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中國信託全球不動產收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 ) 募集公告 中華民國 105 年 05 月 26 日中信 ( 投信 ) 字第 10505230007 號 一 金管會核准之日期及文號 : 中國信託全球不動產收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且本基金之配息來源可能為本金 ) ( 以下簡稱本基金

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復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 募集公告 發文日期 : 中華民國 108 年 1 月 11 日 發文字號 : 復信經字第 1080000029 號 一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之復華十年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

Microsoft Word - 募集公告稿revised_ doc

宏利亞太中小企業證券投資信託基金 募集公告 中華民國 3 月 17 日宏投字第 99077 號 宏利亞太中小企業證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 行政院金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准或申報生效日期及文號 : 本基金經金管會於民國 99 年 3 月 16 日以金管證投字 0990011615 號函核准募集後, 自 99 年 3 月 24

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 ) 募集公告 中華民國 107 年 3 月 29 日新光投信總發字第 1070089 號 新光六年到期全球新興市場債券證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：

20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構

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富達投信公告 中華民國 105 年 4 月 13 日 (105) 富證信字第 079 號 主旨 : 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金 及 富達卓越領航全球組合證券投資信託基金 基金公開說明書有關短線交易相關規定 說明 : 一 依據金融監督管理委員會 105 年 4 月 11 日金管證投字第 1050010214 號核准函辦理 二 配合市場實務作業, 本公司修正經理之 富達台灣成長證券投資信託基金

統一證券投資信託股份有限公司 公告

統一證券投資信託股份有限公司公告 中華民國一 五年六月三十日 主旨 : 本公司經理之 統一黑馬基金 統一中小基金 統一經建基金 統一奔騰基金 統一大滿貫基金 統一台灣動力基金 統一強漢基金 統一大龍印基金 統一大中華中小基金 統一新亞洲科技能源基金 統一亞洲大金磚基金 統一大龍騰中國基金 等十二檔基金證券投資信託契約修訂部分條文, 業經金管會核准, 謹此公告 公告事項 : 一 依中華民國 105 年

政經變數分析與投資操作建議

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 募集公告 中華民國 107 年 7 月 4 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛中國豐收平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 6 月 5 日金管證投字第 1070313778

( 三 ) 型態 : 開放式 ( 四 ) 投資基本方針及範圍 : 投資於國內外之上市及上櫃公司股票 承銷股票 存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 ), 且投資於外國有價證券之總額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十 ( 含 ); 投資於人工智慧相關產業股票應占本基金淨資產價

公告 公告日期 : 中華民國 107 年 12 月 26 日 公告文號 :(107) 第一金投信字第 793 號 主旨 : 公告本公司首次募集 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 依據 : 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申 公告事項 : 購或買回作業程序第六條 一 金融監督管理委員會核准之日期及文號 : 第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金 (

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20

2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

附件 摩根新金磚五國證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表 第十四條第一項第一款第二項第二款 修訂後條文 現行條文 說明 運用本基金投資證券及從事 第十四條 運用本基金投資證券及從事證 證券相關商品交易之基本方 券相關商品交易之基本方針及 針及範圍 範圍 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 ( 含承銷股票 ) 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票

建弘證券投資信託股份有限公司

新光證券投資信託股份有限公司 新光南非幣保本證券投資信託基金 募集公告 中華民國 104 年 03 月 03 日新光投信總發字第 1040057 號 新光南非幣保本證券投資信託基金 ( 以下簡稱 : 本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告於下 : 一 金融監督管理委員會 ( 下稱金管會 ) 核准日期及文號 : 本基金經金管會於中華民國 104 年 2 月 9 日金管證投字第 1030053221

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

摩根中小證券投資信託基金證券投資信託契約修正對照表 第十四條 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍 第一項 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國之上市上櫃股票 承銷股票 經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票 台灣存託憑證 證券投資信託基金受益憑證

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本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -

政經變數分析與投資操作建議

日盛全球智能車證券投資信託基金 募集公告 中華民國 107 年 10 月 16 日一 金管會核准或申報生效之日期及文號本次募集之日盛日盛全球智能車證券投資信託基金 ( 以下稱本基金 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下稱金管會 ) 於民國 107 年 9 月 18 日金管證投字第 1070329036 號函申報生效 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址日盛證券投資信託股份有限公司地址 : 台北市南京東路二段

