大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
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2 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则 三 本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断, 评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变 本评级报告所依据的评 级方法在大公官网 ( 公开披露 四 本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供, 大公对该部分资料的真实性 准 确性 完整性和及时性不作任何明示 暗示的陈述或担保 建议 五 本报告的分析及结论只能用于相关决策参考, 不构成任何买入 持有或卖出等投资 六 本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效, 在有效期限内, 大公拥有跟踪评级 变更等级和公告等级变化的权利 七 本报告版权属于大公所有, 未经授权, 任何机构和个人不得复制 转载 出售和发 布 ; 如引用 刊发, 须注明出处, 且不得歪曲和篡改
3 发债情况 本期融资券概况 威高集团已在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元的短期融资券, 分期发行, 本期为第一期 (2018 年第一期 ), 发行金额为 10 亿元人民币, 发行期限为 365 天 融资券面值 100 元, 采取集中簿记建档 集中配售发行方式, 到期日一次还本付息 本期短期融资券无担保 募集资金用途本期短期融资券募集的资金将全部用于偿还公司本部银行借款, 优化债务结构 发债主体信用 公司前身是成立于 1988 年 9 月的威海国营医疗器械厂一分厂, 以生产一次性使用无菌输液器等产品为主导 1992 年, 公司更名为山东威海医用高分子制品总厂, 下设 6 个分厂, 成为具有一次性使用无菌输液器 注射器 输血器 血袋 PVC 粒料 卫生巾 床垫及婴儿尿裤等各种医用材料和卫生材料产销能力的企业 1998 年 8 月, 公司改制为威海市医用高分子有限公司 ;2004 年 6 月, 公司更名为现名, 注册资本为 1.22 亿元 2014 年 12 月, 经股东会同意, 威海威高国际医疗投资控股有限公司 ( 以下简称 威高控股 ) 向公司注资 亿元, 原 6 名自然人股东出资额不变, 公司注册资本由 1.22 亿元增加至 亿元, 股权结构变更为威高控股占比 89.82% 陈学利占比 5.80% 张华威占比 1.83% 周淑华占比 1.02% 陈林占比 0.81% 王毅占比 0.41% 苗延国占比 0.31% 截至 2017 年 9 月末, 公司的控股股东为威高控股, 陈学利持有威高控股 61.87% 的股份, 为公司实际控制人 公司主营业务包括一次性医用制品 骨科和血液净化器械及耗材等医疗器械和大输液等药品的生产销售业务以及房地产开发业务等 公司在 2016 年中国企业 500 强 中排名第 445 位, 在 2016 年中国制造企业 500 强 中排名 224 位 截至 2017 年 9 月末, 公司合并范围内共有子公司 149 家, 其中山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 ( 以下简称 威高股份 ) 是公司发起设立的股份公司, 在港交所上市 (1066.HK), 是公司的核心子公司之一, 公司对威高股份的持股比例为 47.76% 根据公司提供的 企业信用报告, 截至 2017 年 11 月 22 日, 公司本部有 5 笔已结清不良贷款信息 19 笔已结清关注类贷款信息, 根据中国农业银行股份有限公司威海分行及威海高技术产业开发区支行分别出具的说明,5 笔已结清不良贷款产生于 1998~1999 年,19 笔已 3
4 结清关注类贷款信息产生于 2005 年, 以上均由银行系统原因造成 截至本报告出具日, 公司在债券市场公开发行的债务融资工具均未到期, 未到期债务融资工具均按时付息 2016 年, 我国经济整体表现为稳中趋缓 稳中有进 稳中有忧, 产业结构持续优化, 主要经济指标仍处于合理区间 根据国家统计局初步核算数据,2016 年, 我国实现国内生产总值 744,127 亿元, 同比增长 6.7%, 增速同比下降 0.2 个百分点 2016 年, 央行在继续稳健货币政策的基础上, 加强对供给侧结构性改革中的总需求管理, 为结构性改革营造中性适度的货币金融环境, 促进经济科学发展和可持续发展 2017 年 10 月, 中国共产党第十九次全国代表大会在北京举行, 会议明确了 中国特色社会主义进入了新时代, 这是我国发展新的历史方位, 同时基于对 人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾 这一我国当前社会主要矛盾的判断, 提出了 把提高供给体系质量作为主攻方向 加快建设创新型国家 实施乡村振兴战略 实施区域协调发展战略以及加快完善社会主义市场经济 的具体解决措施, 这意味着我国政府的工作重心由过往的稳增长转变为优化经济结构 转换增长动力 总的来看, 我国经济正处在调结构 转方式的关键阶段 从长期来看, 我国经济仍具有保持中高速增长的潜力 山东省位于我国东部沿海 黄河下游, 境域包括半岛和内陆两部分, 依托良好的区位优势和政策支持, 保持了较高的经济发展速度, 经济实力很强, 经济总量位居全国前列 山东是经济大省, 也是医药大省, 医药产业的销售收入一直位居国内前列, 对全省经济增长的贡献度稳步提升 2014 年以来, 以原料药 化学创新药等为重点领域, 开发了一批技术含量高 市场急需的重点项目, 建设了创新药物孵化基地和综合性新药开发技术大平台 山东省在 山东医药产业转型升级实施方案 中提出医疗器械产业到 2020 年业务销售突破 630 亿元人民币的目标, 并以威高集团 新华医疗 山东淄博山川 ( 医用器材 ) 集团 山东中保康医疗器具有限公司 山东百多安医疗器械有限公司等企业为骨干, 打造新型医疗器械产业, 为医疗器械企业的发展提供机遇 公司主要从事各类一次性医用制品 器械耗材 药品 大输液等医疗保健产品生产销售及房地产开发业务 2014 年以来, 医疗保健业务是公司营业收入和毛利润的主要来源, 对收入和毛利润的贡献度均保持在 85% 以上 2014~2016 年, 公司经营规模不断扩大, 收入和毛利润逐年增长 从业务板块看, 医疗保健业务收入和毛利润保持逐年增长, 其中 2016 年分别为 亿元和 亿元, 同比分别增长 12.09% 和 8.77%; 各细分板块收入均保持增长, 其中, 医用制品及药品 大输液在收入和毛利润中占比较高 ; 骨科 血液净化器械及耗材现阶段占比较小, 但业务规模扩张较快, 收入同比分别增长 22.01% 和 17.15%, 毛利润同比分别增长 24.64% 和 28.47%; 随着公司牙种植体系统产品等发展成熟 4
5 以及新产品陆续投入市场, 其他医用制品 1 收入和毛利润均逐年增长, 2016 年, 其他医用制品收入和毛利润同比分别增长 18.69% 和 3.69%, 对收入的贡献度有所提高 2014~2016 年, 房地产业务收入和毛利润逐年减少, 其中 2016 年同比分别下降 47.96% 和 49.45%, 主要是当期结算的项目仅有 威高花园 林海公寓 和 万和花园, 且 威高花园 处于尾盘销售 结转规模较小所致 2016 年, 其他业务收入和毛利润同比分别大幅增长 75.95% 和 %, 主要是餐饮及门窗装饰业务迅速扩张所致 2014~2016 年, 公司毛利率小幅波动, 其中, 公司医疗保健业务毛利率小幅波动 ; 受主要设备和原材料的采购成本逐年下降影响, 医用制品和血液净化器械及耗材板块毛利率逐年小幅增长 ; 药品 大输液产品大部分为医用制品 血液净化器械及耗材互补及配套产品, 毛利率较为稳定 ; 骨科器械及耗材业务毛利率逐年小幅波动 ; 其他医用制品毛利率有所波动 房地产开发业务毛利率有所波动,2015 年, 由于公司调整了产品结构, 当期结转的高附加值的别墅等产品占比增大, 致使房地产业务毛利率大幅提高 ;2016 年房地产开发业务毛利率小幅下降 其他业务逐渐步入稳定发展阶段, 随着投入减少,2016 年毛利率同比提高 8.81 个百分点 经过多年的积累, 公司已形成丰富的产品线组合, 包括 30 多个产品系列 400 多个品种 6 万余个规模, 是品种齐全 安全可靠的医疗系统解决方案供应商之一, 在多个细分领域具有较高的市场占有率 同时公司建立了与战略规划相适应的科研体系, 拥有多项自主知识产权, 截至 2017 年 