快速发展, 已成为其一项重要业务 当前资产管理业务的投资范围大大拓宽, 业务特点 风险形式发生相应变化, 风险违规事件不断发生 能否有效防控资产管理业务风险, 事关行业创新发展的成败, 因此, 资产管理业务必要牢牢守住八条底线 据统计, 截至 2014 年 7 月底, 证券公司 基金管理公司及其子公
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- 鹿聘卜 徐
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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 09 月 15 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 证监会 : 严格限制私募宣传推介是为了防范变相公募 证券时报报道, 基金财产属于信托财产, 具有独立性, 应当独立于私募基金管理人 托管人等的固有财产, 基金管理人 托管人等因基金财产的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产 将基金管理人的固有财产混同于基金财产从事投资活动的行为, 违背了基金财产独立性的原则, 可能损害投资者的利益 证监会新闻发言人张晓军 12 日表示 私募投资基金监督管理暂行办法 规定, 私募基金管理人 私募基金托管人 私募基金销售机构及其他私募服务机构及其从业人员从事私募基金业务, 不得 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动 对此有市场人士认为, 何种情形属于财产混同不太明确, 如私募基金管理人跟投的被认定为财产混同界定不明晰 张晓军表示, 对于私募基金管理人及其从业人员跟投私募基金的, 有两种情形 : 一是跟投项目, 其所形成的权益仍为基金管理人及其从业人员固有财产, 不属于基金财产 ; 二是跟投基金, 跟投资金已经为基金财产的一部分, 不同于基金管理人及其从业人员的其他固有财产 上述两种情形均不属于将固有财产或者他人财产混同于基金财产 关于私募基金宣传推介方式, 办法 规定, 私募基金管理人 私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金, 不得通过报刊 电台 电视 互联网等公众传播媒体或者讲座 报告会 分析会和布告 传单 手机短信 微信 博客和电子邮件等方式, 向不特定对象宣传推介 对此, 部分市场人士认为, 此规定过于严格地限制了私募基金的宣传推介 不得通过讲座 报告会等方式向不特定对象宣传推介是 证券投资基金法 第九十二条的规定 张晓军指出, 该规定是为了限制采取上述方式向 不特定对象 宣传推介, 以切实防范变相公募 同时, 该规定不禁止通过讲座 报告会 分析会 手机短信 微信 电子邮件等能够有效控制宣传推介对象和数量的方式, 向事先已了解其风险识别能力和承担能力的 特定对象 宣传推介 关于私募基金风险评级是否必须由独立第三方机构来做的疑问, 张晓军表示, 此规定目的是为引导私募基金管理人和销售机构在对产品的风险进行充分评估的基础上, 做到合适的产品卖给合适的投资者 办法 对私募基金的评级机构未设置资质要求, 由基金管理人自主选择, 也未要求由独立第三方机构进行评级, 主要基于以下考虑 : 一是私募基金运作更多体现投资者和基金管理人之间的自治 ; 二是基金管理人为维护好与投资者的良好关系, 具有对基金产品进行风险评级并将其销售给风险承受能力相匹配的投资者的动力 ; 三是基金管理人对自身管理的产品更为了解 对于风险评级的具体标准, 主要由私募基金管理人自行或委托独立第三方机构制定, 今后根据需要可由基金业协会出台相关指引 证券及基金公司资管规模破 10 万亿 张育军表示, 能否有效防控资产管理业务风险, 事关行业创新发展的成败 证券日报报道,9 月 12 日, 证券公司 基金管理公司及其子公司 资产管理业务座谈会 在郑州召开 中国证监会主席助理张育军在会上表示, 近年来, 证券公司 基金管理公司及其子公司的资产管理业务
2 快速发展, 已成为其一项重要业务 当前资产管理业务的投资范围大大拓宽, 业务特点 风险形式发生相应变化, 风险违规事件不断发生 能否有效防控资产管理业务风险, 事关行业创新发展的成败, 因此, 资产管理业务必要牢牢守住八条底线 据统计, 截至 2014 年 7 月底, 证券公司 基金管理公司及其子公司资管规模达到 10.2 万亿元 其中, 证券公司资管规模 7 万亿元, 基金管理公司专户规模 9224 亿元, 基金子公司专户规模 2.29 万亿元 张育军强调, 要充分认识防控资产管理业务风险的重要性, 牢牢守住八条底线 : 即不得有非公平交易 利益输送 老鼠仓等损害客户利益的行为 ; 不得违规承诺保本保收益 ; 不得不适当地宣传 销售产品, 误导欺诈客户 ; 不得开展资金池业务 ; 不得利用资管产品进行商业贿赂 ; 资管产品的杠杆率不得超过十倍 ; 不得投资于高污染 高能耗等国家禁止投资的行业 ; 不得对业务人员 管理团队实施当期激励 他同时强调, 目前我国资产管理业务要大力提升专业理财能力, 做到业务发展与合规风控并重, 扎实推进资产管理业务健康发展 要按照服务实体经济的根本要求, 促进资管业务与实体经济的良性互动 ; 防范利益冲突, 健全隔离墙制度 ; 加强投后管理, 严防操作风险 ; 强化流动性管理, 做好风险处置预案 ; 进一步发挥合规风控的把关作用, 加强内部控制 张育军最后表示, 为促进资产管理行业健康发展, 证监会将进一步加强执法检查, 对违法违规行为始终保持高压态势, 强化追责问责, 督促公司提升合规运作水平和风险管理能力, 确保行业规范持续发展 在会上, 证监会证券基金机构监管部通报了近期对部分证券公司 基金子公司的现场检查及处理情况 中国证券投资基金业协会通报了近期资产管理行业备案的总体情况 存在的问题及处理情况 中国证券业协会通报了近期工作情况 此外, 四家机构就如何加强资产管理业务合规风控作了经验交流 来自证券 基金行业的 200 余家机构的代表参加了会议 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 上投摩根双息平衡混合 富国新天锋定期开放债券 富国信用增强债券 - A/B 富国信用增强债券 - C 富国国有企业债债券 - A/B 富国信用债债券 - A 富国信用债债券 - C 华宸未来信用增利 华安上证 180ETF 银河收益债券 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 工银新财富灵活配置混合激进配置型基金工银瑞信基金管理有限公司 国富健康优质生活股票 股票型基金 国海富兰克林基金管理有限公 司
3 鹏华医疗保健股票股票型基金鹏华基金管理有限公司 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - A 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - C 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 国投瑞银基金管理有限公司 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 国投瑞银基金管理有限公司 华融现金增利货币 - A 货币市场基金华融证券股份有限公司 华融现金增利货币 - B 货币市场基金华融证券股份有限公司 华融现金增利货币 - C 货币市场基金华融证券股份有限公司 前海开源中国成长灵活配置混合 激进配置型基金前海开源基金管理有限公司 东方双债添利债券 - A 激进债券型基金 东方基金管理有限公司 东方双债添利债券 - C 激进债券型基金 东方基金管理有限公司 建信现金添利货币 货币市场基金 建信基金管理有限责任公司 中银新经济灵活配置混合 激进配置型基金 中银基金管理有限公司 万家现金宝货币 货币市场基金 万家基金管理有限公司 方正富邦金小宝货币 货币市场基金 方正富邦基金管理有限公司 中信建投稳利保本混合 保本基金 中信建投基金管理有限公司 国泰国证食品饮料行业指数分级 - A 国泰国证食品饮料行业指数分级 - B 其它国泰基金管理有限公司 其它国泰基金管理有限公司 广发季季利理财债券 - A 短债基金广发基金管理有限公司 广发季季利理财债券 - B 短债基金广发基金管理有限公司 博时现金宝货币货币市场基金博时基金管理有限公司 博时月月盈短期理财债券 - A 博时月月盈短期理财债券 - R 国泰国证食品饮料行业指数分级 短债基金博时基金管理有限公司 短债基金博时基金管理有限公司 股票型基金国泰基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 万家中证红利指数 万家中证创业成长指数分级万家中证创业成长指数分级 - A 万家中证创业成长指数分级 - B 股票型基金 股票型基金 其它 其它 万家信用恒利债券 - A 纯债基金 万家信用恒利债券 - C 纯债基金 万家日日薪货币 - A 货币市场基金 万家岁得利定期开放债普通债券型基金 ( 封券闭式 ) 万家强化收益定期开放普通债券型基金 ( 封债券闭式 ) 万家货币 - B 货币市场基金
4 万家货币 - R 货币市场基金 万家行业优选股票 股票型基金 万家上证 380ETF 股票型基金 万家城市建设主题纯债债券 普通债券型基金 万家日日薪货币 - B 货币市场基金 万家日日薪货币 - R 货币市场基金 万家添利债券 普通债券型基金 万家增强收益债券激进债券型基金 万家货币 - A 货币市场基金 万家和谐增长混合激进配置型基金 万家双引擎灵活配置混合 标准混合型基金 万家精选股票股票型基金 万家稳健增利债券 - A 普通债券型基金 万家稳健增利债券 - C 普通债券型基金 万家 180 指数股票型基金 东方保本混合型基金保本基金 东方增长中小盘混合激进配置型基金 东方强化收益债券激进债券型基金 东方央视财经 50 指数股票型基金 东方安心收益保本保本基金 东方利群混合激进配置型基金 东方多策略灵活配置混合 激进配置型基金 东方龙混合标准混合型基金 东方精选混合激进配置型基金 东方金账簿货币货币市场基金 东方策略成长股票股票型基金 东方稳健回报债券激进债券型基金 东方核心动力股票股票型基金 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 中银稳健双利债券 - A 激进债券型基金 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球股票 中银上证国企 100ETF 股票型基金 中银转债增强债券 - A 可转债基金 中银转债增强债券 - B 可转债基金 中银中小盘成长股票股票型基金 中银信用增利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 中银货币 - B 货币市场基金 中银沪深 300 等权重指数 股票型基金 中银主题策略股票股票型基金 中银保本混合保本基金 中银理财 14 天债券 - A 短债基金 中银理财 14 天债券 - B 短债基金
