优先股预案 ; 此后康美药业 广汇能源 中国建筑 平安银行 工商银行等陆续发布优先股预案 据悉, 由于优先股发行获批后, 可分多次发行, 农行此次优先股发行额为 400 亿元 光大银行上周五晚间发布优先股预案, 拟通过发行优先股融资 300 亿元, 成为最新发布优先股预案的公司 据不完全统计, 目前

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1 投资资讯基金篇 主办 : 招商银行财富管理室 ; 基金日报 2014 年 11 月 03 日 郑重声明 : 本刊内容仅供参考, 据此入市, 风险自担 一 重大事件 标题发布日期内容 逾 3000 亿优先股箭在弦上公募基金还只是看一看 多家基金公司人士表示, 目前还没有收到监管部门关于公募基金投资优先股的细则, 而因为优先股是新生事物, 存量公募基金的投资范围中并未包括优先股, 是否属于 证监会允许的其他品种 还不清楚 中国基金报报道, 自 3 月份试点管理办法出台后, 上周农业银行率先拉开了境内优先股的发行大幕, 光大银行也在上周六发布优先股预案 据不完全统计, 包括浦发银行 平安银行 工商银行 康美药业 广汇能源 中国建筑等在内已有十余家公司发布优先股预案, 优先股发行规模超过 3000 亿元 作为偏债券性质的优先股, 无疑也将成为公募基金的一大投资品种 不过, 在境内首单优先股正式步入发行之时, 公募基金目前对于能否投资及是否投资还在观望 公募基金争议能否参与在今年 5 月发布优先股预案后, 农业银行终于在上周正式启动了优先股的发行 消息称,10 月 31 日农业银行的优先股非公开发行的认购正式启动, 这是今年 3 月份优先股试点办法发布后, 境内首单优先股的发行 据了解, 在 10 月 31 日正式接受认购之前 3 天, 农业银行已经向机构投资者发送 认购邀请书 根据 优先股试点管理办法, 非公开发行优先股的合格投资者包括商业银行 证券公司 基金管理公司 信托公司和保险公司等 据不完全统计, 目前已发预案的优先股融资额高达 3360 亿元, 面对优先股这一市场新型投资品种, 公募基金又是什么态度呢? 多家基金公司人士表示, 虽然与农业银行进行过沟通, 农行也到基金公司进行过路演, 但目前还没有收到监管部门关于公募基金投资优先股的细则, 而因为优先股是新生事物, 存量公募基金的投资范围中并未包括优先股, 是否属于 证监会允许的其他品种 还不清楚 海富通基金投资部首席投资顾问谢淳淇表示, 已成立的公募基金, 若要投资优先股, 需要修改基金合同 ; 如果是新发基金, 在基金合同中列明投资范围包含优先股的话, 则可以投资于优先股 不过, 华商基金相关人士表示, 基金合同中预留的 证监会允许的其他证券投资品种 已经为优先股投资预留了空间, 因而公募基金投资优先股并未受限制 而在上海一位可转债基金经理看来, 公募基金还不能投资优先股 可见, 公募基金们对目前能否投资优先股, 还存在着不同的看法 围观优先股即使不考虑能否投资, 对于新生事物的优先股, 公募基金们还保持着谨慎心态 谢淳淇表示, 公司已有基金目前还不会投资优先股 ; 深圳一位固收投资总监表示, 目前只是看看, 还不会投资优先股 ; 大成基金人士表示, 整个公募基金行业还是在积极谨慎地看待优先股 上海一位固收投资总监直言, 公募基金的定位是为大众理财, 市场关注度高 风格更偏于保守, 在优先股 国债期货这些创新的投资品种上, 往往会先看一看, 等各方面更加成熟了再进场参与 在该投资总监来看, 由于优先股属于无期限品种, 市场对其票息率会较普通债券更高, 如果未来要参与优先股投资, 重点关注的还是票息情况 作为创新型的资本融资工具, 今年 3 月 21 日 优先股发行试点管理办法 正式出台, 今年 4 与人 30 日, 浦发银行率先发布优先股预案, 拟通过发行优先股融资 300 亿元 ;5 月 9 日, 农业银行发布 800 亿元的

2 优先股预案 ; 此后康美药业 广汇能源 中国建筑 平安银行 工商银行等陆续发布优先股预案 据悉, 由于优先股发行获批后, 可分多次发行, 农行此次优先股发行额为 400 亿元 光大银行上周五晚间发布优先股预案, 拟通过发行优先股融资 300 亿元, 成为最新发布优先股预案的公司 据不完全统计, 目前已经发布预案的优先股融资额高达 3360 亿元 市场人士表示, 随着越来越多公司推出发行方案和开始发行, 优先股市场将越来越大, 可以成为债券基金等固收产品的重要投资标的 QFII 新进 97 只股重点增持蓝筹股 中国基金报报道, 随着上市公司三季报披露完毕, 合格境外机构投资者 (QFII) 三季度末持仓情况曝光 在沪港通的大背景下,QFII 重点增持蓝筹股, 银行股 大消费概念最被看重 统计数据显示, 三季度末,QFII 出现在 223 只个股的前十大流通股东之列, 合计持有股数为 亿股, 市值达 亿元 这 223 只个股中,QFII 新进 97 只, 增持 35 只, 减持 35 只, 其余 56 只持股数量不变 从 QFII 三季度持股情况看,66% 为主板股票, 最重仓的 4 只股票均为超级白马股 兴业银行 北京银行 华夏银行和南京银行, 且多为长期战略投资 如恒生银行持有兴业银行 20.7 亿股, 为其第二大股东, 较去年底未发生变化 ; 荷兰安智银行股份有限公司以持有 亿股占据北京银行第一大股东之位, 占总股本比例为 13.64%, 自 2012 年一季度末以来持股比例未发生变化 ; 华夏银行则长期获得德意志银行卢森堡股份有限公司 德意志银行股份有限公司 萨尔 奥彭海姆股份有限合伙企业的喜爱 从 QFII 新进个股看, 同样有六成为主板个股, 三季度新进且持股数超过 1000 万股的有万科 A 国投电力 宁沪高速 攀钢钒钛 中国化学 内蒙华电 新和成 广深铁路 启明星辰 对于万科 A, 三季度末 GIC 私人有限公司持有 亿股, 占总股本比例达到 1.42%, 而今年二季度末持股比例为 1.01%; 瑞士银行三季度新进该股, 持有 万股, 为第八大流通股东, 占总股本比例为 0.64% 中小板中的新和成 启明星辰 九阳股份 粤水电 广百股份 三维通信 北京利尔等 28 只个股, 创业板中的光环新网 斯莱克 安硕信息 欣泰电气 汇中股份 恒华科技 硕贝德 聚光科技 天舟文化 沃森生物 荃银高科, 也在三季度受到一只或多只 QFII 青睐 受多只 QFII 偏爱的个股也以蓝筹股居多 如海螺水泥和上海机场均受到 7 只 QFII 的偏爱, 是最受 QFII 欢迎的个股, 三季度分别获得 万股 万股增持 鞍钢股份 格力电器有 6 家 QFII 购买, 苏泊尔 上汽集团有 5 家 QFII 现身前十大流通股东之列, 中国国旅 中国国贸 贵州茅台有 4 家 QFII 成为前十大流通股东, 而厦门空港 扬农化工 中国神华 青岛啤酒 九阳股份 潍柴动力 江铃汽车 中国铁建 华域汽车 宁沪高速 新和成均有 3 只 QFII 投资, 这些股票多属和民生相关的大消费概念股 不过, 也有部分蓝筹股被 QFII 减持, 其中不乏行业龙头股, 显示出 QFII 布局策略上的转变 分析人士表示, 在沪港通因素的影响下, 低估值蓝筹股和具有高成长性的战略性新兴产业股成为 QFII 布局的对象 目前来看, QFII 布局多为行业龙头型或有独特资源优势的个股, 且长期布局者居多 二 基金分红派息情况 基金名称 除息日 再投资日 单位分红 ( 元 ) 华夏回报二号混合 嘉实如意宝定期债券 /B 嘉实如意宝定期债券 - C 工银双债增强债券

