会因论述银行股投资价值一事的被郭树清打断 的传闻纯属无中生有 他说, 今年到现在还未见到郭主席一面 王亚伟表示, 非常拥护郭主席的市场化改革思路, 股权分置改革这么难啃的骨头都克服了, 后面的新股发行 退出机制都相对容易做了 媒体报道的去向都不准确并非因投资原因离开华夏王亚伟称, 并不是因为投资原因

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2012 年 05 月 08 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 王亚伟离职发布会披露心迹离职主因为买每只股票都有散户盲目跟从 据媒体报道,5 月 7 日下午王亚伟在华夏基金召开离职发布会, 对离职原因 离职去向 华夏基金股权转让 重组股投资 基金经理排名等焦点问题一一回应, 并澄清被郭树清怒斥的传言纯属无中生有 离职主因 : 买每只股票都有散户盲目跟从王亚伟解释称, 他现在买一只股票, 都会想想散户会不会盲目跟从, 会不会导致他们的风险太高, 这掣肘了他投资决策, 也是这几年中面对的最大的投资困境, 是其离开的最主要原因 王亚伟称中国的老百姓只知道其买了这只股票, 不知道他为什么买 知其然不知其所以然, 并且他们不知道什么时候会改变对这只股票的判断 另外他购买一只股票, 最多占净值的 10%, 而跟风的老百姓很可能倾囊下注 此外, 他解释华夏基金风险控制手段不同, 其购买一只股票的同时, 可能会用其他的股票投资区对冲这种风险, 但是跟风者不会这种方式 王亚伟解释道 : 这如同一个老中医开了一个方子, 不同的药之间有相互制约, 不是单一利用那味药 道理是一样的 以至于我现在买一只股票, 都会想想散户会不会盲目跟从, 会不会导致他们的风险太高, 这掣肘了我的投资决策, 也是我这几年中面对的最大的投资困境, 是我离开的最主要原因 最后王亚伟建议媒体不要针对基金经理购买的股票做大肆报道, 认为这种报道方式不利于中国的散户投资者 当然, 我也面对很多其他困境 比如我和别的机构的人交流讨论, 很多时候这些讨论都源自我并不成熟的一些想法, 我的意图是抛砖引玉, 但是每每被媒体急速报道了 砖 的一面, 玉 的成分被忽略 以至于我最好都不敢抛砖了 散户不适合买任意一只股票除非对公司非常了解王亚伟表示, 投资要注重市场, 与时俱进 ; 投资不在一时成功, 看长期收益 市场比较浮躁, 投资一定要独立思考, 注重市场 王亚伟还称, 任何一只股票都不适合散户买, 除非他对该公司非常了解 重组股已经没有系统性机会现在应回避王亚伟表示, 投资重组股不是我的风格 从 14 年的投资历程看, 只是一个很短的阶段 ; 从数量和投资组合比例来看, 对整体业绩贡献不大 他还分析了投资者追买王亚伟概念股出现亏损的三个原因 : 一是只知其然, 不知其所以然, 当买入原因变化时, 媒体往往不再报道 ; 二是风险承受能力不同, 比如某只创业板股票, 可能只占 5% 的仓位, 而散户可能买入厚仓位可能高达 80%; 三是风险控制手段不同, 所以不希望散户追买王亚伟概念股 系统性风险对冲比较难下阶段相对看好重蓝筹机会系统性风险对冲比较难, 因为无法通过组合投资实现, 因为现在股指期货的参与还没有完全放开, 如果通过仓位去实现这个目的, 只能降低, 不能完全消除 个股的风险是可以用组合投资来完成的 在利用仓位缓解系统风险的时候可能会出现波段操作 很多时候以价值投资为目的的投资往往是以波段操作来实现的, 这里实际上是资金利用率的问题 至于下个阶段, 现在我已经不做基金投资管理的, 但是个人比较看重蓝筹的机会 今年到现在还未见到郭主席一面被郭树清怒斥的传言纯属无中生有王亚伟澄清, 在证监