5 中银理财 60 天债券型发起 - A 中银理财 60 天债券型发起 - B 短债基金 短债基金 中银纯债债券 - A 纯债基金 中银纯债债券 - C 纯债基金 中银理财 7 天债券 - A 短债基金 中银理财 7 天债券 - B 短债基金 中银稳健添利债券激进债券型基金 中银理财 30 天债券 - A 短债基金 中银理财 30 天债券 - B 短债基金 中银标普全球精选自然资源等权重指数 (QDII) 行业股票 中银消费主题股票股票型基金 中银美丽中国股票股票型基金 中银盛利纯债一年定期普通债券型基金 ( 封开放债 闭式 ) 中银保本二号混合保本基金 中银互利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 中银互利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 中银互利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 中银惠利纯债半年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 中银中高等级债券纯债基金 中银理财 21 天债券 - A 短债基金 中银理财 21 天债券 - B 短债基金 中银优秀企业股票股票型基金 中银活期宝货币货币市场基金 中银多策略灵活配置混合 激进配置型基金 中银健康生活股票股票型基金 中银薪钱包货币货币市场基金 中银中国混合 激进配置型基金 中银货币 - A 货币市场基金 中银持续增长股票股票型基金 中银收益混合激进配置型基金 中银策略股票股票型基金 中银增利债券普通债券型基金 中银优选混合激进配置型基金 中银中证 100 指数增强股票型基金 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 前海开源事件驱动混合激进配置型基金 前海开源可转债债券可转债基金 前海开源中证军工指数股票型基金 前海开源沪深 300 指数股票型基金 博时创业成长股票股票型基金 博时大中华亚太精选股票 (QDII) 博时宏观回报债券 - A/ B 亚太区不包括日本股票 激进债券型基金 博时宏观回报债券 - C 激进债券型基金
6 博时行业轮动股票股票型基金 博时转债增强债券 - A 可转债基金 博时转债增强债券 - C 可转债基金 博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 博时卓越品牌股票 商品 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 股票型基金 博时深证基本面 200ETF 联接 股票型基金 博时回报混合标准混合型基金 博时天颐债券 - A 激进债券型基金 博时天颐债券 - C 激进债券型基金 博时上证自然资源 ETF 股票型基金 博时上证自然资源 ETF 联接 股票型基金 博时标普 500ETF 联接美国股票 博时医疗保健行业股票股票型基金 博时信用债纯债债券纯债基金 博时安心收益定期开放债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时安心收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时理财 30 天债券 - A 短债基金 博时理财 30 天债券 - B 短债基金 博时亚洲票息收益债券 QDII - 人民币博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现汇博时亚洲票息收益债券 QDII - 美元现钞 环球债券 环球债券 环球债券 博时安盈债券 - A 纯债基金 博时安盈债券 - C 纯债基金 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时上证企业债 30ETF 纯债基金 博时裕益混合激进配置型基金 博时月月薪定期支付纯债基金 博时内需增长混合标准混合型基金 博时安丰 18 个月定期开债 纯债基金 ( 封闭式 ) 博时双债增强债券 - A 激进债券型基金 博时双债增强债券 - C 激进债券型基金 博时双月薪定期支付债券 纯债基金 博时混合激进配置型基金 博时标普 500ETF 美国股票 博时现金收益货币 - B 货币市场基金 博时稳健回报债券 - A 博时稳健回报债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 博时裕隆灵活配置混合激进配置型基金 博时精选股票激进配置型基金 博时主题行业股票 股票型基金
7 博时稳定价值债券 - B 激进债券型基金 博时平衡配置混合标准混合型基金 博时价值增长贰号混合标准混合型基金 博时第三产业股票股票型基金 博时新兴成长股票股票型基金 博时稳定价值债券 - A 激进债券型基金 博时特许价值股票股票型基金 博时信用债券 - A/B 激进债券型基金 博时信用债券 - C 激进债券型基金 博时策略混合激进配置型基金 博时上证超大盘 ETF 股票型基金 博时上证超级大盘 ETF 联接 股票型基金 博时现金收益货币 - A 货币市场基金 博时价值增长混合标准混合型基金 博时沪深 300 指数股票型基金 国富中小盘股票股票型基金 国富策略回报混合激进配置型基金 国富亚洲机会股票 (QDII) 亚太区不包括日本股票 国富研究精选股票股票型基金 国富恒久信用债券 - A 普通债券型基金 国富恒久信用债券 - C 普通债券型基金 国富焦点驱动灵活配置混合 标准混合型基金 国富日日收益货币 - A 货币市场基金 国富日日收益货币 - B 货币市场基金 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 - A 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封国富恒丰定期债券 - C 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封国富恒利分级债券闭式 ) 国富恒利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 国富恒利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 国富中国收益混合标准混合型基金 国富弹性市值股票股票型基金 国富潜力组合股票股票型基金 国富深化价值股票股票型基金 国富强化收益债券 - A 激进债券型基金 国富强化收益债券 - C 激进债券型基金 国富成长动力股票股票型基金 国富沪深 300 指数增强股票型基金 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 - A/B 国投瑞银中证消费服务指数 国投瑞银中证上游资源产业指数 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金
8 国投瑞银新兴产业混合 标准混合型基金 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数 股票型基金 ( 封闭式 ) 国投瑞银瑞福优先封闭其它 ( 封闭式 ) 国投瑞银瑞福进取封闭其它 ( 封闭式 ) 国投瑞银纯债债券 - A 纯债基金 国投瑞银纯债债券 - B 纯债基金 国投瑞银中高等级债券 - A 普通债券型基金 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - A 闭式 ) 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C 闭式 ) 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银双债债券 - A 普通债券型基金 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 - A 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 股票型基金 其它 其它 股票型基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 国泰价值经典股票 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 国泰保本混合保本基金 国泰事件驱动股票股票型基金 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 国泰信用互利分级债券 - A 国泰信用互利分级债券 - B 国泰中小板 300 成长 ETF 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 其它 其它 股票型基金 股票型基金 国泰成长优选股票股票型基金 国泰大宗商品配置 商品
9 国泰信用债券 - A 激进债券型基金 国泰信用债券 - C 激进债券型基金 国泰 6 个月短期理财债券 - A 国泰 6 个月短期理财债券 - B 短债基金 短债基金 国泰现金管理货币 - A 货币市场基金 国泰现金管理货币 - B 货币市场基金 国泰金泰平衡混合保守混合型基金 国泰民安增利债券 - A 激进债券型基金 国泰民安增利债券 - C 激进债券型基金 国泰国证房地产行业指数分级国泰国证房地产行业指数 - A 国泰国证房地产行业指数 - B 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - A 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 - C 国泰上证 5 年期国债 ETF 国泰中国企业境外高收益债券 QDII 国泰纳斯达克 100 (QDII-ETF) 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 股票型基金 其它 其它 纯债基金 纯债基金 纯债基金 环球债券 美国股票 行业股票 国泰黄金 ETF 其它 国泰目标收益保本混合保本基金 国泰国证医药卫生行业指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级 - A 国泰国证医药卫生行业指数分级 - B 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰淘金互联网债券纯债基金 国泰民益灵活配置混合 国泰国策驱动灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 国泰浓益灵活配置混合激进配置型基金 国泰安康养老定期支付混合国泰结构转型灵活配置混合 保守混合型基金 激进配置型基金 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新股票股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金 国泰金龙债券 - C 普通债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金
