本基金投資之國外有價證券, 包括 : 由外國國家或機構所保證或發行之債券, 含政府公債 公司債 ( 含無擔保公司債 次順位公司債 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 ) 承銷中之公司債 金融債券( 含次順位金融債券 ) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券 不動產資產信託受益證券及本國企業赴海
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- 逻偏 易
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1 景順到期債券傘型證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 下稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 金融監督管理委員會核准日期及文號 本基金經金融監督管理委員會於中華民國 年月 日金管證投字第 號函核准 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址名稱 : 景順證券投資信託股份有限公司地址 : 臺北市信義區松智路號樓電話 : 三 銷售機構總行或總公司之名稱 電話及地址 名稱地址電話 景順證券投資信託股份有限公司台北市信義區松智路號樓 台灣中小企業銀行股份有公司台北市塔城街號 四 基金保管機構之名稱及信用評等等級 基金保管機構 台灣中小企業銀行股份有限公司 信用評等機構 中華信用評等股份有限公司 信用評等等級公布日期 : 長期債信短期債信展望 穏定 五 證券投資信託基金之名稱 種類 型態 投資基本方針及範圍 一基金名稱 : 景順到期債券傘型證券投資信託基金 子基金名稱: 景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 下稱景順到期新興市場債券基金 ) 子基金名稱: 景順到期債券傘型證券投資信託基金之景順到期新興市場主權債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 下稱景順到期新興市場主權債券基金 ) 二基金種類 : 傘型二檔子基金皆為債券型基金三基金型態 : 開放式四投資基本方針及範圍 : 投資標的: 以下本基金之二檔子基金皆同中華民國境內之政府公債 公司債 ( 含無擔保公司債 次順位公司債 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 ) 金融債券( 含次順位金融債券 ) 承銷中之公司債 經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券 依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券 依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券 貨幣市場型或債券型 ( 含固定收益型 ) 基金受益憑證 ( 含 反向型及槓桿型 ) 1 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
2 本基金投資之國外有價證券, 包括 : 由外國國家或機構所保證或發行之債券, 含政府公債 公司債 ( 含無擔保公司債 次順位公司債 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 ) 承銷中之公司債 金融債券( 含次順位金融債券 ) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券 不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型 債券型 ( 含固定收益型 ) 基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含 反向型及槓桿型 ) 經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型 貨幣市場型或債券型基金受益憑證 基金股份或投資單位 本基金投資區域範圍涵蓋全球, 可投資之國家或地區包括 : 美國 加拿大 澳洲 紐西蘭 英國 愛爾蘭 德國 法國 奧地利 荷蘭 比利時 盧森堡 義大利 瑞士 希臘 西班牙 葡萄牙 芬蘭 瑞典 挪威 丹麥 冰島 日本 澤西島 開曼群島 英屬百慕達群島 模里西斯 英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區 下述方針及範圍所定義之 新興市場國家或地區 以及由多個會員國所組成跨國性之超國家組織 ( ) 註前述可投資國家及地區, 係指依據資訊系統所示符合債券註冊地國家 債券所承擔之國家風險 發行人之母公司之國家風險或債券之交易所之國家或地區為認定 本基金投資之債券, 不包括以國內有價證券 本國上市 上櫃公司於海外發行之有價證券 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於前述 所列標的, 並依下列規範進行投資 : 景順到期新興市場債券基金 原則上, 本基金自成立日起屆滿三個月 ( 含 ) 後, 整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上 ( 含 ), 惟因本基金有約定到期日, 且為符合投資策略所需, 故於基金到期日前之三年內, 不受前述之限制 本基金於成立日起六個月後 : 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 ; 投資於主權債券之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之五十含 前述 主權債券 包括主權債與類主權債, 前者為各主權政府所發行之債券, 後者包括 : 該債券之發行人 發行人之母公司或集團母公司為政府持有或控制超過之公司或機構 ; 該債券為政府所保證或由政府特許設立之公司或機構所發行 ; 或依彭博巴克萊新興市場美元總和總報酬指數, 該債券分類屬於 政府相關 者 2 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
3 景順 到期新興市場主權債券基金 原則上, 本基金自成立日起屆滿三個月 ( 含 ) 後, 整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上 ( 含 ), 惟因本基金有約定到期日, 且為符合投資策略所需, 故於基金到期日前之三年內, 不受前述之限制 本基金於成立日起六個月後 : 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 ; 投資於主權債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 前述 主權債券 包括主權債與類主權債, 前者為各主權政府所發行之債券, 後者包括 : 該債券之發行人 發行人之母公司或集團母公司為政府持有或控制超過之公司或機構 ; 該債券為政府所保證或由政府特許設立之公司或機構發行 ; 或 依彭博巴克萊新興市場美元總和總報酬指數, 該債券分類屬於 政府相關 者 以下本基金之二檔子基金皆同 投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行 註冊或掛牌之債券, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 前述 新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行 註冊或掛牌之債券 係指於新興市場國家或地區註冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券 於新興市場國家或地區掛牌之債券或依據資訊系統顯示, 該債券所承擔之國家風險為新興市場國家或地區者 本基金可投資之新興市場國家或地區為摩根新興市場全球分散債券指數或摩根新興市場企業債券多元分散指數等任一指數所列之指數成分國家或地區, 前開指數成分國家或地區詳如公開說明書 附錄二 本基金原投資之新興市場國家或地區, 嗣後因公開說明書所列指數成分國家或地區調整而不列入時, 本基金得繼續持有該國家或地區之債券, 惟不計入本目所述之投資比例 ; 若因指數成分國家或地區調整而不列入者, 致違反本基金投資比例之限制時, 經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置, 以符合本目所述投資比例之限制 ; 於本基金成立屆滿五年後, 經理公司得依其專業判斷, 於本基金持有之 新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行 註冊或掛牌之債券 到期後, 投資短天期債券 ( 含短天期公債 ), 且不受本目所訂投資比例限制, 惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定 ; 本基金得投資高收益債券, 惟投資之高收益債券以第目所述新興市場國家或地區之債券為限, 且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十 ; 本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上, 惟投資於本目所述新興市場國家或地區之高收益債券, 不在此限 本基金原持有之債券, 日後若因信用評等調整或市場價格變動, 致本基金整體資產投資組合不符合本目或第目所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置, 以符合前述投資比例限制 ; 投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者, 投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 ; 前述 高收益債券, 係指下列債券 ; 惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者, 該債券即非高收益債券 但如有關法令或相關規定修正前述 高收益債券 之規定時, 從其規定 : 中央政府公債 : 發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 所 3 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
