长性是高于中小板和创业板的, 而且高成长性的公司占比更大 这些公司相当于中小板和创业板公司的早期阶段, 从这一点上来说, 新三板才是真正意义上的创业板, 是中国的纳斯达克, 将会是很多伟大公司的摇篮 招商 融通 安信等基金公司也一致看好新三板未来的发展和成长性 投资新三板的优势在于, 对于这些处于

Transcription

1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 03 月 23 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 公募盼投新三板产品设计三大难 中国基金报报道, 全国中小企业股份转让系统公司有关负责人近日公开表示, 公募基金很快就可以到新三板投资, 相关规则已经形成 若这一规则成行, 则意味着普通投资者可借道公募基金投资新三板 据了解到, 南方基金已有两只针对新三板的公募基金产品处于报备阶段 同时, 多位基金公司人士也都表示对此兴趣浓厚并将积极研究, 但是在产品设计和市场流动性方面仍有一些疑虑 三难点 : 标的期限投资者门槛前海开源基金管理公司董事总经理付柏瑞认为, 两只三板指数的问世为公募产品真正入市以及公募指数基金的推出铺平了道路 南方基金总裁助理李海鹏表示, 针对新三板产品主要有主动管理和被动指数化投资两种投资思路, 主动管理主要从新三板市场上挂牌公司的规模 行业 盈利能力 流动性等市场特点出发, 选择盈利能力强 流动性好的挂牌公司进行主动投资 据了解, 南方基金针对新三板投资已有两只公募基金产品处于报备阶段, 一旦审核通过, 或将成为国内首批针对新三板的公募基金产品 其他基金公司则处于观望状态 招商基金相关人士称, 会对新三板密切关注并进行相关的产品储备, 并在合适时机推出, 由于公司挂牌门槛较低, 我们在投资策略上会更加强调公司的基本面 成长性 ; 在产品期限上会设定相对较长的封闭期, 一方面等待公司成长性在估值上的体现, 另一方面等待整个市场流动性改善带来的溢价 事实上, 据多方了解, 投资新三板的公募产品, 在投资标的的选择 产品期限, 以及投资者门槛等三方面都存在设计难题 一是投资标的的选择问题 新三板目前已有 2000 多家挂牌企业, 水平参差不齐而且不少公司流动性差, 所以标的的选择很重要, 但这并非基金公司的强项 基金公司参与新三板一定要额外建立一个不同于传统二级市场上市公司研究的 PE/VC 的一整套业务流程 团队和风险机制 融通基金人士表示 此外, 还有基金公司人士担心, 新三板基金未来可能面临供给与需求不匹配的问题, 大资金进来了, 但是可投资或可交易的股票不够多, 而在产品设计上, 相关产品是单纯投资新三板还是同时可以投资主板 创业板, 这一点需多加考量, 如果是跨市场投资, 还涉及技术问题, 需要股转系统出台更多业务规则 二是存续期的问题 新三板市场流动性不佳, 因此新三板公募基金也无法像普通开放式基金一样让投资者可以随时赎回 国内某大型基金公司产品设计负责人认为, 初期进场的公募基金应当有一定的封闭期, 未来市场流动性好转以后可能会缩短甚至取消封闭期 三是基金投资者门槛的问题 新三板现在的开户门槛是 500 万元, 随着一些专户类基金产品的诞生使得投资门槛降低至 100 万元, 但这依旧将许多个人投资者拒之门外 业内人士称, 新三板市场的投资风险高于主板和创业板, 基金投资者需要有一定的风险识别能力, 应当设立一个相对一般基金而言较高的门槛, 可能为 10 万元 新三板 : 伟大公司的摇篮尽管大多数基金公司对于新三板公募产品的推出仍持观望态度, 但对新三板市场的投资价值和成长空间却是一致认可 李海鹏认为, 长期来看, 新三板的投资价值在于企业的高成长性 因为新三板的公司整体上的成

2 长性是高于中小板和创业板的, 而且高成长性的公司占比更大 这些公司相当于中小板和创业板公司的早期阶段, 从这一点上来说, 新三板才是真正意义上的创业板, 是中国的纳斯达克, 将会是很多伟大公司的摇篮 招商 融通 安信等基金公司也一致看好新三板未来的发展和成长性 投资新三板的优势在于, 对于这些处于 婴儿 阶段的公司, 其未来的成长空间可能会更大, 投资回报可能更高, 有为投资创造超额收益的机会 某大型基金产品负责人表示 付柏瑞认为, 创业板和新三板公司都代表中国未来经济转型的方向, 现在新三板市值只有 7000 多亿元, 而二级市场包括主板 中小板 创业板已经有 20 多万亿元的市值, 所以未来两三年新三板市场发展速度会快过创业板市场和主板市场 谁能撼动银行老大地位? 中国基金报报道, 长期以来, 银行在基金销售市场上占据着绝对主导位置, 基金公司的管理费蛋糕也不得不被银行切走一大块, 基金公司一直想摆脱银行束缚但不得其法, 因为银行拥有的网点数量和客户数量都无人能敌 然而, 随着互联网金融之风刮起, 这一切正在悄然发生改变, 第三方销售机构推出的网上基金超市 基金公司自己打造的直销平台, 都被证明为有效的基金销售渠道, 同时, 与包括券商 互联网巨头和第三方销售在内的其他机构合作推出定制基金, 也成为部分基金公司的重要选择 基金超市 : 强势崛起渐成主流第三方销售公司和互联网金融都是基金销售的补充, 而天天基金网依托东方财富网的高流量, 在基金销售领域占据强势地位, 东方财富内部人士透露, 天天基金 2014 年的基金销售规模超过了 2000 亿元 多位业内人士认为, 鉴于天天基金网在互联网基金销售渠道上的先发优势, 未来或将改变基金销售渠道的大格局 据业内人士分析, 行业内也有依托高流量门户网站的平台, 但由于缺乏嵌入式直销或者理财定位比较模糊, 高流量并没有带来销售规模的快速增长, 还有一些机构是重新搭建平台, 无法发挥原有网站的流量优势 这种针对海量客户的分众化 定制化的基金超市模式, 让不同种风险偏好的客户多数可以建立自己的投资组合, 让客户拥有很好的使用体验 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 长城积极增利债券 长城积极增利债券 - C 光大保德信信用添益债券 -A 光大保德信信用添益债券 -C 华商领先企业混合 海富通上证可质押城投债 ETF 华夏回报混合 富国产业债 天弘永利债券 天弘永利债券 - B 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 )