2 会因论述银行股投资价值一事的被郭树清打断 的传闻纯属无中生有 他说, 今年到现在还未见到郭主席一面 王亚伟表示, 非常拥护郭主席的市场化改革思路, 股权分置改革这么难啃的骨头都克服了, 后面的新股发行 退出机制都相对容易做了 媒体报道的去向都不准确并非因投资原因离开华夏王亚伟称, 并不是因为投资原因而离职, 在未来投资选择上还会主动投资, 不认同被动投资 王亚伟表示, 离开公募很不容易, 离开华夏也很不容易 他指出离开除了关注度高以外, 还有其他方面的压力 王亚伟表示, 离职是长期积累的原因, 自己不认同华夏股权转让, 但自己华夏力不从心 以后可能不在公募基金行业工作, 目前媒体报道的去向都不准确, 只想休息 基金经理要能够战胜指数最后目标才是基金排名王亚伟表示, 好的基金经理要独立思考, 要主动, 要把投资者利益放在首位 王亚伟称, 很多基金经理只考虑职业的稳定性, 但基金经理要给投资者创造好的投资收益, 能够战胜指数, 最后一个目标才是排名 券商创新大会今召开涉及行业重大变革 业内瞩目的证券公司创新发展研讨会将于 5 月 7 日 8 日两日在京召开 证监会领导 各部门负责人及各证券公司主要负责人将共聚一堂, 集思广益, 商讨证券公司创新发展大计, 为今后证券公司发展指明方向 证券时报报道, 自郭树清执掌证监会以来, 加快改革已经成为证券业乃至资本市场发展的重要推动力 去年以来, 郭氏新政 给资本市场带来耳目一新的变化, 业内人士因此对本次券商创新大会更为关注 据悉, 此次会议内容将涉及新型营业部创立 允许券商代销金融产品 拓宽券商资金应用范围 简化监管审批程序等券商行业重大制度变革一系列热点话题 实际上, 监管部门对证券公司新业务的支持早已有表态 年初, 郭树清在证券期货监管工作会议上指出, 要积极稳妥地推进证券期货领域的改革开放 4 月 3 日, 证监会副主席庄心一在博鳌亚洲论坛 2012 年年会期间表示, 凡是证券公司自治 行业自律 市场制约能够解决的问题, 均应取消行政审批, 留出足够的空间让证券公司提高创新能力和服务水平 4 月 13 日, 中国证监会发布 关于修改 < 关于证券公司风险资本准备计算标准的规定 > 的决定, 降低了证券公司自营业务 资产管理业务 经纪业务相关风险资本准备计算比例要求 这一政策将使证券公司可以释放出更多资本金用于支持创新业务的发展 买方业务在主流华尔街投行的收入中占比很大, 其优势主要在于跨市场 跨品种和多种策略的组合产品 目前券商的资管产品过于单一, 亟须拓展广度和深度 经纪业务方面, 目前已经在试点中的股票约定式回购和即将展开的转融通业务, 将大大提高券商服务优质客户的能力 而全国性的场外市场已经确定了发展方向, 向场外市场拓展则将大大提高投资银行的业务空间 买方业务在主流华尔街投行的收入中占比很大, 其优势主要在于跨市场 跨品种和多种策略的组合产品 目前券商的资管产品过于单一, 亟须拓展广度和深度 经纪业务方面, 目前已经在试点中的股票约定式回购和即将展开的转融通业务, 将大大提高券商服务优质客户的能力 而全国性的场外市场已经确定了发展方向, 向场外市场拓展则将大大提高投资银行的业务空间 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 富国汉盛封闭 华安信用四季红债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利风险预算混合