10 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 国泰区位优势股票股票型基金 国泰中小盘成长股票 国泰纳斯达克 100 指数 (QDII) 国泰估值优势股票 股票型基金 美国股票 股票型基金 国泰金鹰增长股票股票型基金 国泰金龙债券 - A 普通债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 国泰金鑫封闭 工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 工银瑞信双利债券 - A 激进债券型基金 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 工银深证红利 ETF 股票型基金 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 工银消费服务股票股票型基金 工银添颐债券 - A 激进债券型基金 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 工银主题策略股票股票型基金 工银保本混合保本基金 工银中证 500 指数股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银量化策略股票股票型基金 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封闭式 ) 工银 7 天理财债券 - A 短债基金 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 工银深证 100 指数分级股票型基金 工银 A 其它 工银 B 其它 工银信用纯债债券 - A 纯债基金 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 工银 14 天理财债券发起 - A 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 短债基金 工银保本 2 号混合发起保本基金 工银瑞信 60 天理财债券 - A 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 短债基金 工银产业债券 - A 激进债券型基金 工银产业债券 - B 激进债券型基金 工银增利 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 工银增利 - A 其它 ( 封闭式 ) 工银增利 - B 其它 ( 封闭式 ) 工银安心增利场内货币 - A 货币市场基金
11 工银安心增利场内货币 - B 货币市场基金 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 工银信用纯债一年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银保本 3 号混合 - A 保本基金 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 工银金融地产股票股票型基金 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 工银添福债券 - A 激进债券型基金 工银添福债券 - B 激进债券型基金 工银瑞信信息产业股票股票型基金 工银薪金货币 A 货币市场基金 工银四季收益债券 普通债券型基金 工银纯债债券 - A 纯债基金 工银纯债债券 - B 纯债基金 工银薪金货币 B 货币市场基金 工银核心价值股票股票型基金 工银货币货币市场基金 工银精选平衡混合激进配置型基金 工银稳健成长股票股票型基金 工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利股票股票型基金 工银全球股票 (QDII) 环球股票 工银添利债券 - A 激进债券型基金 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹股票股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金 工银上证央企 50ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘股票股票型基金 广发行业领先股票股票型基金 广发中小板 300ETF 股票型基金 广发中小板 300 联接股票型基金 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 广发制造业精选股票股票型基金 广发聚财信用债券 - A 普通债券型基金 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 广发深证 100 指数股票型基金 广发深证 100 指数 - A 其它 广发深证 100 指数 - B 其它
12 广发消费品精选股票股票型基金 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 广发理财年年红债券短债基金 广发双债添利债券 - A 普通债券型基金 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 广发纯债债券 - A 纯债基金 广发纯债债券 - C 纯债基金 广发理财 30 天债券 - A 短债基金 广发理财 30 天债券 - B 短债基金 广发新经济股票股票型基金 广发中证 500ETF 股票型基金 广发聚源债券 - A 广发聚源债券 - C 纯债基金 纯债基金 广发轮动配置股票股票型基金 广发聚鑫债券 - A 激进债券型基金 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 广发理财 7 天债券 - A 短债基金 广发理财 7 天债券 - B 短债基金 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - A 闭式 ) 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 广发中债金融债指数 - A 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 纯债基金 环球债券 环球债券 广发天天红货币市场基金 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 行业股票 广发成长优选混合激进配置型基金 广发现金宝场内货币 - A 广发现金宝场内货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 广发集鑫债券 - A 激进债券型基金 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 广发天天利货币 - A 货币市场基金 广发天天利货币 - B 货币市场基金 广发钱袋子货币货币市场基金 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 广发新动力股票股票型基金
13 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 广发全球精选股票环球股票 广发聚利债券 普通债券型基金 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 - A 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券普通债券型基金 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500ETF 联接股票型基金 广发内需增长混合激进配置型基金 广发聚富混合标准混合型基金 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 联接建信全球机遇股票 (QDII) 股票型基金 环球股票 建信内生动力股票股票型基金 建信双利分级股票股票型基金 建信稳健其它 建信进取其它 建信新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 建信深证基本面 60ETF 股票型基金 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 建信恒稳价值混合标准混合型基金 建信双息红利债券 - A 激进债券型基金 建信深证 100 指数增强股票型基金 建信转债增强债券 - A 可转债基金 建信转债增强债券 - C 可转债基金 建信全球资源股票 (QDII) 行业股票 建信社会责任股票股票型基金 建信双周理财债券 - A 短债基金 建信双周理财债券 - B 短债基金 建信纯债债券 - A 纯债基金 建信纯债债券 - C 纯债基金 建信月盈安心理财 - A 短债基金 建信月盈安心理财 - B 短债基金 建信双月安心理财 - A 短债基金 建信双月安心理财 - B 短债基金
14 建信央视 50 股票型基金 建信央视 50 - A 其它 建信央视 50 - B 其它 建信优势动力股票 股票型基金 建信安心回报债券 - A 纯债基金 ( 封闭式 ) 建信安心回报债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 建信消费升级混合激进配置型基金 建信双债增强债券 - A 激进债券型基金 建信双债增强债券 - C 激进债券型基金 建信安心保本混合保本基金 建信创新中国股票股票型基金 建信周盈安心理财 - A 短债基金 建信周盈安心理财 - B 短债基金 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - A 闭式 ) 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - C 闭式 ) 建信稳定添利债券 - A 激进债券型基金 建信中证 500 指数增强股票型基金 建信积极配置混合标准混合型基金 建信健康民生混合激进配置型基金 建信改革红利股票股票型基金 建信信用增强债券 - A 普通债券型基金 建信信用增强债券 - C 普通债券型基金 建信嘉薪宝货币货币市场基金 建信恒久价值股票股票型基金 建信货币货币市场基金 建信优选成长股票股票型基金 建信优化配置混合激进配置型基金 建信稳定增利债券激进债券型基金 建信核心精选股票股票型基金 建信收益增强债券 - A 激进债券型基金 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 建信沪深 300 指数 股票型基金 方正富邦创新动力股票股票型基金 方正富邦红利精选股票股票型基金 方正富邦货币 - A 货币市场基金 方正富邦货币 - B 货币市场基金 方正富邦互利定期开放普通债券型基金 ( 封债券闭式 ) 鹏华信用增利债券 - A 普通债券型基金 鹏华信用增利债券 - B 普通债券型基金 鹏华上证民企 50ETF 联接 股票型基金 鹏华上证民企 50ETF 股票型基金 鹏华环球发现 (QDII- FOF) 环球股票 鹏华丰润债券 普通债券型基金