3 华宝兴业稳健回报灵活配置混合 前海开源高端装备制造灵活配置混合 激进配置型基金华宝兴业基金管理有限公司 激进配置型基金前海开源基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票股票型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 博时产业债纯债债券纯债基金博时基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 广发纳斯达克生物科技指数 (QDII)( 人民币 ) 广发纳斯达克生物科技指数 (QDII)( 美元 ) 新华万银多元策略灵活配置混合 国投瑞银锐意改革灵活配置混合 激进配置型基金 北信瑞丰基金管理有限公司 行业股票 广发基金管理有限公司 行业股票 广发基金管理有限公司 激进配置型基金 新华基金管理有限公司 激进配置型基金 国投瑞银基金管理有限公司 新华策略精选股票股票型基金新华基金管理有限公司 工银美丽城镇主题股票股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合 富国中证新能源汽车指数分级 富国中证新能源汽车指数分级 - B 富国中证新能源汽车指数分级 前海开源中航军工指数分级 前海开源中航军工指数分级 - B 国泰国证有色金属行业指数分级 国泰国证有色金属行业指数分级 - B 激进配置型基金 前海开源基金管理有限公司 其它 富国基金管理有限公司 其它 富国基金管理有限公司 股票型基金 富国基金管理有限公司 其它 前海开源基金管理有限公司 其它 前海开源基金管理有限公司 其它 国泰基金管理有限公司 其它 国泰基金管理有限公司 华安新丝路主题股票股票型基金华安基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票股票型基金上投摩根基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合 富国中证全指证券公司指数分级 富国中证全指证券公司指数分级 - B 国泰国证有色金属行业指数分级 富国中证全指证券公司指数分级 国投瑞银新丝路灵活配置混合 前海开源中航军工指数分级 激进配置型基金 中银基金管理有限公司 其它 富国基金管理有限公司 其它 富国基金管理有限公司 股票型基金 国泰基金管理有限公司 股票型基金 富国基金管理有限公司 激进配置型基金 国投瑞银基金管理有限公司 股票型基金 前海开源基金管理有限公司

4 信达澳银转型创新股票股票型基金信达澳银基金管理有限公司 南方中证 500 工业指数 ETF 广发中证全指可选消费 ETF 联接 长城环保主题灵活配置混合 嘉实全球互联网股票 - 人民币 嘉实全球互联网股票 - 美元现汇 嘉实全球互联网股票 - 美元现钞 中金绝对收益策略定期开放混合 股票型基金 南方基金管理有限公司 股票型基金 广发基金管理有限公司 激进配置型基金 长城基金管理有限公司 行业股票 嘉实基金管理有限公司 行业股票 嘉实基金管理有限公司 行业股票 嘉实基金管理有限公司 市场中性策略 ( 封闭式 ) 中金基金管理有限公司 华融新锐灵活配置混合激进配置型基金华融证券股份有限公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合 - C 泰达宏利创盈灵活配置混合 泰达宏利创盈灵活配置混合 - B 激进配置型基金 东方基金管理有限公司 激进配置型基金 东方基金管理有限公司 激进配置型基金 泰达宏利基金管理有限公司 激进配置型基金 泰达宏利基金管理有限公司 中信建投凤凰货币货币市场基金中信建投基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票股票型基金景顺长城基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合激进配置型基金华宝兴业基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 上投摩根全球新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 上投摩根新兴动力股票股票型基金 上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券 - B 上投摩根健康品质生活股票上投摩根全球天然资源股票 (QDII) 上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券 - B 上投摩根中证消费服务指数 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 行业股票 普通债券型基金 普通债券型基金 股票型基金 上投摩根核心优选股票股票型基金 上投摩根轮动添利债券 上投摩根轮动添利债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 上投摩根智选 30 股票股票型基金

