似乎已经厌倦对那些挣扎在生死线上基金的救赎 可以想见的是, 若一旦渠道弃之不顾, 那些被持有人抛弃的老基金将迅速走向规模衰竭 美国知名基金经理鲍尔森下调基金仓位 约翰 鲍尔森 (John Paulson) 曾因下注楼市崩盘而大赚, 最近又预测会出现通货膨胀

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2010 年 08 月 06 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 海外最新市场展望和投资策略 (2010/08/05) 证监会和银行不再护犊基金不死神话将破? 美国全球投资者 (U.S. Global Investors): 中国对全球能源 政治非常了解, 因此中国政府迅速向 IEA 表示这是对中国能源消耗量的高 估 即使中国如此低调, 随着中国的发展, 必将有越来越多 世界第 一 的头衔将会冠于其头上 瓦萨奇基金 (Wasatch Funds): 小盘股票 是新兴市场中相对缺少关注的前沿资产 我们相信这些小型公司是绝佳的 投资机会, 因为它们具有最大的增长潜力, 估值更好, 选择更多, 而且全 面反映了新兴市场经济的发展 报告全文 : 海外基金公司投资策略 基金 不死 神话或将被打破 一边是监管层将不再允许 新基金延长募集期 ; 一边是几大银行约定拟集体放弃对有清盘风险基金 的 打捞 每日经济新闻报道, 越来越多的迹象显示, 各方因素均 促使基金市场将向更深入的市场化格局发展 未来因不足募集规模下限而 无法成立的新基金, 和被持有人抛弃使得份额降至清盘线下的老基金, 或 将走向自然消亡 首募期不再延长 博时大中华亚太精选 或 将成为最后一只延长募集期的新基金 据 每日经济新闻 获悉, 证监会 已对部分基金公司进行口头通知, 在博时大中华亚太精选之后将不再允许 新基金延长发行期限 这意味着, 如果发行期结束新基金还未能达到 2 亿 份 的成立下线, 将出现无法成立的情况 目前大部分基金发行期限 在 1 个月左右, 而在市场低迷之际, 常常会有申请延长募集期的新基金 今年 6 月发行的新基金中, 信达澳银红利回报和博时大中华亚太精选先后 宣布延长募集期, 最终成立规模也偏小, 分别募得 5.95 亿份和 5.55 亿 份 而进入二季度以后, 刚刚迈过成立下线的新基金比肩接踵而来 而据某小型基金公司市场部负责人透露, 即便如此窘迫地挤过成立门槛, 也是在 帮忙资金 的助推下完成 业内人士表示, 目前以工行建行为主 托管行的基金销售情况愈发困难, 主托管行仅卖出几千万份的情况也有发 生 基金公司不得不求助于机构资金帮忙 冲量, 以完成募集 在 此时点证监会发出 口头通知 也意味着监管层并不鼓励 面子工程 不排除未来可能有中小基金公司面对求助 帮忙资金 所要付出的成本考 虑以及本身资源有限等原因, 让新产品不得不 流产 帮忙资 金 动摇 事实上, 帮忙资金 本身也开始萌生去意 随着基金产品 越来越多, 机构或将无暇顾及那些濒死挣扎的 微基 了 据从银行 渠道了解到, 今年几大托管银行间达成了一个不成文的共识 : 只要有一家 银行放弃所托管濒临清盘的基金 ( 对资产净值不足 5000 万基金的临时资金 帮助 ), 其他银行将会集体放弃 根据 证券投资基金运作管理办法 规定 : 在开放式基金合同生效后的存续期内, 若连续 60 日基金资产净值低 于 5000 万元, 或者连续 60 日基金份额持有人数量达不到 100 人的, 则基 金管理人在经中国证监会批准后, 有权宣布该基金终止 起止至今, 虽然曾有不少基金在清盘线之下游走, 但在各方努力 打捞 之下, 尚未 有溺入清盘泥沼的老基金 但从银行间的这则口头协议来看, 托管行

