先锋现金宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告

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1 先锋现金宝货币市场基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 先锋现金宝货币市场基金 先锋现金宝 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2016 年 11 月 22 日先锋基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司先锋基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券 公告依据 投资基金运作管理办法 等法律法规以及 先锋现金 宝货币市场基金基金合同 先锋现金宝货币市场基 金招募说明书 申购起始日 赎回起始日 2016 年 11 月 24 日 2016 年 11 月 24 日 注 : (1) 先锋现金宝货币市场基金以下简称 本基金 (2) 先锋基金管理有限公司以下简称 本公司 2 日常申购 赎回业务的办理时间投资人办理基金份额申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 开放日对投资者的业务办理时间是 9:30-15:00, 具体以销售网点的公告和安排为准 1

2 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 3 日常申购业务 (1) 申购金额限制投资者首次申购及追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元 投资人可多次申购, 对单个投资人累计持有份额不设上限限制 法律法规 中国证监会另有规定的除外 (2) 申购费本基金不收取申购费用 (3) 其他与申购相关的事项 1) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案 ; 2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内, 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 4 日常赎回业务 (1) 赎回份额限制投资者可将其全部或部分基金份额赎回 申请赎回份额精确到小数点后 2 位, 每次赎回申请最低份额为 0.01 份, 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制, 对单个投资人累计持有的基金份额不设上限 (2) 赎回费率基金一般情况下不收取赎回费用 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请 ( 超过基金总份额 1% 以上的部分 ) 征收 1% 的强制赎回 2

3 费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 (3) 其他与赎回相关的事项 1) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案 ; 2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内, 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 5 基金销售机构 (1) 直销机构 1) 名称 : 先锋基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区深南中路 3007 号国际科技大厦 3001 办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 23 层 单元法定代表人 : 张松孝邮政编码 : 电话 : 传真 : 联系人 : 王洁网址 : 2) 先锋基金直销网上交易投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询 网址 : (2) 其他销售机构 1) 网信证券有限责任公司住所 : 沈阳市沈河区热闹路 49 号办公地址 : 沈阳市沈河区热闹路 49 号法定代表人 : 王媖 3

4 电话 : 联系人 : 赵辉 2) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 北京朝阳区光华路四号东方梅地亚中心 C 座 901 室法定代表人 : 其实电话 : 联系人 : 沈硕 3) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 联系人 : 张茹 4) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平电话 : 联系人 : 李思慜 5) 深圳众禄金融控股股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人 : 薛峰电话 : 联系人 : 童彩平 6) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 4

5 法定代表人 : 张彦电话 : 联系人 : 文雯 7) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 吴煜浩 8) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人 : 李昭琛电话 : 联系人 : 付文红 9) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司住所 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀电话 : 联系人 : 段京璐 10) 北京恒天明泽基金销售有限公司住所 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室法定代表人 : 李悦电话 : 联系人 : 祖杰 5

6 11) 上海汇付金融服务有限公司住所 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 金佶电话 : *5611 联系人 : 陈云卉 12) 上海联泰资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人 : 燕斌电话 : 联系人 : 陈东 13) 大泰金石投资管理有限公司住所 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 袁顾明电话 : 联系人 : 何庭宇 14) 上海中正达广投资管理有限公司住所 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人 : 黄欣电话 : 联系人 : 戴珉微 15) 上海利得基金销售有限公司住所 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟电话 :

7 联系人 : 曹怡晨 16) 上海长量基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟电话 : 联系人 : 何昳 17) 北京微动利投资管理有限公司住所 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室办公地址 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室法定代表人 : 梁洪军电话 : 联系人 : 季长军 18) 北京电盈基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区呼家楼 ( 京广中心 )1 号楼 36 层 3603 室办公地址 : 北京市朝阳区呼家楼 ( 京广中心 )1 号楼 36 层 3603 室法定代表人 : 程刚电话 : 联系人 : 张旭 19) 北京钱景财富投资管理有限公司住所 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 联系人 : 陈剑炜 20) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 室 7

8 法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 联系人 : 叶健 21) 深圳宜投基金销售有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 郭海霞电话 : 联系人 : 范芳洁 22) 深圳盈信基金销售有限公司住所 : 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 办公地址 : 大连市中山区南山路 155 号南山 1910 A3-1 法定代表人 : 苗宏升电话 : 联系人 : 王清臣 6 基金份额净值公告/ 基金收益公告的披露安排在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人将在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额销售网点以及其他媒介, 披露开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 若遇法定节假日, 于节假日结束后第 2 个自然日, 公告节假日期间的每万份基金已实现收益 节假日最后一日的 7 日年化收益率, 以及节假日后首个工作日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 法律法规另有规定的, 从其规定 7 其他需要提示的事项 (1) 上述基金销售机构均受理投资者的开户 日常申购和赎回等业务 本基金若增加 调整销售机构, 本公司将及时公告, 敬请投资者留意 (2) 投资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读刊登在 2016 年 11 月 4 日 中国证券报 上的 先锋现金宝货币市场基金招募说明书 8

9 特此公告 先锋基金管理有限公司 二零一六年十一月二十三日 9