上海市公积金管理中心2015年度部门决算

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1 上海市公积金管理中心 2015 年度决算第一部分上海市公积金管理中心概况一主要职责上海市公积金管理中心是隶属于上海市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位单位的主要职能是编制执行住房公积金的归集使用计划, 负责记载职工住房公积金的缴存提取使用等情况, 负责住房公积金的核算, 审批住房公积金的提取使用, 负责住房公积金的保值和归还, 编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告, 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项二机构设置根据上述职责, 上海市公积金管理中心设 13 个内设机构, 包括 : 党委办公室 ( 组织人事处 ) 办公室( 信访办公室 ) 政策法规和风险管理处资金计划管理处贷款管理处归集管理处纪检审计处运营核算和信息处科技保障开发处服务管理处互联网发展处执法监督处项目管理处, 下设 17 个区 ( 县 ) 管理部

2 第二部分上海市公积金管理中心 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入 9, 一般公共服务支出其中 : 政府性基金收入 9, 外交支出事业收入 10 国防支出事业单位经营收入其他收入教育支出科学技术支出文化教育与传媒支出社会保障和就业支出 2.32 医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区事务支出 9, 农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务还本支出债务付息支出本年收入合计 9,338 本年支出合计 9, 动用历年结余本年结余合计 9, 合计 9,558.45

3 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表项目单位 : 万元一般公共预算财政拨款支出决算数行号功能分类科目编码科目名称合计类款项基本支出项目支出 1 合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休

4 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表项目单位 : 万元一般公共预算财政拨款基本支出决算数科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出 302 商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国 ( 境 ) 费用维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费

5 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 303 对个人和家庭补助离休费退休费退职 ( 役 ) 费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出合计注 : 上海市公积金管理中心 2015 年度无一般公共预算财政拨款基本支出, 故本表无数据

6 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出决算表单位 : 万元预算数合计决算数因公出国 ( 境 ) 费预算数决算数一般公共预算财政拨款三公经费预算数小计决算数公务用车购置及运行费公务用车公务用车购置费运行费预预决算算算数数数决算数公务接待费预算数决算数机关运行经费决算数注 : 上海市公积金管理中心 2015 年度无一般公共预算财政拨款三公经费及机关运行经费支出, 故本表无数据

7 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位 : 万元项目行号类款项科目名称合计基本支出项目支出 1 合计 9, , , 城乡社区支出 9, , , 政府住房基金及对应专项债务收入安 9, , , 排的支出管理费用支出 9, , ,875.31

8 第三部分上海市公积金管理中心 2015 年度决算情况说明一关于上海市公积金管理中心 2015 年度决算收入情况说明上海市公积金管理中心 2015 年度决算收入总计 9,338 万元, 其中 : 财政拨款收入 9, 万元, 占 99.72%; 事业收入 10 万元, 占 0.11%; 其他收入万元, 占 0.17% 二关于上海市公积金管理中心 2015 年度决算支出情况说明上海市公积金管理中心 2015 年度决算支出总计 9, 万元, 其中 : 基本支出 5, 万元, 占 59.27%; 项目支出 3, 万元, 占 40.73% 三关于上海市公积金管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市公积金管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2.32 万元, 具体情况如下 : 1. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位离退休 2015 年度决算 2.32 万元, 其中 : 事业单位离退休 2015 年度决算 2.32 万元, 主要用于 : 单位离退休人员经费四关于上海市公积金管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市公积金管理中心 2015 年度无一般公共预算财政拨款

9 基本支出五上海市公积金管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费决算数上海市公积金管理中心 2015 年度无一般公共预算财政拨款三公经费六上海市公积金管理中心 2015 年度机关运行经费决算数上海市公积金管理中心 2015 年度无机关运行经费七关于上海市公积金管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市公积金管理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 9, 万元, 具体情况如下 : 1 城乡社区支出 - 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 2015 年度决算 9, 万元, 其中 : 管理费用支出 2015 年度决算 9, 万元, 主要用于 : 上海市公积金管理中心的基本支出, 行政执法专项经费, 公积金政策宣传和业务培训经费, 经适房公租房项目贷款等工作推进专项经费, 公积金管理课题研究经费, 信息化系统运维经费八关于上海市公积金管理中心 2015 年度政府采购情况 2015 年度上海市公积金管理中心政府采购决算 1, 万元, 其中 : 政府采购货物决算万元政府采购服务决