15 鹏华消费优选股票股票型基金 鹏华丰盛债券普通债券型基金 鹏华新兴产业股票股票型基金 鹏华深证民营 ETF 股票型基金 鹏华深证民营 ETF 联接股票型基金 鹏华美国房地产 (QDII) 鹏华丰泽分级债券 行业股票 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 鹏华丰泽分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 鹏华丰泽分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 鹏华价值精选股票股票型基金 鹏华金刚保本混合保本基金 鹏华纯债债券普通债券型基金 鹏华资源分级股票型基金 鹏华资源分级 - A 其它 鹏华资源分级 - B 其它 鹏华中小企业债券 鹏华月月发短期理财债券 - A 鹏华月月发短期理财债券 - B 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 短债基金 短债基金 鹏华产业债债券普通债券型基金 鹏华国企债债券激进债券型基金 鹏华双债增利债券激进债券型基金 鹏华丰利分级债 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 鹏华丰利分级债 - A 其它 ( 封闭式 ) 鹏华丰利分级债 - B 其它 ( 封闭式 ) 鹏华实业债纯债债券普通债券型基金 鹏华双债加利债券激进债券型基金 鹏华沪深 300ETF 股票型基金 普通债券型基金 ( 封鹏华丰泰定期开放债券闭式 ) 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 - A 闭式 ) 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 - B 闭式 ) 鹏华全球高收益债 (QDII) 环球债券 鹏华双债保利债券激进债券型基金 鹏华丰信分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 鹏华丰信分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 鹏华丰信分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 普通债券型基金 ( 封鹏华丰融定期开放债券闭式 ) 鹏华消费领先混合激进配置型基金 鹏华品牌传承混合激进配置型基金 鹏华环保产业股票股票型基金 鹏华增值宝货币货币市场基金 鹏华中证 800 非银行金融指数分级鹏华中证 800 非银行金融指数分级 - A 股票型基金 其它
16 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 - B 鹏华中证信息技术指数分级鹏华中证信息技术指数分级 - A 鹏华中证信息技术指数分级 - B 鹏华策略优选灵活配置混合 其它 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 鹏华中国 50 混合激进配置型基金 鹏华货币 - A 货币市场基金 鹏华普天债券 - B 普通债券型基金 鹏华价值优势股票 股票型基金 鹏华货币 - B 货币市场基金 鹏华动力增长混合 鹏华优质治理股票 激进配置型基金 股票型基金 鹏华丰收债券普通债券型基金 鹏华盛世创新股票 鹏华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 鹏华精选成长股票股票型基金 鹏华中证 500 指数 股票型基金 鹏华行业成长混合标准混合型基金 鹏华普天债券 - A 普通债券型基金 鹏华普天收益混合激进配置型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合
17 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合
18 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合
19 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票
20 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合
21 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券
22 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数
23 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票
24 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值
25 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭 浦银安盛幸福回报债券 - A 浦银安盛幸福回报债券 - B 嘉实增强收益定期债券 民生加银平稳增利债券 - A 民生加银平稳增利债券 - C 融通岁岁添利债券 - A 融通岁岁添利债券 - B 鹏华中小企业债券 博时安心收益定期开放债券 - A 博时安心收益定期开放债券 - C 富国强收益定期开放债券 - A 富国强收益定期开放债券 - C 中海惠裕纯债分级债券 - A 中海惠裕纯债分级债券 - B 信诚添金分级债券 - 季季添金 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 -- --
26 代码 基金简称 市价 公布日期 富国强回报定期开放债券 - A 富国强回报定期开放债券 - C 银华永兴纯债分级债券 - A 银华永兴纯债分级债券 - B 长信利众分级债券 - A 长信利众分级债券 - B 中欧纯债分级债券 - A 中欧纯债分级债券 - B 万家岁得利定期开放债券 嘉实增强信用定期债券 招商双债增强分级债券 - A 招商双债增强分级债券 - B 华夏聚利债券 泰达信用合利债券 - A 汇添富季季红定期开放债券 易方达永旭定期开放债券 工银纯债定期开放债券 国联安双佳信用分级债券 - B 国联安双佳信用分级债券 - A 信达澳银稳定增利分级债券 - B 信达澳银稳定增利分级债券 - A 南方金利定期开放债券 - C 南方金利定期开放债券 - A 富国新天锋定期开放债券 信诚双盈分级债券 - B 信诚双盈分级债券 - A 中欧信用增利分级债券 - B 中欧信用增利分级债券 - A 金鹰持久回报分级债券 - B 金鹰持久回报分级债券 - A 中银信用增利债券 诺德双翼分级债 - B 诺德双翼分级债 - A 浦银安盛增利分级债券 - B 浦银安盛增利分级债券 - A 鹏华丰泽分级债券 - B 鹏华丰泽分级债券 - A 天弘丰利分级债券封闭 - B 天弘丰利分级债券 - A -- --
27 代码 基金简称 市价 公布日期 华泰柏瑞信用增利债券 泰达信用合利债券 - B 工银增利 - A 工银增利 - B 诺安纯债定期开放债券 - A 诺安纯债定期开放债券 - C 申万菱信定期开放债券 东吴鼎利分级债券 - A 东吴鼎利分级债券 - B 南方永利 1 年定期开放债券 - A 南方永利 1 年定期开放债券 - C 鹏华丰利分级债 - A 鹏华丰利分级债 - B 金鹰元盛分级债券 - A 金鹰元盛分级债券 - B 万家强化收益定期开放债券 浦银安盛 6 个月定期债券 - A 浦银安盛 6 个月定期债券 - C 建信安心回报债券 - A 建信安心回报债券 - C 嘉实丰益纯债定期债券 工银信用纯债一年定开债券 - A 工银信用纯债一年定开债券 - C 信诚新双盈分级债券 - A 信诚新双盈分级债券 - B 诺安信用债券一年定期开放债券 嘉实如意宝定期债券 - A/B 嘉实如意宝定期债券 - C 浦银安盛季季添利债券 - A 浦银安盛季季添利债券 - C 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - A 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - C 泰达高票息债券 - A 泰达高票息债券 - B 大摩 18 个月定期开放债券 工银信用纯债两年定开债券 - A 工银信用纯债两年定开债券 - C 富国目标收益一年期纯债债券 博时岁岁增利一年定期开放债券 -- --
28 代码 基金简称 市价 公布日期 泰信鑫益定期开放 - A 泰信鑫益定期开放 - C 安信宝利 - A 安信宝利 - B 天弘稳利定期开放 - A 天弘稳利定期开放 - B 易方达纯债 1 年定期开放债券 - A 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C 南方稳利 1 年定期开放债券 - A 民生加银岁岁增利债券 - C 民生加银岁岁增利债券 - A 中银盛利纯债一年定期开放债 嘉实丰益策略定期债券 长盛年年收益定期开放债 - A 长盛年年收益定期开放债 - C 银河岁岁回报定期开放债券 - A 银河岁岁回报定期开放债券 - C 民生加银平稳添利债券 - A 民生加银平稳添利债券 - C 国投瑞银岁添利一年债券 - A 国投瑞银岁添利一年债券 - C 诺安稳固收益一年定期开放债券 嘉实丰益信用定期债券 博时安丰 18 个月定期开债 广发集利一年定期开放债券 - A 广发集利一年定期开放债券 - C 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - A 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 方正富邦互利定期开放债券 长城增强收益定期开放债券 - A 长城增强收益定期开放债券 - C 汇添富年年利定期开放债券 - A 汇添富年年利定期开放债券 - C 中海惠丰纯债分级债券 - A 中海惠丰纯债分级债券 - B 鹏华丰泰定期开放债券 鹏华丰实定期开放债券 - A 鹏华丰实定期开放债券 - B 工银双债增强债券
