度已经全部批出 在沪港通推出预期刺激下, 三季度以来外资对 A 股的投资需求强烈,QFII 额度成为进入 A 股的主要通行证之一, 有多家 QFII 如愿于 9 月 22 日获批新增或首次获得投资额度, 其中香港金融管理局获批 10 亿美元额度, 总额度升至 25 亿美元 加拿大年金计划投资委员会获

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 09 月 29 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 千三收费逼货基撤离淘宝店 证券时报报道, 最后的狂欢, 广发钱袋子 广发天天红 广发货币 9 月 30 日起挥别淘宝 这条鲜红的标语占据着广发基金淘宝店最显眼的位置 标语下方还有一个倒计时的标牌, 准确清晰地营造着离别的情绪 让这家排名前十 基金管理规模超千亿的老牌基金公司如此黯然的, 是淘宝对基金店铺收费规则的调整 货基选项消失 多家货基下架淘宝将从 10 月 1 日起, 统一基金店铺的收费标准, 按每笔订单 3 收费 而此前, 淘宝对货币基金不收费, 对权益类基金收费为 6 淘宝基金项目公关经理郭玲对媒体解释, 费率调整的原因是对淘宝理财的重新定位, 淘宝理财未来将专注发展成为权益类理财产品的销售平台 据不完全统计, 除了广发货币基金将挥别外, 华夏 南方 兴业全球等 10 家基金公司已经将旗下的货币基金全部下架 华夏基金的客服人员表示, 由于淘宝对货币基金收取服务费, 从成本收益角度考虑, 将其下架了 在淘宝基金理财页面上, 基金筛选的基金类型选项里, 只有股票基金 债券基金以及混合基金等, 货币基金的选择项已经消失 多方共输黯然分手这一切发生得太快 基金公司和淘宝的货基之恋, 从热恋到分手, 还不到一年的时间 2013 年 10 月 31 日, 淘宝获得证监会出具的无异议函, 获准销售基金 第二天, 被当时媒体报道为 互联网金融史上具有标志式意义的基金淘宝店 上线 首批包括广发 兴全 华夏的 17 家基金淘宝店正式亮相 各家基金公司为成为 站在互联网风口上的猪, 使尽浑身解数 国泰基金特地为新店制作了 泰有才 动画片 ; 广发基金晒收益送货币基金 ; 银河基金使用三国人物漫画与其产品做对应 基金公司希望互联网能成为搅动沉闷 严肃的基金营销界的一条鲶鱼, 但是效果却并不理想 公开数据显示, 去年基金淘宝店上线首月, 销售约 4.3 亿元, 成交超 9 万笔 而截至今年 9 月 15 日,34 家基金公司在淘宝上共卖 358 只产品, 合计总销量仅约为 13 万笔 在这 358 只在售基金中, 权益类基金占约 60% 在售的货币基金, 平均月销量只有几十笔, 而泰达宏利货币基金 B 银华多利宝货币基金月成交记录则为零 上海光大保德信基金相关人士表示 : 在互联网上卖货币基金, 因互联网的寡头垄断格局, 赢家通吃, 营销成本及后台开发成本居高不下, 这些都势必影响基金销售的效果 在离开淘宝之后, 各家基金公司都在为自己的货币基金寻找更适合的道路 华夏货币基金的销售已经开始从电脑向手机端转移 ; 光大保德信基金则强化与光大银行 光大证券等的集团内联动合作, 着力发展自己的电商平台 QFII 额度不敌 QDII RQFII 香港额度全部批完 证券时报报道,9 月 QFII 总额度增至 亿美元, 但较 QDII 的 亿美元额度仍少超过 200 亿美元 而截至 9 月 26 日,RQFII 总额度达到 2833 亿元人民币, 其中给香港地区 2700 亿元额度已全部批出 外管局网站 9 月 26 日公布的最新 QFII QDII 和 RQFII 额度信息显示,9 月有多家 QFII 获批额度, 使得 QFII 总额度增至 亿美元, 但较 亿美元的 QDII 额度仍然少了超过 200 亿美元, 而截至 9 月 26 日,RQFII 总额度达到 2833 亿元人民币, 其中给予香港地区的 2700 亿元额

