投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2013 年 03 月 19 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 台湾团队担纲华润元大两岸合资基金呈递增趋势 兴业全球诉熔盛重工本月 28 号于江苏高院开庭

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2013 年 03 月 19 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 台湾团队担纲华润元大两岸合资基金呈递增趋势 兴业全球诉熔盛重工本月 28 号于江苏高院开庭 股市动态分析报道, 近几年来内地基金公司发展迅速, 继银行与租赁业务之后, 基金管理业务也成为台湾金融机构积极登陆抢滩的新战场 伴随着基金公司的加速扩容, 国内第 77 只公募基金华润元大日前在深圳成立, 作为继方正富邦后国内第二家大陆与台湾合资的基金公司, 华润元大股东分别为华润深国投信托有限公司和台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司 公司注册资本 2 亿元, 其中华润信托出资 51%, 元大宝来投信托出资 49% 台湾团队担纲不同于方正富邦有台资无台湾高管的局面, 华润元大投研团队 营销团队以及市场成员则多数来自台湾元大投信 资料显示, 元大投信是台湾最大的台股基金及 ETF 最大发行商, 在资产配置 投资管理及产品研发方面, 元大投信在台湾市场及海外市场产品超过七十只 而出任华润元大总经理的林冠和曾担任元大投信基金管理部副总, 是台湾地区的明星基金经理 实际上, 在内地的基金业早有一批 台湾基金移民 从高管到投研, 从渠道到市场, 处处活跃着他们的身影 国内基金历史业绩证明, 投研方面, 中国香港 中国台湾的高管对中国大陆市场的了解不如本土派, 照搬成功的经验很少成功, 但在市场开拓方面, 却有不错的成绩 景顺长城基金在来自台湾的总经理梁华栋执掌期间一度因引入台湾的营销术盛极一时,2006 年百年难遇的大牛市, 景顺长城在 年实现了资产规模快速增长, 其中一个重要组成部分是采用相对高费率, 旗下多只基金认购费率均居行业前列 另一位来自台湾的总经理王鸿嫔在执掌上投摩根期间, 也在市场推广方面取得不俗的成绩 显然对于台湾与大陆市场的差异, 华润元大来自台湾的总经理林冠和已做好了充分的准备 我们在台湾 20 多年的经验, 可以帮助我们在大陆更快更好地开展业务 从 小市场 进入更大的大陆市场, 尽管两个市场存在差异, 但无论是基本面还是技术面绝大部分都是相同的, 因此台湾团队的投资经验可以进行移植, 投资差异也不会很大 林冠和表示 与此同时, 林冠和对于带领的团队优势也颇为自信, 我们不强调突出某位明星成员, 而是考虑如何能留下他的 想法, 林冠和介绍, 华润元大未来将以 管理指数化 策略数量化 操作被动化 为投资管理核心价值, 并强调遵循 人脑做模型, 电脑做优化 的逻辑, 不断优化公司自主开发的投资交易模型策略 两岸合资逐渐增多值得注意的是, 即华润元大后陆台合资的基金公司的数量有望进一步得到提升 资料显示, 在证监会待批的基金公司中, 有 3 家公司有台资股东背景, 包括华西群益 圆信永丰和国开泰富 其中, 国开泰富的股权结构为国开证券持股 66.7%, 国泰投信持有 33.3%, 另外两家公司的台方股东持股比例均为 49% 证券时报报道, 江苏高级人民法院的案件承办人表示, 兴业全球上诉熔盛重工的案件将于本月 28 号于江苏高院开庭 兴业全球基金公司 3 月 14 日公告称, 公司代表兴全趋势基金, 上诉江苏熔盛重工有限公司缔约过失责任纠纷一案已获得江苏高级人民法院受理 据悉,