3 大成中证内地消费主题指数 富国天成红利混合 财通价值动量混合 国投瑞银双债债券封闭 - A 华夏大盘精选混合 华夏策略混合 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数 中银沪深 300 等权重指数 股票型基金浦银安盛基金管理有限公司 股票型基金中银基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略股票股票型基金泰达宏利基金管理有限公司 交银全球自然资源 行业股票交银施罗德基金管理有限公司 南方金利定期开放债券 - A 南方金利定期开放债券 - C 信达澳银稳定增利分级债券 普通债券型基金南方基金管理有限公司 普通债券型基金南方基金管理有限公司 封闭式基金信达澳银基金管理有限公司 国富研究精选股票 股票型基金 国海富兰克林基金管理有限公 司 金鹰核心资源股票 股票型基金 金鹰基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合 保本基金 诺安基金管理有限公司 金鹰中证 500 指数 - A 其它 金鹰基金管理有限公司 金鹰中证 500 指数 - B 其它 金鹰基金管理有限公司 金鹰中证 500 指数 股票型基金 金鹰基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 海富通中证内地低碳经济主题指数 股票型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 股票型基金海富通基金管理有限公司 平安大华策略先锋混合标准混合型基金平安大华基金管理有限公司 建信转债增强债券 - A 保守混合型基金建信基金管理有限公司 建信转债增强债券 - C 保守混合型基金建信基金管理有限公司 易方达标普全球高端消费品指数增强 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 景顺长城上证 180 等权重 ETF 环球股票易方达基金管理有限公司 股票型基金景顺长城基金管理有限公司 股票型基金景顺长城基金管理有限公司 华商主题精选股票股票型基金华商基金管理有限公司 鹏华金刚保本混合保本基金鹏华基金管理有限公司 国联安双佳信用分级债 - B 封闭式基金国联安基金管理有限公司

4 国联安双佳信用分级债封闭式基金国联安基金管理有限公司 华宝兴业中证短融 50 指数债券 普通债券型基金华宝兴业基金管理有限公司 中海保本混合保本基金中海基金管理有限公司 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 股票型基金汇丰晋信基金管理有限公司 大成景恒保本混合保本基金大成基金管理有限公司 中邮战略新兴产业股票股票型基金中邮创业基金管理有限公司 博时标普 500 指数 国联安双佳信用分级债 - A 美国股票博时基金管理有限公司 封闭式基金国联安基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 中海货币市场 -A 货币市场基金 中海货币市场 -B 货币市场基金 中海环保新能源混合标准混合型基金 中海增强收益债券 - A 激进债券型基金 中海增强收益债券 - C 激进债券型基金 中海消费股票股票型基金 中海上证 380 指数股票型基金 中海优质成长混合激进配置型基金 中海分红增利混合激进配置型基金 中海能源策略混合激进配置型基金 中海稳健收益债券激进债券型基金 中海蓝筹混合标准混合型基金 中海量化策略股票股票型基金 中海上证 50 指数增强股票型基金 中邮核心主题股票股票型基金 中邮中小盘灵活配置混合 标准混合型基金 中邮上证 380 指数增强股票型基金 中邮核心优选股票股票型基金 中邮核心成长股票股票型基金 中邮核心优势灵活配置混合中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 标准混合型基金 中银稳健双利债券 - A 激进债券型基金 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 中银上证国企 100ETF 股票型基金 中银转债增强债券 - A 保守混合型基金 中银转债增强债券 - B 保守混合型基金 中银中小盘成长股票股票型基金 中银货币 - B 货币市场基金

5 中银中国混合 激进配置型基金 中银货币 - A 货币市场基金 中银持续增长股票股票型基金 中银收益混合激进配置型基金 中银策略股票股票型基金 中银增利债券普通债券型基金 中银优选混合标准混合型基金 中银中证 100 指数增强股票型基金 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 交银主题优选混合标准混合型基金 交银趋势股票股票型基金 交银信用添利债券封闭式基金 交银先进制造股票股票型基金 交银双利债券 - A/B 激进债券型基金 交银双利债券 - C 激进债券型基金 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 交银优势行业混合标准混合型基金 交银精选股票股票型基金 交银货币 - A 货币市场基金 交银稳健配置混合激进配置型基金 交银成长股票股票型基金 交银蓝筹股票股票型基金 交银货币 - B 货币市场基金 交银增利债券 - A/B 激进债券型基金 交银增利债券 - C 激进债券型基金 交银环球精选股票 环球股票 交银先锋股票股票型基金 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 信达澳银红利回报股票型基金 信达澳银产业升级股票股票型基金 信达澳银领先增长股票股票型基金 信达澳银精华配置混合激进配置型基金 信达澳银稳定价值债券 - A 信达澳银稳定价值债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 信达澳银中小盘股票股票型基金 华商产业升级股票股票型基金 华商稳健双利债券 -A 激进债券型基金 华商稳健双利债券 -B 激进债券型基金 华商策略精选混合标准混合型基金 华商稳定增利债券 - A 激进债券型基金 华商稳定增利债券 - C 激进债券型基金

