鑫元基金管理有限公司

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24 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 238,694, 其中 : 债券 238,694, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 15,876, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 10,058, 其他资产 10,866, 合计 275,495,

25 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 11,693, 其中 : 政策性金融债 11,693, 企业债券 114,305, 企业短期融资券 29,954, 中期票据 82,742, 可转债 同业存单 其他 合计 238,694, 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 嘉实投 MTN001 占基金资产净值比 例 (%) 200,000 21,376, 世茂 ,000 20,224, 新业国资 MTN 山东海洋 MTN 包钢集 SCP ,000 20,166, ,000 20,080, ,000 19,930,

26 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 13, 应收证券清算款 7,095, 应收股利 - 4 应收利息 3,756, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,866,

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28 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 % 0.05% 0.19% 0.03% -0.09% 0.02% 9.15% 0.47% 4.35% 4.80% 0.45% 0.02% 9.26% 0.46% 4.54% 0.02% 4.72% 0.44% 28

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