2 度已经全部批出 在沪港通推出预期刺激下, 三季度以来外资对 A 股的投资需求强烈,QFII 额度成为进入 A 股的主要通行证之一, 有多家 QFII 如愿于 9 月 22 日获批新增或首次获得投资额度, 其中香港金融管理局获批 10 亿美元额度, 总额度升至 25 亿美元 加拿大年金计划投资委员会获批 6 亿美元额度, 总额度翻一番, 德国商业银行 泰康资产管理 ( 香港 ) 有限公司 国信证券 ( 香港 ) 资产管理有限公司 彭博家族基金会分别获批 3 亿 2 亿 2 亿和 0.75 亿美元额度, 荷宝基金则被减少 亿美元额度, 这样,9 月份 QFII 额度净增加 亿美元, 约合人民币 143 亿元 截至 9 月 26 日,256 家 QFII 累计可投资额度达到 亿美元, 虽然稳步增长, 但相比投向海外的 QDII 额度, 仍然低了不少 外管局披露信息显示, 截至 9 月 26 日,123 家银行 证券 保险和信托等机构合计获批 QDII 额度 亿美元, 比 QFII 额度超出逾 200 亿美元, 其中外贸信托和平安银行于 9 月 22 日首次分别获批 5 亿美元和 2 亿美元额度, 可以为客户进行境外投资 备受市场关注的 RQFII 额度方面, 外管局信息显示, 截至 9 月 26 日 RQFII 总额度已达 2833 亿元人民币, 其中给予香港地区的 2700 亿元额度全部批出, 拥有南方 A50ETF 的南方东英资产以 461 亿元额度位居首位, 易方达资产管理香港公司 华夏基金香港公司 RQFII 额度也分别达 272 亿和 218 亿元, 嘉实国际和海通国际控股获批额度均超过百亿元, 分别达 147 亿和 107 亿元, 上述五家机构获批 RQFII 额度最多 除了香港地区之外, 新加坡和英国等地机构也分别获批 52 亿和 81 亿元 RQFII 额度 目前看, 由于给予香港地区的额度已经全部批完, 但外资对投资 A 股的需求依然强烈, 对此, 外管局有关负责人在上周四新闻发布会上表示, 正与其他部门研究 RQFII 额度扩大等相关问题 这意味着未来 RQFII 的额度有望继续增加 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 天弘永利债券 - A 天弘永利债券 - B 富国产业债 国富强化收益债券 - A 国富强化收益债券 - C 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 上投摩根双息平衡混合 招商信用增强债券 招商信用添利债券 三 新发基金 基金名称 晨星分类 基金管理人 发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 华融现金增利货币 - A 货币市场基金 华融证券股份有限公司 华融现金增利货币 - B 货币市场基金 华融证券股份有限公司 华融现金增利货币 - C 货币市场基金 华融证券股份有限公司 国泰国证食品饮料行业指数分级 - A 其它国泰基金管理有限公司

3 国泰国证食品饮料行业指数分级 - B 国泰国证食品饮料行业指数分级 华富智慧城市灵活配置混合 其它国泰基金管理有限公司 股票型基金国泰基金管理有限公司 激进配置型基金华富基金管理有限公司 工银高端制造行业股票股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 工银研究精选股票股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 招商招利 1 个月期理财债券 - A 招商招利 1 个月期理财债券 - B 短债基金招商基金管理有限公司 短债基金招商基金管理有限公司 富国收益增强债券 - A 激进债券型基金 富国基金管理有限公司 富国收益增强债券 - C 激进债券型基金 富国基金管理有限公司 中金纯债债券 - A 普通债券型基金 中金基金管理有限公司 中金纯债债券 - C 普通债券型基金 中金基金管理有限公司 中银安心回报半年定期开放债券 景顺长城中国回报灵活配置混合 国寿安保场内实时申赎货币 - A 国寿安保场内实时申赎货币 - B 纯债基金 中银基金管理有限公司 激进债券型基金 景顺长城基金管理有限公司 货币市场基金 国寿安保基金管理有限公司 货币市场基金 国寿安保基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 中银稳健双利债券 - A 激进债券型基金 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 中银上证国企 100ETF 股票型基金 中银转债增强债券 - A 可转债基金 中银转债增强债券 - B 可转债基金 中银中小盘成长股票股票型基金 中银信用增利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 中银货币 - B 货币市场基金 中银沪深 300 等权重指数 股票型基金 中银主题策略股票股票型基金 中银保本混合保本基金 中银理财 14 天债券 - A 短债基金 中银理财 14 天债券 - B 短债基金 中银理财 60 天债券型发起 - A 中银理财 60 天债券型发起 - B 短债基金 短债基金 中银纯债债券 - A 纯债基金

