基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 富国新天锋定期开放债券 富国信用增强债券 - A/B 富国信用增强债券 - C 富

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 02 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 民营基金公司崛起 : 一年冒出 6 家 金陵晚报报道, 公募基金的数量正在向 100 家迈进 据了解, 2014 年共有 8 家公募成立, 加上此前已经运营的 91 家基金公司, 公募基金的数量已经达到 99 家 据了解到,2014 年共有 8 家公募基金公司成立, 分别为圆信永丰 中金基金 北信瑞丰 红土创新 九泰基金 创金合信 嘉合基金以及深圳德棉博元基金 其中有 6 家为民营基金公司, 或民营控股基金公司 尽管是民营基金公司, 但其掌舵人大多来自此前公募基金的知名基金经理 例如, 资料显示,2014 年刚成立的创金合信基金公司掌门人为苏彦祝, 曾经的南方基金明星基金经理 去年成立的嘉合基金, 固定收益类投资总监姚文辉 2012 年至 2014 年任职于中欧基金固定收益类基金经理 上海一公募基金人士表示, 民营基金与国有等基金公司相比, 尽管机制比较灵活, 但也有不少劣势 一些大型金融集团往往资源丰富, 业务范围广 风险也偏低, 因此其基金公司开展业务相对方便 而背景较弱的基金公司, 因为股东实力弱小, 不管是资金还是人才方面都很难给予支援, 资源方面也比较匮乏, 存在不小的风险因素 基金子公司产品迎首波兑付高峰 金证券报道, 通道业务萎缩转型迫在眉睫 对于基金子公司来说,2014 年是个多事之秋, 证监会出台多条政策法规, 禁止了子公司从事资金池业务和 一对多 通道业务 据统计了解到, 由于基金子公司的产品期限一般为 24 个月, 首批成立于 2012 年年底到 2013 年年初的 20 家基金专项子公司将在 2014 年年底到 2015 年年初迎来第一波产品的兑付期 券商系子公司占半壁江山截至 2014 年年底, 基金子公司的数量达到 71 家, 而 2014 年全年新设的子公司仅 9 家 据了解到, 按照控股股东分类, 基金子公司可分为信托系 银行系 证券系 目前, 信托系基金子公司共计 19 家, 银行系基金子公司共计 14 家, 证券系基金子公司共计 37 家, 占据基金子公司的半壁江山 此外, 信达新兴财富 ( 北京 ) 资产管理有限公司并非信托 银行 券商系中一员, 该基金子公司由信达澳银基金设立, 控股股东为中国信达资产管理股份有限公司 基金子公司的产品期限主要为 24 个月, 首批成立于 2012 年年底到 2013 年年初的 20 家基金专项子公司将在 2014 年年底到 2015 年年初迎来产品第一波产品的兑付期 之前已经有部分早期成立期限较短的子公司产品到了兑付期 上海一基金公司的市场部人士表示, 由于前两年是基金子公司杂草般野蛮生长的时期, 许多子公司风控制很不到位, 一旦发生风险, 注册资本远远不够承担风险损失 据了解到, 根据目前 71 家基金子公司的注册资本来看, 平均注册资本仅为 4830 万元 大部分基金子公司的注册资本在 5000 万元 ( 含 ) 以下, 其中注册资本为 5000 万元的子公司共有 24 家, 占比 33.8%, 注册资本为 2000 万元的子公司共有 29 家, 占比 40.84% 二 基金分红派息情况

2 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 富国新天锋定期开放债券 富国信用增强债券 - A/B 富国信用增强债券 - C 富国信用债债券 - A 富国信用债债券 - C 富国国有企业债债券 - A/B 富国国有企业债债券 - C 嘉实超短债债券 万家双引擎灵活配置混合 银华优势企业混合 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 华安物联网主题股票股票型基金华安基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合 激进配置型基金天弘基金管理有限公司 安信消费医药主题股票股票型基金安信基金管理有限责任公司 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 普通债券型基金诺安基金管理有限公司 嘉实新消费股票股票型基金嘉实基金管理有限公司 东方主题精选混合激进配置型基金东方基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合 激进配置型基金华宝兴业基金管理有限公司 富国新兴产业股票股票型基金富国基金管理有限公司 广发中证全指金融地产 ETF 股票型基金广发基金管理有限公司 华夏上证 50ETF 联接股票型基金华夏基金管理有限公司 国寿安保聚宝盆货币市场货币市场基金国寿安保基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合 南方创新经济灵活配置混合 激进配置型基金浦银安盛基金管理有限公司 激进配置型基金南方基金管理有限公司 广发中证环保产业指数股票型基金广发基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合 激进配置型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 国富中证 100 指数增强型分级 - A 其它 国海富兰克林基金管理有限公司 国富中证 100 指数增强型分级 - B 其它 国海富兰克林基金管理有限公司 国富中证 100 指数增强型分级 股票型基金 国海富兰克林基金管理有限公司 华富旺财保本混合保本基金华富基金管理有限公司 国泰深证 TMT50 指数 - A 其它国泰基金管理有限公司