5 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 股票型基金 上投摩根天颐年丰混合保守混合型基金 上投摩根岁岁盈定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根红利回报混合保守混合型基金 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 上投摩根双债增利债券 上投摩根双债增利债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 上投摩根核心成长股票型基金 上投摩根民生需求股票股票型基金 上投摩根优信增利债券 上投摩根优信增利债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 上投摩根现金管理货币货币市场基金 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根纯债丰利债券 A 纯债基金 上投摩根纯债丰利债券 C 纯债基金 上投摩根天添宝货币 - B 货币市场基金 上投摩根天添盈货币 - A 货币市场基金 上投摩根天添盈货币 - B 货币市场基金 上投摩根天添盈货币 - E 货币市场基金 上投摩根天添宝货币 - A 货币市场基金 上投摩根纯债添利债券 - C 普通债券型基金 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 上投摩根货币 货币市场基金 上投摩根货币 - B 货币市场基金 上投摩根阿尔法股票股票型基金 上投摩根双息平衡混合标准混合型基金 上投摩根成长先锋股票股票型基金 上投摩根内需动力股票股票型基金 上投摩根亚太优势股票亚太区不包括日本股 (QDII) 票 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 上投摩根中小盘股票股票型基金 上投摩根纯债债券 普通债券型基金 上投摩根纯债债券 - B 普通债券型基金 上投摩根行业轮动股票股票型基金 东方保本混合型基金保本基金 东方增长中小盘混合激进配置型基金 东方强化收益债券激进债券型基金 东方央视财经 50 指数股票型基金

6 东方安心收益保本保本基金 东方利群混合激进配置型基金 东方多策略灵活配置混合 激进配置型基金 东方新兴成长混合激进配置型基金 东方双债添利债券 激进债券型基金 东方双债添利债券 - C 激进债券型基金 东方金账簿货币 B 货币市场基金 东方添益债券纯债基金 东方龙混合标准混合型基金 东方精选混合激进配置型基金 东方金账簿货币 A 货币市场基金 东方策略成长股票股票型基金 东方稳健回报债券激进债券型基金 东方核心动力股票股票型基金 中金纯债债券 普通债券型基金 中金纯债债券 - C 普通债券型基金 中金现金管家货币 货币市场基金 中金现金管家货币 - B 货币市场基金 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 中信建投稳信定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 中信建投货币货币市场基金 中信建投稳利保本混合保本基金 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 中银稳健双利债券 激进债券型基金 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 中银上证国企 100ETF 股票型基金 中银转债增强债券 可转债基金 中银转债增强债券 - B 可转债基金 中银中小盘成长股票股票型基金 中银信用增利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 中银货币 - B 货币市场基金 中银沪深 300 等权重指数 股票型基金 中银主题策略股票股票型基金 中银保本混合保本基金 中银理财 14 天债券 短债基金 中银理财 14 天债券 - B 短债基金 中银理财 60 天债券型发起 中银理财 60 天债券型发起 - B 短债基金 短债基金 中银纯债债券 纯债基金 中银纯债债券 - C 纯债基金 中银理财 7 天债券 短债基金 中银理财 7 天债券 - B 短债基金

7 中银稳健添利债券激进债券型基金 中银理财 30 天债券 短债基金 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 中银消费主题股票股票型基金 中银美丽中国股票股票型基金 中银盛利纯债一年定期普通债券型基金 ( 封开放债 闭式 ) 中银保本二号混合保本基金 中银互利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 中银互利分级债券 其它 ( 封闭式 ) 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 中银惠利纯债半年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 中银中高等级债券纯债基金 中银理财 21 天债券 短债基金 中银理财 21 天债券 - B 短债基金 中银优秀企业股票股票型基金 中银活期宝货币货币市场基金 中银多策略灵活配置混合 激进配置型基金 中银健康生活股票股票型基金 中银聚利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 中银聚利分级债券 其它 ( 封闭式 ) 中银聚利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 中银薪钱包货币货币市场基金 中银产业债一年定期开普通债券型基金 ( 封放债券闭式 ) 中银新经济灵活配置混合 激进配置型基金 中银安心回报半年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 中银研究精选灵活配置混合 激进配置型基金 中银中国混合 激进配置型基金 中银货币 货币市场基金 中银持续增长股票股票型基金 中银收益混合激进配置型基金 中银策略股票股票型基金 中银增利债券普通债券型基金 中银优选混合激进配置型基金 中银中证 100 指数增强股票型基金 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 信达澳银红利回报股票型基金 信达澳银产业升级股票股票型基金 信达澳银稳定增利分级债券信达澳银稳定增利分级债券 信达澳银稳定增利分级债券 - B 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 信达澳银消费优选股票股票型基金

8 信达澳银信用债债券 - A 信达澳银信用债债券 - C 信达澳银慧管家货币 - A 信达澳银慧管家货币 - C 信达澳银慧管家货币 - E 激进债券型基金 激进债券型基金 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 信达澳银领先增长股票股票型基金 信达澳银精华配置混合激进配置型基金 信达澳银稳定价值债券 信达澳银稳定价值债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 信达澳银中小盘股票股票型基金 前海开源事件驱动混合激进配置型基金 前海开源可转债债券可转债基金 前海开源中证军工指数股票型基金 前海开源沪深 300 指数股票型基金 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合前海开源新经济灵活配置混合前海开源中国成长灵活配置混合前海开源股息率 100 强等权重股票前海开源睿远稳健增利混合 前海开源睿远稳健增利混合 - C 北信瑞丰稳定收益债券 北信瑞丰稳定收益债券 - C 北信瑞丰宜投宝货币 - A 北信瑞丰宜投宝货币 - B 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合北信瑞丰现金添利货币 北信瑞丰现金添利货币 - B 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 保守混合型基金 保守混合型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 货币市场基金 货币市场基金 华安行业轮动股票股票型基金 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 华安上证龙头 ETF 股票型基金 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金 华安稳固收益债券普通债券型基金 华安升级主题股票股票型基金 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 华安可转债债券 可转债基金 华安可转债债券 - B 可转债基金 华安深证 300 指数 股票型基金 华安信用四季红债券普通债券型基金 华安科技动力股票股票型基金

