并自 2016 年 7 月 4 日起开放 C 类基金份额的申购赎回转换和定期定额投资业务增设 C 类基金份额后, 本基金包括 A 类 C 类基金份额,A 类基金份额已于 2016 年 5 月 30 日开放申购赎回转换和定期定额投资业务, 详见于 2016 年 5 月 27 日刊登的易方达

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似均其
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1 易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金之 C 类基金份额开放日常申购赎回转换和定期定额投资业务的公告公告送出日期 :2016 年 7 月 2 日 1. 公告基本信息基金名称基金简称易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金易方达黄金 ETF 联接基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据契约型开放式 2016 年 5 月 26 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 2016 年 7 月 4 日 2016 年 7 月 4 日 2016 年 7 月 4 日 2016 年 7 月 4 日 2016 年 7 月 4 日下属分级基金的基金简称易方达黄金 ETF 联接 A 易方达黄金 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码该分级基金是否开放申购赎回 ( 转换定期定额投资 ) 是是注 : 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 ( 以下简称本基金 ) 自 2016 年 7 月 1 日起增设 C 类基金份额, 同时本基金原份额变更为 A 类基金份额 1

2 并自 2016 年 7 月 4 日起开放 C 类基金份额的申购赎回转换和定期定额投资业务增设 C 类基金份额后, 本基金包括 A 类 C 类基金份额,A 类基金份额已于 2016 年 5 月 30 日开放申购赎回转换和定期定额投资业务, 详见于 2016 年 5 月 27 日刊登的易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金开放日常申购赎回转换和定期定额投资业务的公告 2. 日常申购赎回转换和定期定额投资业务的办理时间 (1) 投资者在开放日办理本基金 C 类基金份额的申购赎回转换或定期定额投资, 具体办理时间为上海黄金交易所深圳证券交易所的共同交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规中国证监会的要求或易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 的规定公告暂停申购赎回转换或定期定额投资时除外若出现新的证券交易市场上海黄金交易所或深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒介上公告 (2) 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购赎回转换或定期定额投资投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购赎回转换或定期定额投资申请且注册登记机构确认接受的, 其基金份额申购赎回转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购赎回转换或定期定额投资的价格 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1) 投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 网上交易系统首次申购 C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元, 追加申购单笔最低限额为人民币 10 元 ; 投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000 元, 追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元在符合法律法规规定的前提下, 各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的, 需同时遵循该销售机构的相关规定 (2) 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时, 不受最低申购金额的限制 2

3 (3) 投资者可多次申购, 对单个投资者累计持有份额不设上限限制法律法规中国证监会另有规定的除外 (4) 基金管理人可以在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额的数量限制基金管理人必须在调整前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告 3.2 申购费率 (1) 本基金 C 类基金份额不收取申购费用 (2) 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率或变更收费方式, 调整后的申购费率或变更的收费方式在易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新的招募说明书 ( 以下简称更新的招募说明书 ) 中列示上述费率或收费方式如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告 (3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金销售费率, 或针对特定渠道特定投资群体开展有差别的费率优惠活动 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 (1) 投资者可将其全部或部分 C 类基金份额赎回,C 类基金份额单笔赎回或转换不得少于 10 份 ( 如该帐户在该销售机构托管的某类基金余额不足 10 份, 则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额 ); 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足 10 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回在符合法律法规规定的前提下, 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的, 需同时遵循该销售机构的相关规定 (2) 基金管理人可以在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制基金管理人必须在调整前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告 4.2 赎回费率 (1) 本基金 C 类基金份额赎回费率见下表 : 3