3 工银四季收益债券 融通岁岁添利债券 融通岁岁添利债券 - B 融通四季添利债券 安信永利信用 安信永利信用 - C 三 新发基金 基金名称晨星分类基金管理人发行日期 ( 开始 ) 发行日期 ( 结束 ) 景顺长城中国回报灵活配置混合 华安中证高分红指数增强 A 华安中证高分红指数增强 C 东海美丽中国灵活配置混合 银华高端制造业灵活配置混合 海富通上证可质押城投债 ETF 指数 招商中证全指证券公司指数分级 A 招商中证全指证券公司指数分级 B 激进配置型基金 景顺长城基金管理有限公司 股票型基金 华安基金管理有限公司 股票型基金 华安基金管理有限公司 激进配置型基金 东海基金管理有限责任公司 激进配置型基金 银华基金管理有限公司 纯债基金 海富通基金管理有限公司 其它 招商基金管理有限公司 其它 招商基金管理有限公司 诺安聚利债券 A 纯债基金诺安基金管理有限公司 诺安聚利债券 C 纯债基金诺安基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合 A 圆信永丰双红利灵活配置混合 C 激进配置型基金圆信永丰基金管理有限公司 激进配置型基金圆信永丰基金管理有限公司 大成纳斯达克 100 指数美国股票大成基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级 海富通阿尔法对冲混合发起 股票型基金招商基金管理有限公司 市场中性策略海富通基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票 股票型基金 泰达宏利基金管理有限公司 银河康乐股票 股票型基金 银河基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级 A 其它 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级 B 其它 鹏华基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票 华润元大富时中国 A50 指数 股票型基金工银瑞信基金管理有限公司 股票型基金华润元大基金管理有限公司 上投摩根纯债丰利债券 A 纯债基金上投摩根基金管理有限公司 上投摩根纯债丰利债券 C 纯债基金上投摩根基金管理有限公司

4 富国新回报灵活配置混合 A 富国新回报灵活配置混合 B 富国新回报灵活配置混合 C 激进配置型基金富国基金管理有限公司 激进配置型基金富国基金管理有限公司 激进配置型基金富国基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合 A 激进配置型基金汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合 C 激进配置型基金汇丰晋信基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级股票型基金鹏华基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合 华安中证细分医药 ETF 联接 A 华安中证细分医药 ETF 联接 C 激进配置型基金海富通基金管理有限公司 股票型基金华安基金管理有限公司 股票型基金华安基金管理有限公司 鹏华养老产业股票股票型基金鹏华基金管理有限公司 招商沪深 300 地产等权重指数分级 A 招商沪深 300 地产等权重指数分级 B 其它招商基金管理有限公司 其它招商基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 A 纯债基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券 C 纯债基金 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 长盛养老健康产业灵活配置混合 广发中证全指医药卫生 ETF 招商沪深 300 地产等权重指数分级 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券 C 南方绝对收益策略定期开放混合发起 国投瑞银信息消费灵活配置混合 激进配置型基金 长盛基金管理有限公司 股票型基金 广发基金管理有限公司 股票型基金 招商基金管理有限公司 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 浦银安盛基金管理有限公司 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 浦银安盛基金管理有限公司 市场中性策略 ( 封闭式 ) 南方基金管理有限公司 激进配置型基金 国投瑞银基金管理有限公司 新发基金公司旗下基金的业绩表现 基金名称晨星分类晨星评级 ( 三年 ) 一月总回报 (%) 一年总回报 (%) 两年年化回报 (%) 上投摩根大盘蓝筹股票股票型基金 上投摩根全球新兴市场股票 (QDII) 新兴市场股票 上投摩根新兴动力股票股票型基金 上投摩根强化回报债券 上投摩根强化回报债券 - B 上投摩根健康品质生活股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金

5 上投摩根全球天然资源股票 (QDII) 上投摩根分红添利债券 上投摩根分红添利债券 - B 上投摩根中证消费服务指数 行业股票 普通债券型基金 普通债券型基金 股票型基金 上投摩根核心优选股票股票型基金 上投摩根轮动添利债券 上投摩根轮动添利债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 上投摩根智选 30 股票股票型基金 上投摩根成长动力混合激进配置型基金 上投摩根上证 180 高贝塔 ETF 股票型基金 上投摩根天颐年丰混合保守混合型基金 上投摩根岁岁盈定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根红利回报混合保守混合型基金 上投摩根转型动力混合激进配置型基金 上投摩根双债增利债券 上投摩根双债增利债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 上投摩根核心成长股票型基金 上投摩根民生需求股票股票型基金 上投摩根优信增利债券 上投摩根优信增利债券 - C 激进债券型基金 激进债券型基金 上投摩根现金管理货币货币市场基金 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 纯债基金 ( 封闭式 ) 上投摩根中国优势混合激进配置型基金 上投摩根货币 货币市场基金 上投摩根货币 - B 货币市场基金 上投摩根阿尔法股票股票型基金 上投摩根双息平衡混合标准混合型基金 上投摩根成长先锋股票股票型基金 上投摩根内需动力股票股票型基金 上投摩根亚太优势股票亚太区不包括日本股 (QDII) 票 上投摩根双核平衡混合标准混合型基金 上投摩根中小盘股票股票型基金 上投摩根纯债债券 普通债券型基金 上投摩根纯债债券 - B 普通债券型基金 上投摩根行业轮动股票股票型基金 华安行业轮动股票股票型基金 华安香港精选股票 (QDII) 大中华区股票 华安上证龙头 ETF 股票型基金 华安上证龙头 ETF 联接股票型基金