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多

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滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要投資非投資等級之高風險債券 ) 簡式公開說明書 一 注意事項 1. 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 2. 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 3. 本基金公開說明書備置於基金經理公司及其基金銷售機構營業處所, 投資人可免費索取 二 基金基本資料

本基金投資之國外有價證券, 包括 : 由外國國家或機構所保證或發行之債券, 含政府公債 公司債 ( 含無擔保公司債 次順位公司債 轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 ) 承銷中之公司債 金融債券( 含次順位金融債券 ) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券 不動產資產信託受益證券及本國企業赴海

景順到期債券傘型證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 下稱本基金 ) 首次募集發行, 謹將募集事項公告如下 : 一 金融監督管理委員會核准日期及文號 本基金經金融監督管理委員會於中華民國 年月 日金管證投字第 號函核准 二 證券投資信託事業之名稱 電話及地址名稱 : 景順證券投資信託股份有限公司地址 : 臺北市信義區松智路號樓電話 : 三 銷售機構總行或總公司之名稱

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永豐證券投資信託股份有限公司 公告 中華民國 104 年 5 月 27 日永豐投信總經理辦公室 (104) 第 00026 號 主旨 : 本公司經理之永豐滬深 300 紅利指數證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 修正證券投資信託契約, 特此公告 說明 : 一 依據金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 )104 年 5 月 26 日金管證投字第 1040018549 號函及證券投資信託基金管理辦法第

2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型 ( 含固定收益型 ) 貨幣市場型基金受益憑證 基金股份 投資單位 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及追蹤 模擬或複製債券指數表現之 ETF (Exchange Traded Fund) 3. 經金管會核准或申報生效得募集及

聯博美國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :107 年 10 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博美國高收益債券證券投資信託基金

聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說

聯博新興亞洲收益證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 聯博新興亞洲收益證券投資基金名稱信託基金

建弘美元短期債券證券投資信託基金

封 面 華 南 永 昌 多 重 資 產 入 息 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 公 開 說 明 書 一 基 金 名 稱 : 華 南 永 昌 多 重 資 產 入 息 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 二 基 金 種 類 : 平 衡 型 三 基 本 投 資 方 針 : 請

以下是聯博基金公司 2013 年 AT/BT/AD 級股基金配息基準日及一覽表 月份 配息基準日 2013 年 01 月 01 月 30 日 01 月 31 日 2013 年 02 月 02 月 27 日 02 月 28 日 2013 年 03 月 03 月 27 日 03 月 28 日 2013

聯博基金 歷史 配息 當月及年化配息率 當月報酬資訊 聯博 - 美國收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球高收益債券基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 聯博 - 全球債券基金 ( 基金之配息來源可能為本金 ) 聯博 - 歐洲收益基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

(Microsoft Word - 04-\266\322\266\260\244\275\247i_\244W\266\307\300\311.doc)

群益證券投資信託股份有限公司募集 群益大印度證券投資信託基金 公告 一 金管會核准之日期及文號 中華民國 105 年 2 月 23 日 (105) 群信字第 1050181 號 本次募集之群益大印度證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益憑證, 係由群益證券投資信託股份有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 於 104 年 11 月 30 日以金管證投字第

台股漲幅名列前矛 後續資金動能仍充沛

為增加操作的靈活度, 摩根平衡基金 ( 下稱本基金 ) 已於民國 ( 下同 )103 年 11 月 6 日獲金管會核准增加投資標的, 並修訂相關投資限制, 預計於 104 年 1 月 5 日生效 未來本基金可比照其它平衡型基金, 除了股票及債券外, 還可投資於指數股票型基金 ETF 及不動產投資信託基金受益證券, 修改後之條文內容列示於下, 若您有任何問題, 歡迎來電 : 0800-045-333(

政經變數分析與投資操作建議

日盛證券投資信託股份有限公司 公告 1 中華民國 107 年 10 月 22 日 主旨 : 本公司經理之 日盛小而美證券投資信託基金 日盛新台商證券投資信託基金 日 公告事項 : 盛日盛證券投資信託基金 日盛中國內需動力證券投資信託基金 及 日盛全球抗暖 化證券投資信託基金 等五檔基金修正證券投資信託契約部分條文, 業經金融監督管理 委員會 ( 以下稱金管會 ) 核准在案, 特此公告 一 依據金管會

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%

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本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%

聯博全球高收益債券基金簡式公開說明書

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 1 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金

% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 35% 10% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 政府債券 政策性銀行債券 企業債券 中期票