3 国泰深证 TMT50 指数 - B 其它国泰基金管理有限公司 国泰深证 TMT50 指数股票型基金国泰基金管理有限公司 博时产业债纯债债券纯债基金博时基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 A 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 B 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级 激进配置型基金 国投瑞银基金管理有限公司 其它 国投瑞银基金管理有限公司 其它 国投瑞银基金管理有限公司 股票型基金 国投瑞银基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 东方保本混合型基金保本基金 东方增长中小盘混合激进配置型基金 东方强化收益债券激进债券型基金 东方央视财经 50 指数股票型基金 东方安心收益保本保本基金 东方利群混合激进配置型基金 东方多策略灵活配置混合 激进配置型基金 东方新兴成长混合激进配置型基金 东方双债添利债券 - A 激进债券型基金 东方双债添利债券 - C 激进债券型基金 东方金账簿货币 B 货币市场基金 东方添益债券纯债基金 东方龙混合标准混合型基金 东方精选混合激进配置型基金 东方金账簿货币 A 货币市场基金 东方策略成长股票股票型基金 东方稳健回报债券激进债券型基金 东方核心动力股票股票型基金 华夏亚债中国指数 - A 纯债基金 华夏亚债中国指数 - C 纯债基金 华夏恒生 ETF 大中华区股票 华夏恒生 ETF 联接 ( 人民币 ) 华夏恒生 ETF 联接 ( 美元 ) 大中华区股票 大中华区股票 华夏安康债券 - A 激进债券型基金 华夏安康债券 - C 激进债券型基金 华夏理财 30 天债券 - A 短债基金 华夏理财 30 天债券 - B 短债基金 华夏海外收益债券 A ( 人民币份额 ) 华夏海外收益债券 A ( 美元份额 ) 华夏海外收益债券 C ( 人民币份额 ) 环球债券 环球债券 环球债券

4 华夏货币 - B 货币市场基金 华夏沪深 300ETF 股票型基金 华夏理财 21 天债券 - A 短债基金 华夏理财 21 天债券 - B 短债基金 华夏保证金货币 - A 货币市场基金 华夏保证金货币 - B 货币市场基金 华夏纯债债券 - A 纯债基金 华夏纯债债券 - C 纯债基金 华夏材料 ETF 股票型基金 华夏医药 ETF 股票型基金 华夏金融 ETF 股票型基金 华夏能源 ETF 股票型基金 华夏消费 ETF 股票型基金 华夏聚利债券 普通债券型基金 ( 封 华夏双债债券 - A 激进债券型基金 华夏双债债券 - C 激进债券型基金 华夏兴华混合激进配置型基金 华夏永福养老理财混合保守混合型基金 华夏财富宝货币货币市场基金 华夏薪金宝货币货币市场基金 华夏兴和混合激进配置型基金 华夏沪港通恒生 ETF 股票型基金 华夏经典混合标准混合型基金 华夏现金增利货币 - A/ E 货币市场基金 华夏大盘精选混合激进配置型基金 华夏上证 50ETF 股票型基金 华夏货币 - A 货币市场基金 华夏红利混合激进配置型基金 华夏收入股票股票型基金 华夏债券 - C 普通债券型基金 华夏中小板 ETF 股票型基金 中信稳定双利债券普通债券型基金 华夏回报二号混合标准混合型基金 华夏稳增混合激进配置型基金 华夏优势增长股票股票型基金 华夏蓝筹混合 激进配置型基金 华夏复兴股票股票型基金 华夏全球股票 (QDII) 环球股票 华夏行业股票 股票型基金 华夏希望债券 - A 激进债券型基金 华夏希望债券 - C 激进债券型基金 华夏策略混合激进配置型基金 华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 华夏盛世股票股票型基金