4 第點以外之債券 : 該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等 但轉換公司債 未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者, 不在此限 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券 不動產資產信託受益證券 : 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等 本項所述之信用評等機構及信用評等等級如下 : 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 但依經理公司專業判斷, 在特殊情形下, 為降低風險 確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制 所謂 特殊情形, 係指下列情形之一 : 信託契約終止前一個月 ; 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十 ( 含 ) 以上之投資所在國家或地區發生政治 經濟或社會情勢之重大變動 ( 如金融危機 政變 戰爭 能源危機 恐怖攻擊, 天災等 ) 金融市場暫停交易 法令政策變更或有不可抗力情事, 致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形 ; 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十 ( 含 ) 以上之國家或地區實施外匯管制, 或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或最近五個交易日匯率累計漲幅或跌幅達百分之十以上者 ; 4 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
5 摩根新興市場全球分散債券指數或摩根新興市場企業債券多元分散指數等任一指數有下列情形之一 : 單日指數漲跌幅達百分之五以上含 ; 最近五個營業日不含當日累計漲幅或跌幅達百分之十以上含 ; 最近二十個營業日不含當日累計漲幅或跌幅達百分之二十以上含 俟之第 點特殊情形結束後三十個營業日內, 經理公司應立即調整, 以符合前述所訂之比例限制 經理公司得以現金 存放於銀行 從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產, 並指示基金保管機構處理 上開資產存放之銀行 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人 保證人 承兌人或標的物之信用評等, 除金管會另有規定外, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資, 除法令另有規定外, 應委託投資所在國或地區證券經紀商在投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易, 並指示基金保管機構或國外受託保管機構辦理交割 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時, 得委託與經理公司 基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構 國外受託保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商 經理公司運用本基金為公債 公司債 ( 含次順位公司債 無擔保公司債 ) 或金融債券 ( 含次順位金融債券 ) 投資, 應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割 經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易, 並應遵守下列規定 : 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的, 運用本基金資產從事衍生自債券 利率 債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之交易 ; 另經理公司亦得為避險操作之目的, 運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易 ; 但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會 證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項 及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定, 如因有關法令或相關規定修正者, 從其規定 經理公司得為避險操作目的, 從事衍生自信用相關金融商品交易包括購買信用違約交換 及 與, 並應遵守下列規定, 惟如有關法令另有 規定或修正者, 從其規定 : 經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時, 除交易對手不得為經理公司之利害關係人外, 如該交易係於店頭市場且未經第三方結算機構方式為之者, 並應為符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人信用評等等級 : 經 評定, 長期債務信用評等達 級 ( 含 ) 以上, 短 期債務信用評等達 級含以上者 ; 或 經 評定, 長期債務信用評等達 級 ( 含 ) 以上, 短期債 務信用評等達 級含以上者 ; 或 經 評定, 長期債務信用評等達 級含以上, 短期債務信用評等達 級含 以上者 有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳公開說明書 請參閱壹 一 十 4 衍生自信用相關金融商品之介紹及控管措施說明 5 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
6 經理公司得為避險目的, 從事換匯 遠期外匯 換匯換利交易 新臺幣對外幣間匯率選擇權 及一籃子外幣間匯率避險等交易含換匯 遠期外匯 換匯換利及匯率選擇權或其他經金管會核准交易之證券相關商品 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時, 其價值與期間, 不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定, 如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定 六 證券投資信託基金開始受理申購及每營業日受理申購截止時間 一開始受理申購日期 : 自民國年月日起至年月日 二每營業日受理申購截止時間 : 親至經理公司櫃檯辦理或傳真交易為每一營業日下午 5 點前, 其他由經理公司委任之銷售機構之受理申購申請截止時間, 依其自訂規定為準, 惟不得逾每營業日下午 5 點前 ; 電子交易截止時間為下午 4 點 除能證明受益人係於截止時間前提出申購請求者, 逾時申購視為次一營業日之申購 如遇不可抗力之天然災害或重大事件導致無法正常營業, 經理公司得依安全考量調整截止時間 惟截止時間前已完成申購手續之交易仍屬有效 七 投資人應負擔的各項費用及金額或計算基準之表列 項目經理費保管費申購手續費買回費用 景順 到期新興市場債券基金 計算方式或金額 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之一 ( 成立日之次日起逐日累計計算, 每曆月給付乙次 景順 到期新興市場主權債券基金 %) 之比率, 自本基金 自本基金成立日之次日起屆滿一年之日含, 按本基金淨資產價值每年百分之三 % 之比率, 逐日累計計算, 並自本基金成立日起每曆月給付乙次 ; 自本基金成立日屆滿一年之次日起, 按本基金淨資產價值每年百分之 六 % 之比率, 逐日累計計算, 每曆月給付乙次 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 一二 ( ) 之比率, 由經理公司自本基金成立日之次日起逐日累計計算, 每曆月給付乙次 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四 景順 到期新興市場債券基金 本基金買回費用即本基金到期前之買回及或轉申購所生之費用, 含受益人進行短線交易者依下列方式計收, 買回費用歸入本基金資產 於本基金成立日起四年不含內申請買回者, 買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 ( ); 於本基金成立日屆滿四年後含申請買回者, 買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 ( ) 景順 到期新興市場主權債券基金 於本基金成立日起, 本基金買回費用即本基金到期前之買回及或轉申購所生之費用, 含受益人進行短線交易者為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 ( ), 買回費用歸入本基金資產 6 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
7 項目 買回收件手續費 召開受益人會議費用 ( 註一 ) 其他費用 ( 註二 ) 計算方式或金額 經理公司得委託指定代理機構辦理本基金受益憑證買回事務, 並得就每件買回申請酌收不超過新臺幣五十元之買回收件手續費, 用以支付處理買回事務之費用 買回收件手續費不併入本基金資產 每次預估新臺幣壹佰萬元 以實際發生之數額為準 ( 包括運用本基金所生之經紀商佣金 交易手續費等直接成本及必要費用 ; 印花稅 證券交易稅 訴訟及非訟費用及清算費用 本基金財務報告之簽證及核閱費用等 ) 註一 : 受益人會議並非每年固定召開, 故該費用不一定每年發生 註二 : 本基金尚應依信託契約第十條之規定負擔各項費用 八 證券投資基金最高淨發行總面額及受益權單位總數一最高淨發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣肆佰億元 其中 : 景順到期新興市場債券基金 : 新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元 ; 美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元 景順到期新興市場主權債券基金 : 新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元 ; 美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元 二受益權單位總數 : 本基金首次淨發行受益權單位總數最高為肆拾億個基準受益權單位 其中 : 景順到期新興市場債券基金 : 新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位美元計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位 景順到期新興市場主權債券基金 : 新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位美元計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位 九 證券投資信託基金每受益權單位發行價格本基金兩檔子基金各計價類別受益權單位每一受益權單位, 不論其類型, 面額均為各計價幣別壹拾元 十 最低申購金額 景順到期新興市場債券基金 於本基金募集期間, 申購人每次申購各類型受益權單位之最低發行價額如下, 除透過 國內基金特定金錢信託專戶 投資型保單受託信託專戶 證券經紀商 財富管理專戶 申購, 或經理公司同意者, 得不受最低發行價額之限制 累積型新臺幣計價受益憑證為新臺幣伍萬元整; 配息型新臺幣計價受益憑證為新臺幣參拾萬元整; 累積型美元計價受益憑證為美元壹仟伍佰元整; 配息型美元計價受益憑證為美元壹萬元整 7 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
