.02% % 7.93% 2.29% 2012/06/ % 4.96% 1.20% % 4.26% 1.25% % 8.06% 1.46% 2012/05/ % 4.99% -0.37% % 4.30% -0.53% % 8.40% -0.08% 2012/04/ % 4.96% 1.20% % 4.26% 1.25% % 8.34% 1.61% 2012/03/ % 4.99% -0.70% % 4.30% -0.75% % 8.41% -0.34% 2012/02/ % 4.94% 0.75% % 4.25% 0.69% % 8.33% 1.02% 2012/01/ % 4.96% 1.78% % 4.26% 1.71% % 8.35% 2.09% 2011/12/ % 5.02% 1.45% % 4.32% 1.39% % 8.47% 1.78% 2011/11/ % 5.07% -0.71% % 4.36% -0.76% % 8.56% -0.35% 2011/10/ % 5.02% 2.15% % 4.31% 2.08% % 8.47% 2.32% 2011/09/ % 5.10% -1.50% % 4.39% -1.55% % 8.60% -1.13% 2011/08/ % 5.01% -0.59% % 4.30% -0.64% % 8.45% -0.28% 2011/07/ % 4.96% 1.66% % 4.26% 1.60% % 8.36% 1.89% 2011/06/ % 5.02% -0.59% % 4.31% -0.65% % 8.46% -0.15% 2011/05/ % 4.97% 1.09% % 4.27% 1.03% % 8.39% 1.43% 級別 BT 股澳幣避險 AT 股歐元避險 AT 股紐幣避險 2013/04/ % 6.39% 1.93% % 4.13% 1.77% % 6.65% 1.97% 2013/03/ % 6.47% 0.54% % 4.19% 0.41% % 6.75% 0.56% 2013/02/ % 6.47% 0.54% % 4.19% 0.41% % 6.75% 0.56% 2013/01/ % 6.47% 0.10% % 4.20% -0.29% % 6.75% 0.29% 2012/12/ % 6.45% 0.41% % 4.17% 0.41% % 6.73% 0.23% 2012/11/ % 7.16% 0.76% % 4.50% 0.49% % 7.04% 0.51% 2012/11/ % 7.17% 0.88% % 4.50% 0.65% % 7.05% 0.87% 2012/09/ % 7.19% 0.98% % 4.51% 0.70% 2012/08/ % 7.22% 1.05% % 4.53% 0.70% 2012/07/ % 7.25% 2.23% % 4.54% 2.10% 2012/06/ % 7.37% 1.40% % 4.62% 1.19% 2012/05/ % 7.69% -0.08% % 5.23% -0.36% 2012/04/ % 7.64% 1.56% % 5.19% 1.24% 2012/03/ % 7.71% -0.46% % 5.23% -0.75% 2012/02/ % 7.62% 1.03% % 5.17% 0.70% 2012/01/ % 7.65% 1.96% % 5.18% 1.77% 2011/12/ % 7.75% 1.78% % 5.25% 1.39% 2011/11/ % 7.84% -0.40% % 5.30% -0.63% 2011/10/ % 7.76% 2.26% % 5.25% 2.07% 2011/09/ % 7.88% -1.19% % 5.33% -1.43% 2011/08/ % 7.74% -0.33% % 5.23% -0.56% 2011/07/ % 7.66% 1.76% % 5.18% 1.77% 2011/06/ % 7.75% -0.14% % 5.25% -0.49% 2011/05/ % 7.69% 1.37% % 5.20% 1.17%
4 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AT 股美元 BT 股美元 AT 股歐元避險 * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100% 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 基金配息不代表基金報酬率, 且過去配息不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 2013/04/ % 5.82% 1.76% % 4.84% 1.87% % 5.50% 1.92% 2013/03/ % 5.90% 0.92% % 4.91% 0.62% % 5.58% 0.77% 2013/02/ % 5.92% 0.28% % 4.92% 0.20% % 5.60% 0.34% 2013/01/ % 5.91% 1.14% % 4.91% 1.04% % 5.59% 1.08% 2012/12/ % 5.95% 1.58% % 4.94% 1.48% % 5.63% 1.40% 2012/11/ % 6.35% 0.63% % 5.43% 0.69% % 6.03% 0.70% 2012/11/ % 6.35% 0.87% % 5.43% 0.64% % 6.04% 0.87% 2012/09/ % 6.38% 1.86% % 5.45% 1.76% % 6.07% 1.64% 2012/08/ % 6.46% 1.66% % 5.52% 1.56% % 6.14% 1.47% 2012/07/ % 6.53% 2.13% % 5.58% 2.02% % 6.19% 2.20% 2012/06/ % 6.64% 2.17% % 5.67% 2.29% % 6.30% 2.30% 2012/05/ % 6.74% -2.35% % 5.77% -2.38% % 7.06% -2.42% 2012/04/ % 6.55% 0.77% % 5.61% 0.47% % 6.85% 0.63% 2012/03/ % 6.56% 0.10% % 5.61% 0.03% % 6.85% 0.06% 2012/02/ % 6.53% 2.13% % 5.58% 2.25% % 6.82% 2.19% 2012/01/ % 6.64% 3.83% % 5.68% 3.70% % 6.93% 3.64% 2011/12/ % 6.85% 2.00% % 5.86% 1.65% % 7.14% 1.95% 2011/11/ % 6.95% -2.87% % 5.93% -2.67% % 7.24% -2.73% 2011/10/ % 7.45% 5.44% % 6.47% 5.27% % 7.55% 5.06% 2011/09/ % 7.81% -4.38% % 6.78% -4.60% % 7.88% -4.58% 2011/08/ % 7.42% -3.97% % 6.43% -3.97% % 7.47% -3.77% 2011/07/ % 7.08% 1.03% % 6.14% 0.94% % 7.15% 1.03% 2011/06/ % 7.11% -1.13% % 6.17% -1.18% % 7.18% -0.99% 2011/05/ % 6.99% 0.15% % 6.06% 0.08% % 7.06% 0.34% 級別 BT 股歐元避險 AT 股澳幣避險 AT 股紐幣避險 2013/04/ % 4.52% 1.78% % 8.38% 2.08% % 7.98% 2.05% 2013/03/ % 4.58% 0.69% % 8.49% 0.95% % 8.09% 1.00% 2013/02/ % 4.60% 0.26% % 8.51% 0.53% % 8.12% 0.41% 2013/01/ % 4.59% 1.00% % 8.50% 1.56% % 8.09% 1.60% 2012/12/ % 4.62% 1.31% % 8.57% 1.57% % 8.17% 1.28% 2012/11/ % 5.12% 0.61% % 9.14% 0.98% % 8.62% 0.84% 2012/11/ % 5.12% 0.81% % 9.14% 1.16% % 8.62% 1.07% 2012/09/ % 5.15% 1.56% % 9.19% 2.01% 2012/08/ % 5.21% 1.39% % 9.31% 1.85% 2012/07/ % 5.26% 2.12% % 9.41% 2.39% 2012/06/ % 5.34% 2.22% % 9.56% 2.49% 2012/05/ % 6.09% -2.56% % 9.80% -2.10% 2012/04/ % 5.90% 0.56% % 9.51% 0.98% 2012/03/ % 5.91% 0.05% % 9.53% 0.48% 2012/02/ % 5.88% 2.10% % 9.50% 2.53% 2012/01/ % 5.98% 3.56% % 9.66% 3.85% 2011/12/ % 6.16% 1.79% % 9.96% 2.31% 2011/11/ % 6.24% -2.80% % 10.10% -2.48% 2011/10/ % 6.54% 5.04% % 10.95% 5.19% 2011/09/ % 6.84% -4.72% % 11.41% -4.14% 2011/08/ % 6.48% -3.84% % 10.84% -3.65% 2011/07/ % 6.20% 0.95% % 10.35% 1.17% 2011/06/ % 6.22% -1.07% % 10.38% -0.71% 2011/05/ % 6.12% 0.27% % 10.22% 0.67%