9 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 华安月月鑫短期理财债券 - B 华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券 - B 行业股票 短债基金 短债基金 短债基金 短债基金 华安沪深 300 指数分级股票型基金 华安沪深 300 指数分级 华安沪深 300 指数分级 - B 华安月安鑫短期理财债券 华安月安鑫短期理财债券 - B 其它 其它 短债基金 短债基金 华安逆向策略股票股票型基金 华安安心收益债券 激进债券型基金 华安安心收益债券 -B 激进债券型基金 华安日日鑫货币 货币市场基金 华安日日鑫货币 - B 货币市场基金 华安信用增强债券激进债券型基金 华安纯债债券 纯债基金 华安纯债债券 - C 纯债基金 华安保本混合保本基金 华安双债添利债券 激进债券型基金 华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 华安安信消费股票股票型基金 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 美国股票 美国股票 美国股票 华安黄金易 (ETF) 商品 华安黄金易 ETF 联接 - A 华安黄金易 ETF 联接 - C 商品 商品 华安沪深 300 增强 股票型基金 华安沪深 300 增强 - C 股票型基金 华安年年红债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 华安生态优先股票股票型基金 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 华安中证细分地产 ETF 股票型基金 华安大国新经济股票股票型基金 华安新活力灵活配置混合 激进配置型基金 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 华安汇财通货币货币市场基金 华安国际龙头 (DAX)ETF 环球股票 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接华安中证高分红指数增强 环球股票 股票型基金

10 华安中证高分红指数增强 - C 华安中证细分医药 ETF 联接 A 华安中证细分医药 ETF 联接 C 股票型基金 股票型基金 股票型基金 华安安享灵活配置混合激进配置型基金 华安宝利配置混合标准混合型基金 华安上证 180ETF 股票型基金 华安宏利股票股票型基金 华安中小盘成长股票股票型基金 华安策略优选股票股票型基金 华安稳定收益债券 激进债券型基金 华安稳定收益债券 - B 激进债券型基金 华安核心股票股票型基金 华安强化收益债券 激进债券型基金 华安强化收益债券 - B 激进债券型基金 华安上证 180ETF 联接股票型基金 华安动态灵活配置混合标准混合型基金 华安现金富利货币 - B 货币市场基金 华安创新混合标准混合型基金 华安中国 A 股增强指数股票型基金 华安现金富利货币 货币市场基金 华融现金增利货币 货币市场基金 华融现金增利货币 - B 货币市场基金 华融现金增利货币 - C 货币市场基金 华宝兴业新兴产业股票型基金 华宝兴业成熟市场 (QDII-FOF) 环球股票 华宝兴业可转债债券可转债基金 华宝兴业上证 180 成长 ETF 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 华宝油气行业股票 华宝兴业医药生物股票型基金 华宝兴业资源优选股票股票型基金 华宝兴业现金添益交易型货币市场 货币市场基金 华宝兴业服务股票股票型基金 华宝兴业创新优选股票股票型基金 华宝兴业生态中国股票股票型基金 华宝兴业活期通货币 - A 华宝兴业活期通货币 - T 华宝兴业现金宝货币 - E 华宝兴业量化对冲策略混合 华宝兴业量化对冲策略混合 - C 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 市场中性策略 市场中性策略 华宝兴业高端制造股票股票型基金 华宝兴业品质生活股票股票型基金

11 华宝兴业多策略股票激进配置型基金 华宝兴业现金宝货币 - A 华宝兴业现金宝货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 华宝兴业动力组合股票股票型基金 华宝兴业收益增长混合激进配置型基金 华宝兴业先进成长股票股票型基金 华宝兴业行业精选股票股票型基金 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 华宝兴业大盘精选股票股票型基金 华宝兴业增强收益债券 华宝兴业增强收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 华宝兴业中证 100 指数股票型基金 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接华宝兴业宝康消费品混合 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 华宝兴业宝康配置混合标准混合型基金 华宝兴业宝康债券激进债券型基金 华泰柏瑞量化先行股票股票型基金 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII) 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接华泰柏瑞上证中小盘 ETF 亚太区不包括日本股票 股票型基金 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接华泰柏瑞稳健收益债券 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞量化增强股票股票型基金 华泰柏瑞丰盛纯债债券 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞季季红债券纯债基金 华泰柏瑞创新升级混合激进配置型基金 华泰柏瑞信用增利债券 普通债券型基金 华泰柏瑞丰汇债券 普通债券型基金 华泰柏瑞丰汇债券 - C 普通债券型基金 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 激进配置型基金 华泰柏瑞盛世中国股票股票型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 普通债券型基金 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 华泰柏瑞积极成长混合激进配置型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 普通债券型基金 华泰柏瑞价值增长股票股票型基金