8 景順到期新興市場主權債券基金 於本基金募集期間, 申購人每次申購各類型受益權單位之最低發行價額如下, 除透過 國內基金特定金錢信託專戶 投資型保單受託信託專戶 證券經紀商 財富管理專戶 申購 ; 或經理公司同意者, 得不受最低發行價額之限制 新臺幣計價受益憑證為新臺幣伍萬元整; 美元計價受益憑證為美元壹仟伍佰元整 以下本基金之二檔子基金皆同 受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換 經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購 本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購 十一 申購價金之計算 ( 含發行價格及申購手續費 ) 以下本基金之二檔子基金皆同 本基金各類型受益權單位每一受益權單位之申購價金, 無論其類型, 均包括發行價格及申購手續費, 申購手續費由經理公司訂定 投資人申購以新臺幣計價之受益權單位, 申購價金應以新臺幣支付 ; 申購以外幣計價之受益權單位, 申購價金應以受益權單位計價之貨幣支付, 並應依 外匯收支或交易申報辦法 之規定辦理結匯事宜, 或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金 本基金各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格依其面額 本基金各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額, 發行價額歸本基金資產 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產, 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四 但實際適用費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略在該範圍內定之 註 : 實際申購手續費率由經理公司在該適當範圍內, 依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率 十二 申購手續及價金給付方式一申購手續 : 欲申購本基金受益憑證者, 應填妥申購書 印鑑卡壹式壹份及檢具國民身分證正本核驗, 並應留存影本如申購人為法人機構, 應檢具公司登記證影本暨法人代表人身分證文件辦理申購手續, 申購書備置於經理公司或其基金銷售機構之營業處所 經理公司或其基金銷售機構於收到申購書及申購價金時, 應交付申購人申購書留存聯 申購人如以郵寄方式申購者, 應將填妥之申購書 印鑑卡蓋妥印鑑 身分證明文件及申購價金, 寄至經理公司 若申購人透過特定金錢信託方式申購基金, 應於申購當日將申購書件及申購價金交付銀行 受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之 受益憑證申購之程序依同業公會 證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序 規定辦理 經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購 惟經理公司如不接受受益權單位之申購, 應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內, 將申購價金無息退還申購人 如投資人透過銷售機構申購本基金, 申購程序則依照各銷售機構之規定辦理 8 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
9 二申購價金給付方式 : 申購人向經理公司申購本基金者, 應於申購當日將基金申購書件併同申購價金交付經理公司或申購人將申購價金直接匯撥至基金帳戶 投資人透過特定金錢信託方式申購基金者, 應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行或證券商 除經理公司及經理公司所委任並以自己名義為投資人申購基金之基金銷售機構得收受申購價金外, 其他基金銷售機構僅得收受申購書件, 申購人應依基金銷售機構之指示, 將申購價金直接匯撥至基金保管機構設立之基金專戶 經理公司應以申購人申購價金進入基金帳戶時, 以本基金受益權單位之發行價格為計算標準, 計算申購單位數 申購本基金新臺幣計價受益權單位, 投資人以特定金錢信託方式申購基金, 或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時, 金融機構如於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金匯撥基金專戶者, 或該等機構因依銀行法第條設立之金融資訊服務事業跨行網路系統之不可抗力情事致申購款項未於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前匯撥至基金專戶者, 如其申購日當日在募集期間內, 亦以本基金受益權單位之發行價格為計算標準, 計算申購單位數 申購本基金美元計價受益權單位, 投資人以特定金錢信託方式申購基金, 或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時, 金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金指示匯撥, 且於受理申購或扣款之次一營業日由經理公司確認申購款項已匯入基金專戶或取得金融機構提供已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前指示匯撥之匯款證明文件者, 如其申購日當日在募集期間內, 亦以本基金受益權單位之發行價格為計算標準, 計算申購單位數 基金銷售機構之款項收付作業透過證券集中保管事業辦理者, 該事業如已於受理申購或扣款之次一營業日前將申購價金指示匯撥, 且於受理申購或扣款之次一營業日由經理公司確認申購款項已匯入基金專戶, 或取得該事業提供已於受理申購或扣款之次一營業日前指示匯撥之匯款證明文件者, 如其申購日當日在募集期間內, 亦以本基金之發行價格為計算標準計算申購單位數 受益人申請於經理公司所經理不同基金之轉申購, 經理公司應以該買回價款實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準, 計算所得申購之單位數 惟受益人僅得於本基金募集期間申請以其他基金買回價金轉申購本基金, 並以本基金受益權單位之發行價格為計算標準, 計算申購單位數 經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購 本基金成立日之當日起即不再接受益權單位之申購 本基金各類型受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之 申購之程序依本公開說明書之規定辦理, 經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購 惟經理公司如不接受受益權單位之申購, 應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內, 將申購價金無息退還申購人 自本基金成立日起, 若發生受益人申請買回致任一類型計價幣別受益權單位之資產為零時, 經理公司即不再計算該類型計價幣別受益權單位之每一受益權單位發行價格 十三 簡式公開說明書及公開說明書之分送方式或取閱地點 一本基金簡式公開說明書及公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所, 投資人可免費索取 二投資人亦可於經理公司網站 ( ) 及公開資訊觀測站 ) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔 十四 投資風險警語 一本基金六年期滿即信託契約終止, 經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付, 本基金非定存之替代品, 亦不保證本金之全額返還 投資組合之持債在無信用風險發生的情況下, 隨著愈接近到期日, 市場價格將愈接近債券面額, 然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險 本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外, 將採取較低周轉率之投資策略, 同時原則上, 投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限即六年期為主 此外, 本基金的存續期間 ( ) 將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低, 並在六年期滿時接近於零 9 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
10 二本基金成立屆滿五年後, 於本基金持有之新興市場債券到期後, 本基金得投資短天期債券 ( 含短天期公 債 ), 不受信託契約第 條第項第款所訂 投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發 行 註冊或掛牌之債券, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 之限制 所謂 短天期債券 係指剩餘到期年限在三年 ( 含 ) 以內之債券 三本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 由於高收益債券之信用評等未達投 資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務 外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 本基金進 行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 且配息來源可能為本金, 投資人於申購時應謹慎考量 投資本基 金不宜占其投資組合過高之比重 四基金承作衍生自信用相關金融商品 ( 即信用違約交換 及 與 ) 僅得為受信用保 護的買方, 固然可利用信用違約商品來避險, 但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆 時賣方無法履約的風險, 敬請投資人留意 五本基金除新臺幣計價受益權單位外, 尚包含美元計價受益權單位, 如投資人以其他非本基金計價幣別之 貨幣換匯後申購受益權單位者, 須自行承擔匯率變動之風險 此外, 因投資人與銀行進行外匯交易有賣 價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價而定 六本基金主要投資新興市場國家或地區之有價證券, 本基金亦可能存在外匯管制及投資地區政治 社會或 經濟變動之風險, 另投資債券時, 可能亦會發生債券發行人違約之信用風險及商品交易對手之信用風險 等 此外, 本基金得投資於美國債券, 該類債券因屬私募性質, 故較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險 交易流動性無法擴及一般投資人, 投資人 投資前須留意相關風險 七投資人應特別留意, 經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購 基金成立日之當日起即不再接受益權單位之申購, 基金成立日後即開放每日買回, 但 基金未到期前買回, 將收取提前買回費用 並歸入基金資產, 以維護既有投資人利益 本基金不建議投 資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期 另本基金因計價幣別不同, 投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額為計, 各計價幣別且各類型受益權單位每一受益權單位有同等之權利 八基金投資無受存款保險 保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧 基金投資可能 產生的最大損失為全部本金 就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴, 若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理經果得於六十日內向 金融消費評議中心 申請評議 九配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 基金之 配息組成項目 查 詢 十本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者, 應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明 書上簽章者依法負責 十一查詢本公開說明書之網址 : 公開資訊觀測站 : 本公司網站 : 十五 其他金管會為保護公益及投資人規定應補充揭露事項 無 10 景順投信獨立經營管理景順證券投資信託股份有限公司臺北市信義區松智路號樓客服專線 : 網址 :
