二 本基金修訂信託契約條款如下所示 : ( 一 ) 為委任本基金之國外投資顧問公司聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 為受託管理機構處理本基金海外投資業務, 以減少投資決策形成與 交易執行的時區落差, 修訂本基金信託契約第 1 條第 6 款 ( 二 ) 為增加投資效率

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

Crystal Reports - 分配型基金組成項目表

月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20

2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

摩根中小證券投資信託基金證券投資信託契約修正對照表 第十四條 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍 第一項 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 承銷股票 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票 台灣存託憑證 證券投資信託基金受益憑證

<4D F736F F D20A5C3C2D7BAADB ACF5A751ABFCBCC6B0F2AAF7ADD7ACF9A4BDA D30355B325D2E646F63>

永豐證券投資信託股份有限公司 公告 中華民國 104 年 5 月 27 日永豐投信總經理辦公室 (104) 第 00026 號 主旨 : 本公司經理之永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 修正證券投資信託契約, 特此公告 說明 : 一 依據金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 )104 年 5 月 26 日金管證投字第 1040018549 號函及證券投資信託基金管理辦法第

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

附件 摩根新金磚五國證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表 第十四條第一項第一款第二項第二款 修訂後條文 現行條文 說明 運用本基金投資證券及從事 第十四條 運用本基金投資證券及從事證 證券相關商品交易之基本方 券相關商品交易之基本方針及 針及範圍 範圍 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 ( 含承銷股票 ) 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

B.xls

安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

為增加操作的靈活度, 摩根平衡基金 ( 下稱本基金 ) 已於民國 ( 下同 )103 年 11 月 6 日獲金管會核准增加投資標的, 並修訂相關投資限制, 預計於 104 年 1 月 5 日生效 未來本基金可比照其它平衡型基金, 除了股票及債券外, 還可投資於指數股票型基金 ETF 及不動產投資信託基金受益證券, 修改後之條文內容列示於下, 若您有任何問題, 歡迎來電 : 0800-045-333(

( 五 ) 本 基 金 包 含 新 臺 幣 美 元 人 民 幣 澳 幣 及 南 非 幣 計 價 級 別, 如 投 資 人 以 非 本 基 金 計 價 幣 別 之 貨 幣 換 匯 後 申 購 本 基 金 者, 須 自 行 承 擔 匯 率 變 動 之 風 險 此 外, 因 投 資 人 與 銀 行 進 行

聯 博 收 益 傘 型 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 封 面 一 基 金 名 稱 : 聯 博 收 益 傘 型 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 一 ) 子 基 金 名 稱 : 聯 博 收 益 傘 型 證 券 投 資 信 託 基 金 之 聯 博 債 券 收 益 組 合 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券

證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司

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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

G.xls

法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

附件一 : 投資標的表 一 成長平台投資標的 ( 一 ) 母基金 國泰中國傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 ( 級別 ) 復華傘型證券投資信託基金之貨幣市場證券投資信託基金 復華傘型證券投資信託基金之復華新興債券證券投資信託基金 -A 類型 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險

國泰人壽金還鑽投資標的批註條款 ( 本保險為不分紅保險單, 不參加紅利分配, 並紅利給付項目 ) ( 免費申訴電話 :0800-036-599; 傳真 :0800-211-568; 電子信箱 (E-mail):service@cathaylife.com.tw) 備查文號中華民國 102 年 05 月 30 日國壽字第 102051988 號中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070049

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw

24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司

聯博全球高收益債券基金簡式公開說明書

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 1 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金

國際證券投資信託股份有限公司公告

兆豐國際證券投資信託股份有限公司兆豐國際生命科學證券投資信託基金公告 ( 稿 ) 中華民國 104 年 12 月 23 日兆信字第 1040000544 號 主 旨 : 本公司經理之 兆豐國際生命科學證券投資信託基金 ( 以下簡稱兆豐國際生命科學基 金 ) 修訂其證券投資信託契約, 謹此公告 說明 : 一 依金融監督管理委員會中華民國 104 年 12 月 17 日金管證投字第 1040047173