12 华泰柏瑞货币 货币市场基金 华泰柏瑞货币 - B 货币市场基金 华泰柏瑞行业领先股票股票型基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 / B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 南方中证 50 债券指数 - C 纯债基金 纯债基金 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 股票型基金 南方消费收益其它 南方消费进取其它 南方金利定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方润元纯债债券 / B 纯债基金 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 南方理财 14 天债券 短债基金 南方理财 14 天债券 - B 短债基金 南方理财 60 天债券 短债基金 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 南方安心保本混合保本基金 南方收益宝货币货币市场基金 南方中证 500ETF 股票型基金 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 南方中债中期票据指数债券发起式 纯债基金 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 南方稳利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 南方聚利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金通货币 货币市场基金 南方现金通货币 - B 货币市场基金 南方现金通货币 - C 货币市场基金

13 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 南方通利债券 纯债基金 南方通利债券 - C 纯债基金 南方永利 1 年定期开放激进债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 南方薪金宝货币货币市场基金 南方启元债券 纯债基金 南方启元债券 - C 纯债基金 南方现金通货币 - E 货币市场基金 南方天元新产业股票股票型基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 南方中证 500 医药卫生指数 ETF 股票型基金 南方绝对收益策略定期市场中性策略 ( 封闭开放混合发起式 ) 南方聚利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方恒生 ETF 股票型基金 南方现金增利货币 货币市场基金 南方积极配置股票 激进配置型基金 南方高增长股票 股票型基金 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长股票股票型基金 南方成份精选股票股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题股票股票型基金 南方盛元红利股票股票型基金 南方优选价值股票股票型基金 南方恒元保本混合保本基金 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 ETF 联接 股票型基金 南方多利增强债券 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化股票股票型基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 博时创业成长股票股票型基金 博时大中华亚太精选股票 (QDII) - 人民币博时宏观回报债券 / B 亚太区不包括日本股票 激进债券型基金 博时宏观回报债券 - C 激进债券型基金

14 博时行业轮动股票股票型基金 博时转债增强债券 可转债基金 博时转债增强债券 - C 可转债基金 博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 博时卓越品牌股票 商品 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 联接 股票型基金 博时回报混合标准混合型基金 博时天颐债券 激进债券型基金 博时天颐债券 - C 激进债券型基金 博时上证自然资源 ETF 股票型基金 博时上证自然资源 ETF 联接 股票型基金 博时标普 500ETF 联接美国股票 博时医疗保健行业股票股票型基金 博时信用债纯债债券纯债基金 博时安心收益定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时安心收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时理财 30 天债券 短债基金 博时理财 30 天债券 - B 短债基金 博时亚洲票息收益债券 QDII - 人民币博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现汇博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现钞 环球债券 环球债券 环球债券 博时安盈债券 纯债基金 博时安盈债券 - C 纯债基金 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时上证企业债 30ETF 纯债基金 博时裕益混合激进配置型基金 博时月月薪定期支付纯债基金 博时内需增长混合标准混合型基金 博时安丰 18 个月定期开债 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时双债增强债券 激进债券型基金 博时双债增强债券 - C 激进债券型基金 博时双月薪定期支付债券 纯债基金 博时混合激进配置型基金 博时标普 500ETF 美国股票 博时现金收益货币 - B 货币市场基金 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 博时裕隆灵活配置混合激进配置型基金 博时黄金 ETF 商品 博时天天增利货币 货币市场基金 博时天天增利货币 - B 货币市场基金

15 博时优势收益信用债债券博时月月盈短期理财债券 博时月月盈短期理财债券 - R 纯债基金 短债基金 短债基金 博时现金宝货币 货币市场基金 博时保证金实时交易型货币博时大中华亚太精选股票 (QDII) - 美元现汇博时产业新动力灵活配置混合 货币市场基金 亚太区不包括日本股票 激进配置型基金 博时精选股票激进配置型基金 博时主题行业股票 股票型基金 博时稳定价值债券 - B 激进债券型基金 博时平衡配置混合标准混合型基金 博时价值增长贰号混合标准混合型基金 博时第三产业股票股票型基金 博时新兴成长股票股票型基金 博时稳定价值债券 激进债券型基金 博时特许价值股票股票型基金 博时信用债券 /B 激进债券型基金 博时信用债券 - C 激进债券型基金 博时策略混合激进配置型基金 博时上证超大盘 ETF 股票型基金 博时上证超级大盘 ETF 联接 股票型基金 博时现金收益货币 货币市场基金 博时价值增长混合标准混合型基金 博时沪深 300 指数股票型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 嘉实主题新动力股票股票型基金 嘉实多利分级债券激进债券型基金 嘉实多利优先其它 嘉实多利进取其它 嘉实领先成长股票股票型基金 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 商品 嘉实信用债券 普通债券型基金 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 嘉实周期优选股票股票型基金 嘉实安心货币 货币市场基金 嘉实安心货币 - B 货币市场基金 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 嘉实中创 400 联接股票型基金

