产总值 (GDP) 增速放缓至 6.8% 的预测, 且认为还有进一步下行风险 摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹在研究报告中表示, 是否再次降息或降准取决于中国经济走势, 假如企业实际融资利率并没有如决策层预期般下降, 大规模宽松措施可能再度出现 美银美林大中华区首席经济学家陆挺对本次降息的效果感到

Transcription

1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 11 月 27 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 社保基金及淡马锡于沪港通首日减持券商 H 股 证券时报报道, 香港联交所最新公布的交易数据显示, 社保基金和新加坡淡马锡在沪港通启动首日均减持了券商股 其中, 淡马锡于沪港通开通首日以每股平均价 港元, 减持中信证券 H 股 3600 万股, 套现 7.25 亿港元 至此, 淡马锡对中信证券 H 股的持股比例由减持前的 8.01% 降至 4.95%, 日后再减持则无须申报 社保基金在沪港通开通首日沽出中州证券 万股, 每股作价 4.07 港元, 总值逾 1.18 亿港元, 社保基金对中州证券的最新持股比例由减持前的 13.52% 降至 9.09%; 另外, 社保基金还于 11 月 13 日以每股均价 7.23 港元, 减持银河证券 60 万股, 套现 434 万港元, 其对银河证券的持股比例由 5.01% 降至 4.98%, 达到日后再减持无须申报水平 八大国际投行预测中国将再次降息 证券时报报道, 上周五中国央行降息之前, 就有不少外资投行经济学家预测中国将会降息, 而在本次降息后, 他们预测还会再降息 据梳理的摩根大通 汇丰 花旗等八大国际投行经济学家近日的预测观点显示, 他们普遍认为中国央行还会降息一到两次, 同时也有降准的可能性 上述八大国际投行还包括巴克莱 瑞信 瑞银 摩根士丹利和美银美林 多数投行预计还有两次降息央行上周五降息当晚, 摩根大通中国首席经济学家朱海斌发表评论 : 预计 ( 中国 ) 在未来几个季度内至少还将有一次降息 未来可能的量化措施还包括降准, 抵押补充贷款 (PSL) 常设借贷便利 (SLF) 中期借贷便利(MLF) 和公开市场操作等定向量化措施, 以及存贷比计算口径调整 巴克莱早在 11 月 14 日就预测, 中国会在 2014 年第四季度和 2015 年第一季度分别下调基准利率 0.25 个百分点 而在本周一, 巴克莱首席中国经济学家常健表示, 对央行此次非对称降息的影响进行评估后, 她预计基准利率在 2015 年上半年还将经历两次对称下调, 每次下调 0.25 个百分点 花旗的观点与巴克莱类似 花旗中国高级经济学家丁爽本周一表示, 预计到 2015 年年中还会降息两次 各 0.25 个百分点, 至于是否降准, 则取决于资本流出程度 汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌于周一发表研究报告称, 降息折射出决策层从 定向宽松 到 全面宽松 的态度转变, 这为 2015 年更多的全面宽松埋下伏笔 汇丰预期 2015 年中国央行还有两次各 0.25 个百分点的降息行动, 伴随降准 1.5 个百分点 本次降息是 2012 年 7 月以来中国央行首次降息, 该时间点不免让一些投行经济学家感到意外 瑞信亚洲区首席经济学家陶冬称, 本次降息有些出乎意料, 因为此前央行官员的表述更多地暗示了会选择定向宽松而不是降息 瑞银首席中国经济学家汪涛表示, 此次降息支持了瑞银此前关于 2015 年底前将降息 3 次的判断, 但在时点和幅度上超出了市场预期 陶冬表示, 瑞信已将中国央行的政策态度由过去的 中性偏宽松倾向 改为 宽松 中国是否会再次降息或降准, 很大程度上取决于未来的经济数据表现, 但 1 到 2 次降息的可能性仍然存在 汪涛也认为,2015 年中国仍有进一步降息的可能, 具体什么时点则取决于宏观数据表现, 预计 2015 年底前将会再降息 40 个 ~ 50 个基点 另外, 汪涛维持 2015 年中国国内生