Hong Xie hong.xie@spdji.com 2013 3 (QFII) (RQFII) 97% 1 QFII RQFII RQFII 2014 2ETF 2014 11 ETF 2014 933.85.5 2 1 www.chinabond.cn 2 2014 9 35% 1 (10%) (MTN)(8%) (4%) (4%) (2%) (ABS/MBS)(1%) (1%) 1 40%

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明

聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 簡式公開說明書刊印日期 :108 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱 聯博全球高收益債券證券投資信託基金

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封面 凱基亞洲護城河證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 凱基亞洲護城河證券投資信託基金 二 基金種類 : 股票型基金 三 基本投資方針 : 詳見 基金概況 中一所列 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 投資國內外 六 本基金計價幣別 : 新臺幣 美元 人民幣 七 本次核准發行總面額 : 首次核准募集等值新臺幣貳佰億元整 八 本次核准發行受益權單位數 : 新臺幣計價受益權單位首次核准發行壹拾億個基準受益權單位

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封面 富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 富邦六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型三 基本投資方針 :( 請參閱壹 第 9 頁 ) 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資於國內 外六 計價幣別 : 美元 人民幣七 本次核准發行總面額

Microsoft Word

141 102 9 25 146 1 8... 1... 2 40 1... 6 2 5... 10... 11... 12 19 1... 12 2 1 1... 14 9 4 1... 15 壽險訊息第 141 期 1 一 金融監督管理委員會令示保險業依保險法第 146 條第 1 項第 8 款規定投資不動產信託受益權之相關規範 102 8 29 10202508001 twbbb twbbb

Crystal Reports - 分配型基金組成項目表

月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年

CONTENTS

CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36

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大中華基金美元 A (acc) 股 所收取之通路報酬如下 : 本基金經理費收入為年率 1.60%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.25 % 計算 : 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 大中華基金美元 A (acc) 股 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.60%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 2.40% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於

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封 面 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 一 基 金 名 稱 : 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息

函（稿）

復華全球平衡基金證券投資信託契約修正對照表 修改後修改前第十三條 : 運用本基金投資證券及從事證券相第十三條 : 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍關商品交易之基本方針及範圍一 經理公司應以分散風險 確保基金之安一 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式,

(Microsoft Word \244\275\247i\275Z.doc)

元大投信獨立經營管理寶來投信獨立經營管理 證券投資信託股份有限公司公告 103 年 9 月 12 日元投信字第 2014131 號 主旨 : 本公司調整證券投資信託系列基金之基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業基金風險報酬等級及客戶適合度評估作業 公告事項 : 1. 依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬分類標準

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :

一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw

台灣工銀中印越概念證券投資信託基金

台灣工銀中印越概念證券投資信託基金簡式公開說明書注意事項 : ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 請參閱本基金之公開說明書 ( 三 ) 本基金公開說明書備置於基金經理公司及其基金銷售機構營業處所, 投資人可免費索取 壹 基金基本資料 基金名稱 基金種類 基金型態

封面 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金二 基金種類 : 貨幣市場型三 基本投資方針 :( 請參閱壹 第 6 頁 ) 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資於國內 外六 計價幣別 : 新臺幣 人民幣七 本次核准發行總面額 :( 請參

封面 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金二 基金種類 : 貨幣市場型三 基本投資方針 :( 請參閱壹 第 6 頁 ) 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資於國內 外六 計價幣別 : 新臺幣 人民幣七 本次核准發行總面額 :( 請參閱壹 基金概況中一 所列之說明, 第 5 頁 ) 八 本次核准發行受益權單位數 :( 請參閱壹 基金概況中一

統一證券投資信託股份有限公司 公告

統一證券投資信託股份有限公司公告 中華民國一 七年九月日 主旨 : 本公司經理之 大中華中小基金 修正證券投資信託契約相關條文及基金公開書, 業經金管會核准, 謹此公告 公告事項 : 一 依中華民國 107 年 9 月 14 日金管證投字第 1070334859 號函辦理 二 統一大中華中小基金證券投資信託契約修訂條款生效日 : 依據金管會 103 年 3 月 4 日金管證投字第 1030006568

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元大寶來泛歐成長證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 元大寶來泛歐成長證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 伍之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內外六 本次核准發行總面額 : 新台幣壹佰貳拾億元整七 本次核准發行受益權單位數 : 壹拾貳億單位八 注意事項 : ( 一 ) 本基金經金融監督管理委員會核准, 惟不表示本基金絕無風險