4 中银纯债债券 - C 纯债基金 中银理财 7 天债券 - A 短债基金 中银理财 7 天债券 - B 短债基金 中银稳健添利债券激进债券型基金 中银理财 30 天债券 - A 短债基金 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 中银消费主题股票股票型基金 中银美丽中国股票股票型基金 中银盛利纯债一年定期普通债券型基金 ( 封开放债 闭式 ) 中银保本二号混合保本基金 中银互利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 中银互利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 中银惠利纯债半年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 中银中高等级债券纯债基金 中银理财 21 天债券 - A 短债基金 中银理财 21 天债券 - B 短债基金 中银优秀企业股票股票型基金 中银活期宝货币货币市场基金 中银多策略灵活配置混合 激进配置型基金 中银健康生活股票股票型基金 中银薪钱包货币货币市场基金 中银中国混合 激进配置型基金 中银货币 - A 货币市场基金 中银持续增长股票股票型基金 中银收益混合激进配置型基金 中银策略股票股票型基金 中银增利债券普通债券型基金 中银优选混合激进配置型基金 中银中证 100 指数增强股票型基金 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 华富量子生命力股票股票型基金 华富中小板指数增强股票型基金 华富保本保本基金 华富强化回报债券激进债券型基金 华富灵活配置混合激进配置型基金 华富竞争力优选混合激进配置型基金 华富货币货币市场基金 华富成长趋势股票股票型基金 华富收益增强债券 - A 激进债券型基金 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 华富策略精选混合激进配置型基金

5 华富价值增长混合激进配置型基金 华富中证 100 指数股票型基金 国泰价值经典股票 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 国泰保本混合保本基金 国泰事件驱动股票股票型基金 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 国泰信用互利分级债券 - A 国泰信用互利分级债券 - B 国泰中小板 300 成长 ETF 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 其它 其它 股票型基金 股票型基金 国泰成长优选股票股票型基金 国泰大宗商品配置 商品 国泰信用债券 - A 激进债券型基金 国泰信用债券 - C 激进债券型基金 国泰 6 个月短期理财债券 - A 国泰 6 个月短期理财债券 - B 短债基金 短债基金 国泰现金管理货币 - A 货币市场基金 国泰现金管理货币 - B 货币市场基金 国泰金泰平衡混合保守混合型基金 国泰民安增利债券 - A 激进债券型基金 国泰民安增利债券 - C 激进债券型基金 国泰国证房地产行业指数分级国泰国证房地产行业指数 - A 国泰国证房地产行业指数 - B 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - A 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - C 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰中国企业境外高收益债券 QDII 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 股票型基金 其它 其它 纯债基金 纯债基金 纯债基金 环球债券 美国股票 行业股票 国泰黄金 ETF 其它 国泰目标收益保本混合保本基金 国泰国证医药卫生行业指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级 - A 国泰国证医药卫生行业指数分级 - B 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰淘金互联网债券纯债基金

