2015年度部门决算公开模板

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2 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 2

3 一 主要职能省供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划, 代表全省合作社参与国际合作社联盟的有关活动 各级联合社对下级社履行指导 协调 监督 服务 教育培训等职责 ; 开拓农村市场, 建设新农村现代流通服务网络工程, 改善农村消费环境, 推进农村流通现代化 ; 组织 引领 指导 扶持 服务农村专业合作经济组织发展, 构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台 ; 负责全省供销合作社系统社会团体 ( 包括协会 学会等 ) 的业务管理 ; 按照政府授权对重要农业生产资料 农副产品经营进行组织 协调 管理 储备 ; 参与农业产业化经营 农业综合开发及扶贫开发等工作 ; 行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能, 加强社有企业管理, 监督社有资产保值增值 ; 承担地方党委 政府交办的其他任务 二 机构设置及部门决算单位构成根据上述职责, 3

4 根据上述职责, 吉林省供销合作社内设 11 个机构, 分别为理事会办公室 人事教育处 信息统计处 经济发展处 财会审计处 合作指导处 外经外贸处 老干部工作处 监事会办公室 机关党委 纪检组 纳入吉林省供销合作社 2015 年度部门决算编制范围的单位包括 : 1. 吉林省供销合作社本级 2. 吉林省供销合作社机关服务中心 2015 年实有人员 133 人, 其中 : 在职人员 63 人, 离退休人员 70 人 4

5 一 收入支出决算总表 部门 : 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数项目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 14 二 上级补助收入 2 二 社会保障和就业支出 三 事业收入 3 三 医疗卫生与计划生育支出 四 经营收入 4 四 商品服务业等支出 五 附属单位上缴收入 5 五 住房保障支出 六 其他收入 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额年初结转和结余合计 结余分配 年末结转和结余 合计 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

6 二 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门 : 单位 : 万元 功能分类科 目编码 项 目 科目名称 本年收入 合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 退休 未归口管理的行政单位离 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴

7 三 支出决算表 支出决算表 部门 : 功能分类科 目编码 公开 03 表单位 : 万元项目本年支出上缴上经营对附属单位基本支出项目支出科目名称合计级支出支出补助支出栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7

8 四 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门 : 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行 次 金额项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款二 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共服务支出 15 2 二 社会保障和就业支出 三 医疗卫生与计划生育支出 四 商品服务业等支出 五 住房保障支出 六 科学技术支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 年末结转和结余 合计 合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 8

9 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 公开 05 表 单位 : 万元 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴

10 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 经济分类 科目编码 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 项 目 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 合计 1, , 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费

11 经济分类 科目编码 项 目 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 信息网络软件购置 其他资本性支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11

12 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 公开 07 表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 因公 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务 公务 费 公务 小计 用车购置 用车运行 小计 用车购置 公务用车运行费 费 费 费 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出 12

13 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 公开 08 表 单位 : 万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名 称 年初结转和 结余 本年 收入 小计 基本 支出 项目支出 年末结转 和结余 栏次 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 我单位无政府性基金 13

14 一 关于吉林省供销社合作社 2015 年度收入支出决算总体情况说明吉林省供销合作社 2015 年收入总计 万元, 比 2014 年增加 万元, 增长 23.56%; 支出总计 万元, 增加 万元, 增长 24.62% 主要原因: 一是 2015 年度工资调整使收入支出都增长 ; 二是项目支出财政预算比上年增长 二 关于吉林省供销合作社 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 100%; 其他收入 0.01 万元 三 关于吉林省供销合作社 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 85.86%; 项目支出 万元, 占 14.14% 四 关于吉林省供销合作社 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明吉林省供销合作社 2015 年财政拨款收支总决算 万元, 财政拨款收支总计比 2014 年各增加 万元, 增 14

15 长 % 主要原因: 一是 2015 年度工资调整使收入支出都增长 ; 二是项目支出财政预算比上年增长 五 关于吉林省供销合作社 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况吉林省供销合作社 2015 年财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 24.65% 主要原因: 一是 2015 年度工资调整使基本支出增长 ; 二是项目支出比上年增长 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况吉林省供销合作社 2015 年财政拨款支出 万元, 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 万元, 占 27.14%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 4.13%; 商品服务业等支出 万元,63.35%; 住房保障支出 万元,5.38% ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况吉林省供销合作社 2015 年财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 99% 基本完成年初预算 其中: 1. 未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 15