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安泰投顧 BI01 鋒裕美國鋒裕基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI03 鋒裕核心歐洲股票基金 B2 美元 1.25% 不多於 0.20% BI 鋒裕資產管理公司 安泰投顧 BI04 B2 美元 安泰投顧 BI05 鋒裕歐陸股票基金 B2 美元 安泰投顧 BI06 鋒裕歐洲研究基金 B2 美元 安泰投顧 BI08 鋒裕日本股票基金 B2 美元 安泰投顧

國際證券投資信託股份有限公司公告

兆豐國際證券投資信託股份有限公司兆豐國際生命科學證券投資信託基金公告 ( 稿 ) 中華民國 104 年 12 月 23 日兆信字第 1040000544 號 主 旨 : 本公司經理之 兆豐國際生命科學證券投資信託基金 ( 以下簡稱兆豐國際生命科學基 金 ) 修訂其證券投資信託契約, 謹此公告 說明 : 一 依金融監督管理委員會中華民國 104 年 12 月 17 日金管證投字第 1040047173

<4D F736F F D FAAFEA5F3A4545FB773BFB3B0AAA6ACB6C5B0F2AAF72DA4BDB67DBBA1A9FAAED12E646F63>

封面 兆豐國際新興市場高收益債券證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 一 基金名稱 : 兆豐國際新興市場高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 高收益債券型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 1~4 頁 基金概況 - 壹 九之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資國內 外六 本基金之計價幣別

NB 新興市場本地貨幣債券基金 美元 E 類股月配息 本金 / 29/12/2017 USD % 0.00% 31/01/2018 USD % 0.00% 28/02/2018 USD % 38.32% 29/0

路博邁投資基金歷史配息紀錄 請注意配息率並非等於基金報酬率, 於獲配息時, 請一併注意基金淨值之變動 包含 (1) 可分配淨利益係指可分配收益 ( 包含股利 利息收入及已實現淨資本利得扣除未實現資本損失及基金應負擔相關成本費用 ) 及 (2) 資本 ( 包含未實現資本利得 ) * 於 2014 年 6 月前, 配息組成項目表項下之可分配淨利益包含 (1) 可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及 (2)

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101 年第 4 次期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗試題專業科目 : 期貨信託法規及自律規範請填入場證編號 : 注意 : 考生請在 答案卡 上作答, 共 50 題, 每題 2 分, 每一試題有 (A)(B)(C)(D) 選項, 本測驗為單一選擇題, 請依題意選出一個正確或最適當的答案 1. 除主管機關或契約另有規定外, 期貨信託事業之負責人與業務員, 其本人 配偶及未成年子女, 申購其所屬期貨信託事業發行之期貨信託基金,

<4D F736F F D20A4BDB67DBBA1A9FAAED15FA46AA4A4B5D8A5ADBFC5B0F2AAF72E D31322D382E646F63>

封面 兆豐國際大中華平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 一 基金名稱 : 兆豐國際大中華平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 平衡型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 - 壹 九之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資國內 外六 本基金之計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣七

24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金 ) 月份基準日除息日配息日基準日淨值 每單位配息金額 (USD) 年化配息率月配息率當期報酬率 ( 含息 )* 2018-

法巴百利達全球高收益債券基金 / 月配 ( 美元 ) 法巴百利達及法巴 A 月配息基金淨值及配息記錄表 2018-1 月 2018/01/18 2018/01/19 2018/01/31 74.42 0.23 3.71% 0.31% 0.54% 2018-2 月 2018/02/15 2018/02/16 2018/02/28 74.27 0.23 3.72% 0.31% 4.23% 2018-3

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中國信託華盈貨幣市場基金公開說明書 一 基金名稱 : 中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金二 基金種類 : 貨幣市場型基金三 基本投資方針 : 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 保持高流動性及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內之公債 公司債 金融債券 其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券 依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券

六 依外國發行人募集與發行有價證券處理準則發行且已於次級市場交易之外幣計價債券 七 符合下列信用評等之外國債券 : ( 一 ) 外國中央政府債券 : 發行國家主權評等符合附表三所列信用評等機構評定達一定等級以上 ( 二 ) 除前目以外之外國債券 ( 含可轉換公司債及附認股權公司債 ): 發行人或保證

金融監督管理委員會令 中華民國 107 年 10 月 19 日 金管銀票字第 10702739070 號 修正 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 部分條文 附修正 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 部分條文 主任委員顧立雄 信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法部分條文修正條文 第二條本辦法所稱外國有價證券, 指外國股票 外國債券 外國認股權證