6 华安稳固收益债券普通债券型基金 华安升级主题股票股票型基金 华安大中华升级股票 (QDII) 大中华区股票 华安可转债债券 可转债基金 华安可转债债券 - B 可转债基金 华安深证 300 指数 股票型基金 华安信用四季红债券纯债基金 华安科技动力股票股票型基金 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债券 华安月月鑫短期理财债券 - B 华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券 - B 行业股票 短债基金 短债基金 短债基金 短债基金 华安沪深 300 指数分级股票型基金 华安沪深 300 指数分级 华安沪深 300 指数分级 - B 华安月安鑫短期理财债券 华安月安鑫短期理财债券 - B 其它 其它 短债基金 短债基金 华安逆向策略股票股票型基金 华安安心收益债券 激进债券型基金 华安安心收益债券 -B 激进债券型基金 华安日日鑫货币 货币市场基金 华安日日鑫货币 - B 货币市场基金 华安信用增强债券激进债券型基金 华安 7 日鑫短期理财债券 华安 7 日鑫短期理财债券 - B 短债基金 短债基金 华安纯债债券 纯债基金 华安纯债债券 - C 纯债基金 华安保本混合保本基金 华安双债添利债券 激进债券型基金 华安双债添利债券 - C 激进债券型基金 华安安信消费股票股票型基金 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 美国股票 美国股票 美国股票 华安黄金易 (ETF) 商品 华安黄金易 ETF 联接 - A 华安黄金易 ETF 联接 - C 商品 商品 华安沪深 300 增强 股票型基金 华安沪深 300 增强 - C 股票型基金

7 华安年年红债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 华安生态优先股票股票型基金 华安中证细分医药 ETF 股票型基金 华安中证细分地产 ETF 股票型基金 华安大国新经济股票股票型基金 华安新活力灵活配置混合 激进配置型基金 华安安顺灵活配置混合激进配置型基金 华安汇财通货币货币市场基金 华安国际龙头 (DAX)ETF 环球股票 华安国际龙头 (DAX)ETF 联接 环球股票 华安宝利配置混合标准混合型基金 华安上证 180ETF 股票型基金 华安宏利股票股票型基金 华安中小盘成长股票股票型基金 华安策略优选股票股票型基金 华安稳定收益债券 激进债券型基金 华安稳定收益债券 - B 激进债券型基金 华安核心股票股票型基金 华安强化收益债券 激进债券型基金 华安强化收益债券 - B 激进债券型基金 华安上证 180ETF 联接股票型基金 华安动态灵活配置混合标准混合型基金 华安现金富利货币 - B 货币市场基金 华安创新混合标准混合型基金 华安中国 A 股增强指数股票型基金 华安现金富利货币 货币市场基金 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 - B 华润元大信息传媒科技股票华润元大医疗保健量化股票华润元大安鑫灵活配置混合 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 南方小康 ETF 股票型基金 南方小康 ETF 联接股票型基金 南方广利回报债券 / B 激进债券型基金 南方广利回报债券 - C 激进债券型基金 南方金砖四国指数 (QDII) 新兴市场股票 南方优选成长混合标准混合型基金 南方中证 50 债券指数 南方中证 50 债券指数 - C 纯债基金 纯债基金 南方保本混合保本基金 南方上证 380ETF 股票型基金 南方上证 380ETF 联接股票型基金

8 南方中国中小盘股票指数 (QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级股票 大中华区股票 股票型基金 南方消费收益其它 南方消费进取其它 南方金利定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方金利定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方润元纯债债券 / B 纯债基金 南方润元纯债债券 - C 纯债基金 南方理财 14 天债券 短债基金 南方理财 14 天债券 - B 短债基金 南方理财 60 天债券 短债基金 南方理财 60 天债券 - B 短债基金 南方安心保本混合保本基金 南方理财 30 天债券 短债基金 南方理财 30 天债券 - B 短债基金 南方中证 500ETF 股票型基金 南方开元沪深 300ETF 股票型基金 南方永利 1 年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 南方中债中期票据指数债券发起式 纯债基金 南方中债中期票据指数债券发起式 - C 纯债基金 南方稳利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 南方丰元信用增强债券 - C 普通债券型基金 南方聚利 1 年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方医药保健灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金通货币 货币市场基金 南方现金通货币 - B 货币市场基金 南方现金通货币 - C 货币市场基金 南方新优享灵活配置混合 激进配置型基金 南方通利债券 纯债基金 南方通利债券 - C 纯债基金 南方永利 1 年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 中国梦灵活配置混合激进配置型基金 南方薪金宝货币货币市场基金 南方现金通货币 - E 货币市场基金 南方天元新产业股票股票型基金 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 南方高端装备灵活配置混合 激进配置型基金 南方现金增利货币 货币市场基金 南方积极配置股票 激进配置型基金 南方高增长股票 股票型基金

9 南方多利增强债券 - C 激进债券型基金 南方稳健成长贰号混合激进配置型基金 南方绩优成长股票股票型基金 南方成份精选股票股票型基金 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 环球股票 南方隆元产业主题股票股票型基金 南方盛元红利股票股票型基金 南方优选价值股票股票型基金 南方恒元保本混合保本基金 南方开元沪深 300ETF 联接 股票型基金 南方现金增利货币 - B 货币市场基金 南方中证 500 指数 ETF 联接 股票型基金 南方多利增强债券 激进债券型基金 南方深证成份 ETF 股票型基金 南方深证成份 ETF 联接股票型基金 南方策略优化股票股票型基金 南方稳健成长混合激进配置型基金 南方避险增值混合保本基金 南方宝元债券保守混合型基金 国投瑞银新兴市场股票 (QDII-LOF) 国投瑞银优化增强债券 - C 国投瑞银优化增强债券 /B 国投瑞银中证消费服务指数 国投瑞银中证上游资源产业指数 国投瑞银新兴产业混合 新兴市场股票 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 国投瑞银瑞源保本混合保本基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数 股票型基金 ( 封闭式 ) 国投瑞银瑞福优先封闭其它 ( 封闭式 ) 国投瑞银瑞福进取封闭其它 ( 封闭式 ) 国投瑞银纯债债券 纯债基金 国投瑞银纯债债券 - B 纯债基金 国投瑞银中高等级债券 普通债券型基金 国投瑞银中高等级债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 闭式 ) 国投瑞银岁添利一年债普通债券型基金 ( 封券 - C 闭式 ) 国投瑞银金融地产 ETF 股票型基金 国投瑞银策略精选混合激进配置型基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 激进配置型基金 国投瑞银双债债券 普通债券型基金 国投瑞银双债债券 - C 普通债券型基金 国投瑞银美丽中国灵活配置混合 激进配置型基金

