益于大规模的联邦政府援助资金和较低的利率 司向其员工发放的奖金总额为 174 亿美元 在 2008 年, 华尔街公 国海证券原副总裁涉嫌内幕交易被市场禁入五年 东方早报报道, 来自中国证监会消息, 国海证券有限责任公司原副总裁张小坚, 被实施市场禁入 5

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2011 年 02 月 25 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 海外最新市场展望和投资策略 报告全文 : 海外最新展望及投资策略. 国内投资策略与市场展望 报告全文 : 国内投资策略与市场展望. 丁玮出任淡马锡中国区总裁 财新网报道, 新加坡主权财富基金淡马锡控股 21 日宣布, 委任丁玮为中国区总裁, 并透露将进一步拓展在华投资组合 淡马锡的高级管理人员之一丁玮将从 2011 年 2 月 28 日起正式成为中国区总裁, 继续加强淡马锡在中国作为成功企业的长期和积极投资者的平台 丁玮自 2002 年起, 曾担任中国国际金融有限公司董事总经理及投资银行业务委员会执行主席, 主管投资银行业务部,2010 年 12 月底正式离开中金公司 目前 51 岁的丁玮曾于 1987 年至 1999 年在位于美国华盛顿的世界银行和国际货币基金组织工作 12 年, 担任过首席经济学家 项目及部门负责人和首席代表等 1999 年至 2002 年, 丁玮担任德意志银行中国区总经理, 后就职于中金公司, 担任投资银行业务委员会执行主席 投资银行部负责人及董事总经理, 负责中金投行部的业务和管理 蒋福娟将继续担任中国区联席总裁, 支持丁玮的工作 而前中国区联席总裁颜志贤将委任为高级董事总经理, 主管特别项目 淡马锡首席执行官何晶说 : 中国是淡马锡的重要市场 我们非常高兴丁玮先生加入成为我们领导团队的主要成员, 带领公司在中国的长期发展 丁玮表示 : 我很荣幸能成为团队的一部分 淡马锡是世界知名的机构投资者之一 它在中国拥有一个显著的投资组合, 而我期待进一步将这组合扩大 截至 2010 年 3 月 31 日, 淡马锡拥有总值达 1860 亿新元 ( 约合 1330 亿美元 ) 的多元化投资组合, 主要集中在新加坡 亚洲和新兴经济体 淡马锡的投资主题中心是转型中的经济市场 蓬勃发展的中收入群 强化的比较优势和新兴的成功企业 其投资组合涵盖各行各业 : 金融服务 电信 媒体与技术 交通与工业 生命科学 消费者与房地产 能源与资源 自 1974 年成立至今, 淡马锡的年复合股东总回报率为 17%,2009 年的投资回报率更是超过 20% 淡马锡的企业信贷评级分别为标准普尔公司 AAA 级与穆迪公司 Aaa 级别 纽约州审计长 : 去年华尔街奖金预计为 208 亿美元 纽约州审计长 负责管理纽约州公众退休基金的托马斯 - 迪纳波利 (Thomas DiNapoli) 周三公布报告称,2010 年的华尔街奖金仍相对持稳, 为 208 亿美元 2010 年是美国经济衰退周期正式宣告结束后的第一年 迪纳波利对纽约市证券行业员工现金奖金的估测低于 2009 年实际支付的金额, 但比他在一年前作出的奖金估测要多出 5 亿美元 与最近一次金融危机开始以前的 2007 年相比,2010 年的奖金大约相当于 2007 年的三分之一 迪纳波利表示, 这一数据反映的是证券行业将员工薪酬从现金奖金转为延迟薪酬和提高基本薪水的实际状况 迪纳波利在报告中称,2010 年华尔街公司的盈利总额为 276 亿美元, 仅次于 2009 年, 当时这一行业得

