开放式基金是指基金份额不固定, 基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购 和赎回的一种基金运作方式 2 依据投资对象的不同, 可分为股票基金 债券基金 货币市场基金 混合基金 根据 证券投资基金运作管理办法 对基金类别的分类标准,80% 以上的基金资产投资于股票的为股票基金 ;80% 以上的基
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1 证券投资基金投资者权益须知 尊敬的基金投资人 : 基金投资在获取收益的同时存在投资风险 为了保护您的合法权益, 请在投资基金前认 真阅读以下内容 : 一 基金的基本知识 ( 一 ) 什么是基金 证券投资基金 ( 简称基金 ) 是指通过发售基金份额, 将众多投资者的资金集中起来, 形 成独立财产, 由基金托管人托管, 基金管理人管理, 以投资组合的方法进行证券投资的一种 利益共享 风险共担的集合投资方式 ( 二 ) 基金与股票 债券 储蓄存款等其它金融工具的区别 ( 三 ) 基金的分类 1 依据运作方式的不同, 可分为封闭式基金与开放式基金 封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变, 基金份额可以在依法设立的证券 交易所交易, 但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式
2 开放式基金是指基金份额不固定, 基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购 和赎回的一种基金运作方式 2 依据投资对象的不同, 可分为股票基金 债券基金 货币市场基金 混合基金 根据 证券投资基金运作管理办法 对基金类别的分类标准,80% 以上的基金资产投资于股票的为股票基金 ;80% 以上的基金资产投资于债券的为债券基金 ; 仅投资于货币市场工具的为货币市场基金 ; 投资于股票 债券和货币市场工具, 但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金 债券基金规定的为混合基金 这些基金类别按收益和风险由高到低的排列顺序为 : 股票基金 混合基金 债券基金 货币市场基金, 即股票基金的风险和收益最高, 货币市场基金的风险和收益最低 3 特殊类型基金 (1) 系列基金 又被称为伞型基金, 是指多个基金共用一个基金合同, 子基金独立运作, 子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式 (2) 保本基金 是指通过一定的保本投资策略进行运作, 同时引入保本保障机制, 以 保证基金份额持有人在保本周期到期时, 可以获得投资本金保证的基金 (3) 交易型开放式指数基金 (ETF) 与 ETF 联接基金 交易型开放式指数基金, 通常又被称为交易所交易基金 (Exchange Traded Funds, 简称 ETF ), 是一种在交易所上市交易的 基金份额可变的一种开放式基金 它结合了开放式基金和封闭式基金的运作特点, 其份额可以在二级市场买卖, 也可以申购 赎回 但是, 由于它的申购是用一篮子成份券换取基金份额, 赎回也是换回一篮子成份券而非 现金 为方便未参与二级市场交易的投资者, 就诞生了 ETF 联接基金, 这种基金将 90% 以上的资产投资于目标 ETF, 采用开放式运作方式并在场外申购或赎回 (4) 上市开放式基金 (Listed Open-ended Funds, 简称 LOF ) 是一种既可以在场外市场 进行基金份额申购赎回, 又可以在交易所 ( 场内市场 ) 进行基金份额交易 申购或赎回的开 放式基金 (5)QDII 基金 QDII 是 Qualified DomesticInstitutionalInvestors 的首字母缩写 它 是指在一国境内设立, 经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票 债券等有价证券投资 的基金 它为国内投资者参与国际市场投资提供了便利
3 (6) 分级基金 是指通过事先约定基金的风险收益分配, 将基础份额分为预期风险收 益不同的子份额, 并可将其中部分或全部份额上市交易的结构化证券投资基金 ( 四 ) 基金评级 基金评级是依据一定标准对基金产品进行分析从而做出优劣评价 投资人在投资基金时, 可以适当参考基金评级结果, 但切不可把基金评级作为选择基金的唯一依据 此外, 基金评 级是对基金管理人过往的业绩表现做出评价, 并不代表基金未来长期业绩的表现 金信基金管理有限公司 ( 以下简称 : 本公司 ) 将根据销售适用性原则, 对基金管理人进 行审慎调查, 并对基金产品进行风险评价 ( 五 ) 基金费用 基金费用一般包括两大类 : 一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用, 主要包括认购费 申购费 赎回费和基金转换费 这些费用一般直接在投资人认购 申购 赎回或转换时收取 其中申购费可在投资人购买基金时收取, 即前端申购费 ; 也可在投资人卖出基金时收取, 即后端申购费, 其费率一般按持有期限递减 另一类是在基金管理过程中发生的费用, 主要包括基金管理费 基金托管费 信息披露费等, 这些费用由基金资产承担 对于不收取申购 赎回费的货币市场基金和部分债券基金, 还可按相关规定从基金资产中计提一定的销售服务费, 专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务 二 基金份额持有人的权利 根据 证券投资基金法 第 70 条的规定, 基金份额持有人享有下列权利 : ( 一 ) 分享基金财产收益 ; ( 二 ) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; ( 三 ) 依法转让或申请赎回其持有的基金份额 ; ( 四 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; ( 五 ) 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; ( 六 ) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; 诉讼 ; ( 七 ) 对基金管理人 基金托管人 基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起
4 ( 八 ) 基金合同约定的其它权利 三 基金投资风险提示 ( 一 ) 证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 ( 二 ) 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风险 技术风险和合规风险等 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险, 即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时, 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额 ( 三 ) 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别 定期 定额投资是引导投资人进行长期投资 平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但并不能 规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式 ( 四 ) 基金管理人承诺以诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证旗下基金一定盈利, 也不保证最低收益 旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 ( 五 ) 本公司将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价, 并根据基金投资人的风 险承受能力推荐相应的基金品种, 但我公司所做的推荐仅供投资人参考, 投资人应根据自身 风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险 四 服务内容和收费方式 我公司向基金投资人提供以下服务 : ( 一 ) 对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价 ( 二 ) 基金销售业务, 包括基金 ( 资金 ) 账户开户 基金申 ( 认 ) 购 基金赎回 基金 转换 ( 可选项 ) 定额定投 ( 可选项 ) 修改基金分红方式等 我公司根据每只基金的发行 公告及基金管理公司发布的其它相关公告收取相应的申 ( 认 ) 购 赎回费和转换费 ( 三 ) 基金网上交易服务 ( 以相关基金业务公告为准 )
5 ( 四 ) 基金投资咨询服务 ( 可选项 ) ( 五 ) 基金净值 分红提示 交易确认等短信服务 ( 可选项 ) ( 六 ) 电话咨询 电话自助交易服务 ( 可选项 ) ( 七 ) 基金知识普及和风险教育 以上服务内容涉及收费的, 各基金销售机构要明示收费方式 需要提醒基金投资人的是, 上述服务内容 基金产品的招募说明书 网上交易业务指南等与我公司最新的公告如有不一 致, 请以我公司最新的公告为准 五 本公司直销业务办理须知 ( 一 ) 下载 : 投资者从金信基金管理有限公司网站下载有关资料和相关业务单据 ( 二 ) 阅读 : 投资者阅读 投资者权益须知 金信基金网上交易协议 ; 阅读并接 受所购买基金的 基金合同 招募说明书 等相关法律文件 ( 三 ) 填单 : 投资者填写相关业务单据 ( 新开户或以前没有做过风险承受能力测评的投 资者还须填写 风险承受能力调查问卷 ) ( 四 ) 传真 : 投资者传真有关业务申请单据至金信直销中心, 确保业务申请单据须于申 请当日下午 14:50 之前被直销中心收到 ( 最迟不超过下午 15:00), 并与直销中心经办人 进行电话确认 直销传真 : ; 直销联络电话 : ( 五 ) 关于认 ( 申 ) 购业务 : 投资者应将认 ( 申 ) 购资金在当日下午 15:00 之前划款到金信基金管理有限公司直销专户 如果投资者认 ( 申 ) 购的基金与其风险承受能力不匹配, 则投资者还须填写 投资者风险承受能力确认书 并传真至直销中心 ; 如投资者未填写 投资者风险承受能力确认书, 将确认有关认 ( 申 ) 购业务失败, 有关认 ( 申 ) 购款将退回投资者开户预留账户, 由此导致的后果由投资者自行承担 ( 六 ) 关于变更分红方式业务 : 本公司旗下基金默认的分红方式为现金分红, 如投资者 欲更改分红方式, 应单独提交 基金其他业务申请表 ( 七 ) 寄出申请单原件 : 投资者寄出有关业务单据原件给金信直销中心 ( 八 ) 业务确认 : 金信直销中心在 T+2 日将业务确认单传真回投资者, 投资者也可通 过我公司网站查询确认结果 投资者未及时查询的, 应自行承担相应后果
6 ( 九 ) 寄出确认单原件 : 金信直销中心在收到投资者邮寄的业务单据原件后, 将业务确 认单原件寄回投资者 ( 如需要 ) 六 投诉处理和联系方式 门 : 投资人在投资过程中如有投诉和建议需反馈, 请联系我们或证监会和证券业协会相关部 ( 一 ) 基金投资人可以通过拨打我公司客户服务中心电话或以书信 传真 电子邮件等方式, 对营业网点所提供的服务提出建议或投诉 对于工作日受理的投诉, 原则上当日回复, 不能当日回复的, 在 3 个工作日内回复 对于非工作日受理的投诉, 原则上在顺延的第一个工作日回复, 不能及时回复的, 在 3 个工作日内回复 客服电话 : ( 免长途话费 ) 传真 : 客服邮箱 :service@jxfunds.com.cn 信函邮寄地址 : 深圳市福田区益田路 6001 号太平金额大厦 1502, 邮编 : ( 二 ) 基金投资人也可通过书信 传真 电子邮件等方式, 向中国证监会和中国证券业 协会投诉 联系方式如下 : 中国证监会深圳监管局 : 网址 : 联系电话 : , 传真 : , 电子邮箱 :shenzhen@csrc.gov.cn, 地址 : 深圳市笋岗西路体育大厦东 座, 邮编 : 中国证券投资基金业协会 : 网址 : 电子邮箱 tousu@amac.org.cn, 地址 : 北京市西城区金融大街 22 号交通银行大厦 B 座 9 层, 邮编 : 电话 : ( 中国证券投资者呼叫中心 ) 中国证券投资者保护网 ) ( 三 ) 如投资者与证券期货经营机构发生纠纷, 经营机构未能妥善予以解决, 可拨打深圳 证券期货业纠纷调解中心电话 咨询调解事宜 ( 接听时间 : 上午 9:00-11:30, 下 午 14:00-17:00, 节假日 公休日除外 ) ( 四 ) 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议, 如经协商或调解不能解决的, 基金投资人可提交基金合同约定的仲裁机构进行仲裁 仲裁地点为基金合同约定的地点 仲 裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力, 从其约定
7 投资人在投资基金前应认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件, 选择与自身风险承受能力相适应的基金 我公司承诺投资人利益优先, 以诚实信用 勤勉尽责的态度为投资人提供服务, 但不能保证基金一定盈利, 也不能保证基金的最低收益 投资人可登录中国证监会网站 ( 查询基金销售机构名录, 核实我公司基金销售资格 七 本公司联络方式 ( 一 ) 金信基金管理有限公司 地址 : 深圳市福田区益田路 6001 号太平金额大厦 1502, 邮编 : 电话 : 传真 : ( 二 ) 我公司网址 : ( 三 ) 客户服务中心电话 : ( 免长途话费 ) ( 四 ) 客服邮箱 :service@jxfunds.com.cn 金信基金管理有限公司 二〇一六年二月
收益来源 利息收入 股利收入 资本利得 股利收入 资本利得 利息收入 资本利得 利息收入 投资渠道 基金管理公司及银行 证券公司等代销机构 证券公司 债券发行机构 证券公司及银行等代销机构 银行 信用社 邮政储蓄银行 ( 三 ) 基金的分类 1 依据运作方式的不同, 可分为封闭式基金与开放式基金 封
证券投资基金投资人权益须知 尊敬的基金投资人 : 基金投资在获取收益的同时存在投资风险 为了保护您的合 法权益, 请在投资基金前认真阅读以下内容 : 一 基金的基本知识 ( 一 ) 什么是基金证券投资基金 ( 简称基金 ) 是指通过发售基金份额, 将众多投资者的资金集中起来, 形成独立财产, 由基金托管人托管, 基金管理人管理, 以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享 风险共担的集合投资方式 (
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证券投资基金投资人权益须知 (2012 格式文本 ) 尊敬的基金投资人 : 基金投资在获取收益的同时存在投资风险 为了保护您的合 法权益, 请在投资基金前认真阅读以下内容 : 一 基金的基本知识 ( 一 ) 什么是基金证券投资基金 ( 简称基金 ) 是指通过发售基金份额, 将众多投资者的资金集中起来, 形成独立财产, 由基金托管人托管, 基金管理人管理, 以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享
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证券投资基金销售基础知识 考前重点提示与复习策略 () () 1 关于考试 考试形式 : 计算机考试 考试时间 :120 分钟 考试题型 : 单选 70 题 多选 70 题 判断 60 题 ( 不再倒扣分 ) 考试用品 : 身份证 准考证不允许带计算器 () 2 关于复习 全书通读, 每章都有考题 不只为了考试, 掌握基金行业的基本交流语言 重点掌握 : 1. 数字化内容 日期 比例 限制 时间等
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