NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0

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1 路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2) 加計資本 ( 包含已實現及未實現資本利得 ) NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.28% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % % 31/05/2018 USD % 69.23% 29/06/2018 USD % 61.56% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 99.29% 28/09/2018 USD % 0.00% 31/10/2018 USD % 0.00% 30/11/2018 USD % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 32.29% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % % 31/05/2018 USD % 88.21% 29/06/2018 USD % 40.91% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 94.22% 28/09/2018 USD % 0.00% 31/10/2018 USD % % 30/11/2018 USD % 0.00%

2 NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % % 31/05/2018 USD % 84.59% 29/06/2018 USD % 40.10% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 97.09% 28/09/2018 USD % 0.00% 31/10/2018 USD % % 30/11/2018 USD % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 31.08% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % % 31/05/2018 USD % 80.74% 29/06/2018 USD % 42.39% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 98.28% 28/09/2018 USD % 0.00% 31/10/2018 USD % 0.00% 30/11/2018 USD % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 I 類股月配息 本金 / 31/05/2018 USD % 0.00% 29/06/2018 USD % % 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % % 28/09/2018 USD % % 31/10/2018 USD % 71.41% 30/11/2018 USD % % NB 新興市場本地貨幣債券基金

3 澳幣 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 0.00% 28/02/2018 AUD % 42.76% 29/03/2018 AUD % 27.54% 30/04/2018 AUD % % 31/05/2018 AUD % 37.49% 29/06/2018 AUD % 0.00% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 13.02% 28/09/2018 AUD % 0.00% 31/10/2018 AUD % 0.00% 30/11/2018 AUD % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 澳幣 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 0.00% 28/02/2018 AUD % 43.18% 29/03/2018 AUD % 30.27% 30/04/2018 AUD % % 31/05/2018 AUD % 34.47% 29/06/2018 AUD % 0.00% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 19.59% 28/09/2018 AUD % 0.00% 31/10/2018 AUD % 0.00% 30/11/2018 AUD % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 澳幣 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 0.00% 28/02/2018 AUD % 42.88% 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % % 31/05/2018 AUD % 38.04% 29/06/2018 AUD % 0.00% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 12.44% 28/09/2018 AUD % 0.00% 31/10/2018 AUD % 0.00% 30/11/2018 AUD % 0.00%

4 NB 新興市場本地貨幣債券基金 澳幣 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 0.00% 28/02/2018 AUD % 37.60% 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % % 31/05/2018 AUD % 42.33% 29/06/2018 AUD % 0.00% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 32.99% 28/09/2018 AUD % 0.00% 31/10/2018 AUD % 0.00% 30/11/2018 AUD % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 南非幣 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 4.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 64.67% 29/03/2018 ZAR % 0.00% 30/04/2018 ZAR % % 31/05/2018 ZAR % 60.88% 29/06/2018 ZAR % 0.00% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 97.47% 28/09/2018 ZAR % 0.00% 31/10/2018 ZAR % 0.00% 30/11/2018 ZAR % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 南非幣 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 0.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 64.40% 29/03/2018 ZAR % 0.00% 30/04/2018 ZAR % % 31/05/2018 ZAR % 55.98% 29/06/2018 ZAR % 17.78% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 97.66% 28/09/2018 ZAR % 8.77%

5 31/10/2018 ZAR % 49.60% 30/11/2018 ZAR % 0.00% NB 新興市場本地貨幣債券基金 南非幣 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 7.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 64.45% 29/03/2018 ZAR % 0.00% 30/04/2018 ZAR % % 31/05/2018 ZAR % 67.82% 29/06/2018 ZAR % 20.04% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % % 28/09/2018 ZAR % 0.00% 31/10/2018 ZAR % 52.08% 30/11/2018 ZAR % 38.45% NB 新興市場本地貨幣債券基金 南非幣 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 4.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 58.78% 29/03/2018 ZAR % 12.36% 30/04/2018 ZAR % % 31/05/2018 ZAR % 66.03% 29/06/2018 ZAR % 15.29% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 99.82% 28/09/2018 ZAR % % 31/10/2018 ZAR % 59.28% 30/11/2018 ZAR % 41.23% 美元 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 53.17% 29/03/2018 USD % 47.54% 30/04/2018 USD % 6.01% 31/05/2018 USD % 44.33% 29/06/2018 USD % 53.53%