5 华夏成长混合激进配置型基金 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 华夏回报混合标准混合型基金 华安行业轮动股票股票型基金 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 华安上证龙头 ETF 股票型基金 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 华安稳固收益债券普通债券型基金 华安升级主题股票股票型基金 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 华安可转债债券 - A 可转债基金 华安可转债债券 - B 可转债基金 华安深证 300 指数 股票型基金 华安信用四季红债券普通债券型基金 华安科技动力股票股票型基金 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 - A 华安月月鑫短期理财债券 - B 华安季季鑫短期理财债券 - A 华安季季鑫短期理财债券 - B 行业股票 短债基金 短债基金 短债基金 短债基金 华安沪深 300 指数分级股票型基金 华安沪深 300 指数分级 - A 华安沪深 300 指数分级 - B 华安月安鑫短期理财债券 - A 华安月安鑫短期理财债券 - B 其它 其它 短债基金 短债基金 华安逆向策略股票股票型基金 华安安心收益债券 - A 激进债券型基金 华安安心收益债券 -B 激进债券型基金 华安日日鑫货币 - A 货币市场基金 华安日日鑫货币 - B 货币市场基金 华安信用增强债券激进债券型基金 华安纯债债券 - A 纯债基金 华安纯债债券 - C 纯债基金 华安保本混合保本基金 华安双债添利债券 - A 激进债券型基金 华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 华安安信消费股票股票型基金 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 美国股票 美国股票 美国股票 华安黄金易 (ETF) 商品

6 华安黄金易 ETF 联接 - A 华安黄金易 ETF 联接 - C 商品 商品 华安沪深 300 增强 - A 股票型基金 华安沪深 300 增强 - C 股票型基金 华安年年红债券 普通债券型基金 ( 封 华安生态优先股票股票型基金 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 华安中证细分地产 ETF 股票型基金 华安大国新经济股票股票型基金 华安新活力灵活配置混合 激进配置型基金 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 华安汇财通货币货币市场基金 华安国际龙头 (DAX)ETF 环球股票 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接华安中证高分红指数增强 - A 华安中证高分红指数增强 - C 华安中证细分医药 ETF 联接 A 华安中证细分医药 ETF 联接 C 环球股票 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 华安宝利配置混合标准混合型基金 华安上证 180ETF 股票型基金 华安宏利股票股票型基金 华安中小盘成长股票股票型基金 华安策略优选股票股票型基金 华安稳定收益债券 - A 激进债券型基金 华安稳定收益债券 - B 激进债券型基金 华安核心股票股票型基金 华安强化收益债券 - A 激进债券型基金 华安强化收益债券 - B 激进债券型基金 华安上证 180ETF 联接股票型基金 华安动态灵活配置混合标准混合型基金 华安现金富利货币 - B 货币市场基金 华安创新混合标准混合型基金 华安中国 A 股增强指数股票型基金 华安现金富利货币 - A 货币市场基金 华宝兴业新兴产业股票型基金 华宝兴业成熟市场 (QDII-FOF) 环球股票 华宝兴业可转债债券可转债基金 华宝兴业上证 180 成长 ETF 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 华宝油气行业股票 华宝兴业医药生物股票型基金 华宝兴业资源优选股票股票型基金

7 华宝兴业现金添益交易型货币市场 货币市场基金 华宝兴业服务股票股票型基金 华宝兴业创新优选股票股票型基金 华宝兴业生态中国股票股票型基金 华宝兴业活期通货币 - A 华宝兴业活期通货币 - T 华宝兴业现金宝货币 - E 华宝兴业量化对冲策略混合 - A 华宝兴业量化对冲策略混合 - C 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 市场中性策略 市场中性策略 华宝兴业多策略股票激进配置型基金 华宝兴业现金宝货币 - A 华宝兴业现金宝货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 华宝兴业动力组合股票股票型基金 华宝兴业收益增长混合激进配置型基金 华宝兴业先进成长股票股票型基金 华宝兴业行业精选股票股票型基金 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 华宝兴业大盘精选股票股票型基金 华宝兴业增强收益债券 - A 华宝兴业增强收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 华宝兴业中证 100 指数股票型基金 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接华宝兴业宝康消费品混合 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 华宝兴业宝康配置混合标准混合型基金 华宝兴业宝康债券激进债券型基金 华富量子生命力股票股票型基金 华富中小板指数增强股票型基金 华富保本保本基金 华富强化回报债券激进债券型基金 华富恒富分级债 普通债券型基金 ( 封 华富恒富分级债 - A 其它 ( 封 华富恒富分级债 - B 其它 ( 封 华富恒财分级债券 普通债券型基金 ( 封 华富恒财分级债券 - A 其它 ( 封 华富恒财分级债券 - B 其它 ( 封 华富灵活配置混合激进配置型基金 华富智慧城市灵活配置混合 激进配置型基金 华富恒稳纯债债券 - A 纯债基金 华富恒稳纯债债券 - C 纯债基金 华富竞争力优选混合激进配置型基金

