目录第一部分河北省物价局部门概况...1 一部门职责...2 二部门决算单位构成...3 第二部分河北省物价局 2015 年度部门决算报表...5 一部门收支决算总表...6 二部门收入决算总表...8 三部门支出决算总表...10 四部门财政拨款收支决算总表...12 五部门一

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齑笑白
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1 河北省物价局部门决算 (2015 年度 ) 河北省物价局编制 2016 年 8 月 9 日

2 目录第一部分河北省物价局部门概况...1 一部门职责...2 二部门决算单位构成...3 第二部分河北省物价局 2015 年度部门决算报表...5 一部门收支决算总表...6 二部门收入决算总表...8 三部门支出决算总表...10 四部门财政拨款收支决算总表...12 五部门一般公共预算财政拨款支出决算表...14 六部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表...16 七部门政府性基金预算财政拨款收支决算表八部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表...19 九部门财政拨款三公经费支出决算表十部门政府采购情况表...21 第三部分河北省物价局 2015 年部门决算情况说明...22 一收入支出决算总体情况说明...23 二收入决算情况说明...23 三支出决算情况说明...24 四财政拨款收入支出决算总体情况说明...25 五一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 26 六机关运行经费的支出情况的说明...27 七政府采购情况说明

3 八国有资产占用情况...28 九预算绩效管理工作开展情况说明...29 十其他重要事项情况说明...31 第四部分名词解释一财政拨款收入二其他收入...33 三用事业基金弥补收支差额...33 四年初结转和结余...33 五年末结转和结余...33 六基本支出...33 七一般公共服务 ( 类 ) 发展与改革事务 ( 款 )...33 八教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 )...34 九社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 )...34 十医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 )...34 十一住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 )...34 十二三公经费...34 十三机关运行经费...35 十四项目支出

4 第一部分河北省物价局部门概况 1

5 河北省物价局部门概况一部门职责根据河北省物价局职能配置内设机构和人员编制方案规定, 河北省物价局的主要职责是 : ( 一 ) 拟订全省价格总水平年度调控计划和中长期调控目标 ; 监测预测全省价格总水平及其结构变动趋势, 提出调控建议 ( 二 ) 拟订价格 ( 收费 ) 改革的年度计划中长期计划及调整方案 ; 拟定价格 ( 收费 ) 管理法规和政策草案并组织实施 ( 三 ) 拟订和调整省级实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案 ; 对市场调节商品和服务价格实行间接调控 ; 运用价格调节基金平抑市场价格 ( 四 ) 负责拟订国家机关公益事业公用事业中介服务和重要经营收费的标准草案并监督执行 ( 五 ) 负责物价变化情况监测分析, 为政府实施宏观调控提供决策依据 ( 六 ) 依法组织全省商品和服务价格 ( 收费 ) 的监督检查, 依法查处价格违法行为和价格垄断行为 ; 受理对价格 ( 收费 ) 违法行为的举报 ; 对价格 ( 收费 ) 申诉案件进行复议和裁决 ( 七 ) 负责重要产品成本调查和监审, 审核汇总重要产品的成本收益, 提出对策建议 ( 八 ) 负责省级价格鉴证和复核裁定工作, 指导全省价格鉴证复核裁定以及价格评估价格咨询中介机构业务工作 2

6 ( 九 ) 指导监督各设区市政府价格主管部门的价格和收费管理 ; 指导企业用好市场调节商品价格的定价权 ; 指导行业组织价格自律事宜 ( 十 ) 承办省政府及省发展和改革委员会交办的其他事项二部门决算单位构成 2015 年度纳入本部门决算汇编范围的收支包括 : ( 一 ) 行政单位的全部收入和支出包括河北省物价局 ( 机关 ) 河北省价格监督检查局河北省价格成本调查监审局等 3 家行政单位收支 ( 二 ) 事业单位的全部收入和支出包括河北省物价局价格认证中心参公事业单位收支及河北省收费许可证审验服务中心河北省物价干部培训中心河北省价格监测中心等 3 家财政性资金基本保证单位收支部门决算单位构成如下图所示河北省物价局部门决算局本级决算局属行政单位决算局属事业单位决算 3