2 产总值 (GDP) 增速放缓至 6.8% 的预测, 且认为还有进一步下行风险 摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹在研究报告中表示, 是否再次降息或降准取决于中国经济走势, 假如企业实际融资利率并没有如决策层预期般下降, 大规模宽松措施可能再度出现 美银美林大中华区首席经济学家陆挺对本次降息的效果感到乐观 陆挺表示, 本次降息对国企以及按揭买房者肯定是利好, 他们将享受更低的借贷利率, 另外中小企业也能从整体宽松的流动性以及低利率环境中获益 预计中国央行在 2015 年春天还会将一年期贷款基准利率调低 0.4 个百分点 陆挺还预测, 今年 12 月中旬中国央行可能会降准 0.5 个百分点, 因为央行在 9 月份投放的 5000 亿元 MLF 届时到期 另外, 陶冬还表示, 从央行在降息后答记者问的表述中可以看出, 这是央行首次暗示金融系统已准备好面对完全的利率市场化 因此, 他预测, 中国明年会有更大力度的利率市场化政策, 另外存款保险制度也会推出 二 基金分红派息情况 基金名称除息日再投资日单位分红 ( 元 ) 长信纯债一年定期开放债券 - A 长信纯债一年定期开放债券 - C 国开岁月鎏金定开信用债 兴全可转债混合 融通创业板指数 华安动态灵活配置混合 华富保本 华夏回报混合 景顺长城策略精选 华夏沪深 300ETF 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 鹏华养老产业股票股票型基金鹏华基金管理有限公司 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券 A 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券 C 南方绝对收益策略定期开放混合发起 普通债券型基金 ( 封 浦银安盛基金管理有限公司 普通债券型基金 ( 封 浦银安盛基金管理有限公司 市场中性策略 ( 封 南方基金管理有限公司 安信现金增利货币货币市场基金安信基金管理有限责任公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合 激进配置型基金国投瑞银基金管理有限公司 建信稳定得利债券 激进债券型基金建信基金管理有限责任公司 建信稳定得利债券 - C 激进债券型基金建信基金管理有限责任公司 华宝兴业高端制造股票股票型基金华宝兴业基金管理有限公司

3 富国研究精选灵活配置混合 激进配置型基金富国基金管理有限公司 华泰柏瑞丰汇债券 普通债券型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞丰汇债券 - C 普通债券型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 南方理财金交易型货币 - A 货币市场基金南方基金管理有限公司 大成景利混合保守混合型基金大成基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合激进配置型基金嘉实基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 中海医药健康产业精选灵活配置混合 中海医药健康产业精选灵活配置混合 - C 激进配置型基金华泰柏瑞基金管理有限公司 激进配置型基金中海基金管理有限公司 激进配置型基金中海基金管理有限公司 民生加银优选股票股票型基金民生加银基金管理有限公司 鑫元半年定期开放债券 - A 鑫元半年定期开放债券 - C 南方理财金交易型货币 - H 激进债券型基金 ( 封 鑫元基金管理有限公司 激进债券型基金 ( 封 鑫元基金管理有限公司 货币市场基金南方基金管理有限公司 新华阿鑫一号保本混合保本基金新华基金管理有限公司 中欧睿达定期开放混合保守混合型基金 ( 封 中欧基金管理有限公司 东方添益债券纯债基金东方基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级 - A 鹏华中证传媒指数分级 - B 其它鹏华基金管理有限公司 其它鹏华基金管理有限公司 工银创新动力股票 股票型基金 工银瑞信基金管理有限公司 华富恒稳纯债债券 纯债基金 华富基金管理有限公司 华富恒稳纯债债券 - C 纯债基金 华富基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级 股票型基金 鹏华基金管理有限公司 交银丰润收益债 纯债基金 ( 封 交银施罗德基金管理有限公司 交银丰润收益债 - C 纯债基金 ( 封 交银施罗德基金管理有限公司 新华活期添利货币 货币市场基金 新华基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级 富国中证国有企业改革指数分级 - B 富国中证国有企业改革指数分级 其它富国基金管理有限公司 其它富国基金管理有限公司 股票型基金富国基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称 晨星分类 晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 东方保本混合型基金 保本基金 东方增长中小盘混合 激进配置型基金

4 东方强化收益债券激进债券型基金 东方央视财经 50 指数股票型基金 东方安心收益保本保本基金 东方利群混合激进配置型基金 东方多策略灵活配置混合 激进配置型基金 东方新兴成长混合激进配置型基金 东方双债添利债券 激进债券型基金 东方双债添利债券 - C 激进债券型基金 东方金账簿货币 B 货币市场基金 东方龙混合标准混合型基金 东方精选混合激进配置型基金 东方金账簿货币 A 货币市场基金 东方策略成长股票股票型基金 东方稳健回报债券激进债券型基金 东方核心动力股票股票型基金 中欧沪深 300 指数增强 股票型基金 中欧新动力股票 股票型基金 中欧鼎利分级债券激进债券型基金 中欧鼎利分级债券 其它 中欧鼎利分级债券 - B 其它 中欧增强回报债券 普通债券型基金 中欧盛世成长分级股票股票型基金 中欧盛世成长 其它 中欧盛世成长 - B 其它 中欧信用增利分级债券纯债基金 ( 封 中欧信用增利分级债券 中欧信用增利分级债券 - B 其它 ( 封 其它 ( 封 中欧货币 货币市场基金 中欧货币 - B 货币市场基金 中欧纯债分级债券纯债基金 ( 封 中欧纯债分级债券 其它 ( 封 中欧纯债分级债券 - B 其它 ( 封 中欧价值智选回报混合激进配置型基金 中欧成长优选回报灵活配置混合 中欧纯债添利分级债券 中欧纯债添利分级债券 中欧纯债添利分级债券 - B 激进配置型基金 普通债券型基金 ( 封 其它 ( 封 其它 ( 封 中欧新趋势股票 股票型基金 中欧新蓝筹混合激进配置型基金 中欧稳健收益债券 激进债券型基金 中欧稳健收益债券 - C 激进债券型基金 中欧价值发现股票股票型基金 中欧中小盘股票 股票型基金