2 似乎已经厌倦对那些挣扎在生死线上基金的救赎 可以想见的是, 若一旦渠道弃之不顾, 那些被持有人抛弃的老基金将迅速走向规模衰竭 美国知名基金经理鲍尔森下调基金仓位 约翰 鲍尔森 (John Paulson) 曾因下注楼市崩盘而大赚, 最近又预测会出现通货膨胀和强劲的全球复苏 鲍尔森在写给投资者的信中说, 考虑到 经济前景的不确定性, 他已经下调了部分仓位 鲍尔森公司 (Paulson & Co.) 管理着 310 亿美元的资产, 其客户在本周收到了鲍尔森写的这封信 鲍尔森在信中说, 他已经减少了多只基金的市场敞口 他的 复苏基金 (Recovery Fund) 旨在随着经济环境的好转而从股市和债市中获利, 今年早些时候每持有 1 美元就投资接近 1.40 美元, 现在是投资 1.07 美元左右 鲍尔森的其他基金也大幅削减了持仓量 信中很多地方都重复了鲍尔森过去的乐观观点 他谈到楼市如何正在 企稳, 零售业销售如何有恢复力, 公司利润又是在如何攀升 他还认为, 从过去的情况来看, 股市的市盈率是有吸引力的, 并说股市走强可能有助于经济增长 但鲍尔森还是削减了公司的持仓量 他同时声称, 重组和破产中的公司在股市上最有吸引力 保监会 : 保险资金投资股票比例上升至 20% 保监会 5 日公布 保险资金运用管理暂行办法 规定, 保险资金投资于股票和股票型基金的账面余额不高于本公司上季末总资产的 20% 近日, 中国保险监督管理委员会 ( 以下简称中国保监会 ) 发布主席令, 正式颁布 保险资金运用管理暂行办法 该 办法 是 保险法 修订实施后, 中国保监会发布的关于保险资金运用的重要基础性规章 办法 对保险集团 ( 控股 ) 公司 保险公司从事保险资金运用提出了以下比例的要求 : 第一, 投资于银行活期存款 政府债券 中央银行票据 政策性银行债券和货币市场基金等资产的账面余额, 合计不低于本公司上季末总资产的 5% 第二, 投资于无担保企业 ( 公司 ) 债券和非金融企业债务融资工具的账面余额, 合计不高于本公司上季末总资产的 20% 第三, 投资于股票和股票型基金的账面余额, 合计不高于本公司上季末总资产的 20% 值得注意的是, 此前险资投资基金与股票的比例不得超过公司总资产的 20%, 而调整后将改为投资股票型基金与股票的比例合计不得超过 20% 第四, 投资于未上市企业股权的账面余额, 不高于本公司上季末总资产的 5%; 投资于未上市企业股权相关金融产品的账面余额, 不高于本公司上季末总资产的 4%, 两项合计不高于本公司上季末总资产的 5% 第五, 投资于不动产的账面余额, 不高于本公司上季末总资产的 10%; 投资于不动产相关金融产品的账面余额, 不高于本公司上季末总资产的 3%, 两项合计不高于本公司上季末总资产的 10% 第六, 投资于基础设施等债权投资计划的账面余额不高于本公司上季末总资产的 10% 第七, 保险集团 ( 控股 ) 公司 保险公司对其他企业实现控股的股权投资, 累计投资成本不得超过其净资产 此外, 办法还明确规定保险资金不得直接从事房地产开发建设以及从事创业风险投资 长盛沪深 300 首募 8.99 亿 长盛基金公司发布公告称, 旗下长盛沪深 300 指数基金 募 集有效认购户数为 1.3 万户, 按照每份基金份额面值 1 元计算, 此次募集 资金及其产生的利息结转的基金份额共计 8.99 亿元 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 嘉实多元债券 - A 嘉实多元债券 - B 光大保德信增利收益债券 - C