6 国泰民益灵活配置混合 国泰国策驱动灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰浓益灵活配置混合激进配置型基金 国泰安康养老定期支付混合国泰结构转型灵活配置混合 保守混合型基金 激进配置型基金 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新股票股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金 国泰金龙债券 - C 普通债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 国泰区位优势股票股票型基金 国泰中小盘成长股票 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 国泰估值优势股票 股票型基金 美国股票 股票型基金 国泰金鹰增长股票股票型基金 国泰金龙债券 - A 普通债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 国寿安保货币 - A 货币市场基金 国寿安保货币 - B 货币市场基金 国寿安保沪深 300 指数股票型基金 国寿安保尊享债券 - A 普通债券型基金 国寿安保尊享债券 - C 普通债券型基金 富国通胀通缩主题股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券闭式 ) 富国汇利回报分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 富国可转债可转债基金 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 富国上证综指 ETF 股票型基金 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 富国低碳环保股票股票型基金 富国中证 500 指数增强 股票型基金 富国产业债普通债券型基金 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国高新技术产业股票股票型基金

7 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - B 富国纯债债券发起 - A/ B 大中华区股票 短债基金 短债基金 纯债基金 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 富国强收益定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国强回报定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 富国信用增强债券 - A/ B 激进债券型基金 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 富国信用债债券 - A 纯债基金 富国信用债债券 - C 纯债基金 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国医疗保健行业股票股票型基金 富国创业板指数分级股票型基金 富国创业板指数分级 - A 其它 富国创业板指数分级 - B 其它 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 富国恒利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 富国城镇发展股票股票型基金 富国中证军工指数分级股票型基金 富国中证军工指数分级 - A 富国中证军工指数分级 - B 其它 其它 富国富钱包货币货币市场基金 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 富国收益宝货币货币市场基金 富国高端制造行业股票股票型基金 富国天盈债券 普通债券型基金 富国天益价值股票激进配置型基金 富国天瑞强势混合激进配置型基金 富国天惠成长混合 激进配置型基金 富国天时货币 - A 货币市场基金 富国天合稳健股票股票型基金 富国天时货币 - B 货币市场基金

8 富国天博创新股票股票型基金 富国天成红利混合标准混合型基金 富国天丰强化债券普通债券型基金 富国天鼎中证指数增强股票型基金 富国优化增强债券 - A/ B 激进债券型基金 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 富国沪深 300 指数增强股票型基金 富国天源平衡混合标准混合型基金 富国天利增长债券激进债券型基金 富国汉兴封闭 工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 工银瑞信双利债券 - A 激进债券型基金 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 工银深证红利 ETF 股票型基金 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 工银消费服务股票股票型基金 工银添颐债券 - A 激进债券型基金 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 工银主题策略股票股票型基金 工银保本混合保本基金 工银中证 500 指数股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银量化策略股票股票型基金 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封闭式 ) 工银 7 天理财债券 - A 短债基金 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 工银深证 100 指数分级股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银信用纯债债券 - A 纯债基金 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 工银 14 天理财债券发起 - A 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 短债基金 工银保本 2 号混合发起保本基金 工银瑞信 60 天理财债券 - A 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 短债基金 工银产业债券 - A 激进债券型基金 工银产业债券 - B 激进债券型基金 工银增利 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 工银增利 - A 其它 ( 封闭式 ) 工银增利 - B 其它 ( 封闭式 ) 工银安心增利场内货币 - A 货币市场基金

9 工银安心增利场内货币 - B 货币市场基金 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 工银信用纯债一年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银保本 3 号混合 - A 保本基金 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 工银金融地产股票股票型基金 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 工银添福债券 - A 激进债券型基金 工银添福债券 - B 激进债券型基金 工银瑞信信息产业股票股票型基金 工银薪金货币 A 货币市场基金 工银四季收益债券 普通债券型基金 工银纯债债券 - A 纯债基金 工银纯债债券 - B 纯债基金 工银薪金货币 B 货币市场基金 工银核心价值股票股票型基金 工银货币货币市场基金 工银精选平衡混合激进配置型基金 工银稳健成长股票股票型基金 工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利股票股票型基金 工银全球股票 (QDII) 环球股票 工银添利债券 - A 激进债券型基金 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹股票股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金 工银上证央企 50ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘股票股票型基金 招商深证 100 指数股票型基金 招商信用添利债券 招商上证消费 80ETF 联接 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 股票型基金 招商上证消费 80ETF 股票型基金 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 新兴市场股票 招商安瑞进取债券激进债券型基金 招商深证 TMT50ETF 股票型基金 招商深证 TMT50ETF 联接 股票型基金 招商安达保本混合保本基金