4 持有时间 ( 天 ) C 类份额赎回费率 % 30 及以上 0% 投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持有期少于 30 天 ( 不含 ) 的 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产 (2) 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式, 调整后的赎回费率或变更的收费方式在更新的招募说明书中列示上述费率或收费方式如发生变更, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告 (3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金销售费率, 或针对特定渠道特定投资群体开展有差别的费率优惠活动 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 (1) 基金转换的计算公式 A=[B C (1-D)/(1+G)+F]/E H=B C D J=[B C (1-D)/(1+G)] G 其中,A 为转入的基金份额 ;B 为转出的基金份额 ;C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 ;D 为转出基金的对应赎回费率 ;E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值 ;F 为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 ( 仅限转出基金为易方达货币市场基金易方达天天理财货币市场基金易方达财富快线货币市场基金易方达天天增利货币市场基金易方达龙宝货币市场基金易方达增金宝货币市场基金和易方达现金增利货币市场基金 ) 或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益 ( 转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金和易方达双月利理财债券型证券投资基金 );G 为对应的申购补差费率 ;H 为转出基金赎回费 ;J 为申购补差费 4

5 (2) 基金转换费 1) 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成 2) 转入基金时, 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时, 每次收取申购补差费用 ; 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时, 不收取申购补差费用 ( 注 : 对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费, 以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准 ) 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定 3) 转出基金时, 如涉及的转出基金有赎回费用, 收取该基金的赎回费用收取的赎回费按照基金合同更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产, 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费 (3) 具体转换费率举例 1) 当本基金 C 类基金份额为转出基金, 易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时 : 1 转换对应的转出基金即本基金 C 类基金份额赎回费率如下 : 持有期限 0-29( 含 ) 天, 赎回费率为 0.10%; 持有期限 30 天及以上, 赎回费率为 0 2 转换对应的申购补差费率如下 : i 对于直销中心的特定投资群体 : 转换金额万元, 申购补差费率为 0.2%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0.16%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0.1%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 ii 对于其他投资者 : 转换金额万元, 申购补差费率为 2%; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 1.6%; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 1%; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 1000 元 / 笔 2) 当本基金 C 类基金份额为转入基金, 易方达双债增强债券型证券投资基 5

6 金 A 类基金份额为转出基金时 : 1 转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份额的赎回费率如下 : 持有期限 0-29( 含 ) 天, 赎回费率为 0.75%; 持有期限 30( 含 )-364( 含 ) 天, 赎回费率为 0.1%; 持有期限 365( 含 )-729( 含 ) 天, 赎回费率为 0.05%; 持有期限 730( 含 ) 天以上, 赎回费率为 0 2 转换对应的申购补差费率如下 : i 对于直销中心的特定投资群体 : 转换金额万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 ii 对于其他投资者 : 转换金额万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 100 万 ( 含 )-500 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 500 万 ( 含 )-1000 万元, 申购补差费率为 0; 转换金额 1000 万 ( 含 ) 元以上, 申购补差费率为 0 3) 本基金 C 类基金份额从 2016 年 7 月 4 日起参加盈米财富开展的转换费率优惠活动, 详细活动内容及活动期限请查看本公司或盈米财富的相关公告或通知, 本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构 ; 投资者通过本公司网上交易系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率, 详见本公司网站上的相关说明 (4) 基金转换份额的计算方法举例假设某持有人 ( 非特定投资群体 ) 持有本基金 C 类基金份额 10,000 份, 持有 20 天, 现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金 ; 假设转出基金 T 日的基金份额净值为元, 转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金 T 日的基金份额净值为元, 则转出基金的赎回费率为 0.10%, 申购补差费率为 2.0% 转换份额计算如下: 6