10 国投瑞银景气行业混合标准混合型基金 国投瑞银核心企业股票股票型基金 国投瑞银创新动力股票股票型基金 国投瑞银稳定增利债券普通债券型基金 国投瑞银成长优选股票股票型基金 国投瑞银稳健增长混合标准混合型基金 国投瑞银货币 货币市场基金 国投瑞银货币 - B 货币市场基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数国投瑞银瑞和小康沪深 300 指数国投瑞银瑞和远见沪深 300 指数国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 联接 股票型基金 其它 其它 股票型基金 国投瑞银融华债券保守混合型基金 圆信永丰纯债债券 普通债券型基金 圆信永丰纯债债券 - C 普通债券型基金 大成核心双动力股票股票型基金 大成景丰债券 激进债券型基金 大成深证成长 40ETF 股票型基金 大成深证成长 40ETF 联接大成标普 500 等权重指数 (QDII) 股票型基金 美国股票 大成内需增长股票股票型基金 大成可转债增强债券可转债基金 大成新锐产业股票股票型基金 大成景恒保本混合保本基金 大成优选股票 股票型基金 大成中证 500 沪市 ETF 股票型基金 大成月添利理财债券 - A 大成月添利理财债券 - B 短债基金 短债基金 大成现金增利货币 货币市场基金 大成现金增利货币 - B 货币市场基金 大成月月盈短期理财债券 大成月月盈短期理财债券 - B 短债基金 短债基金 大成 100ETF 股票型基金 大成现金宝货币 货币市场基金 大成现金宝货币 - B 货币市场基金 大成景安短融债券 纯债基金 大成景安短融债券 - B 纯债基金 大成景兴信用债债券 - A 大成景兴信用债债券 - C 普通债券型基金 普通债券型基金 大成景旭纯债债券 纯债基金 大成景旭纯债债券 - C 纯债基金 大成中证 500 深市 ETF 股票型基金

11 大成景祥分级债 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 大成景祥分级债 其它 ( 封闭式 ) 大成景祥分级债 - B 其它 ( 封闭式 ) 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 闭式 ) 大成信用增利一年债券普通债券型基金 ( 封 - C 闭式 ) 大成健康产业股票股票型基金 大成灵活配置混合激进配置型基金 大成消费主题股票股票型基金 大成中小盘股票 股票型基金 大成竞争优势股票股票型基金 大成招财宝货币 货币市场基金 大成招财宝货币 - B 货币市场基金 大成景益平稳收益混合保守混合型基金 大成添利宝货币 货币市场基金 大成添利宝货币 - B 货币市场基金 大成添利宝货币 - E 货币市场基金 大成蓝筹稳健混合激进配置型基金 大成精选增值混合激进配置型基金 大成货币 货币市场基金 大成货币 - B 货币市场基金 大成沪深 300 指数股票型基金 大成债券 - C 普通债券型基金 大成 2020 生命周期混合 标准混合型基金 大成积极成长股票股票型基金 大成创新成长混合 激进配置型基金 大成景阳领先股票股票型基金 大成强化收益债券激进债券型基金 大成策略回报股票股票型基金 大成行业轮动股票股票型基金 大成中证红利指数股票型基金 大成价值增长混合激进配置型基金 大成债券 /B 普通债券型基金 大成景福封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 富国通胀通缩主题股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封富国汇利回报分级债券闭式 ) 富国汇利回报分级债券 其它 ( 封闭式 ) 富国汇利回报分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 富国全球债券 (QDII- FOF) 环球债券 富国可转债可转债基金 富国上证综指 ETF 联接股票型基金 富国上证综指 ETF 股票型基金 富国全球顶级消费品股票 (QDII) 行业股票

12 富国低碳环保股票股票型基金 富国中证 500 指数增强 股票型基金 富国产业债普通债券型基金 富国新天锋定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国高新技术产业股票股票型基金 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 - A 富国 7 天理财宝债券 - B 富国纯债债券发起 / B 大中华区股票 短债基金 短债基金 纯债基金 富国纯债债券发起 - C 纯债基金 富国强收益定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国强收益定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国强回报定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国强回报定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国宏观策略灵活配置混合 激进配置型基金 富国信用增强债券 / B 激进债券型基金 富国信用增强债券 - C 激进债券型基金 富国信用债债券 纯债基金 富国信用债债券 - C 纯债基金 富国目标收益一年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国医疗保健行业股票股票型基金 富国创业板指数分级股票型基金 富国创业板指数分级 - A 其它 富国创业板指数分级 - B 其它 富国目标收益两年期纯债债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 富国国有企业债债券 - A/B 纯债基金 富国国有企业债债券 - C 纯债基金 富国恒利分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 富国恒利分级债券 其它 ( 封闭式 ) 富国恒利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 富国城镇发展股票股票型基金 富国中证军工指数分级股票型基金 富国中证军工指数分级 富国中证军工指数分级 - B 其它 其它 富国富钱包货币货币市场基金 富国天盛灵活配置混合激进配置型基金 富国收益宝货币货币市场基金 富国高端制造行业股票股票型基金 富国天盈债券 普通债券型基金 富国中证移动互联网指数分级 股票型基金

13 富国中证移动互联网指数分级 富国中证移动互联网指数分级 - B 股票型基金 股票型基金 富国天益价值股票激进配置型基金 富国天瑞强势混合激进配置型基金 富国天惠成长混合 激进配置型基金 富国天时货币 货币市场基金 富国天合稳健股票股票型基金 富国天时货币 - B 货币市场基金 富国天博创新股票股票型基金 富国天成红利混合标准混合型基金 富国天丰强化债券普通债券型基金 富国天鼎中证指数增强股票型基金 富国优化增强债券 / B 激进债券型基金 富国优化增强债券 - C 激进债券型基金 富国沪深 300 指数增强股票型基金 富国天源平衡混合标准混合型基金 富国天利增长债券激进债券型基金 富国汉兴封闭 工银全球精选股票 (QDII) 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 工银瑞信双利债券 激进债券型基金 工银瑞信双利债券 - B 激进债券型基金 工银深证红利 ETF 股票型基金 工银深证红利 ETF 联接股票型基金 工银消费服务股票股票型基金 工银添颐债券 激进债券型基金 工银添颐债券 - B 激进债券型基金 工银主题策略股票股票型基金 工银保本混合保本基金 工银中证 500 指数股票型基金 工银 500 其它 工银 B 其它 工银量化策略股票股票型基金 工银纯债定期开放债券纯债基金 ( 封闭式 ) 工银 7 天理财债券 短债基金 工银 7 天理财债券 - B 短债基金 工银深证 100 指数分级股票型基金 工银 100 其它 工银 B 其它 工银信用纯债债券 纯债基金 工银信用纯债债券 - B 纯债基金 工银 14 天理财债券发起 工银 14 天理财债券发起 - B 短债基金 短债基金 工银保本 2 号混合发起保本基金