8 华富货币货币市场基金 华富成长趋势股票股票型基金 华富收益增强债券 - A 激进债券型基金 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 华富策略精选混合激进配置型基金 华富价值增长混合激进配置型基金 华富中证 100 指数股票型基金 华泰柏瑞量化先行股票股票型基金 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII) 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接华泰柏瑞上证中小盘 ETF 亚太区不包括日本股票 股票型基金 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接华泰柏瑞稳健收益债券 - A 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞量化增强股票股票型基金 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞季季红债券纯债基金 华泰柏瑞创新升级混合激进配置型基金 华泰柏瑞信用增利债券 普通债券型基金 华泰柏瑞丰汇债券 - A 普通债券型基金 华泰柏瑞丰汇债券 - C 普通债券型基金 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 激进配置型基金 华泰柏瑞盛世中国股票股票型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 普通债券型基金 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 华泰柏瑞积极成长混合激进配置型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 普通债券型基金 华泰柏瑞价值增长股票股票型基金 华泰柏瑞货币 - A 货币市场基金 华泰柏瑞货币 - B 货币市场基金 华泰柏瑞行业领先股票股票型基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 - A/ B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 - A 南方中证 50 债券指数 - C 纯债基金 纯债基金

9 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 股票型基金 南方消费收益其它 南方消费进取其它 南方金利定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 南方润元纯债债券 - A/ B 纯债基金 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 南方理财 14 天债券 - A 短债基金 南方理财 14 天债券 - B 短债基金 南方理财 60 天债券 - A 短债基金 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 南方安心保本混合保本基金 南方收益宝货币货币市场基金 南方中证 500ETF 股票型基金 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 - A 南方中债中期票据指数债券发起式 - A 纯债基金 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封 南方丰元信用增强债券 - A 普通债券型基金 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 南方聚利 1 年定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金通货币 - A 货币市场基金 南方现金通货币 - B 货币市场基金 南方现金通货币 - C 货币市场基金 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 南方通利债券 - A 纯债基金 南方通利债券 - C 纯债基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 - C 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 南方薪金宝货币货币市场基金 南方启元债券 - A 纯债基金 南方启元债券 - C 纯债基金 南方现金通货币 - E 货币市场基金 南方天元新产业股票股票型基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封

10 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 股票型基金 南方绝对收益策略定期市场中性策略 ( 封闭开放混合发起式 ) 南方聚利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 南方恒生 ETF 股票型基金 南方现金增利货币 - A 货币市场基金 南方积极配置股票 激进配置型基金 南方高增长股票 股票型基金 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长股票股票型基金 南方成份精选股票股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题股票股票型基金 南方盛元红利股票股票型基金 南方优选价值股票股票型基金 南方恒元保本混合保本基金 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 ETF 联接 股票型基金 南方多利增强债券 - A 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化股票股票型基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 博时创业成长股票股票型基金 博时大中华亚太精选股票 (QDII) - 人民币博时宏观回报债券 - A/ B 亚太区不包括日本股票 激进债券型基金 博时宏观回报债券 - C 激进债券型基金 博时行业轮动股票股票型基金 博时转债增强债券 - A 可转债基金 博时转债增强债券 - C 可转债基金 博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 博时卓越品牌股票 商品 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 联接 股票型基金 博时回报混合标准混合型基金 博时天颐债券 - A 激进债券型基金 博时天颐债券 - C 激进债券型基金 博时上证自然资源 ETF 股票型基金

11 博时上证自然资源 ETF 联接 股票型基金 博时标普 500ETF 联接美国股票 博时医疗保健行业股票股票型基金 博时信用债纯债债券纯债基金 博时安心收益定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封 博时安心收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 博时理财 30 天债券 - A 短债基金 博时理财 30 天债券 - B 短债基金 博时亚洲票息收益债券 QDII - 人民币博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现汇博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现钞 环球债券 环球债券 环球债券 博时安盈债券 - A 纯债基金 博时安盈债券 - C 纯债基金 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 博时上证企业债 30ETF 纯债基金 博时裕益混合激进配置型基金 博时月月薪定期支付纯债基金 博时内需增长混合标准混合型基金 博时安丰 18 个月定期开债 纯债基金 ( 封 博时双债增强债券 - A 激进债券型基金 博时双债增强债券 - C 激进债券型基金 博时双月薪定期支付债券 纯债基金 博时混合激进配置型基金 博时标普 500ETF 美国股票 博时现金收益货币 - B 货币市场基金 博时稳健回报债券 - A 博时稳健回报债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 博时裕隆灵活配置混合激进配置型基金 博时黄金 ETF 商品 博时天天增利货币 - A 货币市场基金 博时天天增利货币 - B 货币市场基金 博时优势收益信用债债券 纯债基金 博时现金宝货币 - A 货币市场基金 博时保证金实时交易型货币市场基金 货币博时大中华亚太精选股亚太区不包括日本股 票 (QDII) - 美元现汇票 博时精选股票激进配置型基金 博时主题行业股票 股票型基金 博时稳定价值债券 - B 激进债券型基金 博时平衡配置混合标准混合型基金 博时价值增长贰号混合标准混合型基金 博时第三产业股票股票型基金