6 华商价值精选股票股票型基金 华商领先企业混合激进配置型基金 华商盛世成长股票股票型基金 华商收益增强债券 - A 激进债券型基金 华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 华商动态阿尔法混合激进配置型基金 华宝兴业新兴产业股票型基金 华宝兴业成熟市场动量优选 (QDII-FOF) 环球股票 华宝兴业可转债债券保守混合型基金 上证 180 成长 ETF 股票型基金 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 股票型基金 华宝油气行业股票 华宝兴业医药生物股票型基金 华宝兴业多策略股票激进配置型基金 华宝兴业现金宝货币 - A 华宝兴业现金宝货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 华宝兴业动力组合股票股票型基金 华宝兴业收益增长混合激进配置型基金 华宝兴业先进成长股票股票型基金 华宝兴业行业精选股票股票型基金 华宝兴业海外中国股票 大中华区股票 华宝兴业大盘精选股票股票型基金 华宝兴业增强收益债券 - A 华宝兴业增强收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 华宝兴业中证 100 指数股票型基金 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接华宝兴业宝康消费品混合 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 华宝兴业宝康配置混合标准混合型基金 华宝兴业宝康债券激进债券型基金 华泰柏瑞量化先行股票股票型基金 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接华泰柏瑞上证中小盘 ETF 亚太区不包括日本股票 股票型基金 股票型基金 华泰柏瑞信用增利债券封闭式基金 华泰柏瑞盛世中国股票股票型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 激进债券型基金 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 华泰柏瑞积极成长混合激进配置型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 激进债券型基金 华泰柏瑞价值增长股票股票型基金

7 华泰柏瑞货币 - A 货币市场基金 华泰柏瑞货币 - B 货币市场基金 华泰柏瑞行业领先股票股票型基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 - A/ B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 - A 南方中证 50 债券指数 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 大中华区股票 南方现金增利货币 - A 货币市场基金 南方积极配置股票 激进配置型基金 南方高增长股票 股票型基金 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长股票股票型基金 南方成份精选股票股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题股票股票型基金 南方盛元红利股票股票型基金 南方优选价值股票股票型基金 南方恒元保本混合保本基金 南方沪深 300 指数股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 股票型基金 南方多利增强债券 - A 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化股票股票型基金 南方开元封闭封闭式基金 南方天元封闭封闭式基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 博时创业成长股票股票型基金 博时大中华亚太精选股票 博时宏观回报债券 - A/ B 亚太区不包括日本股票 激进债券型基金 博时宏观回报债券 - C 激进债券型基金

8 博时行业轮动股票股票型基金 博时转债增强债券 - A 保守混合型基金 博时转债增强债券 - C 保守混合型基金 博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 博时卓越品牌股票 商品 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 联接 股票型基金 博时裕祥分级债券封闭式基金 博时裕祥分级债券 - A 封闭式基金 博时裕祥分级债券封闭 - B 封闭式基金 博时回报混合标准混合型基金 博时天颐债券 - A 激进债券型基金 博时天颐债券 - C 激进债券型基金 博时精选股票激进配置型基金 博时主题行业股票 股票型基金 博时稳定价值债券 - B 激进债券型基金 博时平衡配置混合标准混合型基金 博时价值增长贰号混合标准混合型基金 博时第三产业股票股票型基金 博时新兴成长股票股票型基金 博时稳定价值债券 - A 激进债券型基金 博时特许价值股票股票型基金 博时信用债券 - A/B 激进债券型基金 博时信用债券 - C 激进债券型基金 博时策略混合激进配置型基金 博时上证超级大盘 ETF 股票型基金 博时上证超级大盘 ETF 联接 股票型基金 博时现金收益货币货币市场基金 博时价值增长混合标准混合型基金 博时沪深 300 指数股票型基金 博时裕隆封闭封闭式基金 博时裕阳封闭封闭式基金 国联安信心增益债券激进债券型基金 国联安双禧中证 100 指数 - A 国联安双禧中证 100 指数 - B 国联安上证商品 ETF 联接 其它 其它 股票型基金 国联安上证商品 ETF 股票型基金 国联安货币 - A 货币市场基金 国联安货币 - B 货币市场基金 国联安优选行业股票股票型基金 国联安双力中小板综指分级国联安双力中小板综指分级 - A 股票型基金 其它

