2014年度***部门决算

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萌祝
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2 目录第一部分部门概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拔款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拔款基本支出决算表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 1

3 第一部分部门概况 2

4 一主要职能本单位的主要职能 : 负责研究制定全市供销社的发展规划, 指导全市供销社的发展和改革, 维护全市各级供销合作社的合法权益 ; 按照政府授权对重要农资棉花和农副产品的经营进行组织协调管理 ; 协调同有关部门的关系, 指导全市供销社的业务活动, 繁荣市场, 稳定物价, 促进城乡物资交流 ; 为供销社直属企业单位服务, 指导直属企业经营活动 ; 行使直属企业出资人的职能 ; 指导全市各级供销社社有资产的管理工作 ; 宣传贯彻党中央国务院和省委省政府以及市委市政府有关农村经济工作的方针政策 ; 促进对外合作与交流, 发展进出口业务承办市委市政府交办的其他事项二部门决算单位构成德州市供销合作社联合社部门决算包括 : 德州市供销合作社联合社本级决算 3

5 第二部分 2015 年度部门决算表 4

6 收入支出决算总表公开 01 表单位 : 万元收入支出项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数一财政拨款收入一一般公共服务支出 29 二上级补助收入 2 二外交支出 30 三事业收入 3 三国防支出 31 四经营收入 4 四公共安全支出 32 五附属单位上缴收入 5 五教育支出 33 六其他收入 6 六科学技术支出 34 7 七文化体育及传媒支出 35 8 八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十节能环保支出十一城乡社区支出十二农林水支出十三交通运输支出十四资源勘探信息等支出十五商业服务业等支出十六金融支出十七援助其他地区支出十八国土海洋气象等支出十九住房保障支出二十粮油物资储备支出二十一其他支出二十二债务还本支出二十三债务付息支出 51 本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余年末结转和结余合计合计注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

7 收入决算表公开 02 表单位 : 万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出商业服务业等支出商业流通事务事业运行其他商业流通事务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6

8 支出决算表公开 03 表单位 : 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出商业服务业等支出商业流通事务事业运行其他商业流通事务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出注 : 本表反映部门本年度取得的各项支出情况 7

9 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位 : 万元收入支出项目行行一般公共预算金额项目合计次次财政拨款一一般公共预算财政拨款一一般公共服务支出 16 二政府性基金预算财政拨款 2 二外交支出 17 3 三国防支出 18 4 四公共安全支出 19 5 五教育支出 20 6 六科学技术支出 21 7 七文化教育与传媒支出 22 8 八社会保障和就业支出九商业服务业等支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计合计注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况政府性基金预算财政拨款 8

10 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位 : 万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出商业服务业等支出商业流通事务事业运行其他商业流通事务支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 9

11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费差旅费维修 ( 护 ) 费会议费培训费公务接待费委托业务费工会经费公务用车运行维护费其他商品和服务支出对个人和家庭的补助生活补助医疗费购房补贴其他资本性支出办公设备购置注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 10

12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位 : 万元本年支出科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余类款项合计注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况说明 : 德州市供销合作社联合社没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 11

13 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表公开 08 表单位 : 万元公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 经费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 12

14 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 13

15 一关于德州市供销合作社联合社 2015 年度收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计万元, 与 2014 年相比, 收入总计增加万元, 增幅 41.13%, 主要原因是 2014 年 10 月份全国工资制度改革, 在职人员工资大幅增加, 财政拨款收入增加,2015 年年中追加增发工资指标 100 万元左右 ; 支出总计万元, 与 2014 年相比, 支出总计增加万元, 增幅 31.9%, 主要原因是工资制度改革, 在职人员工资增加, 工资福利支出增加,2015 年工资福利支出比 2014 年增加万元, 增幅 58.89% 二关于德州市供销合作社联合社 2015 年度收入决算情况说明 2015 年度收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 100 %; 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入和其他收入均为零三关于德州市供销合作社联合社 2015 年度支出决算情况说明 2015 年度支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 79.72%; 项目支出 110 万元, 占 %; 上缴上级支出经营支出和对附属单位补助支出均为零四关于德州市供销合作社联合社 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入决算万元, 与 2014 年相比, 收入总计增加万元, 增幅 41.13%, 主要原因是 2014 年 10 月份全国工资制度改革, 在职人员工资大幅增加, 财政拨款收入 14

16 增加,2015 年年中追加增发工资指标 100 万元左右 ; 财政拨款支出决算万元, 与 2014 年相比, 支出总计增加万元, 增幅 31.9%, 主要原因是工资制度改革, 在职人员工资增加, 工资福利支出增加,2015 年工资福利支出比 2014 年增加万元, 增幅 58.89% 五关于德州市供销合作社联合社 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 100 %, 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加万元, 增幅 31.9%, 主要原因是主要原因是工资制度改革, 在职人员工资增加, 工资福利支出增加,2015 年工资福利支出比 2014 年增加万元, 增幅 58.89% ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面 ; 1 一般公共服务事业运行支出万元, 占财政拨款支出 66.77%; 其中 : 在职人员基本工资津贴补贴等人员经费支出万元, 占事业运行支出 86.47%, 公用经费支出 49 万元, 占事业运行支出 13.53% 主要用于机关人员工资日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的基本支出 2 对个人和家庭的补助支出 54.5 万元, 占财政拨款支出 10.05%, 主要用于机关离退休人员取暖补贴支出军转干部生活补助支出及在职人员住房公积金 15