29 代码 基金简称 市价 公布日期 富国目标收益两年期纯债债券 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - A 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C 天弘同利分级债券 - A 天弘同利分级债券 - B 中银互利分级债券 - A 中银互利分级债券 - B 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 海富通一年定期开放 新华安享惠金定期开放债券 - A 新华安享惠金定期开放债券 - C 中邮定期开放债券 - A 中邮定期开放债券 - C 诺安泰鑫一年定期开放债券 鹏华丰信分级债券 - A 鹏华丰信分级债券 - B 建信安心回报两年定期开放债券 - A 建信安心回报两年定期开放债券 - C 安信永利信用 - A 安信永利信用 - C 中银惠利纯债半年定期开放债券 鹏华丰融定期开放债券 华安年年红债券 中海惠利纯债分级债券 - A 中海惠利纯债分级债券 - B 汇添富互利分级债券 - A 汇添富互利分级债券 - B 海富通双利分级债券 - A 海富通双利分级债券 - B 国富恒丰定期债券 - A 国富恒丰定期债券 - C 泰达宏利瑞利分级债券 - A 泰达宏利瑞利分级债券 - B 南方聚利 1 年定期开放债券 大成景祥分级债 - A 大成景祥分级债 - B 嘉实绝对收益策略定开混合 融通通福分级债券 - A 融通通福分级债券 - B -- --
30 代码 基金简称 市价 公布日期 易方达聚盈分级债券 - A 易方达聚盈分级债券 - B 国开岁月鎏金定开信用债 - A 国开岁月鎏金定开信用债 - C 富国恒利分级债券 - A 富国恒利分级债券 - B 融通通源一年目标触发式灵活配置混合 新华惠鑫分级债券 - A 新华惠鑫分级债券 - B 国金通用鑫利分级债券 - A 国金通用鑫利分级债券 - B 财通纯债分级债券 -A 财通纯债分级债 -B 国富恒利分级债券 - A 国富恒利分级债券 - B 融通通瑞一年目标触发式债券 嘉实对冲套利定期开放混合 易方达裕惠回报定期开放式混合 长盛同盛封闭 大成景福封闭 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 国泰金鑫封闭 富国汉兴封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 招商信用添利债券 富国汇利回报分级债券 - A 富国汇利回报分级债券 - B 天弘添利分级债券 - A 天弘添利分级债券 - B 泰达宏利聚利 - A 泰达宏利聚利 - B 长信利鑫分级债 - A 长信利鑫分级债 - B
31 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失
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附件 1: 首批适用基金快速赎回业务的基金管理公司明细 序号 基金代码 基金名称 基金公司 1 050012 博时策略灵活配置 博时基金管理有限公司 2 050008 博时第三产业成长基金 博时基金管理有限公司 3 051201 博时价值增长贰号后收 博时基金管理有限公司 4 050201 博时价值增长贰号前收 博时基金管理有限公司 5 050001 博时价值增长基金 博时基金管理有限公司 6 050004
More information华安核心优选 股票型 1.50% 0.25% 华安强化收益 A 债券型 ( 偏债 ) 0.70% 0.20% 华安强化收益 B 债券型 ( 偏债 ) 0.70% 0.20% 0.40% 华安灵活配置 混合型 ( 偏股 ) 1.50% 0.25%
浙江稠州商业银行代销基金费率汇总表 基金代码基金名称基金类型 管理费率 ( 年化 ) 托管费率 ( 年化 ) 销售服务费率 ( 年化 ) 申购费率 ( 前端, 均为左边包含 ) 申购费率 ( 后端 ) 赎回费率 040001 华安创新股票型 1.50% 0.25% 040002 华安指数增强指数型 1.00% 0.20% 100 万到 1000 万 :1.2% 100 万到 1000 万 :1.2%
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1 000178 博时混合 2 000219 博时裕益混合 3 000264 博时内需增长混合 4 050001 博时价值增长混合 5 050002 博时沪深 300 指数 6 050004 博时精选股票 7 050007 博时平衡配置混合 8 050008 博时第三产业股票 9 050009 博时新兴成长股票 10 050010 博时特许价值股票 11 050011 博时信用债券 A 12 050012
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1 000178 博时混合 2 000219 博时裕益混合 3 000264 博时内需增长混合 4 050001 博时价值增长混合 5 050002 博时沪深 300 指数 6 050004 博时精选混合 7 050007 博时平衡配置混合 8 050008 博时第三产业混合 9 050009 博时新兴成长混合 10 050010 博时特许价值混合 11 050011 博时信用债券 A 12 050012
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关于晨星股票型基金分类调整的说明 2014 年 8 月 8 日起正式实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 简称 运作办法 ) 第三十条第一项规定 百分之八十以上的基金资产投资于股票的, 为股票基金, 自 运作办法 实施之日起一年后开始执行 依据 证券投资基金评价业务管理暂行办法 第十二条规定, 基金评价机构对基金的分类应当以相关法律 行政法规和中国证监会的规定为标准, 可以在法律 行政法规和中国证监会对基金分类规定的基础上进行细分
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产品名称 华融湘江银行代销公募基金产品清单 产品代码 产品类型发行机构风险等级 合格投资者范围 华融现金增利货币市场基金 A 000785 开放式公募基金 华融证券股份有限公司 低风险 基金合格投资者 华融现金增利货币市场基金 B 000786 开放式公募基金 华融证券股份有限公司 低风险 基金合格投资者 平安大华日增利货币 000379 开放式公募基金 平安大华基金管理有限公司 低风险 基金合格投资者
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2018 年第三季度基金产品风险评价结果 一 公司旗下基金产品风险评价方法说明 ( 一 ) 主要依据与目的建信基金管理有限责任公司旗下基金产品的风险评价工作方法, 主要依据 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金销售适用性指导意见 证券期货投资者适当性管理办法 基金募集机构投资者适当性管理实施指引 ( 试行 ) 及其他法律法规的要求, 目的是为了规范公募基金投资者适当性管理,
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浙商银行网上银行及定期定额申购费率优惠基金产品清单 基金公司 序号 代码 产品简称 1 000178 博时混合 2 000219 博时裕益混合 3 000264 博时内需增长混合 4 050001 博时价值增长混合 5 050002 博时沪深 300 指数 6 050004 博时精选混合 7 050007 博时平衡配置混合 8 050008 博时第三产业混合 9 050009 博时新兴成长混合 10
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博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购 定投 最 低持有数量限制的公告 为更好地满足投资者的理财需求, 博时基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定 自 2016 年 6 月 14 日起, 调整本公司旗下部分基金的申购 定投 最低持有数量限制 现将有关事项说明如下 : 一 适用基金 序号 基金代码 基金名称 基金简称 1 000084 博时安盈债券型证券投资基金 博时安盈债券 A 2
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建信基金管理有限责任公司关于中证金牛 ( 北京 ) 投资咨 询有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公 告 根据建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 ( 以下简称 中证金牛 ) 签署的销售协议, 决定自 2016 年 11 月 11 日起, 中证金牛将销售本公司旗下基金如下 : 序号基金代码基金全称证券简称 1 530001 建信恒久价值混合型证券投资基金建信恒久价值
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请务必阅读正文之后的免责条款部分 2009/2/16 星期二 研究所 : 胡新辉 基金保持谨慎, 未大规模入市 年初以来股市的大幅度上涨是否为基金所推动? 基金有无大规模入市? 本文通过华泰证券的基金仓 位监测系统回答这个问题 比较的基准谁 08 年 12 月 31 日, 仓位测算日为 2 月 16 日 监测的 267 只偏股型基金 08 年 4 季度加权平均仓位为 66.83%,2 月 16 日加权平均仓位为
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 09 月 29 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 千三收费逼货基撤离淘宝店 2014-09-29 2014-09-29 证券时报报道, 最后的狂欢, 广发钱袋子 广发天天红 广发货币 9 月 30 日起挥别淘宝 这条鲜红的标语占据着广发基金淘宝店最显眼的位置 标语下方还有一个倒计时的标牌,
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 11 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 社保基金及淡马锡于沪港通首日减持券商 H 股 2014-11-27 2014-11-27 证券时报报道, 香港联交所最新公布的交易数据显示, 社保基金和新加坡淡马锡在沪港通启动首日均减持了券商股 其中, 淡马锡于沪港通开通首日以每股平均价
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 03 月 03 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 2 月汇丰中国制造业 PMI 终值跃升至七个月高点 2015-03-03 2015-03-03 媒体报道, 最新公布的汇丰 2 月中国制造业 PMI 终值反弹至七个月高位, 与周末的官方 PMI 一道印证春节期间中国经济有所改善,