信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金
國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構
( 三 ) 型態 : 開放式 ( 四 ) 投資基本方針及範圍 : 投資於國內外之上市及上櫃公司股票 承銷股票 存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 ), 且投資於外國有價證券之總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 ); 投資於人工智慧相關產業股票應占本基金淨資產價
公告 公告日期 : 中華民國 107 年 12 月 26 日 公告文號 :(107) 第一金投信字第 793 號 主旨 : 公告本公司首次募集 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 依據 : 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申 公告事項 : 購或買回作業程序第六條 一 金融監督管理委員會核准之日期及文號 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 (
以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013
聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
政經變數分析與投資操作建議
日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 募集公告 中華民國 107 年 7 月 4 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 6 月 5 日金管證投字第 1070313778
Crystal Reports - 分配型基金組成項目表
月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛
摩根中小證券投資信託基金證券投資信託契約修正對照表 第十四條 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍 第一項 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 承銷股票 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票 台灣存託憑證 證券投資信託基金受益憑證
統一證券投資信託股份有限公司 公告
統一證券投資信託股份有限公司公告 中華民國一 五年六月三十日 主旨 : 本公司經理之 統一黑馬基金 統一中小基金 統一經建基金 統一奔騰基金 統一大滿貫基金 統一台灣動力基金 統一強漢基金 統一大龍印基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金 統一亞洲大金磚基金 統一大龍騰中國基金 等十二檔基金證券投資信託契約修訂部分條文, 業經金管會核准, 謹此公告 公告事項 : 一 依中華民國 105 年
建弘證券投資信託股份有限公司
新光證券投資信託股份有限公司 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 ) 募集公告 中華民國 107 年 3 月 29 日新光投信總發字第 1070089 號 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國
行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會
本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多
台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛
附件 摩根新金磚五國證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表 第十四條第一項第一款第二項第二款 修訂後條文 現行條文 說明 運用本基金投資證券及從事 第十四條 運用本基金投資證券及從事證 證券相關商品交易之基本方 券相關商品交易之基本方針及 針及範圍 範圍 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 ( 含承銷股票 ) 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票
台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛
為增加操作的靈活度, 摩根平衡基金 ( 下稱本基金 ) 已於民國 ( 下同 )103 年 11 月 6 日獲金管會核准增加投資標的, 並修訂相關投資限制, 預計於 104 年 1 月 5 日生效 未來本基金可比照其它平衡型基金, 除了股票及債券外, 還可投資於指數股票型基金 ETF 及不動產投資信託基金受益證券, 修改後之條文內容列示於下, 若您有任何問題, 歡迎來電 : 0800-045-333(
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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -
建弘證券投資信託股份有限公司
新光證券投資信託股份有限公司 新光南非幣保本證券投資信託基金 募集公告 中華民國 104 年 03 月 03 日新光投信總發字第 1040057 號 新光南非幣保本證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國 104 年 2 月 9 日金管證投字第 1030053221
政經變數分析與投資操作建議
日盛證券投資信託股份有限公司 公告 1 中華民國 107 年 10 月 22 日 主旨 : 本公司經理之 日盛小而美證券投資信託基金 日盛新台商證券投資信託基金 日 公告事項 : 盛日盛證券投資信託基金 日盛中國內需動力證券投資信託基金 及 日盛全球抗暖 化證券投資信託基金 等五檔基金修正證券投資信託契約部分條文, 業經金融監督管理 委員會 ( 以下稱金管會 ) 核准在案, 特此公告 一 依據金管會
政經變數分析與投資操作建議
日盛全球智能車證券投資信託基金 募集公告 中華民國 107 年 10 月 16 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛日盛全球智能車證券投資信託基金 ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 9 月 18 日金管證投字第 1070329036 號函申報生效 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址日盛證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市南京東路二段
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%
2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 ( 含固定收益型 ) 貨幣市場型基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及追蹤 模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) 3. 經金管會核准或申報生效得募集及
聯博美國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :107 年 10 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博美國高收益債券證券投資信託基金
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 聯博新興亞洲收益證券投資基金名稱信託基金
安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038
3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%
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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%
聯博全球高收益債券基金簡式公開說明書
聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 1 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金
聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明
聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
(Microsoft Word - 04-\266\322\266\260\244\275\247i_\244W\266\307\300\311.doc)