5 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 級別 AT 股美元 BT 股美元 AT 股歐元避險 * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100% 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 基金配息不代表基金報酬率, 且過去配息不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 2013/04/ % 3.50% 0.29% % 2.48% 0.21% % 3.16% 0.26% 2013/03/ % 3.50% 0.07% % 2.48% -0.01% % 3.16% 0.05% 2013/02/ % 3.49% 0.29% % 2.47% 0.21% % 3.16% 0.26% 2013/01/ % 3.49% -0.36% % 2.47% -0.45% % 3.16% -0.44% 2012/12/ % 3.47% -0.15% % 2.46% -0.12% % 3.14% -0.09% 2012/11/ % 3.45% 0.14% % 2.45% -0.02% % 3.13% 0.03% 2012/11/ % 3.45% 0.11% % 2.44% 0.00% % 3.12% 0.07% 2012/09/ % 3.44% 0.18% % 2.44% 0.10% % 3.11% 0.19% 2012/08/ % 3.44% 0.18% % 2.44% 0.10% % 3.11% 0.12% 2012/07/ % 3.44% 0.72% % 2.43% 0.63% % 3.11% 0.68% 2012/06/ % 3.45% 0.18% % 2.44% 0.10% % 3.12% 0.19% 2012/05/ % 3.45% -0.04% % 2.44% -0.12% % 3.31% -0.07% 2012/04/ % 3.44% 0.18% % 2.43% 0.10% % 3.30% 0.14% 2012/03/ % 4.04% 0.01% % 3.06% -0.07% % 4.10% 0.00% 2012/02/ % 4.03% 0.34% % 3.05% 0.25% % 4.09% 0.34% 2012/01/ % 4.03% 0.98% % 3.05% 0.90% % 4.09% 0.96% 2011/12/ % 4.05% 0.45% % 3.07% 0.36% % 4.11% 0.27% 2011/11/ % 4.06% -0.41% % 3.07% -0.49% % 4.11% -0.35% 2011/10/ % 4.03% 0.66% % 3.05% 0.58% % 4.08% 0.62% 2011/09/ % 4.04% -0.84% % 3.06% -0.91% % 4.09% -0.82% 2011/08/ % 3.99% -0.09% % 3.03% -0.17% % 4.05% -0.07% 2011/07/ % 3.97% 0.76% % 3.01% 0.68% % 4.03% 0.88% 2011/06/ % 3.99% -0.20% % 3.03% -0.38% % 4.05% -0.21% 2011/05/ % 3.97% 0.54% % 3.01% 0.57% % 4.03% 0.68% 級別 BT 股歐元避險 AT 股澳幣避險 AT 股紐幣避險 2013/04/ % 2.14% 0.18% % 6.17% 0.51% % 5.75% 0.41% 2013/03/ % 2.14% -0.03% % 6.17% 0.30% % 5.74% 0.34% 2013/02/ % 2.13% 0.18% % 6.15% 0.44% % 5.74% 0.41% 2013/01/ % 2.13% -0.52% % 6.15% 0.03% % 5.73% 0.07% 2012/12/ % 2.12% -0.17% % 6.12% 0.03% % 5.71% -0.20% 2012/11/ % 2.11% 0.01% % 6.65% 0.35% % 5.67% 0.28% 2012/11/ % 2.10% -0.07% % 6.63% 0.41% % 5.66% 0.27% 2012/09/ % 2.10% 0.11% % 6.63% 0.35% 2012/08/ % 2.10% 0.11% % 6.61% 0.55% 2012/07/ % 2.10% 0.59% % 6.61% 0.90% 2012/06/ % 2.11% 0.11% % 6.64% 0.42% 2012/05/ % 2.30% -0.15% % 6.27% 0.32% 2012/04/ % 2.30% -0.02% % 6.26% 0.45% 2012/03/ % 3.12% -0.02% % 7.30% 0.40% 2012/02/ % 3.11% 0.19% % 7.28% 0.68% 2012/01/ % 3.10% 0.95% % 7.29% 1.30% 2011/12/ % 3.13% 0.19% % 7.34% 0.75% 2011/11/ % 3.12% -0.43% % 7.35% -0.01% 2011/10/ % 3.10% 0.53% % 7.30% 0.81% 2011/09/ % 3.11% -0.90% % 7.32% -0.48% 2011/08/ % 3.08% -0.08% % 7.24% 0.40% 2011/07/ % 3.06% 0.73% % 7.22% 0.94% 2011/06/ % 3.08% -0.22% % 7.25% 0.20% 2011/05/ % 3.06% 0.66% % 7.22% 1.01%
6 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AT 股歐元 BT 股歐元 AT 股美元 2013/04/ % 4.33% 2.17% % 3.65% 1.97% % 4.29% 4.92% 2013/03/ % 4.41% 0.65% % 3.71% 0.59% % 4.43% -1.23% 2013/02/ % 4.42% 0.65% % 3.72% 0.59% % 4.42% -3.24% 2013/01/ % 4.90% -0.42% % 4.22% -0.48% % 4.85% 2.51% 2012/12/ % 4.86% 1.67% % 4.18% 1.61% % 4.86% 3.33% 2012/11/ % 5.41% 1.48% % 4.76% 1.37% % 5.40% 1.68% 2012/11/ % 5.46% 1.72% % 4.80% 1.72% % 5.51% 2.56% 2012/09/ % 5.54% 1.77% % 4.87% 1.72% % 5.55% 3.94% 2012/08/ % 5.61% 1.80% % 4.93% 1.74% % 5.61% 4.19% 2012/07/ % 5.68% 2.43% % 4.99% 2.37% % 5.67% -0.36% 2012/06/ % 5.79% 1.09% % 5.09% 1.03% % 5.72% 3.30% 2012/05/ % 5.83% -1.45% % 5.12% -1.50% % 5.91% -7.93% 2012/04/ % 5.72% 0.03% % 5.02% -0.03% % 5.70% -0.75% 2012/03/ % 5.18% 0.88% % 4.49% 0.82% % 5.18% 0.99% 2012/02/ % 5.20% 3.02% % 4.51% 2.97% % 5.22% 4.98% 2012/01/ % 5.34% 4.90% % 4.63% 4.84% % 5.35% 5.98% 2011/12/ % 5.57% 3.08% % 4.83% 3.01% % 5.61% -0.63% 2011/11/ % 5.72% -4.35% % 4.96% -4.41% % 5.68% -7.27% 2011/10/ % 5.44% 3.50% % 4.72% 3.44% % 5.46% 7.16% 2011/09/ % 5.61% -2.49% % 4.86% -2.55% % 5.66% -9.26% 2011/08/ % 5.44% -3.14% % 4.72% -3.20% % 5.44% -3.29% 2011/07/ % 5.25% -0.16% % 4.55% -0.22% % 5.24% -0.08% 2011/06/ % 5.22% -1.18% % 4.52% -1.24% % 5.16% -0.39% 2011/05/ % 5.13% 0.28% % 4.45% 0.22% % 5.03% -2.64% 級別 BT 股美元 AT 股美元避險 AT 股澳幣避險 * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100% 