2 兴业全球公司于 2012 年 9 月代表兴全趋势投资混合型证券投资基金 向江苏省南通市中级人民法院对江苏熔盛重工有限公司提起缔约过失责任诉讼 一审判决后, 公司向江苏省高级人民法院提出上诉 2013 年 3 月 13 日, 公司收到江苏省高级人民法院送达的 受理上诉及告知合议庭组成通知书, 通知该院已经立案受理该上诉案件 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 易方达积极成长混合 财通多策略稳健增长债券 富安达增强收益债券 - A 富安达增强收益债券 - C 天弘永利债券 - A 天弘永利债券 - B 嘉实超短债债券 嘉实周期优选股票 华夏亚债中国指数 - A 华夏亚债中国指数 - C 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG) 指数增强 浦银安盛战略新兴产业混合 股票型基金财通基金管理有限公司 激进配置型基金浦银安盛基金管理有限公司 嘉实中证 500ETF 联接股票型基金嘉实基金管理有限公司 建信央视财经 50 指数分级 - A 建信央视财经 50 指数分级 - B 其它建信基金管理有限责任公司 其它建信基金管理有限责任公司 财通可持续发展主题股票 股票型基金 财通基金管理有限公司 工银产业债 - A 激进债券型基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银产业债 - B 激进债券型基金 工银瑞信基金管理有限公司 银河沪深 300 成长优先 其它 银河基金管理有限公司 银河沪深 300 成长进取 其它 银河基金管理有限公司 银河沪深 300 成长增强指数分级 建信央视财经 50 指数分级 股票型基金银河基金管理有限公司 股票型基金建信基金管理有限责任公司 华夏上证能源 ETF 股票型基金华夏基金管理有限公司 华夏上证原材料 ETF 股票型基金华夏基金管理有限公司 华夏上证主要消费 ETF 股票型基金华夏基金管理有限公司

3 华夏上证金融地产 ETF 股票型基金华夏基金管理有限公司 华夏上证医药卫生 ETF 股票型基金华夏基金管理有限公司 大摩双利增强债券 - A 普通债券型基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 大摩双利增强债券 - C 普通债券型基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 诺安纯债定期开放债 - A 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 诺安基金管理有限公司 诺安纯债定期开放债 - C 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 诺安基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合 标准混合型基金华商基金管理有限公司 农银低估值高增长股票股票型基金农银汇理基金管理有限公司 融通标普中国可转债指数增强 - A 融通标普中国可转债指数增强 - C 保守混合型基金融通基金管理有限公司 保守混合型基金融通基金管理有限公司 申万菱信定期开放债券激进债券型基金 ( 封闭式 ) 申万菱信基金管理有限公司 大成现金宝场内实时申赎货币 - A 大成现金宝场内实时申赎货币 - B 富国宏观策略灵活配置混合 货币市场基金大成基金管理有限公司 货币市场基金大成基金管理有限公司 标准混合型基金富国基金管理有限公司 华富保本混合 保本基金 华富基金管理有限公司 长城久利保本混合 保本基金 长城基金管理有限公司 广发中证 500ETF 股票型基金 广发基金管理有限公司 银华交易型货币 货币市场基金 银华基金管理有限公司 交银双轮动债券 - A/B 普通债券型基金 交银施罗德基金管理有限公司 交银双轮动债券 - C 普通债券型基金 交银施罗德基金管理有限公司 工银安心增利场内实时申赎货币 - A 工银安心增利场内实时申赎货币 - B 货币市场基金工银瑞信基金管理有限公司 货币市场基金工银瑞信基金管理有限公司 英大纯债 - A 普通债券型基金 英大基金管理有限公司 英大纯债 - C 普通债券型基金 英大基金管理有限公司 易方达信用债 - A 普通债券型基金 易方达基金管理有限公司 易方达信用债 - C 普通债券型基金 易方达基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 交银主题优选混合激进配置型基金 交银趋势股票股票型基金 交银信用添利债券 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 交银先进制造股票股票型基金 交银双利债券 - A/B 激进债券型基金 交银双利债券 - C 激进债券型基金