群益證券投資信託股份有限公司募集 群益大印度證券投資信託基金 公告 一 金管會核准之日期及文號 中華民國 105 年 2 月 23 日 (105) 群信字第 1050181 號 本次募集之群益大印度證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益憑證, 係由群益證券投資信託股份有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 於 104 年 11 月 30 日以金管證投字第
B.xls
安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-
法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3
台新投信 基金受益人印鑑卡
本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,
% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票
Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%
二 本基金修訂信託契約條款如下所示 : ( 一 ) 為委任本基金之國外投資顧問公司聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 為受託管理機構處理本基金海外投資業務, 以減少投資決策形成與 交易執行的時區落差, 修訂本基金信託契約第 1 條第 6 款 ( 二 ) 為增加投資效率
聯博證券投資信託股份有限公司 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 公告 聯博信字第 1070223 號 公告主旨 : 本公司所經理之 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )( 下稱 本基金 ), 為增加投資效率之目的, 參酌金管會函令關於從事證券相關商品交易及為增加投資效率目的從事信用違約交換指數 (CDS Index) 交易之規定,
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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於
函（稿）
復華全球平衡基金證券投資信託契約修正對照表 修改後修改前第十三條 : 運用本基金投資證券及從事證券相第十三條 : 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍關商品交易之基本方針及範圍一 經理公司應以分散風險 確保基金之安一 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式,
CONTENTS
CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36
G.xls
法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%
NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0
路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)
<4D F736F F D203032A5FEB279A4A3B0CAB2A3A6ACAF71B0F2AAF720B6D2B6B0A4BDA769285F A457B6C7AAA9292E646F63>
中國信託全球不動產收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 ) 募集公告 中華民國 105 年 05 月 26 日中信 ( 投信 ) 字第 10505230007 號 一 金管會核准之日期及文號 : 中國信託全球不動產收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且本基金之配息來源可能為本金 ) ( 以下簡稱本基金
( ) RR3 RR ( ) ( ) ( ) 法規函令動態 ( ) ( ) (Exchange Traded Fund, ETF) ETF ( ) % 103
2015.01 第 13 期 104 145 3 (02)2581-7288 理監事會議 66 12 1866 104104 本公會業務報導 OBU/OSU ( ) ()9 ( ) 4 OBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSUOBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSU OBU/ OSU ( ) OBU/OSU ( ) OBU/OSU ( 103 12 12 1030045271)
統一證券投資信託股份有限公司 公告
統一證券投資信託股份有限公司公告 中華民國一 七年九月日 主旨 : 本公司經理之 大中華中小基金 修正證券投資信託契約相關條文及基金公開書, 業經金管會核准, 謹此公告 公告事項 : 一 依中華民國 107 年 9 月 14 日金管證投字第 1070334859 號函辦理 二 統一大中華中小基金證券投資信託契約修訂條款生效日 : 依據金管會 103 年 3 月 4 日金管證投字第 1030006568
國際證券投資信託股份有限公司公告
兆豐國際證券投資信託股份有限公司兆豐國際生命科學證券投資信託基金公告 ( 稿 ) 中華民國 104 年 12 月 23 日兆信字第 1040000544 號 主 旨 : 本公司經理之 兆豐國際生命科學證券投資信託基金 ( 以下簡稱兆豐國際生命科學基 金 ) 修訂其證券投資信託契約, 謹此公告 說明 : 一 依金融監督管理委員會中華民國 104 年 12 月 17 日金管證投字第 1040047173
凱基新興市場中小證券投資信託基金
凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型基金 三 基本投資方針 : 詳見 壹 基金概況 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國及國外 六 本基金計價幣別 :
中國信託全球新興市場策略債券證券投資信託基金 募集公告
中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金 募集公告 中華民國 107 年 10 月 19 日 中信 ( 投信 ) 字第 10710230031 號 一 金管會核准之日期及文號 : 中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金 之 中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金
富邦證券投資信託股份有限公司
富邦證券投資信託股份有限公司 富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金募集公告 中華民國 106 年 3 月 15 日富信字第 1060000133 號 富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金首次募集發行, 茲將募集事項公告於后 : 一 金管會核准或申報生效之日期及文號 本次募集之富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益 憑證, 係由富邦證券投資信託股份有限公司
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第 3版 分鐘成為債券基金投資達人 目錄 HOT 0 前言 9 0 - (007) - (008) - (00) - (0) 0 03 債券的種類有哪些? 公債 / 主權債 (Treasuries/Sovereign Bonds) Treasury Bonds() Sovereign Bonds ( ) 地方政府公債 (Local Government Bonds) (Municipal Bonds)
基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018
基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
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一 金管會核准之日期及文號 群益證券投資信託股份有限公司 募集 群益群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金 公告 中華民國 106 年 09 月 19 日 (106) 群信字第 1060835 號 本次募集之群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益憑證, 係由群益證券投資信託股份有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 於
附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049
群益證券投資信託股份有限公司
群益證券投資信託股份有限公司 公告 中華民國 106 年 6 月 27 日 (106) 群信字第 1060535 號 主 旨 本公司經理之 群益馬拉松證券投資信託基金 群益安家證券投資信託基金 群益印巴雙星證券投資信託基金 群益美國新創亮點證券投資信託基金 群益全球新興收益債券證券投資信託基金 及 群益中國金采平衡證券投資信託基金 等共 6 檔證券投資信託基金, 修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,
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凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 募集公告 中華民國 107 年 1 月 8 日凱基信字第 1070000012 號一 金管會核准日期及文號本次募集之凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 經金融監督管理委員會中華民國 106 年 11 月 24 日金管證投字第 1060040238 號函申報生效, 並於 106
收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義
景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書壹 一 ( 九 ) 投資基本方針及範圍簡述四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內外六 計價幣別
條次 修正後條文 條次 原條文 說明 第三十聯博多重資產傘型基金 : 第三十聯博收益成長傘型基 配合本基金 三款 指聯博多重資產傘型證券三款投資信託基金, 包括兩檔 金 : 指聯博收益成長傘型轉型為多重證券投資信託基金, 包括資產型基 子基金為聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯 兩檔子基金為聯博收
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約條文修訂對照表 條次 修正後條文 條次 原條文 說明 前言 聯博證券投資信託股份有前言 聯博證券投資信託股份 配合本基金 限公司 ( 以下簡稱經理公司 ), 為在中華民國境內發 有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ), 為在中華民國境 轉型為多重資產型基 行受益憑證, 募集聯博多 內發行受益憑證, 募集聯金, 爰修訂基