9 月末, 公司拥有发明专利 705 项, 其中发明专利 100 项, 实用新型专利 530 项, 外观设计 75 项, 研发实力较强, 能够不断推出符合市场需求的材料和产品, 增强公司可持续发展能力 公司采用直销模式销售医用制品, 能够更快地应对终端产需求的变化, 积累了稳定和优质的客户资源, 同时公司还是全国首家获批建设独立血液净化中心的民营企业, 已形成了血液净化全产业链, 具有较大的发展潜力 公司房地产开发业务主要由威海威高房地产开发有限公司以及威海万通置业有限公司负责运营, 项目集中于威海地区, 具有房地产开发二级资质 威高地产主要经营业态包括住宅 商业地产 旅游地产及养老地产等, 其中住宅产品结构丰富, 分为普通多层 小高层 高层 公寓 花园洋房以及别墅 公司营业收入和利润逐年增长, 毛利率处于较高水平, 综合盈利能力较强 综合分析, 大公对威高集团 2018 年度企业信用等级评定为 AA+ 预计未来 1~2 年, 公司主营业务将保持平稳增长, 有望实现盈利的进一步提升 因此, 大公对威高集团的评级展望为稳定 注 : 发债主体的信用状况是评价短期融资券发行信用风险的基础, 本部分观点详见 威高集团有限公司 2018 年度企业信用评级报告 1 其他医用制品主要包括输血设备 压力延长管 营养袋 负压引流套装 吻合器等 5
6 资本结构 2014 年以来, 公司负债规模逐年增长, 构成以流动负债为主 ; 公司有息债务占总负债比重较高, 且以短期有息债务为主, 债务结构不合理 ; 公司未分配利润和少数股东权益占所有者权益比重较高, 对资本结构的稳定性产生一定影响 2014~2016 年末, 公司负债规模逐年增长, 以流动负债为主, 但流动负债占比呈下降趋势 截至 2017 年 9 月末, 公司总负债 亿元, 其中流动负债 亿元, 占总负债的比重为 71.36% 亿元 % 年末 2015 年末 2016 年末 2017 年 9 月末 流动负债合计非流动负债合计流动负债占比 0 图 ~2016 年末及 2017 年 9 月末公司负债构成 公司流动负债主要由短期借款 应付账款 其他应付款和应付票据等构成 2014~2016 年末, 公司流动负债逐年下降,2016 年末为 亿元, 同比下降 12.49%, 其中短期借款有所波动,2016 年末为 亿元, 同比下降 16.20%, 其中保证借款 信用借款和抵押借款分别为 亿元 亿元和 5.85 亿元 ; 应付账款逐年增长,2016 年末为 亿元, 主要为公司日常经营中形成的货款 工程款和材料款, 同比增长 9.94%, 主要是应付工程款 设备款增加所致 ; 其他应付款有所波动,2016 年末为 亿元, 同比增长 11.56%, 主要包括销售费用 往来款及保证金等, 构成较为分散 ; 应付票据有所波动, 2016 年末为 6.83 亿元, 全部为银行承兑汇票, 同比下降 36.80%, 主要由于公司对外采购及工程付款使用银行承兑汇票结算减少所致 2017 年 9 月末, 公司流动负债为 亿元, 较 2016 年末增长 17.90%, 其中为满足公司日常运营流动资金需求, 短期借款较 2016 年末增长 9.01% 至 亿元 ; 应付票据为 5.41 亿元, 较 2016 年末下降 20.80%, 主要是支付了部分票据结算的材料款所致 ; 流动负债其他各主要科目均较 2016 年末变化不大 6
7 其他应付款 11.66% 其他 12.49% 应付票据 6.17% 应付账款 12.93% 短期借款 56.75% 图 年末公司流动负债构成 公司非流动负债主要由应付债券和长期借款等构成 2014~2016 年末, 公司非流动负债逐年增长,2016 年末为 亿元, 同比增加 亿元, 其中应付债券逐年增长,2016 年末为 亿元, 同比增加 亿元, 主要是公司各发行一期总额均为 亿元的中期票据和短期融资券所致 ; 长期借款为 亿元, 同比增加 8.49 亿元, 主要是保证借款及信用借款增加所致 2017 年 9 月末, 非流动负债为 亿元, 较 2016 年末增长 5.62%, 其中为满足对外投资的资金需要, 长期借款为 亿元, 较 2016 年末增长 9.95%; 非流动资产的其他各主要科目均较 2016 年末变化不大 表 ~2016 年末及 2017 年 9 月末公司有息债务情况 ( 单位 : 亿元 %) 短期有息债务 项目 2017 年 9 月末 2016 年末 2015 年末 2014 年末 长期有息债务 总有息债务 总有息债务占总负债比重 短期有息债务占总有息债务比重 年以来, 公司有息债务逐年增长, 总有息债务占总负债比重较高 短期有息债务占总有息债务比重较高, 但长期有息债务占比逐年增加 表 2 截至 2017 年 9 月末公司有息债务期限结构 ( 单位 : 亿元 %) 期限 1 年 (1,2] 年 (2,3] 年 (3,4] 年 (4,5] 年 >5 年合计 金额 占比 数据来源 : 根据公司提供资料整理 年末及 2017 年 9 月末的应收债券中的短期融资券 亿元, 已调整至短期有息债务中 7
8 从债务期限结构来看, 截至 2017 年 9 月末, 公司未来一年内到期的有息债务为 亿元, 占总有息债务的 69.89%, 占比较大, 且主要分布于 2018 年第二季度, 长期有息债务主要集中分布于 1~2 年和 2~3 年, 债务结构不合理 表 3 截至 2017 年 9 月末公司未来一年内到期的有息债务期限结构 ( 单位 : 亿元 %) 项目 短期借款 一年内到期的 非流动负债 应付票据 其他流动负债 ( 应付短期债券 ) 2017 年第四季度 年第一季度 年第二季度 年第三季度 小计 占比 合计 数据来源 : 根据公司提供资料整理 2014~2016 年末, 公司所有者权益不断增长, 分别为 亿元 亿元和 亿元, 其中 2014 年末, 威高控股注资导致股本增加至 12 亿元,2015~2016 年末保持不变 ; 资本公积逐年增长, 分别为 4.87 亿元 5.87 亿元和 8.08 亿元,2015 年末同比增加 0.99 亿元, 主要由于子公司海盛公司收购齐全公司 40% 股权, 支付的对价与享有的净资产差额 0.89 亿元计入资本公积的其他资本公积,2016 年末同比增加 2.21 亿元, 主要是由于威高骨科定向增发募集资金 3.11 亿元, 威 3 高骨科资产评估增值和威高股份股权激励计划行权致使资本公积增加 2.07 亿元 ; 盈余公积均为 0.05 亿元 ;2015 年末新增其他综合收益 0.03 亿元,2016 年末为 0.07 亿元, 主要为外币报表折算差额损益 ; 未分配利润分别为 亿元 亿元和 亿元, 逐年增长, 主要是净利润不断增长所致, 占所有者权益的比重分别为 53.76% 54.93% 和 55.04%, 逐年增长 ; 少数股东权益分别为 亿元 亿元和 亿元, 占所有者权益的比重分别为 35.03% 34.46% 和 34.56%, 有所波动, 公司未分配利润和少数股东权益占所有者权益的比重较高, 对资本结构的稳定性产生一定影响 2017 年 9 月末, 公司的所有者权益为 亿元, 较 2016 年末增加 亿元, 其中资本公积为 9.01 亿元, 较 2016 年末增加 0.93 亿元, 主要是威高股份进行股权激励所致 ; 其他综合收益为 0.03 亿元, 较 2016 年末减少 0.04 亿元, 主要是外币报表折算收益减少所致 ; 未分配利润为 亿元, 较 2016 年末增长 8.70%, 主要是当期净利润转入所致 ; 少数股东权益为 亿元, 较 2016 年末增长 17.42%, 未分配利润和少数股东权益占所有者权益的比重仍然较高 2014~2016 年末, 公司资产负债率逐年下降, 始终保持在行业优 3 根据 2016 年 6 月 14 日中同华评报字 (2016) 第 307 号资产评估报告, 威高骨科评估价值为 亿元 8
9 秀水平 4 ; 长期资产适合率逐年下降, 处于较好水平 ; 流动比率和速动比率均逐年提高, 但流动资产对流动负债的保障能力较好 2017 年 9 月末, 公司资产负债率为 45.86%, 长期资产适合率为 %; 流动比率和速动比率分别为 1.80 倍和 1.25 倍 表 ~2016 年末及 2017 年 9 月末公司部分财务指标 ( 单位 :% 倍 ) 项目 2017 年 9 月末 2016 年末 2015 年末 2014 年末 资产负债率 长期资产适合率 流动比率 速动比率 截至 2017 年 9 月末, 公司对外担保余额 5 合计 4.76 亿元, 全部为连带责任担保, 担保比率为 2.20%, 被担保企业与公司均无关联 综合分析,2014 年以来, 公司外部融资需求增加使得总有息债务规模不断增大, 其中长期有息债务规模有所增长, 一年内到期的有息债务占比较高, 债务结构不合理 内部流动性 2014 年以来, 公司资产规模逐年增长, 流动资产占比较高, 货币资金较为充足 ; 非流动资产中固定资产 在建工程及投资性房地产等占比较大, 且存货及应收账款周转效率逐年下降, 整体上资产流动性一般 随着公司业务规模的扩大, 资产规模随之增长, 流动资产占比小幅波动 截至 2017 年 9 月末, 公司总资产 亿元, 流动资产占 58.74% 亿元 % 年末 2015 年末 2016 年末 2017 年 9 月末 流动资产合计非流动资产合计流动资产占比 0 图 ~2016 年末及 2017 年 9 月末公司资产构成 4 5 根据 Wind 资讯,2014~2016 年末, 医疗器械设备制造业资产负债率优秀值均为 50.00% 公司对外担保情况详见附件 3, 被担保企业财务数据详见附件 4 9
