惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

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2 惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

3 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月

4 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII 持有人之董事 基 投資顧問之董事 Roger Anthony Hepper 信託人及註冊處 信託 ( ) 香港 託管人香港 香港 中國託管人 ( ) (200120) 金 法律顧問 香港金 核數師 香港 信 查詢詳情 : 惠理基金 理香港 香港 : (852) : (852) : operations@valueetf.com.hk : 截至二零一七年九月三十日止六個月 2

5 近期獎項及成就 公司獎項 (ETF) 二零一六年 惠理 ETF and Indexing Awards 最佳新發行 ETF Asia Asset Management & ETFI Asia 惠理 ETF and Indexing Awards 最佳商品 ETF Asia Asset Management & ETFI Asia 惠理 ETF and Indexing Awards 最佳 Smart Beta ETF Asia Asset Management & ETFI Asia 3 截至二零一七年九月三十日止六個月

6 A ETF( 子基金 ) 基金 基金單位 香港 ( 香港 ) 子基金 A ( ) ( ) 子基金 單位 單位 18,500,000 子基金 A 子基金 由 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 9 月 29 日 2017 年初至今 ( 截至 9 月 29 日 ) 自成立以來 A +13.7% +17.2% +7.9% A ETF +12.4% +15.3% +3.9% A A ETF 基金 子基金 A 167 基 惠理基金管理香港有限公司 信託 ( ) 基 基金單位 基金 截至二零一七年九月三十日止六個月 4

7 二零一七年九月三十日 二零一七年三月三十一日 資產 之金 127,099, ,786,456 42, ,775 金 金 1,654, ,757 資產總值 128,797, ,225,988 負債 52, ,445 理 12,785 86,425 信託 - 12, , ,113 負債總值 351, ,329 權益總額 128,445, ,869,659 列於 : 單位 128,445, ,869,659 18,500,000 個 ( 二零一七年三月三十一日 : 22,000,000 個 ) 已發行單位每單位資產淨值 截至二零一七年九月三十日止六個月

8 持有量 公平值 資產淨值百分比 透過損益賬以公平值列賬之金融資產 上市股票 中國 A 1,519,400 5,804, 信 A 43, , A 74,400 1,857, 信信 A 70, , A 181,600 1,062, A 557,800 4,161, A 907,500 3,738, A 862,000 5,447, A 197,240 1,560, 信 A 117, , A 387,600 2,701, A 600,000 2,430, A 485,700 12,409, A 76,300 1,632, A 992,236 7,957, A 85,200 1,784, A 84,000 1,190, 信 A 334,700 6,088, A 230,400 2,016, A 21,100 1,370, A 69,000 1,071, 信 A 241,320 2,425, A 56,900 1,450, A 108,204 2,053, 信 A 52, , A 142,400 3,080, A 257,800 3,810, A 112,500 2,544, A 204,272 1,893, 截至二零一七年九月三十日止六個月 6

9 持有量 公平值 資產淨值百分比 透過損益賬以公平值列賬之金融資產 ( 續 ) 上市股票 ( 續 ) 中國 ( 續 ) A 55,600 1,253, A 37, , A 596,586 10,314, A 173,017 1,465, A 76,200 1,088, A 47, , 金 A 182, , A 310,460 3,449, A 101,460 3,063, ( )A 43,300 1,480, 港 ( )A 129, , A 47, , A 592,888 7,630, A 241,800 1,409, A 127,200 1,039, A 94, , A 127,400 1,256, A 182,400 1,366, 金 A 79,380 1,036, A 53,400 1,313, 透過損益賬以公平值列賬之金融資產總額 127,099, 金 金 1,654, (309,298) (0.24) 資產淨值總額 128,445, 投資總值, 按成本 122,795,569 7 截至二零一七年九月三十日止六個月

10 二零一七年九月三十日 資產淨值百分比 二零一七年三月三十一日 透過損益賬以公平值列賬之金融資產 上市股票 透過損益賬以公平值列賬之金融資產總額 金 金 (0.24) (0.16) 資產淨值總額 截至二零一七年九月三十日止六個月 8

11 計劃表現與實際指數表現之比較 子基金 由二零一七年四月一日至二零一七年九月三十日 由二零一六年四月一日至二零一六年九月三十日 A +13.7% +4.5% A ETF +12.4% +2.6% 9 截至二零一七年九月三十日止六個月

12 香港 之 單位信託 惠基金 ( ) 子基金 10% 單 a) 10% 之 b) 子基金 之 子基金 子基金 10% 截至二零一七年九月三十日止六個月 10

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