5 中海货币市场 货币市场基金 中海货币市场 - B 货币市场基金 中海环保新能源混合标准混合型基金 中海增强收益债券 普通债券型基金 中海增强收益债券 - C 普通债券型基金 中海消费股票股票型基金 中海上证 380 指数股票型基金 中海保本混合保本基金 中海惠裕纯债分级债券纯债基金 ( 封 中海惠裕纯债分级债券 中海惠裕纯债分级债券 - B 其它 ( 封 其它 ( 封 中海可转换债券 可转债基金 中海可转换债券 - C 可转债基金 中海安鑫保本混合保本基金 普通债券型基金 ( 封中海惠丰纯债分级债券 中海惠丰纯债分级债券 其它 ( 封 中海惠丰纯债分级债券 - B 其它 ( 封 普通债券型基金 ( 封中海惠利纯债分级债券 中海惠利纯债分级债券 其它 ( 封 中海惠利纯债分级债券 - B 其它 ( 封 中海纯债债券 纯债基金 中海纯债债券 - C 纯债基金 中海积极收益灵活配置混合 激进配置型基金 中海优质成长混合激进配置型基金 中海分红增利混合激进配置型基金 中海能源策略混合激进配置型基金 中海稳健收益债券激进债券型基金 中海蓝筹混合标准混合型基金 中海量化策略股票股票型基金 中海上证 50 指数增强股票型基金 交银主题优选混合激进配置型基金 交银趋势股票股票型基金 交银信用添利债券 激进债券型基金 交银先进制造股票股票型基金 交银双利债券 /B 激进债券型基金 交银双利债券 - C 激进债券型基金 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 交银优势行业混合标准混合型基金 交银全球资源股票 (QDII) 行业股票 交银荣安保本混合保本基金 交银阿尔法核心股票股票型基金

6 交银施罗德沪深 300 分层等权指数 股票型基金 交银理财 21 天债券 短债基金 交银纯债债券发起 / B 纯债基金 交银纯债债券发起 - C 纯债基金 交银理财 21 天债券 - B 短债基金 交银理财 60 天债券 短债基金 交银理财 60 天债券 - B 短债基金 交银双轮动 /B 普通债券型基金 交银双轮动 - C 普通债券型基金 交银荣祥保本混合保本基金 交银成长 30 股票股票型基金 交银施罗德定期支付月月丰债券 交银施罗德定期支付月月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡混合 激进债券型基金 激进债券型基金 标准混合型基金 交银荣泰保本混合保本基金 交银强化回报债券 / B 激进债券型基金 交银强化回报债券 - C 激进债券型基金 交银新成长股票股票型基金 交银周期回报灵活配置混合 激进配置型基金 交银现金宝货币货币市场基金 交银精选股票股票型基金 交银货币 货币市场基金 交银稳健配置混合激进配置型基金 交银成长股票股票型基金 交银蓝筹股票股票型基金 交银货币 - B 货币市场基金 交银增利债券 /B 激进债券型基金 交银增利债券 - C 激进债券型基金 交银环球精选股票 (QDII) 环球股票 交银先锋股票股票型基金 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 华宝兴业新兴产业股票型基金 华宝兴业成熟市场 (QDII-FOF) 环球股票 华宝兴业可转债债券可转债基金 华宝兴业上证 180 成长 ETF 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 华宝油气行业股票 华宝兴业医药生物股票型基金 华宝兴业资源优选股票股票型基金 华宝兴业现金添益交易型货币市场 货币市场基金 华宝兴业服务股票股票型基金

7 华宝兴业创新优选股票股票型基金 华宝兴业生态中国股票股票型基金 华宝兴业活期通货币 - A 华宝兴业活期通货币 - T 华宝兴业现金宝货币 - E 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 华宝兴业多策略股票激进配置型基金 华宝兴业现金宝货币 - A 华宝兴业现金宝货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 华宝兴业动力组合股票股票型基金 华宝兴业收益增长混合激进配置型基金 华宝兴业先进成长股票股票型基金 华宝兴业行业精选股票股票型基金 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 华宝兴业大盘精选股票股票型基金 华宝兴业增强收益债券 华宝兴业增强收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 华宝兴业中证 100 指数股票型基金 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接华宝兴业宝康消费品混合 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 华宝兴业宝康配置混合标准混合型基金 华宝兴业宝康债券激进债券型基金 华富量子生命力股票股票型基金 华富中小板指数增强股票型基金 华富保本保本基金 华富强化回报债券激进债券型基金 华富恒富分级债 普通债券型基金 ( 封 华富恒富分级债 其它 ( 封 华富恒富分级债 - B 其它 ( 封 华富灵活配置混合激进配置型基金 华富竞争力优选混合激进配置型基金 华富货币货币市场基金 华富成长趋势股票股票型基金 华富收益增强债券 激进债券型基金 华富收益增强债券 - B 激进债券型基金 华富策略精选混合激进配置型基金 华富价值增长混合激进配置型基金 华富中证 100 指数股票型基金 华泰柏瑞量化先行股票股票型基金 华泰柏瑞亚洲领导企业股票 (QDII) 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 亚太区不包括日本股票 股票型基金