函（稿）

復華全球平衡基金證券投資信託契約修正對照表 修改後修改前第十三條 : 運用本基金投資證券及從事證券相第十三條 : 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍關商品交易之基本方針及範圍一 經理公司應以分散風險 確保基金之安一 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式,

統一證券投資信託股份有限公司 公告

統一證券投資信託股份有限公司公告 中華民國一 五年六月三十日 主旨 : 本公司經理之 統一黑馬基金 統一中小基金 統一經建基金 統一奔騰基金 統一大滿貫基金 統一台灣動力基金 統一強漢基金 統一大龍印基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金 統一亞洲大金磚基金 統一大龍騰中國基金 等十二檔基金證券投資信託契約修訂部分條文, 業經金管會核准, 謹此公告 公告事項 : 一 依中華民國 105 年

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

CONTENTS

CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金

第一條 證券投資信託基金管理辦法及其他中華民國有關法令之規定, 訂立本契約, 以規範經理公司 基金保管機構及本基金受益憑證持有人 ( 以下簡稱受益人 ) 間之權利義務, 經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人 申購人自經理公司接受其申購並繳足全部價金之日起, 成為本契約當事人

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 民國 107 年 11 月 27 日文號 :107 國泰投信企字第 0000001064 號 主旨 : 本公司所經理之 國泰小龍證券投資信託基金 ( 以下稱 國泰小龍基金 ) 及 國泰中小成長證券投資信託基金 ( 以下稱 國泰中小成長基金 ) 增加發行美元計價 I 類型受益權單位, 修訂證券投資信託契約 ( 以下簡稱 信託契約 ) 部分條文及公開說明書相關內容乙案,

台新投信 基金受益人印鑑卡

本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,

基金配息資訊 聯博境外基金 2018 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 月份 除息日 2018 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2018 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2018 年 03 月 03 月 28 日 03 月 29 日 2018

基金配息資訊 聯博基金歷史 配息及資訊 境外基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

政經變數分析與投資操作建議

日盛證券投資信託股份有限公司 公告 1 中華民國 107 年 10 月 22 日 主旨 : 本公司經理之 日盛小而美證券投資信託基金 日盛新台商證券投資信託基金 日 公告事項 : 盛日盛證券投資信託基金 日盛中國內需動力證券投資信託基金 及 日盛全球抗暖 化證券投資信託基金 等五檔基金修正證券投資信託契約部分條文, 業經金融監督管理 委員會 ( 以下稱金管會 ) 核准在案, 特此公告 一 依據金管會

( 一 ) 基 金 經 理 公 司 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 : 永 豐 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 總 公 司 地 址 : 台 北 市 博 愛 路 17 號 9 樓 13 樓 及 14 樓 電 話 :(02)2361-8110 台 中 分 公 司 地 址 : 台 中

永 豐 南 非 幣 2021 保 本 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 ( 保 護 型 保 本 基 金 ; 保 本 比 率 為 本 金 之 100%, 但 投 資 人 於 基 金 到 期 日 前 提 出 買 回 申 請, 到 期 前 之 買 回 淨 值 不 保 證 會 高 於 基 金 保 本 率 或 發 行 價 格 ) 本 基 金 無 保 證 機 構 提 供 保 證 之 機 制 一

貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報

14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況

政經變數分析與投資操作建議

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 募集公告 中華民國 107 年 7 月 4 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 6 月 5 日金管證投字第 1070313778

2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 ( 含固定收益型 ) 貨幣市場型基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及追蹤 模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) 3. 經金管會核准或申報生效得募集及

聯博美國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :107 年 10 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博美國高收益債券證券投資信託基金

條次 修正後條文 條次 原條文 說明 第三十聯博多重資產傘型基金 : 第三十聯博收益成長傘型基 配合本基金 三款 指聯博多重資產傘型證券三款投資信託基金, 包括兩檔 金 : 指聯博收益成長傘型轉型為多重證券投資信託基金, 包括資產型基 子基金為聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯 兩檔子基金為聯博收

聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約條文修訂對照表 條次 修正後條文 條次 原條文 說明 前言 聯博證券投資信託股份有前言 聯博證券投資信託股份 配合本基金 限公司 ( 以下簡稱經理公司 ), 為在中華民國境內發 有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ), 為在中華民國境 轉型為多重資產型基 行受益憑證, 募集聯博多 內發行受益憑證, 募集聯金, 爰修訂基