14 工银瑞信 60 天理财债券 工银瑞信 60 天理财债券 -B 短债基金 短债基金 工银产业债券 激进债券型基金 工银产业债券 - B 激进债券型基金 工银增利 激进债券型基金 ( 封闭式 ) 工银增利 其它 ( 封闭式 ) 工银增利 - B 其它 ( 封闭式 ) 工银安心增利场内货币 货币市场基金 工银安心增利场内货币 - B 货币市场基金 工银标普全球自然资源指数 (QDII-LOF) 行业股票 工银信用纯债一年定开债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债一年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银信用纯债两年定开债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 工银保本 3 号混合 保本基金 工银保本 3 号混合 - B 保本基金 工银月月薪定期支付债券 激进债券型基金 工银金融地产股票股票型基金 工银双债增强债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 工银添福债券 激进债券型基金 工银添福债券 - B 激进债券型基金 工银瑞信信息产业股票股票型基金 工银薪金货币 A 货币市场基金 工银四季收益债券 普通债券型基金 工银纯债债券 纯债基金 工银纯债债券 - B 纯债基金 工银绝对收益策略混合 工银绝对收益策略混合 - B 市场中性策略 市场中性策略 工银薪金货币 B 货币市场基金 工银核心价值股票股票型基金 工银货币货币市场基金 工银精选平衡混合激进配置型基金 工银稳健成长股票股票型基金 工银增强收益债券 激进债券型基金 工银增强收益债券 - B 激进债券型基金 工银红利股票股票型基金 工银全球股票 (QDII) 环球股票 工银添利债券 激进债券型基金 工银添利债券 - B 激进债券型基金 工银大盘蓝筹股票股票型基金 工银沪深 300 指数股票型基金

15 工银上证央企 50ETF 股票型基金 工银瑞信中小盘股票股票型基金 广发行业领先股票股票型基金 广发中小板 300ETF 股票型基金 广发中小板 300 联接股票型基金 广发全球农业指数 (QDII) 行业股票 广发制造业精选股票股票型基金 广发聚财信用债券 普通债券型基金 广发聚财信用债券 - B 普通债券型基金 广发深证 100 指数股票型基金 广发深证 100 指数 其它 广发深证 100 指数 - B 其它 广发消费品精选股票股票型基金 广发纳斯达克 100 指数 QDII 美国股票 广发理财年年红债券短债基金 广发双债添利债券 普通债券型基金 广发双债添利债券 - C 普通债券型基金 广发纯债债券 纯债基金 广发纯债债券 - C 纯债基金 广发理财 30 天债券 短债基金 广发理财 30 天债券 - B 短债基金 广发新经济股票股票型基金 广发中证 500ETF 股票型基金 广发聚源债券 - A 广发聚源债券 - C 纯债基金 纯债基金 广发轮动配置股票股票型基金 广发聚鑫债券 激进债券型基金 广发聚鑫债券 - C 激进债券型基金 广发理财 7 天债券 短债基金 广发理财 7 天债券 - B 短债基金 广发美国房地产指数 QDII- 人民币 行业股票 广发美国房地产指数 QDII - 美元 行业股票 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 广发集利一年定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 广发聚优灵活配置混合激进配置型基金 广发趋势灵活配置混合激进配置型基金 广发中债金融债指数 - A 广发中债金融债指数 - C 广发亚太中高收益债券 QDII - 人民币广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 纯债基金 纯债基金 环球债券 环球债券 广发天天红货币市场基金 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币 行业股票

16 广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 行业股票 广发成长优选混合激进配置型基金 广发现金宝场内货币 - A 广发现金宝场内货币 - B 货币市场基金 货币市场基金 广发集鑫债券 激进债券型基金 广发集鑫债券 - C 激进债券型基金 广发天天利货币 货币市场基金 广发天天利货币 - B 货币市场基金 广发钱袋子货币货币市场基金 广发竞争优势灵活配置混合 激进配置型基金 广发新动力股票股票型基金 广发聚祥灵活配置混合激进配置型基金 广发中证全指可选消费 ETF 指数 股票型基金 广发全球精选股票环球股票 广发主题领先灵活配置混合 激进配置型基金 广发聚利债券 普通债券型基金 广发稳健增长混合标准混合型基金 广发小盘成长股票 股票型基金 广发货币 货币市场基金 广发聚丰股票股票型基金 广发策略优选混合激进配置型基金 广发大盘成长混合激进配置型基金 广发增强债券普通债券型基金 广发核心精选股票股票型基金 广发沪深 300 指数股票型基金 广发货币 - B 货币市场基金 广发聚瑞股票股票型基金 广发中证 500ETF 联接股票型基金 广发内需增长混合激进配置型基金 广发聚富混合标准混合型基金 招商深证 100 指数股票型基金 招商信用添利债券 招商上证消费 80ETF 联接 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 股票型基金 招商上证消费 80ETF 股票型基金 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 新兴市场股票 招商安瑞进取债券激进债券型基金 招商深证 TMT50ETF 股票型基金 招商深证 TMT50ETF 联接 股票型基金 招商安达保本混合保本基金 招商优势企业混合标准混合型基金 招商产业债券普通债券型基金 招商中证大宗商品指数分级 股票型基金

17 招商中证商品 其它 招商中证商品 - B 其它 招商信用增强债券普通债券型基金 招商安盈保本混合保本基金 招商理财 7 天债券 短债基金 招商理财 7 天债券 - B 短债基金 招商央视财经 50 指数股票型基金 招商双债增强分级债券 招商双债增强分级债券 - B 招商双债增强分级债券 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 招商安润保本混合保本基金 招商保证金快线货币 - A 招商保证金快线货币 - B 招商沪深 300 高贝塔指数分级招商沪深 300 高贝塔指数分级 招商沪深 300 高贝塔指数分级 - B 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金 其它 其它 招商瑞丰灵活配置混合激进配置型基金 招商标普高收益红利贵族指数增强 - 人民币招商标普高收益红利贵族指数增强 - 美元招商标普高收益红利贵族指数增强 - 港币招商丰盛稳定增长灵活配置混合 环球股票 环球股票 环球股票 激进配置型基金 招商招财宝货币 货币市场基金 招商招财宝货币 - B 货币市场基金 招商招金宝货币 货币市场基金 招商招金宝货币 - B 货币市场基金 招商可转债分级债券可转债基金 招商可转债分级债券 - A 招商可转债分级债券 - B 其它 其它 招商招财宝货币 - C 货币市场基金 招商先锋混合标准混合型基金 招商优质成长股票 股票型基金 招商安泰债券 - B 普通债券型基金 招商安本增利债券激进债券型基金 招商核心价值混合激进配置型基金 招商大盘蓝筹股票股票型基金 招商安心收益债券普通债券型基金 招商行业领先股票股票型基金 招商中小盘股票股票型基金 招商现金增值货币 - B 货币市场基金 招商全球资源股票 (QDII) 行业股票 招商现金增值货币 货币市场基金