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2010 年 08 月 06 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 海外最新市场展望和投资策略 (2010/08/05) 证监会和银行不再护犊基金不死神话将破? 2010-08-06 2010-08-06 美国全球投资者 (U.S. Global Investors): 中国对全球能源
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建信基金管理有限责任公司关于增加上海挖财基金销 售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠 活动的公告 根据建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海挖 财基金销售有限公司 ( 以下简称 挖财基金 ) 签署的销售协议, 挖财 基金将自 2018 年 9 月 12 日起销售本公司旗下基金, 具体如下 : 序号 基金代码 基金全称 证券简称 1 530001 建信恒久价值混合型证券投资基金建信恒久价值
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 10 月 21 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 宝盈王茹远或离开公募 2014-10-21 2014-10-21 理财周报报道,10 月 17 日, 宝盈基金公司发布了两则基金经理变更公告, 曾被业界冠以 公募一姐 的明星基金经理王茹远因个人原因提出辞职, 正式卸任基金经理职务并离职,
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建信基金管理有限责任公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有 限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率优惠活动的公告 根据建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与北京唐鼎耀华投 资咨询有限公司 ( 以下简称 唐鼎耀华 ) 签署的销售协议, 唐鼎耀华将自 2017 年 5 月 25 日起销售本公司旗下的如下基金 : 序号 基金代码 基金全称 1 530001 建信恒久价值混合型证券投资基金建信恒久价值
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 12 月 29 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 6 家新基金公司加入战局 2014-12-29 2014-12-29 中国基金报报道, 公募人士对面临的竞争压力抱怨颇多, 但公募这个已经略显拥挤的空间里, 又挤进了其它机构竞争者 据统计,2014 年 6 家新基金公司成立,
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建信基金管理有限责任公司关于增加上海华夏财富投 资管理有限公司为旗下销售机构并参加申购等费率优 惠活动的公告 根据建信基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海华 夏财富投资管理有限公司 ( 以下简称 华夏财富 ) 签署的销售协议, 华夏财富将自 2017 年 12 月 7 日起销售本公司旗下的如下基金 : 序号 基金代码 基金全称 1 530001 建信恒久价值混合型证券投资基金建信恒久价值
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 02 月 26 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 嘉实等多家基金公司抢发分级指基 2015-02-26 2015-02-26 中国经济网报道,2015 年开局以来, 低迷的宏观数据与上升的通缩风险, 让市场预期央行未来或将继续推出降息举措 而正是在此预期的引领下,
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中国国内证券投资基金表现报告 垂询详情, 请与理柏联络 : 电邮 : lipper.asia@reuters.com 网址 : www.lipperweb.com 免责声明 : 2010 年 版权所有 此基金报告的內容仅供资讯用途, 不作为投资的建议, 也不作为卖出或买进任何股票实体权益的推荐, 同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性, 也不担保使用报告内容所获得的结果 此外,Lipper( 理柏
More informationChina Report as at 16 Apr 2010 (Open-end).xls
中国国内证券投资基金表现报告 垂询详情, 请与理柏联络 : 电邮 : lipper.asia@reuters.com 网址 : www.lipperweb.com 免责声明 : 2010 年 版权所有 此基金报告的內容仅供资讯用途, 不作为投资的建议, 也不作为卖出或买进任何股票实体权益的推荐, 同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性, 也不担保使用报告内容所获得的结果 此外,Lipper( 理柏
More informationChina Report as at 30 Apr 2010 (Open-end).xls
中国国内证券投资基金表现报告 垂询详情, 请与理柏联络 : 电邮 : lipper.asia@reuters.com 网址 : www.lipperweb.com 免责声明 : 2010 年 版权所有 此基金报告的內容仅供资讯用途, 不作为投资的建议, 也不作为卖出或买进任何股票实体权益的推荐, 同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性, 也不担保使用报告内容所获得的结果 此外,Lipper( 理柏
More informationChina Report as at 23 Apr 2010 (Open-end).xls
中国国内证券投资基金表现报告 垂询详情, 请与理柏联络 : 电邮 : lipper.asia@reuters.com 网址 : www.lipperweb.com 免责声明 : 2010 年 版权所有 此基金报告的內容仅供资讯用途, 不作为投资的建议, 也不作为卖出或买进任何股票实体权益的推荐, 同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性, 也不担保使用报告内容所获得的结果 此外,Lipper( 理柏
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 01 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 2014 年保险业总资产突破 10 万亿 2015-01-27 2015-01-27 保险资金投资收益率 6.3%, 综合收益率 9.2%, 比上年分别提高 1.3 和 5.1 个百分点, 均创五年来最好水平 财新网报道,
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中国国内证券投资基金表现报告 垂询详情, 请与理柏联络 : 电邮 : lipper.asia@reuters.com 网址 : www.lipperweb.com 免责声明 : 2010 年 版权所有 此基金报告的內容仅供资讯用途, 不作为投资的建议, 也不作为卖出或买进任何股票实体权益的推荐, 同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性, 也不担保使用报告内容所获得的结果 此外,Lipper( 理柏
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 03 月 23 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 公募盼投新三板产品设计三大难 2015-03-23 2015-03-23 中国基金报报道, 全国中小企业股份转让系统公司有关负责人近日公开表示, 公募基金很快就可以到新三板投资, 相关规则已经形成 若这一规则成行,
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基金公司 序号 代码 产品简称 优惠起始日 1 000178 博时混合 2018 年 1 月 1 日 2 000219 博时裕益混合 2018 年 1 月 1 日 3 000264 博时内需增长混合 2018 年 1 月 1 日 4 050001 博时价值增长混合 2018 年 1 月 1 日 5 050002 博时沪深 300 指数 2018 年 1 月 1 日 6 050004 博时精选混合 2018
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 10 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 余额宝三季度用户增长 20% 1.49 亿用户花掉 2068 亿元 万家基金总经理 督察长离职李杰暂代总经理 2014-10-27 2014-10-27 证券日报报道,10 月 24 日, 天弘基金披露余额宝三季度报告称,
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长城国瑞证券基金产品池 更新时间 :2016 年 10 月 25 日序号基金代码 基金名称 风险等级 基金类型 1 020007 国泰货币基金 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (A 类 ) 2 020031 国泰现金管理货币 A 类 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (A 类 ) 3 020032 国泰现金管理货币 B 类 低风险等级 低风险 - 货币市场基金 (B 类 ) 4 001057
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基金产品风险评价报告 2012 年 5 月 4 日第 16 期 一 风险评级方法介绍 1 基金类型的划分及变更说明根据中国证监会下发的 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金销售适用性指导意见 等规章和政策性规定, 我司定期对所代销的基金产品进行风险评价 基金产品的风险评价以风险等级具体反映 本次评价借鉴晨星等权威机构, 对之前基金分类作了适当变更, 进行更加科学合理的细分, 开放式基金的风险等级从低到高依次是低
More information(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 12 月 15 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 私募年底攻守战 : 再战蓝筹股赶发新产品 2014-12-15 2014-12-15 中国基金报报道, 虽然最近上证综指面临回调压力, 但前期轰轰烈烈的上涨, 已经提振了整个市场的信心, 投资者纷纷入市 各路私募积极备战,
More information汇丰晋信平稳增利债券 - C 汇丰晋信平稳增利债券 招商产业债券 交银荣祥保本混合
投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 04 月 03 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 两融余额突破 1.5 万亿一季 5000 亿入市 2015-04-03 2015-04-03 全景网报道, 仅仅用了不到三个半月时间, 两市融资融券余额就从 1 万亿大关再奔 1.5 万亿的新高峰 沪深交易所日前公布的数据显示,
More information<4D F736F F D20BBF9BDF0B2FAC6B7B7E7CFD5C6C0BCDBB1A8B8E E646F63>
基金产品风险评价报告 2014 年 7 月 29 日星期二 一 风险评级方法介绍 1 基金类型的划分及变更说明根据中国证监会下发的 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金销售适用性指导意见 等规章和政策性规定, 我司定期对所代销的基金产品进风险评价 基金产品的风险评价以风险等级具体反映 本次评价借鉴晨星等权威机构, 对之前基金分类作了适当变更, 进更加科学合理的细分, 非 QDII 基金的风险等级从低到高依次是低
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证券研究报告 ETP 日报大盘大幅下跌, 分级 A 现反弹 ETP 日报 ( ) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c om
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 03 月 30 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 3 月新增 464 亿元 QFII 和 RQFII 新增投资额度 两融冲顶十连阳已终结企业主借道私募增援 2015-03-30 2015-03-30 证券日报报道, 外汇局 26 日公布最新数据显示, 富达基金 ( 香港
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基金产品风险评价报告 2015 年 1 月 30 日星期五 一 风险评级方法介绍 1 基金类型的划分及变更说明根据中国证监会下发的 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金销售适用性指导意见 等规章和政策性规定, 我司定期对所代销的基金产品进行风险评价 基金产品的风险评价以风险等级具体反映 本次评价借鉴晨星等权威机构, 对之前基金分类作了适当变更, 进行更加科学合理的细分, 非 QDII 基金的风险等级从低到高依次是低
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基金代码 ( 系统 ) 基金名称 基金公司 最少定投额 213001 宝盈鸿利 宝盈 200 213002 宝盈沿海 宝盈 200 213003 宝盈策略 宝盈 200 213006 宝盈核心优势 宝盈 100 213007 宝盈增强前端 宝盈 200 213008 宝盈资源优选 宝盈 200 000574 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 宝盈 100 213009 宝盈货币 A 宝盈 100
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2012 年 05 月 08 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 王亚伟离职发布会披露心迹离职主因为买每只股票都有散户盲目跟从 2012-05-08 2012-05-08 据媒体报道,5 月 7 日下午王亚伟在华夏基金召开离职发布会, 对离职原因 离职去向 华夏基金股权转让 重组股投资
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 01 月 13 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 QFII 与 RQFII 大扩容加快 股国际化步伐 15 家上市券商 12 月业绩出炉国信证券成赚钱王 2015-01-13 2015-01-13 证券日报报道, 国家外汇管理局最新公布的 合格境外机构投资者 (QFII)
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 11 月 03 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 逾 3000 亿优先股箭在弦上公募基金还只是看一看 2014-11-03 2014-11-03 多家基金公司人士表示, 目前还没有收到监管部门关于公募基金投资优先股的细则, 而因为优先股是新生事物, 存量公募基金的投资范围中并未包括优先股,
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本行代销基金业务均由基金管理公司发行和管理, 我行不承担产品的投资 兑付和风险管理责任 说明 : 以下列表中的产品均为我行代理销售的产品投资者风险承受能力须与银行代销产品的产品风险等级相匹配, 合格投资者范围详见相应合同的具体规定, 银行代销产品的产品风险等级详见下表版本号 :20170901 产品风险等级说明客户风险承受能力等级说明 R1 低风险 C1 保守型 R2 R3 R4 中低风险 中等风险
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2014 年 9 月 4 日证券研究报告 ETP 日报军工分级引领上涨 两军工溢价套利空间扩大 ETP 日报 (20140904) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 :
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证券研究报告 ETP 日报债基 B 表现良好, 地产分级 B 领涨 ETP 日报 ( ) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c
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证券研究报告 ETP 日报新股发行引发资金担忧,ETP 普遍下跌 ETP 日报 ( ) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c
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证券研究报告 ETP 日报大盘大幅下跌, 建筑军工 B 领跌 ETP 日报 ( ) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c
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2014 年 9 月 2 日证券研究报告 ETP 日报 PMI 回落超预期 基本面利好分级债基 B ETP 日报 (20140902) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 04 月 16 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 港媒 : 已有部分海外主权基金参与沪港通 广发证券联合广发基金打造国内首只券商版余额宝 2015-04-16 2015-04-16 中国证券网报道, 据港媒 15 日消息, 沪港通推出后 股走势强劲, 刚于欧美路演回到香港的花旗香港证券服务部主管陈金丹接受港媒访问时称,
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2014 年 9 月 12 日证券研究报告 ETP 日报大盘冲高回落收阴, 分级 B 小幅上涨 ETP 日报 (20140912) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 :
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富国基金管理有限公司关于增加天风证券为旗下部分开放式基金代销机构且开通定投 转换业务的公告 根据富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与天风证券股份有限公司 ( 以下简称 天风证券 ) 签署的销售代理协议, 针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务 : 一 开户业务和基金的申购 赎回业务自 2016 年 1 月 18 日起, 本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 富国天利增长债券投资基金
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 02 月 05 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 互联网金融改造卖方研究投资咨询转攻个人市场 2015-02-05 2015-02-05 每日经济新闻 报道, 在互联网热潮中, 金融服务业成为被改造的诸多行业之一 在券商经纪业务和资管业务之后, 传统的以服务机构客户换取佣金的卖方研究业务模式,