官網-富蘭克林華美五檔基金修正事宜.瀚亞PPM修約

富蘭克林華美五檔基金修正證券投資信託契約 / 瀚亞全球高收益債券 基金之海外投資業務複委任暨修正證券投資信託契約訊息通知 一 茲轉知富蘭克林華美投信經理之富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 ( 代號 004002/004004/8E16/8E17) 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 ( 代號 004003) 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 ( 代號 004007) 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金

Microsoft Word

141 102 9 25 146 1 8... 1... 2 40 1... 6 2 5... 10... 11... 12 19 1... 12 2 1 1... 14 9 4 1... 15 壽險訊息第 141 期 1 一 金融監督管理委員會令示保險業依保險法第 146 條第 1 項第 8 款規定投資不動產信託受益權之相關規範 102 8 29 10202508001 twbbb twbbb

簽 呈

台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 公 告 中 華 民 國 105 年 5 月 4 日 台 新 投 (105) 總 發 文 字 第 00116 號 主 旨 : 本 公 司 經 理 之 台 新 亞 美 短 期 債 券 證 券 投 資 信 託 基 金 等 3 檔 基 金 ( 以 下 合 稱 本 基 金 ), 修 正 證 券 投 資 信 託 契 約 暨 配 合 修 正 公 開 說 明

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII

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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3

(Microsoft Word - 04-\266\322\266\260\244\275\247i_\244W\266\307\300\311.doc)

群益證券投資信託股份有限公司募集 群益大印度證券投資信託基金 公告 一 金管會核准之日期及文號 中華民國 105 年 2 月 23 日 (105) 群信字第 1050181 號 本次募集之群益大印度證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益憑證, 係由群益證券投資信託股份有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 於 104 年 11 月 30 日以金管證投字第

匯交易有賣價與買價之差異, 投資人進行換匯時須承擔買賣價差, 此價差依各銀行報價 而定 本基金辦理新臺幣匯出投資資金之匯率避險, 將視匯率市場之變動狀況及基金本 身匯率避險策略辦理換匯 遠期外匯 無本金交割遠期外匯 ( 不含新臺幣與外幣間無本金 交割遠期外匯交易 ) 換匯換利交易 新臺幣對外幣間匯率

富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 封面一 基金名稱 : 富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非 投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 8 頁至第 10 頁 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 國內外

本基金投資之國外有價證券, 包括 : 由外國國家或機構所保證或發行之債券, 含政府公債 公司債 ( 含無擔保公司債 次順位公司債 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 ) 承銷中之公司債 金融債券( 含次順位金融債券 ) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券 不動產資產信託受益證券及本國企業赴海

景順到期債券傘型證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 下稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 金融監督管理委員會核准日期及文號 本基金經金融監督管理委員會於中華民國 年月 日金管證投字第 號函核准 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址名稱 : 景順證券投資信託股份有限公司地址 : 臺北市信義區松智路號樓電話 : 三 銷售機構總行或總公司之名稱

建弘店頭市場證券投資信託基金

公告 公告日期 : 中華民國 104 年 7 月 6 日 (104) 第一金投信字第 395 號主旨 : 本公司所經理之 第一金亞洲科技證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ), 修訂基金證券投資信託契約及公開說明書, 業經金融監督管理委員會核准在案, 特此公告 依據 : 金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 中華民國 ( 下同 )104 年 7 月 2 日金管證投字第 1040024172 號函,

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136513220A4A4B0EAA5ADBFC5A4BDB67DBBA1A9FAAED1>

封 面 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 一 基 金 名 稱 : 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038

3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%

NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0

路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多

統一證券投資信託股份有限公司 公告

統一證券投資信託股份有限公司公告 中華民國一 七年九月日 主旨 : 本公司經理之 大中華中小基金 修正證券投資信託契約相關條文及基金公開書, 業經金管會核准, 謹此公告 公告事項 : 一 依中華民國 107 年 9 月 14 日金管證投字第 1070334859 號函辦理 二 統一大中華中小基金證券投資信託契約修訂條款生效日 : 依據金管會 103 年 3 月 4 日金管證投字第 1030006568