7 纳入 2015 年度河北省物价局部门决算汇编范围的单位基本情况见下表 : 单位 : 人单位名称单位性质单位规格经费保障形式执行会计制度车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计河北省物价局 ( 机关 ) 行政副厅级财政拨款河北省价格监督检查局行政正处级财政拨款河北省价格成本调查监审局行政正处级财政拨款河北省物价局价格认证中心事业正处级财政拨款河北省收费许可证审验服务中心事业正处级河北省物价干部培训中心事业正处级河北省价格监测中心事业正处级财政性资金基本保证财政性资金基本保证财政性资金基本保证行政单位会计制度行政单位会计制度行政单位会计制度行政单位会计制度事业单位会计制度事业单位会计制度事业单位会计制度

8 第二部分河北省物价局 2015 年度部门决算报表 5

9 部门收支决算总表公开 01 表部门 : 河北省物价局 2015 年度金额单位 : 万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入一一般公共服务支出二上级补助收入 2 二外交支出 30 三事业收入 3 三国防支出 31 四经营收入 4 四公共安全支出 32 五附属单位上缴收入 5 五教育支出 33 六其他收入六科学技术支出 34 7 七文化体育与传媒支出 35 8 八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十节能环保支出十一城乡社区支出十二农林水支出十三交通运输支出十四资源勘探信息等支出十五商业服务业等支出十六金融支出十七援助其他地区支出十八国土海洋气象等支出十九住房保障支出二十粮油物资储备支出二十一国债还本付息支出二十二其他支出

10 本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配 53 年初结转和结余年末结转和结余合计合计注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7

11 部门收入决算总表公开 02 表部门 : 河北省物价局 2015 年度金额单位 : 万元功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入栏次其他收入合计一般公共服务支出发展与改革事务行政运行物价管理社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗住房保障支出

12 22102 住房改革支出住房公积金其他支出其他支出其他支出注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 9

13 部门支出决算总表公开 03 表部门 : 河北省物价局 2015 年度金额单位 : 万元功能分类科目编码项目科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次合计 3, , , 一般公共服务支出 2, , 发展与改革事务 2, , 行政运行 1, , 物价管理 1, 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗住房保障支出

14 22102 住房改革支出住房公积金其他支出其他支出其他支出注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 11

15 部门财政拨款收支决算总表公开 04 表部门 : 河北省物价局 2015 年度金额单位 : 万元收入支出项目行行一般公共预政府性基金金额项目合计次次算财政拨款预算财政拨款栏次 1 栏次一一般公共预算财政拨款一一般公共服务支出二政府性基金预算财政拨款 2 二外交支出 31 3 三国防支出 32 4 四公共安全支出 33 5 五教育支出 34 6 六科学技术支出 35 7 七文化体育与传媒支出 36 8 八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十节能环保支出十一城乡社区支出十二农林水支出十三交通运输支出十四资源勘探信息等支出十五商业服务业等支出十六金融支出十七援助其他地区支出十八国土海洋气象等支出 47 12

16 19 十九住房保障支出二十粮油物资储备支出二十一国债还本付息支出二十二其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计合计注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 13

17 部门一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门 : 河北省物价局单位 : 万元科目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次合计一般公共服务支出发展与改革事务行政运行物价管理社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休医疗卫生与计划生育支出

18 21005 医疗保障事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金其他支出其他支出其他支出注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 15

19 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门 : 河北省物价局 2015 年度金额单位 : 万元项目经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费

20 30209 物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金其他对个人和家庭的补助支出对企事业单位的补贴事业单位补贴其他资本性支出办公设备购置其他资本性支出注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 17

21 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表公开 07 表部门 : 河北省物价局 2015 年度单位 : 万元科目本年支出功能分类科目编码上年结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次合计注 : 部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 18

22 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 表部门 : 河北省物价局 2015 年度单位 : 万元科目功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次合计注 : 部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 19

23 部门财政拨款三公经费支出决算表公开 09 表部门 : 河北省物价局 2015 年度金额单位 : 元项目行年初预算数决算数项目行统计数栏次次 1 2 栏次次 3 一三公经费支出 1 二机关运行经费 ( 一 ) 支出合计 ( 一 ) 行政单位因公出国 ( 境 ) 费 ( 二 ) 参照公务员法管理事业单位公务用车购置及运行维护费 (1) 公务用车购置费三国有资产占用情况 23 (2) 公务用车运行维护费 ( 一 ) 车辆数合计 ( 辆 ) 公务接待费部级领导干部用车 25 0 (1) 国内接待费一般公务用车 (2) 国 ( 境 ) 外接待费一般执法执勤用车 27 0 ( 二 ) 相关统计数特种专业技术用车因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 其他用车因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 12 1 ( 二 ) 单位价值 200 万元以上大型设备 ( 台, 套 ) 公务用车购置数 ( 辆 ) 公务用车保有量 ( 辆 ) 国内公务接待批次 ( 个 ) 国内公务接待人次 ( 人 ) 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 注 : 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 20