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封面 富邦大中華成長基金 公開說明書 一. 二. 基金名稱 : 富邦大中華成長證券投資信託基金 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 1 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 七. 八. 九. 十. 基金型態 : 開放式基金 投資地區 : 中華民國境內及依據 Bloomberg 每季統計資料庫中, 與中國貿易往來比重前二十名國家地區 ( 目前為美國

<4D F736F F D20A5C3C2D7C0F4B279C1CDB6D5B8EAB7BDB0F2AAF7A4BDB67DBBA1A9FAAED D312E646F63>

永豐環球趨勢資源證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 永豐環球趨勢資源證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2 頁四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 本基金投資於中華民國地區及國外地區六 計價幣別 : 新台幣七 本次核准發行總面額 : 新台幣壹佰億元八 本次核准發行受益權單位數 : 壹拾億個單位九 證券投資信託事業名稱 : 永豐證券投資信託股份有限公司十

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封面 柏瑞中國平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 柏瑞中國平衡證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 平衡型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2 頁 壹 基金概況 之 一 基金簡介 第 ( 九 ) 四 基金型態 : 開放式五 基金投資地區

中國信託全球新興市場策略債券證券投資信託基金 募集公告

中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金 募集公告 中華民國 107 年 10 月 19 日 中信 ( 投信 ) 字第 10710230031 號 一 金管會核准之日期及文號 : 中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金 之 中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金

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第一金歐洲動力平衡證券投資信託基金 公開說明書一 基金名稱 : 第一金歐洲動力平衡證券投資信託基金二 基金種類 : 平衡型三 基本投資範圍及方針 : 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於歐洲地區 ( 含英國 法國 德國 荷蘭 挪威 葡萄牙 義大利 西班牙 瑞士 盧森堡 瑞典 土耳其 奧地利 波蘭 丹麥 希臘

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封面 聯博貨幣市場基金公開說明書 一 基金名稱 : 聯博貨幣市場證券投資信託基金 ( 原匯達貨幣市場證券投資信託基金 ) 二 基金種類 : 貨幣市場型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 1 頁 1. 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 維持收益之安定為目標 其投資之範圍主要為中華民國境內之政府公債 公司債及金融債券 2. 本基金於民國 95 年轉型為 類貨幣市場型基金 3. 本基金於民國

Microsoft Word - blackrock-asian-high-yield-bond-fund-prospectus-clean 2.doc

貝萊德亞洲高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 貝萊德亞洲高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 高收益債券型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹之九所列之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資於國內

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永豐永豐證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 永豐永豐證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 本基金主要投資於國內之上市或上櫃股票 承銷股票 基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ) 政府公債 公司債 ( 含次順位公司債 無擔保公司債 ) 可轉換公司債 交換公司債 附認股權公司債 金融債券 ( 含次順位金融債券 ) 經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券

安聯四季豐收債券組合基金 -B 類型 ( 月配息 )- 新臺幣 ( 本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 % 0.00% 0.44% -1.06% 5.34% 2018 年 10 月 0.038

3 Dec 2018 境內基金配息組成 -2018 年 11 月 安聯全球債券基金 -B 類型 ( 月配息 ) 本金 B/ 配息 2018 年 11 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% -0.03% 2.21% 2018 年 10 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18% 0.15% 2.20% 2018 年 9 月 0.0189 100.00% 0.00% 0.18%

凱基2025階梯到期新興市場債券基金

凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公開說明書 一 基金名稱 凱基 2025 階梯到期新興市場債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券) 二 基金種類 債券型基金 三 基本投資方針 詳見 壹 基金概況 一 (九)之說明 四 基金型態 開放式 五 投資地區 中華民國及國外 六 基金計價幣別 新臺幣 美元及人民幣

( ) RR3 RR ( ) ( ) ( ) 法規函令動態 ( ) ( ) (Exchange Traded Fund, ETF) ETF ( ) % 103

2015.01 第 13 期 104 145 3 (02)2581-7288 理監事會議 66 12 1866 104104 本公會業務報導 OBU/OSU ( ) ()9 ( ) 4 OBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSUOBU/OSU ( ) OBU/OSU OBU/OSU OBU/ OSU ( ) OBU/OSU ( ) OBU/OSU ( 103 12 12 1030045271)