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 基金配息不代表基金報酬率, 且過去配息不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量 2013/04/ % 3.61% 4.75% % 4.67% 2.13% % 6.90% 2.37% 2013/03/ % 3.73% -1.29% % 4.75% 0.59% % 7.03% 0.78% 2013/02/ % 3.72% -3.29% % 4.76% 0.66% % 7.04% 0.91% 2013/01/ % 4.18% 2.45% % 5.22% -0.40% % 7.49% -0.08% 2012/12/ % 4.18% 3.27% % 5.18% 1.67% % 7.44% 1.78% 2012/11/ % 4.74% 1.57% % 5.71% 1.55% % 8.24% 1.71% 2012/11/ % 4.84% 2.56% % 5.77% 1.72% % 8.31% 2.11% 2012/09/ % 4.88% 3.88% % 5.85% 1.97% % 8.44% 2.18% 2012/08/ % 4.93% 4.13% % 5.93% 1.79% % 8.56% 2.08% 2012/07/ % 4.98% -0.42% % 6.01% 2.52% % 8.68% 2.74% 2012/06/ % 5.02% 3.24% % 6.13% 1.00% % 8.85% 1.23% 2012/05/ % 5.20% -7.98% % 5.98% -1.36% % 8.86% -1.05% 2012/04/ % 5.00% -0.80% % 5.87% 0.01% % 8.70% 0.25% 2012/03/ % 4.49% 0.93% % 5.42% 1.00% % 8.42% 1.32% 2012/02/ % 4.53% 4.92% % 5.45% 3.07% % 8.47% 3.39% 2012/01/ % 4.64% 5.92% % 5.59% 4.97% % 8.70% 5.15% 2011/12/ % 4.86% -0.69% % 5.84% 3.14% % 9.08% 3.40% 2011/11/ % 4.92% -7.33% % 6.00% -4.26% % 9.32% -4.19% 2011/10/ % 4.73% 7.10% % 5.71% 3.68% % 8.86% 3.85% 2011/09/ % 4.92% -9.32% % 5.89% -2.61% % 9.13% -2.26% 2011/08/ % 4.71% -3.35% % 5.71% -3.21% % 8.86% -2.87% 2011/07/ % 4.54% -0.85% % 5.50% -0.23% % 8.54% 0.09% 2011/06/ % 4.47% -0.44% % 5.46% -1.24% % 8.49% -0.92% 2011/05/ % 4.36% -2.70% % 5.37% 0.18% % 8.35% 0.63%
7 聯博 - 新興市場債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 級別 AT 美元 BT 美元 AT 股澳幣避險 BT 股澳幣避險 2013/04/ % 5.04% 2.69% % 4.11% 2.62% % 7.70% 2.87% % 6.76% 2.86% 2013/03/ % 5.16% -0.80% % 4.20% -0.89% % 7.87% -0.59% % 6.91% -0.68% 2013/02/ % 5.09% -0.30% % 4.15% -0.44% % 7.78% -0.12% % 6.82% -0.20% 2013/01/ % 5.06% -1.22% % 4.12% -1.25% % 7.72% -0.87% % 6.77% -0.95% 2012/12/ % 4.98% 1.02% % 4.05% 0.89% % 7.60% 1.16% % 6.67% 1.02% 2012/11/ % 5.01% 1.68% % 4.07% 1.63% % 7.70% 1.88% % 6.80% 1.79% 2012/11/ % 5.06% 0.89% % 4.12% 0.78% % 7.78% 1.24% % 6.87% 1.18% 2012/09/ % 5.09% 1.44% % 4.15% 1.37% % 7.84% 1.61% % 6.92% 1.54% 2012/08/ % 5.14% 1.11% % 4.19% 1.03% % 7.91% 1.51% % 6.99% 1.37% 2012/07/ % 5.18% 4.10% % 4.22% 4.02% % 7.98% 4.24% % 7.05% 4.23% 2012/06/ % 5.37% 3.74% % 4.37% 3.67% % 8.26% 3.93% % 7.30% 3.78% 2012/05/ % 5.89% -2.99% % 4.95% -3.13% % 9.34% -2.79% % 8.40% -2.87% 2012/04/ % 5.69% 1.55% % 4.78% 1.53% % 9.01% 1.89% % 8.11% 1.81% 2012/03/ % 5.75% -0.17% % 4.83% -0.25% % 9.11% 0.19% % 8.20% 0.12% 2012/02/ % 5.71% 3.09% % 4.80% 2.96% % 9.06% 3.33% % 8.15% 3.26% 2012/01/ % 5.86% 2.28% % 4.92% 2.21% % 9.29% 2.61% % 8.36% 2.47% 2011/12/ % 5.97% 0.62% % 5.01% 0.54% % 9.46% 0.99% % 8.51% 0.84% 2011/11/ % 5.97% -1.21% % 5.02% -1.29% % 9.48% -1.08% % 8.52% -1.16% 2011/10/ % 5.87% 4.67% % 4.93% 4.60% % 9.30% 4.73% % 8.36% 4.72% 2011/09/ % 6.12% -5.00% % 5.14% -5.09% % 9.67% -4.77% % 8.70% -4.92% 2011/08/ % 5.78% -0.29% % 4.86% -0.37% % 9.13% 0.01% % 8.21% -0.07% 2011/07/ % 5.74% 1.56% % 4.82% 1.49% % 9.06% 1.84% % 8.15% 1.70% 2011/06/ % 5.80% 0.66% % 4.87% 0.59% % 9.16% 1.08% % 8.23% 0.94% 2011/05/ % 5.81% 1.40% % 4.88% 1.26% % 9.19% 1.73% % 8.25% 1.72% 級別 AT 股歐元避險 BT 股歐元避險 AT 股紐幣避險 2013/04/ % 4.75% 2.64% % 3.81% 2.62% % 7.30% 2.85% 2013/03/ % 4.85% -0.85% % 3.90% -0.93% % 7.46% -0.66% 2013/02/ % 4.79% -0.31% % 3.85% -0.39% % 7.37% -0.12% 2013/01/ % 4.76% -1.30% % 3.82% -1.37% % 7.31% -0.84% 2012/12/ % 4.68% 0.98% % 3.76% 0.90% % 7.21% 0.86% 2012/11/ % 4.70% 1.74% % 3.78% 1.59% % 7.23% 1.88% 2012/11/ % 4.76% 0.83% % 3.82% 0.77% % 7.30% 1.07% 2012/09/ % 4.79% 1.30% % 3.84% 1.28% 2012/08/ % 4.83% 1.07% % 3.88% 0.99% 2012/07/ % 4.86% 4.12% % 3.91% 4.04% 2012/06/ % 5.04% 3.67% % 4.05% 3.59% 2012/05/ % 5.95% -3.08% % 4.99% -3.22% 2012/04/ % 5.73% 1.56% % 4.81% 1.54% 2012/03/ % 5.80% -0.15% % 4.86% -0.29% 2012/02/ % 5.76% 3.00% % 4.83% 2.85% 2012/01/ % 5.90% 2.27% % 4.95% 2.25% 2011/12/ % 6.01% 0.50% % 5.04% 0.42% 2011/11/ % 6.01% -1.24% % 5.04% -1.39% 2011/10/ % 5.90% 4.39% % 4.95% 4.44% 2011/09/ % 6.13% -5.19% % 5.15% -5.39% 2011/08/ % 5.78% -0.21% % 4.85% -0.35% 2011/07/ % 5.74% 1.62% % 4.81% 1.67% 2011/06/ % 5.81% 0.68% % 4.87% 0.60% 2011/05/ % 5.82% 1.52% % 4.88% 1.44% * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100% 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 基金配息不代表基金報酬率, 且過去配息不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量