24 部门政府采购情况表公开 10 表部门 : 河北省物价局 2015 年度金额单位 : 万元项目行次采购预算采购金额总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金栏次合计货物工程服务注 :1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据应与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表数据保持一致 2. 本表财政性资金是指纳入预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款事业收入经营收入其他收入等各项收入以财政性资金作为还款来源的借贷资金, 视同财政性资金 21

25 第三部分河北省物价局 2015 年度部门决算情况说明 22

26 河北省物价局 2015 年度部门决算情况说明一收入支出决算总体情况说明 2015 年度部门收入总计万元, 支出总计万元与 2014 年度决算相比, 收入增加万元, 增长 25.50%, 支出增加万元, 增长 35.61% 主要原因: 调整机关基本工资津贴补贴标准及事业单位绩效工资, 增加离退休人员离退休费, 增加价格认定经费价格举报系统建设经费等因素与 2015 年度收支预算相比, 收入决算增加万元, 增幅 23.12%; 支出决算增加万元, 增幅 24.14% 主要原因: 一是调整人员基本工资津贴补贴标准 ; 二是追加价格认定经费 ; 三是物价水平上涨导致各项日常工作开支增加二收入决算情况说明根据省级部门预算管理方案,2015 年度河北省物价局行政事业类收入预算为万元预算执行中, 因人员工资政策调整等因素, 全局行政事业类实际收入万元, 与预算相比, 增加万元, 增长 23.12% 其中一般公共预算财政拨款收入万元, 占全部收入 96.02%; 其他收入万元, 占全部收入 3.98% 本年收入结构如下图所示 23

27 本年收入财政拨款收入万元 % 其他万元 % 三支出决算情况说明本部门紧紧围绕稳增长调结构促改革惠民生等各项部署, 认真履行职责, 全面加强价格调控监管, 稳妥有序推进价格改革, 不断完善节能环保价格政策, 积极清费降价减负, 深化价格公共服务在稳定价格总水平促进经济发展方式转变保障改善民生大力整顿规范价格和收费秩序的实际工作中, 全年累计支出万元基本支出万元, 占全部支出 69.74%, 项目支出万元, 占全部支出 30.26% 按照功能分类, 基本支出中, 行政运行支出万元, 事业单位物价管理支出万元, 行政单位离退休经费支出万元, 事业单位离退休支出万元, 事业单位医疗经费支出 9.85 万元, 住房公积金支出万元项目支出中, 物价管理支出万元, 其他支出万元本年支出按经济分类如下图所示 24

28 本年支出按支出经济分类商品和服务支出万元 33.38% 对个人和家庭的补助万元 25.24% 工资福利支出万元 27.11% 其他资本性支出万元 14.24% 其他 1.10 万元 0.03% 四财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度本部门一般公共预算财政拨款收入万元, 占全部收入 96.02% 其中, 行政运行收入万元, 物价管理收入万元, 行政单位离退休经费收入万元, 事业单位离退休经费收入万元, 事业单位医疗经费收入万元, 住房公积金收入万元, 其他支出收入万元一般公共预算财政拨款支出为万元, 占全部支出 90.69%, 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出万元, 占 79.12%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出万元, 占 15.74%; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 9.85 万元, 占 0.32%; 住房保障 ( 类 ) 支出万元, 占 3.20%; 其他支出 ( 类 ) 支出 25