2 益于大规模的联邦政府援助资金和较低的利率 司向其员工发放的奖金总额为 174 亿美元 在 2008 年, 华尔街公 国海证券原副总裁涉嫌内幕交易被市场禁入五年 东方早报报道, 来自中国证监会消息, 国海证券有限责任公司原副总裁张小坚, 被实施市场禁入 5 年 至此,41 岁的张小坚内幕交易案已调查审理终结 在此之前, 张小坚因操控其弟账户买卖桂林集琦药业股份有限公司 (SST 集琦,000750), 构成内幕交易, 并在今年年初被处以 60 万元的罚款 值得关注的是, 张小坚案的落定, 意味着国海证券借壳上市的最大障碍已经扫清 证监会日前开出的 市场禁入决定书 显示, 自此决定书宣布决定之日起, 张小坚 5 年内不得从事证券业务或担任上市公司董事 监事 高级管理人员职务 2006 年 11 月, 国海证券运作重组桂林集琦药业股份有限公司 (SST 集琦 ), 希望通过向其注入国海证券资产的方式, 实现国海借壳上市 该交易属于涉及经营 财务或者对证券市场价格有重大影响的尚未公开的敏感信息 自 2006 年 11 月 7 日 14 日国海证券董事长在北京出差期间形成借壳桂林集琦想法为内幕交易起点, 至 2006 年 12 月 13 日桂林集琦第一次发布国海证券借壳事宜 股票继续停牌公告前, 为内幕信息敏感期 时任国海证券副总裁张小坚,2006 年 11 月 13 日与国海证券董事长在北京见面并研究工作, 张小坚知悉国海证券董事长打算借壳桂林集琦的想法, 并且自始至终参与了国海证券借壳桂林集琦的相关事宜, 是内幕信息知情人 从 2006 年 5 月到 2006 年 12 月期间, 张小坚利用其弟弟张强证券账户, 在 2006 年 11 月 14 日和 11 月 22 日, 分别在其办公室买入 S*ST 集琦 万股和 3.25 万股, 合计 万股 证监会认定其行为构成内幕交易 在今年年初, 证监会已对张小坚处以 60 万元罚款, 并责令其依法处理 SST 集琦股票, 并没收违法所得 2010 年 10 月底, 国务院发布 关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见, 该意见由证监会 公安部 监察部 国资委 预防腐败局联合制定 此举被业界普遍解读为, 打击内幕交易已上升至 最高级别 当时, 监察部一负责人表示, 近期将公开曝光一批典型案件 在此之前, 证监会曾对长城基金管理有限公司基金经理刘海等一批涉嫌内幕交易案人员实施了市场禁入 与广发证券借壳上市受阻一样, 张小坚的内幕交易行为, 也导致国海证券的借壳上市进程全面停滞 自 2006 年 11 月以来, 国海证券借壳 SST 集琦停滞了四年多 2006 年 11 月 22 日,SST 集琦开始停牌, 此后不久公司公布, 国海证券正在与公司控股股东洽谈借壳事宜 2008 年 11 月, 国海证券借壳 SST 集琦的方案正式公布, 公司原计划股票最晚于 2006 年 12 月 4 日复牌, 但是 因流通股东地域分布较广, 沟通协商工作未完全结束, 股改方案沟通结果延期公布 国海证券前身为 1988 年 10 月 6 日成立的广西证券 2001 年 10 月增资扩股后, 更名为国海证券, 注册资本 8 亿元 之前市场曾传出消息称, 国海证券有望在今年一季度完成借壳上市 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 金鹰中小盘精选混合 嘉实超短债债券 富国天丰强化债券封闭 鹏华普天债券 - B 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B

3 南方开元封闭 鹏华普天债券 - A 金鹰中小盘精选混合 银华优势企业混合 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 中银全球策略 (QDII- FOF) 环球大型平衡股票中银基金管理有限公司 万家中证红利指数 股票型基金 万家基金管理有限公司 华商稳定增利债券 - A 激进债券型基金 华商基金管理有限公司 华商稳定增利债券 - C 激进债券型基金 华商基金管理有限公司 广发聚祥保本混合 保本基金 广发基金管理有限公司 景顺长城中小盘股票 股票型基金 景顺长城基金管理有限公司 大成标普 500 等权重指数 QDII 大成基金管理有限公司 招商安瑞进取债券 激进债券型基金 招商基金管理有限公司 华宝兴业成熟市场动量优选 (QDII-FOF) 环球大型平衡股票华宝兴业基金管理有限公司 浦银安盛货币 - A 货币市场基金 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛货币 - B 货币市场基金 浦银安盛基金管理有限公司 信诚货币 - A 货币市场基金 信诚基金管理有限公司 信诚货币 - B 货币市场基金 信诚基金管理有限公司 银华中证等权重 90 指数 - 银华鑫利 银华中证等权重 90 指数 - 银华金利 股票型基金银华基金管理有限公司 股票型基金银华基金管理有限公司 银华中证等权重 90 指数 股票型基金 银华基金管理有限公司 嘉实多利优先债券 激进债券型基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实多利进取债券 激进债券型基金 嘉实基金管理有限公司 嘉实多利债券 激进债券型基金 嘉实基金管理有限公司 国投瑞银双债增利债券 - A 封闭式基金国投瑞银基金管理有限公司 中海增强收益债券 - A 激进债券型基金中海基金管理有限公司 中海增强收益债券 - C 激进债券型基金中海基金管理有限公司 汇添富社会责任股票股票型基金汇添富基金管理有限公司 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强 QDII 长信基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 万家增强收益债券激进债券型基金 万家公用事业行业股票 股票型基金

