投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2011 年 11 月 09 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 中银国际正与全球曼氏金融洽谈资产收购 中国 证券时报 周二援引某未具名知情

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2011 年 11 月 09 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 中银国际正与全球曼氏金融洽谈资产收购 中国 证券时报 周二援引某未具名知情人士的话报道称, 中银国际证券有限责任公司 (BOC International (China) Ltd.) 正与已破产的全球曼氏金融 (MF Global Holdings Ltd.) 洽谈资产收购事宜 据该报援引分析师的话称, 中银国际不太可能全面收购全球曼氏金融, 而收购其在伦敦及香港的业务或更为可行 17 家上市券商 10 月净利 9.13 亿 尽管经营数据喜人, 但上市券商在 10 月份的 IPO 市场上斩 获不多 据 21 世纪经济报道,11 月 8 日, 招商证券 华泰证券 光大 证券和长江证券 4 家券商发布 10 月经营月报 至此,17 家上市券商全部交 出了今年 10 月份的成绩单 受益于大盘反弹,10 月份上市券商经营业 绩环比大幅提升,17 家上市券商合计实现营业收入从今年 9 月的 万元增加到今年 10 月末的 万元, 增幅 19.8%; 实现净利润 万元, 较 9 月末整体亏损 万元相比, 环比大幅增长了 万元 不过, 就投行成绩单而言, 上市券商 10 月整体表现 不佳, 除海通证券斩获道明光学 ( SZ) 三丰智能( SZ) 两单 IPO 以外, 包括中信证券 广发证券 兴业证券 方正证券等在内的 11 家 上市券商均无功而返 中信自营地雷 爆炸 意外的是, 在 10 月 上市券商整体经营业绩环比出现大幅提升的情况下, 上市券商龙头中信证 券当月却爆冷亏损 万元 对于今年 10 月的意外亏损, 中信证券 解释为两大理由 其一,2011 年 10 月, 境内证券市场交易日相对较少, 交 易量环比下降, 一定程度上导致了经纪业务收入下降 其二,2011 年 10 月, 母公司减持了部分可供出售金融资产 ( 主要为股权类投资 ), 该部分可 供出售金融资产因二级市场的持续低迷致使其账面价值下降, 减持出售导 致当月利润表中反映为投资亏损 从自营业务规模来看, 中信证券三 季度自营规模高达 亿元, 与中报期间的 亿元几乎持平, 高居 上市券商中榜首 其中, 公司交易性金融资产占到 亿元, 较今年上 半年增长近 10 亿元 除了中信证券意外报亏以外, 自营风格激进的东 北证券, 今年 10 月依旧不改亏损局面 截至 10 月末, 东北证券实现营业 收入和净利润分别为 3248 万元和 万元 值得一提的是, 两家上 市券商山西证券和方正证券 ( SH) 旗下合资券商, 在今年 10 月均出 现亏损 其中, 中德证券当月实现营业收入和净利润分别为 万元 和 万元 ; 瑞信方正当月实现营业收入和净利润分别为 万元 和 万元 统计表明, 今年 10 月, 累计有 16 家公司正式发布了 招股说明书, 较 9 月的 15 家略增一家 不过, 投行业务的激烈竞争格局又 有了全新的变化,11 家上市券商仍无缘 10 月份的 IPO 承销 而海通证 券以两单 IPO, 成为当月上市券商中投行业务的最大赢家 今年 10 月, 作 为主承销商和上市推荐人, 海通证券分别承销了中小企业板公司道明光学 和创业板公司三丰智能的 IPO 发行 其中,10 月 28 日正式招股的道明 光学, 其发行后市盈率更是高达 倍, 高居当月 IPO 公司榜首 由于 发行价高企, 道明光学最终募集资金也从原计划的 4.5 亿元大幅增加至 6.13