10 公司流动资产主要由存货 货币资金 应收账款 预付款项和其他应收款等构成 2014~2016 年末, 公司流动资产逐年增长,2016 年末, 流动资产为 亿元, 同比增长 11.61%, 其中存货逐年增长, 2016 年末为 亿元, 主要由开发成本和库存商品等构成, 开发成本和库存商品分别占存货的 60.63% 和 23.06%, 随着公司业务规模的扩大, 库存商品及房地产开发成本均有所增长, 致使存货同比增长 11.58%; 货币资金逐年增长,2016 年末为 亿元, 同比增长 10.93%, 其中, 受限制货币资金为 3.30 亿元, 主要为承兑汇票保证金 ; 应收账款逐年增长,2016 年末为 亿元, 同比增长 17.81%, 主要是业务规模增加及市场竞争激烈导致账期延长所致, 其中账龄在一年以内的应收账款占比 84.08%, 已计提坏账准备 3.83 亿元, 同比增长 9.01%; 预付款项逐年增长,2016 年末 亿元, 同比增长 7.95%, 主要为公司预付的原材料款 ; 其他应收款主要是招标押金和保证金 员工备用金及借款和其他往来款等,2015 年末为 亿元, 同比下降 16.14%,2016 年末同比持平 其他应收款 8.95% 预付款项 9.09% 存货 27.46% 其他 2.08% 货币资金 27.45% 应收账款 24.96% 图 年末公司流动资产构成 2017 年 9 月末, 公司流动资产为 亿元, 较 2016 年末增长 13.32%, 其中存货为 亿元, 较 2016 年末增长 25.40%, 主要是房地产板块开发成本增加所致 ; 应收账款为 亿元, 较 2016 年末增长 14.58%, 主要是业务规模增加和市场竞争激烈导致账期延长所致 ; 其他应收款为 亿元, 较 2016 年末增长 18.44%, 主要是其他往来款增加所致, 前五名应收账款金额为 3.13 亿元, 占比为 13.15%, 集中度较小 ; 预付款项为 亿元, 较 2016 年末增长 12.25%, 主要是预付的材料款和工程款增加所致 ; 流动资产的其他主各要科目均较 2016 年末变化不大 公司非流动资产以固定资产 无形资产 在建工程及投资性房地产等构成 2014~2016 年末, 公司非流动资产逐年增长,2016 年末非流动资产为 亿元, 同比增长 12.16%, 其中固定资产逐年增长, 2016 年末为 亿元, 同比增长 10.56%, 主要是部分新工业园区以及血液净化 心内耗材等项目竣工转入由在建工程转入所致 ; 无形资 10
11 产逐年增长,2016 年末为 亿元, 同比增长 4.20%, 主要是威高地产已获取但未确定开发计划的土地 公司企业合并获取的土地使用权等增加所致 ; 在建工程有所波动,2016 年末为 亿元, 同比下降 5.58%, 主要是在部分在建项目转入固定资产所致 ; 投资性房地产有所波动,2016 年末为 亿元, 同比增长 20.13%, 主要是在建工程转入增加所致 无形资产 16.14% 其他 10.88% 投资性房地产 15.94% 在建工程 16.02% 固定资产 41.02% 图 年末公司非流动资产构成 2017 年 9 月末, 公司非流动资产为 亿元, 较 2016 年末增长 11.47%, 其中在建工程为 亿元, 较 2016 年末增长 24.72%, 主要是在建的血液净化工业园 初村二期工业园等项目投入增加所致 ; 另外, 长期股权投资为 亿元, 较 2016 年末大幅增加 9.04 亿元, 主要是投资了威海蓝海银行股份有限公司 6.00 亿元 美国拉德索斯公司 1.85 亿元以及山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 1.04 亿元所致 ; 非流动资产其他各主要科目均较 2016 年末变化不大 2014~2016 年, 公司应收账款周转天数分别为 天 天和 天, 存货周转天数分别为 天 天和 天, 应收账款及存货周转效率均逐年降低, 周转效率均处于较低水平 由于产品销售主要采用直销模式, 终端客户为医院, 账款回收期较长, 应收账款周转效率较低 ; 由于房地产业务开发成本较高, 致使存货周转天数较高 2017 年 1~9 月, 公司应收账款及存货周转天数分别为 天和 天 截至 2017 年 9 月末, 公司合计有 亿元土地及地上建筑物抵押受限以及 1.36 亿元的承兑保证金, 受限资产共计 亿元, 占公司总资产的 4.79%, 占净资产的 8.85% 综上所述,2014 年以来, 随着经营规模的扩张, 公司资产规模持续增长, 虽然流动资产占比逐年上升, 但由于存货占比较大, 变现存在一定周期, 同时固定资产 在建工程和投资性房地产数额较大, 整体上资产流动性一般 11
12 2014~2016 年, 公司营业收入逐年增长, 毛利率小幅波动, 期间费用率逐年上升, 面临一定费用控制压力 ; 利润总额和净利润保持增长, 总资产报酬率和净资产收益率逐年下降 2014~2016 年, 公司收入不断增长,2015 年及 2016 年同比分别增长 8.34% 和 8.86%; 毛利率小幅波动 亿元 % 年 2015 年 2016 年 营业收入 利润总额 毛利率 营业利润率 0 图 ~2016 年公司收入及盈利情况 期间费用方面, 受公司规模不断扩大影响,2014~2016 年, 公司销售费用 管理费用和财务费用均逐年增长, 但财务费用的规模一直相对较小 随着销售费用和管理费用的增长, 公司期间费用占营业收入的比重也逐年上升, 且处于较高水平, 公司面临一定的费用控制压力 表 ~2014 年及 2017 年 1~9 月公司期间费用及其占营业收入比重情况 ( 单位 : 亿元 %) 项目 2017 年 1~9 月 2016 年 2015 年 2014 年金额占比金额占比金额占比金额占比 销售费用 管理费用 财务费用 期间费用 盈利水平方面,2014~2016 年, 公司利润总额与净利润持续增长, 其中 2016 年公司利润总额与净利润分别为 亿元和 亿元, 同比增长分别为 9.42% 和 10.40% 同期, 公司的净资产收益率分别为 11.30% 10.91% 和 10.50%, 总资产报酬率分别为 8.56% 8.45% 和 8.23%, 均逐年下降 2017 年 1~9 月, 公司营业收入为 亿元, 同比增长 8.85%; 毛利率为 52.83%, 同比增长 0.52 个百分点 ; 期间费用率为 34.49%, 同比减少 1.14 个百分点 ; 利润总额为 亿元, 同比增长 17.74%; 净利润为 亿元, 同比增长 22.08% 12
13 预计未来 1~2 年, 在良好的外部环境下, 公司将保持较快的发展速度, 收入利润将保持增长 公司经营性现金获取能力较强,2014 年以来经营性净现金流有所波动, 但对债务的保障能力较好 2014 年以来, 公司经营性净现金流有所波动, 其中 2016 年为 亿元, 同比减少 亿元, 主要当期支付的采购款和工程款增加所致 ; 投资性净现金流维持净流出, 主要是新的工业园区建设投入较多所致 ; 筹资性净现金流有所波动,2015 年转为净流出, 主要是偿还债务规模较大所致,2016 年转为净流入, 主要当期融资规模增加所致 亿元 年 2015 年 2016 年 经营性净现金流 投资性净现金流 筹资性净现金流 图 ~2016 年公司现金流情况 年 1~9 月, 公司经营性净现金流为 8.51 亿元, 净流入规模同比减少 8.27 亿元, 主要是当期支付的采购款增加及回款率下降所致 ; 投资性净现金流为 亿元, 净流出规模同比大幅增加 亿元, 主要是投资了威海蓝海银行股份有限公司 美国拉德索斯公司等公司所致 ; 筹资性净现金流为 亿元, 同比由净流出转为净流入, 主要是对外投资需求导致的借款增加所致 2014~2016 年和 2017 年 1~ 9 月, 公司现金回笼率分别为 % % % 和 %, 现金获取能力较强 同期, 公司经营性净现金流对债务的保障能力有所波动, 但保障程度较好,EBIT 和 EBITDA 对债务的保障程度均较好 2014~2016 年和 2017 年 1~9 月, 公司现金回笼率分别为 % % % 和 %, 现金获取能力较强 同期, 公司经营性净现金流对债务的保障能力有所波动, 但保障程度较好,EBIT 和 EBITDA 对债务的保障程度均较好 13