8 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 股票型基金 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接华泰柏瑞稳健收益债券 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞量化增强股票股票型基金 华泰柏瑞丰盛纯债债券 华泰柏瑞丰盛纯债债券 - C 纯债基金 纯债基金 华泰柏瑞季季红债券纯债基金 华泰柏瑞创新升级混合激进配置型基金 华泰柏瑞信用增利债券 普通债券型基金 华泰柏瑞盛世中国股票股票型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 普通债券型基金 华泰柏瑞上证红利 ETF 股票型基金 华泰柏瑞积极成长混合激进配置型基金 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 普通债券型基金 华泰柏瑞价值增长股票股票型基金 华泰柏瑞货币 货币市场基金 华泰柏瑞货币 - B 货币市场基金 华泰柏瑞行业领先股票股票型基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 / B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 南方中证 50 债券指数 - C 纯债基金 纯债基金 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 股票型基金 南方消费收益其它 南方消费进取其它 南方金利定期开放债券 纯债基金 ( 封 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 南方润元纯债债券 / B 纯债基金 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 南方理财 14 天债券 短债基金 南方理财 14 天债券 - B 短债基金

9 南方理财 60 天债券 短债基金 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 南方安心保本混合保本基金 南方理财 30 天债券 短债基金 南方理财 30 天债券 - B 短债基金 南方中证 500ETF 股票型基金 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 南方永利 1 年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 南方中债中期票据指数债券发起式 纯债基金 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 南方稳利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 南方聚利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金通货币 货币市场基金 南方现金通货币 - B 货币市场基金 南方现金通货币 - C 货币市场基金 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 南方通利债券 纯债基金 南方通利债券 - C 纯债基金 南方永利 1 年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 南方薪金宝货币货币市场基金 南方现金通货币 - E 货币市场基金 南方天元新产业股票股票型基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金增利货币 货币市场基金 南方积极配置股票 激进配置型基金 南方高增长股票 股票型基金 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长股票股票型基金 南方成份精选股票股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题股票股票型基金 南方盛元红利股票股票型基金 南方优选价值股票股票型基金 南方恒元保本混合保本基金 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金

10 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 ETF 联接 股票型基金 南方多利增强债券 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化股票股票型基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 嘉实主题新动力股票股票型基金 嘉实多利分级债券激进债券型基金 嘉实多利优先其它 嘉实多利进取其它 嘉实领先成长股票股票型基金 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 商品 嘉实信用债券 纯债基金 嘉实信用债券 - C 纯债基金 嘉实周期优选股票股票型基金 嘉实安心货币 货币市场基金 嘉实安心货币 - B 货币市场基金 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 嘉实中创 400 联接股票型基金 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 嘉实优化红利股票股票型基金 嘉实全球房地产 (QDII) 行业股票 嘉实理财宝 7 天债券 - A 嘉实理财宝 7 天债券 - B 嘉实增强收益定期债券 短债基金 短债基金 普通债券型基金 ( 封 嘉实纯债债券 纯债基金 嘉实纯债债券 - C 纯债基金 嘉实货币 - B 货币市场基金 嘉实中证 500ETF 股票型基金 嘉实中证中期企业债指数 嘉实中证中期企业债指数 - C 嘉实增强信用定期债券 嘉实中证 500ETF 联接基金嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 纯债基金 纯债基金 普通债券型基金 ( 封 股票型基金 纯债基金

11 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 - C 纯债基金 嘉实中证中期国债 ETF 纯债基金 嘉实丰益纯债定期债券纯债基金 ( 封 嘉实研究阿尔法股票股票型基金 嘉实美国成长股票 (QDII) - 人民币 美国股票 嘉实美国成长股票 (QDII) - 美元现汇 美国股票 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 A/B 嘉实如意宝定期债券 - 普通债券型基金 ( 封 C 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益策略定期债券 普通债券型基金 ( 封嘉实丰益信用定期债券 嘉实新兴市场 其它 嘉实新兴市场 - B 其它 嘉实绝对收益策略定开混合嘉实保证金理财场内实时申赎货币 嘉实保证金理财场内实时申赎货币 - B 市场中性策略 ( 封 货币市场基金 货币市场基金 嘉实活期宝货币货币市场基金 嘉实活钱包货币货币市场基金 嘉实泰和混合激进配置型基金 嘉实对冲套利定期开放市场中性策略 ( 封闭混合式 ) 嘉实薪金宝货币货币市场基金 嘉实中证金融地产 ETF 股票型基金 嘉实中证医药卫生 ETF 股票型基金 嘉实中证主要消费 ETF 股票型基金 嘉实 3 个月理财债券 - A 嘉实 3 个月理财债券 - E 短债基金 短债基金 嘉实医疗保健股票股票型基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币 货币市场基金 嘉实沪深 300ETF 联接 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 (QDII) 大中华区股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 嘉实回报混合标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 嘉实成长收益混合标准混合型基金

12 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券普通债券型基金 嘉实丰和价值封闭 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 /B 国投瑞银中证消费服务指数 国投瑞银中证上游资源产业指数 国投瑞银新兴产业混合 标准混合型基金 ( 封 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数 股票型基金 ( 封 国投瑞银瑞福优先封闭其它 ( 封 国投瑞银瑞福进取封闭其它 ( 封 国投瑞银纯债债券 纯债基金 国投瑞银纯债债券 - B 纯债基金 国投瑞银中高等级债券 普通债券型基金 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银瑞易货币货币市场基金 国投瑞银新机遇混合 - A 国投瑞银新机遇混合 - C 激进配置型基金 激进配置型基金 国投瑞银双债债券 普通债券型基金 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合国投瑞银钱多宝货币 - A 国投瑞银钱多宝货币 - I 激进配置型基金 货币市场基金 货币市场基金 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数 股票型基金

13 国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 其它 其它 股票型基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 大成核心双动力股票股票型基金 大成景丰债券 激进债券型基金 大成深证成长 40ETF 股票型基金 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 (QDII) 股票型基金 美国股票 大成内需增长股票股票型基金 大成可转债增强债券可转债基金 大成新锐产业股票股票型基金 大成景恒保本混合保本基金 大成优选股票 股票型基金 大成中证 500 沪市 ETF 股票型基金 大成月添利理财债券 - A 大成月添利理财债券 - B 短债基金 短债基金 大成现金增利货币 货币市场基金 大成现金增利货币 - B 货币市场基金 大成月月盈短期理财债券 大成月月盈短期理财债券 - B 短债基金 短债基金 大成 100ETF 股票型基金 大成现金宝货币 货币市场基金 大成现金宝货币 - B 货币市场基金 大成景安短融债券 纯债基金 大成景安短融债券 - B 纯债基金 大成景兴信用债债券 - A 大成景兴信用债债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 大成景旭纯债债券 纯债基金 大成景旭纯债债券 - C 纯债基金 大成中证 500 深市 ETF 股票型基金 大成景祥分级债 普通债券型基金 ( 封 大成景祥分级债 其它 ( 封 大成景祥分级债 - B 其它 ( 封 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 - C 大成健康产业股票股票型基金 大成灵活配置混合激进配置型基金 大成消费主题股票股票型基金 大成中小盘股票 股票型基金 大成竞争优势股票股票型基金 大成招财宝货币 货币市场基金

14 大成招财宝货币 - B 货币市场基金 大成景益平稳收益混合保守混合型基金 大成添利宝货币 货币市场基金 大成添利宝货币 - B 货币市场基金 大成添利宝货币 - E 货币市场基金 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 大成精选增值混合激进配置型基金 大成货币 货币市场基金 大成货币 - B 货币市场基金 大成沪深 300 指数股票型基金 大成债券 - C 普通债券型基金 大成 2020 生命周期混合 标准混合型基金 大成积极成长股票股票型基金 大成创新成长混合 激进配置型基金 大成景阳领先股票股票型基金 大成强化收益债券激进债券型基金 大成策略回报股票股票型基金 大成行业轮动股票股票型基金 大成中证红利指数股票型基金 大成价值增长混合激进配置型基金 大成债券 /B 普通债券型基金 大成景福封闭 标准混合型基金 ( 封 安信灵活配置混合标准混合型基金 安信目标收益债券 普通债券型基金 安信目标收益债券 - C 普通债券型基金 安信平稳增长混合发起标准混合型基金 安信现金管理货币 货币市场基金 安信现金管理货币 - B 货币市场基金 安信宝利 普通债券型基金 ( 封 安信宝利 其它 ( 封 安信宝利 - B 其它 ( 封 安信永利信用 安信永利信用 - C 普通债券型基金 ( 封 普通债券型基金 ( 封 安信鑫发优选混合激进配置型基金 安信价值精选股票股票型基金 富国通胀通缩主题股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券 富国汇利回报分级债券 其它 ( 封 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 富国可转债可转债基金 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 富国上证综指 ETF 股票型基金

15 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票 富国低碳环保股票股票型基金 富国中证 500 指数增强 股票型基金 富国产业债普通债券型基金 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封 富国高新技术产业股票股票型基金 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - B 富国纯债债券发起 / B 大中华区股票 短债基金 短债基金 纯债基金 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 富国强收益定期开放债券 纯债基金 ( 封 富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 富国强回报定期开放债券 纯债基金 ( 封 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 富国信用增强债券 / B 激进债券型基金 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 富国信用债债券 纯债基金 富国信用债债券 - C 纯债基金 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封 富国医疗保健行业股票股票型基金 富国创业板指数分级股票型基金 富国创业板指数分级 - A 其它 富国创业板指数分级 - B 其它 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封 富国恒利分级债券 其它 ( 封 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封 富国城镇发展股票股票型基金 富国中证军工指数分级股票型基金 富国中证军工指数分级 富国中证军工指数分级 - B 其它 其它 富国富钱包货币货币市场基金 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 富国收益宝货币货币市场基金 富国高端制造行业股票股票型基金 富国天盈债券 普通债券型基金

