扭转了近几年连续下滑的态势, 上半年共有 111 只新基金成立, 首发募资共计 2425 亿元, 较去年同期的 1746 亿元增长 39%; 今年上半年平均单只新基金募资 亿元, 也较去年同期的 亿元增长超过 30% 统计显示, 今年上半年共有 111 只新基金成立, 首募规

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2012 年 07 月 10 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 新基金公司路难行年内三位总经理闪电离职 上半年新基金首募 2425 亿同比增加四成 证券时报报道, 他们经历了漫长的筹备期, 终于等到基金公司成立, 但在公司成立后仅数月, 他们便又匆匆离职, 在基金行业仍然低迷之际, 新基金公司艰难上路又见人事动荡 国金通用基金管理公司上周六发布高管变更公告, 王文博因个人原因辞去总经理一职, 离任日期为 7 月 5 日, 这样, 从去年 11 月 2 日注册成立到上周离职, 王文博在国金通用总经理位置上只呆了 8 个多月时间 他离职后, 原国金通用基金督察长尹庆军接任总经理 3 位新基金公司总经理任期不足一年离职王文博也成为 2010 年以来成立的新基金公司中第三位闪电离职的总经理 在今年 5 月 12 日, 长安基金管理公司发布公告, 总经理曹阳因个人原因申请离职, 离任时间为 4 月 10 日 从去年 9 月 5 日长安基金成立开始任职到离职, 曹阳担任长安基金总经理不到 8 个月时间 6 月 7 日方正富邦基金管理公司公告, 总经理宋宜农因个人原因辞职, 离职时间为 5 月 25 日, 从去年 7 月 8 日成立到离任, 宋宜农在任时间同样不到一年 国金通用基金管理公司很可能是基金业筹备时间最长的基金公司之一 早在 2007 年 11 月, 时任中邮创业基金公司副总经理的王文博辞职后筹备国金通用基金管理公司, 并很快向证监会递交了设立申请材料, 但直到去年 10 月 18 日才拿到成立批文 从筹备到成立, 王文博整整等了 4 年, 但在公司成立后却又闪电离职, 实在令人唏嘘 国金通用基金在公告中表示, 公司全体员工感谢王文博先生自公司筹备以来对于公司建设所作的贡献 新的管理团队均具有 10 年以上证券基金从业经验, 将本着对投资者高度负责的态度, 全力做好投资业绩 目前, 国金通用还没有基金成立, 只是在 6 月底上报了一只发起式基金 新基金公司盈亏平衡路漫漫从曹阳到宋宜农, 再到王文博, 新基金公司创始总经理的闪电离职, 折射的或许是新基金公司成立后面临的发展困境 一方面, 前期高昂的开办费使得新公司一成立便背上沉重的包袱, 国金通用从筹备到成立 4 年时间花去 1.34 亿元,2 亿元的注册资本只剩下 33% 长安基金注册资本仅 1 亿元, 但截至去年底已经花掉近 2700 万元 长安基金的花费在新公司中还算少的, 和长安基金几乎同期成立的安信基金截至去年底已经花掉 7817 万元, 方正富邦从筹备到成立也花去了 3434 万元 另一方面, 在新基金首发规模不断走低的情况下, 一无品牌二无渠道积累的新公司首发规模更是少得可怜, 难以快速提升管理规模以获取充足的管理费 成立后继续面临极大的财务压力和生存危机 截至今年中期, 自 2010 年以来成立的有公募产品的 8 家新基金公司平均规模仅为 亿元, 而且仅有 3 家规模超过 10 亿元, 其中平安大华规模最大, 也不过 亿元, 规模最少的只有 1.71 亿元, 他们都排在行业规模的最底层, 距离 100 亿元的生存线还有相当长的路要走 上半年募集成绩的取得得益于几只创新产品的贡献, 而在百亿元规模新基金的光环之外, 还有大量 迷你 新基金 据统计, 上半年成立的新基金中, 首发规模低于 5 亿元的多达 42 只, 占新基金总数的三成以上 证券时报报道, 在创新产品风潮引领下, 今年上半年新基金发行规模