4 万家货币货币市场基金 万家和谐增长混合标准混合型基金 万家双引擎灵活配置混合 标准混合型基金 万家精选股票股票型基金 万家稳健增利债券 - A 激进债券型基金 万家稳健增利债券 - C 激进债券型基金 万家 180 指数股票型基金 中海货币市场 -A 货币市场基金 中海货币市场 -B 货币市场基金 中海环保新能源混合标准混合型基金 中海优质成长混合激进配置型基金 中海分红增利混合激进配置型基金 中海能源策略混合激进配置型基金 中海稳健收益债券普通债券型基金 中海蓝筹混合标准混合型基金 中海量化策略股票股票型基金 中海上证 50 指数增强股票型基金 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金 中银稳健双利债券 - A 激进债券型基金 中银稳健双利债券 - B 激进债券型基金 中银中国混合 标准混合型基金 中银货币货币市场基金 中银持续增长股票股票型基金 中银收益混合激进配置型基金 中银策略股票股票型基金 中银增利债券普通债券型基金 中银优选混合标准混合型基金 中银中证 100 指数增强股票型基金 中银蓝筹精选灵活配置混合信诚深度价值股票 标准混合型基金 股票型基金 信诚增强收益债券封闭式基金 信诚金砖四国积极配置 (QDII-FOF-LOF) 新兴市场股票 信诚四季红混合激进配置型基金 信诚精萃成长股票股票型基金 信诚盛世蓝筹股票股票型基金 信诚三得益债券 - A 激进债券型基金 信诚三得益债券 - B 激进债券型基金 信诚经典优债债券 - A 激进债券型基金 信诚经典优债债券 - B 激进债券型基金 信诚优胜精选股票股票型基金 信诚中小盘股票股票型基金 华商产业升级股票股票型基金 华商稳健双利债券 -A 激进债券型基金 华商稳健双利债券 -B 激进债券型基金

5 华商策略精选混合标准混合型基金 华商领先企业混合激进配置型基金 华商盛世成长股票股票型基金 华商收益增强债券 - A 激进债券型基金 华商收益增强债券 - B 激进债券型基金 华商动态阿尔法混合激进配置型基金 华宝兴业新兴产业股票型基金 华宝兴业多策略股票激进配置型基金 华宝兴业现金宝货币 - A 华宝兴业现金宝货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 华宝兴业动力组合股票股票型基金 华宝兴业收益增长混合激进配置型基金 华宝兴业先进成长股票股票型基金 华宝兴业行业精选股票股票型基金 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 中国股票 华宝兴业大盘精选股票股票型基金 华宝兴业增强收益债券 - A 华宝兴业增强收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 华宝兴业中证 100 指数股票型基金 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接华宝兴业宝康消费品混合 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 华宝兴业宝康配置混合标准混合型基金 华宝兴业宝康债券普通债券型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 嘉实 H 股指数 (QDII) 中国股票 嘉实主题动力股票股票型基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币货币市场基金 嘉实沪深 300 指数 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 (QDII) 中国股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 嘉实回报混合标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金

6 嘉实成长收益混合标准混合型基金 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券激进债券型基金 嘉实丰和价值封闭封闭式基金 嘉实泰和封闭封闭式基金 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 - A/B 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 瑞福进取封闭式基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 - A 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产指数 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 瑞福优先封闭式基金 瑞福分级封闭封闭式基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 大成核心双动力股票股票型基金 大成景丰封闭债券 -A 封闭式基金 大成景丰封闭债券 -B 封闭式基金 大成景丰分级封闭债券封闭式基金 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 大成精选增值混合激进配置型基金 大成货币 - A 货币市场基金 大成货币 - B 货币市场基金 大成沪深 300 指数股票型基金 大成债券 - C 普通债券型基金 大成 2020 生命周期混合 激进配置型基金 大成积极成长股票股票型基金 大成创新成长混合 激进配置型基金 大成优选封闭封闭式基金 大成景阳领先股票股票型基金 大成强化收益债券激进债券型基金 大成策略回报股票股票型基金