9 国联安双力中小板综指分级 - B 其它 国联安小盘精选混合标准混合型基金 国联安安心成长混合保守混合型基金 国联安精选股票股票型基金 国联安优势股票股票型基金 国联安红利股票股票型基金 国联安增利债券 - A 激进债券型基金 国联安增利债券 - B 激进债券型基金 国联安主题驱动股票股票型基金 国联安双禧中证 100 指数 股票型基金 国联安稳健混合标准混合型基金 国富中小盘股票股票型基金 国富策略回报混合标准混合型基金 国富亚洲机会股票 亚太区不包括日本股票 国富中国收益混合标准混合型基金 国富弹性市值股票股票型基金 国富潜力组合股票股票型基金 国富深化价值股票股票型基金 国富强化收益债券 - A 激进债券型基金 国富强化收益债券 - C 激进债券型基金 国富成长动力股票股票型基金 国富沪深 300 指数增强股票型基金 大成核心双动力股票股票型基金 大成景丰 - A 封闭式基金 大成景丰 - B 封闭式基金 大成景丰分级债券封闭式基金 大成深证成长 40ETF 股票型基金 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 股票型基金 美国股票 大成保本混合保本基金 大成内需增长股票股票型基金 大成中证内地消费主题指数 股票型基金 大成可转债增强债券保守混合型基金 大成新锐产业股票股票型基金 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 大成精选增值混合激进配置型基金 大成货币 - A 货币市场基金 大成货币 - B 货币市场基金 大成沪深 300 指数股票型基金 大成债券 - C 普通债券型基金 大成 2020 生命周期混合 激进配置型基金 大成积极成长股票股票型基金 大成创新成长混合 激进配置型基金

10 大成优选封闭封闭式基金 大成景阳领先股票股票型基金 大成强化收益债券激进债券型基金 大成策略回报股票股票型基金 大成行业轮动股票股票型基金 大成中证红利指数股票型基金 大成价值增长混合激进配置型基金 大成债券 - A/B 普通债券型基金 大成景宏封闭封闭式基金 大成景福封闭封闭式基金 平安大华行业先锋股票股票型基金 平安大华深证 300 指数增强 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 联接建信全球机遇股票 股票型基金 环球股票 建信内生动力股票股票型基金 建信保本混合保本基金 建信双利分级股票股票型基金 建信稳健其它 建信进取其它 建信信用增强债券封闭式基金 建信新兴市场股票 QDII 新兴市场股票 深证基本面 60ETF 股票型基金 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 建信恒稳价值混合标准混合型基金 建信双息红利债券激进债券型基金 建信深证 100 指数增强股票型基金 建信恒久价值股票股票型基金 建信货币货币市场基金 建信优选成长股票股票型基金 建信优化配置混合激进配置型基金 建信优势动力封闭封闭式基金 建信稳定增利债券激进债券型基金 建信核心精选股票股票型基金 建信收益增强债券 - A 激进债券型基金 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 建信沪深 300 指数 股票型基金 易方达消费行业股票股票型基金 易方达岁丰添利债券封闭式基金 易方达医疗行业股票股票型基金 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 易方达安心回报债券 - A 易方达安心回报债券 - B 商品 激进债券型基金 激进债券型基金

11 易方达资源行业股票股票型基金 易方达创业板 ETF 股票型基金 易方达创业板 ETF 联接股票型基金 易方达双债增强债券 - A 易方达双债增强债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 易方达上证 50 指数股票型基金 易方达积极成长混合激进配置型基金 易方达货币 - A 货币市场基金 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达深证 100ETF 股票型基金 易方达价值精选股票股票型基金 易方达货币 - B 货币市场基金 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 易方达价值成长混合激进配置型基金 易方达科讯股票股票型基金 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达中小盘股票股票型基金 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 易方达科翔股票股票型基金 易方达行业领先股票股票型基金 易方达沪深 300 指数股票型基金 易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 股票型基金 亚太区不包括日本股票 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 易方达平稳增长混合标准混合型基金 易方达策略成长混合激进配置型基金 易方达科瑞封闭封闭式基金 景顺长城货币 - B 货币市场基金 景顺长城中小盘股票股票型基金 景顺长城稳定收益债券 - A 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 - A 景顺长城优信增利债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 大中华区股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 景顺长城内需增长股票股票型基金 景顺长城鼎益股票 股票型基金 景顺长城货币 - A 货币市场基金