6 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 9.29% 28/09/2018 USD % 24.98% 31/10/2018 USD % 53.54% 30/11/2018 USD % 51.58% 美元 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 57.92% 28/02/2018 USD % 55.59% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % 18.02% 31/05/2018 USD % 46.90% 29/06/2018 USD % 54.11% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % 24.04% 31/10/2018 USD % 49.13% 30/11/2018 USD % 0.00% 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 57.09% 28/02/2018 USD % 55.21% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % 15.50% 31/05/2018 USD % 46.92% 29/06/2018 USD % 53.93% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 6.28% 28/09/2018 USD % 27.68% 31/10/2018 USD % 54.10% 30/11/2018 USD % 0.00% 美元 I 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 17.92% 28/02/2018 USD % 17.89% 29/03/2018 USD % 0.00%

7 30/04/2018 USD % 0.00% 31/05/2018 USD % 0.00% 29/06/2018 USD % 0.00% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % 37.64% 31/10/2018 USD % 7.34% 30/11/2018 USD % 0.00% 美元 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 44.28% 28/02/2018 USD % 43.42% 29/03/2018 USD % 36.85% 30/04/2018 USD % 8.30% 31/05/2018 USD % 33.52% 29/06/2018 USD % 39.65% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % 10.71% 31/10/2018 USD % 38.15% 30/11/2018 USD % 0.00% 美元 U 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 20.92% 28/02/2018 USD % 0.00% 29/03/2018 USD % 12.55% 30/04/2018 USD % 0.00% 31/05/2018 USD % 44.89% 29/06/2018 USD % 3.13% 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % 28.30% 31/10/2018 USD % 0.00% 30/11/2018 USD % 0.00% 美元 B 類股週配息 本金 / 27/12/2017 USD % 0.00%

8 02/01/2018 USD % 0.00% 08/01/2018 USD % 0.00% 16/01/2018 USD % 0.00% 22/01/2018 USD % 4.83% 29/01/2018 USD % 7.50% 05/02/2018 USD % 0.00% 12/02/2018 USD % 0.00% 20/02/2018 USD % 0.00% 26/02/2018 USD % 0.00% 05/03/2018 USD % 0.00% 12/03/2018 USD % 0.00% 19/03/2018 USD % 0.00% 26/03/2018 USD % 0.00% 03/04/2018 USD % 0.00% 09/04/2018 USD % 0.00% 16/04/2018 USD % 0.00% 23/04/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % 0.00% 08/05/2018 USD % % 14/05/2018 USD % 0.00% 21/05/2018 USD % 0.00% 29/05/2018 USD % 0.00% 04/06/2018 USD % % 11/06/2018 USD % 0.00% 18/06/2018 USD % 0.00% 25/06/2018 USD % 0.00% 02/07/2018 USD % 0.00% 09/07/2018 USD % % 16/07/2018 USD % 0.00% 23/07/2018 USD % 0.00% 30/07/2018 USD % 0.00% 06/08/2018 USD % % 13/08/2018 USD % 0.00% 20/08/2018 USD % 0.00% 28/08/2018 USD % 0.00% 04/09/2018 USD % % 10/09/2018 USD % 79.72% 17/09/2018 USD % 0.00% 24/09/2018 USD % 0.00% 01/10/2018 USD % 0.00% 08/10/2018 USD % % 15/10/2018 USD % 0.00% 22/10/2018 USD % 0.00% 29/10/2018 USD % 0.00% 05/11/2018 USD % 0.00% 12/11/2018 USD % 0.00% 19/11/2018 USD % 0.00% 26/11/2018 USD % 0.00% 03/12/2018 USD % 0.00% 10/12/2018 USD % 0.00%