2 亿元, 超募率达 36.22% 相比之下,10 月 26 日招股的三丰智能发行市盈率要远低于道明光学, 为 倍 但是, 三丰智能最终募集资金达 3.83 亿元, 与计划募集资金 1.95 亿元相比, 超募 1.88 亿元 然而投行业务的强势, 却没能明显提升海通证券 10 月份的业绩 相比今年 9 月份, 海通证券 10 月经营业绩环比出现了大幅下降 截至 10 月末, 海通证券实现营业收入和净利润 万元和 万元, 环比 9 月份降幅分别达 20.38% 和 63.19% 除海通证券以外, 另有 5 家上市券商也分羹了 10 月 IPO 承销 蛋糕 它们分别是招商证券 西南证券 华泰证券 ( 通过旗下子公司华泰联合承销 ) 国元证券 长江证券 其中, 国元证券和华泰联合主承销的阳光电源和金达威 ( SZ) 实际募集资金均超过十亿元, 分别高达 亿元和 亿元, 超募率分别高达 % % 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 申万菱信竞争优势股票 鹏华中国 50 混合 信达澳银精华配置混合 嘉实超短债债券 华泰柏瑞上证红利 ETF 建信恒久价值股票 富国天成红利混合 嘉实超短债债券 南方恒元保本混合 易方达科汇灵活配置混合 三 新发基金 基金名称 晨星分类 基金管理人 发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 中邮上证 380 指数增强 股票型基金 中邮创业基金管理有限公司 海富通国策导向股票 股票型基金 海富通基金管理有限公司 天治稳定收益债券 普通债券型基金 天治基金管理有限公司 中银中小盘成长股票 股票型基金 中银基金管理有限公司 大摩深证 300 指数增强 股票型基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 民生加银景气行业股票股票型基金民生加银基金管理有限公司 泰达宏利中证 500- 泰达稳健 泰达宏利中证 500- 泰达进取 泰达宏利中证 500 指数分级 股票型基金泰达宏利基金管理有限公司 股票型基金泰达宏利基金管理有限公司 股票型基金泰达宏利基金管理有限公司 天弘丰利分级债券封闭式基金天弘基金管理有限公司 建信恒稳价值混合标准混合型基金建信基金管理有限公司

3 大成可转债增强债券 保守混合型基金 大成基金管理有限公司 鹏华美国房地产 QDII 行业股票 鹏华基金管理有限公司 财通价值动量混合 标准混合型基金 财通基金管理有限公司 农银汇理中证 500 指数 股票型基金 农银汇理基金管理有限公司 长盛同禧信用增利债券 - A 长盛同禧信用增利债券 - C 激进债券型基金长盛基金管理有限公司 激进债券型基金长盛基金管理有限公司 申万菱信可转换债券保守混合型基金申万菱信基金管理有限公司 鹏华丰泽分级债券封闭式基金鹏华基金管理有限公司 鹏华丰泽分级债券 - B 封闭式基金鹏华基金管理有限公司 浦银安盛增利分级债券 - A 浦银安盛增利分级债券 - B 银华中证内地资源主题指数分级 - 银华鑫瑞 银华中证内地资源主题指数分级 - 银华金瑞 长盛同瑞中证 200 指数分级 - A 长盛同瑞中证 200 指数分级 - B 封闭式基金 浦银安盛基金管理有限公司 封闭式基金 浦银安盛基金管理有限公司 股票型基金 银华基金管理有限公司 股票型基金 银华基金管理有限公司 股票型基金 长盛基金管理有限公司 股票型基金 长盛基金管理有限公司 嘉实周期优选股票股票型基金嘉实基金管理有限公司 易方达双债增强债券 - A 普通债券型基金易方达基金管理有限公司 易方达双债增强债券 - C 普通债券型基金易方达基金管理有限公司 长盛同瑞中证 200 指数分级 银华中证内地资源主题指数分级 股票型基金长盛基金管理有限公司 股票型基金银华基金管理有限公司 天弘丰利分级债券 - A 封闭式基金天弘基金管理有限公司 浦银安盛增利分级债券封闭式基金浦银安盛基金管理有限公司 信诚全球商品主题 (QDII- FOF-LOF) 国投瑞银新兴产业混合 商品信诚基金管理有限公司 标准混合型基金国投瑞银基金管理有限公司 鹏华丰泽分级债券 - A 封闭式基金鹏华基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 中邮核心主题股票股票型基金 中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金 中邮核心优选股票股票型基金 中邮核心成长股票股票型基金 中邮核心优势灵活配置混合 激进配置型基金