14 表 ~2016 年及 2017 年 1~9 月公司部分偿债指标 ( 单位 :% 倍 ) 偿债指标 2017 年 1~9 月 2016 年 2015 年 2014 年 经营性净现金流 / 流动负债 经营性净现金流 / 总负债 经营性净现金流利息保障倍数 EBIT 利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 外部流动性 公司是威海市重点企业, 在企业用地和财政扶持政策方面得到了当地政府的有力支持 此外, 公司与各大商业银行建立了稳定的业务往来, 子公司威高股份为港股上市企业, 融资渠道丰富 总体来看, 公司外部流动性较好 短期偿债能力 截至 2017 年 9 月末, 公司总负债为 亿元, 资产负债率为 45.86%, 总有息债务占总负债的 75.29%, 短期有息债务占总有息债务的 72.64%, 债务结构不合理 2017 年 9 月末, 公司流动比率及速动比率均有所下滑, 但流动资产对流动负债保障能力较好 从资产质量来看, 公司资产逐年平稳增长, 流动资产占比较高, 其中, 货币资金 应收账款数额较高, 资产变现能力较好 2014 年以来, 公司经营性净现金流有所波动, 保持净流入状态, 对债务和利息的保障能力较好 从盈利水平来看,2014 年以来, 公司收入和利润均逐年增长, 未来随着公司产品线的不断扩充 新厂房投产使用, 收入和利润仍存在一定的增长空间, 公司毛利率较高, 总体盈利能力较好 2014 年以来, 公司现金回笼率较高, 经营性现金流有所波动,EBIT 对债务的保障程度较好 综合来看, 公司的偿债能力很强 2014~2016 年末, 公司本部负债规模逐年增长, 债务负担较重 ; 公司本部盈利对投资收益依赖较大, 且 2015 年以来投资收益较小, 公司本部持续亏损 2014~2016 年末, 公司本部总资产有所波动,2016 年末为 亿元, 同比增长 13.30%, 其中货币资金 4.35 亿元, 其他应收款 亿元, 长期股权投资 亿元, 无形资产 9.37 亿元 ; 总负债逐年增长,2016 年末为 亿元, 同比增长 18.22%, 其中短期借款 亿元, 应付票据 3.60 亿元, 长期借款 7.73 亿元, 应付债券 亿元, 公司本部债务负担较重 ;2014~2016 年末资产负债率分别为 85.47% 87.33% 和 91.12%, 逐年增长 2014~2016 年, 公司本部营业收入分别为 0.18 亿元 0.23 亿元和 0.40 亿元, 逐年增长, 但金额很小 ; 期间费用分别为 2.46 亿元 4.11 亿元和 3.86 亿元 ; 投资收益分 14
15 别为 5.10 亿元 1.65 亿元和 1.70 亿元 ; 营业利润分别为 2.42 亿元 亿元和 亿元, 营业利润对投资收益依赖较大,2015~2016 年投资收益较小, 营业利润亏损 ; 利润总额分别为 2.58 亿元 亿元和 亿元 ; 净利润分别为 2.58 亿元 亿元和 亿元 ; 同期, 公司本部经营性净现金流分别为 亿元 4.85 亿元和 亿元 2017 年 9 月末, 公司本部期末总资产为 亿元, 较 2016 年末有所增长 ; 期末资产负债率为 94.48%; 营业收入为 0.59 亿元, 同比增加 0.29 亿元 ; 投资收益为 0.99 亿元, 净利润为 亿元, 经营性净现金流为 亿元 综合来看,2014 年以来, 公司本部盈利对投资收益依赖较大, 且 2015 年以来投资收益较小, 公司本部持续亏损 结论 综合分析, 公司能够对本期融资券的到期偿付提供很强的保障 15
16 跟踪评级安排 威高集团有限公司 ( 以下简称 发债主体 ) 拟发行 10 亿元人民币的 2018 年度第一期短期融资券 在本期短期融资券的存续期内, 大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 将对其进行持续跟踪评级 持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级 跟踪评级期间, 大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化 影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素, 并出具跟踪评级报告, 动态地反映发债主体本期融资券的信用状况 跟踪评级安排包括以下内容 : 1) 跟踪评级时间安排 定期跟踪评级 : 大公将在本期融资券发行后 6 个月内发布定期跟踪评级报告 不定期跟踪评级 : 大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级, 在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告, 并发布评级结果 2) 跟踪评级程序安排 跟踪评级将按照收集评级所需资料 现场访谈 评级分析 评审委员会审核 出具评级报告 公告等程序进行 大公的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体 监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露 3) 如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料, 大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级, 或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料 15
17 附件 1 截至 2017 年 9 月末威高集团有限公司股权结构图 威海威高国际医疗投资控股有限公司 61.87% 15.96% 8.87% 7.09% 3.55% 2.66% 89.82% 陈学利 张华威 周淑华 陈林 王毅 苗延国 5.80% 1.83% 1.02% 0.81% 0.41% 0.31% 威高集团有限公司 47.76% 100% 100% 100% 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 (1066.HK) 山东威高医疗装备股份有限公司 山东威高药业股份有限公司 威海威高房地产开发有限公司 其他子公司 17
18 18 附件 2 截至 2017 年 9 月末威高集团有限公司组织结构图监事会股东大会董事会总裁战略委员会审计委员会提名委员会绩效薪酬委员会战略发展部研发管理部标准化管理部制造能源管理部质量管理部采购管理部技术合作部项目管理部总裁办财会技术部报告财务部业务财务部新闻中心行政办公室信息化推进部信息技术部审计管理部法律事务部培训部人力资源部资金管理部会计管理部市场营销管理部风险管理部
19 附件 3 截至 2017 年 9 月末威高集团有限公司对外担保明细 被担保企业 企业性质 单位 : 万元是否担保余额担保期限担保方式互保 金猴集团威海鞋业有限公司民营 5, ~ 连带责任担保否 金猴集团有限公司 民营 10, ~ 连带责任担保否 10, ~ 连带责任担保否 4, ~ 连带责任担保是威海市联桥国际合作集团有限公民营司 2, ~ 连带责任担保是 10, ~ 连带责任担保是 威海市正昊爆破工程有限公司 民营 3, ~ 连带责任担保 否 威海高捷贸易有限公司 民营 1, ~ 连带责任担保 否 威海科浩楼宇设备工程有限公司 民营 1, ~ 连带责任担保 否 合计 - 47, 数据来源 : 根据公司提供资料整理 6 该笔担保到期后已续保 19
20 附件 4 被担保企业主要财务指标 被担保企业 期末总资产 2016 年 期末资产负债率 营业收入净利润 单位 : 亿元 % 经营性净 7 现金流 金猴集团有限公司 金猴集团威海鞋业有限公司 威海市联桥国际合作集团有限公司 威海市正昊爆破工程有限公司 威海高捷贸易有限公司 威海科浩楼宇设备工程有限公司 年 1~10 月 金猴集团有限公司 金猴集团威海鞋业有限公司 威海市联桥国际合作集团有限公司 威海市正昊爆破工程有限公司 威海高捷贸易有限公司 威海科浩楼宇设备工程有限公司 数据来源 : 根据公司提供的资料整理 7 公司未提供被担保企业的部分财务数据 20