16 富国中证移动互联网指数分级富国中证移动互联网指数分级 富国中证移动互联网指数分级 - B 股票型基金 股票型基金 股票型基金 富国天益价值股票激进配置型基金 富国天瑞强势混合激进配置型基金 富国天惠成长混合 激进配置型基金 富国天时货币 货币市场基金 富国天合稳健股票股票型基金 富国天时货币 - B 货币市场基金 富国天博创新股票股票型基金 富国天成红利混合标准混合型基金 富国天丰强化债券普通债券型基金 富国天鼎中证指数增强股票型基金 富国优化增强债券 / B 激进债券型基金 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 富国沪深 300 指数增强股票型基金 富国天源平衡混合标准混合型基金 富国天利增长债券激进债券型基金 富国汉兴封闭 工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封 环球股票 工银瑞信双利债券 激进债券型基金 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 工银深证红利 ETF 股票型基金 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 工银消费服务股票股票型基金 工银添颐债券 激进债券型基金 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 工银主题策略股票股票型基金 工银保本混合保本基金 工银中证 500 指数股票型基金 工银 500 其它 工银 B 其它 工银量化策略股票股票型基金 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封 工银 7 天理财债券 短债基金 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 工银深证 100 指数分级股票型基金 工银 100 其它 工银 B 其它 工银信用纯债债券 纯债基金 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 工银 14 天理财债券发起 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 短债基金

17 工银保本 2 号混合发起保本基金 工银瑞信 60 天理财债券 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 短债基金 工银产业债券 激进债券型基金 工银产业债券 - B 激进债券型基金 工银增利 激进债券型基金 ( 封 工银增利 其它 ( 封 工银增利 - B 其它 ( 封 工银安心增利场内货币 货币市场基金 工银安心增利场内货币 - B 货币市场基金 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 工银信用纯债一年定开债券 纯债基金 ( 封 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封 工银信用纯债两年定开债券 纯债基金 ( 封 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封 工银保本 3 号混合 保本基金 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 工银金融地产股票股票型基金 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封 工银添福债券 激进债券型基金 工银添福债券 - B 激进债券型基金 工银瑞信信息产业股票股票型基金 工银薪金货币 A 货币市场基金 工银四季收益债券 普通债券型基金 工银纯债债券 纯债基金 工银纯债债券 - B 纯债基金 工银绝对收益策略混合 工银绝对收益策略混合 - B 市场中性策略 市场中性策略 工银薪金货币 B 货币市场基金 工银新财富灵活配置混合 激进配置型基金 工银现金快线货币货币市场基金 工银核心价值股票股票型基金 工银货币货币市场基金 工银精选平衡混合激进配置型基金 工银稳健成长股票股票型基金 工银增强收益债券 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利股票股票型基金 工银全球股票 (QDII) 环球股票 工银添利债券 激进债券型基金

18 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹股票股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金 工银上证央企 50ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘股票股票型基金 建信上证社会责任 ETF 股票型基金 建信上证社会责任 ETF 联接建信全球机遇股票 (QDII) 股票型基金 环球股票 建信内生动力股票股票型基金 建信双利分级股票股票型基金 建信稳健其它 建信进取其它 建信新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 建信深证基本面 60ETF 股票型基金 建信深证基本面 60ETF 联接 股票型基金 建信恒稳价值混合标准混合型基金 建信双息红利债券 激进债券型基金 建信深证 100 指数增强股票型基金 建信转债增强债券 可转债基金 建信转债增强债券 - C 可转债基金 建信全球资源股票 (QDII) 行业股票 建信社会责任股票股票型基金 建信双周理财债券 短债基金 建信双周理财债券 - B 短债基金 建信纯债债券 纯债基金 建信纯债债券 - C 纯债基金 建信月盈安心理财 短债基金 建信月盈安心理财 - B 短债基金 建信双月安心理财 短债基金 建信双月安心理财 - B 短债基金 建信央视 50 股票型基金 建信央视 50 其它 建信央视 50 - B 其它 建信优势动力股票 股票型基金 建信安心回报债券 纯债基金 ( 封 建信安心回报债券 - C 纯债基金 ( 封 建信消费升级混合激进配置型基金 建信双债增强债券 激进债券型基金 建信双债增强债券 - C 激进债券型基金 建信安心保本混合保本基金 建信创新中国股票股票型基金 建信周盈安心理财 短债基金 建信周盈安心理财 - B 短债基金