10 算 1, 万元 2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 决算万元九关于上海市公积金管理中心 2015 年度预算绩效情况 2015 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 9 个, 涉及预算金额 4, 万元 2015 年度开展的绩效评价项目 2 个, 涉及预算金额万元, 平均得分 93.1 分绩效评级全部为优具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效绩效评价结果信息表住房公积金管理信息系统 ( 运维 ) 项目 (2014 年 ) 万元优秀上海市公积金管理中心 2014 年度住房公积金管理信息系统 ( 运维 ) 项目总体组织比较规范, 资金使用合规, 项目目标完成情况良好, 保证了住房公积金管理信息系统 2014 年无重大安全及网络故障, 系统安全等级符合信息系统安全二级的要求, 保证了住房务正常运行, 综合业绩较好, 基本上实现了预

11 存在问题整改建议整改情况期目标, 资金使用效果良好根据相关规定, 对于具有相对固定性延续性且价格变化幅度小于 10% 的服务项目, 采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同住房公积金网站系统 ( 运维 ) 项目为上海市公积金管理中心的一项经常性项目, 具有相对的固定性, 故在招标时确定的维护期限为三年, 且与中标方签订三年维护服务意向合同但是, 本项目每年运维服务内容和项目均会发生变化, 且幅度超过 10% 据了解, 虽然每年招标时确定的维护服务期限均为三年, 签订三年维护服务意向合同, 但仅执行第一年签署的服务合同, 次年再进行重新招标, 未完全执行三年维护服务意向合同建议项目单位对现有的硬件和软件系统进行梳理分类, 确定维护服务内容和要求, 日常运维和新增部分分别单独招标对于相对固定的日常维护需求, 采取服务期限为三年的招标采购 ; 对于每年新增的运维计划, 采取服务期限为一年的招标采购, 分别签订合同, 以提高政府采购结果的执行力住房公积金信息管理系统 ( 运维 ) 和住房公积金网站系统 ( 运维 ) 是我中心的两个市经信委批复的常规运维项目项目中包含有日常运维部分费用和新采购部分费用近年来, 中心系统设备资源紧张, 系统安全事故有所发生, 需要立即着手解决, 设备采购部分需求比较迫切, 根据市财政采购规定和中心实际情况, 我中心一直是运维部分和采购部份合并项目采购, 并报市财政确认 2016 年采购方式已经由财政局下发, 仍是运维和采购设备合并项目随着中心设备逐步更新, 以及新的公积金综合服务和管理信息系统项目获市发改委的批复同意, 系统资源和安全体系将由重大改善, 中心计划在编制 2017 年信息化项目预算采购计划时, 按照整改建议, 把这两个项目的运维部分和新采购部分分开采购随着住房公积金管理条例的修订, 要求上

12 海公积金管理中心通过招标确定受委托银行, 中心负责贷款审核和提取审核, 并承担所有贷款风险, 从根本上明确了我中心的主体和主责地位未来, 公积金中心的职责将更重业务范围更广风险防范压力更大, 因而需要住建委和财政局高度关注公积金中心能力建设, 继续给予关注和大力支持, 保障中心持续加大信息化的资金投入, 有效强化大数据管理和挖掘, 更好地保障 700 万缴存职工的资金安全十关于上海市公积金管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 上海市公积金管理中心单位共有车辆 10 辆, 其中, 一般公务用车 10 辆

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- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数一财政拨款收入 8,032.55 一一般公共服务支出 10,873.24 二上级补助收入 0.00 六科学技术支出 2.20 三事业收入