13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1

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1 资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 可供出售金融资产 持有到期投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产净额 在建工程 工程物资 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9E+9 8E+9 7E+9 6E+9 4E+9 3E+9 2E+9 1E+9

2 非流动负债合计 流动负债合计 1.2E+1 8E+9 6E+9 4E+9 2E+9 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1.2E+1 8E+9 6E+9 4E+9 2E+9 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

3 流动比率 速动比率 应收账款 + 应收票据 应付账款 + 应付票据 应收账款 + 应收票据 预收款项 应付账款 + 应付票据 预付款项 8E+9 7E+9 6E+9 4E+9 3E+9 2E+9 1E E E E E+9 5 应收账款 + 应收票据 预收款项 单季营业收入 8E+9 7E+9 6E+9 4E+9 3E+9 2E+9 1E+9 股本 1.6E+9 1.4E+9 1.2E+9 1E 现金 / 流动资产现金 / 总资产 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 现金 + 交易性金融资产 长期借款 + 应付债券 净现金 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 应收账款 / 流动资产 应收账款 / 总资产 1% 应收账款余额 单季应收账款变动

4 % % % 1% 1% 1% 1% 应收账款余额占营业收入比重 存货周转率 ( 年化营业成本 / 存货 ) % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 存货 / 流动资产存货 / 总资产 E+9 4E+9 6E+9 8E+9 1.2E+1 存货余额单季存货增加 % % % % % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 每股总资产每股净资产每股现金加交易性金融资产每股净现金 2E+9 4E+9 6E+9 8E+9 1.2E+1 单季营业收入存货余额 1E+9 2E+9 3E+9 4E+9 6E+9 7E+9 8E+9 单季营业收入应收账款余额 11.2 PE:( 当前股价 - 每股净现金 )/ 当年 EPS PE: 当前股价 / 当年 EPS

5 现金流量表 股东自由现金流量 (FCFE) 股东自由现金流量 (FCFE)( 去净债务增加 ) 1.2E+1 8E+9 6E+9 4E+9 2E+9-2E+9 EBIT 折旧及摊销营运资本净增加 ( 为负 ) 资本支出 ( 为负 ) 净债务增加 ( 为正 ) 2E+1 1.5E 股东自由现金流量 (FCFE) 股东自由现金流量 (FCFE)( 去净债务增加 ) 报告期投资现金流净额 报告期经营现金流净额 1.4E+1

6 -6E+9-4E+9-2E+9 2E+9 4E+9 6E+9 8E+9 1.2E+1-2E+9 2E+9 4E+9 6E+9 8E+9 1.2E+1 1.4E+1 1.6E+1 报告期经营现金流净额报告期净利润 1.5E+1 2E+1 2.5E+1 3E+1 3.5E+1 4E+1 4.5E+1 累计股东自由现金流 (FCFE) 累计股东自由现金流 (FCFE)( 去净债务增加 ) 累计经营现金流 1.5E+1 报告期经营现金流净额报告期投资现金流净额报告期筹资现金流净额现金及现金等价物净增加额 2E+1 2.5E+1 现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 报告期每股经营现金流净额报告期每股净利润报告期每股归属母公司净利润 (EPS)

7 利润表 1.5E+1 2E+1 2.5E+1 3E+1 3.5E+1 销售商品 提供劳务收到的现金报告期营业收入 5 1E E E+9 购买商品 接受劳务支付的现金报告期营业成本 E+1 1.5E+1 2E+1 2.5E+1 3E+1 报告期营业收入报告期净利润报告期归母净利润报告期调整后归母净利润 1.4E+1 1.6E+1 报告期归母净利润报告期少数股东损益报告期净利润报告期调整后归母净利润

8 1.2E+1 8E+9 6E+9 4E+9 2E+9 报告期净利润同增速报告期归母净利润同增速报告期营业利润同增速 报告期调整后归母净利润同增速报告期营业收入同增速 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 单季净利润单季归母净利润单季调整后归母净利润 4. 4E E E E+9 5 单季净利润同增速 单季归母净利润同增速 单季调整后归母净利润同增速 单季营业收入同增率 2% 15% 1%

9 5% % -5% -1% 报告期营业成本 / 营业收入报告期营业税金及附加 / 营业收入报告期三费比率 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% 报告期毛利率报告期利润总额 / 营业收入 报告期营业利润率报告期销售净利润率 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 报告期三费比率报告期管理费用率 报告期销售费用率报告期财务费用率 2% 15% 1%

10 -5% % 5% 单季销售费用 E+9 单季管理费用 -1E 单季财务 1E+9 2E+9 3E+9 4E+9 6E+9 7E+9 8E+9 单季营业收入单季营业成本 -5% % 5% 1% 15% 2% 单季营业收入同增率单季营业成本同增速

11 -1.4E+8-1.2E+8-4E+8-2E E+9 1.2E+9 1.4E+9 单季销售费用单季管理费用单季财务费用单季三费加总 2E+9 3E+9 4E+9 6E+9 单季营业利润单季投资收益 (+ 为收益 ) 1E+9 2E+9 3E+9 4E+9 6E+9 单季利润总额单季营业外净收入 (+ 为收益 ) 单季资产减值损失 1E+9 2E+9 3E+9 4E+9 6E+9 单季营业利润单季三费加总 -1E+9 1E+9 2E+9 3E+9 4E+9 6E+9 单季营业利润单季资产减值损失

12 5% 7% 9% 11% 13% 15% 报告期营业收入同增速报告期营业成本同增速报告期三费加总同增率报告期净利润同增速 1E+9-1E+9 24% 25% 25% 26% 26% 27% 报告期实际税率 -1E+9 1E+9 2E+9 3E+9 4E+9 6E+9 单季公允 + 投资 + 营业外净收入 (+ 为收益 ) 单季利润总额 -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 单季营业收入同增率单季营业成本同增速单季三费加总同增率单季净利润同增速

13 3% 1% -1% -3% 报告期净资产收益率 报告期总资产收益率 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 报告期销售净利润率 报告期资产周转率 报告期财务杠杆比率 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% %

14

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AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

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