(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)
元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準
八 本次核准發行受益權單位數 : 瀚亞印度策略收益債券基金 ( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 為新臺幣計價受益權單位首次發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位 ; 美元計價受益權單位首次發行受益權單位總數最高為 16,427,914.3 個受益權單位 ;
封面 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金, 所包含之二檔子基金分別為 : ( 以下 本基金 係指 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金 ; 本 子基金 係指特定單一基金之簡稱 ) 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金 ( 以下稱 瀚亞印度策略收益債券基金 )( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
封面 其他注意事項 1. 國泰中國新時代平衡基金 ( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 本子基金經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 同意生效, 惟不表示絕無風險 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本子基金可能會因利率上升
封面 國泰新中國傘型基金公開說明書 國泰新中國傘型基金公開說明書一. 基金名稱 : 國泰新中國傘型證券投資信託基金, 所包含之 3 檔子基金分別為 : ( 一 ) 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金 ( 以下簡稱 國泰中國新時代平衡基金 )( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 二 ) 國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國 A150ETF 證券投資信託基金
基金月報 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以 潛在股
安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日 基金類股規模 36.64 百萬歐元 單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 65103886 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期
17-國泰中國內需增長基金公開說明書
封面 一. 基金名稱 : 國泰中國內需增長證券投資信託基金 二. 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態 : 開放式基金 五. 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 新加坡 美國 六. 計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣作為計價貨幣, 所有申購及買回價金之收付均以所申購受益權 單位之計價貨幣為之 七. 發行總面額
<4D F736F F D20B45FB5D8A451A67EA8ECB4C1B773BFB3A5ABB3F5B6C5A8E9B0F2AAF7B6D2B6B0A4BDA769>
復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 募集公告 發文日期 : 中華民國 108 年 1 月 11 日 發文字號 : 復信經字第 1080000029 號 一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
國泰中國新興戰略基金公開說明書 封面 一. 二. 國泰中國新興戰略基金 公開說明書 基金名稱 : 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 基金型態 : 開放式基金 投資地區
封面 一. 二. 國泰中國新興戰略基金 公開說明書 基金名稱 : 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 基金型態 : 開放式基金 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 新加坡 美國 計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣作為計價貨幣, 所有申購及買回價金之收付均以所申購受益權單位之計價貨幣為之
台端持有本基金期間之經理費分成 : 不多於 1,000 元 (100,000*1%=1,000 元 ) 3. 其他報酬 : 本公司 106 年度自境外基金機構獲得贊助達 100 萬元揭露門檻,107 年預估未達 100 萬元揭露門檻 本公司辦理基金銷售業務, 係自各證券投資信託事業 總代理人及境外基
本公司銷售 摩根士丹利系列基金 所收取之通路報酬如下 : ㄧ 投資人支付 項 目說 明 二 境外基金機構支付項目基金名稱經理費率 ( 每年 ) 摩根士丹利新興領先股票基金 1.9% 摩根士丹利環球平衡收益基金 2.0% ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 摩根士丹利環球可轉換債券基 金 ( 本基金有相當比重投資於非 1.0% 投資等級之高風險債券 ) 摩根士丹利歐洲股票 Alpha 基金 1.2%
凱基2025階梯到期新興市場債券基金
凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公開說明書 一 基金名稱 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券) 二 基金種類 債券型基金 三 基本投資方針 詳見 壹 基金概況 一 (九)之說明 四 基金型態 開放式 五 投資地區 中華民國及國外 六 基金計價幣別 新臺幣 美元及人民幣
第一條 證券投資信託基金管理辦法及其他中華民國有關法令之規定, 訂立本契約, 以規範經理公司 基金保管機構及本基金受益憑證持有人 ( 以下簡稱受益人 ) 間之權利義務, 經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人 申購人自經理公司接受其申購並繳足全部價金之日起, 成為本契約當事人
國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 民國 107 年 11 月 27 日文號 :107 國泰投信企字第 0000001064 號 主旨 : 本公司所經理之 國泰小龍證券投資信託基金 ( 以下稱 國泰小龍基金 ) 及 國泰中小成長證券投資信託基金 ( 以下稱 國泰中小成長基金 ) 增加發行美元計價 I 類型受益權單位, 修訂證券投資信託契約 ( 以下簡稱 信託契約 ) 部分條文及公開說明書相關內容乙案,
第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金簡式公開說明書 準 風險報酬等級之分類為 RR4, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所有投資基金個別的風險, 並斟酌
第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英 30 ETF 證券投資信託基金簡式公開說明書 刊印日期 :107 年 2 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說 明書 壹 基本資料第一金臺灣工業菁英 30 ETF 傘型證券基金名稱投資信託基金之第一金臺灣工業菁英
匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價 而定 本基金辦理新臺幣匯出投資資金之匯率避險, 將視匯率市場之變動狀況及基金本 身匯率避險策略辦理換匯 遠期外匯 無本金交割遠期外匯 ( 不含新臺幣與外幣間無本金 交割遠期外匯交易 ) 換匯換利交易 新臺幣對外幣間匯率
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 封面一 基金名稱 : 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非 投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 8 頁至第 10 頁 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 國內外
投資人應注意事項
投資人應注意事項 一 本基金經行政院金融監督管理委員會核准, 但不表示本基金無任何風險 經理公司以專業經營的方式, 將基金投資於有價證券, 以求長期投資利得 經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不保證本基金之最低投資收益, 不負責本基金之盈虧 惟本基金的資本利得以及投資收益應屬於投資人 二 本公開說明書未說明之事項, 請參閱富邦台灣鳳凰證券投資信託基金證券投資信託契約 公開說明書 壹 富邦台灣鳳凰證券投資信託基金之設立,
二 外幣計價受益權單位 首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元 八 發行受益權單位數 一 新臺幣計價受益權單位 首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個單位 二 外幣計價受益權單位 首次淨發行受益權單位總數最高為 個人民幣受益權單位 九 證券投資信託事業名稱 安聯證券投資信託股份有限公司 注意事項
安聯收益成長多重資產 證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 公開說明書 一 基金名稱 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金) 二 基金種類 多重資產型基金 三 基本投資方針 請參閱 基金概況 壹之九說明 第3頁 四 基金型態 開放式 五 投資地區 美國 加拿大及中華民國 六 基金計價幣別
封面 其他注意事項 1. 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益 2. 本基金得投資於高收益債券基金, 其投資標的可能