18 招商安泰股票激进配置型基金 招商安泰平衡混合保守混合型基金 招商安泰债券 普通债券型基金 大摩卓越成长股票股票型基金 大摩消费领航混合基金标准混合型基金 大摩多因子策略股票股票型基金 大摩深证 300 指数增强股票型基金 大摩主题优选股票股票型基金 大摩多元收益债券 激进债券型基金 大摩多元收益债券 - C 激进债券型基金 大摩量化配置股票股票型基金 大摩双利增强债券 激进债券型基金 大摩双利增强债券 - C 激进债券型基金 大摩 18 个月定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 大摩品质生活精选股票股票型基金 大摩进取优选股票股票型基金 大摩基础行业混合标准混合型基金 大摩资源优选混合 激进配置型基金 大摩货币货币市场基金 大摩领先优势股票股票型基金 大摩强收益债券普通债券型基金 景顺长城货币 - B 货币市场基金 景顺长城中小盘股票股票型基金 景顺长城稳定收益债券 景顺长城稳定收益债券 - C 景顺长城大中华股票 (QDII) 景顺长城核心竞争力股票景顺长城优信增利债券 景顺长城优信增利债券 - C 景顺长城上证 180 等权重 ETF 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 激进债券型基金 激进债券型基金 大中华区股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 景顺长城支柱产业股票股票型基金 景顺长城品质投资股票股票型基金 景顺长城沪深 300 等权重 ETF 景顺长城四季金利纯债 景顺长城四季金利纯债 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 景顺长城策略精选激进配置型基金 景顺长城景兴信用纯债 景顺长城景兴信用纯债 - C 景顺长城沪深 300 指数增强景顺长城景颐双利债券 纯债基金 纯债基金 股票型基金 激进债券型基金

19 景顺长城景颐双利债券 - C 激进债券型基金 景顺长城景益货币 货币市场基金 景顺长城景益货币 - B 货币市场基金 景顺长城成长之星股票型基金 景顺长城优质成长股票型基金 景顺长城中证 500ETF 股票型基金 景顺长城优势企业股票股票型基金 景顺长城鑫月薪定期支付债券景顺长城中小板创业板精选股票景顺长城中证 TMT 150ETF 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 景顺长城中证医药卫生 ETF 纯债基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 景顺长城内需增长股票股票型基金 景顺长城鼎益股票 股票型基金 景顺长城货币 货币市场基金 景顺长城资源垄断股票 股票型基金 景顺长城新兴成长股票股票型基金 景顺长城内需贰号股票股票型基金 景顺长城精选蓝筹股票股票型基金 景顺长城公司治理股票股票型基金 景顺长城能源基建股票股票型基金 景顺长城优选股票股票型基金 景顺长城动力平衡混合标准混合型基金 汇丰晋信低碳先锋股票股票型基金 汇丰晋信消费红利股票股票型基金 汇丰晋信平稳增利债券 - C 普通债券型基金 汇丰晋信科技先锋股票股票型基金 汇丰晋信货币 货币市场基金 汇丰晋信货币 - B 货币市场基金 汇丰晋信恒生行业龙头指数汇丰晋信 2016 周期混合 股票型基金 保守混合型基金 汇丰晋信龙腾股票股票型基金 汇丰晋信动态策略混合激进配置型基金 汇丰晋信 2026 周期混合汇丰晋信平稳增利债券 激进配置型基金 普通债券型基金 汇丰晋信大盘股票股票型基金 汇丰晋信中小盘股票股票型基金 泰达宏利中小盘股票股票型基金 泰达聚利债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利聚利 - B 其它 ( 封闭式 )

20 泰达宏利全球新格局 (QDII-FOF) 环球股票 泰达宏利 500 指数分级股票型基金 泰达稳健其它 泰达进取其它 泰达宏利逆向策略股票股票型基金 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 闭式 ) 普通债券型基金 ( 封泰达信用合利债券 - B 闭式 ) 泰达高票息债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达高票息债券 - B 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利瑞利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 泰达宏利养老收益混合 保守混合型基金 泰达宏利养老收益混合 - B 保守混合型基金 泰达宏利货币 - B 货币市场基金 泰达宏利精选股票股票型基金 泰达宏利风险预算混合保守混合型基金 泰达宏利货币 货币市场基金 泰达宏利效率优选混合 标准混合型基金 泰达宏利首选企业股票股票型基金 泰达宏利市值优选股票股票型基金 泰达宏利集利债券 激进债券型基金 泰达宏利集利债券 - C 激进债券型基金 泰达宏利品质生活混合标准混合型基金 泰达宏利红利先锋股票股票型基金 泰达宏利财富大盘指数股票型基金 泰达宏利成长股票激进配置型基金 泰达宏利周期股票激进配置型基金 泰达宏利稳定股票激进配置型基金 浦银安盛沪深 300 指数增强 股票型基金 浦银安盛货币 货币市场基金 浦银安盛货币 - B 货币市场基金 激进债券型基金 ( 封浦银安盛增利分级债券闭式 ) 浦银安盛增利分级债券 其它 ( 封闭式 ) 浦银安盛增利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 浦银安盛基本面 400 指数 股票型基金 浦银安盛幸福回报债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 浦银安盛幸福回报债券 - B 纯债基金 ( 封闭式 ) 浦银安盛新兴产业混合激进配置型基金 浦银安盛 6 个月定期债普通债券型基金 ( 封券 闭式 ) 浦银安盛 6 个月定期债普通债券型基金 ( 封券 - C 闭式 )

21 浦银安盛季季添利债券普通债券型基金 ( 封 闭式 ) 浦银安盛季季添利债券普通债券型基金 ( 封 - C 闭式 ) 浦银安盛消费升级混合激进配置型基金 浦银安盛日日盈货币 - A 浦银安盛日日盈货币 - B 浦银安盛新经济结构灵活配置混合浦银安盛盛世精选灵活配置混合浦银安盛日日盈货币 - D 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 激进配置型基金 货币市场基金 浦银安盛货币 - E 货币市场基金 浦银安盛价值成长股票股票型基金 浦银安盛优化收益债券 激进债券型基金 浦银安盛精致生活混合标准混合型基金 浦银安盛优化收益债券 - C 激进债券型基金 浦银安盛红利精选股票股票型基金 海富通上证周期 ETF 股票型基金 海富通上证周期 ETF 联接 股票型基金 海富通稳固收益债券激进债券型基金 海富通大中华股票 (QDII) 海富通上证非周期 ETF 联接 大中华区股票 股票型基金 海富通上证非周期 ETF 股票型基金 海富通稳进增利债券 普通债券型基金 海富通国策导向股票股票型基金 海富通中证内地低碳指数海富通现金管理货币 - A 海富通现金管理货币 - B 股票型基金 货币市场基金 货币市场基金 海富通养老收益混合标准混合型基金 海富通一年定期开放 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 海富通双利分级 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 海富通双利分级债券 - A 其它 ( 封闭式 ) 海富通双利分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 海富通内需热点股票股票型基金 海富通纯债债券 普通债券型基金 海富通纯债债券 - C 普通债券型基金 海富通季季增利理财债券 短债基金 海富通收益增长混合标准混合型基金 海富通货币 货币市场基金 海富通股票股票型基金 海富通强化回报混合激进配置型基金 海富通货币 - B 货币市场基金 海富通风格优势股票股票型基金