16 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 嘉实优化红利股票股票型基金 嘉实全球房地产 (QDII) 行业股票 嘉实理财宝 7 天债券 - A 嘉实理财宝 7 天债券 - B 嘉实增强收益定期债券 短债基金 短债基金 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 嘉实纯债债券 纯债基金 嘉实纯债债券 - C 纯债基金 嘉实货币 - B 货币市场基金 嘉实中证 500ETF 股票型基金 嘉实中证中期企业债指数 嘉实中证中期企业债指数 - C 嘉实增强信用定期债券 嘉实中证 500ETF 联接基金嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - C 纯债基金 纯债基金 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 股票型基金 纯债基金 纯债基金 嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 嘉实丰益纯债定期债券纯债基金 ( 封闭式 ) 嘉实研究阿尔法股票股票型基金 嘉实美国成长股票 (QDII) - 人民币 美国股票 嘉实美国成长股票 (QDII) - 美元现汇 美国股票 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 A/B 闭式 ) 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 C 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益策略定期债券闭式 ) 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益信用定期债券闭式 ) 嘉实新兴市场 其它 嘉实新兴市场 - B 其它 嘉实绝对收益策略定开混合嘉实保证金理财场内实时申赎货币 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - B 市场中性策略 ( 封闭式 ) 货币市场基金 货币市场基金 嘉实活期宝货币货币市场基金 嘉实活钱包货币货币市场基金 嘉实泰和混合激进配置型基金 嘉实对冲套利定期开放市场中性策略 ( 封闭混合式 ) 嘉实薪金宝货币货币市场基金 嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 嘉实 3 个月理财债券 - E 短债基金 嘉实医疗保健股票股票型基金

17 嘉实新兴产业股票股票型基金 嘉实元和直投封闭混合其它 ( 封闭式 ) 嘉实新收益灵活配置混合嘉实沪深 300 指数研究增强 激进配置型基金 股票型基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币 货币市场基金 嘉实沪深 300ETF 联接 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 嘉实回报混合标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 嘉实成长收益混合标准混合型基金 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券普通债券型基金 嘉实丰和价值封闭 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 /B 国投瑞银中证消费服务指数 国投瑞银中证上游资源产业指数 国投瑞银新兴产业混合 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数 股票型基金 ( 封闭式 ) 国投瑞银瑞福优先封闭其它 ( 封闭式 ) 国投瑞银瑞福进取封闭其它 ( 封闭式 ) 国投瑞银纯债债券 纯债基金 国投瑞银纯债债券 - B 纯债基金 国投瑞银中高等级债券 普通债券型基金 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 闭式 ) 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C 闭式 ) 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金

18 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银瑞易货币货币市场基金 国投瑞银新机遇混合 - A 国投瑞银新机遇混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 国投瑞银双债债券 普通债券型基金 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 闭式 ) 国投瑞银岁增利一年期普通债券型基金 ( 封定期开放债券 - C 闭式 ) 国投瑞银钱多宝货币 - A 货币市场基金 国投瑞银钱多宝货币 - I 货币市场基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银增利宝货币 - A 货币市场基金 国投瑞银增利宝货币 - B 货币市场基金 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 股票型基金 其它 其它 股票型基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 国泰价值经典股票 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 国泰保本混合保本基金 国泰事件驱动股票股票型基金 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 国泰信用互利分级债券 国泰信用互利分级债券 - B 国泰中小板 300 成长 ETF 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 其它 其它 股票型基金 股票型基金 国泰成长优选股票股票型基金 国泰大宗商品配置 商品 国泰信用债券 激进债券型基金

19 国泰信用债券 - C 激进债券型基金 国泰现金管理货币 货币市场基金 国泰现金管理货币 - B 货币市场基金 国泰金泰平衡混合保守混合型基金 国泰民安增利债券 激进债券型基金 国泰民安增利债券 - C 激进债券型基金 国泰国证房地产行业指数分级国泰国证房地产行业指数 国泰国证房地产行业指数 - B 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - C 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰中国企业境外高收益债券 QDII 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 股票型基金 其它 其它 纯债基金 纯债基金 纯债基金 环球债券 美国股票 行业股票 国泰黄金 ETF 商品 国泰国证医药卫生行业指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰国证医药卫生行业指数分级 - B 国泰聚信价值优势灵活配置混合 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰淘金互联网债券纯债基金 国泰民益灵活配置混合 国泰国策驱动灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰浓益灵活配置混合激进配置型基金 国泰安康养老定期支付混合国泰结构转型灵活配置混合国泰新经济灵活配置混合国泰国证食品饮料行业指数分级国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰国证食品饮料行业指数分级 - B 保守混合型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 国泰金鑫股票股票型基金 国泰策略收益灵活配置混合 标准混合型基金 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新股票股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金

20 国泰金龙债券 - C 普通债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 激进债券型基金 国泰区位优势股票股票型基金 国泰中小盘成长股票 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 国泰估值优势股票 股票型基金 美国股票 股票型基金 国泰金鹰增长股票股票型基金 国泰金龙债券 普通债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 富国通胀通缩主题股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券闭式 ) 富国汇利回报分级债券 其它 ( 封闭式 ) 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 富国可转债可转债基金 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 富国上证综指 ETF 股票型基金 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 富国低碳环保股票股票型基金 富国中证 500 指数增强 股票型基金 富国产业债普通债券型基金 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国高新技术产业股票股票型基金 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国纯债债券发起 / B 大中华区股票 纯债基金 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 富国强回报定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 富国信用增强债券 / B 激进债券型基金 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 富国信用债债券 纯债基金 富国信用债债券 - C 纯债基金 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国医疗保健行业股票股票型基金 富国创业板指数分级股票型基金 富国创业板指数分级 - A 其它 富国创业板指数分级 - B 其它 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 )