封面 國泰幸福階梯傘型基金公開說明書 ( 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球保守組合證券投資信託基金經金管會 100/12/14 金管證投字第 1000059938 號函核准, 已於 101/02/03 併入國泰豐益債券組合證券投資信託基金 ; 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球穩健組合證券投資信託基金經金管會 107/01/08 金管證投字第 1060050275 號函核准, 已於 107/4/11
封裏 德銀遠東證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓網址 :funds.dws.com/tw 電話 :(02) 經理公司發言人姓名 : 李沛樺職稱 : 總經理電子郵件信箱 聯絡電話 :(02)
德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 2018 年 10 月 31 日印製 一 基金名稱 : 德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書之壹 一 ( 九 ) 投資基本方針及範圍簡述之說明四
台新中美貨幣市場基金公開說明書
台新中美貨幣市場基金公開說明書台新中美貨幣市場基金 公開說明書 一 基金名稱 : 台新中美貨幣市場證券投資信託基金 二 基金種類 : 貨幣市場型 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九 投資基本方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 投資於國內及國外 六 基金計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣 七 本次核准發行總面額 : ( 一 ) 新臺幣計價受益權單位最高為新臺幣壹佰伍拾億元
六 依外國發行人募集與發行有價證券處理準則發行且已於次級市場交易之外幣計價債券 七 符合下列信用評等之外國債券 : ( 一 ) 外國中央政府債券 : 發行國家主權評等符合附表三所列信用評等機構評定達一定等級以上 ( 二 ) 除前目以外之外國債券 ( 含可轉換公司債及附認股權公司債 ): 發行人或保證
金融監督管理委員會令 中華民國 107 年 10 月 19 日 金管銀票字第 10702739070 號 修正 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 部分條文 附修正 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 部分條文 主任委員顧立雄 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法部分條文修正條文 第二條本辦法所稱外國有價證券, 指外國股票 外國債券 外國認股權證
凱基銀髮商機證券投資信託基金
公開說明書 一 基金名稱 二 基金種類 股票型 三 基本投資方針 詳見 壹 基金概況 一 (九)之說明 四 基金型態 開放式 五 投資地區 中華民國及國外 六 基金計價幣別 新臺幣 美元 人民幣 七 本次核准發行總面額 詳見 壹 基金概況 一 (一)之說明 八 本次核准發行受益權單位數 詳見 壹 基金概況 一 (二)之說明 九 保證機構 無 本基金非保本型 故無保證機構 十 證券投資信託事業名稱 凱基證券投資信託股份有限公司
貝 德亞 利加收益基金 ( 本基金 相當 重投 於 投 之高 險債券基金且 息可 涉 本金 ) 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day 03 月 31 日
日期 Date 紀 日 日 稱 Holiday 貝 德寶利基金 02 月 13 日 ( 二 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 14 日 ( 三 ) 台 封關 TWSE Closing Day 02 月 15 日 ( 四 ) 02 月 16 日 ( 五 ) 02 月 20 日 ( 二 ) 02 月 28 日 ( 三 ) 228 和平紀 日 Peace Memorial Day
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金
![[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金](/thumbs/92/109701642.jpg "[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )( 版 ) 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金 1.80% 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場精選股票基金")
[ 柏瑞投信報酬揭露 ] 1.(1) 柏瑞環球基金 ( 股票型 )(2016.03.30 版 ) 本公司銷售柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金 ( 或附表所列基金 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 3%, 其中本公司收取不多於 3% 三 其他報酬 : 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金經理費收入為 1.8%( 含基金經 理費 1.30% 及服務費 0.50%), 台端持有本基金期間,
新光全球總回報平衡基金 新光證券投資信託股份有限公司 新光全球總回報平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 新光全球總回報平衡證券投資信託基金二 基金種類 : 跨國投資平衡型基金三 基本投資方針 : 詳見本公開
新光證券投資信託股份有限公司 新光全球總回報平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 新光全球總回報平衡證券投資信託基金二 基金種類 : 跨國投資平衡型基金三 基本投資方針 : 詳見本公開說明書 壹 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國境內及境外六 計價之幣別 : 分為新臺幣
封面 兆豐國際中國內需 A 股證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 兆豐國際中國內需 A 股證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資國內 外六 本基金之計價幣別 : 新臺幣 美元
封面 兆豐國際中國內需 A 股證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 兆豐國際中國內需 A 股證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資國內 外六 本基金之計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元, 最低為等值新臺幣參億元,
復華投信
復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 二 ( 一 ) 基金種類 : 債券型基金 ( 二 ) 基本投資方針 :( 詳見本公開說明書 基金概況 中壹所列九之內容 ) 三 基金型態
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 ( 本基金 之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金 ( 本基金 之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七
第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於 非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型 三
第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於 非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區
公開說明書
封面 兆豐國際中國 A 股證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 兆豐國際中國 A 股證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資國內 外六 本基金之計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元, 最低為新臺幣參億元, 第一次追加發行外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣壹佰億元,
台新絲路機會高收益債券公開說明書
台新智慧生活基金 公開說明書 一 基金名稱 : 台新智慧生活證券投資信託基金 二 基金種類 : 海外股票型 台新智慧生活基金公開說明書 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九 投資基本方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 投資於國內及國外 六 基金計價幣別 : 新臺幣及美元 七 本次核准發行總面額 : ( 一 ) 新臺幣計價受益權單位最高為新臺幣壹佰伍拾億元
統一飛躍成長基金
公開說明書 一 基金名稱 : 統一強漢證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 九 ) 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國 香港 大陸地區 新加坡 日本 韓國 越南 印度 美國 德國 英國 六 本基金計價幣別 : 新台幣 美元 人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰貳拾億元, 最低淨發行總面額為等值新臺幣壹拾貳億元
封裡 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 本基金得投資高收益債券, 由於高收益債券信用評等較差, 因此違約風險較高, 尤其在經濟景氣衰退期間, 稍有可能影響償付能力的不利消息, 則此類債券價格的波動可能較為劇烈, 而利率風險 信用違約風險 外匯波動風險也將高於一般投資等級債券 五 基金的配息可能由
封面 保德信印度機會債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 保德信印度機會債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 債券型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹之九說明, 第 2-9 頁 四 基金型態 : 開放式五
封面 元大實質多重資產證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大實質多重資產證券投資信託基金 二 基金種類 : 多重資產型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條 四 基金型態 : 開放式