12 博时新兴成长股票股票型基金 博时稳定价值债券 - A 激进债券型基金 博时特许价值股票股票型基金 博时信用债券 - A/B 激进债券型基金 博时信用债券 - C 激进债券型基金 博时策略混合激进配置型基金 博时上证超大盘 ETF 股票型基金 博时上证超级大盘 ETF 联接 股票型基金 博时现金收益货币 - A 货币市场基金 博时价值增长混合标准混合型基金 博时沪深 300 指数股票型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 嘉实主题新动力股票股票型基金 嘉实多利分级债券激进债券型基金 嘉实多利优先其它 嘉实多利进取其它 嘉实领先成长股票股票型基金 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 商品 嘉实信用债券 - A 普通债券型基金 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 嘉实周期优选股票股票型基金 嘉实安心货币 - A 货币市场基金 嘉实安心货币 - B 货币市场基金 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 嘉实中创 400 联接股票型基金 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 嘉实优化红利股票股票型基金 嘉实全球房地产 (QDII) 行业股票 嘉实理财宝 7 天债券 - A 嘉实理财宝 7 天债券 - B 嘉实增强收益定期债券 短债基金 短债基金 普通债券型基金 ( 封 嘉实纯债债券 - A 纯债基金 嘉实纯债债券 - C 纯债基金 嘉实货币 - B 货币市场基金 嘉实中证 500ETF 股票型基金 嘉实中证中期企业债指数 - A 嘉实中证中期企业债指数 - C 嘉实增强信用定期债券 纯债基金 纯债基金 普通债券型基金 ( 封

13 嘉实中证 500ETF 联接基金嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - A 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 嘉实丰益纯债定期债券纯债基金 ( 封 嘉实研究阿尔法股票股票型基金 嘉实美国成长股票 (QDII) - 人民币 美国股票 嘉实美国成长股票 (QDII) - 美元现汇 美国股票 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 A/B 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 C 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益策略定期债券 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益信用定期债券 嘉实新兴市场 - A 其它 嘉实新兴市场 - B 其它 嘉实绝对收益策略定开混合嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - A 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - B 市场中性策略 ( 封 货币市场基金 货币市场基金 嘉实活期宝货币货币市场基金 嘉实活钱包货币货币市场基金 嘉实泰和混合激进配置型基金 嘉实对冲套利定期开放市场中性策略 ( 封闭混合式 ) 嘉实薪金宝货币货币市场基金 嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 嘉实医疗保健股票股票型基金 嘉实新兴产业股票股票型基金 嘉实元和直投封闭混合其它 ( 封 嘉实新收益灵活配置混合 激进配置型基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币 - A 货币市场基金 嘉实沪深 300ETF 联接 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金

14 嘉实回报混合标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 嘉实成长收益混合标准混合型基金 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券普通债券型基金 嘉实丰和价值封闭 标准混合型基金 ( 封 国富中小盘股票股票型基金 国富策略回报混合激进配置型基金 国富亚洲机会股票 (QDII) 亚太区不包括日本股票 国富研究精选股票股票型基金 国富恒久信用债券 - A 普通债券型基金 国富恒久信用债券 - C 普通债券型基金 国富焦点驱动灵活配置混合 标准混合型基金 国富日日收益货币 - A 货币市场基金 国富日日收益货币 - B 货币市场基金 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 - A 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 - C 普通债券型基金 ( 封国富恒利分级债券 国富恒利分级债券 - A 其它 ( 封 国富恒利分级债券 - B 其它 ( 封 国富健康优质生活股票股票型基金 国富中国收益混合标准混合型基金 国富弹性市值股票股票型基金 国富潜力组合股票股票型基金 国富深化价值股票股票型基金 国富强化收益债券 - A 激进债券型基金 国富强化收益债券 - C 激进债券型基金 国富成长动力股票股票型基金 国富沪深 300 指数增强股票型基金 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 - A/B 国投瑞银中证消费服务指数 国投瑞银中证上游资源产业指数 国投瑞银新兴产业混合 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数 股票型基金 ( 封 国投瑞银瑞福优先封闭其它 ( 封 国投瑞银瑞福进取封闭其它 ( 封 国投瑞银纯债债券 - A 纯债基金 国投瑞银纯债债券 - B 纯债基金