月份基金名稱級別 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元 % 100% 聯博 - 美國成長基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) AD 級別美元

聯博境外基金配息組成表 月份 基金名稱 級別 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 20% 80% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 43% 57% 聯博 - 全球多元收益基金 ( 基金之配息來源可能為本金 )* AD 級別美元 0.0817 49% 51% 聯博 - 全球多元收益基金

六 依外國發行人募集與發行有價證券處理準則發行且已於次級市場交易之外幣計價債券 七 符合下列信用評等之外國債券 : ( 一 ) 外國中央政府債券 : 發行國家主權評等符合附表三所列信用評等機構評定達一定等級以上 ( 二 ) 除前目以外之外國債券 ( 含可轉換公司債及附認股權公司債 ): 發行人或保證

金融監督管理委員會令 中華民國 107 年 10 月 19 日 金管銀票字第 10702739070 號 修正 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 部分條文 附修正 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 部分條文 主任委員顧立雄 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法部分條文修正條文 第二條本辦法所稱外國有價證券, 指外國股票 外國債券 外國認股權證

封面 瀚亞中小型股證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 瀚亞中小型股證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 壹 基金概況 一 基金簡介 ( 九 ) 投資基本方針及範圍 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國六 本次核准發行總面額 :

封面 瀚亞中小型股證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 瀚亞中小型股證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 壹 基金概況 一 基金簡介 ( 九 ) 投資基本方針及範圍 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國六 本次核准發行總面額 : 新台幣壹佰億元正七 本次核准發行受益權單位數 : 壹拾億單位八 證券投資信託事業名稱 : 瀚亞證券投資信託股份有限公司九

滙豐強積金僱主熱線 滙豐強積金網頁 L-MPF001B v07/1016 (1016) H

強積金指南 滙豐強積金僱主熱線 2583 8033 滙豐強積金網頁 www.hsbc.com.hk/mpf L-MPF001B v07/1016 (1016) H 65 60 1 2 73770 2583 8033 www.hsbc.com.hk/mpf 滙豐強積金與您, 昂首向前邁步 3 1 5 2 6 2.1 6 2.2 7 2.3 8 3 10 3.1 10 3.2 11 3.3 15 4 17

封面 其他注意事項 1. 國泰中國新時代平衡基金 ( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 本子基金經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 同意生效, 惟不表示絕無風險 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本子基金可能會因利率上升

封面 國泰新中國傘型基金公開說明書 國泰新中國傘型基金公開說明書一. 基金名稱 : 國泰新中國傘型證券投資信託基金, 所包含之 3 檔子基金分別為 : ( 一 ) 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金 ( 以下簡稱 國泰中國新時代平衡基金 )( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 二 ) 國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國 A150ETF 證券投資信託基金

4 107,871 86,774 (61,945) (49,438) 45,926 37, ,206 4, ,455 15,443 (6,112) (4,298) (6,870) (4,914) (671) (353) 6 (7,132) (5,855) (1) (9) (

Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd. 3699 107,871 86,774 21,09724.31% 14,82412,999 1,825 14.04% 13,455 15,443 1,98812.87% 6.51 0.95 1 4 107,871 86,774 (61,945) (49,438) 45,926 37,336 4 3,206 4,142

投資人應注意事項

投資人應注意事項 一 本基金經行政院金融監督管理委員會核准, 但不表示本基金無任何風險 經理公司以專業經營的方式, 將基金投資於有價證券, 以求長期投資利得 經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不保證本基金之最低投資收益, 不負責本基金之盈虧 惟本基金的資本利得以及投資收益應屬於投資人 二 本公開說明書未說明之事項, 請參閱富邦台灣鳳凰證券投資信託基金證券投資信託契約 公開說明書 壹 富邦台灣鳳凰證券投資信託基金之設立,

復華投信

復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 二 ( 一 ) 基金種類 : 債券型基金 ( 二 ) 基本投資方針 :( 詳見本公開說明書 基金概況 中壹所列九之內容 ) 三 基金型態