4 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 交银优势行业混合标准混合型基金 交银全球自然资源 行业股票 交银荣安保本混合保本基金 交银阿尔法核心股票股票型基金 交银施罗德沪深 300 分层等权指数 股票型基金 交银理财 21 天债券 - A 短债基金 交银理财 21 天债券 - B 短债基金 交银精选股票股票型基金 交银货币 - A 货币市场基金 交银稳健配置混合激进配置型基金 交银成长股票股票型基金 交银蓝筹股票股票型基金 交银货币 - B 货币市场基金 交银增利债券 - A/B 激进债券型基金 交银增利债券 - C 激进债券型基金 交银环球精选股票 环球股票 交银先锋股票股票型基金 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 农银大盘蓝筹股票股票型基金 农银恒久增利债券 - C 激进债券型基金 农银货币 - A 货币市场基金 农银货币 - B 货币市场基金 农银沪深 300 指数股票型基金 农银增强收益债券 - A 激进债券型基金 农银增强收益债券 - C 激进债券型基金 农银策略精选股票股票型基金 农银中证 500 指数股票型基金 农银消费主题股票股票型基金 农银信用添利债券普通债券型基金 农银深证 100 指数股票型基金 农银行业轮动股票股票型基金 农银 7 天理财债券 - A 短债基金 农银 7 天理财债券 - B 短债基金 农银行业成长股票股票型基金 农银恒久增利债券 - A 激进债券型基金 农银平衡双利混合标准混合型基金 农银策略价值股票股票型基金 农银中小盘股票股票型基金 华夏亚债中国指数 - A 普通债券型基金 华夏亚债中国指数 - C 普通债券型基金

5 华夏恒生 ETF 大中华区股票 华夏恒生 ETF 联接 ( 人民币 ) 华夏恒生 ETF 联接 ( 美元 ) 大中华区股票 大中华区股票 华夏安康债券 - A 激进债券型基金 华夏安康债券 - C 激进债券型基金 华夏理财 30 天债券 - A 短债基金 华夏理财 30 天债券 - B 短债基金 华夏海外收益债券 A ( 人民币份额 ) 华夏海外收益债券 A ( 美元份额 ) 华夏海外收益债券 C ( 人民币份额 ) 环球债券 环球债券 环球债券 华夏货币 - B 货币市场基金 华夏沪深 300ETF 股票型基金 华夏理财 21 天债券 - A 短债基金 华夏理财 21 天债券 - B 短债基金 华夏保证金理财货币市场基金 - A 华夏保证金理财货币市场基金 - B 货币市场基金 货币市场基金 华夏经典混合标准混合型基金 华夏现金增利货币货币市场基金 华夏大盘精选混合激进配置型基金 华夏上证 50ETF 股票型基金 华夏货币 - A 货币市场基金 华夏红利混合激进配置型基金 华夏收入股票股票型基金 华夏债券 - C 普通债券型基金 华夏中小板 ETF 股票型基金 中信稳定双利债券激进债券型基金 华夏回报二号混合标准混合型基金 华夏稳增混合激进配置型基金 华夏优势增长股票股票型基金 华夏蓝筹混合 激进配置型基金 华夏复兴股票股票型基金 华夏全球股票 环球股票 华夏行业股票 股票型基金 华夏希望债券 - A 激进债券型基金 华夏希望债券 - C 激进债券型基金 华夏策略混合激进配置型基金 华夏沪深 300ETF 联接股票型基金 华夏盛世股票股票型基金 华夏成长混合激进配置型基金 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 华夏回报混合标准混合型基金 华夏兴华封闭 华夏兴和封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 标准混合型基金 ( 封闭式 )