9 17/12/2018 USD % 0.00% 美元 C2 類股週配息 本金 / 27/12/2017 USD % 0.00% 02/01/2018 USD % 0.00% 08/01/2018 USD % 0.00% 16/01/2018 USD % 0.00% 22/01/2018 USD % 0.00% 29/01/2018 USD % 0.00% 05/02/2018 USD % 0.00% 12/02/2018 USD % 0.00% 20/02/2018 USD % 0.00% 26/02/2018 USD % 0.00% 05/03/2018 USD % 0.00% 12/03/2018 USD % 0.00% 19/03/2018 USD % 0.00% 26/03/2018 USD % 0.00% 03/04/2018 USD % 0.00% 09/04/2018 USD % 0.00% 16/04/2018 USD % 0.00% 23/04/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % 0.00% 08/05/2018 USD % 0.00% 14/05/2018 USD % 0.00% 21/05/2018 USD % % 29/05/2018 USD % 0.00% 04/06/2018 USD % % 11/06/2018 USD % % 18/06/2018 USD % 0.00% 25/06/2018 USD % 0.00% 02/07/2018 USD % 0.00% 09/07/2018 USD % 0.00% 16/07/2018 USD % 0.00% 23/07/2018 USD % 0.00% 30/07/2018 USD % 0.00% 06/08/2018 USD % 0.00% 13/08/2018 USD % 0.00% 20/08/2018 USD % 0.00% 28/08/2018 USD % 0.00% 04/09/2018 USD % 0.00% 10/09/2018 USD % 0.00% 17/09/2018 USD % 0.00% 24/09/2018 USD % 0.00% 01/10/2018 USD % 0.00% 08/10/2018 USD % 0.00% 16/10/2018 USD % 0.00%

10 22/10/2018 USD % 0.00% 29/10/2018 USD % 0.00% 05/11/2018 USD % 0.00% 12/11/2018 USD % 0.00% 19/11/2018 USD % 0.00% 26/11/2018 USD % 0.00% 03/12/2018 USD % 0.00% 10/12/2018 USD % 0.00% 17/12/2018 USD % 0.00% 美元 T 類股週配息 本金 / 27/12/2017 USD % 0.00% 02/01/2018 USD % 0.00% 08/01/2018 USD % 27.76% 16/01/2018 USD % 28.55% 22/01/2018 USD % 35.21% 29/01/2018 USD % 31.41% 05/02/2018 USD % 0.00% 12/02/2018 USD % 0.00% 20/02/2018 USD % 0.00% 26/02/2018 USD % 0.00% 05/03/2018 USD % 0.00% 12/03/2018 USD % 0.00% 19/03/2018 USD % 0.00% 26/03/2018 USD % 0.00% 03/04/2018 USD % 0.00% 09/04/2018 USD % 0.00% 16/04/2018 USD % 0.00% 23/04/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % 0.00% 08/05/2018 USD % 0.00% 14/05/2018 USD % 0.00% 21/05/2018 USD % 0.00% 29/05/2018 USD % 0.00% 04/06/2018 USD % 0.00% 11/06/2018 USD % 0.00% 18/06/2018 USD % 0.00% 25/06/2018 USD % 0.00% 02/07/2018 USD % 0.00% 09/07/2018 USD % 0.00% 16/07/2018 USD % 0.00% 23/07/2018 USD % 0.00% 30/07/2018 USD % 47.32% 06/08/2018 USD % 0.00% 13/08/2018 USD % 0.00% 20/08/2018 USD % 0.00%

11 28/08/2018 USD % 0.00% 04/09/2018 USD % 0.00% 10/09/2018 USD % 27.66% 17/09/2018 USD % 0.00% 24/09/2018 USD % 0.00% 01/10/2018 USD % 0.00% 08/10/2018 USD % 0.00% 16/10/2018 USD % 0.00% 22/10/2018 USD % 0.00% 29/10/2018 USD % 0.00% 05/11/2018 USD % 75.81% 12/11/2018 USD % 0.00% 19/11/2018 USD % 0.00% 26/11/2018 USD % 0.00% 03/12/2018 USD % 0.00% 10/12/2018 USD % 0.00% 17/12/2018 USD % 0.00% 澳幣 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 66.97% 28/02/2018 AUD % 0.00% 29/03/2018 AUD % 13.01% 30/04/2018 AUD % 0.00% 31/05/2018 AUD % 53.42% 29/06/2018 AUD % 58.32% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 15.34% 28/09/2018 AUD % 34.41% 31/10/2018 AUD % 57.80% 30/11/2018 AUD % 0.00% 澳幣 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 67.78% 28/02/2018 AUD % 0.00% 29/03/2018 AUD % 15.83% 30/04/2018 AUD % 5.15% 31/05/2018 AUD % 56.68% 29/06/2018 AUD % 58.10% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 0.00%