10 招商优势企业混合标准混合型基金 招商产业债券普通债券型基金 招商中证大宗商品指数分级 股票型基金 招商中证商品 - A 其它 招商中证商品 - B 其它 招商信用增强债券普通债券型基金 招商安盈保本混合保本基金 招商理财 7 天债券 - A 短债基金 招商理财 7 天债券 - B 短债基金 招商央视财经 50 指数股票型基金 招商双债增强分级债券 - A 招商双债增强分级债券 - B 招商双债增强分级债券 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 招商安润保本混合保本基金 招商保证金快线货币 - A 招商保证金快线货币 - B 招商沪深 300 高贝塔指数分级招商沪深 300 高贝塔指数分级 - A 招商沪深 300 高贝塔指数分级 - B 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金 其它 其它 招商瑞丰灵活配置混合激进配置型基金 招商标普高收益红利贵族指数增强 - 人民币招商标普高收益红利贵族指数增强 - 美元招商标普高收益红利贵族指数增强 - 港币招商丰盛稳定增长灵活配置混合 环球股票 环球股票 环球股票 激进配置型基金 招商招财宝货币 - A 货币市场基金 招商招财宝货币 - B 货币市场基金 招商招金宝货币 - A 货币市场基金 招商招金宝货币 - B 货币市场基金 招商可转债分级债券可转债基金 招商可转债分级债券 - A 招商可转债分级债券 - B 其它 其它 招商先锋混合标准混合型基金 招商优质成长股票 股票型基金 招商安泰债券 - B 普通债券型基金 招商安本增利债券激进债券型基金 招商核心价值混合激进配置型基金 招商大盘蓝筹股票股票型基金 招商安心收益债券普通债券型基金 招商行业领先股票股票型基金 招商中小盘股票股票型基金 招商现金增值货币 - B 货币市场基金

11 招商全球资源股票 (QDII) 行业股票 招商现金增值货币 - A 货币市场基金 招商安泰股票激进配置型基金 招商安泰平衡混合保守混合型基金 招商安泰债券 - A 普通债券型基金 景顺长城货币 - B 货币市场基金 景顺长城中小盘股票股票型基金 景顺长城稳定收益债券 - A 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 (QDII) 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 - A 景顺长城优信增利债券 - C 景顺长城上证 180 等权重 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 激进债券型基金 激进债券型基金 大中华区股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 景顺长城支柱产业股票股票型基金 景顺长城品质投资股票股票型基金 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 景顺长城四季金利纯债 - A 景顺长城四季金利纯债 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 景顺长城策略精选激进配置型基金 景顺长城景兴信用纯债 - A 景顺长城景兴信用纯债 - C 景顺长城沪深 300 指数增强景顺长城景颐双利债券 - A 景顺长城景颐双利债券 - C 纯债基金 纯债基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 景顺长城景益货币 - A 货币市场基金 景顺长城景益货币 - B 货币市场基金 景顺长城成长之星股票型基金 景顺长城优质成长股票型基金 景顺长城中证 500ETF 股票型基金 景顺长城优势企业股票股票型基金 景顺长城鑫月薪定期支付债券景顺长城中小板创业板精选股票景顺长城中证 TMT 150ETF 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 景顺长城中证医药卫生 ETF 纯债基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 景顺长城内需增长股票股票型基金 景顺长城鼎益股票 股票型基金 景顺长城货币 - A 货币市场基金

12 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 景顺长城新兴成长股票股票型基金 景顺长城内需贰号股票股票型基金 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 景顺长城公司治理股票股票型基金 景顺长城能源基建股票股票型基金 景顺长城优选股票股票型基金 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合