21 附件 5 威高集团有限公司 ( 合并 ) 主要财务指标 单位 : 万元 年份 2017 年 9 月 ( 未经审计 ) 2016 年 2015 年 2014 年 资产类 货币资金 549, , , ,034 应收票据 45,361 31,420 28,752 10,215 应收账款 591, , , ,237 其他应收款 219, , , ,768 预付款项 211, , , ,451 存货 712, , , ,954 流动资产合计 2,343,770 2,068,194 1,853,085 1,641,628 长期股权投资 134,729 44,321 33,108 38,909 投资性房地产 229, , , ,440 固定资产 610, , , ,455 在建工程 295, , , ,398 无形资产 242, , , ,174 非流动资产合计 1,646,177 1,476,811 1,316,727 1,244,098 资产总计 3,989,947 3,545,005 3,169,812 2,885,726 占资产总额比 (%) 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 流动资产合计 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 非流动资产合计 负债类短期借款 685, , , ,618 应付票据 54,100 68, ,086 79,944 应付账款 143, , , ,373 预收款项 147,895 48,596 26,235 41,779 应付职工薪酬 38,736 36,112 29,418 21,375 21
22 附件 5 威高集团有限公司 ( 合并 ) 主要财务指标 ( 续表 1) 年份 2017 年 9 月 ( 未经审计 ) 单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年 负债类其他应付款 120, , , ,222 一年内到期的非流动负债 89,596 15,140 74, ,760 流动负债合计 1,305,643 1,107,411 1,265,441 1,284,094 长期借款 191, ,830 89,920 79,940 应付债券 300, , ,000 0 长期应付款 8,774 1,203 1,390 1,581 其他非流动负债 18,739 14,803 16,345 6,817 非流动负债合计 523, , ,644 92,326 负债合计 1,829,631 1,603,506 1,477,085 1,376,421 占负债总额比 (%) 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 权益类 实收资本 ( 股本 ) 120, , , ,000 资本公积 90,061 80,777 58,682 48,699 盈余公积 未分配利润 1,161,551 1,068, , ,340 归属于母公司所有者权益 1,372,399 1,270,537 1,109, ,537 少数股东权益 787, , , ,768 所有者权益合计 2,160,315 1,941,500 1,692,727 1,509,305 22
23 附件 5 威高集团有限公司 ( 合并 ) 主要财务指标 ( 续表 2) 年份 2017 年 9 月 ( 未经审计 ) 单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年 损益类营业收入 1,166,374 1,472,106 1,352,333 1,248,213 营业成本 550, , , ,118 销售费用 257, , , ,191 管理费用 115, , , ,863 财务费用 29,415 28,131 26,636 23,839 投资收益 ,096 营业利润 193, , , ,535 利润总额 201, , , ,762 所得税 45,876 55,306 52,162 50,222 净利润 155, , , ,540 归属于母公司所有者的净利润 92, , , ,612 占营业收入比 (%) 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司所有者的净利润 现金流类 经营活动产生的现金流量净额 85, , , ,093 投资活动产生的现金流量净额 -264, , , ,517 筹资活动产生的现金流量净额 180,540 87, ,369 11,595 财务指标 EBIT 233, , , ,941 EBITDA - 365, , ,599 总有息负债 1,329,013 1,186,730 1,122,176 1,023,262 23
24 附件 5 威高集团有限公司 ( 合并 ) 主要财务指标 ( 续表 3) 年份 2017 年 9 月 ( 未经审计 ) 2016 年 2015 年 2014 年 毛利率 (%) 营业利润率 (%) 总资产报酬率 (%) 净资产收益率 (%) 资产负债率 (%) 债务资本比率 (%) 长期资产适合率 (%) 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 保守速动比率 ( 倍 ) 存货周转天数 ( 天 ) 应收账款周转天数 ( 天 ) 经营性净现金流 / 流动负债 (%) 经营性净现金流 / 总负债 (%) 经营性净现金流利息保障倍数 ( 倍 ) EBIT 利息保障倍数 ( 倍 ) EBITDA 利息保障倍数 ( 倍 ) 现金比率 (%) 现金回笼率 (%) 担保比率 (%)
25 附件 6 威高集团有限公司 ( 母公司 ) 主要财务指标 单位 : 万元 年份 2017 年 9 月 ( 未经审计 ) 2016 年 2015 年 2014 年 资产类 货币资金 38,805 43,486 58, ,554 应收票据 15,870 7, 应收账款 其他应收款 576, , , ,292 预付款项 20,089 18,961 7,236 0 存货 1, 流动资产合计 653, , , ,329 长期股权投资 311, , , ,636 投资性房地产 固定资产 19,335 19,826 20,866 17,689 在建工程 23,484 21,912 16,497 8,866 无形资产 91,431 93,702 90,298 76,768 非流动资产合计 465, , , ,018 资产总计 1,118,643 1,026, , ,348 占资产总额比 (%) 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 流动资产合计 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 非流动资产合计 负债类短期借款 525, , , ,707 应付票据 18,000 36,000 32,900 36,000 应付账款 2,894 5,168 6,118 10,754 预收款项 应付职工薪酬
26 附件 6 威高集团有限公司 ( 母公司 ) 主要财务指标 ( 续表 1) 年份 2017 年 9 月 ( 未经审计 ) 单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年 负债类其他应付款 23,421 10,960 2,513 44,861 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 583, , , ,452 长期借款 165,975 77,250 68, ,050 应付债券 300, , ,000 0 长期应付款 1,037 1,203 1,390 1,581 其他非流动负债 6,437 4, ,568 非流动负债合计 473, , , ,199 负债合计 1,056, , , ,651 占负债总额比 (%) 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其他应付款 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 权益类 实收资本 ( 股本 ) 120, , , ,000 资本公积 8,008 8,008 8,008 8,008 盈余公积 未分配利润 -66,757-37,386-18,606 4,190 所有者权益合计 61,749 91, , ,697 26
27 附件 6 威高集团有限公司 ( 母公司 ) 主要财务指标 ( 续表 2) 年份 2017 年 9 月 ( 未经审计 ) 单位 : 万元 2016 年 2015 年 2014 年 损益类营业收入 5,901 4,046 2,276 1,765 营业成本 5,632 3,729 2,031 1,568 销售费用 管理费用 18,677 15,100 14,471 10,779 财务费用 18,309 23,453 26,530 13,731 投资收益 9,933 16,960 16,477 51,037 营业利润 -29,674-21,107-24,658 24,212 利润总额 -29,351-18,758-22,789 25,808 净利润 -29,371-18,780-22,797 25,789 占营业收入比 (%) 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 , 投资收益 , 营业利润 , , 利润总额 , , 净利润 , , 现金流类 经营活动产生的现金流量净额 -53,731-75,321 48,531-28,472 投资活动产生的现金流量净额 -53,502-39,972 16,729 7,167 筹资活动产生的现金流量净额 116,539 84, ,397 49,372 27