6 华商产业升级股票股票型基金 华商稳健双利债券 -A 激进债券型基金 华商稳健双利债券 -B 激进债券型基金 华商策略精选混合标准混合型基金 华商稳定增利债券 - A 激进债券型基金 华商稳定增利债券 - C 激进债券型基金 华商价值精选股票股票型基金 华商主题精选股票股票型基金 华商中证 500 指数分级股票型基金 华商 A 其它 华商 B 其它 华商现金增利货币 - A 货币市场基金 华商现金增利货币 - B 货币市场基金 华商领先企业混合激进配置型基金 华商盛世成长股票股票型基金 华商收益增强债券 - A 激进债券型基金 华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 华商动态阿尔法混合激进配置型基金 华富强债 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 华富量子生命力股票股票型基金 华富中小板指数增强股票型基金 华富竞争力优选混合激进配置型基金 华富货币货币市场基金 华富成长趋势股票股票型基金 华富收益增强债券 - A 激进债券型基金 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 华富策略精选混合激进配置型基金 华富价值增长混合激进配置型基金 华富中证 100 指数股票型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 嘉实主题新动力股票股票型基金 嘉实多利分级债券激进债券型基金 嘉实多利优先其它 嘉实多利进取其它 嘉实领先成长股票股票型基金 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 商品 嘉实信用债券 - A 普通债券型基金 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 嘉实周期优选股票股票型基金 嘉实安心货币 -A 货币市场基金

7 嘉实安心货币 -B 货币市场基金 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 嘉实中创 400 ETF 联接股票型基金 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 嘉实优化红利股票股票型基金 嘉实全球房地产 QDII 行业股票 嘉实理财宝 7 天债券 - A 嘉实理财宝 7 天债券 - B 嘉实增强收益定期债券 短债基金 短债基金 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 嘉实货币 - B 货币市场基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币 - A 货币市场基金 嘉实沪深 300ETF 联接 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 大中华区股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 嘉实回报混合标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 嘉实成长收益混合标准混合型基金 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券普通债券型基金 嘉实丰和价值封闭 嘉实泰和封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 大成核心双动力股票股票型基金 大成景丰 - A 其它 ( 封闭式 ) 大成景丰 - B 其它 ( 封闭式 ) 大成景丰分级债券 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 大成深证成长 40ETF 股票型基金 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 股票型基金 美国股票 大成保本混合保本基金 大成内需增长股票股票型基金 大成中证内地消费主题指数 股票型基金 大成可转债增强债券保守混合型基金 大成新锐产业股票股票型基金

8 大成景恒保本混合保本基金 大成优选股票 股票型基金 中证 500 沪市 ETF 股票型基金 大成中证 500 沪市 ETF 联接基金大成月添利理财债券 - A 大成月添利理财债券 - B 股票型基金 短债基金 短债基金 大成现金增利货币 - A 货币市场基金 大成现金增利货币 - B 货币市场基金 大成理财 21 天债券 - A 短债基金 大成理财 21 天债券 - B 短债基金 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 大成精选增值混合激进配置型基金 大成货币 - A 货币市场基金 大成货币 - B 货币市场基金 大成沪深 300 指数股票型基金 大成债券 - C 普通债券型基金 大成 2020 生命周期混合 激进配置型基金 大成积极成长股票股票型基金 大成创新成长混合 激进配置型基金 大成景阳领先股票股票型基金 大成强化收益债券激进债券型基金 大成策略回报股票股票型基金 大成行业轮动股票股票型基金 大成中证红利指数股票型基金 大成价值增长混合激进配置型基金 大成债券 - A/B 普通债券型基金 大成景宏封闭 大成景福封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 富国通胀通缩主题股票股票型基金 富国汇利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 富国汇利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 富国汇利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 富国可转换债券保守混合型基金 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 富国上证综指 ETF 股票型基金 富国天盈分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 富国天盈分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 富国天盈分级债券封闭 - B 富国全球顶级消费品股票 其它 ( 封闭式 ) 行业股票 富国低碳环保股票股票型基金 富国中证 500 指数增强 股票型基金