21 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 富国恒利分级债券 其它 ( 封闭式 ) 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 富国城镇发展股票股票型基金 富国中证军工指数分级股票型基金 富国中证军工指数分级 富国中证军工指数分级 - B 其它 其它 富国富钱包货币货币市场基金 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 富国收益宝货币货币市场基金 富国高端制造行业股票股票型基金 富国天盈债券 普通债券型基金 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国中证移动互联网指数分级 股票型基金 富国中证移动互联网指数分级 股票型基金 富国中证移动互联网指数分级 - B 股票型基金 富国收益增强债券 激进债券型基金 富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 富国新回报灵活配置混合 /B 富国新回报灵活配置混合 C 富国研究精选灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 富国消费主题混合激进配置型基金 富国中证国有企业改革指数分级富国中证国有企业改革指数分级 富国中证国有企业改革指数分级 - B 股票型基金 其它 其它 富国中小盘精选混合激进配置型基金 富国天益价值股票激进配置型基金 富国天瑞强势混合激进配置型基金 富国天惠成长混合 激进配置型基金 富国天时货币 货币市场基金 富国天合稳健股票股票型基金 富国天时货币 - B 货币市场基金 富国天博创新股票股票型基金 富国天成红利混合标准混合型基金 富国天丰强化债券普通债券型基金 富国天鼎中证指数增强股票型基金 富国优化增强债券 / B 激进债券型基金 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 富国沪深 300 指数增强股票型基金

22 富国天源平衡混合标准混合型基金 富国天利增长债券激进债券型基金 工银全球精选股票 (QDII) 环球股票 工银瑞信双利债券 激进债券型基金 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 工银深证红利 ETF 股票型基金 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 工银消费服务股票股票型基金 工银添颐债券 激进债券型基金 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 工银主题策略股票股票型基金 工银保本混合保本基金 工银中证 500 指数股票型基金 工银 500 其它 工银 B 其它 工银量化策略股票股票型基金 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封闭式 ) 工银 7 天理财债券 短债基金 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 工银深证 100 指数分级股票型基金 工银 100 其它 工银 B 其它 工银信用纯债债券 纯债基金 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 工银 14 天理财债券发起 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 短债基金 工银保本 2 号混合发起保本基金 工银瑞信 60 天理财债券 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 短债基金 工银产业债券 激进债券型基金 工银产业债券 - B 激进债券型基金 工银增利 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 工银增利 其它 ( 封闭式 ) 工银增利 - B 其它 ( 封闭式 ) 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 工银信用纯债一年定开债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银保本 3 号混合 保本基金 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金

23 工银金融地产股票股票型基金 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 工银添福债券 激进债券型基金 工银添福债券 - B 激进债券型基金 工银瑞信信息产业股票股票型基金 工银薪金货币 A 货币市场基金 工银四季收益债券 普通债券型基金 工银纯债债券 纯债基金 工银纯债债券 - B 纯债基金 工银绝对收益策略混合 工银绝对收益策略混合 - B 市场中性策略 市场中性策略 工银薪金货币 B 货币市场基金 工银目标收益一年定期开放债券工银新财富灵活配置混合 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 激进配置型基金 工银研究精选股票股票型基金 工银高端制造行业股票股票型基金 工银现金快线货币货币市场基金 工银瑞信添益快线货币货币市场基金 工银瑞信医疗保健行业股票 股票型基金 工银创新动力股票股票型基金 工银核心价值股票股票型基金 工银货币货币市场基金 工银精选平衡混合激进配置型基金 工银稳健成长股票股票型基金 工银增强收益债券 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利股票股票型基金 工银全球股票 (QDII) 环球股票 工银添利债券 激进债券型基金 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹股票股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金 工银上证央企 50ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘股票股票型基金 广发行业领先股票股票型基金 广发中小板 300ETF 股票型基金 广发中小板 300 联接股票型基金 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 广发制造业精选股票股票型基金 广发聚财信用债券 普通债券型基金 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 广发深证 100 指数股票型基金 广发深证 100 指数 其它

24 广发深证 100 指数 - B 其它 广发消费品精选股票股票型基金 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 广发理财年年红债券短债基金 广发双债添利债券 普通债券型基金 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 广发纯债债券 纯债基金 广发纯债债券 - C 纯债基金 广发理财 30 天债券 短债基金 广发理财 30 天债券 - B 短债基金 广发新经济股票股票型基金 广发中证 500ETF 股票型基金 广发聚源债券 - A 广发聚源债券 - C 纯债基金 纯债基金 广发轮动配置股票股票型基金 广发聚鑫债券 激进债券型基金 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 广发理财 7 天债券 短债基金 广发理财 7 天债券 - B 短债基金 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 广发中债金融债指数 - A 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 纯债基金 环球债券 环球债券 广发天天红货币市场基金 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 行业股票 广发成长优选混合激进配置型基金 广发现金宝场内货币 - A 广发现金宝场内货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 广发集鑫债券 激进债券型基金 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 广发天天利货币 货币市场基金 广发天天利货币 - B 货币市场基金 广发钱袋子货币货币市场基金 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金

25 广发新动力股票股票型基金 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 广发全球精选股票环球股票 广发主题领先灵活配置混合广发逆向策略灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 广发活期宝货币货币市场基金 广发聚利债券 普通债券型基金 广发中证百度百发策略 100 指数 广发中证百度百发策略 100 指数 - E 广发中证全指医药卫生 ETF 广发中证全指信息技术 ETF 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 国泰创利债券普通债券型基金 广发标普全球农业指数美元现汇广发纳斯达克 100 指数美元现汇 行业股票 美国股票 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券普通债券型基金 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500ETF 联接股票型基金 广发内需增长混合激进配置型基金 广发聚富混合标准混合型基金 新华行业周期轮换股票股票型基金 新华中小市值优选股票股票型基金 新华灵活主题股票股票型基金 新华优选消费股票股票型基金 新华纯债添利债券 纯债基金 新华纯债添利债券 - C 纯债基金 新华行业轮换灵活配置混合 激进配置型基金 新华趋势领航股票股票型基金 新华安享惠金定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 新华安享惠金定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 新华信用增益债券 激进债券型基金 新华信用增益债券 - C 激进债券型基金 新华壹诺宝货币货币市场基金