12 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 景顺长城新兴成长股票股票型基金 景顺长城内需贰号股票股票型基金 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 景顺长城公司治理股票股票型基金 景顺长城能源基建股票股票型基金 景顺长城优选股票股票型基金 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 汇丰晋信低碳先锋股票股票型基金 汇丰晋信消费红利股票股票型基金 汇丰晋信平稳增利债券 - C 普通债券型基金 汇丰晋信科技先锋股票股票型基金 汇丰晋信货币 - A 货币市场基金 汇丰晋信货币 - B 货币市场基金 汇丰晋信 2016 周期混合 保守混合型基金 汇丰晋信龙腾股票股票型基金 汇丰晋信动态策略混合激进配置型基金 汇丰晋信 2026 周期混合汇丰晋信平稳增利债券 - A 股票型基金 普通债券型基金 汇丰晋信大盘股票股票型基金 汇丰晋信中小盘股票股票型基金 泰达宏利中小盘股票股票型基金 泰达聚利债券封闭式基金 泰达宏利聚利 - A 封闭式基金 泰达宏利聚利 - B 封闭式基金 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 泰达宏利 500 指数分级股票型基金 泰达稳健其它 泰达进取其它 泰达宏利精选股票股票型基金 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 泰达宏利货币货币市场基金 泰达宏利效率优选混合 标准混合型基金 泰达宏利首选企业股票股票型基金 泰达宏利市值优选股票股票型基金 泰达宏利集利债券 - A 激进债券型基金 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 泰达宏利红利先锋股票股票型基金 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 泰达宏利成长股票激进配置型基金 泰达宏利周期股票激进配置型基金 泰达宏利稳定股票激进配置型基金

13 浦银安盛沪深 300 指数增强 股票型基金 浦银安盛货币 - A 货币市场基金 浦银安盛货币 - B 货币市场基金 浦银安盛增利分级债券封闭式基金 浦银安盛增利分级债券 - A 浦银安盛增利分级债券 - B 封闭式基金 封闭式基金 浦银安盛价值成长股票股票型基金 浦银安盛优化收益债券 - A 普通债券型基金 浦银安盛精致生活标准混合型基金 浦银安盛优化收益债券 - C 普通债券型基金 浦银安盛红利精选股票股票型基金 海富通上证周期 50ETF 股票型基金 海富通上证周期 ETF 联接 股票型基金 海富通稳固收益债券激进债券型基金 海富通大中华股票 海富通上证非周期 ETF 联接 大中华区股票 股票型基金 海富通上证非周期 ETF 股票型基金 海富通稳进增利分级债券海富通稳进增利分级债券 - A 海富通稳进增利分级债券 - B 封闭式基金 封闭式基金 封闭式基金 海富通国策导向股票股票型基金 海富通收益增长混合标准混合型基金 海富通货币 - A 货币市场基金 海富通股票股票型基金 海富通强化回报混合标准混合型基金 海富通货币 - B 货币市场基金 海富通风格优势股票股票型基金 海富通精选贰号混合标准混合型基金 海富通中国海外股票 海富通稳健添利债券 - C 大中华区股票 激进债券型基金 海富通领先成长股票股票型基金 海富通稳健添利债券 - A 海富通中证 100 指数 激进债券型基金 股票型基金 海富通中小盘股票股票型基金 海富通精选混合标准混合型基金 诺安主题精选股票股票型基金 诺安全球黄金 (QDII- FOF) 诺安上证新兴产业 ETF 联接 商品 股票型基金 诺安上证新兴产业 ETF 股票型基金 诺安保本混合保本基金 诺安多策略股票股票型基金