7 转换金额 = 转出基金申请份额转出基金份额净值 =10, =11, 元转出基金赎回费 = 转换金额转出基金赎回费率 =11, %=11 元申购补差费 =( 转换金额 - 转出基金赎回费 ) 申购补差费率 (1+ 申购补差费率 )=(11, ) 2.0% (1+2.0%)= 元转换费 = 转出基金赎回费 + 申购补差费 = = 元转入金额 = 转换金额 - 转换费 =11, =10, 元转入份额 = 转入金额转入基金份额净值 =10, =10, 份 5.2 其他与转换相关的事项 (1) 可转换基金易方达平稳增长证券投资基金易方达策略成长证券投资基金易方达 50 指数证券投资基金易方达积极成长证券投资基金易方达货币市场基金易方达稳健收益债券型证券投资基金易方达价值精选混合型证券投资基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金易方达科讯混合型证券投资基金易方达增强回报债券型证券投资基金易方达中小盘混合型证券投资基金易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金易方达科翔混合型证券投资基金易方达行业领先企业混合型证券投资基金易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达消费行业股票型证券投资基金易方达医疗保健行业混合型证券投资基金易方达安心回报债券型证券投资基金易方达资源行业混合型证券投资基金易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达双债增强债券型证券投资基金易方达纯债债券型证券投资基金易方达沪深 300 量化增强证券投资基金易方达月月利理财债券型证券投资基金易方达双月利理财债券型证券投资基金易方达天天理财货币市场基金易方达信用债债券型证券投资基金易方达裕丰回报债券型证券投资基金易方达高等级信用债债券型证券投资基金易方达投资级信用债债券型证券投资基金易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式基金易方达财富快线货币市场基金易方达天天增利货币市场基金易方达纯债 1 年定 7

8 期开放债券型证券投资基金易方达龙宝货币市场基金易方达增金宝货币市场基金易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资联接基金易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金易方达现金增利货币市场基金易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金易方达改革红利混合型证券投资基金易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金易方达新利灵活配置混合型证券投资基金易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金易方达安心回馈混合型证券投资基金易方达新享灵活配置混合型证券投资基金易方达新益灵活配置混合型证券投资基金易方达国防军工混合型证券投资基金易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金易方达裕祥回报债券型证券投资基金易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 (2) 转换业务办理地点办理本基金 C 类基金份额与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务具体以销售机构规定为准注 : 好买基金和讯信息汇付金融积木基金天天基金同花顺宜信普泽盈米财富中证金牛众禄金融和本公司直销机构开放本基金 C 类基金份额的转换业务其他销售机构以后如开通本基金 C 类基金份额的转换业务, 本公司可不再特别公告, 敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构 (3) 转换业务规则 1) 基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 2) 基金转换只能在同一销售机构进行转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的在同一注册登记机构注册登记的基金 8

9 3) 基金转换以份额为单位进行申请投资者可以发起多次基金转换业务, 基金转换费用按每笔申请单独计算转换费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位 4) 基金转换采取未知价法, 即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出转入基金的份额净值为基准进行计算 5) 基金转换后, 转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算 6)C 类基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金, 本基金 C 类基金份额单笔转出申请不得少于 10 份 ( 如该账户在该销售机构托管的该类基金余额不足 10 份, 则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额 ); 若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金余额不足 10 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回 7) 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认 ( 除另有公告外 ); 在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延 8) 投资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处于可申购状态 9) 转换业务遵循先进先出的业务规则, 即份额注册日期在前的先转换出, 份额注册日期在后的后转换出, 如果转换申请当日, 同时有赎回申请的情况下, 则遵循先赎回后转换的处理原则 10) 具体份额以注册登记机构的记录为准, 转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新招募说明书的规定其中转入本基金 C 类基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 (4) 基金转换的注册登记 9

10 投资者 T 日申请基金转换成功后, 注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转出基金份额增加转入基金份额的权益登记手续, 一般情况下, 投资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额 (5) 暂停基金转换的情形及处理发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请 : 1) 因不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受转换转入申请, 因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项或无法接受转换转出申请 2) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时 3) 本基金投资的交易场所交易时间非正常停市 4) 基金管理人认为接受某笔或某些转换申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5) 目标 ETF 暂停估值, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 6) 目标 ETF 暂停转换暂停上市或目标 ETF 停牌, 基金管理人认为有必要暂停本基金转换 7) 基金管理人基金托管人基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 8) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 9) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 10) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 (6) 基金转换业务的解释权归基金管理人, 基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式费率水平业务规则及有关限制, 但应在调整生效前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告 6. 定期定额投资业务 (1) 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请, 约定每期扣款时间扣款金额, 由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款, 并提交基金申购申请的一种长期投资方式 (2) 开通定期定额投资业务的销售机构好买基金和讯信息汇付金融积木基金陆金所资管天天基金同花 10