16 2. 死亡抚恤支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 3. 其他社会保障和就业支出年初预算为 2.64 万元, 支出决算为 2.64 万元, 完成年初预算的 100% 4. 行政单位医疗支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 5. 事业单位医疗支出年初预算为 4.24 万元, 支出决算为 4.24 万元, 完成年初预算的 100% 6. 行政运行支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 99.82% 结余 1.34 万元 7. 一般行政管理事务支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 89.04% 主要原因是政府采购专项资金结余 8. 机关服务支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 9. 住房公积金支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 10. 购房补贴支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 六 关于吉林省供销合作社 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明吉林省供销合作社 2015 年财政拨款基本支出

17 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 万元 津贴补贴 万元 奖金 万元 社会保障缴费 万元 绩效工资 万元 其他工资福利支出 万元 离休费 万元 退休费 万元 抚恤金 万元 奖励金 万元 住房公积金 67.5 万元 购房补贴 万元 其他对个人和家庭的补助支出 万元 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 万元 印刷费 0.58 万元 手续费 0.17 万元 水费 1.44 万元 电费 9.77 万元 邮电费 6.23 万元 取暖费 万元 差旅费 万元 维修 ( 护 ) 费 万元 培训费 0.54 万元 公务接待费 2.34 万元 劳务费 万元 工会经费 2.23 万元 公务用车运行维护费 23.1 万元 税金及附加费用 5.56 万元 其他商品和服务支出 3.66 万元 办公设备购置 万元 信息网络及软件更新 1.54 万元 其他资本性支出 0.98 万元 七 关于吉林省供销合作社 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明吉林省供销合作社 2015 年 三公 经费财政拨款支出预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 17

18 100% 其中: 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为 23.1 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 2.34 万元, 完成预算的 100% 2015 年 三公 经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 万元, 增长 61.34% 其中: 因公出国 ( 境 ) 费支出增加 万元 ; 公务用车购置及运行费支出与上年一致 ; 公务接待费支出增加 0.14 万元, 增长 6.36% 主要原因 2014 年没有因公出国 ( 境 ) 费,2015 年有两批次因公出国 ( 境 ) ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 万元, 占 37.68%; 公务用车购置及运行费支出决算为 23.1 万元, 占 56.59%; 公务接待费支出决算为 2.34 万元, 占 5.73% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出为 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 2 个, 累计 3 人次 开支内容包括 : 一是赴土耳其 保加利亚参加国际合作社联盟全球代表大会及经贸洽谈,1 人参加, 支出 7.07 万元 ; 二是赴以色列进行合作社管理与农业技术培训,2 人参加, 支出 8.31 万元 2. 公务用车购置及运行费支出 23.1 万元 其中公务用车购置 0 万元 ; 公务用车运行支出为 23.1 万元, 主要用于汽车燃料费 万元 修理费 3.94 万元 保险费 2.52 万 18

19 元 过路费 1.08 万元 2015 年, 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆 3. 公务接待费支出 2.34 万元, 主要用于公务接待用餐 全年国内公务接待 12 批次,70 人次, 增加 5 人次 八 关于吉林省供销合作社 2015 年度其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年吉林省供销合作社的机关运行经费财政拨款支出 万元, 比 2014 年增加 万元, 增长 20.48% 主要原因是 :2015 年供销社为完成综合改革, 进行考察学习, 差旅费等比上年增长 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年吉林省供销合作社政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 85 万元 政府采购服务支出 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 吉林省供销合作社各单位共有车辆 7 辆, 其中 : 副省级以上领导用车 0 辆 一般公务用车 7 辆 19

20 一 财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金 二 其他收入 : 指除上述收入以外的各项收入, 为银行存款利息收入 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 六 年末结转和结余 : 指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 七 三公 经费财政拨款支出 : 指通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的往返机票费 国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全 20

21 奖励费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 八 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 九 未归口管理的行政单位离退休 : 反应未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出 十 死亡抚恤 : 反映按规定用于烈士和牺牲 病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费 十一 其他社会保障和就业支出 : 反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出 十二 行政单位医疗 : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 十三 事业单位医疗 : 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经 21

22 费 十四 行政运行 : 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出十五 一般行政管理事务 : 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设立项级科目的其他项目支出 十六 机关服务 : 反映为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心 医务室等附属事业单位的支出 其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映 未单设项级科目的, 在 其他 项级科目中反映 十七 住房公积金 : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金 十八 购房补贴 : 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 22