簡式公開說明書

台新 MSCI 新興市場國家傘型 ETF 證券投資信託基金之台新 MSCI 中國證券投資信託基金簡式公開說明書刊印日期 :107 年 4 月 ( 一 ) 本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄, 相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同 ( 二 ) 投資人申購本基金後之權利義務 經理公司之權利義務及本基金應揭露之事項皆詳述在公開說明書, 投資人如欲申購本基金, 建議參閱公開說明書 壹 基本資料 基金名稱

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永豐高科技證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 永豐高科技證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標, 以誠信原則及專業經營方式將本基金投資於國內之上市或上櫃股票 承銷股票 基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ) 政府公債 公司債 ( 含次順位公司債 無擔保公司債 ) 可轉換公司債

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( 封面 ) 中國信託全球股票入息證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 中國信託全球股票入息證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 股票型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 肆之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 投資於國內外有價證券六 計價幣別 : 新臺幣七 本次核准發行總面額 : 新臺幣壹佰億元整

八 本次核准發行受益權單位數 : 瀚亞印度策略收益債券基金 ( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 為新臺幣計價受益權單位首次發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位 ; 美元計價受益權單位首次發行受益權單位總數最高為 16,427,914.3 個受益權單位 ;

封面 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金, 所包含之二檔子基金分別為 : ( 以下 本基金 係指 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金 ; 本 子基金 係指特定單一基金之簡稱 ) 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金 ( 以下稱 瀚亞印度策略收益債券基金 )( 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

凱基新興市場中小證券投資信託基金

凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型基金 三 基本投資方針 : 詳見 壹 基金概況 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式 五 投資地區 : 中華民國及國外 六 本基金計價幣別 :

富邦證券投資信託股份有限公司

富邦證券投資信託股份有限公司 富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金募集公告 中華民國 106 年 3 月 15 日富信字第 1060000133 號 富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金首次募集發行, 茲將募集事項公告於后 : 一 金管會核准或申報生效之日期及文號 本次募集之富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益 憑證, 係由富邦證券投資信託股份有限公司

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宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金公開說明書 一 基金名稱 : 宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金二 基金種類 : 貨幣市場型基金三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 \ 壹 基金簡介 \ 九 投資基本方針及範圍簡述 之說明四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內六 計價幣別 : 新台幣七 首次核准發行總面額 : 新台幣貳佰億元整首次核准追加募集發行總面額 : 新台幣貳佰億元整合計核准募集發行總面額為

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目

建弘美元短期債券證券投資信託基金

封面 華南永昌全球神農水資源證券投資信託基金 公開說明書 一 基金名稱 : 華南永昌全球神農水資源證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 7 頁至第 8 頁四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國 投資國外地區包括 : 馬來西亞 阿根廷 澳洲 奧地利 比利時 巴西 加拿大 智利 捷克 丹麥 芬蘭 法國 德國 希臘 香港 義大利 印度 印尼 愛爾蘭

群益證券投資信託股份有限公司

群益證券投資信託股份有限公司 公告 中華民國 106 年 6 月 27 日 (106) 群信字第 1060535 號 主 旨 本公司經理之 群益馬拉松證券投資信託基金 群益安家證券投資信託基金 群益印巴雙星證券投資信託基金 群益美國新創亮點證券投資信託基金 群益全球新興收益債券證券投資信託基金 及 群益中國金采平衡證券投資信託基金 等共 6 檔證券投資信託基金, 修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,

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- 封面 國泰豐益債券組合基金公開說明書 國泰豐益債券組合基金公開說明書 一. 基金名稱 : 國泰豐益債券組合證券投資信託基金 二. 基金種類 : 組合型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 1~2 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態 : 開放式基金 五. 投資地區 : 全球 六. 計價幣別 : 新臺幣 七. 本次核准發行總面額 : 新臺幣壹佰億元整 八. 本次核准發行受益權單位數

台新投信 基金受益人印鑑卡

本公司銷售野村投信之 野村基金 ( 愛爾蘭系列 ) 美國高收益債券基金 -TD 類股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 所收取之通路報酬如下 : 贊助或提供產品會及員工教育訓練 1. 台端支付的基金申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 2. 台端支付的基金轉申購手續費最高為 2.0%, 其中本公司收取不多於 2.0% 本公司擔任野村美國高收益債券基金之銷售機構,

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法巴投顧 BP01 百利達美國股票基金 C 股 法巴投顧 BP03 百利達美國中型股票基金 C 股 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP11 百利達日本股票基金 C 股 - 日圓 法巴投顧 BP12 百利達日本小型股票基金 C 股 - 日圓 1.75% 不多於 0.70% BP 法國巴黎投資盧森堡公司 法巴投顧 BP14 百利達金磚四國股票基金 C 股 1.75%