9 富国产业债普通债券型基金 富国新天锋定期开放债普通债券型基金 ( 封券闭式 ) 富国高新技术产业股票股票型基金 富国中国中小盘股票 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - B 大中华区股票 短债基金 短债基金 富国纯债债券 A/B 普通债券型基金 富国纯债债券 C 普通债券型基金 富国天益价值股票激进配置型基金 富国天瑞强势混合激进配置型基金 富国天惠成长混合 激进配置型基金 富国天时货币 - A 货币市场基金 富国天合稳健股票股票型基金 富国天时货币 - B 货币市场基金 富国天博创新股票股票型基金 富国天成红利混合标准混合型基金 富国天丰强化债券普通债券型基金 富国中证红利指数增强股票型基金 富国优化增强债券 - A/ B 激进债券型基金 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 富国沪深 300 指数增强股票型基金 富国天源平衡混合标准混合型基金 富国天利增长债券激进债券型基金 富国汉盛封闭 富国汉兴封闭 工银全球精选股票 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 工银瑞信双利债券 -A 激进债券型基金 工银瑞信双利债券 -B 激进债券型基金 工银深证红利 ETF 股票型基金 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 工银四季收益债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 工银消费服务股票股票型基金 工银添颐债券 - A 激进债券型基金 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 工银主题策略股票股票型基金 工银保本混合保本基金 工银中证 500 指数股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银基本面量化策略股票 工银纯债定期开放债券 股票型基金 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 工银 7 天理财债券 - A 短债基金

10 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 工银深证 100 指数分级股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银信用纯债债券 - A 普通债券型基金 工银信用纯债债券 - B 普通债券型基金 工银 14 天理财债券 - A 短债基金 工银 14 天理财债券 - B 短债基金 工银 60 天理财债券 - A 短债基金 工银 60 天理财债券 - B 短债基金 工银核心价值股票股票型基金 工银货币货币市场基金 工银精选平衡混合激进配置型基金 工银稳健成长股票股票型基金 工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利股票股票型基金 工银中国机会全球股票 环球股票 工银添利债券 - A 激进债券型基金 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹股票股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金 工银上证央企 ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘股票股票型基金 广发亚太精选股票 亚太区不包括日本股票 广发行业领先股票股票型基金 广发聚祥保本混合保本基金 广发中小板 300ETF 股票型基金 广发中小板 300 联接股票型基金 广发全球农业指数 广发聚利债券 行业股票 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 广发制造业精选股票股票型基金 广发聚财信用债券 - A 普通债券型基金 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 广发深证 100 指数股票型基金 广发深证 100 指数 - A 其它 广发深证 100 指数 - B 其它 广发消费品精选股票股票型基金 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 广发理财年年红债券短债基金 广发双债添利债券 - A 普通债券型基金 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 广发理财 30 天债券 - A 短债基金 广发理财 30 天债券 - B 短债基金

11 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 - A 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券普通债券型基金 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500 指数 股票型基金 广发内需增长混合激进配置型基金 广发聚富混合标准混合型基金 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 联接建信全球机遇股票 股票型基金 环球股票 建信内生动力股票股票型基金 建信保本混合保本基金 建信双利分级股票股票型基金 建信稳健其它 建信进取其它 建信信用增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 建信新兴市场股票 QDII 新兴市场股票 深证基本面 60ETF 股票型基金 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 建信恒稳价值混合标准混合型基金 建信双息红利债券激进债券型基金 建信深证 100 指数增强股票型基金 建信转债增强债券 - A 保守混合型基金 建信转债增强债券 - C 保守混合型基金 建信全球资源股票 行业股票 建信社会责任股票股票型基金 建信双周理财债券 - A 短债基金 建信双周理财债券 - B 短债基金 建信纯债债券 - A 普通债券型基金 建信纯债债券 - C 普通债券型基金 建信月盈安心理财债券 - A 建信月盈安心理财债券 - B 短债基金 短债基金 建信恒久价值股票股票型基金 建信货币货币市场基金 建信优选成长股票股票型基金 建信优化配置混合激进配置型基金