28 附件 7 各项指标的计算公式 1. 毛利率 (%)=(1- 营业成本 / 营业收入 ) 100% 2. 营业利润率 (%)= 营业利润 / 营业收入 100% 3. 总资产报酬率 (%)= EBIT/ 年末资产总额 100% 4. 净资产收益率 (%)= 净利润 / 年末净资产 100% 5. EBIT = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 6. EBITDA = EBIT+ 折旧 + 摊销 ( 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销 ) 7. 资产负债率 (%)= 负债总额 / 资产总额 100% 8. 长期资产适合率 (%)=( 所有者权益 + 非流动负债 )/ 非流动资产 100% 9. 债务资本比率 (%)= 总有息债务 / 资本化总额 100% 10. 总有息债务 = 短期有息债务 + 长期有息债务 11. 短期有息债务 = 短期借款 + 应付票据 + 其他流动负债 ( 应付短期债券 )+ 一年内到期的非流动负债 + 其他应付款 ( 付息项 ) 12. 长期有息债务 = 长期借款 + 应付债券 + 长期应付款 ( 付息项 ) 13. 资本化总额 = 总有息债务 + 所有者权益 14. 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 15. 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 16. 保守速动比率 =( 货币资金 + 应收票据 + 交易性金融资产 )/ 流动负债 17. 现金比率 (%)=( 货币资金 + 交易性金融资产 )/ 流动负债 100% 18. 存货周转天数 8 = 360 /( 营业成本 / 年初末平均存货 ) 19. 应收账款周转天数 9 = 360 /( 营业收入 / 年初末平均应收账款 ) 20. 现金回笼率 (%)= 销售商品及提供劳务收到的现金 / 营业收入 100% 21. EBIT 利息保障倍数 ( 倍 )= EBIT/ 利息支出 = EBIT /( 计入财务费用的利息支出 + 资 本化利息 ) 8 9 前三季度取 270 天 前三季度取 270 天 28
29 22. EBITDA 利息保障倍数 ( 倍 )= EBITDA/ 利息支出 = EBITDA /( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息 ) 23. 经营性净现金流利息保障倍数 ( 倍 )= 经营性现金流量净额 / 利息支出 = 经营性现金流量净额 /( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息 ) 24. 担保比率 (%)= 担保余额 / 所有者权益 100% 25. 经营性净现金流 / 流动负债 (%)= 经营性现金流量净额 /[( 期初流动负债 + 期末流动负债 )/2] 100% 26. 经营性净现金流 / 总负债 ( %)= 经营性现金流量净额 /[( 期初负债总额 + 期末负债总额 ) /2] 100% 29
30 附件 8 短期债券信用等级符号和定义 A-1 级 : 为最高级短期债券, 其还本付息能力最强, 安全性最高 A-2 级 : 还本付息能力较强, 安全性较高 A-3 级 : 还本付息能力一般, 安全性易受不良环境变化的影响 B 级 : 还本付息能力较低, 有一定的违约风险 C 级 : 还本付息能力很低, 违约风险较高 D 级 : 不能按期还本付息 注 : 每一个信用等级均不进行微调 30
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
OO 1
OO 1 2 2 3 4 6 9 14 17 19 28 30 32 73 Shanghai Automotive Co.,Ltd. SA 563 A 5 02150803808 02150803780 stoc@china-sa.com 25 563 A 5 201203 http://www.china-sa.com stoc@china-sa.com http://www.sse.com.cn
重要提示
重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
云天化集团有限责任公司
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
<4D F736F F D20D5AECFEE2DCAFDBEDDB8FCD0C2A3AD33C4DAC3C9B9C5BEFDD5FDC4DCD4B4BBAFB9A4B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B5DAB6FEC6DAB6CCC6DAC8DAD7CAC8AFD0C5D3C3C6C0BCB6B1A8B8E6>
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循了客观 真实 公正的原则
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
渭南市城市建设投资开发有限责任公司
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
发债情况 本期融资券概况 本期融资券是澳柯玛面向银行间债券市场发行的短期融资券, 发行金额为 2.20 亿元人民币, 发行期限为 366 天 融资券面值 100 元, 采取薄记建档 集中配售发行方式, 到期日一次还本付息 本期短期融资券无担保 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将用于补充流动资金
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杭州热联集团股份有限公司
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
发债情况 本期融资券概况 江苏省华建建设股份有限公司已于 2014 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 7.00 亿元的短期融资券, 分期发行, 第一期 3.50 亿元人民币和第二期 3.50 亿元人民币已分别于 2014 年 11 月和 2015 年 10 月发行完毕, 其中第一期已于 2015
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
<4D F736F F D203134BBAABDA8D2BBC6DAB6CCC8DAB8FCD0C22DD5AECFEEB1A8B8E6>
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
发债情况 本期融资券概况铁骑力士已在银行间市场交易商协会注册总额为 4.5 亿元人民币的短期融资券, 分期发行, 其中第一期 2.5 亿元人民币已于 2015 年 6 月发行完毕, 本期为第二期 (2016 年度第一期 ), 发行金额为 2 亿元人民币, 发行期限为 365 天 融资券面值 100
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云天化集团有限责任公司
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
中国中材国际工程股份有限公司
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
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大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与受评主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与受评主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