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一 金管會核准之日期及文號 群益證券投資信託股份有限公司 募集 群益群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金 公告 中華民國 106 年 09 月 19 日 (106) 群信字第 1060835 號 本次募集之群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金 ( 以下簡稱本基金 ) 受益憑證, 係由群益證券投資信託股份有限公司 ( 以下簡稱經理公司 ) 經金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 於

凱基銀髮商機證券投資信託基金

公開說明書 一 基金名稱 二 基金種類 股票型 三 基本投資方針 詳見 壹 基金概況 一 (九)之說明 四 基金型態 開放式 五 投資地區 中華民國及國外 六 基金計價幣別 新臺幣 美元 人民幣 七 本次核准發行總面額 詳見 壹 基金概況 一 (一)之說明 八 本次核准發行受益權單位數 詳見 壹 基金概況 一 (二)之說明 九 保證機構 無 本基金非保本型 故無保證機構 十 證券投資信託事業名稱 凱基證券投資信託股份有限公司

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< 一 > 國內金融商品交易資訊 金融商品交易資訊 投資國內金融商品交易資訊中華民國 101 年 6 月 30 日單位 : 新台幣千元 金融商品名稱 帳列之會計科目 原始投資成本評價調整金額累計減損金額帳列餘額衡量方法 採公平價值衡量者其公平價值產生之來源 股票 上市櫃公司 交易目的 3,009,581-128,358 2,881,223 市價法 櫃買中心集中市場 上市櫃公司 指定衡量 市價法 櫃買中心集中市場

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封面國泰紐幣保本基金公開說明書 ( 保護型保本基金 ; 保本比率為本金之 130%, 但投資人於基金到期日前提出買回申請, 到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 ) 本基金無保證機構提供保證之機制 一. 基金名稱 : 國泰紐幣保本證券投資信託基金 二. 基金種類 : 保護型保本基金 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態

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第 3版 分鐘成為債券基金投資達人 目錄 HOT 0 前言 9 0 - (007) - (008) - (00) - (0) 0 03 債券的種類有哪些? 公債 / 主權債 (Treasuries/Sovereign Bonds) Treasury Bonds() Sovereign Bonds ( ) 地方政府公債 (Local Government Bonds) (Municipal Bonds)

基金月報 安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( 美元 ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD ( 原 : 安聯金磚四國股票基金 ) 基金簡介 本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場, 並以 潛在股

安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 ( ) 2016 年 10 月 31 日 Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD 2008 年 02 月 25 日 基金類股規模 36.64 百萬歐元 單位淨值 5.62 RMBRATD LX Lipper Code 65103886 近一年最高價格與日期 5.80 (2016/09/08) 近一年最低價格與日期

新光全球總回報平衡基金 新光證券投資信託股份有限公司 新光全球總回報平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 新光全球總回報平衡證券投資信託基金二 基金種類 : 跨國投資平衡型基金三 基本投資方針 : 詳見本公開

新光證券投資信託股份有限公司 新光全球總回報平衡證券投資信託基金公開說明書 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 一 基金名稱 : 新光全球總回報平衡證券投資信託基金二 基金種類 : 跨國投資平衡型基金三 基本投資方針 : 詳見本公開說明書 壹 一 ( 九 ) 之說明 四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 中華民國境內及境外六 計價之幣別 : 分為新臺幣

Microsoft Word 康健公開說明書.doc

景順全球康健證券投資信託基金公開說明書一 基金名稱 : 景順全球康健證券投資信託基金二 基金種類 : 股票型基金三 運用本基金投資證券之基本方針及範圍 : 經理公司應以分散風險 確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於國外及中華民國之有價證券 經理公司並應依下列規範進行投資 : ( 一 ) 本基金投資中華民國有價證券以上市 上櫃公司股票

0622_富邦投信_VIX教戰手冊

VIX 冊 教 期貨 ETF 戰手 目錄 漫談VIX期貨ETF 當阿寶遇到小財神 2 你問我答 市場篇 8 操作篇 10 商品篇 14 挑戰黑天鵝 測測您對VIX期貨ETF知多少 富邦VIX屬高波動度產品 不適合長期 持有且不熟悉本基金特性之投資人 1 18 權 01 2 3 4 5 02 6 7 Q1 Q (CBOE Volatility Index) VIX VIXVIX 4 VIX300% VIX