( 三 ) 型態 : 開放式 ( 四 ) 投資基本方針及範圍 : 投資於國內外之上市及上櫃公司股票 承銷股票 存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 ), 且投資於外國有價證券之總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 ); 投資於人工智慧相關產業股票應占本基金淨資產價

公告 公告日期 : 中華民國 107 年 12 月 26 日 公告文號 :(107) 第一金投信字第 793 號 主旨 : 公告本公司首次募集 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 依據 : 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申 公告事項 : 購或買回作業程序第六條 一 金融監督管理委員會核准之日期及文號 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 (

% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票

Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%

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大華主流品牌證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 大華主流品牌證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2 頁 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 本基金投資於中華民國地區及國外地區 六 本次核准發行總面額 : 新台幣壹佰億元 七 本次核准發行受益權單位數 : 壹拾億個單位 八 本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效, 惟不表示本基金絕無風險

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 ) 募集公告 中華民國 107 年 3 月 29 日新光投信總發字第 1070089 號 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國

台新中美貨幣市場基金公開說明書

台新中美貨幣市場基金公開說明書台新中美貨幣市場基金 公開說明書 一 基金名稱 : 台新中美貨幣市場證券投資信託基金 二 基金種類 : 貨幣市場型 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九 投資基本方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 投資於國內及國外 六 基金計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣 七 本次核准發行總面額 : ( 一 ) 新臺幣計價受益權單位最高為新臺幣壹佰伍拾億元

聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說

聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 聯博新興亞洲收益證券投資基金名稱信託基金

路博邁 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 2 擔之相關費用 本基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於路博邁投信網站 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 2. 本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險 利

路博邁 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 1 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一. 基金名稱 : 路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二. 基金種類 : 多重資產型三.

基金經理公司名稱 地址 網址及電話 永豐證券投資信託股份有限公司 總公司地址 : 台北市博愛路 17 號 9 樓 13 樓及 14 樓 電話 :(02) 台中分公司地址 : 台中市南屯區公益路二段 72 號地下一樓 電話 :(04) 高雄分公司地址 : 高雄市裕誠

永豐主流品牌證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 永豐主流品牌證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2 頁 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 本基金投資於中華民國地區及國外地區 六 計價幣別 : 新台幣 七 本次核准發行總面額 : 新台幣壹佰億元 八 本次核准發行受益權單位數 : 壹拾億個單位 九 證券投資信託事業名稱 : 永豐證券投資信託股份有限公司

第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於 非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型 三

第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金 ( 本基金得投資於 非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區

壹 基金相關機構及人員一 證券投資信託事業總公司名稱 : 第一金證券投資信託股份有限公司地址 :10477 台北市民權東路三段六號七樓電話 :(02) 傳真 :(02) 網址 :www.fsitc.com.tw 新竹分公司 : 名稱 : 第一金證券投資信託股份有限

第一金全球大趨勢證券投資信託基金 FSITC Global Trends Fund 公開說明書一 基金名稱 : 第一金全球大趨勢證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資範圍及方針 : 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券, 詳情請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九之說明

第一金小型精選證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金小型精選證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資方針 : 請詳閱本公開說明書之 基金概況 肆 一之說明 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國 六 本基金計價幣別 : 新臺幣 七 核准發行總面額 : 新臺

第一金小型精選證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金小型精選證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資方針 : 請詳閱本公開說明書之 基金概況 肆 一之說明 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國 六 本基金計價幣別 : 新臺幣 七 核准發行總面額 : 新臺幣壹佰億元整 八 核准發行受益權單位 : 壹拾億個單位 九 保證機構名稱 : 無 十 證券投資信託事業名稱

業務分公司 (OSU) 銷售 ( 六 ) 為避免因投資人短線交易頻繁, 造成基金管理及交易成本增加, 進而損及基金長期持有之投資人之權益, 並稀釋基金之獲利, 本基金不歡迎投資人進行短線交易 ( 七 ) 本基金不允許投資人進行擇時交易行為, 且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指

封面 瀚亞非洲證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書一 基金名稱 : 瀚亞非洲證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 壹 基金概況 之 一 基金簡介 ( 九 ) 基本投資方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國外六 基金計價幣別 : 新臺幣及南非幣七 本次核准發行總面額