发债情况 本期融资券概况 龙信建设拟在银行间市场交易商协会注册总额为 10 亿元的短期融资券, 分期发行, 本期为第一期, 发行金额 5 亿元人民币, 发行期限 366 天 融资券面值 100 元, 采用集中簿记建档 集中配售发行方式, 到期一次性还本付息 本期短期融资券无担保 募集资金用途 本期短
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
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威高集团有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告 跟踪评级报告 大公报 SD 2016 573 号 主体信用 跟踪评级结果 :AA+ 评级展望 : 稳定 上次评级结果 :AA+ 评级展望 : 稳定 债项信用 债券额度跟踪评上次评期限简称 ( 亿元 ) 级结果级结果 15 威高 MTN001 10 3 年 AA+ AA+ 16 威高 MTN001 10 3 年 AA+ AA+ 16 威高 CP001
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69
搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635
发债情况 本期融资券概况 首钢总公司已于 2014 年在银行间市场交易商协会注册总额为 200 亿元的短期融资券, 分期发行, 其中第一期 60 亿元人民币已于 2014 年 6 月发行完毕并于 2015 年 6 月按时兑付, 第二期 50 亿元已于 2015 年 4 月发行完毕, 第三期 50 亿
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发债情况 本期融资券概况 沈阳化工拟于 2016 年在银行间市场交易商协会注册总额为 10 亿元的短期融资券, 分期发行, 本期为第一期, 发行金额为 2 亿元人民币, 发行期限为 365 天 融资券面值 100 元, 采取集中簿记建档, 集中配售发行方式, 到期日一次还本付息 本期短期融资券无担保
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合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
<4D F736F F D20382E35D6D0C4CFD6D8B9A42DC6C0BCB6B1A8B8E62DB6CCC8DAD5AECFEE>
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浙江尖峰集团股份有限公司
2004 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. 1 2004 3 4 5 5 8 ( ) 13 2 2004 1 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. ZJJF 2 600668 3 88 88 321000 http://www.jianfeng.com.cn zjjfo@mail.jhptt.zj.cn 4 5 88 0579-2326868
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威高集团有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告 跟踪评级报告 大公 SD 2017 668 号 债券简称 15 威高 MTN001 16 威高 MTN001 17 威高 CP001 主体信用 跟踪评级结果 :AA+ 评级展望 : 稳定 上次评级结果 :AA+ 评级展望 : 稳定 债项信用 额度 ( 亿元 ) 期限 跟踪评级结果 上次评级结果 上次评级时间 10 3 年 AA+ AA+ 2016.07
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
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<4D F736F F D20C7E0B5BAC6A1BEC62DB6CCD5AEC6C0BCB6B1A8B8E62DD5AECFEE2D2DB4F2D3A1B8E5>
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合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响
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发债情况 本期融资券概况 东华能源已于 2016 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 6 亿元的短期融资券, 分期发行, 其中第一期 3 亿元人民币已于 2016 年 6 月发行完毕, 本期为 2016 年度第二期, 发行金额 3 亿元人民币, 发行期限为 365 天 融资券面值 100 元, 采
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<4D F736F F D20CEF7BFF3BCAFCDC52BB6CCC8DAD2BBC6DA2BB1A8B8E62E646F63>
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发债情况 本期融资券概况 公司已于 2013 年在银行间市场交易商协会注册总额为 10 亿元的短期融资券, 分期发行, 其中第一期 (2013 年度第一期 )5 亿元人民币已于 2013 年 9 月发行完毕, 并已到期成功兑付 ; 第二期 (2014 年度第一期 )5 亿元人民币已于 2014 年
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2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与受评主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与受评主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
发债情况 本期融资券概况 新东北高压已于 2014 年在银行间市场交易商协会注册总额为 8 亿元的短期融资券, 分期发行, 第一期 4 亿元人民币已于 2014 年 3 月发行 (2015 年 3 月 21 日兑付 ), 第二期 4 亿元人民币已于 2014 年 7 月发行 (2015 年 7 月
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厦门创兴科技股份有限公司
600389 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 8... 13... 51 2005 1 2 3 4 1 Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co.Ltd JiangShan Co.Ltd 2 A A A 600389 3 35 35 226006 www.jsac.com.cn jspc@public.nt.js.cn
<4D F736F F D20D6D0B9FACBAEB5E7B6CCD5AED5AECFEE DD6D8B3F E342E31>
发债情况 本期融资券概况中国水电拟发行 2011 年度第一期 12 亿元人民币短期融资券, 发行期限为 366 天 融资券面值 100 元, 采取平价发行方式, 到期日一次还本付息 本期短期融资券无担保 募集资金用途公司本期发行 12 亿元短期融资券, 其中 70%( 即 8.4 亿元 ) 资金用于补充公司营运资金需求,30%( 即 3.6 亿元 ) 资金用于调整债务结构, 置换部分银行贷款 发债主体信用
伊美控股集团有限公司
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
<4D F736F F D20D0ECBEADBFAAA3A8D5AEA3A92D2DC6C0BCB6B1A8B8E62E646F6378>
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目录 Contents 1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表