15 国投瑞银中高等级债券 - A 普通债券型基金 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - A 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银瑞易货币货币市场基金 国投瑞银新机遇混合 - A 国投瑞银新机遇混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 国投瑞银双债债券 - A 普通债券型基金 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 - A 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 - C 国投瑞银钱多宝货币 - A 货币市场基金 国投瑞银钱多宝货币 - I 货币市场基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银增利宝货币 - A 货币市场基金 国投瑞银增利宝货币 - B 货币市场基金 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 - A 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 股票型基金 其它 其它 股票型基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 国泰价值经典股票 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 国泰保本混合保本基金 国泰事件驱动股票股票型基金 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 国泰信用互利分级债券 - A 其它

16 国泰信用互利分级债券 - B 国泰中小板 300 成长 ETF 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 其它 股票型基金 股票型基金 国泰成长优选股票股票型基金 国泰大宗商品配置 商品 国泰信用债券 - A 激进债券型基金 国泰信用债券 - C 激进债券型基金 国泰现金管理货币 - A 货币市场基金 国泰现金管理货币 - B 货币市场基金 国泰金泰平衡混合保守混合型基金 国泰民安增利债券 - A 激进债券型基金 国泰民安增利债券 - C 激进债券型基金 国泰国证房地产行业指数分级国泰国证房地产行业指数 - A 国泰国证房地产行业指数 - B 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - A 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - C 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰中国企业境外高收益债券 QDII 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 股票型基金 其它 其它 纯债基金 纯债基金 纯债基金 环球债券 美国股票 行业股票 国泰黄金 ETF 商品 国泰国证医药卫生行业指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级 - A 国泰国证医药卫生行业指数分级 - B 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰淘金互联网债券纯债基金 国泰民益灵活配置混合 国泰国策驱动灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰浓益灵活配置混合激进配置型基金 国泰安康养老定期支付混合国泰结构转型灵活配置混合国泰新经济灵活配置混合国泰国证食品饮料行业指数分级国泰国证食品饮料行业指数分级 - A 国泰国证食品饮料行业指数分级 - B 保守混合型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 国泰金鑫股票股票型基金 国泰策略收益灵活配置混合 标准混合型基金

17 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新股票股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金 国泰金龙债券 - C 普通债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 国泰区位优势股票股票型基金 国泰中小盘成长股票 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 国泰估值优势股票 股票型基金 美国股票 股票型基金 国泰金鹰增长股票股票型基金 国泰金龙债券 - A 普通债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 国寿安保货币 - A 货币市场基金 国寿安保货币 - B 货币市场基金 国寿安保沪深 300 指数股票型基金 国寿安保尊享债券 - A 普通债券型基金 国寿安保尊享债券 - C 普通债券型基金 国寿安保场内实时申赎货币 - A 国寿安保场内实时申赎货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 国寿安保薪金宝货币货币市场基金 天弘深证成份指数 天弘添利分级债券 股票型基金 普通债券型基金 ( 封 天弘添利分级债券 - A 其它 ( 封 天弘添利分级债券 - B 其它 ( 封 天弘现金管家货币 - A 货币市场基金 天弘现金管家货币 - B 货币市场基金 天弘债券型发起式 - A 激进债券型基金 天弘债券型发起式 - B 激进债券型基金 天弘安康养老混合保守混合型基金 天弘增利宝货币货币市场基金 普通债券型基金 ( 封天弘稳利定期开放 - A 普通债券型基金 ( 封天弘稳利定期开放 - B 普通债券型基金 ( 封天弘同利分级债券 天弘同利分级债券 - A 其它 ( 封 天弘同利分级债券 - B 其它 ( 封 天弘弘利债券激进债券型基金 天弘通利混合激进配置型基金