3 光大保德信增利收益债券 - A 富国优增债券 - A/B 诺安增利债券 - A 诺安增利债券 - B 嘉实超短债债券 南方优选价值股票 富国天丰强化债券 三 新发基金 基金名称 晨星分类 基金管理人 发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 国泰价值经典股票 股票型基金 国泰基金管理有限公司 天弘深证成份指数 股票型基金 天弘基金管理有限公司 工银瑞信双利债券 -B 激进债券型基金 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信双利债券 -A 激进债券型基金 工银瑞信基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合 标准混合型基金中银基金管理有限公司 广发亚太精选股票 亚太区不包括日本股票广发基金管理有限公司 易方达消费行业股票股票型基金易方达基金管理有限公司 中证南方小康产业指数 ETF 联接 中证南方小康产业指数 ETF 股票型基金南方基金管理有限公司 股票型基金南方基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券激进债券型基金嘉实基金管理有限公司 国投瑞银优化增强债券 - A/B 激进债券型基金国投瑞银基金管理有限公司 投瑞银优化增强债券 - C 激进债券型基金国投瑞银基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 中银中国混合 激进配置型基金 中银货币货币市场基金 中银持续增长股票股票型基金 中银收益混合激进配置型基金 中银策略股票股票型基金 中银增利债券普通债券型基金 中银优选混合标准混合型基金 中银中证 100 指数增强股票型基金 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 南方现金增利货币 - A 货币市场基金 南方积极配置股票 激进配置型基金 南方高增长股票 股票型基金 南方多利债券 - C 激进债券型基金

4 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长股票股票型基金 南方成份精选股票股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球大型平衡股票 南方隆元产业主题股票股票型基金 南方盛元红利股票股票型基金 南方优选价值股票股票型基金 南方恒元保本混合保本基金 南方沪深 300 指数股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 股票型基金 南方多利债券 - A 激进债券型基金 南方深证成份指数 ETF 股票型基金 南方深证成份指数 ETF 联接 股票型基金 南方策略优化股票股票型基金 南方开元封闭封闭式基金 南方天元封闭封闭式基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 嘉实价值优势股票股票型基金 嘉实服务增值行业混合激进配置型基金 嘉实货币货币市场基金 嘉实沪深 300 指数 股票型基金 嘉实超短债债券短债基金 嘉实主题混合激进配置型基金 嘉实策略混合激进配置型基金 嘉实海外中国股票 中国股票 嘉实优质企业股票股票型基金 嘉实研究精选股票股票型基金 嘉实多元债券 - A 激进债券型基金 嘉实多元债券 - B 激进债券型基金 嘉实量化阿尔法股票股票型基金 嘉实回报灵活配置标准混合型基金 嘉实基本面 50 指数 股票型基金 嘉实成长收益混合标准混合型基金 嘉实增长混合标准混合型基金 嘉实稳健混合标准混合型基金 嘉实债券激进债券型基金 嘉实丰和封闭封闭式基金 嘉实泰和封闭封闭式基金 国投瑞银全球新兴市场股票 (QDII-LOF) 新兴市场股票 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金

5 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 瑞福进取封闭式基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 - A 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产指数 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 瑞福优先封闭式基金 瑞福分级封闭封闭式基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 国泰金马稳健混合激进配置型基金 国泰货币货币市场基金 国泰金鹿保本混合 ( 三期 ) 保本基金 国泰金鹏蓝筹混合激进配置型基金 国泰金鼎价值混合激进配置型基金 国泰金牛创新股票股票型基金 国泰沪深 300 指数股票型基金 国泰金龙债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - C 激进债券型基金 国泰双利债券 - A 激进债券型基金 国泰区位优势股票型基金 国泰中小盘成长股票 股票型基金 国泰估值优先封闭封闭式基金 国泰纳斯达克 100 指数美国大型成长型股票 国泰估值进取封闭封闭式基金 国泰估值分级封闭封闭式基金 国泰金鹰增长股票股票型基金 国泰金龙债券 - A 激进债券型基金 国泰金龙行业混合激进配置型基金 国泰金泰封闭封闭式基金 国泰金鑫封闭封闭式基金 天弘精选混合激进配置型基金 天弘永利债券 - A 普通债券型基金 天弘永利债券 - B 普通债券型基金 天弘永定股票股票型基金 天弘周期策略股票股票型基金 工银全球精选股票 环球大型平衡股票 工银核心价值股票股票型基金