7 大成行业轮动股票股票型基金 大成中证红利指数股票型基金 大成价值增长混合激进配置型基金 大成债券 - A/B 普通债券型基金 大成景宏封闭封闭式基金 大成景福封闭封闭式基金 广发亚太精选股票 亚太区不包括日本股票 广发行业领先股票股票型基金 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 - A 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券激进债券型基金 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500 指数 股票型基金 广发内需增长混合激进配置型基金 广发聚富混合标准混合型基金 招商深证 100 指数股票型基金 招商信用添利债券激进债券型基金 招商上证消费 80ETF 联接 股票型基金 招商先锋混合标准混合型基金 招商优质成长股票 股票型基金 招商安泰债券 - B 普通债券型基金 招商安本增利债券激进债券型基金 招商核心价值混合激进配置型基金 招商大盘蓝筹股票股票型基金 招商安心收益债券激进债券型基金 招商行业领先股票股票型基金 招商中小盘股票股票型基金 招商现金增值货币 - B 货币市场基金 招商全球资源股票 (QDII) 自然资源行业股票 招商现金增值货币 - A 货币市场基金 招商安泰股票标准混合型基金 招商安泰平衡混合保守混合型基金 招商安泰债券 - A 普通债券型基金 景顺长城货币 - B 货币市场基金 景顺长城内需增长股票股票型基金 景顺长城鼎益股票 股票型基金

8 景顺长城货币 - A 货币市场基金 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 景顺长城新兴成长股票股票型基金 景顺长城内需贰号股票股票型基金 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 景顺长城公司治理股票股票型基金 景顺长城能源基建股票股票型基金 景顺长城优选股票股票型基金 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 汇添富亚澳成熟优选股亚太区不包括日本股票票 汇添富医药保健股票股票型基金 汇添富优势精选混合激进配置型基金 汇添富货币 - A 货币市场基金 汇添富均衡增长股票股票型基金 汇添富成长焦点股票股票型基金 汇添富货币 - B 货币市场基金 汇添富增强收益债券 - A 普通债券型基金 汇添富蓝筹稳健混合激进配置型基金 汇添富价值精选股票股票型基金 汇添富上证综合指数股票型基金 汇添富增强收益债券 - C 普通债券型基金 汇添富策略回报股票股票型基金 汇添富民营活力股票股票型基金 浦银安盛沪深 300 指数增强 股票型基金 浦银安盛价值成长股票股票型基金 浦银安盛优化收益债券 - A 普通债券型基金 浦银安盛精致生活标准混合型基金 浦银安盛优化收益债券 - C 普通债券型基金 浦银安盛红利精选股票股票型基金 银华信用债券封闭封闭式基金 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进 股票型基金 股票型基金 银华成长先锋混合标准混合型基金 银华信用双利债券 - A 激进债券型基金 银华信用双利债券 - C 激进债券型基金 银华保本增值混合保本基金 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 银华货币 - A 货币市场基金 银华货币 - B 货币市场基金 银华价值优选股票股票型基金 银华优质增长股票股票型基金 银华富裕主题股票股票型基金 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球大型平衡股票

9 银华领先策略股票股票型基金 银华增强收益债券激进债券型基金 银华和谐主题混合激进配置型基金 银华内需精选股票股票型基金 银华沪深 300 指数 股票型基金 银华深证 100 指数分级股票型基金 银华优势企业混合标准混合型基金 长信中短债债券普通债券型基金 长信利息收益货币 -B 货币市场基金 长信利息收益货币 -A 货币市场基金 长信银利精选股票股票型基金 长信金利趋势股票股票型基金 长信增利动态策略股票股票型基金 长信双利优选混合标准混合型基金 长信利丰债券激进债券型基金 长信恒利优势股票股票型基金 长信中证中央企业 100 指数 股票型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰中信标普 300 指数 长城品牌优选股票

10 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票

11 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 工银中国机会全球股票 (QDII) 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票

12 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票

13 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券华泰柏瑞金字塔稳本增利债券 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300 指数 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票

14 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 交银保本混合 金鹰红利价值混合 金元比联成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票

15 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家公用事业行业股票 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合

16 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券

17 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币

18 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 瑞福进取 大成优选封闭 建信优势动力封闭 长盛同庆封闭 - A 长盛同庆封闭 - B 国泰优先 国泰进取 富国汇利分级债券 - A 富国汇利分级债券 - B 大成景丰封闭债券 -A 大成景丰封闭债券 -B 天弘添利分级债券封闭 - B 鹏华丰润债券封闭 富国天丰强化债券封闭 易方达岁丰添利债券 银华信用债券封闭 华富强债 信诚增强收益债券 中欧增强回报债券

19 代码 基金简称 市价 公布日期 南方开元封闭 鹏华普惠封闭 长盛同益封闭 大成景宏封闭 博时裕隆封闭 鹏华普丰封闭 南方天元封闭 长盛同盛封闭 大成景福封闭 博时裕泽封闭 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 国泰金泰封闭 嘉实泰和封闭 华安安信封闭 富国汉盛封闭 博时裕阳封闭 华夏兴华封闭 华安安顺封闭 国泰金鑫封闭 富国汉兴封闭 华夏兴和封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失