基金月報安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以潛在股

Size: px

Start display at page:

Download "基金月報安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以潛在股"

怀鄂
4 years ago
Views:

1 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日基金類股規模百萬歐元單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期 4.08 (2016/01/21) 前十大部位明細近三年以來基金報酬率走勢圖 /10/ /4/ /10/ /4/ /10/ /4/ /10/ % 6.04% 19.57% 10.63% -2.60% -6.18% % % 19.76% 18.01% 資料來源 : Lipper 原幣計價, 資料日期 :2016/10/31 報酬率 10.04% 5.50% 2.78% -1.81% 上述資料為每月月底為扣款日, 每月扣款 3000 元, 並計算至 2016/10/31 之報酬率投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證近五年單年報酬率 % 10.35% -1.51% -8.33% % 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年金融資訊科技原物料能源非必需消電訊服務公用事業房地產必需消費資料來源 :Lipper, 含息原幣計算, 資料日期 :2015/12/31 1 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家, 可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動, 而使資產價值受不同程度影響, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券, 且總金額不得超過基金淨資產價值 10%; 本基金投資地區包含中國大陸及香港, 可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動, 以及市場機制不如已開發市場健全, 產生流動性不足風險, 而使資產價值受不同程度之影響匯率變動可能影響基金之淨資產價值申購價格或收益基金因短期市場利率或流動性等因素, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢基金淨值可能因市場因素而上下波動基金投資無受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧基金投資可能產生的最大損失為全部本金基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31

2 安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收總收益類股 ( )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD 2015 年 10 月 06 日單位淨值 RCMAMGU LX Lipper Code 近一年最高價格與日期 (2016/09/07) 近一年最低價格與日期 8.06 (2016/01/21) /10/6 2016/1/6 2016/4/6 2016/7/6 2016/10/6 1.40% 6.09% 19.42% 10.69% % % 資料來源 : Lipper 原幣計價, 資料日期 :2016/10/31 一年二年三年成立迄今報酬率 10.04% % 上述資料為每月月底為扣款日, 每月扣款 3000 元, 並計算至 2016/10/31 之報酬率投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證基金配息率配息月份年化配息率單位配息金額單月配息率單月含息報酬率 2016/ % % 0.94% 2016/ % % -2.91% 2016/ % % 3.47% 2016/ % % 9.30% 2016/ % % -1.50% 2016/ % % -2.05% 基金年化配息率計算公式為 : 每單位配息金額除息日前一日之淨值一年配息次數 100%, 年化配息率為估算值基金單月配息率公式為 : 每單位配息金額當月除息前一日資產淨值基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素上下波動資料來源 : 安聯投信整理, 資料日期 :2016/10/31 金融資訊科技原物料能源非必需消電訊服務公用事業房地產必需消費 1, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢基金淨值可能因市場因素而上下波動基金投資無受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧基金投資可能產生的最大損失為全部本金基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31

3 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 歐元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR 2007 年 06 月 15 日基金類股規模 9.35 百萬歐元單位淨值歐元 RCMBRAT LX Lipper Code 近一年最高價格與日期 (2016/10/25) 近一年最低價格與日期 (2016/02/15) 前十大部位明細近三年以來基金報酬率走勢圖 /10/ /2/ /6/ /10/ /2/ /6/ /10/ /2/ /6/ /10/ % 10.26% 19.27% 11.30% 11.79% 17.36% 57.65% % 19.98% 17.72% 資料來源 : Lipper 原幣計價, 資料日期 ;2016/10/31 一年二年三年成立迄今報酬率 11.06% 7.61% 11.57% 15.26% 上述資料為每月月底為扣款日, 每月扣款 3000 元, 並計算至 2016/10/31 之報酬率投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證近五年單年報酬率 % 資料來源 :Lipper, 含息原幣計算, 資料日期 :2015/12/ 年 2012 年 2013 年 2014 年 % % 4.03% -3 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家, 可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動, 而使資產價值受不同程度影響, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券,[ 且總金額不得超過基金淨資產價值鍵入文字 ] 10%; 本基金投資地區包含中國大陸及香港, 可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動, 以及市場機制不如已開發市場健全, 產生流動性不足風險, 而使資產價值受不同程度之影響匯率變動可能影響基金之淨資產價值申購價格或收益基金因短期市場利率或流動性等因素, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢基金淨值可能因市場因素而上下波動基金投資無受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧基金投資可能產生的最大損失為全部本金基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31

4 安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 ( 澳幣避險 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD 2016 年 08 月 02 日單位淨值 RCMAMHA LX Lipper Code 近一年最高價格與日期 (2016/10/25) 近一年最低價格與日期 9.87 (2016/08/03) 依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登依主管機關規定 : 基金績效達 1 年以上者, 始能刊登近五年單年報酬率本基金尚無完整年度酬率資料 4.06% 資訊科技台灣 IND & COMM BK OF CHINA-H 3.68% 金融中國依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登 1, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢基金淨值可能因市場因素而上下波動基金投資無受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧基金投資可能產生的最大損失為全部本金基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31

5 安聯全球新興市場高股息基金 -AM 穩定月收類股 ( 南非幣避險 )( 基金之配息來源可能為本金 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD 2016 年 08 月 02 日單位淨值 RCMAMHZ LX Lipper Code 近一年最高價格與日期 (2016/10/25) 近一年最低價格與日期 (2016/08/03) 依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登依主管機關規定 : 基金績效達 1 年以上者, 始能刊登近五年單年報酬率本基金尚無完整年度酬率資料 4.06% 資訊科技台灣 IND & COMM BK OF CHINA-H 3.68% 金融中國依主管機關規定 : 基金績效達六個月以上者, 始能刊登 1, 波動度可能提高, 投資人應選擇適合自身風險承受度之基金基金應負擔之費用 ( 含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢基金淨值可能因市場因素而上下波動基金投資無受存款保險保險安定基金或其他相關保障機制之保障, 投資人須自負盈虧基金投資可能產生的最大損失為全部本金基金配息金額之決定, 由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況, 並考量對於未來市場看法, 評估預定之目標配息金額配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份, 可能導致原始投資金額減損, 且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳, 將可能調降目標配息金額, 詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況, 由低至高編制為 RR1,RR2,RR3,RR4, 五個, 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別的風險本文資料若未特別註明, 資料來源均由 Allianz Global Investors GmbH 提供, 資料日期 :2016/10/31

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038 3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%

基金月報 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以 潛在股

基金月報安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以潛在股