8 聯博 - 短期債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 級別 AT 股美元 BT 股美元 2013/04/ % 1.54% -0.15% % 1.08% -0.19% 2013/03/ % 1.54% -0.15% % 1.08% -0.19% 2013/02/ % 1.53% -0.15% % 1.08% -0.05% 2013/01/ % 1.53% -0.01% % 1.08% -0.19% 2012/12/ % 1.93% -0.12% % 1.48% -0.02% 2012/11/ % 1.92% -0.24% % 1.47% -0.31% 2012/11/ % 1.92% 0.14% % 1.47% 0.00% 2012/09/ % 1.92% 0.30% % 1.47% 0.26% 2012/08/ % 1.92% 0.72% % 1.47% 0.54% 2012/07/ % 1.93% 0.30% % 1.47% 0.40% 2012/06/ % 1.93% 0.16% % 1.48% 0.12% 2012/05/ % 2.34% -0.50% % 1.88% -0.54% 2012/04/ % 2.32% 0.05% % 1.87% -0.12% 2012/03/ % 2.32% 0.05% % 1.86% -0.12% 2012/02/ % 2.31% 0.05% % 1.86% 0.15% 2012/01/ % 2.31% 0.05% % 1.86% 0.02% 2011/12/ % 2.31% 0.33% % 1.86% 0.29% 2011/11/ % 2.31% -0.08% % 1.86% -0.12% 2011/10/ % 2.30% 0.19% % 1.85% 0.15% 2011/09/ % 2.30% -0.36% % 1.85% -0.53% 2011/08/ % 2.29% -0.63% % 1.84% -0.66% 2011/07/ % 2.27% -0.08% % 1.83% 0.02% 2011/06/ % 2.27% -0.22% % 1.82% -0.25% 2011/05/ % 2.26% -0.35% % 1.82% -0.52% * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100% 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 基金配息不代表基金報酬率, 且過去配息不代表未來配息率 ; 基金可能因市場因素而上下波動 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 投資人於申購時應謹慎考量
9 聯博 - 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) # 級別 AD 股美元 AD 股歐元 2013/04/ % 3.95% 1.89% % 3.99% -0.75% 2013/03/ % 4.01% -1.96% % 4.00% -0.16% 2013/02/ % 3.92% 0.07% % 3.91% 4.12% 2013/01/ % 3.91% -0.43% % 3.95% -3.24% 2012/12/ % 3.88% 5.76% % 3.88% 4.03% 2012/11/ % 4.09% 3.99% % 4.10% 3.81% 2012/11/ % 4.18% 0.76% % 4.15% -0.09% 2012/09/ % 4.25% 6.82% % 4.23% 4.61% 2012/08/ % 4.53% 0.30% % 4.53% -1.97% 2012/07/ % 4.52% -2.27% % 4.53% 0.47% 2012/06/ % 4.40% 3.01% % 4.45% 0.73% 2012/05/ % 4.52% -9.90% % 4.46% -3.47% 2012/04/ % 4.06% -1.47% % 4.07% -0.70% 2012/03/ % 3.98% -3.94% % 3.99% -4.04% 2012/02/ % 3.81% 7.70% % 3.80% 5.71% 2012/01/ % 4.10% 13.67% % 4.09% 12.54% 2011/12/ % 4.64% -4.83% % 4.61% -1.34% 2011/11/ % 4.40% -2.41% % 4.43% 0.66% 2011/10/ % 4.28% 13.20% % 4.26% 9.37% 2011/09/ % 4.82% % % 4.78% % 2011/08/ % 3.99% % % 3.99% % 2011/07/ % 3.54% 0.82% % 3.56% 1.47% 2011/06/ % 3.56% -3.06% % 3.60% -3.80% 2011/05/ % 3.44% -2.54% % 3.52% 0.37% 級別 AD 股澳幣避險 AD 股紐幣避險 2013/04/ % 6.48% 2.08% % 6.25% 2.04% 2013/03/ % 6.58% -1.67% % 6.35% -1.81% 2013/02/ % 6.44% 0.28% % 6.20% 0.21% 2013/01/ % 6.42% -0.11% % 6.18% 0.09% 2012/12/ % 6.38% 5.85% % 6.15% 5.80% 2012/11/ % 6.55% 4.22% % 6.48% 4.10% 2012/11/ % 6.70% 1.06% % 6.62% 1.00% 2012/09/ % 6.82% 6.92% 2012/08/ % 7.25% 0.60% 2012/07/ % 7.25% -1.97% 2012/06/ % 7.06% 3.16% 2012/05/ % 9.16% -9.92% 2012/04/ % 8.19% -1.24% 2012/03/ % 8.03% -3.64% 2012/02/ % 7.69% 7.92% 2012/01/ % 8.25% 13.75% 2011/12/ % 9.32% -4.27% 2011/11/ % 8.85% -2.58% 2011/10/ % 8.56% 13.00% 2011/09/ % 9.60% % 2011/08/ % 7.89% % 2011/07/ % 6.96% 1.10% 2011/06/ % 6.99% -2.76% 2011/05/ % 6.76% -2.09% * 當月配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X100% 年化配息率 %=( 當月配息金額 / 當月最後一營業日之 )X12 個月 X100% ^ 係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 配息支付來自投資組合淨收入 ( 股息 利息收入及其他收入減去費用 ), 管理公司亦有權決定是否分配已實現資本利得及 / 或本金予投資人
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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -
基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018
基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元
聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3
G.xls
法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%
B.xls
安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧
信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金
國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%
安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038
3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%
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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於
台新投信 基金受益人印鑑卡
本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,
NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0