2 扭转了近几年连续下滑的态势, 上半年共有 111 只新基金成立, 首发募资共计 2425 亿元, 较去年同期的 1746 亿元增长 39%; 今年上半年平均单只新基金募资 亿元, 也较去年同期的 亿元增长超过 30% 统计显示, 今年上半年共有 111 只新基金成立, 首募规模达到 亿元, 平均单只新基金募集 亿份 ; 而去年同期有 106 只新基金成立, 首发募集规模为 亿元, 平均募资 亿元 无论是总规模还是平均首募规模, 今年都有了大幅提高 而自 2009 年以来, 单只新基金首募规模一路下滑, 至去年全年跌至 亿元, 今年上半年终于实现反转 首发规模的增长, 与上半年几只创新产品发出大规模密不可分 今年四五月份, 沪深 300 交易型开放式指数基金 (ETF) 短期理财基金先后面市, 在冰冷的发行市场上投下了几颗重磅热弹, 新基金首发规模飙升 5 月初, 华泰柏瑞沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 先后成立, 首发规模分别为 亿元和 亿元, 多年未见的逾 300 亿元新基金重现江湖 此后, 汇添富 华安旗下多只短期理财基金也发出百亿元以上规模 其中, 汇添富理财 30 天 华安月月鑫的首发规模分别为 亿元 亿元 对比而言, 今年一季度共有 42 只新基金成立, 首发募集规模为 亿元, 平均单只新基金首发募资仅为 9.13 亿元 二季度几只大规模基金的相继发行, 使新基金的首发与平均规模都有了大的飞跃 总体规模的增长得益于几只大基金的拉升, 这也意味着对于多数普通新基金而言, 首发募资仍然非常困难 在几只百亿元规模新基金的光环之外, 更多的是大量 迷你 新基金 据统计, 上半年成立的新基金中, 首发规模低于 5 亿元的多达 42 只, 占新基金总数的三成以上, 其中不乏排名前十的大基金公司旗下产品 值得注意的是, 多数新基金发行的冰冷并未阻挡基金公司发行的热情, 今年以来共有百余只新基金上柜发行, 目前在售的新基金数仍有 20 只之多 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 嘉实超短债债券 嘉实多元债券 - A 融通债券 - C 融通债券 - A/B 国投瑞银双债债券封闭 - A 银河银信添利债券 - B 银河银信添利债券 - A 易方达岁丰添利债券 融通四季添利债券 信诚增强收益债券 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 股票型基金汇丰晋信基金管理有限公司 财通多策略稳健增长债券激进债券型基金财通基金管理有限公司 汇添富季季红定期开放债券 封闭式基金汇添富基金管理有限公司

3 南方润元纯债债券 A/B 普通债券型基金 南方基金管理有限公司 南方润元纯债债券 C 普通债券型基金 南方基金管理有限公司 嘉实全球房地产 QDII 行业股票 嘉实基金管理有限公司 融通医疗保健行业股票 股票型基金 融通基金管理有限公司 交银阿尔法核心股票 股票型基金 交银施罗德基金管理有限公司 万家中证创业成长指数分级 - A 万家中证创业成长指数分级 - B 其它万家基金管理有限公司 其它万家基金管理有限公司 国泰信用债券 - A 激进债券型基金国泰基金管理有限公司 国泰信用债券 - C 激进债券型基金国泰基金管理有限公司 万家中证创业成长指数分级 股票型基金万家基金管理有限公司 金元惠理新经济主题股票 股票型基金 金元惠理基金管理有限公司 富安达增强收益债券 - A 激进债券型基金 富安达基金管理有限公司 富安达增强收益债券 - C 激进债券型基金 富安达基金管理有限公司 长城保本混合 保本基金 长城基金管理有限公司 华夏恒生 ETF 大中华区股票 华夏基金管理有限公司 银华纯债信用主题债券 广发纳斯达克 100 指数 QDII 普通债券型基金银华基金管理有限公司 美国股票广发基金管理有限公司 易方达恒生中国企业 ETF 大中华区股票易方达基金管理有限公司 益民核心增长灵活配置混合 民生加银红利回报灵活配置混合 标准混合型基金益民基金管理有限公司 标准混合型基金民生加银基金管理有限公司 东吴保本混合保本基金东吴基金管理有限公司 华夏恒生 ETF 联接大中华区股票华夏基金管理有限公司 易方达恒生中国企业 ETF 联接 大中华区股票易方达基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 万家中证红利指数 股票型基金 万家添利分级债券封闭式基金 万家添利分级债券 - A 封闭式基金 万家添利分级债券 - B 封闭式基金 万家增强收益债券激进债券型基金 万家公用事业行业股票 股票型基金 万家货币货币市场基金 万家和谐增长混合激进配置型基金 万家双引擎灵活配置混合 标准混合型基金 万家精选股票股票型基金