12 28/09/2018 AUD % 31.80% 31/10/2018 AUD % 0.00% 30/11/2018 AUD % 0.00% 澳幣 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 67.36% 28/02/2018 AUD % 58.40% 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 27.47% 31/05/2018 AUD % 56.21% 29/06/2018 AUD % 58.79% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 29.71% 28/09/2018 AUD % 41.75% 31/10/2018 AUD % 38.96% 30/11/2018 AUD % 0.00% 澳幣 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 56.44% 28/02/2018 AUD % 49.65% 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 21.79% 31/05/2018 AUD % 43.13% 29/06/2018 AUD % 46.58% 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 1.03% 28/09/2018 AUD % 26.66% 31/10/2018 AUD % 48.13% 30/11/2018 AUD % 0.00% 澳幣 B 類股週配息 本金 / 27/12/2017 AUD % 0.00% 02/01/2018 AUD % 0.00% 08/01/2018 AUD % 0.00% 16/01/2018 AUD % 0.00% 22/01/2018 AUD % 0.00% 29/01/2018 AUD % 0.00%

13 05/02/2018 AUD % % 12/02/2018 AUD % 0.00% 20/02/2018 AUD % 0.00% 26/02/2018 AUD % 0.00% 05/03/2018 AUD % % 12/03/2018 AUD % 0.00% 19/03/2018 AUD % 0.00% 26/03/2018 AUD % 0.00% 03/04/2018 AUD % 0.00% 09/04/2018 AUD % 0.00% 16/04/2018 AUD % 0.00% 23/04/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 0.00% 08/05/2018 AUD % % 14/05/2018 AUD % 0.00% 21/05/2018 AUD % 0.00% 29/05/2018 AUD % 0.00% 04/06/2018 AUD % % 11/06/2018 AUD % 0.00% 18/06/2018 AUD % 0.00% 25/06/2018 AUD % 0.00% 02/07/2018 AUD % 0.00% 09/07/2018 AUD % % 16/07/2018 AUD % 0.00% 23/07/2018 AUD % 0.00% 30/07/2018 AUD % 0.00% 06/08/2018 AUD % 0.00% 13/08/2018 AUD % 0.00% 20/08/2018 AUD % 0.00% 28/08/2018 AUD % 0.00% 04/09/2018 AUD % 0.00% 10/09/2018 AUD % % 17/09/2018 AUD % 0.00% 24/09/2018 AUD % 0.00% 01/10/2018 AUD % 0.00% 08/10/2018 AUD % 0.00% 15/10/2018 AUD % 0.00% 22/10/2018 AUD % 0.00% 29/10/2018 AUD % 0.00% 05/11/2018 AUD % % 12/11/2018 AUD % 0.00% 19/11/2018 AUD % 0.00% 26/11/2018 AUD % 0.00% 03/12/2018 AUD % 0.00% 10/12/2018 AUD % 0.00% 17/12/2018 AUD % 0.00%