4 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 中银稳健双利债券 - A 激进债券型基金 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 中银上证国企 100ETF 股票型基金 中银转债增强债券 - A 激进债券型基金 中银转债增强债券 - B 激进债券型基金 中银中国混合 标准混合型基金 中银货币货币市场基金 中银持续增长股票股票型基金 中银收益混合激进配置型基金 中银策略股票股票型基金 中银增利债券普通债券型基金 中银优选混合标准混合型基金 中银中证 100 指数增强股票型基金 中银蓝筹精选灵活配置混合信诚深度价值股票 标准混合型基金 股票型基金 信诚增强收益债券封闭式基金 信诚金砖四国积极配置 (QDII-FOF-LOF) 新兴市场股票 信诚中证 500 指数股票型基金 信诚 A 股票型基金 信诚 B 股票型基金 信诚货币 - A 货币市场基金 信诚货币 - B 货币市场基金 信诚新机遇股票 股票型基金 信诚四季红混合激进配置型基金 信诚精萃成长股票股票型基金 信诚盛世蓝筹股票股票型基金 信诚三得益债券 - A 激进债券型基金 信诚三得益债券 - B 激进债券型基金 信诚经典优债债券 - A 激进债券型基金 信诚经典优债债券 - B 激进债券型基金 信诚优胜精选股票股票型基金 信诚中小盘股票股票型基金 农银大盘蓝筹股票股票型基金 农银恒久增利债券 - C 激进债券型基金 农银货币 - A 货币市场基金 农银货币 - B 货币市场基金 农银沪深 300 指数股票型基金 农银增强收益债券 - A 激进债券型基金 农银增强收益债券 - C 激进债券型基金 农银行业成长股票股票型基金 农银恒久增利债券 - A 激进债券型基金 农银平衡双利混合标准混合型基金

5 农银策略价值股票股票型基金 农银中小盘股票股票型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 嘉实主题新动力股票股票型基金 嘉实多利分级债券激进债券型基金 嘉实多利优先激进债券型基金 嘉实多利进取激进债券型基金 嘉实领先成长股票股票型基金 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 嘉实深证基本面 120 联接 股票型基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币货币市场基金 嘉实沪深 300 指数 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 嘉实回报混合标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 嘉实成长收益混合标准混合型基金 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券激进债券型基金 嘉实丰和价值封闭封闭式基金 嘉实泰和封闭封闭式基金 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 - A/B 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数 国投瑞银双债债券封闭 - A 国投瑞银中证上游资源产业指数 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 封闭式基金 股票型基金 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 瑞福进取封闭式基金

6 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 - A 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产指数 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 瑞福优先封闭式基金 瑞福分级封闭封闭式基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 大成核心双动力股票股票型基金 大成景丰 - A 封闭式基金 大成景丰 - B 封闭式基金 大成景丰分级债券封闭式基金 大成深证成长 40ETF 股票型基金 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 (QDII) 股票型基金 美国股票 大成保本混合保本基金 大成内需增长股票股票型基金 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 大成精选增值混合激进配置型基金 大成货币 - A 货币市场基金 大成货币 - B 货币市场基金 大成沪深 300 指数股票型基金 大成债券 - C 普通债券型基金 大成 2020 生命周期混合 激进配置型基金 大成积极成长股票股票型基金 大成创新成长混合 激进配置型基金 大成优选封闭封闭式基金 大成景阳领先股票股票型基金 大成强化收益债券激进债券型基金 大成策略回报股票股票型基金 大成行业轮动股票股票型基金 大成中证红利指数股票型基金 大成价值增长混合激进配置型基金 大成债券 - A/B 普通债券型基金 大成景宏封闭封闭式基金 大成景福封闭封闭式基金 天弘深证成份指数 股票型基金 天弘添利分级债券封闭式基金 天弘添利分级债券 - A 封闭式基金

7 天弘添利分级债券 - B 封闭式基金 天弘精选混合激进配置型基金 天弘永利债券 - A 普通债券型基金 天弘永利债券 - B 普通债券型基金 天弘永定价值成长股票股票型基金 天弘周期策略股票股票型基金 天治成长精选股票股票型基金 天治财富增长混合标准混合型基金 天治品质优选混合激进配置型基金 天治核心成长股票 股票型基金 天治天得利货币货币市场基金 天治创新先锋股票股票型基金 天治稳健双盈债券激进债券型基金 天治趋势精选混合激进配置型基金 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 联接建信全球机遇股票 (QDII) 股票型基金 环球股票 建信内生动力股票股票型基金 建信保本混合保本基金 建信双利分级股票股票型基金 建信稳健股票型基金 建信进取股票型基金 建信信用增强债券普通债券型基金 建信新兴市场股票 QDII 新兴市场股票 深证基本面 60ETF 股票型基金 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 建信恒久价值股票股票型基金 建信货币货币市场基金 建信优选成长股票股票型基金 建信优化配置混合激进配置型基金 建信优势动力封闭封闭式基金 建信稳定增利债券激进债券型基金 建信核心精选股票股票型基金 建信收益增强债券 - A 激进债券型基金 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 建信沪深 300 指数 股票型基金 大摩卓越成长股票股票型基金 大摩消费领航混合基金标准混合型基金 大摩多因子策略股票股票型基金 大摩基础行业混合标准混合型基金 大摩资源优选混合 激进配置型基金 大摩货币货币市场基金 大摩领先优势股票股票型基金