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证券研究报告 ETP 日报大盘大幅反弹, 可转债 B 领涨 ETP 日报 ( ) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c om
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 05 月 28 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 央行取消银行间债市债券交易流通审批 2015-05-28 2015-05-28 证券时报报道, 央行官网昨日发布公告, 正式取消银行间债券市场债券交易流通审批 依法发行的各类债券, 在完成债权债务关系确立并登记完毕后,
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2014 年 10 月 17 日证券研究报告 ETP 日报军工分级风险增加 债券分级涨幅扩大 ETP 日报 (20141017) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c
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本行代销基金业务均由基金管理公司发行和管理, 我行不承担产品的投资 兑付和风险管理责任 说明 : 以下列表中的产品均为我行代理销售的产品 投资者风险承受能力须与银行代销产品的产品风险等级相匹配, 合格投资者范围详见相应合同的具体规定, 银行代销产品的产品风险等级详见下表 版本号 :20180501 产品风险等级说明客户风险承受能力等级说明 R1 低风险 C1 保守型 R2 R3 R4 中低风险 中等风险
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2014 年 9 月 26 日证券研究报告 ETP 日报市场冲高回落 分级 A 普涨 ETP 日报 (20140926) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c
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弱市方显真功夫, 明年谁是折桂人 2009 年度开放式基金研究报告 2008 年 12 月 11 日 分析师 幸云 马路安 电话 :0755-83716762 电话 : 0755-83704748 邮件 :xingy@ghzq.com.cn 邮件 : mala@ghzq.com.cn 市场走势全球经济形势 6 5 4 3 2 1 0 全球 GDP 增速 1980 1981 1982 1983 1984
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 03 月 02 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 邱国鹭 : 唯价值而疯狂打造顶级私募基金平台 2015-03-02 2015-03-02 上海证券报报道, 没有传说中的独门财技, 也没有神秘的圈中好友, 更多的是独立的判断 坚守常识的信心 逆向投资的品格, 以及 滞后满足
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金周报 2016 年 01 月 04 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 收紧私募牌照申领动真格已获资格也面临复核 2016-01-04 2016-01-04 中国基金报报道, 一位刚刚另立门户的私募基金经理这几日有点苦恼 : 急着发产品, 私募投资基金管理人资格的申请却屡次被拒绝, 完全是按照上个东家的程序走的啊,
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2014 年 10 月 8 日证券研究报告 ETP 日报国庆期间政策密集 相关分级或有表现 ETP 日报 (20141008) [table_research] 分析师 : 赵恒珩 执业证书编号 : S0890510120007 电话 : 021-68777805 邮箱 : zhaohengheng@cnhbstock.com 研究助理 : 宋祖强 电话 : 021-68778180 邮箱 : songzuqiang@cnhbstock.c
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2016 年 02 月 05 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 基金业首次参与利率互换交易易方达固收开先河 公募惜售私募惧买额度海外配置进入冷静期 2016-02-05 2016-02-05 中国证券报报道,2 月 3 日, 易方达基金旗下的一只固定收益产品完成中国基金行业的首笔利率互换交易,
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 06 月 24 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 公私募 : 行情有望切换至慢牛 2015-06-24 2015-06-24 上海证券报报道, 近期市场的震荡行情不断袭扰着投资者敏感的神经 在受访公私募基金看来, 市场信心恢复有待时日, 短期能否实现大幅反弹需要观察,
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华宝基金研究报告 2013 年 10 月 25 日 ETP 研究报告 ETP 数据日报 (20131025) [table_research] 分析师 : 胡立刚 执业证书编号 : S0890512050001 电话 : 021-68778786 邮箱 : 销售服务电话 : 021-68778075 相关研究报告 [table_product] huligang@cnhbstock.com [table_main]
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2013 年 11 月 26 日 ETP 研究报告 ETP 数据日报 (20131126) [table_research] 分析师 : 胡立刚 执业证书编号 : S0890512050001 电话 : 021-68778786 邮箱 : 销售服务电话 : 021-68778075 相关研究报告 [table_product] huligang@cnhbstock.com [table_main]
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2010 年 02 月 09 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题 发布日期 内容 美国退休基金资产随市徘徊 2010-02-09 2010-02-09 美国投资公司协会 (ICI,The Investment Company Institute) 最新数据显示, 由于受到股市上扬的影响, 美国退休基金资产第三季度比上季度提高
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 11 月 11 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 倒在黎明前! 两只 迷你 打新基金清盘 年内 282 位基金经理离职创纪录涉近八成公司 2015-11-11 2015-11-11 证券时报报道, 时隔 4 个月, 新股发行 (IPO) 再度开闸, 蛰伏已久的打新基金再度受到市场关注,
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 10 月 21 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 A 股反弹港资 搭车 在港 RQFII ETF 资金净流入约 80 亿 场内货基遭大规模赎回基金建议卖出避 塞车 2015-10-21 2015-10-21 证券时报报道, 近一个多月以来, 伴随 A 股触底大幅反弹,
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注 : 参加费率优惠产品清单如下所示, 如有变动请留意我行最新公告 产品名称 基金产品申购折扣率 智能定投开通折扣率 智能定投开通折扣率 溢财宝处理折扣率 000001: 华夏成长八折三折三折三折 000003: 中海可转债 A 八折三折三折三折 000011: 华夏大盘精选八折三折三折三折 000020: 景顺品质投资八折三折三折三折 000021: 华夏优势增长混合八折三折三折三折 000022:
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基金产品风险评价报告 (2011 年第二季度 ) 申银万国证券研究所有限公司 主要观点 : 我们将根据四个指标来界定基金产品的投资风险 : 基金类型 历史持仓水平 违规纪录 净值波动风险 其中基金类型 历史持仓水平和违规纪录是对所有基金进行统一划分比较, 净值波动率则是对同一类型下基金历史净值波动水平进行相对比较, 因此在综合评价基金风险时, 我们将给这四个指标不同的权重, 基金类型风险 基金历史持仓水平风险和基金违规纪录风险三个指标分别是
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投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2015 年 10 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 停牌及巨额赎回导致多只基金持股超上限 货币基金收益下滑 7 日年化收益低于 3% 2015-10-27 2015-10-27 证券时报报道, 基金持股流动性风险在今年的股市巨震中全面爆发 由于上市公司出现大面积停牌, 基金持股无法卖出,
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基金公司开放式基金投资管理能力排名报告 ( 第四期 ) 独立发布 : 普益财富 研究支持 : 西南财经大学信托与理财研究所 发布时间 :2009 年 6 月 特别声明 : 基金公司开放式基金投资管理能力排名报告系根据基金公司公布的信息, 运用设计的指标体系经遴选 分析编制而成 报告依托强大的研究技术支持, 对业界已有的排名方法进行突破与创新, 在考察基金公司基金数量 净值规模 收益与风险的基础上分别对基金公司的股票基金投资管理能力
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