注意事項 : ( 一 ) 本基金經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱 金管會 ) 同意生效, 惟不表示本基金絕無風險 本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益 ; 本公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱本基金公開說明書 ( 二 ) 為避

復華全球戰略配置強證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 ) 一 基金名稱 : 復華全球戰略配置強證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 ) 二 ( 一 ) 基金種類 : 組合型基金 ( 二 ) 基本投資方針 : 基本投資方針 ( 詳見本公開說明書 基金概況 中壹所列九之內容 ) 三 基金型態 : 開放式四 基金投資地區

Microsoft Word - publicbook_09_-07Q2.doc

摩根富林明 JF 東方科技證券投 信託基 公開說明書 ㆒ 基 稱 : 摩根富林明 JF 東方科技證券投 信託基 ㆓ 基 種類 : 股票型基 ㆔ 基本投 方針 : 經理公司應以分散風險 確保基 安全 並積極追求長期之投 利得及維持收益之安定為目標 本基 投 之股票, 以從事或轉投 於通訊 訊 消費性電子 網際網路 媒體及軟體 半導體 關鍵性零組件 光電 電子生產設備 工業電子 精密機械與 動化 航太

( ) (1) (2) (3) (4) 2

2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000

第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 ( 原名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明

第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 ( 原名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元

第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 ( 原名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明

第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 ( 原名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元

封面 國泰優勢收益傘型基金公開說明書 本子基金不適合無法承擔相關風險之投資人 基金經理公司以往之經理績效不保證本子基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本子基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書 2. 國泰富時人民幣短期報酬 ETF 基

封面 國泰優勢收益傘型基金公開說明書 國泰優勢收益傘型基金公開說明書 一. 基金名稱 : 國泰優勢收益傘型證券投資信託基金, 所包含之二檔子基金分別為 ( 一 ) 國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金 ( 以下簡稱 國泰主順位資產抵押高收益債券基金 )( 本子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) ( 二 ) 國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之富時人民幣短期報酬

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封面 元大寶來全球新興市場精選組合證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 元大寶來全球新興市場精選組合證券投資信託基金二 基金種類 : 組合型三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國及國外地區六 本次核准發行總面額 : 最高新臺幣壹佰億元整, 最低新臺幣貳拾億元整七 本次核准發行受益權單位數

第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣

第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣肆拾億元, 最低淨發行總面額為等值新臺幣參億元

凱基新興市場中小證券投資信託基金

凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型基金 三 基本投資方針 : 詳見 壹 基金概況 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國及國外 六 本基金計價幣別 :

2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.

第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別

第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元, 最低為等值新臺幣參億元

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光南非幣保本證券投資信託基金 募集公告 中華民國 104 年 03 月 03 日新光投信總發字第 1040057 號 新光南非幣保本證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國 104 年 2 月 9 日金管證投字第 1030053221

(Microsoft Word - 26-\244\275\266}\273\241\251\372\256\321-\250\310\254w\245x\270\352\245\370\267~ doc)

封面 寶來亞洲台資企業證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 寶來亞洲台資企業證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國境內及亞洲地區各國六 基金計價之幣別 : 新臺幣七 本次核准發行總面額 : 最高為新臺幣參拾億元整, 最低為新臺幣陸億元整八 本次核准發行受益權單位數

第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六

第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元,

台新絲路機會高收益債券公開說明書

台新智慧生活基金 公開說明書 一 基金名稱 : 台新智慧生活證券投資信託基金 二 基金種類 : 海外股票型 台新智慧生活基金公開說明書 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹 九 投資基本方針及範圍簡述 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 投資於國內及國外 六 基金計價幣別 : 新臺幣及美元 七 本次核准發行總面額 : ( 一 ) 新臺幣計價受益權單位最高為新臺幣壹佰伍拾億元

凱基2025階梯到期新興市場債券基金

凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公開說明書 一 基金名稱 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券) 二 基金種類 債券型基金 三 基本投資方針 詳見 壹 基金概況 一 (九)之說明 四 基金型態 開放式 五 投資地區 中華民國及國外 六 基金計價幣別 新臺幣 美元及人民幣