8 大摩强收益债券激进债券型基金 易方达消费行业股票股票型基金 易方达岁丰添利债券封闭式基金 易方达医疗行业股票股票型基金 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 易方达安心回报债券 - A 易方达安心回报债券 - B 商品 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达资源行业股票股票型基金 易方达上证 50 指数股票型基金 易方达积极成长混合激进配置型基金 易方达货币 - A 货币市场基金 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达深证 100ETF 股票型基金 易方达价值精选股票股票型基金 易方达货币 - B 货币市场基金 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 易方达价值成长混合激进配置型基金 易方达科讯股票股票型基金 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达中小盘股票股票型基金 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 易方达科翔股票股票型基金 易方达行业领先股票股票型基金 易方达沪深 300 指数股票型基金 易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 (QDII) 股票型基金 亚太区不包括日本股票 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 易方达平稳增长混合标准混合型基金 易方达策略成长混合激进配置型基金 易方达科瑞封闭封闭式基金 民生加银稳健成长股票股票型基金 民生加银内需增长股票股票型基金 民生加银品牌蓝筹混合激进配置型基金 民生加银增强收益债券 - A 民生加银增强收益债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 民生加银精选股票股票型基金 泰达宏利中小盘股票股票型基金 泰达聚利债券封闭式基金 泰达宏利聚利 - A 封闭式基金

9 泰达宏利聚利 - B 封闭式基金 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 泰达宏利精选股票股票型基金 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 泰达宏利货币货币市场基金 泰达宏利效率优选混合 标准混合型基金 泰达宏利首选企业股票股票型基金 泰达宏利市值优选股票股票型基金 泰达宏利集利债券 - A 激进债券型基金 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 泰达宏利红利先锋股票股票型基金 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 泰达宏利成长股票激进配置型基金 泰达宏利周期股票激进配置型基金 泰达宏利稳定股票激进配置型基金 浦银安盛沪深 300 指数增强 股票型基金 浦银安盛货币 - A 货币市场基金 浦银安盛货币 - B 货币市场基金 浦银安盛价值成长股票股票型基金 浦银安盛优化收益债券 - A 普通债券型基金 浦银安盛精致生活标准混合型基金 浦银安盛优化收益债券 - C 普通债券型基金 浦银安盛红利精选股票股票型基金 海富通上证周期 50ETF 股票型基金 海富通上证周期 ETF 联接 股票型基金 海富通稳固收益债券激进债券型基金 海富通大中华股票 (QDII) 海富通上证非周期 ETF 联接 大中华区股票 股票型基金 海富通上证非周期 ETF 股票型基金 海富通收益增长混合标准混合型基金 海富通货币 - A 货币市场基金 海富通股票股票型基金 海富通强化回报混合标准混合型基金 海富通货币 - B 货币市场基金 海富通风格优势股票股票型基金 海富通精选贰号混合标准混合型基金 海富通中国海外股票 (QDII) 海富通稳健添利债券 - C 大中华区股票 激进债券型基金 海富通领先成长股票股票型基金 海富通稳健添利债券 - A 海富通中证 100 指数 激进债券型基金 股票型基金

10 海富通中小盘股票股票型基金 海富通精选混合标准混合型基金 申万深成股票型基金 申万进取股票型基金 申万收益股票型基金 申万菱信稳益宝债券激进债券型基金 申万菱信量化小盘股票 股票型基金 申万菱信盛利精选混合标准混合型基金 申万菱信盛利强化配置混合 保守混合型基金 申万菱信新动力股票股票型基金 申万菱信收益宝货币货币市场基金 申万菱信新经济混合激进配置型基金 申万菱信竞争优势股票股票型基金 申万菱信添益宝债券 - A 申万菱信添益宝债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 申万菱信消费增长股票股票型基金 申万菱信沪深 300 价值指数 股票型基金 银华信用债券封闭封闭式基金 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进 股票型基金 股票型基金 银华成长先锋混合标准混合型基金 银华信用双利债券 - A 激进债券型基金 银华信用双利债券 - C 激进债券型基金 银华抗通胀主题 (QDII- FOF-LOF) 银华中证等权 90 指数分级 商品 股票型基金 银华金利股票型基金 银华鑫利股票型基金 银华永祥保本混合保本基金 银华保本增值混合保本基金 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 银华货币 - A 货币市场基金 银华货币 - B 货币市场基金 银华价值优选股票股票型基金 银华优质增长股票股票型基金 银华富裕主题股票股票型基金 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球股票 银华领先策略股票股票型基金 银华增强收益债券激进债券型基金 银华和谐主题混合激进配置型基金 银华内需精选股票 银华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 银华深证 100 指数分级股票型基金

