Crystal Reports - 分配型基金組成項目表

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1 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為投資子基金所得之收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 投資人取得之配息均為子基金配息收入 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

2 富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金 - 新台幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為子基金所得之現金收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ) 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

3 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 新台幣 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

4 富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 新台幣分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份 投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

5 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 美元 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

6 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 澳幣 B 分配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 月份每單位配息 ( 澳幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

7 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

8 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 南非幣 B 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

9 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為投資子基金所得之收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 投資人取得之配息均為子基金配息收入 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

10 富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金 - 美元分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為子基金所得之現金收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 及外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數部份 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

11 富蘭克林華美新興趨勢傘型積極回報債券基金 - 人民幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為子基金所得之現金收益分配 ( 中華民國境內及屬大陸地區來源之收益不計入 ), 及外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣兌美元間遠期外匯交易所衍生之資本損失 ( 包括已實現及未實現之資本損失 ) 為正數部份 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

12 富蘭克林華美全球投資級債券基金 - 美元分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 ( 年 ) * 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外所得之利息收入 受益憑證 基金股份 投資單位之收益分配為各類型之分配型受益權單位之可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中 * 除息基準日無發行在外受益權單位, 故當期無配息資訊

13 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 新台幣分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 新台幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

14 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 美元分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 美元分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

15 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 人民幣分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 人民幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

16 富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金 - 南非幣分配型 ( 原名 : 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金 ) - 南非幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國境外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分, 從事掩護性買權之交易, 經到期結算或合約平倉後之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

17 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 - 新台幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

18 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 - 美元分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

19 富蘭克林華美亞太平衡證券投資信託基金 - 人民幣分配型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 現金股利 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分, 外幣計價分配型受益權單位其計價幣別對外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

20 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 新台幣 C 分配型 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

21 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 美元 C 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數, 及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

22 富蘭克林華美全球高收益債券基金 - 人民幣 C 分配型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔之成本及費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之受益分配 另外已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數, 及匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數時, 得為可分配收益 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

23 富蘭克林華美策略高股息基金 - 美元分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

24 富蘭克林華美策略高股息基金 - 新台幣分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 年 3 月 年 4 月 年 5 月 年 6 月 年 7 月 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

25 富蘭克林華美特別股收益基金 - 新台幣 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

26 富蘭克林華美特別股收益基金 - 新台幣 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

27 富蘭克林華美特別股收益基金 - 美元 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

28 富蘭克林華美特別股收益基金 - 美元 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 美元 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

29 富蘭克林華美特別股收益基金 - 人民幣 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

30 富蘭克林華美特別股收益基金 - 人民幣 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 (CNH 人民幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

31 富蘭克林華美特別股收益基金 - 南非幣 B 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

32 富蘭克林華美特別股收益基金 - 南非幣 NB 分配型 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 月份每單位配息 ( 南非幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 元 % % 2018 年 8 月 年 9 月 年 10 月 年 11 月 年 12 月 年 1 月 計算基礎 : 可分配淨利益 = 契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失, 但扣除之未實現資本損失僅扣除至淨已實現資本利得為零為止 1. 本基金之配息來源, 已於信託契約載明為中華民國以外且非屬大陸地區來源所得之現金股利 利息收入 受益憑證 基金股份及投資單位之收益分配 已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數部分 外幣之匯率避險交易經到期結算或提前解約之損益為正數部分 2. 本表所指之本金, 係本基金應負擔之經理費 保管費等成本及費用及未實現資本損失, 相關費用已於每日公告之淨值中扣除 依最新法規之規定, 將此相關費用列為本金項下, 並非額外增加的費用 截至 12/28, 本基金分配型之淨值為 , 淨資本損益已反應於基金淨值中

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金 國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

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本公司(銀行)銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下:

本公司(銀行)銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下: 20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

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B.xls 安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

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G.xls 法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

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基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018

基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018 基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

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月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元

月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金

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附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049

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以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013 聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

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台新投信 基金受益人印鑑卡

台新投信 基金受益人印鑑卡 本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,

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jrc_tmp_ rpt 本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

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NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0 路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)

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jrc_tmp_ rpt 大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

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No Title 本銀行銷售元大證券投資信託股份有限公司之元大萬泰貨幣市場基金所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 1. 台端支付的基金申購手續費不多於 0.00%, 其中本銀行收取不多於 0.00% 本基金經理費收入不多於年率 0.07%, 台端持有本基金期間, 本銀行分成收取年率 0.021% 範例計算說明 : 元大萬泰貨幣市場基金之申購手續費不多於 0.00%, 轉換手續費不多於 0.00% 及經理費不多於

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