14 澳幣 C2 類股週配息 本金 / 27/12/2017 AUD % 0.00% 02/01/2018 AUD % 0.00% 08/01/2018 AUD % 0.00% 16/01/2018 AUD % 0.00% 22/01/2018 AUD % 0.00% 29/01/2018 AUD % 0.00% 05/02/2018 AUD % 0.00% 12/02/2018 AUD % 0.00% 20/02/2018 AUD % 0.00% 26/02/2018 AUD % 0.00% 05/03/2018 AUD % 0.00% 12/03/2018 AUD % 0.00% 19/03/2018 AUD % 0.00% 26/03/2018 AUD % % 03/04/2018 AUD % 0.00% 09/04/2018 AUD % 0.00% 16/04/2018 AUD % 0.00% 23/04/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 0.00% 08/05/2018 AUD % 0.00% 14/05/2018 AUD % 0.00% 21/05/2018 AUD % 0.00% 29/05/2018 AUD % 0.00% 04/06/2018 AUD % 0.00% 11/06/2018 AUD % 0.00% 18/06/2018 AUD % 0.00% 25/06/2018 AUD % 0.00% 02/07/2018 AUD % 0.00% 09/07/2018 AUD % 0.00% 16/07/2018 AUD % % 23/07/2018 AUD % 0.00% 30/07/2018 AUD % 0.00% 06/08/2018 AUD % 0.00% 13/08/2018 AUD % 0.00% 20/08/2018 AUD % 0.00% 28/08/2018 AUD % 0.00% 04/09/2018 AUD % 0.00% 10/09/2018 AUD % 0.00% 17/09/2018 AUD % 0.00% 24/09/2018 AUD % 0.00% 01/10/2018 AUD % 0.00% 08/10/2018 AUD % 0.00% 15/10/2018 AUD % 0.00% 22/10/2018 AUD % 0.00% 29/10/2018 AUD % 0.00% 05/11/2018 AUD % 0.00% 12/11/2018 AUD % 0.00% 19/11/2018 AUD % 0.00%

15 26/11/2018 AUD % 0.00% 03/12/2018 AUD % 0.00% 10/12/2018 AUD % 0.00% 17/12/2018 AUD % 0.00% 澳幣 T 類股週配息 本金 / 27/12/2017 AUD % 0.00% 02/01/2018 AUD % 2.77% 08/01/2018 AUD % 34.90% 16/01/2018 AUD % 39.37% 22/01/2018 AUD % 45.58% 29/01/2018 AUD % 43.29% 05/02/2018 AUD % 0.00% 12/02/2018 AUD % 0.00% 20/02/2018 AUD % 0.00% 26/02/2018 AUD % 0.00% 05/03/2018 AUD % 0.00% 12/03/2018 AUD % 0.00% 19/03/2018 AUD % 0.00% 26/03/2018 AUD % 0.00% 03/04/2018 AUD % 0.00% 09/04/2018 AUD % 0.00% 16/04/2018 AUD % 0.00% 23/04/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 0.00% 08/05/2018 AUD % 0.00% 14/05/2018 AUD % 0.00% 21/05/2018 AUD % 0.00% 29/05/2018 AUD % 0.00% 04/06/2018 AUD % 0.00% 11/06/2018 AUD % 0.00% 18/06/2018 AUD % 0.00% 25/06/2018 AUD % 0.00% 02/07/2018 AUD % 0.00% 09/07/2018 AUD % 0.00% 16/07/2018 AUD % 0.00% 23/07/2018 AUD % 0.00% 30/07/2018 AUD % 12.81% 06/08/2018 AUD % 0.00% 13/08/2018 AUD % 0.00% 20/08/2018 AUD % 0.00% 28/08/2018 AUD % 0.00% 04/09/2018 AUD % 0.00% 10/09/2018 AUD % 0.00% 17/09/2018 AUD % 0.00% 24/09/2018 AUD % 0.00%

16 01/10/2018 AUD % 0.00% 08/10/2018 AUD % 0.00% 15/10/2018 AUD % 0.00% 22/10/2018 AUD % 0.00% 29/10/2018 AUD % 0.00% 05/11/2018 AUD % 0.00% 12/11/2018 AUD % 0.00% 19/11/2018 AUD % % 26/11/2018 AUD % 0.00% 03/12/2018 AUD % 0.00% 10/12/2018 AUD % 0.00% 17/12/2018 AUD % 0.00% 南非幣 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 0.00% 31/01/2018 ZAR % 36.50% 28/02/2018 ZAR % 74.40% 29/03/2018 ZAR % 71.05% 30/04/2018 ZAR % 41.73% 31/05/2018 ZAR % 68.33% 29/06/2018 ZAR % 74.05% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 36.82% 28/09/2018 ZAR % 60.15% 31/10/2018 ZAR % 72.46% 30/11/2018 ZAR % 0.00% 南非幣 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 23.00% 31/01/2018 ZAR % 49.25% 28/02/2018 ZAR % 75.75% 29/03/2018 ZAR % 74.35% 30/04/2018 ZAR % 54.70% 31/05/2018 ZAR % 71.86% 29/06/2018 ZAR % 74.45% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 48.20% 28/09/2018 ZAR % 61.86% 31/10/2018 ZAR % 75.68% 30/11/2018 ZAR % 0.00%