11 银华优势企业混合标准混合型基金 长盛环球行业股票 (QDII) 长盛沪深 300 指数 环球股票 股票型基金 长盛同鑫保本混合保本基金 长盛动态精选混合激进配置型基金 长盛货币货币市场基金 长盛中证 100 指数股票型基金 长盛同智优势混合 激进配置型基金 长盛同德主题股票股票型基金 长盛创新先锋混合标准混合型基金 长盛积极配置债券激进债券型基金 长盛同庆封闭 - A 封闭式基金 长盛同庆封闭 - B 封闭式基金 长盛量化红利股票股票型基金 长盛同庆封闭封闭式基金 长盛成长价值混合标准混合型基金 长盛同益封闭封闭式基金 长盛同盛封闭封闭式基金 长盛全债指数增强债券激进债券型基金 鹏华信用增利债券 -A 激进债券型基金 鹏华信用增利债券 -B 激进债券型基金 鹏华上证民企 50ETF 联接 股票型基金 鹏华上证民企 50ETF 股票型基金 鹏华环球发现 (QDII- FOF) 环球股票 鹏华丰润债券封闭封闭式基金 鹏华消费优选股票股票型基金 鹏华丰盛债券激进债券型基金 鹏华新兴产业股票股票型基金 民营 ETF 股票型基金 鹏华深证民营 ETF 联接股票型基金 鹏华中国 50 混合激进配置型基金 鹏华货币 - A 货币市场基金 鹏华普天债券 - B 普通债券型基金 鹏华价值优势股票 股票型基金 鹏华货币 - B 货币市场基金 鹏华动力增长混合 鹏华优质治理股票 激进配置型基金 股票型基金 鹏华丰收债券激进债券型基金 鹏华盛世创新股票 鹏华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 鹏华精选成长股票股票型基金 鹏华中证 500 指数 股票型基金

12 鹏华普惠封闭 封闭式基金 鹏华普丰封闭 封闭式基金 鹏华行业成长混合 标准混合型基金 鹏华普天债券 - A 普通债券型基金 鹏华普天收益混合 激进配置型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合

13 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 工银中国机会全球股票 (QDII) 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票

14 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票

15 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券华泰柏瑞金字塔稳本增利债券 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合

16 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300 指数 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 交银保本混合 金鹰红利价值混合

17 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 金元比联成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利中短期债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合

18 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家公用事业行业股票 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合

19 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合

20 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币

21 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 瑞福进取 大成优选封闭 建信优势动力封闭 长盛同庆封闭 - A 长盛同庆封闭 - B 国泰优先 国泰进取 富国汇利分级债券 - A 富国汇利分级债券 - B 大成景丰 - A 大成景丰 - B 天弘添利分级债券 - B 泰达宏利聚利 - A 泰达宏利聚利 - B 万家添利分级债券 - B 富国天盈分级债券封闭 - B 长信利鑫分级债 - B 博时裕祥分级债券封闭 - B 鹏华丰润债券封闭 易方达岁丰添利债券 国投瑞银双债债券封闭 - A 招商信用添利债券 银华信用债券封闭 广发聚利债券 华富强债 工银四季收益债券 交银信用添利债券 信诚增强收益债券 中欧增强回报债券

22 代码 基金简称 市价 公布日期 南方开元封闭 鹏华普惠封闭 长盛同益封闭 大成景宏封闭 博时裕隆封闭 鹏华普丰封闭 南方天元封闭 长盛同盛封闭 大成景福封闭 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 国泰金泰封闭 嘉实泰和封闭 华安安信封闭 富国汉盛封闭 博时裕阳封闭 华夏兴华封闭 华安安顺封闭 国泰金鑫封闭 富国汉兴封闭 华夏兴和封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失