6 工银货币市场货币市场基金 工银精选平衡激进配置型基金 工银稳健成长股票股票型基金 工银增强收益债券 - A 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利股票股票型基金 工银中国机会全球股票 环球大型平衡股票 工银添利债券 - A 激进债券型基金 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹股票股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金 工银上证央企 50ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘成长股票 股票型基金 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 - A 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券普通债券型基金 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500 指数 股票型基金 广发内需增长混合标准混合型基金 广发聚富混合标准混合型基金 易方达上证 50 指数股票型基金 易方达积极成长混合激进配置型基金 易方达货币 - A 货币市场基金 易方达稳健收益债券 - A 易方达稳健收益债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达深证 100ETF 股票型基金 易方达价值精选股票股票型基金 易方达货币 - B 货币市场基金 易方达策略成长二号混合 激进配置型基金 易方达价值成长混合激进配置型基金 易方达科讯股票股票型基金 易方达增强回报债券 - A 易方达增强回报债券 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 易方达中小盘股票股票型基金 易方达科汇灵活配置混合 激进配置型基金 易方达科翔股票股票型基金

7 易方达行业领先股票股票型基金 易方达沪深 300 指数股票型基金 易方达深证 100ETF 联接易方达亚洲精选股票 股票型基金 亚太区不包括日本股票 易方达上证中盘 ETF 股票型基金 易方达上证中盘 ETF 联接 股票型基金 易方达平稳增长混合标准混合型基金 易方达策略成长混合激进配置型基金 易方达科瑞封闭封闭式基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰标普 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券

8 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券

9 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 工银中国机会全球股票 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 ( 三期 ) 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券

10 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券华泰柏瑞金字塔稳本增利债券 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华夏策略混合 华夏成长混合

11 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 嘉实沪深 300 指数 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合

12 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 建信优选成长股票 交银保本混合 金鹰红利价值混合 金元比联宝石保本混合 金元比联成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合

13 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定股票 万家 180 指数 万家公用事业行业股票 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合

14 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 兴业可转债混合 兴业趋势投资混合 兴业全球视野股票 兴业社会责任股票 易方达策略成长二号混合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华 - 道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选 (QDII- FOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票 中海分红增利混合

15 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 五 招行代销的所有货币基金万元收益 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币

16 基金代码 基金简称 万元收益 ( 元 ) 期间平均 7 日收益率 公布日期 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 六 封闭式基金市价 代码 基金简称 市价 公布日期 瑞福进取 大成优选封闭 建信优势动力封闭 长盛同庆封闭 - A 长盛同庆封闭 - B 国泰估值优先封闭 国泰估值进取封闭 富国天丰强化债券 银华信用债券封闭 南方开元封闭 鹏华普惠封闭 长盛同益封闭 大成景宏封闭 博时裕隆封闭 鹏华普丰封闭 南方天元封闭 长盛同盛封闭 大成景福封闭 博时裕泽封闭 嘉实丰和封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 国泰金泰封闭 嘉实泰和封闭 华安安信封闭

17 代码 基金简称 市价 公布日期 富国汉盛封闭 博时裕阳封闭 华夏兴华封闭 华安安顺封闭 国泰金鑫封闭 富国汉兴封闭 华夏兴和封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 免责条款 : 1 市场有风险, 请谨慎入市 2 本资讯产品分析文章, 仅供参考, 投资者据此入市操作, 风险自担 3 招商银行依照合法合规 恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则向客户提供投资咨询服务, 但是由此所产生的投资风险由客户承担 4 招商银行不负责用户对所提供资料 信息的全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失