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1 元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則 等規定辦理 2. 依據 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準 之規定, 調整本公司證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級如附件 基金風險報酬等級變動表 之說明 本次系列基金風險報酬等級異動之生效日訂為 103 年 11 月 03 日 於生效日前之基金申購作業, 仍適用舊的基金風險報酬等級 3. 依據 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則 之規定, 本公司進行客戶基金適合度評估作業, 依下列原則辦理 : (1) 除金管會另有規定者外, 本公司對於投資人欲申購較其風險承受度高之基金, 應予婉拒 (2) 自 103 年 7 月 1 日起, 本公司對客戶所作風險承受度等級之評估結果, 有效期限為一年 若評估結果超過一年之客戶, 於辦理基金申購前, 應請客戶配合本公司進行重新評估客戶風險承受度等級之作業, 如有無法配合者, 依目前法令規定, 客戶僅得申購適合最低風險承受度客戶之基金 (3) 本公司訂定客戶風險承受度等級分類, 考量不同客戶對於風險之承受能力不同, 劃分為 保守型 穩健型 及 積極型 等三類, 及各類型客戶可交易之基金風險報酬等級如下表所示 客戶風險承受度等級分類保守型客戶穩健型客戶積極型客戶 可交易之基金風險報酬等級 ~ ~ ~ 請注意 : 不同風險報酬等級之基金需承擔之交易風險不同, 建議投資人仍應視個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後, 進行各類各類風險報酬等級風險報酬等級基金基金投資投資 特此公告

2 基金風險報酬等級變動表基金風險報酬等級變動表 -- 依 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準, 訂定本公司各證券投資信託基金之風險報酬等級 如下 : 基金名稱 多元基金 多福基金 多多基金 卓越基金 店頭基金 萬泰貨幣市場 基金 高科技基金 調整前 風險報酬等級 調整後 風險報酬等級 基金歸屬此風險報酬等級之說明 本基金為股票型基金, 主要投資於國內上市櫃股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內上市櫃股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內上市櫃股票 ( 其中投資於國內上市公司股票以不超過三十種股票為限 ), 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內上市櫃股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內上櫃股票, 屬店頭型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為貨幣市場型基金, 主要投資於國內銀行存款 短期票券及債券附買回交易等, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 流動性風險 交易對手信用風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內從事或轉投資於重要科技事業之上市櫃股票, 屬科技型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場

3 經貿基金新主流基金巴菲特基金雙盈基金全球成長基金亞太成長基金 價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內於與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來源之上市櫃股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內市場主流產業之上市櫃股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內具有資本增值空間之價值低估上市櫃股票, 屬價值型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為平衡型基金, 主要投資於國內上市櫃股票 政府公債 公司債等有價證券, 屬偏股權操作之國內平衡型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 交易對手風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內外高科技 電信服務 健康醫療 能源 公共事業 金融 消費用品 非循環性消費產業 原物料 基礎工業等十大產業之上市櫃股票, 屬全球一般股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內及日本 韓國 香港 新加坡 泰國 馬來西亞 印尼 菲律賓 印度 澳洲 紐西蘭之有價證券, 屬亞洲股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容

4 泛歐成長基金全球滿意入息基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 全球地產建設入息基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 全球公用能源效率基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 全球資源傘型之元大全球農業商機基金新中國基金印度基金 本基金為股票型基金, 主要投資於國內及泛歐國家 ( 含成熟歐洲及新興歐洲國家 ) 之有價證券, 屬歐洲股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為金融資產證券化型基金, 主要投資於國內外資產證券化商品, 且以投資於投資等級之標的為準, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 交易對手信用風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為不動產證券化型基金, 主要投資於國內外房地產有價證券及基礎建設之上市櫃股票, 屬全球不動產證券化型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內外與公用事業相關之有價證券, 屬全球一般股票型投資, 惟依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 及綜合市場屬性波動較大之考量, 故將本基金風險報酬等級訂為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內外與全球農業商機相關議題之產業所發行之有價證券, 屬全球資源股票型投資, 惟依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 及綜合市場屬性波動較大之考量, 故將本基金風險報酬等級訂為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於新中國地區或國家之有價證券, 屬亞洲股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於印度之有價證券, 屬亞洲股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容

5 新興亞洲基金華夏中小基金新興市場債券組合基金 ( 本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 本基金為股票型基金, 主要投資於亞洲新興市場國家或地區之有價證券, 屬亞洲股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於中華民國 大陸地區 香港中小型企業發行之股票 ( 含承銷股票 ) 存託憑證, 屬大中華股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為組合型基金, 主要投資於國內外新興市場債券子基金, 且部份子基金可能有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 屬債券組合之複合式投資故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 債券且基金之 配息來源可能 為本金 ) 台股指數基金中國高收益點心債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 本基金為指數型基金, 主要投資於臺灣證券交易所發行量加權股價指數之成分股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為債券型基金, 主要投資於高收益債券及點心債券 ( 即香港發行 交易之人民幣計價債券 ), 屬高收益債券型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 流動性風險 利率變動風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 2001 基金 本基金為股票型基金, 主要投資於國內上市櫃股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容