路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)
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本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於
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The asset manager for a changing world ݳ ማВᏎ ݳ ВԼւႁ ق ӗ ஆߝУ яёс2016ԓ3у 2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/19 2/16 3/16 4/19 5/18 6/16 7/19 8/18 9/19 10/18 11/17 12/19 1/20 2/17 3/17 4/20 5/19 6/17
Crystal Reports - 分配型基金組成項目表
月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金
![[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金](/thumbs/92/109701642.jpg "[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金")
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,
附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049
台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基
本公司銷售 摩根士丹利系列基金 所收取之通路報酬如下 : ㄧ 投資人支付 項 目說 明 二 境外基金機構支付項目基金名稱經理費率 ( 每年 ) 摩根士丹利新興領先股票基金 1.9% 摩根士丹利環球平衡收益基金 2.0% ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根士丹利環球可轉換債券基 金 ( 本基金有相當比重投資於非 1.0% 投資等級之高風險債券 ) 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 1.2%
行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會
本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多
貝 德亞 利加收益基金 ( 本基金 相當 重投 於 投 之高 險債券基金且 息可 涉 本金 ) 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日
日期 Date 紀 日 日 稱 Holiday 貝 德寶利基金 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day
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L1 2013 3 基金月報法銀巴黎投顧法巴 L1 系列基金淨值及配息記錄表 L1/ * ** (USD) 2012-5 2012-6 2012-7 2012-8 2012-9 2012-10 2012-11 2012-12 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2012/05/16 2012/06/19 2012/07/18 2012/08/20 2012/09/18 2012/10/18
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第 3版 分鐘成為債券基金投資達人 目錄 HOT 0 前言 9 0 - (007) - (008) - (00) - (0) 0 03 債券的種類有哪些? 公債 / 主權債 (Treasuries/Sovereign Bonds) Treasury Bonds() Sovereign Bonds ( ) 地方政府公債 (Local Government Bonds) (Municipal Bonds)
新 險
台灣人壽保險股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 免費申訴電話 :0800-213-269 中華民國 105 年 6 月 23 日台壽字第 1052330016 號函備查中華民國 107 年 8 月 31 日台壽字第 1072330061 號函備查修正 批註條款之訂立及優先效力 第一條本台灣人壽投資型保險投資標的 ( 六 ) 批註條款 ( 以下稱本批註條款
公開說明書
聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2019 年 1 月 31 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理,
法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised Date Fund Code fund name fund name LU00121
法銀巴黎投顧 - 法巴 L1 基金 / 法巴百利達基金 2019 第一季基金休市日 (BNP Paribas L1/Parvest Fund Holiday) Revised-2018.12.27 Date Fund Code fund name fund name 20181231 LU0012181748 Parvest Equity Japan C 法巴百利達日本股票基金 C 股 20181231
函（稿）
施羅德證券投資信託股份有限公司 函 地址 : 台北市信義路 5 段 108 號 9 樓聯絡電話 :(02) 8723-6888 受文者 : 各銷售機構 / 保險公司 發文日期 : 中華民國 107 年 8 月 10 日發文字號 : 施羅德業字第 107058 號附件 : 如文 主旨 : 兹通知本公司總代理之 施羅德環球基金系列 及 施羅德傘型基金 II 說明 : 級別名稱微調乙事, 詳後說明, 請查照
主要資金流向 上週全球股市 債市 商品市場回顧 目錄 上週市場重要經濟數據解讀 本週重要經濟數據公布 投資策略 - 危機入市! 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重 由於高收益債券之信用評等未達投
向威全球金融市場一週回顧 (2014/7/13~2014/7/19) www.myfund888.com 馬博泰 James.ma@evergrowsice.com 1 主要資金流向 上週全球股市 債市 商品市場回顧 目錄 上週市場重要經濟數據解讀 本週重要經濟數據公布 投資策略 - 危機入市! 高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重
(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)
元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準
元大_滿福100_1024
100 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (10 ) 1 2 110 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0.13 0.15 0.17 0.19 0.2 0.21 0.21 0.22 0.23 0.25 2.34 2.52 2.73 3 3.34 3.72 4.15 4.57 4.99 5.46
聯博全球高收益債券基金簡式公開說明書
聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 1 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金
63 Equifax Experian TransUnion FICO 3 FICO FICO 620 叁 次級房貸歷史淵源 一 次級房貸市場快速擴張的主因 ,
62 / 壹 前言 Subprime Mortgage 2007 1999 貳 次級房貸的意義 一 以授信的角度 2 3 二 信用評等的角度 FICO 620 FICO Fair Isaac Corporation 35 15 30 10 10 5 300 850 63 Equifax Experian TransUnion FICO 3 FICO FICO 620 叁 次級房貸歷史淵源 一 次級房貸市場快速擴張的主因
機會與風險並存, 你的選擇是什麼? 主要佈局於全球不動產投資標的, 鎖定具增值潛力且有配發股利能力標的, 兼顧參與資本利得與入息收益的需求, 特別適合長線佈局的投資人 資料來源 : 群益投信整理 1