息率, 基金淨值可能因市場因素而上下波動 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用, 因此基金的配息可能由基金的收益或本金中支付, 任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損 有關本基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料, 投資人可至本事業

封面 惠理康和美元平衡收益證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 惠理康和美元平衡收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 平衡型 三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 基金投資地區

<4D F736F F D A5FEB279A4A3B0CAB2A3C3D2A8E9A4C6B0F2AAF75F415FA4BDB67DBBA1A9FAAED12D E646F63>

元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金 封面 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 元大寶來全球不動產證券化證券投資信託基金二 基金種類 : 不動產證券化型三 基金投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 之 壹 基金簡介 第九條四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國及國外地區六 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元整,

第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別

第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元, 最低為等值新臺幣參億元

參與證券商為規範有關參與證券商參與本基金之實物申購與實物買回之權利義務與相關事項, 而簽訂之元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金證券商參與契約 與證券商為規範有關參與證券商參與本基金之實物申購與實物買回之權利義務與相關事項, 而簽訂之元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託

元大寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表條項款修訂後條文條項款修訂前條文說明 元大證券投資信託股份有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ), 為在中華民國境內發行受益憑證, 募集元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ), 與中國信託商業銀行股份有限公司 ( 以下簡稱基金保管機構 ), 依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定,

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封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七

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封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七

封裏 德銀遠東證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓網址 :funds.dws.com/tw 電話 :(02) 經理公司發言人姓名 : 李沛樺職稱 : 總經理電子郵件信箱 聯絡電話 :(02)

德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 2018 年 10 月 31 日印製 一 基金名稱 : 德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書之壹 一 ( 九 ) 投資基本方針及範圍簡述之說明四

中國信託台灣優勢基金

中國信託台灣優勢基金公開說明書 一 基金名稱 : 中國信託台灣優勢證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 伍之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國境內六 計價幣別 : 新臺幣七 本次核准發行總面額 : 最低為新臺幣陸億元八 本次核准發行受益權單位數 : 最低為陸仟萬個單位九 保證機構 : 本基金非 保本型基金, 無保證機構十

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封面 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 ( 本基金配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 組合型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第一頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區 : 本基金投資國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣及南非幣計價七

二 外幣計價受益權單位 首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元 八 發行受益權單位數 一 新臺幣計價受益權單位 首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個單位 二 外幣計價受益權單位 首次淨發行受益權單位總數最高為 個人民幣受益權單位 九 證券投資信託事業名稱 安聯證券投資信託股份有限公司 注意事項

安聯收益成長多重資產 證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 公開說明書 一 基金名稱 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金) 二 基金種類 多重資產型基金 三 基本投資方針 請參閱 基金概況 壹之九說明 第3頁 四 基金型態 開放式 五 投資地區 美國 加拿大及中華民國 六 基金計價幣別

: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(

統一飛躍成長基金

封面 統一大東協高股息證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 統一大東協高股息證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本基金公開說明書 基金概況 一 ( 八 ) 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國地區及國外地區六 本基金計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣七 本次核准發行總面額 : 本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元,

六 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者, 應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責 七 查詢本公開說明書之網址 : 第一金投信 (www.fsitc.com.tw) 或公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 第一金證券投資信託股份有限公司

第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型 三 基本投資範圍及方針 : 詳見本公開說明書 基金概況 壹 九之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國境內及境外 六 本基金計價之幣別 : 新臺幣及美元 七 本次核准發行總面額 : 詳情請參閱本公開說明書 基金概況 壹 一之說 明 八

17-國泰中國內需增長基金公開說明書

封面 一. 基金名稱 : 國泰中國內需增長證券投資信託基金 二. 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態 : 開放式基金 五. 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 新加坡 美國 六. 計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣作為計價貨幣, 所有申購及買回價金之收付均以所申購受益權 單位之計價貨幣為之 七. 發行總面額

% % % 獨立 廉正 專業 創新

101 99 102 101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 99 102 8 4 34 11 101826 594 71.91% 160 19.37% 72 8.72% 101 100 27 18100 21 101 35 獨立 廉正 專業 創新 1. 7,290 8,677 26,180 26,011 1,272 1,346 142 157 7 7 1,757 1,795