11 顺新浪仓石宜信普泽盈米财富中证金牛众禄金融和本公司网上交易系统开通本基金 C 类基金份额的定期定额投资业务其他销售本基金 C 类基金份额的销售机构以后如开通本基金 C 类基金份额的定期定额投资业务, 本公司可不再特别公告, 敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构 (3) 定期定额投资业务的安排 1) 除另有公告外, 定期定额投资费率与日常申购费率相同 2) 本基金 C 类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 100 元, 不设金额级差各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日扣款金额扣款, 并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请若遇非基金开放日时, 扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准 3) 本基金 C 类基金份额的注册登记机构按照基金申购申请日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准计算申购份额, 申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户, 投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况 4) 当发生限制申购或暂停申购的情形时, 除另有公告外, 定期定额投资与日常申购按相同的原则确认 5) 定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定 6) 本公司网上交易系统定期定额投资费率业务规则与相关公告请登录本公司网站查询 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构直销机构易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号室办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 法定代表人 : 刘晓艳电话 : 传真 :

12 联系人 : 温海萍网址 : 直销机构网点信息 : (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码 : 传真 : 电话 : (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1703 室邮政编码 : 传真 : 电话 : (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心地址 : 上海市世纪大道 88 号金茂大厦室邮政编码 : 传真 : 电话 : (4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统网址 : 客户服务传真 : 客户服务电话 : 场外非直销机构 (1) 大智慧注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼单元办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼单元法定代表人 : 申健 12

13 联系人 : 印强明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (2) 好买基金注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (3) 和讯信息注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 刘洋电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (4) 汇付金融注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号 7 层法定代表人 : 金佶联系人 : 陈云卉电话 :

14 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (5) 积木基金注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址 : 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层法定代表人 : 董浩联系人 : 牛亚楠电话客户服务电话 : 公司网站 : (6) 陆金所资管注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 鲍东华联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (7) 天天基金注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : 14

15 (8) 同花顺注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼四层法定代表人 : 凌顺平联系人 : 吴强联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (9) 新浪仓石注册地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室办公地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 903 室法定代表人 : 张琪联系人 : 付文红客户服务电话 : 邮箱 :fund@staff.sina.com.cn 网址 : (10) 宜信普泽注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人 : 沈伟桦联系人 : 王巨明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (11) 盈米财富注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

16 室法定代表人 : 肖雯联系人 : 黄敏嫦电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (12) 中证金牛注册地址 : 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人 : 彭运年联系人 : 陈珍珍电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : (13) 众禄金融注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : 基金份额净值公告的披露安排本公司根据基金合同和易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书 ( 以下简称招募说明书 ) 的有关规定, 通过中国证监会指定的信息披露媒介基金管理人的客户服务电话基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值敬请投资者留意 16

17 9. 其他需要提示的事项 (1) 本公告仅对本基金 C 类基金份额开放日常申购赎回转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明投资者欲了解本基金 C 类基金份额的详细情况, 请仔细阅读基金合同和招募说明书 (2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购赎回和转换申请的当天作为申购或赎回或转换申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况销售机构对申购赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购赎回和转换申请申购赎回和转换的确认以注册登记机构的确认结果为准对于申购申请及申购份额的确认情况, 投资者应及时查询并妥善行使合法权利 (3) 投资者可通过以下途径咨询有关详情 : 易方达基金管理有限公司客户服务电话 : 网址 : (4) 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书敬请投资者注意投资风险特此公告易方达基金管理有限公司 2016 年 7 月 2 日 17

(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币持有年限申购补差费率赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.

(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币持有年限申购补差费率赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0. 工银瑞信网上交易转换费率优惠基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠本公司旗下基金的转换业务规则以工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则为准以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :