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1 法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP22 百利達歐洲中型股票基金 C 股 - 法巴投顧 BP25 百利達歐盟匯聚股票基金 C 股 - 法巴投顧 BP29 百利達歐洲高股息股票基金 C 股 - 法巴投顧 BP31 百利達法國股票基金 C 股 - 法巴投顧 BP36 百利達英國股票基金 C 股 - 英鎊 法巴投顧 BP41 百利達全球股票基金 C 股 法巴投顧 BP43 百利達全球創新科技股票基金 C 股 法巴投顧 BP45 百利達區小型股票基金 C 股 % 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP47 百利達澳洲股票基金 C 股 - 澳幣 法巴投顧 BP50 百利達拉丁美洲股票基金年配 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP51 百利達拉丁美洲股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP54 百利達巴西股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP64 百利達債券基金 C 股 % 不多於 0.30% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP68 百利達中期債券基金 C 股 % 不多於 0.20% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP70 百利達美國高收益債券基金 C 股 1.20% 不多於 0.48% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP71 百利達全球債券基金 C 股 0.75% 不多於 0.30% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP72 百利達全球新興市場債券基金 C 股 法巴投顧 BP73 百利達美元債券基金 C 股 0.75% 不多於 0.30% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP74 百利達歐洲債券基金 C 股 % 不多於 0.30% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP75 百利達歐洲可換股債券基金 C 股 % 不多於 0.48% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP76 百利達亞洲可換股債券基金 C 股 1.20% 不多於 0.48% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP77 百利達日圓債券基金 C 股 - 日圓 0.75% 不多於 0.30% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP79 百利達美國高收益債券基金 D 股 1.20% 不多於 0.48% BP 法國巴黎投資盧森堡公司

2 法巴投顧 BP80 百利達全球新興市場債券基金 D 股 法巴投顧 BP82 百利達美元絕對報酬加值基金 C 股 1.30% 不多於 0.52% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP86 百利達多元配置基金 C 股 % 不多於 0.44% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP87 百利達亞洲可換股債券基金 D 股 1.20% 不多於 0.48% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP88 百利達全球債券基金 D 股 0.75% 不多於 0.30% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP89 百利達美元債券基金 D 股 0.75% 不多於 0.30% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT02 法巴 L1 亞太高股息股票基金 法巴投顧 FT03 法巴 L1 亞太高股息股票基金 / 年配 法巴投顧 FT05 法巴 L1 中國股票基金 C 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT07 法巴 L1 印尼股票基金 C 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT11 法巴 L1 防衛組合基金 1C 1.00% 不多於 0.25% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT12 法巴 L1 保守組合基金 2C 1.00% 不多於 0.25% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT13 法巴 L1 溫和組合基金 3C 1.25% 不多於 0.31% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT14 法巴 L1 均衡組合基金 4C 1.25% 不多於 0.31% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT15 法巴 L1 增長組合基金 5C 法巴投顧 FT16 法巴 L1 進取組合基金 6C 法巴投顧 FT21 法巴 L1 新興歐洲股票基金 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT21 法巴 L1 新興歐洲股票基金 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT22 法巴 L1 新興歐洲股票基金 / 年配 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT23 法巴 L1 歐洲股票基金 C 法巴投顧 FT24 法巴 L1 俄羅斯股票基金 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT25 法巴 L1 俄羅斯股票基金 / 年配 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT31 法巴 L1 新興市場當地貨幣債券基金 C 法巴投顧 FT43 法巴 L1 美國增長股票基金 C 法巴投顧 FT44 法巴 L1 美國增長股票基金 / 年配 法巴投顧 FT45 法巴 L1 美國智取基金 C 法巴投顧 FT46 法巴 L1 美國智取基金 / 年配

3 法巴投顧 FT50 法巴 L1 新興市場當地貨幣債券基金 / 月配 法巴投顧 FT51 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 C 法巴投顧 FT52 法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 / 季配 法巴投顧 FT53 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 C 1.25% 不多於 0.31% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT54 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 季配 1.25% 不多於 0.31% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT58 法巴 L1 亞洲 ( 日本除外 ) 債券基金 / 月配 1.25% 不多於 0.31% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT59 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴投顧 FT60 法巴 L1 全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能 涉及本金 ) 法巴投顧 FT61 法巴 L1 全球低波動股票基金 法巴投顧 FT62 法巴 L1 全球能源股票基金 法巴投顧 FT63 法巴 L1 全球能源股票基金 / 年配 法巴投顧 FT64 法巴 L1 全球金融股票基金 法巴投顧 FT65 法巴 L1 全球金融股票基金 / 年配 法巴投顧 FT66 法巴 L1 全球健康護理股票基金 法巴投顧 FT67 法巴 L1 全球科技股票基金 法巴投顧 FT68 法巴 L1 全球公用事業股票基金 法巴投顧 FT69 法巴 L1 全球公用事業股票基金 / 年配 法巴投顧 FT70 法巴 L1 全球新興市場股票基金 C 1.75% 不多於 0.44% FT 法國巴黎投資盧森堡公司

4 法巴投顧 FT71 法巴 L1 全球高股息股票基金 C 法巴投顧 FT72 法巴 L1 全球高股息股票基金 /H 美元 法巴投顧 FT73 法巴 L1 全球高股息股票基金 / 年配 法巴投顧 FT74 法巴 L1 全球高股息股票基金 / 年配 H 美元 法巴投顧 FT75 法巴 L1 全球社會責任股票基金 法巴投顧 FT76 法巴 L1 全球原物料股票基金 法巴投顧 FT77 法巴 L1 全球原物料股票基金 / 年配 法巴投顧 FT78 法巴 L1OBAM 全球股票基金 C 法巴投顧 FT81 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 C ( 美元 ) 法巴投顧 FT82 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 /H 法巴投顧 FT83 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 / 季配 ( 美元 ) 法巴投顧 FT84 法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 / 年配 H 法巴投顧 FT85 法巴 L1 全球高收益債券基金 C( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及 本金 ) 法巴投顧 FT86 法巴 L1 全球高收益債券基金 /H 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 ) 法巴投顧 FT87 法巴 L1 全球高收益債券基金 / 年配 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )

5 法巴投顧 FT88 法巴 L1 全球高收益債券基金 / 年配 H 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能 涉及本金 ) 法巴投顧 FT89 法巴 L1 美元債券基金 C 0.75% 不多於 0.19% FT 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 FT90 法巴 L1 美元債券基金 / 季配 0.75% 不多於 0.19% FT 法國巴黎投資盧森堡公司

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