12 建信优势动力封闭股票型基金 ( 封闭式 ) 建信稳定增利债券激进债券型基金 建信核心精选股票股票型基金 建信收益增强债券 - A 激进债券型基金 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 建信沪深 300 指数 股票型基金 大摩卓越成长股票股票型基金 大摩消费领航混合基金标准混合型基金 大摩多因子策略股票股票型基金 大摩深证 300 指数增强股票型基金 大摩主题优选股票股票型基金 大摩多元收益债券 - A 激进债券型基金 大摩多元收益债券 - C 激进债券型基金 摩根士丹利华鑫量化配置股票 股票型基金 大摩基础行业混合标准混合型基金 大摩资源优选混合 激进配置型基金 大摩货币货币市场基金 大摩领先优势股票股票型基金 大摩强收益债券普通债券型基金 易方达消费行业股票股票型基金 易方达岁丰添利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 易方达医疗行业股票股票型基金 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 易方达安心回报债券 - A 易方达安心回报债券 - B 商品 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达资源行业股票股票型基金 易方达创业板 ETF 股票型基金 易方达创业板 ETF 联接股票型基金 易方达双债增强债券 - A 易方达双债增强债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达纯债债券 - A 普通债券型基金 易方达纯债债券 - C 普通债券型基金 易方达标普消费品指数行业股票 增强 易方达永旭定期开放债普通债券型基金 ( 封 券闭式 ) 易方达量化衍伸股票股票型基金 易方达恒生国企 (QDII- ETF) 易方达恒生国企联接 人民币 大中华区股票 大中华区股票 易方达中小板指数分级股票型基金 易方达中小板指数分级 - A 易方达中小板指数分级 - B 易方达恒生国企联接 美元现汇 其它 其它 大中华区股票

13 易方达恒生国企联接 美元现钞易方达中债新综合债券指数发起式 - A 易方达中债新综合债券指数发起式 - C 易方达月月利理财债券 - A 易方达月月利理财债券 - B 大中华区股票 普通债券型基金 普通债券型基金 短债基金 短债基金 易方达上证 50 指数股票型基金 易方达积极成长混合激进配置型基金 易方达货币 - A 货币市场基金 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达深证 100ETF 股票型基金 易方达价值精选股票股票型基金 易方达货币 - B 货币市场基金 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 易方达价值成长混合激进配置型基金 易方达科讯股票股票型基金 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达中小盘股票股票型基金 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 易方达科翔股票股票型基金 易方达行业领先股票股票型基金 易方达沪深 300 指数股票型基金 易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 股票型基金 亚太区不包括日本股票 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 易方达平稳增长混合标准混合型基金 易方达策略成长混合激进配置型基金 易方达科瑞封闭 浦银安盛沪深 300 指数增强 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 股票型基金 浦银安盛货币 - A 货币市场基金 浦银安盛货币 - B 货币市场基金 激进债券型基金 ( 封浦银安盛增利分级债券闭式 ) 浦银安盛增利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 浦银安盛增利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数 股票型基金 浦银安盛幸福回报债券普通债券型基金 ( 封 - A 闭式 ) 浦银安盛幸福回报债券 - B 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 浦银安盛价值成长股票股票型基金

14 浦银安盛优化收益债券 - A 激进债券型基金 浦银安盛精致生活标准混合型基金 浦银安盛优化收益债券 - C 激进债券型基金 浦银安盛红利精选股票股票型基金 申万深成股票型基金 申万进取其它 申万收益其它 申万菱信稳益宝债券激进债券型基金 申万菱信量化小盘股票 股票型基金 申万菱信可转债债券保守混合型基金 申万菱信中小板指数股票型基金 申万菱信中小板指数 - A 申万菱信中小板指数 - B 申万菱信收益宝货币 - B 其它 其它 货币市场基金 申万菱信盛利精选混合标准混合型基金 申万菱信盛利强化配置混合 保守混合型基金 申万菱信新动力股票股票型基金 申万菱信收益宝货币 - A 货币市场基金 申万菱信新经济混合激进配置型基金 申万菱信竞争优势股票股票型基金 申万菱信添益宝债券 - A 申万菱信添益宝债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 申万菱信消费增长股票股票型基金 申万菱信沪深 300 价值指数 股票型基金 融通深证成份指数股票型基金 融通四季添利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 融通债券 - C 普通债券型基金 融通创业板指数增强股票型基金 融通易支付货币 - B 货币市场基金 融通医疗保健行业股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封融通岁岁添利债券 - A 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封融通岁岁添利债券 - B 闭式 ) 融通行业景气混合激进配置型基金 融通巨潮 100 指数 股票型基金 融通易支付货币 - A 货币市场基金 融通动力先锋股票股票型基金 融通领先成长股票 股票型基金 融通内需驱动股票股票型基金 融通债券 - A/B 普通债券型基金 融通深证 100 指数股票型基金 融通蓝筹成长混合标准混合型基金