4 万家稳健增利债券 - A 激进债券型基金 万家稳健增利债券 - C 激进债券型基金 万家 180 指数股票型基金 东吴货币基金 -A 货币市场基金 东吴货币基金 -B 货币市场基金 东吴新创业股票股票型基金 东吴中证新兴股票型基金 东吴增利债券 - A 普通债券型基金 东吴增利债券 - C 普通债券型基金 东吴新产业精选股票股票型基金 东吴深证 100 指数增强 股票型基金 东吴嘉禾优势精选混合激进配置型基金 东吴双动力股票股票型基金 东吴行业轮动股票股票型基金 东吴优信稳健债券 - A 激进债券型基金 东吴进取策略混合激进配置型基金 东吴优信稳健债券 - C 激进债券型基金 东吴新经济股票型基金 交银主题优选混合标准混合型基金 交银趋势股票股票型基金 交银信用添利债券封闭式基金 交银先进制造股票股票型基金 交银双利债券 - A/B 激进债券型基金 交银双利债券 - C 激进债券型基金 交银深证 300 价值 ETF 股票型基金 交银深证 300 价值 ETF 联接 股票型基金 交银优势行业混合标准混合型基金 交银全球自然资源 行业股票 交银精选股票股票型基金 交银货币 - A 货币市场基金 交银稳健配置混合激进配置型基金 交银成长股票股票型基金 交银蓝筹股票股票型基金 交银货币 - B 货币市场基金 交银增利债券 - A/B 激进债券型基金 交银增利债券 - C 激进债券型基金 交银环球精选股票 环球股票 交银先锋股票股票型基金 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 华夏亚债中国指数 - A 普通债券型基金 华夏亚债中国指数 - C 普通债券型基金 华夏经典混合标准混合型基金

5 华夏现金增利货币货币市场基金 华夏大盘精选混合激进配置型基金 华夏上证 50ETF 股票型基金 中信现金优势货币货币市场基金 华夏红利混合激进配置型基金 华夏收入股票股票型基金 华夏债券 - C 普通债券型基金 华夏中小板 ETF 股票型基金 中信稳定双利债券激进债券型基金 华夏回报二号混合标准混合型基金 华夏稳增混合激进配置型基金 华夏优势增长股票股票型基金 华夏蓝筹混合 激进配置型基金 华夏复兴股票股票型基金 华夏全球股票 环球股票 华夏行业股票 股票型基金 华夏希望债券 - A 激进债券型基金 华夏希望债券 - C 激进债券型基金 华夏策略混合激进配置型基金 华夏沪深 300 指数股票型基金 华夏盛世股票股票型基金 华夏成长混合激进配置型基金 华夏债券 - A/B 普通债券型基金 华夏回报混合标准混合型基金 华夏兴华封闭封闭式基金 华夏兴和封闭封闭式基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 - A/ B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 - A 南方中证 50 债券指数 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 股票型基金 南方消费收益其它 南方消费进取其它 南方现金增利货币 - A 货币市场基金 南方积极配置股票 激进配置型基金