17 3 其他资本性支出 15.7 万元, 占财政拨款支出 2.9%, 主要用于更换单位变压器支出 4 项目支出 110 万元, 占财政拨款支出 20.28%, 通过转移支付直接拨付项目承建单位, 主要用于农村现代流通服务网络体系建设 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 2015 年度财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整, 年中追加增资预算指标 100 多万元 ; 项目支出 110 万元没有列入年初预算, 年中追加其中 : 1. 一般公共服务事业运行年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年年中工资调整, 追加增资预算指标 2. 对个人和家庭的补助年初预算为 48.6 万元, 支出决算为 54.5 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是 2015 年发放的军转干部生活补助 5.9 万元, 年初未列入预算, 年中追加 3 其他资本性支出未列入年初预算, 支出决算 15.7 万元, 决算数大于预算数的主要原因年中追加更换变压器重点项目资金 15 万元 4 专项资金未列入年初预算, 支出决算为 110 万元六关于德州市供销合作社联合社 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

18 2015 年度财政拨款基本支出万元, 其中, 人员经费万元, 主要包括 : 在职人员的基本工资万元津贴补贴 112 万元社会保障缴费 24.1 万元其他工资福利支出 36.8 万元 (7 名事业编人员工资 ) 及对个人和家庭的补助支出 54.5 万元 ; 公用经费 49 万元, 主要包括 : 办公费 4.6 万元印刷费 1 万元水费 0.3 万元电费 8 万元邮电费 5.5 万元差旅费 5.9 万元维修费 2.2 万元会议费 6 万元培训费 0.8 万元公务接待费 1 万元委托业务费 ( 律师费 )2 万元工会经费 1.5 万元公务用车运行维护费 8.7 万元其他商品和服务支出 1.6 万元 ; 办公室设备购置等其他资本性支出 15.7 万元七关于德州市供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位本年度无政府性基金, 政府性基金预算财政拨款收支均为零八关于德州市供销合作社联合社 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公经费财政拨款支出预算总体情况说明 2015 年度三公经费财政拨款支出预算为 10.5 万元, 支出决算为 9.7 万元, 完成预算的 %, 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为零 ; 公务用车购置及运行费支出决算 8.7 万元, 完成预算的 %; 公务接待费支出决算 1 万元, 完成预算的 66.67% 2015 年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初安排因公出国 ( 境 ) 预算 2 万元, 支出决算为零 2015 年度三公经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少

19 万元, 降低 %, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为零, 同 2014 年持平 ; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0.38 万元, 降低 4.19 %, 主要原因是制定公务用车管理使用制度, 办公室和财务审计科共同监督公务用车用油维修及路桥通行费支出, 降低了公务用车运行成本 ; 公务接待费支出决算减少 3.95 万元, 降低 79.80%, 主要原因是严格执行中央八项规定和市委八条禁令, 制定出台公务接待管理办法, 执行公务接待标准, 规范公务接待程序, 减少陪同就餐人员, 厉行节约, 杜绝浪费 ( 二 ) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年度三公经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为零 ; 公务用车购置及运行费支出决算 8.7 万元, 占 89.69%; 公务接待费支出决算 1 万元, 占 10.31%, 具体情况如下 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出为零, 全年使用财政拨款安排机关和其他下属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 0 个, 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行费支出 8.7 万元其中 : 公务用车购置支出为零, 年末财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆 ; 公务用车运行支出 8.7 万元, 主要用于公务用车燃料费修理费保险费及汽车路桥通行费支出 3. 公务接待费支出 1 万元其中 : 外事接待支出为零, 接待国 ( 境 ) 外来访团组个数为零来访外宾人次为零 ; 国内公务接待支出 1 万元, 共接待国内来访团组 35 个来宾 146 人次 ( 不包括陪同人员 ), 主要包括 : 山东省供销合作社领导及业务处室有关人员到德州市社指导工作其他兄弟市供销社及部分外省市 18

20 地供销社到德州市供销系统参观考察及德州市各县 ( 市区 ) 供销社主任分管主任业务科长来德汇报工作等等九其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年本部门机关运行经费支出 64.7 万元, 比 2014 年减少 2.74 万元, 降低 4.06%, 主要原因是冬季取暖由锅炉供暖改为空调送暖, 取暖费大幅降低,2015 年取暖费比 2014 年减少 18 万元 ; 因加大了对县市区社四项重点工作的督导指导及招商引资力度的加大, 差旅费会议费支出比 2014 年有所增加, 公务接待费降幅可观, 其他支出基本与 2014 年持平 ( 二 ) 政府采购支出 2015 年本部门政府采购支出金额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 曰, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 一般公务用车 4 辆一般执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 0 辆其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况 2015 年德州市供销合作社联合社无列入绩效评价的民生项目和重点支出项目 19

21 第四部分名词解释 20

22 一财政拨款收入 : 指市级财政当年拨付的资金二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入如存款利息收入等六上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金八结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金九年末结转和结佘 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 21

23 十一项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出十二经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十三三公经费 : 指财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十四机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暧费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用十五一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指用于保障机构正常运行开展曰常工作的基本支出十六 ( 注意 : 需要将支出决算表中明细到项的所有支出功能分类科目进行解释 ) 2016 年 8 月 21 日 22

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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