6 績效基金 得利貨幣市場 基金 矽谷基金 得寶貨幣市場 基金 精準中小基金 台灣卓越 50 基 金 台灣加權股價 指數基金 本基金為股票型基金, 主要投資於國內上市櫃股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為貨幣市場型基金, 主要投資於國內銀行存款 短期票券及債券附買回交易等, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 流動性風險 交易對手信用風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內從事或轉投資於科技事業相關之上市櫃股票, 屬科技型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為貨幣市場型基金, 主要投資於國內銀行存款 短期票券及債券附買回交易等, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 流動性風險 交易對手信用風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於國內實收資本額六十億元以下 ( 含 ) 之上市櫃股票, 屬中小型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於臺灣 50 指數之成分股票, 屬非特定產業之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數型基金, 主要投資於臺灣證券交易所發行量加權股價指數之成分股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為組合型基金, 主要投資於連結全球主要市場之股票 公債 公司債

7 全球 ETF 穩健組合基金全球不動產證券化基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 全球新興市場精選組合基金台灣中型 100 基金全球 ETF 成長組合基金台商收成基金台灣電子科技基金 原物料商品 房地產 及各產業指數之指數股票型基金 (ETF), 屬股債平衡型之偏債權操作投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為不動產證券化型基金, 主要投資於全球權益型之不動產證券化商品, 屬全球不動產證券化型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為組合型基金, 主要投資於以新興市場國家或地區為投資範圍之股票型子基金, 屬股票型之新興市場投資故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於臺灣中型 100 指數之成分股票, 屬中小型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為組合型基金, 主要投資於股票 能源 原物料 房地產等資產類型之子基金, 屬全球型之股票投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於 S&P 台商收成指數之成分股票, 屬非特定產業之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數之成分股票, 屬電子類股之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說

8 明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 台灣金融基金台灣高股息基金新台灣基金大中華價值指數基金標智滬深 300 基金全球靈活配置債券組合基金巴西指數基金 本基金為指數股票型基金, 主要投資於 MSCI 台灣金融指數之成分股票, 屬金融類股之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數之成分股票, 屬高股息類股之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於臺灣證券交易所未含電子股 50 發行量加權股價指數之成分股票, 屬非電子類股之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數型基金, 主要投資於羅素大中華大型股價值指數之成分股票, 屬大中華股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於單一境外基金, 並以連結單一標的基金方式達到追蹤標的指數之目標 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 單一投資標的之風險 價格波動風險 追蹤標的指數風險等 因本基金投資標的的單一化所衍生的投資風險, 不一定適合每一位投資人 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為組合型基金, 主要投資於國內外各類債券型基金 ( 含固定收益型基金 ) 及債券指數 ETF, 且部份子基金可能有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 屬債券組合之複合式投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數型基金, 主要投資於 MSCI 巴西指數之成分股票, 屬單一國家股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為

9 印度指數基金 印尼指數基金 富櫃 50 基金 全球國富債券 基金 摩臺基金 新興市場 ESG 策 略基金 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數型基金, 主要投資於 MSCI 印度指數之成分股票, 屬單一國家股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數型基金, 主要投資於 MSCI 印尼指數之成分股票, 屬單一國家股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於富櫃 50 指數之成分股票, 屬店頭型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為債券型基金, 主要投資於全球國家或地區所發行之債券, 屬全球投資等級債券投資, 惟依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 及綜合市場屬性波動較大之考量, 故將本基金風險報酬等級訂為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 匯率波動風險 利率變動風險 交易對手信用風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於 MSCI 臺灣指數之成分股票, 屬一般型之台股投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為股票型基金, 主要投資於新興市場國家或地區之有價證券, 屬新興市場股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為平衡型基金, 主要投資於與中國相關之國外上市櫃股票 政府公債 公司債等有價證券, 屬股債平衡之之偏股權操作投資, 故依據中華民國證券

10 中國平衡基金上證 50 基金亞太政府公債指數基金中國機會債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 人民幣貨幣市場基金 投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數股票型基金, 主要投資於上證 50 指數之成分股票, 屬單一國家股票型投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 類股過度集中或產業景氣循環風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為指數型基金, 主要投資於野村亞太 ( 不含日本 ) 基本面投資等級政府公債指數之成分債券, 屬亞洲國家投資等級債券投資, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 匯率波動風險 利率變動風險 追蹤標的指數風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為債券型基金, 主要投資於中國機會國家交易之債券及中國機會國家之政府或機構所保證或發行並於海外市場交易之債券, 主要屬全球投資等級債券投資, 惟依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級訂為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 價格波動風險 匯率波動風險 利率變動風險 交易對手信用風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容 本基金為貨幣市場型基金, 主要投資於國內外銀行存款 短期票券及附買回交易 ( 含短期票券及有價證券 ) 等, 故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 基金風險報酬等級分類標準 所訂, 本基金風險報酬等級為 ( 風險報酬等級依基金類型 投資區域或主要投資標的 / 產業由低至高區分為 ) 惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如 : 流動性風險 交易對手信用風險 匯率波動風險等 本基金之投資風險請參閱本公開說明書 基金概況 之 投資風險揭露 之內容

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金 國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

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G.xls 法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

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