6 南方高增长股票 股票型基金 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长股票股票型基金 南方成份精选股票股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题股票股票型基金 南方盛元红利股票股票型基金 南方优选价值股票股票型基金 南方恒元保本混合保本基金 南方沪深 300 指数股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 股票型基金 南方多利增强债券 - A 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化股票股票型基金 南方开元封闭封闭式基金 南方天元封闭封闭式基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实稳固收益债券激进债券型基金 嘉实 H 股指数 (QDII- LOF) 大中华区股票 嘉实主题新动力股票股票型基金 嘉实多利分级债券激进债券型基金 嘉实多利优先其它 嘉实多利进取其它 嘉实领先成长股票股票型基金 嘉实深证基本面 120ETF 股票型基金 嘉实深证基本面 120 联接嘉实黄金 (QDII-FOF- LOF) 股票型基金 商品 嘉实信用债券 - A 普通债券型基金 嘉实信用债券 - C 普通债券型基金 嘉实周期优选股票股票型基金 嘉实安心货币 -A 货币市场基金 嘉实安心货币 -B 货币市场基金 嘉实中创 400 ETF 股票型基金 嘉实中创 400 ETF 联接股票型基金 嘉实沪深 300ETF 股票型基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币货币市场基金

7 嘉实沪深 300 指数 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 大中华区股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 嘉实回报混合标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 嘉实成长收益混合标准混合型基金 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券激进债券型基金 嘉实丰和价值封闭封闭式基金 嘉实泰和封闭封闭式基金 国泰价值经典股票 国泰上证 180 金融 ETF 联接 股票型基金 股票型基金 国泰上证 180 金融 ETF 股票型基金 国泰保本混合保本基金 国泰事件驱动股票股票型基金 国泰信用互利分级债券普通债券型基金 国泰信用互利分级债券 - A 国泰信用互利分级债券 - B 国泰中小板 300 成长 ETF 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 其它 其它 股票型基金 股票型基金 国泰成长优选股票股票型基金 国泰大宗商品配置 商品 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新股票股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金 国泰金龙债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 国泰区位优势股票股票型基金 国泰中小盘成长股票 股票型基金

8 国泰优先封闭式基金 国泰纳斯达克 100 指数 美国股票 国泰进取封闭式基金 国泰估值优势分级封闭封闭式基金 国泰金鹰增长股票股票型基金 国泰金龙债券 - A 激进债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 国泰金泰封闭封闭式基金 国泰金鑫封闭封闭式基金 富安达优势成长股票股票型基金 富安达策略精选混合标准混合型基金 广发亚太精选股票 亚太区不包括日本股票 广发行业领先股票股票型基金 广发聚祥保本混合保本基金 广发中小板 300ETF 股票型基金 广发中小板 300 联接股票型基金 广发全球农业指数 行业股票 广发聚利债券封闭式基金 广发制造业精选股票股票型基金 广发聚财信用债券 - A 普通债券型基金 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 广发深证 100 指数股票型基金 广发深证 100 指数 - A 其它 广发深证 100 指数 - B 其它 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 - A 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券激进债券型基金 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500 指数 股票型基金 广发内需增长混合激进配置型基金 广发聚富混合标准混合型基金 易方达消费行业股票股票型基金 易方达岁丰添利债券封闭式基金 易方达医疗行业股票股票型基金 易方达黄金主题 (QDII- LOF-FOF) 易方达安心回报债券 - A 商品 激进债券型基金

9 易方达安心回报债券 - B 激进债券型基金 易方达资源行业股票股票型基金 易方达创业板 ETF 股票型基金 易方达创业板 ETF 联接股票型基金 易方达双债增强债券 - A 易方达双债增强债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 易方达纯债债券 - A 普通债券型基金 易方达纯债债券 - C 普通债券型基金 易方达上证 50 指数股票型基金 易方达积极成长混合激进配置型基金 易方达货币 - A 货币市场基金 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达深证 100ETF 股票型基金 易方达价值精选股票股票型基金 易方达货币 - B 货币市场基金 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 易方达价值成长混合激进配置型基金 易方达科讯股票股票型基金 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达中小盘股票股票型基金 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 易方达科翔股票股票型基金 易方达行业领先股票股票型基金 易方达沪深 300 指数股票型基金 易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 股票型基金 亚太区不包括日本股票 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 易方达平稳增长混合标准混合型基金 易方达策略成长混合激进配置型基金 易方达科瑞封闭封闭式基金 民生加银稳健成长股票股票型基金 民生加银内需增长股票股票型基金 民生加银景气行业股票股票型基金 民生加银中证内地资源主题指数 股票型基金 民生加银品牌蓝筹混合激进配置型基金 民生加银增强收益债券 - A 民生加银增强收益债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 民生加银精选股票股票型基金

10 汇丰晋信低碳先锋股票股票型基金 汇丰晋信消费红利股票股票型基金 汇丰晋信平稳增利债券 - C 普通债券型基金 汇丰晋信科技先锋股票股票型基金 汇丰晋信货币 - A 货币市场基金 汇丰晋信货币 - B 货币市场基金 汇丰晋信 2016 周期混合 保守混合型基金 汇丰晋信龙腾股票股票型基金 汇丰晋信动态策略混合激进配置型基金 汇丰晋信 2026 周期混合汇丰晋信平稳增利债券 - A 股票型基金 普通债券型基金 汇丰晋信大盘股票股票型基金 汇丰晋信中小盘股票股票型基金 汇添富亚澳成熟优选股亚太区不包括日本股票 票 汇添富医药保健股票股票型基金 汇添富保本混合保本基金 汇添富社会责任股票股票型基金 汇添富可转换债券 - A 保守混合型基金 汇添富可转换债券 - C 保守混合型基金 汇添富黄金及贵金属 (QDII-LOF-FOF) 商品 汇添富深证 300ETF 股票型基金 汇添富深证 300ETF 联接 股票型基金 汇添富信用债 - A 普通债券型基金 汇添富信用债 - C 普通债券型基金 汇添富逆向投资股票股票型基金 汇添富理财 30 天债券 - A 汇添富理财 30 天债券 - B 汇添富理财 60 天债券 - A 汇添富理财 60 天债券 - B 短债基金 短债基金 短债基金 短债基金 汇添富优势精选混合激进配置型基金 汇添富货币 - A 货币市场基金 汇添富均衡增长股票股票型基金 汇添富成长焦点股票股票型基金 汇添富货币 - B 货币市场基金 汇添富增强收益债券 - A 普通债券型基金 汇添富蓝筹稳健混合激进配置型基金 汇添富价值精选股票股票型基金 汇添富上证综合指数股票型基金 汇添富增强收益债券 - C 普通债券型基金 汇添富策略回报股票股票型基金 汇添富民营活力股票股票型基金 益民货币货币市场基金

11 益民红利成长混合激进配置型基金 益民创新优势混合激进配置型基金 益民多利债券激进债券型基金 融通深证成份指数股票型基金 融通四季添利债券封闭式基金 融通债券 - C 普通债券型基金 融通创业板指数增强股票型基金 融通易支付货币 - B 货币市场基金 融通行业景气混合激进配置型基金 融通巨潮 100 指数 股票型基金 融通易支付货币 - A 货币市场基金 融通动力先锋股票股票型基金 融通领先成长股票 股票型基金 融通内需驱动股票股票型基金 融通债券 - A/B 普通债券型基金 融通深证 100 指数股票型基金 融通蓝筹成长混合标准混合型基金 融通新蓝筹混合标准混合型基金 融通通乾封闭封闭式基金 财通价值动量混合标准混合型基金 金元惠理消费主题股票股票型基金 金元惠理宝石动力混合标准混合型基金 金元惠理保本混合保本基金 金元惠理成长动力混合标准混合型基金 金元惠理丰利债券激进债券型基金 金元惠理价值增长股票股票型基金 金元惠理核心动力股票股票型基金 银华信用债券封闭封闭式基金 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进 其它 其它 银华成长先锋混合标准混合型基金 银华信用双利债券 - A 激进债券型基金 银华信用双利债券 - C 激进债券型基金 银华抗通胀主题 (QDII- FOF-LOF) 银华中证等权 90 指数分级 商品 股票型基金 银华金利其它 银华鑫利其它 银华永祥保本混合保本基金 银华消费主题 - 银华消费银华消费主题 - 银华瑞吉银华消费主题 - 银华瑞祥银华中证内地资源指数分级 股票型基金 其它 其它 股票型基金 银华金瑞其它