機會與風險並存, 你的選擇是什麼? 主要佈局於全球不動產投資標的, 鎖定具增值潛力且有配發股利能力標的, 兼顧參與資本利得與入息收益的需求, 特別適合長線佈局的投資人 1. 2. 3. 資料來源 : 群益投信整理 1 看見地產新契機 六大機會一次掌握 2 精準掌握投資地產六大契機 1. 2. 6. 3. 5. 4. 資料來源 : 群益投信整理 3 地產新契機 : 基本面夠給力 2009 年以來, 全球不動產
貝萊德投信RR值異動
種類 標的名稱含警語 計價幣別 原風險等級 本公司連結異動標的之投資型保單對照表 新分類標準實施後風險等級 股票型聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股美元美元 RR4 RR3 股票型聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股美元美元 RR4 RR3 股票型聯博 - 國際醫療基金 A 股美元美元 RR5 RR3 股票型聯博 - 國際醫療基金 A 股美元美元 RR5 RR3 股票型聯博 - 國際科技基金 A 股美元美元
香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 )GEM 的特色 GEM 的定位, 乃為中小型公司提供一個上市的市場, 此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險, 並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定 由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司, 在 GEM
KING FORCE GROUP HOLDINGS LIMITED 冠輝集團控股有限公司 ( 股份代號 :08315) 截至二零一八年三月三十一日止年度的年度業績公佈 本公司 董事 董事會 聯交所 GEM GEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk 冠輝集團控股有限公司 陳運逴 GEMGEM www.hkexnews.hk www.kingforce.com.hk
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富邦人壽聚富變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者, 請慎選符合需求之保險商品
2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 ( 含固定收益型 ) 貨幣市場型基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及追蹤 模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) 3. 經金管會核准或申報生效得募集及
聯博美國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :107 年 10 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博美國高收益債券證券投資信託基金
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票
![[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票](/thumbs/91/107115921.jpg "[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 註 : 與柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票 基金 ) 通路報酬相同之基金為 : 基金名稱 經理費率 ( 每年 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興歐洲股票")
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2018.9.24 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球基金 - 柏瑞美 國股票基金 )( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金 ( 原名為柏瑞環球 基金 - 柏瑞美國股票基金
公開說明書
聯博 - 亞洲股票基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資人須知 第一部分 : 基金專屬資訊 刊印日期 :2016 年 7 月 29 日 ( 一 ) 投資人申購前應詳閱投資人須知 ( 包括第一部分及第二部分 ) 與基金公開書明書中譯本 ( 二 ) 境外基金係依外國法令募集與發行, 其公開說明書 財務報告 年報及績效等相關事項, 均係依該外國法令規定辦理, 投資人應自行了解判斷 壹 基本資料 基金中英文名稱
标题
增幅名列广西第一 增幅名列广西第一 防城港市 2008 ~ 2009 年发展回顾与展望 吴东海 尹晓洲 摘 要: 2008 年防城港市生产总值突破 200 亿元, 达到 212 18 亿元, 增长 20 1%, 增幅名列广西第一 主要经济指标增幅保持在广西前列, 开 放发展成就突出, 各项社会事业全面发展 2009 年, 防城港市将以钢铁 核电两大项目为引领, 以 项目建设攻坚年 为主题, 大力实施产业发展
目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28
公 司 代 码 :600549 公 司 简 称 : 厦 门 钨 业 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 28 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 8 四 附 录... 15 2 / 28 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
凱基新興市場中小基金 小投資，大未來！
2017 年 3 月 6 日 凱基投信每週市場評論 1 1. 市場透視 2 1. 主要結論 凱基台商天下基金經理人陳沅易 台商市場觀察 看好 iphone 供應鏈 汽車零組件及原物料 3 月市場行情偏正面, 不過因為今年來台幣強勁升值, 市場對於國內第一季企業財報匯損疑慮升高, 將關注未來匯率走勢適時調整持股, 產業上主要看好 iphone 供應鏈 汽車零組件及原物料 iphone 8 今年的大規格改版有利韓國
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注意事項 1. 本商品所連結之一切投資標的, 其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益, 除保險契約另有約定外, 第一金人壽不負投資盈虧之責, 要保人投保前應詳閱本說明書 2. 請您務必注意您的保險業務員是否主動出示 人身保險業務員登錄證 及投資型保險商品測驗機構所發之 投資型保險商品測驗
第一金人壽保險股份有限公司 第一金人壽金富中國人民幣變額年金保險商品說明書 第一金人壽金富中國人民幣變額年金保險 備查日期及文號 : 中華民國 102 年 03 月 12 日 (102) 第一金人壽總精商字第 00017 號函備查中華民國 104 年 05 月 21 日 (104) 第一金人壽總精商字第 00230 號函備查給付項目 : 年金給付 返還保單帳戶價值 首年度身故保險金 ( 本保險為不分紅保單,
HK dividend composition June final.xlsx
Composition of Dividend Payments For AllianceBernstein (AB) Investment Portfolios 聯博基金的派息組成情況 Important Information 重要資料 1. This document is compiled for investor s information only. Investors should not
PowerPoint 簡報
2017 亞洲年度最佳基金公司 * 2018 亞洲最大零售資產管理公司 ** 亞洲專家全球信賴 深耕台灣卓然有成 eastspring.com eastspring.com.tw * 瀚亞投資於 2017 年獲得亞洲投資人 Asian Investor 頒發亞洲年度最佳基金公司大獎 (AWARDED ASIA FUND HOUSE OF THE YEAR) ** 瀚亞投資於 2017 年獲得亞洲資產管理
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商品名稱 : 第一金人壽前後給利變額年金保險備查日期及文號 : 中華民國 105 年 5 月 19 日 (105) 第一金人壽總精商字第 00447 號函備查中華民國 108 年 1 月 21 日第一金人壽總精商字第 1080100022 號函備查給付項目 : 年金給付 返還保單帳戶價值 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 商品名稱 : 第一金人壽前後給利外幣變額年金保險備查日期及文號
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