15 融通新蓝筹混合标准混合型基金 融通通乾封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 诺安主题精选股票股票型基金 诺安全球黄金 (QDII- FOF) 诺安上证新兴产业 ETF 联接 商品 股票型基金 诺安上证新兴产业 ETF 股票型基金 诺安保本混合保本基金 诺安多策略股票股票型基金 诺安全球收益不动产 诺安油气能源股票 (QDII-FOF-LOF ) 行业股票 行业股票 诺安新动力混合标准混合型基金 诺安货币 - B 货币市场基金 诺安中证创业成长指数分级 股票型基金 诺安稳健其它 诺安进取其它 诺安汇鑫保本混合保本基金 诺安双利债券激进债券型基金 诺安中小板等权重 ETF 股票型基金 诺安中小板等权重 ETF 联接 股票型基金 诺安平衡混合标准混合型基金 诺安货币 - A 货币市场基金 诺安股票股票型基金 诺安优化收益债券激进债券型基金 诺安价值增长股票股票型基金 诺安灵活配置混合标准混合型基金 诺安成长股票股票型基金 诺安增利债券 - A 激进债券型基金 诺安增利债券 - B 激进债券型基金 诺安中证 100 指数股票型基金 诺安中小盘精选股票股票型基金 财通价值动量混合标准混合型基金 财通多策略稳健增长债券 银华信用债券封闭 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进 激进债券型基金 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 其它 其它 银华成长先锋混合标准混合型基金 银华信用双利债券 - A 普通债券型基金 银华信用双利债券 - C 普通债券型基金 银华抗通胀主题 (QDII- FOF-LOF) 银华中证等权 90 指数分级 商品 股票型基金 银华金利其它 银华鑫利其它

16 银华永祥保本混合保本基金 银华消费主题 - 银华消费银华消费主题 - 银华瑞吉银华消费主题 - 银华瑞祥银华中证内地资源指数分级 股票型基金 其它 其它 股票型基金 银华金瑞其它 银华鑫瑞其它 银华永泰积极债券 - A 激进债券型基金 银华永泰积极债券 - C 激进债券型基金 银华中小盘精选股票股票型基金 银华纯债普通债券型基金 银华上证 50 等权 ETF 股票型基金 银华上证 50 等权 ETF 联接银华中证中票 50 指数债券 - A 银华中证中票 50 指数债券 - C 股票型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 银华保本增值混合保本基金 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 银华货币 - A 货币市场基金 银华货币 - B 货币市场基金 银华价值优选股票股票型基金 银华优质增长股票股票型基金 银华富裕主题股票股票型基金 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球股票 银华领先策略股票股票型基金 银华增强收益债券激进债券型基金 银华和谐主题混合激进配置型基金 银华内需精选股票 银华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 银华深证 100 指数分级股票型基金 银华优势企业混合标准混合型基金 银河蓝筹股票股票型基金 银河创新股票股票型基金 银河保本混合保本基金 银河消费股票股票型基金 银河通利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 银河通利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 银河通利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 银河主题股票股票型基金 银河领先债券普通债券型基金 银河银泰混合标准混合型基金 银河银富货币 - A 货币市场基金 银河银富货币 - B 货币市场基金