13 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券

14 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合

15 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合

16 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票

17 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数

18 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合

19 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合

20 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币

21 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 天弘丰利分级债券 - A 天弘丰利分级债券封闭 - B 鹏华丰泽分级债券 - A 鹏华丰泽分级债券 - B 浦银安盛增利分级债券 - A 浦银安盛增利分级债券 - B 诺德双翼分级债 - A 诺德双翼分级债 - B 中银信用增利债券 金鹰持久回报分级债券 - A 金鹰持久回报分级债券 - B 中欧信用增利分级债券 - A 中欧信用增利分级债券 - B 信诚双盈分级债券 - A 信诚双盈分级债券 - B 富国新天锋定期开放债券 南方金利定期开放债券 - A 南方金利定期开放债券 - C 信达澳银稳定增利分级债券 - A 信达澳银稳定增利分级债券 - B 国联安双佳信用分级债券 - A 国联安双佳信用分级债券 - B 工银纯债定期开放债券 易方达永旭定期开放债券 汇添富季季红定期开放债券 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭 浦银安盛幸福回报债券 - A 浦银安盛幸福回报债券 - B -- --

22 代码 基金简称 市价 公布日期 嘉实增强收益定期债券 民生加银平稳增利债券 - A 民生加银平稳增利债券 - C 融通岁岁添利债券 - A 融通岁岁添利债券 - B 鹏华中小企业债券 博时安心收益定期开放债券 - A 博时安心收益定期开放债券 - C 富国强收益定期开放债券 - A 富国强收益定期开放债券 - C 中海惠裕纯债分级债券 - A 中海惠裕纯债分级债券 - B 信诚添金分级债券 - 季季添金 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 富国强回报定期开放债券 - A 富国强回报定期开放债券 - C 银华永兴纯债分级债券 - A 银华永兴纯债分级债券 - B 长信利众分级债券 - A 长信利众分级债券 - B 中欧纯债分级债券 - A 中欧纯债分级债券 - B 万家岁得利定期开放债券 嘉实增强信用定期债券 招商双债增强分级债券 - A 招商双债增强分级债券 - B 华夏聚利债券 泰达信用合利债券 - A 泰达信用合利债券 - B 工银增利 - A 工银增利 - B 诺安纯债定期开放债券 - A 诺安纯债定期开放债券 - C 申万菱信定期开放债券 东吴鼎利分级债券 - A 东吴鼎利分级债券 - B 南方永利 1 年定期开放债券 - A 南方永利 1 年定期开放债券 - C 鹏华丰利分级债 - A -- --

23 代码 基金简称 市价 公布日期 鹏华丰利分级债 - B 金鹰元盛分级债券 - A 金鹰元盛分级债券 - B 万家强化收益定期开放债券 浦银安盛 6 个月定期债券 - A 浦银安盛 6 个月定期债券 - C 建信安心回报债券 - A 建信安心回报债券 - C 嘉实丰益纯债定期债券 工银信用纯债一年定开债券 - A 工银信用纯债一年定开债券 - C 信诚新双盈分级债券 - A 信诚新双盈分级债券 - B 诺安信用债券一年定期开放债券 嘉实如意宝定期债券 - A/B 嘉实如意宝定期债券 - C 浦银安盛季季添利债券 - A 浦银安盛季季添利债券 - C 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - A 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - C 泰达高票息债券 - A 泰达高票息债券 - B 大摩 18 个月定期开放债券 工银信用纯债两年定开债券 - A 工银信用纯债两年定开债券 - C 富国目标收益一年期纯债债券 博时岁岁增利一年定期开放债券 泰信鑫益定期开放 - A 泰信鑫益定期开放 - C 安信宝利 - A 安信宝利 - B 天弘稳利定期开放 - A 天弘稳利定期开放 - B 易方达纯债 1 年定期开放债券 - A 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C 南方稳利 1 年定期开放债券 - A 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 民生加银岁岁增利债券 - C 民生加银岁岁增利债券 - A -- --