本公司銷售康和投顧代理瑞士寶盛系列股票型基金所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 0.2%~5.0%, 其中在扣除集保之成 本後, 本公司收取 0%~4.5% 股票型基金經理費收入為 1.6%, 台端持有本基金期間, 本公司收取 0.4%~0.56% 無無 計算說明 : 瑞士寶盛能源轉型基金 之申購手續費 2.0% 及經理費 1.4%, 本公司銷售之申購手續 費分成為 2.0% 經理費分成為
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund 富達基金 亞太策略收益基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be
Payment Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund 富達基金 亞太股息基金 /08 For certain Classes of Shares, at the Board s discretion, dividends may be ) paid out of pay dividend effectively out of capital; or )
Microsoft Word - 群益安利基金.doc
(Capital Money Market Fund) () ; () () () 95 5 4 30% ; ( RP) 3 ; 95 1 1 () 5 () ( ) http://www.capitalfund.co m.tw http://newmops.tse.com.tw/ (02)2706-7688 :http://www.capitalfund.com.tw (07)335-1678 (04)2301-2345
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中華民國 年 月 日 商品說明書發行日期 :104 年 10 月 1 日 重要特性陳述本項重要特性陳述係依主管機關所頒訂 投資型保險資訊揭露應遵循事項 辦理, 可幫助您瞭解以決定本項商品是否符合您的需要 保險費繳納方式如採彈性方式繳費, 您的保單帳戶餘額是由您所繳的保險費金額及投資報酬, 扣除保單相關費用 借款本息及已解約或已給付金額來決定 若一旦早期解約, 您可領回之解約金可能少於已繳之保險費
《捕捉儿童敏感期》
捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具
2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋
學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊
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1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落
29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33
附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分
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AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119
穨飲食與養老_決定版_.PDF
1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89
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Contents Investment Strategy Investment Outlook HSBC Update
IQ Investment Quarterly 1Q/2015 2015 Investment Outlook 2015 Investment Strategy 20151 Macro and asset strategy outlook HSBC Update 20151 Contents Investment Strategy 20151 Investment Outlook 2015 01 03
台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛
摩根 2017 年第四季全球投資展望 2017 年 9 月 僅供國泰人壽內部及保戶使用 配息平台 投資組合建議 積極型 投資組合建議 穩健型 投資組合建議 保守型 2 說明 : 摩根資產管理 與 摩根大通 同樣隸屬於 摩根大通集團 (JPMorgan Chase & Co) 之一員 摩根資產管理 與 摩根大通 二者對市場看法未必相同, 提供投資人更多元之市場分析, 會適當引用 摩根資產管理 與 摩根大通
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VU081071026 1/6 富邦人壽富貴人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並無紅利給付項目 ) 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令, 惟為確保權益, 基於保險公司與消費者衡平對等原則, 消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件, 審慎選擇保險商品 本商品如有虛偽不實或違法情事, 應由本公司及負責人依法負責 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,
摩根美國科技基金 穩健型 穩健型 摩根泰國基金 成長型 成長型 摩根亞太入息基金 ( 再投資 ) 穩健型 穩健型 摩根新興中東基金 成長型 成長型 摩根菲律賓基金 成長型 成長型 摩根太平洋證
2016 年基金產品風險等級 (1~336 檔 ) 1 0101 安本環球 - 日本小型公司基金 ( 累積 )( 日圓 ) 穩健型 穩健型 2 0102 安本環球 - 日本小型公司基金 ( 累積 )( 基本貨幣美元避險 ) 穩健型 穩健型 3 0103 安本環球 - 日本股票基金 ( 累積 )( 日圓 ) 穩健型 穩健型 4 0104 安本環球 - 日本股票基金 ( 累積 )( 基本貨幣美元避險 )
國際股市焦點
富蘭克林國際股債市焦點 就業數據推升公債殖利率, 美股下跌 美國 歐洲 亞洲 中港台 拉美東歐 黃金 2018/10/ 0 8 星期一 股市 : 就業數據強化 12 月升息預期, 公債殖利率攀升拖累史坦普 500 指數連續第二天下跌 九月非農就業人口增加 13.4 萬人, 不如預期, 但八月份數據上修至成長 27 萬人, 九月平均時薪年增 2.8%, 符合預估, 失業率意外降至 3.7% 之 48
AWMSP_DM
投資型 滿足您的需求, 實現您的夢想! 南山人壽伴我一生躉繳變額壽險 AWMSP 南山人壽伴我一生躉繳變額壽險 (AWMSP) 給付項目 : 身故保險金或喪葬費用保險金 祝壽保險金 完全失能保險金 保單帳戶價值之返還南山人壽伴我一生躉繳變額壽險 (AWMSP) 中華民國 91 年 3 月 6 日台財保字第 0910701466 號函核准中華民國 104 年 2 月 16 日 (104) 南壽研字第
海外債風險等級變更對照表 本行國際證券識別碼商品名稱原風險等級商品代碼 (ISIN) WMBB US298785DW34 歐洲投資機構債 16 C P1 WMBB CA38141GGP33 美高盛公司債 11 C P1 WMBB US94974BFN5
海外債風險等級變更對照表 本行國際證券識別碼商品名稱原風險等級商品代碼 (ISIN) WMBB10090001 US06051GDX43 Bank of America 海外公司債券 C P2 WMBB10110008 US06739GBP37 Barclay Bank Plc 海外公司債券 C P2 WMBB12080004 US38141GFM15 美高盛公司債 4 C P1 WMBB12080005
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投資型 壽險保障 + 投資自主雙效合一 南山人壽致富一生變額壽險 AWM2RP 南山人壽致富一生變額壽險 (AWM2RP) 給付項目 : 身故保險金或喪葬費用保險金 祝壽保險金 完全失能保險金 保單帳戶價值之返還南山人壽致富一生變額壽險 (AWM2RP) 中華民國 96 年 8 月 31 日 ( 96 ) 南壽研字第 162 號函備查中華民國 104 年 2 月 16 日 (104) 南壽研字第 021
0622_富邦投信_VIX教戰手冊
VIX 冊 教 期貨 ETF 戰手 目錄 漫談VIX期貨ETF 當阿寶遇到小財神 2 你問我答 市場篇 8 操作篇 10 商品篇 14 挑戰黑天鵝 測測您對VIX期貨ETF知多少 富邦VIX屬高波動度產品 不適合長期 持有且不熟悉本基金特性之投資人 1 18 權 01 2 3 4 5 02 6 7 Q1 Q (CBOE Volatility Index) VIX VIXVIX 4 VIX300% VIX