29 50.00 万元, 占 1.62% 与年度预算相比, 一般公共预算财政拨款收入增加万元, 增长 19.21%; 一般公共预算财政拨款支出增加万元, 增长 12.58% 主要原因: 调整人员津贴补贴标准及事业单位绩效工资, 增加离退休费, 增加价格认定经费等因素五一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 2015 年度本部门一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为万元, 分别为因公出国 ( 境 ) 费 5.00 万元, 公务用车购置及运行维护费万元, 公务接待费万元实际工作中, 本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 进一步从严控制三公经费开支, 采取有效措施努力降低运行成本全年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为万元, 完成预算的 56.85%, 节约预算资金万元其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 2.23 万元, 完成预算的 44.60%; 公务用车购置费支出 0.00 万元, 公务用车运行维护费支出万元, 完成预算的 60.76%; 公务接待费支出 2.34 万元, 完成预算的 16.36% 与 2014 年度决算相比, 一般公共预算财政拨款三公经费支出减少万元, 降幅达 29.56% 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出增加 0.60 万元, 增长 36.81%; 公务用车运行维护费支出减少万元, 下降 29.58%; 公务接待费支出减少 2.48 万元, 下降 51.45% 年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 26

30 量为 27 辆 ; 参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 1 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 1 人次 ; 本年度使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 26 批次,164 人次, 主要为考察调研执行任务检查指导请示汇报工作等公务活动中的接待支出本年一般公共预算财政拨款三公经费支出与上年支出对比如下图所示部门三公经费支出对比万元万元万元万元上年本年万元 2.23 万元 4.82 万元 2.34 万元 0.00 支出合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行维护费公务接待费六机关运行经费支出情况说明 2015 年度本部门机关运行经费支出万元, 其中办公及印刷费万元邮电费万元差旅费万元会议费 5.23 万元福利费万元日常维修费 3.65 万元专用材料及一般设备购置费万元办公用房水电费万元办公用房取暖费万元办公用房物业管理费

31 万元公务用车运行维护费万元其他费用万元比 2014 年度减少万元, 减少 5.98% 主要原因是: 本部门认真贯彻落实国家规定, 厉行勤俭节约, 积极压缩行政事业运行成本, 因此本年度费用降低七政府采购情况说明 2015 年度本部门政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购电脑打印机及照相机等货物支出万元, 政府采购服务支出万元, 严格落实政府采购政策选择中小企业及节能产品, 扶持中小企业的发展八国有资产占用情况国有资产总额万元, 其中流动资产万元 ( 银行存款万元财政应返还额度万元其他应收款 0.5 万元 ), 固定资产万元 ( 车辆 28 辆合计万元其他固定资产万元 ) 因车辆较上年减少一辆及新购一批固定资产, 固定资产较上年增加 72.65% 河北省物价局部门固定资产占用情况表编制部门 : 河北省物价局截止时间 :2015 年 12 月 31 日项目数量价值 ( 金额单位 : 万元 ) 资产总额房屋( 平方米 ) 其中 : 办公用房 ( 平方米 ) 2 车辆( 台辆 ) 单价在 20 万元以上的设备 4 其他固定资产

32 九预算绩效管理工作开展情况说明 2015 年度本部门认真贯彻落实预算绩效管理办法河北省财政支出绩效评价管理办法等规定, 按照建立全面规范公开透明的政府预算管理制度要求, 坚持和完善预算编制有目标预算执行有监控预算完成有评价评价结果有应用绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制, 切实优化财政资金配置, 提高财政资金使用绩效, 促进价格管理效能提升, 为充分发挥价格监管价格调控价格改革和价格服务的职能作用提供保障 ( 一 ) 深化预算绩效管理改革成立了部门绩效预算管理工作领导小组, 推进绩效预算管理改革梳理部门职责一工作活动一预算项目三个层级, 建立规范的绩效预算管理结构, 科学设定三级绩效目标指标体系, 按照整合资源绩效导向统筹兼顾厉行节约提高效能原则, 根据中华人民共和国价格法反价格垄断规定部门三定方案十八届三中全会报告中关于价格管理改革等内容, 打破资金壁垒, 统筹安排财力, 保障重点工作, 努力支持各项事业发展 ( 二 ) 加强预算执行绩效监控把绩效导向贯穿于部门财政预算执行监控的始终, 将部门职责与工作活动紧密结合, 将预算项目与预算指标紧密融合, 对每个项目从预算编制调整细化资金拨付监督评价财务核算等方面, 实行全程跟踪管理, 按照年初确定的绩效目标指标, 动态监控各项资金支出项目运行和绩效目标完成情况, 及时发现问题并予以纠正强化资金拨付 29