22 海富通精选贰号混合标准混合型基金 海富通中国海外股票 (QDII) 海富通稳健添利债券 - C 大中华区股票 普通债券型基金 海富通领先成长股票股票型基金 海富通稳健添利债券 - A 海富通中证 100 指数 普通债券型基金 股票型基金 海富通中小盘股票股票型基金 海富通精选混合标准混合型基金 诺安主题精选股票股票型基金 诺安全球黄金 (QDII- FOF) 诺安上证新兴产业 ETF 联接 商品 股票型基金 诺安上证新兴产业 ETF 股票型基金 诺安保本混合保本基金 诺安多策略股票股票型基金 诺安全球收益不动产 (QDII) 诺安油气能源 (QDII- FOF-LOF ) 行业股票 行业股票 诺安新动力混合标准混合型基金 诺安货币 - B 货币市场基金 诺安中证创业成长指数分级 股票型基金 诺安稳健其它 诺安进取其它 诺安汇鑫保本混合保本基金 诺安双利债券发起激进债券型基金 诺安中小板等权重 ETF 股票型基金 诺安中小板等权重 ETF 联接 股票型基金 诺安纯债定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 诺安纯债定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 诺安鸿鑫保本混合保本基金 诺安信用债券一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 诺安泰鑫一年定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 诺安中证 500ETF 股票型基金 诺安优势行业灵活配置混合 激进配置型基金 诺安天天宝货币 货币市场基金 诺安天天宝货币 - E 货币市场基金 诺安天天宝货币 - B 货币市场基金 诺安理财宝货币 货币市场基金 诺安理财宝货币 - B 货币市场基金 诺安聚鑫宝货币 货币市场基金 诺安聚鑫宝货币 - B 货币市场基金 诺安平衡混合标准混合型基金

23 诺安货币 货币市场基金 诺安股票股票型基金 诺安优化收益债券激进债券型基金 诺安价值增长股票股票型基金 诺安灵活配置混合标准混合型基金 诺安成长股票股票型基金 诺安增利债券 激进债券型基金 诺安增利债券 - B 激进债券型基金 诺安中证 100 指数股票型基金 诺安中小盘精选股票股票型基金 银华深证 100 指数分级 - 银华稳进银华深证 100 指数分级 - 银华锐进 其它 其它 银华成长先锋混合标准混合型基金 银华信用双利债券 普通债券型基金 银华信用双利债券 - C 普通债券型基金 银华抗通胀主题 (QDII- FOF-LOF) 银华中证等权 90 指数分级 商品 股票型基金 银华金利其它 银华鑫利其它 银华永祥保本混合保本基金 银华消费主题 - 银华消费银华消费主题 - 银华瑞吉银华消费主题 - 银华瑞祥银华中证内地资源指数分级 股票型基金 其它 其它 股票型基金 银华金瑞其它 银华鑫瑞其它 银华永泰积极债券 激进债券型基金 银华永泰积极债券 - C 激进债券型基金 银华中小盘精选股票股票型基金 银华纯债纯债基金 银华上证 50 等权 ETF 股票型基金 银华上证 50 等权 ETF 联接银华中证中票 50 指数债券 银华中证中票 50 指数债券 - C 股票型基金 纯债基金 纯债基金 银华永兴纯债分级债券纯债基金 ( 封闭式 ) 银华永兴纯债分级债券 银华永兴纯债分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 其它 ( 封闭式 ) 银华交易型货币货币市场基金 银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数 保守混合型基金 银华信用债券 普通债券型基金 银华中证转债指数增强分级 可转债基金

24 银华中证转债指数增强分级 银华中证转债指数增强分级 - B 其它 其它 银华信用四季红债券纯债基金 银华信用季季红债券普通债券型基金 银华中证 800 等权重指数增强分级银华中证 800 等权重指数增强分级 银华中证 800 等权重指数增强分级 - B 股票型基金 其它 其它 银华永利债券 - C 激进债券型基金 银华永利债券 激进债券型基金 银华沪深 300 指数分级股票型基金 银华沪深 300 指数分级 银华沪深 300 指数分级 - B 银华恒生国企指数分级 (QDII) 银华恒生国企指数分级 (QDII) 银华恒生国企指数分级 (QDII) - B 其它 其它 其它 其它 其它 银华多利宝货币 货币市场基金 银华多利宝货币 - B 货币市场基金 银华活钱宝货币 货币市场基金 银华活钱宝货币 - B 货币市场基金 银华活钱宝货币 - C 货币市场基金 银华活钱宝货币 - D 货币市场基金 银华活钱宝货币 - E 货币市场基金 银华活钱宝货币 - F 货币市场基金 银华双月定期理财债券短债基金 银华保本增值混合保本基金 银华 - 道琼斯 88 指数股票型基金 银华货币 货币市场基金 银华货币 - B 货币市场基金 银华价值优选股票股票型基金 银华优质增长股票股票型基金 银华富裕主题股票股票型基金 银华全球优选 (QDII- FOF) 环球股票 银华领先策略股票股票型基金 银华增强收益债券激进债券型基金 银华和谐主题混合激进配置型基金 银华内需精选股票 股票型基金 银华深证 100 指数分级股票型基金 银华优势企业混合标准混合型基金 银河蓝筹股票股票型基金 银河创新股票股票型基金 银河消费股票股票型基金 银河主题股票股票型基金