14 诺安全球收益不动产 诺安油气能源股票 (QDII-FOF-LOF ) 行业股票 行业股票 诺安新动力混合标准混合型基金 诺安货币 - B 货币市场基金 诺安平衡混合标准混合型基金 诺安货币 - A 货币市场基金 诺安股票股票型基金 诺安优化收益债券激进债券型基金 诺安价值增长股票股票型基金 诺安灵活配置混合标准混合型基金 诺安成长股票股票型基金 诺安增利债券 - A 激进债券型基金 诺安增利债券 - B 激进债券型基金 诺安中证 100 指数股票型基金 诺安中小盘精选股票股票型基金 金鹰主题优势股票股票型基金 金鹰保本混合保本基金 金鹰中证技术领先指数增强 股票型基金 金鹰策略配置股票股票型基金 金鹰持久回报分级债券封闭式基金 金鹰持久回报分级债券 - A 金鹰持久回报分级债券 - B 封闭式基金 封闭式基金 金鹰中小盘精选混合标准混合型基金 金鹰红利价值混合激进配置型基金 金鹰行业优势股票股票型基金 金鹰稳健成长股票股票型基金 金鹰成份优选混合激进配置型基金 鹏华信用增利债券 -A 激进债券型基金 鹏华信用增利债券 -B 激进债券型基金 鹏华上证民企 50ETF 联接 股票型基金 鹏华上证民企 50ETF 股票型基金 鹏华环球发现 (QDII- FOF) 环球股票 鹏华丰润债券封闭封闭式基金 鹏华消费优选股票股票型基金 鹏华丰盛债券激进债券型基金 鹏华新兴产业股票股票型基金 民营 ETF 股票型基金 鹏华深证民营 ETF 联接股票型基金 鹏华美国房地产 QDII 行业股票 鹏华丰泽分级债券封闭式基金 鹏华丰泽分级债券 - A 封闭式基金 鹏华丰泽分级债券 - B 封闭式基金 鹏华中国 50 混合激进配置型基金

15 鹏华货币 - A 货币市场基金 鹏华普天债券 - B 普通债券型基金 鹏华价值优势股票 股票型基金 鹏华货币 - B 货币市场基金 鹏华动力增长混合 鹏华优质治理股票 激进配置型基金 股票型基金 鹏华丰收债券激进债券型基金 鹏华盛世创新股票 鹏华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 鹏华精选成长股票股票型基金 鹏华中证 500 指数 股票型基金 鹏华普惠封闭封闭式基金 鹏华普丰封闭封闭式基金 鹏华行业成长混合标准混合型基金 鹏华普天债券 - A 普通债券型基金 鹏华普天收益混合激进配置型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票

16 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 富国中证红利指数增强 工银大盘蓝筹股票

17 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 工银中国机会全球股票 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票

18 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票

19 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券华泰柏瑞金字塔稳本增利债券 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 嘉实沪深 300 指数 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票

20 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利中短期债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合

21 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家公用事业行业股票 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票

22 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券

23 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势

24 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 瑞福进取 大成优选封闭 建信优势动力封闭 长盛同庆封闭 - A 长盛同庆封闭 - B 国泰优先 国泰进取 富国汇利分级债券 - A 富国汇利分级债券 - B 大成景丰 - A 大成景丰 - B 天弘添利分级债券 - B 泰达宏利聚利 - A 泰达宏利聚利 - B 万家添利分级债券 - B 富国天盈分级债券封闭 - B 长信利鑫分级债 - B 博时裕祥分级债券封闭 - B 海富通稳进增利分级债券 - A 海富通稳进增利分级债券 - B

25 代码 基金简称 市价 公布日期 天弘丰利分级债券封闭 - B 鹏华丰泽分级债券 - B 浦银安盛增利分级债券 - A 浦银安盛增利分级债券 - B 诺德双翼分级债 - B 金鹰持久回报分级债券 - B 鹏华丰润债券封闭 易方达岁丰添利债券 国投瑞银双债债券封闭 - A 融通四季添利债券 招商信用添利债券 银华信用债券封闭 广发聚利债券 华富强债 华泰柏瑞信用增利债券 工银四季收益债券 交银信用添利债券 建信信用增强债券 信诚增强收益债券 南方开元封闭 鹏华普惠封闭 长盛同益封闭 大成景宏封闭 博时裕隆封闭 鹏华普丰封闭 南方天元封闭 长盛同盛封闭 大成景福封闭 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 国泰金泰封闭 嘉实泰和封闭 华安安信封闭 富国汉盛封闭 博时裕阳封闭 华夏兴华封闭 华安安顺封闭 国泰金鑫封闭

26 代码 基金简称 市价 公布日期 富国汉兴封闭 华夏兴和封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失