19 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 建信安心回报两年定期普通债券型基金 ( 封开放债券 - C 建信稳定添利债券 激进债券型基金 建信中证 500 指数增强股票型基金 建信积极配置混合标准混合型基金 建信健康民生混合激进配置型基金 建信改革红利股票股票型基金 建信信用增强债券 普通债券型基金 建信信用增强债券 - C 普通债券型基金 建信嘉薪宝货币货币市场基金 建信中小盘先锋股票股票型基金 建信双息红利债券 - C 激进债券型基金 建信稳定添利债券 - C 激进债券型基金 建信现金添利货币货币市场基金 建信稳定增利债券 A 激进债券型基金 建信恒久价值股票股票型基金 建信货币货币市场基金 建信优选成长股票股票型基金 建信优化配置混合激进配置型基金 建信稳定增利债券 C 激进债券型基金 建信核心精选股票股票型基金 建信收益增强债券 激进债券型基金 建信收益增强债券 - C 激进债券型基金 建信沪深 300 指数 股票型基金 新华行业周期轮换股票股票型基金 新华中小市值优选股票股票型基金 新华灵活主题股票股票型基金 新华优选消费股票股票型基金 新华纯债添利债券 纯债基金 新华纯债添利债券 - C 纯债基金 新华行业轮换灵活配置混合 激进配置型基金 新华趋势领航股票股票型基金 新华安享惠金定期开放普通债券型基金 ( 封债券 新华安享惠金定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 新华信用增益债券 激进债券型基金 新华信用增益债券 - C 激进债券型基金 新华壹诺宝货币货币市场基金 新华惠鑫分级债券 激进债券型基金 ( 封 新华惠鑫分级债券 其它 ( 封 新华惠鑫分级债券 - B 其它 ( 封 新华一路财富灵活配置混合 激进配置型基金 新华鑫利灵活配置混合激进配置型基金 新华阿里一号保本混合保本基金

20 新华中证环保产业指数分级新华中证环保产业指数分级 新华中证环保产业指数分级 - B 新华财富金 30 天理财债券 股票型基金 其它 其它 短债基金 新华优选分红混合激进配置型基金 新华优选成长股票股票型基金 新华泛资源优势混合激进配置型基金 新华钻石品质企业股票股票型基金 民生加银稳健成长股票股票型基金 民生加银内需增长股票股票型基金 民生加银景气行业股票股票型基金 民生加银中证内地资源主题指数民生加银信用双利债券 民生加银信用双利债券 - C 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 民生加银红利回报混合激进配置型基金 民生加银平稳增利债券 纯债基金 ( 封 民生加银平稳增利债券 - C 纯债基金 ( 封 民生加银现金增利货币 货币市场基金 民生加银现金增利货币 - B 货币市场基金 民生加银积极成长发起式 激进配置型基金 民生加银家盈理财 7 天 短债基金 民生加银家盈理财 7 天 - B 短债基金 民生加银转债优选债券 可转债基金 民生加银转债优选债券 - C 可转债基金 民生加银家盈理财月度债券 短债基金 民生加银家盈理财月度债券 - B 短债基金 民生加银策略精选混合激进配置型基金 民生加银岁岁增利债券 - C 纯债基金 ( 封 民生加银岁岁增利债券 纯债基金 ( 封 民生加银平稳添利债券 纯债基金 ( 封 民生加银平稳添利债券 - C 纯债基金 ( 封 民生加银现金宝货币货币市场基金 民生加银城镇化混合激进配置型基金 民生加银家盈理财月度债券 - E 短债基金 民生加银品牌蓝筹混合激进配置型基金 民生加银增强收益债券 民生加银增强收益债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 民生加银精选股票股票型基金 浦银安盛沪深 300 指数增强 股票型基金

21 浦银安盛货币 货币市场基金 浦银安盛货币 - B 货币市场基金 激进债券型基金 ( 封浦银安盛增利分级债券 浦银安盛增利分级债券 其它 ( 封 浦银安盛增利分级债券 - B 其它 ( 封 浦银安盛基本面 400 指数 股票型基金 浦银安盛幸福回报债券 纯债基金 ( 封 浦银安盛幸福回报债券 - B 纯债基金 ( 封 浦银安盛新兴产业混合激进配置型基金 浦银安盛 6 个月定期债普通债券型基金 ( 封券 浦银安盛 6 个月定期债普通债券型基金 ( 封券 - C 浦银安盛季季添利债券普通债券型基金 ( 封 浦银安盛季季添利债券普通债券型基金 ( 封 - C 浦银安盛消费升级混合激进配置型基金 浦银安盛日日盈货币 - A 浦银安盛日日盈货币 - B 浦银安盛新经济结构灵活配置混合浦银安盛盛世精选灵活配置混合浦银安盛日日盈货币 - D 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 激进配置型基金 货币市场基金 浦银安盛货币 - E 货币市场基金 浦银安盛价值成长股票股票型基金 浦银安盛优化收益债券 激进债券型基金 浦银安盛精致生活混合标准混合型基金 浦银安盛优化收益债券 - C 激进债券型基金 浦银安盛红利精选股票股票型基金 鑫元货币 货币市场基金 鑫元货币 - B 货币市场基金 鑫元一年定期开放债 - 激进债券型基金 ( 封 A 鑫元一年定期开放债 - 激进债券型基金 ( 封 C 鑫元稳利债券纯债基金 鑫元鸿利债券纯债基金 鹏华信用增利债券 普通债券型基金 鹏华信用增利债券 - B 普通债券型基金 鹏华上证民企 50ETF 联接 股票型基金 鹏华上证民企 50ETF 股票型基金 鹏华环球发现 (QDII- FOF) 环球股票 鹏华丰润债券 普通债券型基金 鹏华消费优选股票股票型基金 鹏华丰盛债券普通债券型基金 鹏华新兴产业股票股票型基金