25 银河领先债券普通债券型基金 银河沪深 300 成长增强指数分级 股票型基金 银河沪深 300 成长优先其它 银河沪深 300 成长进取其它 银河增利债券 激进债券型基金 银河增利债券 - C 激进债券型基金 银河岁岁回报定期开放普通债券型基金 ( 封债券 闭式 ) 银河岁岁回报定期开放普通债券型基金 ( 封债券 - C 闭式 ) 银河灵活配置混合 激进配置型基金 银河灵活配置混合 - C 激进配置型基金 银河定投宝中证腾安价值 100 指数 股票型基金 银河美丽优萃股票 股票型基金 银河美丽优萃股票 - C 股票型基金 银河通利债券 普通债券型基金 银河通利债券 - C 普通债券型基金 银河强化收益债券激进债券型基金 银河银泰混合标准混合型基金 银河银富货币 货币市场基金 银河银富货币 - B 货币市场基金 银河银信添利债券 - B 激进债券型基金 银河成长股票股票型基金 银河银信添利债券 激进债券型基金 银河行业股票股票型基金 银河沪深 300 价值指数股票型基金 银河稳健混合标准混合型基金 银河收益债券激进债券型基金 银河银丰封闭 长盛环球行业股票 (QDII) 长盛沪深 300 指数 长盛同禧信用增利债券 长盛同禧信用增利债券 - C 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 环球股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 长盛同瑞中证 200 分级股票型基金 长盛同瑞 其它 长盛同瑞 - B 其它 长盛电子信息产业股票股票型基金 长盛同庆中证 800 指数分级长盛同庆中证 800 指数分级 长盛同庆中证 800 指数分级 - B 股票型基金 其它 其它 长盛同鑫二号保本混合保本基金 长盛同辉深证 100 等权重指数分级长盛同辉深证 100 等权重 股票型基金 其它

26 长盛同辉深证 100 等权重 - B 长盛添利 30 天理财债券 长盛添利 30 天理财债券 - B 长盛添利 60 天理财债券 长盛添利 60 天理财债券 - B 其它 短债基金 短债基金 短债基金 短债基金 长盛纯债 纯债基金 长盛纯债 - C 纯债基金 长盛上证市值百强 (ETF) 股票型基金 长盛季季红 1 年期定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛年年收益定期开放债 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛年年收益定期开放债 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛双月红 1 年期定期开放债券 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C 纯债基金 ( 封闭式 ) 长盛城镇化主题股票股票型基金 长盛添利宝货币 货币市场基金 长盛添利宝货币 - B 货币市场基金 长盛航天海工装备灵活配置混合长盛高端装备制造灵活配置混合长盛战略新兴产业灵活配置混合长盛同益成长回报灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 长盛同鑫行业配置混合激进配置型基金 长盛同丰债券 纯债基金 长盛电子信息主题灵活配置混合 激进配置型基金 长盛动态精选混合激进配置型基金 长盛货币货币市场基金 长盛中证 100 指数股票型基金 长盛同智优势混合 激进配置型基金 长盛同德主题股票股票型基金 长盛创新先锋混合标准混合型基金 长盛积极配置债券激进债券型基金 长盛量化红利股票股票型基金 长盛成长价值混合标准混合型基金 长盛同盛封闭 标准混合型基金 ( 封闭式 ) 长盛全债指数增强债券激进债券型基金 鹏华信用增利债券 普通债券型基金 鹏华信用增利债券 - B 普通债券型基金 鹏华上证民企 50ETF 联接 股票型基金 鹏华上证民企 50ETF 股票型基金 鹏华环球发现 (QDII- FOF) 环球股票

27 鹏华丰润债券 普通债券型基金 鹏华消费优选股票股票型基金 鹏华丰盛债券普通债券型基金 鹏华新兴产业股票股票型基金 鹏华深证民营 ETF 股票型基金 鹏华深证民营 ETF 联接股票型基金 鹏华美国房地产 (QDII) 鹏华丰泽分级债券 行业股票 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 鹏华丰泽分级债券 其它 ( 封闭式 ) 鹏华丰泽分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 鹏华价值精选股票股票型基金 鹏华金刚保本混合保本基金 鹏华纯债债券普通债券型基金 鹏华资源分级股票型基金 鹏华资源分级 其它 鹏华资源分级 - B 其它 鹏华中小企业债券 鹏华月月发短期理财债券 鹏华月月发短期理财债券 - B 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 短债基金 短债基金 鹏华产业债债券普通债券型基金 鹏华国企债债券激进债券型基金 鹏华双债增利债券激进债券型基金 鹏华丰利分级债 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 鹏华丰利分级债 其它 ( 封闭式 ) 鹏华丰利分级债 - B 其它 ( 封闭式 ) 鹏华实业债纯债债券普通债券型基金 鹏华双债加利债券激进债券型基金 鹏华沪深 300ETF 股票型基金 普通债券型基金 ( 封鹏华丰泰定期开放债券闭式 ) 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 闭式 ) 鹏华丰实定期开放债券普通债券型基金 ( 封 - B 闭式 ) 鹏华全球高收益债 (QDII) 环球债券 鹏华双债保利债券激进债券型基金 鹏华丰信分级债券 普通债券型基金 ( 封闭式 ) 鹏华丰信分级债券 其它 ( 封闭式 ) 鹏华丰信分级债券 - B 其它 ( 封闭式 ) 普通债券型基金 ( 封鹏华丰融定期开放债券闭式 ) 鹏华消费领先混合激进配置型基金 鹏华品牌传承混合激进配置型基金 鹏华环保产业股票股票型基金 鹏华增值宝货币货币市场基金 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 股票型基金

28 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 鹏华中证 800 非银行金融指数分级 - B 鹏华中证信息技术指数分级鹏华中证信息技术指数分级 鹏华中证信息技术指数分级 - B 鹏华策略优选灵活配置混合鹏华中证 800 地产指数分级鹏华中证 800 地产指数分级 鹏华中证 800 地产指数分级 - B 其它 其它 股票型基金 其它 其它 激进配置型基金 股票型基金 其它 其它 鹏华中国 50 混合激进配置型基金 鹏华货币 货币市场基金 鹏华普天债券 - B 普通债券型基金 鹏华价值优势股票 股票型基金 鹏华货币 - B 货币市场基金 鹏华动力增长混合 鹏华优质治理股票 激进配置型基金 股票型基金 鹏华丰收债券普通债券型基金 鹏华盛世创新股票 鹏华沪深 300 指数 股票型基金 股票型基金 鹏华精选成长股票股票型基金 鹏华中证 500 指数 股票型基金 鹏华行业成长混合标准混合型基金 鹏华普天债券 普通债券型基金 鹏华普天收益混合激进配置型基金 四 招行代销的所有开放式基金净值 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 博时平衡配置混合 博时特许价值股票

29 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票 长城安心回报混合 长城久富股票 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴行业轮动股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票

30 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银全球股票 (QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股票光大保德信增利收益债券光大保德信增利收益债券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合

31 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII)

32 基金代码 基金简称 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期 晨星评级 ( 三年 ) 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合 华夏全球股票 (QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏行业股票 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合

33 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票 南方恒元保本混合 南方积极配置股票 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票

34 基金代码基金简称单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 净值日期晨星评级 ( 三年 ) 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合 鹏华丰收债券 鹏华价值优势股票 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票 鹏华行业成长混合 鹏华优质治理股票 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 融通动力先锋股票 融通巨潮 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通行业景气混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券