2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为
2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调
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实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到
附 件 :.014 年 实 习 生 进 出 实 习 单 位 用 车 方 案 南 京 医 科 大 学 014 年 6 月 实 习 学 生 进 出 实 习 单 位 用 车 计 划 教 务 处 编 014 年 6 月 5 日 实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名
3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A
分 级 基 金 入 门 1 概 述 分 级 基 金 是 指 通 过 对 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 将 基 金 份 额 分 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 类 或 多 类 份 额, 并 将 其 中 一 类 份 额 或 多 类 份 额 上 市 进 行 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 通 常 所 谈 到 的 分 级 基 金 是 将 母 基 金 产 品 ( 可 以
简报158期.doc
党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 简 报 第 15 期 ( 总 第 158 期 ) 中 共 山 东 省 委 农 村 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 领 导 协 调 小 组 办 公 室 2012 年 10 月 31 日 喜 迎 十 八 大 威 海 市 组 织 开 展 系 列 主 题 宣 传 活 动 迎 接 党 的 十 八 大 一 是 发 挥 党 建 电 视 栏 目 作 用 强 化 宣 传
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一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王
萧山中学课程建设方案.doc
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九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力
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九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力
理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面
![理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面](/thumbs/40/21960388.jpg "理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面")
目 录 理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 1 信 息 交 流 省 编 办 刘 维 寅 副 主 任 到 我 市 对 市 县 政 府 机 构 改 革 工 作 进 行 实 地 评 估 11 我 市 部 分 部 门 试 点 实 行 部 门 内 部 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 13 我 市 三 项 措 施 确 保 机 构 编 制 监 督 活 动 常 态 化 14 基 层
日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现
前 言 日 本 是 我 们 的 邻 国 文 献 可 考 的 两 国 关 系, 至 少 已 有 21 个 世 纪 古 代 日 本 文 化 的 发 展 晚 于 中 国, 而 日 本 民 族 却 能 在 固 有 文 化 的 基 础 上 对 外 国 文 化 采 取 选 择 吸 收 和 创 新 的 态 度, 形 成 自 己 独 特 的 文 化 封 建 末 期, 中 国 和 日 本 同 受 西 方 列 强 的
2深化教育教学改革、创新人才培养模式
高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 的 创 新 与 实 践 1 李 选 芒 2 赵 居 礼 摘 要 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 的 重 点 是 明 确 专 业 培 养 目 标, 构 建 适 应 培 养 目 标 的 课 程 体 系, 营 造 职 业 技 术 训 练 的 教 环 境, 建 设 双 师 结 构 的 师 资 队 伍 陕 西 工 业 职
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九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 5 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力
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九 評 共 產 黨 大 紀 元 系 列 社 論 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 錄 公 告 大 紀 元 發 表 系 列 社 論 九 評 共 產 黨... 3 九 評 之 一 評 共 產 黨 是 甚 麼... 4 前 言... 4 一. 以 暴 力 恐 怖 奪 取 和 維 持 政 權... 5 二. 以 謊 言 為 暴 力
103.06.23退休權益.ppt [相容模式]
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臺 中 市 政 府 人 事 處 不 可 不 知 之 退 休 權 益 1 大 綱 一 退 休 撫 卹 理 論 二 現 行 退 休 制 度 (85 制 ) 三 再 任 停 止 領 受 月 退 休 金 及 優 惠 存 款 四 案 例 分 享 五 公 務 人 員 退 休 撫 卹 法 草 案 (90 制 ) 六 公 務 人 員 保 險 法 103 年 1 月 29 日 修 法 七 結 語 一 退 休 撫 卹
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許 清 龍 老 師 試 題 評 析 國 文 試 題 評 析 / 命 中 事 實 100 學 年 度 私 醫 聯 招 的 國 文 科 考 題, 有 上 課 的 同 學 應 該 發 出 會 心 一 笑, 甚 至 狂 笑, 因 為 老 師 的 命 中 率 實 在 太 高 了 除 了 基 本 的 字 音 字 形 字 義 成 語 的 題 型 外, 時 序 的 題 型 考 了 干 支 判 別 題 目 完 全 可
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業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 保證金收取 合格之擔保品種類為何 非現金擔保品之折扣率 haircut 為何 CCP是否將會員所繳擔保品用於投資 其孳息是否回饋給會員 限制措施 焦 點 視 界 是否對會員之委託金額 信用 部位及風險訂定限額 會員是否必須對其客戶制定限額 洗價 mark-to-market 之時間及方法為何 結算交割 市 場 掃 描 交割週期 T+1或T+3
十二 投資標的贖回費 : 係指本公司依要保人約定贖回之投資標的為指數基金 (Exchange Traded Funds,ETFs) 時須扣除之費用 本契約的投資標的贖回費詳如附表一 本公司得報主管機關調整投資標的贖回費, 並應於三個月前通知要保人 ; 但對要保人利之費用調降, 本公司得不予通知 十三
國泰人壽新金采絕倫變額壽險 ( 祝壽保險金 身故保險金 喪葬費用保險金 完全失能保險金 ) ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 核准文號中華民國 104 年 06 月 24 日金管保壽字第 10402049830
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站在變動的浪尖新興市場展望 James Barrineau 施羅德投資新興市場債券團隊聯合主管 僅供專業顧問使用, 本資料不適合一般投資人 新興市場的成長速度仍超越已開發國家 亞洲東歐拉丁美洲非洲已開發國家 1 資料來源 : 彭博,2016 年 9 月 30 日 已開發市場的收益機會逐漸消失, 新興市場仍具投資價值 新興市場與已開發市場的殖利率 ( 殖利率,%) 8 7 6 5 4 3 2 1 平均值為