18 天弘季加利理财债券 - A 天弘季加利理财债券 - B 短债基金 短债基金 天弘现金管家货币 - C 货币市场基金 天弘丰利债券 普通债券型基金 天弘中证 500 指数股票型基金 天弘沪深 300 指数股票型基金 天弘精选混合激进配置型基金 天弘永利债券 - A 普通债券型基金 天弘永利债券 - B 普通债券型基金 天弘永定价值成长股票股票型基金 天弘周期策略股票股票型基金 安信灵活配置混合标准混合型基金 安信目标收益债券 - A 普通债券型基金 安信目标收益债券 - C 普通债券型基金 安信平稳增长混合发起标准混合型基金 安信现金管理货币 - A 货币市场基金 安信现金管理货币 - B 货币市场基金 安信宝利 普通债券型基金 ( 封 安信宝利 - A 其它 ( 封 安信宝利 - B 其它 ( 封 安信永利信用 - A 安信永利信用 - C 普通债券型基金 ( 封 普通债券型基金 ( 封 安信鑫发优选混合激进配置型基金 安信价值精选股票股票型基金 安信现金增利货币货币市场基金 富国通胀通缩主题股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券 富国汇利回报分级债券 - A 其它 ( 封 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 富国可转债可转债基金 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 富国上证综指 ETF 股票型基金 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 富国低碳环保股票股票型基金 富国中证 500 指数增强 股票型基金 富国产业债普通债券型基金 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封 富国高新技术产业股票股票型基金 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国纯债债券发起 - A/ B 大中华区股票 纯债基金 富国纯债债券发起 - C 纯债基金

19 富国强回报定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 富国信用增强债券 - A/ B 激进债券型基金 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 富国信用债债券 - A 纯债基金 富国信用债债券 - C 纯债基金 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封 富国医疗保健行业股票股票型基金 富国创业板指数分级股票型基金 富国创业板指数分级 - A 其它 富国创业板指数分级 - B 其它 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封 富国恒利分级债券 - A 其它 ( 封 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封 富国城镇发展股票股票型基金 富国中证军工指数分级股票型基金 富国中证军工指数分级 - A 富国中证军工指数分级 - B 其它 其它 富国富钱包货币货币市场基金 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 富国收益宝货币货币市场基金 富国高端制造行业股票股票型基金 富国天盈债券 普通债券型基金 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债基金 ( 封 富国中证移动互联网指数分级 股票型基金 富国中证移动互联网指数分级 - A 股票型基金 富国中证移动互联网指数分级 - B 股票型基金 富国收益增强债券 - A 激进债券型基金 富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 富国新回报灵活配置混合 - A/B 富国新回报灵活配置混合 C 富国研究精选灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 富国消费主题混合激进配置型基金 富国中证国有企业改革指数分级富国中证国有企业改革指数分级 - A 富国中证国有企业改革指数分级 - B 股票型基金 其它 其它

20 富国天益价值股票激进配置型基金 富国天瑞强势混合激进配置型基金 富国天惠成长混合 激进配置型基金 富国天时货币 - A 货币市场基金 富国天合稳健股票股票型基金 富国天时货币 - B 货币市场基金 富国天博创新股票股票型基金 富国天成红利混合标准混合型基金 富国天丰强化债券普通债券型基金 富国天鼎中证指数增强股票型基金 富国优化增强债券 - A/ B 激进债券型基金 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 富国沪深 300 指数增强股票型基金 富国天源平衡混合标准混合型基金 富国天利增长债券激进债券型基金 广发行业领先股票股票型基金 广发中小板 300ETF 股票型基金 广发中小板 300 联接股票型基金 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 广发制造业精选股票股票型基金 广发聚财信用债券 - A 普通债券型基金 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 广发深证 100 指数股票型基金 广发深证 100 指数 - A 其它 广发深证 100 指数 - B 其它 广发消费品精选股票股票型基金 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 广发理财年年红债券短债基金 广发双债添利债券 - A 普通债券型基金 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 广发纯债债券 - A 纯债基金 广发纯债债券 - C 纯债基金 广发理财 30 天债券 - A 短债基金 广发理财 30 天债券 - B 短债基金 广发新经济股票股票型基金 广发中证 500ETF 股票型基金 广发聚源债券 - A 广发聚源债券 - C 纯债基金 纯债基金 广发轮动配置股票股票型基金 广发聚鑫债券 - A 激进债券型基金 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 广发理财 7 天债券 - A 短债基金 广发理财 7 天债券 - B 短债基金