17 南非幣 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 13.00% 31/01/2018 ZAR % 46.97% 28/02/2018 ZAR % 75.65% 29/03/2018 ZAR % 73.72% 30/04/2018 ZAR % 50.89% 31/05/2018 ZAR % 72.30% 29/06/2018 ZAR % 74.78% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 37.14% 28/09/2018 ZAR % % 31/10/2018 ZAR % 77.01% 30/11/2018 ZAR % 0.00% 南非幣 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 0.00% 31/01/2018 ZAR % 28.46% 28/02/2018 ZAR % 68.27% 29/03/2018 ZAR % 65.85% 30/04/2018 ZAR % 48.94% 31/05/2018 ZAR % 65.45% 29/06/2018 ZAR % 74.82% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 32.89% 28/09/2018 ZAR % 53.31% 31/10/2018 ZAR % 68.11% 30/11/2018 ZAR % 0.00% 美元 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 0.00% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % 0.00% 31/05/2018 USD % % 29/06/2018 USD % % 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % 0.00% 31/10/2018 USD % %

18 30/11/2018 USD % 0.00% 美元 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 31.07% 28/02/2018 USD % 0.00% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % 0.00% 31/05/2018 USD % 0.00% 29/06/2018 USD % % 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % % 31/10/2018 USD % 21.88% 30/11/2018 USD % % 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 0.00% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % % 31/05/2018 USD % % 29/06/2018 USD % % 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % 0.00% 31/10/2018 USD % 0.00% 30/11/2018 USD % % 美元 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 0.00% 29/03/2018 USD % 0.00% 30/04/2018 USD % % 31/05/2018 USD % % 29/06/2018 USD % %

19 31/07/2018 USD % 0.00% 31/08/2018 USD % 0.00% 28/09/2018 USD % 0.00% 31/10/2018 USD % 4.10% 30/11/2018 USD % % 澳幣 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 0.00% 28/02/2018 AUD % 0.00% 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 0.00% 31/05/2018 AUD % 0.00% 29/06/2018 AUD % % 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 0.00% 28/09/2018 AUD % % 31/10/2018 AUD % 0.00% 30/11/2018 AUD % 0.00% 澳幣 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 19.82% 28/02/2018 AUD % 0.00% 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 0.00% 31/05/2018 AUD % 0.00% 29/06/2018 AUD % % 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 0.00% 28/09/2018 AUD % 83.21% 31/10/2018 AUD % 0.00% 30/11/2018 AUD % % 澳幣 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 0.00% 28/02/2018 AUD % 0.00%

20 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 0.00% 31/05/2018 AUD % 0.00% 29/06/2018 AUD % % 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 0.00% 28/09/2018 AUD % 23.79% 31/10/2018 AUD % % 30/11/2018 AUD % % 澳幣 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 AUD % 0.00% 31/01/2018 AUD % 0.00% 28/02/2018 AUD % 0.00% 29/03/2018 AUD % 0.00% 30/04/2018 AUD % 0.00% 31/05/2018 AUD % 0.00% 29/06/2018 AUD % % 31/07/2018 AUD % 0.00% 31/08/2018 AUD % 0.00% 28/09/2018 AUD % % 31/10/2018 AUD % 23.39% 30/11/2018 AUD % % 南非幣 B 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 0.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 0.00% 29/03/2018 ZAR % 0.00% 30/04/2018 ZAR % % 31/05/2018 ZAR % 0.00% 29/06/2018 ZAR % 0.00% 31/07/2018 ZAR % 88.99% 31/08/2018 ZAR % 82.79% 28/09/2018 ZAR % 55.06% 31/10/2018 ZAR % % 30/11/2018 ZAR % 0.00%