26 新华惠鑫分级债券 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 新华惠鑫分级债券 其它 ( 封闭式 ) 新华惠鑫分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 新华鑫益灵活配置混合激进配置型基金 新华鑫利灵活配置混合激进配置型基金 新华阿里一号保本混合保本基金 新华鑫安保本一号混合保本基金 新华中证环保产业指数分级新华中证环保产业指数分级 新华中证环保产业指数分级 - B 新华财富金 30 天理财债券 股票型基金 其它 其它 短债基金 新华阿鑫一号保本混合保本基金 新华活期添利货币货币市场基金 新华增盈回报债券激进债券型基金 新华优选分红混合激进配置型基金 新华优选成长股票股票型基金 新华泛资源优势混合激进配置型基金 新华钻石品质企业股票股票型基金 景顺长城货币 - B 货币市场基金 景顺长城中小盘股票股票型基金 景顺长城稳定收益债券 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 (QDII) 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 景顺长城优信增利债券 - C 景顺长城上证 180 等权重 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 激进债券型基金 激进债券型基金 大中华区股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 景顺长城支柱产业股票股票型基金 景顺长城品质投资股票股票型基金 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 景顺长城四季金利纯债 景顺长城四季金利纯债 - C 股票型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 景顺长城策略精选激进配置型基金 景顺长城景兴信用纯债 景顺长城景兴信用纯债 - C 景顺长城沪深 300 指数增强景顺长城景颐双利债券 景顺长城景颐双利债券 - C 纯债基金 纯债基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 景顺长城景益货币 货币市场基金

27 景顺长城景益货币 - B 货币市场基金 景顺长城成长之星股票型基金 景顺长城优质成长股票型基金 景顺长城中证 500ETF 股票型基金 景顺长城优势企业股票股票型基金 景顺长城鑫月薪定期支付债券景顺长城中小板创业板精选股票景顺长城中证 TMT 150ETF 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 景顺长城中证医药卫生 ETF 纯债基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 景顺长城研究精选股票股票型基金 景顺长城景丰货币 货币市场基金 景顺长城景丰货币 - B 货币市场基金 景顺长城中国回报灵活配置混合 激进配置型基金 景顺长城内需增长股票股票型基金 景顺长城鼎益股票 股票型基金 景顺长城货币 货币市场基金 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 景顺长城新兴成长股票股票型基金 景顺长城内需贰号股票股票型基金 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 景顺长城公司治理股票股票型基金 景顺长城能源基建股票股票型基金 景顺长城优选股票股票型基金 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 泰达宏利中小盘股票股票型基金 泰达聚利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 - B 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 泰达宏利 500 指数分级股票型基金 泰达稳健其它 泰达进取其它 泰达宏利逆向策略股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - B 闭式 ) 泰达高票息债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达高票息债券 - B 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利养老收益混合 保守混合型基金

28 泰达宏利养老收益混合 - B 保守混合型基金 泰达宏利淘利债券 普通债券型基金 泰达宏利淘利债券 - B 普通债券型基金 泰达宏利货币 - B 货币市场基金 泰达宏利转型机遇股票股票型基金 泰达宏利精选股票股票型基金 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 泰达宏利货币 货币市场基金 泰达宏利效率优选混合 标准混合型基金 泰达宏利首选企业股票股票型基金 泰达宏利市值优选股票股票型基金 泰达宏利集利债券 激进债券型基金 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 泰达宏利红利先锋股票股票型基金 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 泰达宏利成长股票激进配置型基金 泰达宏利周期股票激进配置型基金 泰达宏利稳定股票激进配置型基金 长城中小盘股票股票型基金 长城积极增利债券 普通债券型基金 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 长城久兆稳健指数其它 长城久兆积极指数其它 长城优化升级股票股票型基金 长城货币 - B 货币市场基金 长城保本混合保本基金 长城岁岁金理财债券短债基金 长城久利保本混合保本基金 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 长城增强收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 长城医疗保健股票股票型基金 长城淘金一年期理财债券 短债基金 ( 封闭式 ) 长城工资宝货币货币市场基金 长城久鑫保本混合保本基金 长城久盈纯债分级债券普通债券型基金 ( 封 A 闭式 ) 长城久盈纯债分级债券普通债券型基金 ( 封 B 闭式 ) 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 长城货币 货币市场基金 长城消费增值股票股票型基金 长城安心回报混合激进配置型基金 长城久富股票 股票型基金

29 长城品牌优选股票股票型基金 长城稳健增利债券激进债券型基金 长城双动力股票股票型基金 长城景气行业混合激进配置型基金 长城久嘉封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 长城久恒平衡混合标准混合型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴行业轮动股票

30 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合

31 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券

32 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业行业精选股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏行业股票 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票

33 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票

34 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华行业成长混合 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通行业景气混合 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票