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中国化工农化总公司 2016 年度第一期短期融资券信用评级报告 大公报 CYD 2016 760 号 ( 债 ) 信用等级 :A-1 发债主体 : 中国化工农化总公司注册总额 :30 亿元本期发债额度 :15 亿元本期债券期限 :365 天偿还方式 : 到期一次还本付息发行目的 : 偿还银行借款担保方式 : 连带责任保证担保单位 : 中国化工集团公司担保单位信用等级 :AAA 主要财务数据和指标 (
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
威高集团有限公司主体与
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月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)
大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要 本月要事 品种运行与价格 交易数据 产业资讯 美国农业部数据 主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料 妥善保存 月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
发债情况 本期融资券概况 本期融资券是城发集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元的短期融资券, 分期发行, 本期为第一期, 发行金额 5 亿元人民币, 发行期限为 366 天 融资券面值 100 元, 通过簿记建档 集中配售方式按面值发行, 到期日一次还本付息 本期融资券无担保 募集资金
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
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大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
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大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
发债情况 本期融资券概况 中船重工拟在银行间交易商协会注册总额为 150 亿元的短期融资券, 分期发行, 本期为第一期, 发行金额 20 亿元人民币, 发行期限 366 天 融资券面值 100 元, 采取集中簿记建档 集中配售方式发行方式, 到期日一次还本付息 本期短期融资券无担保 募集资金用途 本
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准
交易性金融资产应收票据 1,118,975.00 2,112,86 应收账款 20,640,885.64 13,149,271.30 预付款项 262,650,620.89 255,954,453.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,176,720.23 应收股利其他应收款 5,094,481.20 5,640,140.33 买入返售金融资产存货 173,361,504.18
发债情况 本期融资券情况本期融资券是福建六建面向全国银行间债券市场机构投资者发行的短期融资券 (2018 年度第二期 ), 发行金额为 3 亿元人民币, 发行期限为 270 天 融资券面值 100 元, 采取集中簿记建档集中配售发行方式, 到期一次性还本付息 本期短期融资券无担保 募集资金用途本期短期融资券募集的资金将用于偿还公司债务融资工具 发债主体信用 ( 一 ) 主体概况与公司治理福建六建前身为福州市建筑工程公司,
北京京北方科技股份有限公司
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01 02 Economy Society Environment 03 04 1974-1976 1987-1992 2000-2002 2010-2012 1980-1985 1993 2003-2009 2014-05 06 2014/8/15 2014/10/16 2014/10/29 2014/12/2 2015/1/6 07 08 09 10 11 12 01 300 287.15 287.05
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金
发债情况 本期融资券概况 东华能源拟在银行间市场交易商协会注册总额为 6 亿元的短期融资券, 分期发行, 本期为第一期, 发行金额 3 亿元人民币, 发行期限 366 天 融资券面值 100 元, 采取薄记建档 集中配售的发行方式, 到期一次还本付息 本期短期融资券无担保 募集资金用途 本期短期融资
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
发债情况 本期融资券概况 庞大集团已于 2014 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 15 亿元的短期融资券, 其中第一期 (2014 年度第一期 )11 亿元人民币和第二期 (2014 年度第二期 )4 亿元人民币已分别于 2014 年 7 月和 2014 年 9 月发行完毕, 并分别于 201
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
发债情况 本期融资券概况 吴中集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为 10 亿元的短期融资券, 分期发行, 本期为 2016 年度第一期, 发行金额 5 亿元人民币, 发行期限 366 天 融资券面值 100 元, 采取簿记建档 集中配售的发行方式, 到期日一次还本付息 本期短期融资券无担保 募集资
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
发债情况 本期融资券概况 亚邦集团已在银行间市场交易商协会注册总额为 4 亿元人民币的短期融资券, 分期发行, 其中第一期 2 亿元人民币已于 2015 年 2 月发行完毕, 本期为第二期 (2015 年度第四期 ), 发行金额 2 亿元人民币, 发行期限为 366 天 融资券面值 100 元, 采
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司
徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司 2016 年度第一期短期融资券信用评级报告 大公报 CYD 2016 1520 号 ( 债 ) 信用等级 :A-1 发债主体 : 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司注册总额 :15 亿元本期发债额度 :5 亿元本期债券期限 :366 天偿还方式 : 到期一次还本付息发行目的 : 偿还银行借款 主要财务数据和指标 ( 人民币亿元 ) 项目 新准则 旧准则
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云天化集团有限责任公司
大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称 大公 ) 出 具的本信用评级报告 ( 以下简称 本报告 ), 兹声明如下 : 一 大公及其评级分析师 评审人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关 系外, 不存在其他影响评级客观 独立 公正的关联关系 二 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观 真实 公正的原则
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
云天化集团有限责任公司 2016 年度第一期短期融资券信用评级报告 大公报 D 2016 158 号 ( 债 ) 信用等级 :A-1 发债主体 : 云天化集团有限责任公司注册总额 :35 亿元本期发债额度 :10 亿元本期债券期限 :365 天偿还方式 : 到期一次还本付息发行目的 : 偿还金融机构借款 主要财务数据和指标 ( 人民币亿元 ) 项目 2015.9 2014 2013 2012 货币资金