21 南非幣 C2 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 0.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 0.00% 29/03/2018 ZAR % 0.00% 30/04/2018 ZAR % 0.00% 31/05/2018 ZAR % 0.00% 29/06/2018 ZAR % 0.00% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 52.58% 28/09/2018 ZAR % 0.00% 31/10/2018 ZAR % 55.15% 30/11/2018 ZAR % 0.00% 南非幣 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 0.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 0.00% 29/03/2018 ZAR % 0.00% 30/04/2018 ZAR % 0.00% 31/05/2018 ZAR % 0.00% 29/06/2018 ZAR % 0.00% 31/07/2018 ZAR % % 31/08/2018 ZAR % 69.46% 28/09/2018 ZAR % 38.17% 31/10/2018 ZAR % % 30/11/2018 ZAR % 0.00% 南非幣 T 類股月配息 本金 / 29/12/2017 ZAR % 0.00% 31/01/2018 ZAR % 0.00% 28/02/2018 ZAR % 0.00% 29/03/2018 ZAR % 0.00% 30/04/2018 ZAR % 0.00% 31/05/2018 ZAR % 0.00% 29/06/2018 ZAR % 0.00% 31/07/2018 ZAR % 0.00% 31/08/2018 ZAR % 62.17% 28/09/2018 ZAR % % 31/10/2018 ZAR % 0.00% 30/11/2018 ZAR % 0.00%

22 路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓電話 (02) 基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知 投資人可至路博邁網站或公開資訊觀測站 境外基金資訊觀測站查詢 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故高收益債券基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人 投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重 高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 適合能承受高風險之非保守型投資人 高收益債券基金可能投資美國 Rule 144A 債券 ( 境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%; 境外基金不限 ), 該債券屬私募性質, 易發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險 基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付, 任何涉及由本金支出的部分, 進而將會導致原始投資金額減損, 基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率, 亦不保證的穩定性或一定配息 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動, 基金淨值僅供參考, 實際以基金公司公告之淨值為準 依金管會規定, 目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之 10% 當該基金投資地區包含中國大陸及香港, 投資人須留意中國市場之特定政治 經濟與市場等投資風險 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險 ; 其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定 匯率波動 不同法規結構及會計體系間的差異 因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險 投資於以外幣計價的基金, 或要承擔匯率波動的風險, 投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用, 且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減, 有關基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 投資之證券, 其股利 ( 股息 ) 配發時間及金額視個別證券之配息政策而定 投資人應注意基金股利之宣告不一定會反應基金投資資產之特性 有關 ( 按月 ) 配息類別, 董事擬每月自淨收入 ( 包括但不限於扣除相關費用後自投資資產所獲取之股利及股息 ) 及資本加總 惟董事有權決定不為股利之宣告與支付 詳細資訊, 請參閱公開說明書 配息政策 乙節

23 NB 新興市場本地貨幣債券基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 採用風險值法衡量市場風險, 其相對風險值不得超過參考指標風險值之 2 倍, 可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險 本基金投資於新興市場國家之債務證券可能未經各信用評等機構評等或為較低之評等 除一般新興市場國家風險外, 投資於新興市場債券, 相較於已開發國家債券, 投資人可能遭受更大的本金與利息損失之風險, 且對於發行人支付利息及償付本金之能力可能被視為具有高度投機性 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效, 基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知 有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 或有遞延銷售手續費 : B 類股為 4%;E 類股為 3%;C2 類股為 2%; I T 及 U 類股則無 ; 詳細資訊, 請參閱公開說明書中譯本 費用與開支 章節 或有遞延銷售手續費 相關說明 就申購手續費屬後收型之 B C2 及 E 類股手續費雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 1% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加 分銷費用反映於每日基金淨資產價值並每日累計且於每月結束時按月支付其數額, 且最高收取每年基金淨資產價值之 1% 投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股 ( 例如 T 類股 ) 投資人希望較晚支付銷售費用者得考量 CDS C 類股 ( 例如 B E 及 C2 類股 ) 儘管 CDSC 會隨著時間經過而降低 ( 如投資人須知及公開說明書所載 ), 分銷費用 ( 目前收取每年基金資產淨值 1%) 則會持續地向相關類股收取 詳細資訊, 請參閱投資人須知及公開說明書 2018 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權

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