野村亞太新興債券證券投資信託基金

野村亞太新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 野村亞太新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 債券型三 基本投資方針 : 詳見本公開說明書第 2 頁四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內外六 計價幣別 : 新臺幣 美元及人民幣七

17-國泰中國內需增長基金公開說明書

封面 一. 基金名稱 : 國泰中國內需增長證券投資信託基金 二. 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 基金型態 : 開放式基金 五. 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 新加坡 美國 六. 計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣作為計價貨幣, 所有申購及買回價金之收付均以所申購受益權 單位之計價貨幣為之 七. 發行總面額

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII

收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 故本基金可能會因利率上升 市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金 利息或破產而蒙受虧損 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義

景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 景順 2024 到期精選新興債券證券投資信託基金 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 ) 二 基金種類 : 債券型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書壹 一 ( 九 ) 投資基本方針及範圍簡述四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內外六 計價幣別

二 本基金修訂信託契約條款如下所示 : ( 一 ) 為委任本基金之國外投資顧問公司聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 為受託管理機構處理本基金海外投資業務, 以減少投資決策形成與 交易執行的時區落差, 修訂本基金信託契約第 1 條第 6 款 ( 二 ) 為增加投資效率

聯博證券投資信託股份有限公司 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 公告 聯博信字第 1070223 號 公告主旨 : 本公司所經理之 聯博全球高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )( 下稱 本基金 ), 為增加投資效率之目的, 參酌金管會函令關於從事證券相關商品交易及為增加投資效率目的從事信用違約交換指數 (CDS Index) 交易之規定,

國泰中國新興戰略基金公開說明書 封面 一. 二. 國泰中國新興戰略基金 公開說明書 基金名稱 : 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 基金型態 : 開放式基金 投資地區

封面 一. 二. 國泰中國新興戰略基金 公開說明書 基金名稱 : 國泰中國新興戰略證券投資信託基金 基金種類 : 股票型 三. 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 2~3 頁 ( 本基金不投資結構式利率商品 ) 四. 五. 六. 基金型態 : 開放式基金 投資地區 : 中華民國 中國大陸 香港 新加坡 美國 計價幣別 : 新臺幣 美元或人民幣作為計價貨幣, 所有申購及買回價金之收付均以所申購受益權單位之計價貨幣為之

申請用之稿本

封 面 刊印日期 中華民國一 七年十二月 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公 開 說 明 書 一 基金名稱 富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 二 基金種類 多重資產型 三 基本投資方針 (請參閱壹 第3頁) 四 基金型態 開放式 五 投資地區 投資於國內 外 六 計價幣別 新臺幣

一般投資人, 投資人投資前須留意相關風險 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 19 頁至第 22 頁及第 26 頁至第 33 頁 ( 四 ) 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事, 應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責 ( 五 ) 本基金投資無受存款保障 保險

封面 華南永昌亞太動態平衡證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 公開說明書 一 基金名稱 : 華南永昌亞太動態平衡證券投資信託基金 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 二 基金種類 : 平衡型三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書第 7 頁至第 10 頁四 基金型態 : 開放式五 投資地區 : 國內外六 本基金計價之幣別 : 新臺幣七 本次核准發行總面額 : 新臺幣壹佰億元 ( 包括累積型及月配息型受益權單位合計

<4D F736F F D DAB4FBC77AB48AAF7A5ADBFC5B0F2AAF7A4BDB67DBBA1A9FAAED F66696E616C56315F2E646F63>

封面 保德信金平衡基金公開說明書 一 基金名稱 : 保德信金平衡證券投資信託基金 二 基金種類 : 平衡型基金 三 基本投資方針 : 請參閱本公開說明書 基金概況 壹之九說明, 第 1 頁 四 基金型態 : 開放式 五 本次核准發行總面額 : 新台幣伍拾億元整 六 本次核准發行受益權單位數 : 伍億個單位 七 證券投資信託事業名稱 : 保德信證券投資信託股份有限公司 八 注意事項 : 一 本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法部分條文修正條文對照表 修正條文 現行條文 說明 第二條本辦法所稱外國有第二條本辦法所稱外國有為使信託業加強瞭解客戶程序 價證券, 指外國股票 外國債券 外國認股權證 外國存託憑證 外國指數股票型 價證券, 指外國股票 外國 (KYC), 使其評估投資人專業債券 外國認股權證 外國知識 交易經驗之程序更加嚴存託憑證 外國指數股票型謹, 以保障投資人權益,