封面 元大實質多重資產證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大實質多重資產證券投資信託基金 二 基金種類 : 多重資產型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國及國外地區 六 基金計價之幣別 : 新臺幣 美元及人民幣 七 本次核准發行總面額
注意事項 : ( 一 ) 本基金經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱 金管會 ) 核准, 惟不表示本基金絕無風險 本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱本基金公開說明書 ( 二 ) 各子基金
復華新興收益傘型證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 復華新興收益傘型證券投資信託基金 ( 以下稱 本基金 ), 所包含之二檔子基金 ( 以下合稱 各子基金 ) 為 : ( 一 ) 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金 ( 以下稱 復華新興市場短期收益基金 )( 該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 二 ) 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場高收益債券證券投資信託基金
息率, 基金淨值可能因市場因素而上下波動 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 因此基金的配息可能由基金的收益或本金中支付, 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 有關本基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 投資人可至本事業
封面 惠理康和美元平衡收益證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 惠理康和美元平衡收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 平衡型 三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 基金投資地區
Microsoft Word - 募集公告稿revised_ doc
宏利亞太中小企業證券投資信託基金 募集公告 中華民國 3 月 17 日宏投字第 99077 號 宏利亞太中小企業證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 行政院金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准或申報生效日期及文號 : 本基金經金管會於民國 99 年 3 月 16 日以金管證投字 0990011615 號函核准募集後, 自 99 年 3 月 24
資人 又本基金可投資於美國 Rule 144A 債券, 該債券屬私募性質, 故而發行人 之財務狀況較不透明, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不 透明導致波動性較大之風險 ( 三 ) 有關本基金運用限制請詳見第 20 頁至 23 頁, 投資風險之揭露請詳見第 29 頁至第 38 頁
封面 元大實質多重資產證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大實質多重資產證券投資信託基金 二 基金種類 : 多重資產型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國及國外地區 六 基金計價之幣別 : 新臺幣 美元及人民幣 七 本次核准發行總面額
申請用之稿本
封 面 刊印日期 中華民國一 七年十二月 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公 開 說 明 書 一 基金名稱 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 二 基金種類 多重資產型 三 基本投資方針 (請參閱壹 第3頁) 四 基金型態 開放式 五 投資地區 投資於國內 外 六 計價幣別 新臺幣
統一飛躍成長基金
封面 統一大東協高股息證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 統一大東協高股息證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 八 ) 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國地區及國外地區六 本基金計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元,
野村亞太新興債券證券投資信託基金
野村亞太新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 野村亞太新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 債券型三 基本投資方針 : 詳見本公開說明書第 2 頁四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣七
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元大泛歐成長證券投資信託基金 ( 原名 : 元大寶來泛歐成長證券投資信託基金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大泛歐成長證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 伍之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內外六 本次核准發行總面額 : 新台幣壹佰貳拾億元整七 本次核准發行受益權單位數 : 壹拾貳億單位八 注意事項 : ( 一 ) 本基金經金融監督管理委員會核准,
統一飛躍成長基金
封面 統一全球新科技證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 統一全球新科技證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 九 ) 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國 香港 大陸地區 日本 韓國 新加坡 泰國 印尼 馬來西亞 印度 以色列 俄羅斯 澳洲 美國 加拿大 德國 英國 法國 荷蘭 西班牙 葡萄牙 丹麥 芬蘭
完全照護手冊
20 13.6 9.910 17.8 13.3 20 1996 () 1. 2. 1998 20012000 2014 0800-507272 5 55% 30.1% 16.9% 40.7% 25.3%13.2 72.5%30-6012.1% 3015.4%60 60.8%22.3% 45 2013 3700 37.4% 2-319.8%121 0800-507272 1421 11 5 70% 7
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元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金 封面 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金二 基金種類 : 不動產證券化型三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國及國外地區六 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元整,
( 二 ) 外幣計價受益權單位 : 1. 美元計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位數為 個基準受益權單位 2. 人民幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位數為 201,497,536.9 個基準受益權單位 3. 澳幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位數為 個基準受益權單位九 證券投資信託事業
安聯四季豐收債券組合 *( 原名稱 : 德盛安聯四季豐收債券組合 ) 證券投資信託基金 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 * 新基金名稱自 104 年 12 月 27 日生效 一 基金名稱 : 安聯四季豐收債券組合 ( 原名稱 : 德盛安聯四季豐收債券組合 ) 證券投資信託基金 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金
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封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七
公開說明書 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 一 基金名稱 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 二 基金種類 組合型基金 三 基本投資方針
公開說明書 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 一 基金名稱 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 二 基金種類 組合型基金 三 基本投資方針 請參閱 基金概況 壹之九說明 第3頁 四 基金型態 開放式 五 投資地區 本基金投資國內 外子基金 六
公開說明書 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 一 基金名稱 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 二 基金種類 組合型基金 三 基本投資方針
公開說明書 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 一 基金名稱 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投 資等級債券基金且配息來源可能為本金) 二 基金種類 組合型基金 三 基本投資方針 請參閱 基金概況 壹之九說明 第3頁 四 基金型態 開放式 五 投資地區 本基金投資國內 外子基金 六
<4D F736F F D A668A4B8B8EAB2A3A4BDB67DBBA1A9FAAED1>
封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七