33 与项目绩效目标指标实现情况的紧密结合, 对偏离绩效目标指标的项目暂停资金拨付或者调整预算, 有效约束无效低效项目, 有效促进项目绩效目标的顺利实现 ( 三 ) 完善预算绩效监督评价将本部门财政监督的重点由合规性检查转向绩效监督和绩效评价, 改进项目绩效评价方法, 完善绩效评价报告机制, 建立绩效问责制度, 加大绩效信息公开力度, 并将绩效评价结果与预算安排挂钩, 作为制定政策分配资金的重要依据 ( 四 ) 经预算绩效总体评价 : 一价格总水平调控和价格管理 :1 拟定提出价格总水平年度调控目标和建议合理有效, 评为优 2 调整商品运输服务价格中阶梯气价 2015 年底全部完成, 核定差别电价准确率达 100%, 评为优 3 拟定收费标准规范有效, 评为优 4 组织价格听证会, 听证会有效成功召开, 评为优 5 涉案资产价格鉴定认证办案准确率达 30% 以上, 评为优 6 价格认定案件复核维持率达 90% 以上, 评为优二价格成本调查和监审 :1 实施全省农产品成本调查, 调查品种样本率达 100%, 评为优 2 价格成本调查和定价成本监审, 商品和收费定价监审率达 100%, 评为优三价格监督检查 :1 法制与案件审理, 案件办结率达 95% 以上, 评为优 2 商品和服务价格监督检查完全达到检查预期目标, 评为优四物价政务管理 :1 综合业务管理, 价格诚信档案公布情况定期公布, 评为优 2 综合事务管理按照法定和承诺时限完成, 办理时间及程序规范合理达到 95% 以上, 评为优 30

34 预算绩效管理工作成效显著, 促进了价格管理效能提升一是价格改革取得较大进展研究起草了中共河北省委河北省人民政府关于推进价格机制改革的实施意见, 走在全国前列 ; 修订定价听证成本监审三个目录 ; 如期完成居民阶梯水价能源价格市场化等 7 项价格改革项目二是清费降价减负成效显著编制了涉企行政事业性收费标准清单, 公布了河北省政府部门行政许可中介服务收费目录清单三是价格监管调控水平有效提升不断加强价格举报管理信息系统建设, 开展了涉企进出口环节等价格执法检查, 案件办结率 100%; 改进收费管理, 建立收费情况报告收费单位目录清单等多项制度 ; 完善价格调控机制, 坚持月度季度价格形势分析制度, 研判价格走势, 适时提出调控建议, 认真做好低收入群体价格救助工作四是价格公共服务成效明显完成了农产品成本调查成本监审任务, 调查率监审率 100%; 积极开展涉纪涉案财物价格认定工作, 按时办结率 100%, 复核维持率 100%; 坚持一站式服务限时办结公开透明等相关规定, 规范行政审批程序和行为, 在规定时限完成了许可事项十其他重要事项情况说明结余情况 : 本部门上年结转和结余万元, 全年工作中, 坚决反对四风, 创新发展理念, 创新工作思路, 积极提高资金使用效益, 年末行政事业类结转和结余万元 31

35 第四部分名词解释 32

36 一财政拨款收入 : 指从同级财政部门取得的财政预算资金二其他收入 : 指依法取得的除财政拨款收入之外的各项收入三用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金四年初结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括其他收入的结转和结余五年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入其他收入的结转和结余六基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出七一般公共服务 ( 类 ) 发展与改革事务 ( 款 ): 指用于保障机构正常运行开展发展与改革事务方面的支出 ( 一 ) 行政运行 ( 项 ): 指本部门的基本支出 ( 二 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出 ( 三 ) 物价管理 ( 项 ): 指本部门物价管理方面的支出 33

37 八教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ): 指本部门安排的用于各类培训的支出九社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 指本部门用于行政事业单位的离退休方面的支出 ( 一 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指本部门实行归口管理的行政单位开支的离退休经费 ( 二 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 指本部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费十医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ): 指本部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出十一住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指本部门按照国家政策规定用财政拨款资金安排的住房改革方面支出 ( 一 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资等单位住房公积金缴存比例为 12% 十二三公经费 : 指本部门使用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,(1) 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 (2) 公务用车购置及运 34

38 行维护费指单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车一般公务用车和执法执勤用车 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十三机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费办公设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用等十四项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 35

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三决算报表说明...