21 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 广发中债金融债指数 - A 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 纯债基金 环球债券 环球债券 广发天天红货币市场基金 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 行业股票 广发成长优选混合激进配置型基金 广发现金宝场内货币 - A 广发现金宝场内货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 广发集鑫债券 - A 激进债券型基金 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 广发天天利货币 - A 货币市场基金 广发天天利货币 - B 货币市场基金 广发钱袋子货币货币市场基金 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 广发新动力股票股票型基金 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 广发全球精选股票环球股票 广发主题领先灵活配置混合广发逆向策略灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 广发活期宝货币货币市场基金 广发聚利债券 普通债券型基金 广发中证百度百发策略 100 指数 - A 广发中证百度百发策略 100 指数 - E 广发中证全指医药卫生 ETF 股票型基金 股票型基金 股票型基金 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 - A 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券普通债券型基金

22 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500ETF 联接股票型基金 广发内需增长混合激进配置型基金 广发聚富混合标准混合型基金 浦银安盛沪深 300 指数增强 股票型基金 浦银安盛货币 - A 货币市场基金 浦银安盛货币 - B 货币市场基金 浦银安盛稳健增利债券激进债券型基金 ( 封 浦银安盛基本面 400 指数 股票型基金 浦银安盛幸福回报债券 - A 纯债基金 ( 封 浦银安盛幸福回报债券 - B 纯债基金 ( 封 浦银安盛新兴产业混合激进配置型基金 浦银安盛 6 个月定期债普通债券型基金 ( 封券 - A 浦银安盛 6 个月定期债普通债券型基金 ( 封券 - C 浦银安盛季季添利债券普通债券型基金 ( 封 - A 浦银安盛季季添利债券普通债券型基金 ( 封 - C 浦银安盛消费升级混合激进配置型基金 浦银安盛日日盈货币 - A 浦银安盛日日盈货币 - B 浦银安盛新经济结构灵活配置混合浦银安盛盛世精选灵活配置混合浦银安盛日日盈货币 - D 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 激进配置型基金 货币市场基金 浦银安盛货币 - E 货币市场基金 浦银安盛月月盈安心养普通债券型基金 ( 封老定期支付债券 A 浦银安盛月月盈安心养普通债券型基金 ( 封老定期支付债券 C 浦银安盛价值成长股票股票型基金 浦银安盛优化收益债券 - A 激进债券型基金 浦银安盛精致生活混合标准混合型基金 浦银安盛优化收益债券 - C 激进债券型基金 浦银安盛红利精选股票股票型基金 诺安主题精选股票股票型基金 诺安全球黄金 (QDII- FOF) 诺安上证新兴产业 ETF 联接 商品 股票型基金 诺安上证新兴产业 ETF 股票型基金 诺安保本混合保本基金 诺安多策略股票股票型基金 诺安全球收益不动产 (QDII) 行业股票

23 诺安油气能源 (QDII- FOF-LOF ) 行业股票 诺安新动力混合标准混合型基金 诺安货币 - B 货币市场基金 诺安中证创业成长指数分级 股票型基金 诺安稳健其它 诺安进取其它 诺安汇鑫保本混合保本基金 诺安双利债券发起激进债券型基金 诺安中小板等权重 ETF 股票型基金 诺安中小板等权重 ETF 联接 股票型基金 诺安纯债定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封 诺安纯债定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 诺安鸿鑫保本混合保本基金 诺安信用债券一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 诺安泰鑫一年定期开放债券 纯债基金 ( 封 诺安中证 500ETF 股票型基金 诺安优势行业灵活配置混合 激进配置型基金 诺安天天宝货币 - A 货币市场基金 诺安天天宝货币 - E 货币市场基金 诺安永鑫收益一年定期激进债券型基金 ( 封开放债券 诺安天天宝货币 - B 货币市场基金 诺安理财宝货币 - A 货币市场基金 诺安理财宝货币 - B 货币市场基金 诺安稳健回报灵活配置混合 激进配置型基金 诺安聚鑫宝货币 - A 货币市场基金 诺安聚鑫宝货币 - B 货币市场基金 诺安聚利债券 A 纯债基金 诺安聚利债券 C 纯债基金 诺安天天宝货币 - C 货币市场基金 诺安平衡混合标准混合型基金 诺安货币 - A 货币市场基金 诺安股票股票型基金 诺安优化收益债券激进债券型基金 诺安价值增长股票股票型基金 诺安灵活配置混合标准混合型基金 诺安成长股票股票型基金 诺安增利债券 - A 激进债券型基金 诺安增利债券 - B 激进债券型基金 诺安中证 100 指数股票型基金 诺安中小盘精选股票股票型基金

24 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴行业轮动股票 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券

25 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数

26 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业行业精选股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票

27 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏行业股票 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券

28 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合

29 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华行业成长混合 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通行业景气混合 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票

30 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券

31 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益

32 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号