24 代码 基金简称 市价 公布日期 中银盛利纯债一年定期开放债 嘉实丰益策略定期债券 长盛年年收益定期开放债 - A 长盛年年收益定期开放债 - C 银河岁岁回报定期开放债券 - A 银河岁岁回报定期开放债券 - C 民生加银平稳添利债券 - A 民生加银平稳添利债券 - C 国投瑞银岁添利一年债券 - A 国投瑞银岁添利一年债券 - C 诺安稳固收益一年定期开放债券 嘉实丰益信用定期债券 博时安丰 18 个月定期开债 广发集利一年定期开放债券 - A 广发集利一年定期开放债券 - C 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - A 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 方正富邦互利定期开放债券 长城增强收益定期开放债券 - A 长城增强收益定期开放债券 - C 汇添富年年利定期开放债券 - A 汇添富年年利定期开放债券 - C 中海惠丰纯债分级债券 - A 中海惠丰纯债分级债券 - B 鹏华丰泰定期开放债券 鹏华丰实定期开放债券 - A 鹏华丰实定期开放债券 - B 工银双债增强债券 富国目标收益两年期纯债债券 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - A 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C 天弘同利分级债券 - A 天弘同利分级债券 - B 中银互利分级债券 - A 中银互利分级债券 - B 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 海富通一年定期开放 -- --

25 代码 基金简称 市价 公布日期 新华安享惠金定期开放债券 - A 新华安享惠金定期开放债券 - C 中邮定期开放债券 - A 中邮定期开放债券 - C 诺安泰鑫一年定期开放债券 鹏华丰信分级债券 - A 鹏华丰信分级债券 - B 建信安心回报两年定期开放债券 - A 建信安心回报两年定期开放债券 - C 安信永利信用 - A 安信永利信用 - C 中银惠利纯债半年定期开放债券 鹏华丰融定期开放债券 华安年年红债券 中海惠利纯债分级债券 - A 中海惠利纯债分级债券 - B 汇添富互利分级债券 - A 汇添富互利分级债券 - B 海富通双利分级债券 - A 海富通双利分级债券 - B 信诚年年有余定期开放债券 - A 信诚年年有余定期开放债券 - B 国富恒丰定期债券 - A 国富恒丰定期债券 - C 泰达宏利瑞利分级债券 - A 泰达宏利瑞利分级债券 - B 南方聚利 1 年定期开放债券 长信纯债一年定期开放债券 - A 长信纯债一年定期开放债券 - C 大成景祥分级债 - A 大成景祥分级债 - B 中欧纯债添利分级债券 - A 中欧纯债添利分级债券 - B 万家市政纯债定期开放债券 嘉实绝对收益策略定开混合 融通通福分级债券 - A 融通通福分级债券 - B 易方达聚盈分级债券 - A 易方达聚盈分级债券 - B -- --

26 代码 基金简称 市价 公布日期 道富增鑫定期开放债券 - A 道富增鑫定期开放债券 - C 国开岁月鎏金定开信用债 - A 国开岁月鎏金定开信用债 - C 富国恒利分级债券 - A 富国恒利分级债券 - B 融通通源一年目标触发式灵活配置混合 新华惠鑫分级债券 - A 新华惠鑫分级债券 - B 国金通用鑫利分级债券 - A 国金通用鑫利分级债券 - B 财通纯债分级债券 -A 财通纯债分级债 -B 大成信用增利一年债券 - A 大成信用增利一年债券 - C 中信建投稳信定期开放债券 - A 中信建投稳信定期开放债券 - C 国富恒利分级债券 - A 国富恒利分级债券 - B 融通通瑞一年目标触发式债券 嘉实对冲套利定期开放混合 易方达裕惠回报定期开放式混合 融通月月添利定期开放债券 - A 融通月月添利定期开放债券 - B 长盛同盛封闭 大成景福封闭 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 富国汉兴封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 招商信用添利债券 富国汇利回报分级债券 - A 富国汇利回报分级债券 - B 天弘添利分级债券 - A 天弘添利分级债券 - B 泰达宏利聚利 - A

27 代码 基金简称 市价 公布日期 泰达宏利聚利 - B 长信利鑫分级债 - A 长信利鑫分级债 - B 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失