22 鹏华深证民营 ETF 股票型基金 鹏华深证民营 ETF 联接股票型基金 鹏华美国房地产 (QDII) 鹏华丰泽分级债券 行业股票 普通债券型基金 ( 封 鹏华丰泽分级债券 其它 ( 封 鹏华丰泽分级债券 - B 其它 ( 封 鹏华价值精选股票股票型基金 鹏华金刚保本混合保本基金 鹏华纯债债券普通债券型基金 鹏华资源分级股票型基金 鹏华资源分级 其它 鹏华资源分级 - B 其它 鹏华中小企业债券 鹏华月月发短期理财债券 鹏华月月发短期理财债券 - B 普通债券型基金 ( 封 短债基金 短债基金 鹏华产业债债券普通债券型基金 鹏华国企债债券激进债券型基金 鹏华双债增利债券激进债券型基金 鹏华丰利分级债 普通债券型基金 ( 封 鹏华丰利分级债 其它 ( 封 鹏华丰利分级债 - B 其它 ( 封 鹏华实业债纯债债券普通债券型基金 鹏华双债加利债券激进债券型基金 鹏华沪深 300ETF 股票型基金 普通债券型基金 ( 封鹏华丰泰定期开放债券 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 - B 鹏华全球高收益债 (QDII) 环球债券 鹏华双债保利债券激进债券型基金 鹏华丰信分级债券 普通债券型基金 ( 封 鹏华丰信分级债券 其它 ( 封 鹏华丰信分级债券 - B 其它 ( 封 普通债券型基金 ( 封鹏华丰融定期开放债券 鹏华消费领先混合激进配置型基金 鹏华品牌传承混合激进配置型基金 鹏华环保产业股票股票型基金 鹏华增值宝货币货币市场基金 鹏华中证 800 非银行金融指数分级鹏华中证 800 非银行金融指数分级 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 - B 鹏华中证信息技术指数分级 股票型基金 其它 其它 股票型基金

23 鹏华中证信息技术指数分级 鹏华中证信息技术指数分级 - B 鹏华策略优选灵活配置混合鹏华中证 800 地产指数分级鹏华中证 800 地产指数分级 鹏华中证 800 地产指数分级 - B 其它 其它 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 鹏华中国 50 混合激进配置型基金 鹏华货币 货币市场基金 鹏华普天债券 - B 普通债券型基金 鹏华价值优势股票 股票型基金 鹏华货币 - B 货币市场基金 鹏华动力增长混合 鹏华优质治理股票 激进配置型基金 股票型基金 鹏华丰收债券普通债券型基金 鹏华盛世创新股票 鹏华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 鹏华精选成长股票股票型基金 鹏华中证 500 指数 股票型基金 鹏华行业成长混合标准混合型基金 鹏华普天债券 普通债券型基金 鹏华普天收益混合激进配置型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票

24 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券

25 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数

26 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票

27 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券

28 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合

29 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票

30 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券

31 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币

32 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 鹏华丰泽分级债券 鹏华丰泽分级债券 - B 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛增利分级债券 - B 诺德双翼分级债 诺德双翼分级债 - B 中银信用增利债券 金鹰持久回报分级债券 金鹰持久回报分级债券 - B 中欧信用增利分级债券 中欧信用增利分级债券 - B 信诚双盈分级债券 信诚双盈分级债券 - B 富国新天锋定期开放债券 南方金利定期开放债券 南方金利定期开放债券 - C -- --

33 代码 基金简称 市价 公布日期 信达澳银稳定增利分级债券 信达澳银稳定增利分级债券 - B 国联安双佳信用分级债券 国联安双佳信用分级债券 - B 工银纯债定期开放债券 易方达永旭定期开放债券 汇添富季季红定期开放债券 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭 浦银安盛幸福回报债券 浦银安盛幸福回报债券 - B 嘉实增强收益定期债券 民生加银平稳增利债券 民生加银平稳增利债券 - C 融通岁岁添利债券 融通岁岁添利债券 - B 鹏华中小企业债券 博时安心收益定期开放债券 博时安心收益定期开放债券 - C 富国强收益定期开放债券 富国强收益定期开放债券 - C 中海惠裕纯债分级债券 中海惠裕纯债分级债券 - B 信诚添金分级债券 - 季季添金 信诚添金分级债券 - 岁岁添金 富国强回报定期开放债券 富国强回报定期开放债券 - C 银华永兴纯债分级债券 银华永兴纯债分级债券 - B 长信利众分级债券 长信利众分级债券 - B 中欧纯债分级债券 中欧纯债分级债券 - B 万家岁得利定期开放债券 嘉实增强信用定期债券 招商双债增强分级债券 招商双债增强分级债券 - B 华夏聚利债券 泰达信用合利债券 -- --