17 银河银信添利债券 - B 激进债券型基金 银河成长股票股票型基金 银河银信添利债券 - A 激进债券型基金 银河行业股票股票型基金 银河沪深 300 价值指数股票型基金 银河稳健混合标准混合型基金 银河收益债券激进债券型基金 银河银丰封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 长城中小盘股票股票型基金 长城积极增利债券 - A 普通债券型基金 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 长城久兆稳健指数其它 长城久兆积极指数其它 长城优化升级股票股票型基金 长城货币 - B 货币市场基金 长城保本混合保本基金 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 长城货币 - A 货币市场基金 长城消费增值股票股票型基金 长城安心回报混合激进配置型基金 长城久富股票 股票型基金 长城品牌优选股票股票型基金 长城稳健增利债券激进债券型基金 长城双动力股票股票型基金 长城景气行业混合激进配置型基金 长城久嘉封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 长城久恒平衡混合标准混合型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票

18 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票

19 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 富国中证红利指数增强 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 工银中国机会全球股票 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票

20 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票

21 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票

22 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票

23 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票

24 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家公用事业行业股票 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数

25 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币

26 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 建信优势动力封闭 广发聚利债券 海富通稳进增利分级债券 - A 海富通稳进增利分级债券 - B 华泰柏瑞信用增利债券 天弘丰利分级债券 - A 天弘丰利分级债券封闭 - B 鹏华丰泽分级债券 - A 鹏华丰泽分级债券 - B 浦银安盛增利分级债券 - A

27 代码 基金简称 市价 公布日期 浦银安盛增利分级债券 - B 诺德双翼分级债 - A 诺德双翼分级债 - B 国联安定期开放债券 - A 国联安定期开放债券 - B 融通四季添利债券 中银信用增利债券 金鹰持久回报分级债券 - A 金鹰持久回报分级债券 - B 银河通利分级债券 - A 银河通利分级债券 - B 中欧信用增利分级债券 - A 中欧信用增利分级债券 - B 信诚双盈分级债券 - A 信诚双盈分级债券 - B 富国新天锋定期开放债券 南方金利定期开放债券 - A 南方金利定期开放债券 - C 信达澳银稳定增利分级债券 - A 信达澳银稳定增利分级债券 - B 国联安双佳信用分级债券 - A 国联安双佳信用分级债券 - B 工银纯债定期开放债券 易方达永旭定期开放债券 汇添富季季红定期开放债券 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭 浦银安盛幸福回报债券 - A 浦银安盛幸福回报债券 - B 嘉实增强收益定期债券 民生加银平稳增利债券 - A 民生加银平稳增利债券 - C 融通岁岁添利债券 - A 融通岁岁添利债券 - B 鹏华中小企债 中海惠裕纯债分级债券 - A 中海惠裕纯债分级债券 - B 信诚添金分级债券 - 季季添金 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 -- --

28 代码 基金简称 市价 公布日期 长盛同丰分级债券 - A 长盛同丰分级债券 - B 鹏华普惠封闭 长盛同益封闭 大成景宏封闭 博时裕隆封闭 鹏华普丰封闭 南方天元封闭 长盛同盛封闭 大成景福封闭 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 嘉实泰和封闭 华安安信封闭 富国汉盛封闭 博时裕阳封闭 华夏兴华封闭 华安安顺封闭 国泰金鑫封闭 富国汉兴封闭 华夏兴和封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 银华信用债券封闭 招商信用添利债券 富国汇利分级债券 - A 富国汇利分级债券 - B 华富强债 信诚增强收益债券 大成景丰 - A 大成景丰 - B 易方达岁丰添利债券 鹏华丰润债券封闭 天弘添利分级债券 - A 天弘添利分级债券 - B 交银信用添利债券 工银四季收益债券

29 代码 基金简称 市价 公布日期 国投瑞银双债债券封闭 - A 泰达宏利聚利 - A 泰达宏利聚利 - B 建信信用增强债券 万家添利分级债券 - A 万家添利分级债券 - B 富国天盈分级债券 - A 富国天盈分级债券封闭 - B 博时裕祥分级债券 - A 博时裕祥分级债券封闭 - B 长信利鑫分级债 - A 长信利鑫分级债 - B 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失