12 银华鑫瑞其它 银华永泰积极债券 - A 激进债券型基金 银华永泰积极债券 - C 激进债券型基金 银华保本增值混合保本基金 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 银华货币 - A 货币市场基金 银华货币 - B 货币市场基金 银华价值优选股票股票型基金 银华优质增长股票股票型基金 银华富裕主题股票股票型基金 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球股票 银华领先策略股票股票型基金 银华增强收益债券激进债券型基金 银华和谐主题混合激进配置型基金 银华内需精选股票 银华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 银华深证 100 指数分级股票型基金 银华优势企业混合标准混合型基金 长城中小盘股票股票型基金 长城积极增利债券 - A 普通债券型基金 长城积极增利债券 - C 普通债券型基金 长城久兆中小板 300 指数分级 股票型基金 长城久兆稳健指数其它 长城久兆积极指数其它 长城优化升级股票股票型基金 长城货币 - B 货币市场基金 长城久泰沪深 300 指数股票型基金 长城货币 - A 货币市场基金 长城消费增值股票股票型基金 长城安心回报混合激进配置型基金 长城久富股票 股票型基金 长城品牌优选股票股票型基金 长城稳健增利债券激进债券型基金 长城双动力股票股票型基金 长城景气行业混合激进配置型基金 长城久嘉封闭封闭式基金 长城久恒平衡混合标准混合型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票

13 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券

14 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 富国中证红利指数增强 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 工银中国机会全球股票 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合

15 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票

16 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券

17 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 嘉实沪深 300 指数 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合

18 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 南方成份精选股票 南方多利中短期债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 上投摩根中国优势混合

19 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家公用事业行业股票 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券

20 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利

21 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 瑞福进取 大成优选封闭 -- --

22 代码 基金简称 市价 公布日期 建信优势动力封闭 国泰优先 国泰进取 富国汇利分级债券 - A 富国汇利分级债券 - B 大成景丰 - A 大成景丰 - B 天弘添利分级债券 - B 泰达宏利聚利 - A 泰达宏利聚利 - B 万家添利分级债券 - B 富国天盈分级债券封闭 - B 长信利鑫分级债 - B 博时裕祥分级债券封闭 - B 海富通稳进增利分级债券 - A 海富通稳进增利分级债券 - B 天弘丰利分级债券封闭 - B 鹏华丰泽分级债券 - B 浦银安盛增利分级债券 - A 浦银安盛增利分级债券 - B 诺德双翼分级债 - B 金鹰持久回报分级债券 - B 银河通利分级债券 - B 鹏华丰润债券封闭 富国新天锋定期开放债券 易方达岁丰添利债券 国投瑞银双债债券封闭 - A 融通四季添利债券 招商信用添利债券 银华信用债券封闭 广发聚利债券 中银信用增利债券 华富强债 华泰柏瑞信用增利债券 工银四季收益债券 交银信用添利债券 建信信用增强债券 信诚增强收益债券 南方开元封闭

23 代码 基金简称 市价 公布日期 鹏华普惠封闭 长盛同益封闭 大成景宏封闭 博时裕隆封闭 鹏华普丰封闭 南方天元封闭 长盛同盛封闭 大成景福封闭 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 国泰金泰封闭 嘉实泰和封闭 华安安信封闭 富国汉盛封闭 博时裕阳封闭 华夏兴华封闭 华安安顺封闭 国泰金鑫封闭 富国汉兴封闭 华夏兴和封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失