资证资字2006 [37]号
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1 中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划 季度报告 (2016 年第四季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书 本报告相关财务资料未经审计 本报告期间 :2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节集合资产管理计划概况 名称 : 类型 : 成立日 : 中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划 无固定存续期限 2013 年 5 月 31 日 报告期末份额总额 : 72,765, 投资目标 : 本集合计划通过积极的资产配置在不同类型投资品种 之间灵活重点配置, 尤其是深入挖掘各种折价和套利机 会, 并可通过股指期货灵活对冲风险, 力求在不同的市 场环境下实现集合计划资产的长期稳定增值 投资理念 : 本集合计划通过投资权益类金融产品 固定收益类金融 产品和现金类资产等, 深入挖掘各种折现和套利机会, 追求集合计划资产的长期稳定增值 投资基准 : 三年定期存款利率 1
2 管理人 : 托管人 : 注册登记机构 : 中信证券股份有限公司 中信银行 中信证券股份有限公司 第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一 主要财务指标 ( 单位 : 人民币元 ) 本期利润 -451, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,122, 加权平均每份额本期已实现净收益 期末资产净值 64,904, 期末每份额净值 期末每份额累计净值 二 本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 投资基准收益率 这 3 个月 -0.67% 0.69% -1.36% 三 集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 一 业绩表现 第四节管理人报告 截至 2016 年 12 月 31 日, 本集合计划单位净值 元, 累计单位净值 元, 本期集合计划收益率增长 -0.67% 2
3 二 投资主办人简介 刘淑霞, 女, 北京大学金融数学与精算学专业硕士, 现任中信证券资产管理业务高级副总裁, 中信证券套利宝 1 号 中信证券基金精选 中信证券汇利 2 号 中信贵宾定制 71 号 中信贵宾定制 67 号 投资经理, 曾任 中信莞信灵活配置 1 号 中信证券汇利 1 号 中信证券稳健回报 中信证券金牛偏股 20 投资经理,11 年证券和基金从业经验 历任天相投资顾问基金分析师 中信基金公司基金研究员兼基金宝产品的投资顾问 目前在中信证券资产管理业务还同时从事公募基金和私募的研究评价工作 三 投资主办人工作报告 1 市场回顾和投资操作 2016 年 4 季度, 股市先扬后抑, 大股票和小股票分化严重 上证指数涨幅 0.59%, 上证 50 指数涨幅 2.43%, 而中小板指和创业板指分别下跌 7.02% 和 10.48% 10 月份开局比较理想, 国庆期间关于地产调控的信息特别多, 但在经济数据较好, 降杠杆告一段落后市场情绪恢复背景下, 指数普遍呈现上涨状态 11 月份美国大选是个分水岭, 大选前全球股市普遍谨慎 大选后, 特朗普上台引发了投资者对于美国搞基建的期望, 美股持续创新高, 带领全球股市风险偏好上升,A 股也继续上涨 12 月份是所谓的黑天鹅时间, 在美国如预期加息且 2017 年加息预判超预期 汇率持续贬值 保险举牌受监管 解禁数量较大 资金紧张和债券收益率上行等一系列因素影响下, 股市大幅下跌 从行业上看, 保险举牌 油价上涨和国企改革在 4 季度表现突出, 建筑 石油石化和钢铁分别录得 11.1% 10.11% 和 9.29% 的季度涨幅, 排名前三甲 估值高又缺乏短期催化剂的传媒 计算机和军工行业表现最差, 跌幅分别达到 11.43% 9.84% 和 6.72% 债券市场看,MPA 考核纳入广义信贷的提法拉响债券隐型杠杆的警钟, 但 10 月份在银行委外规模持续增长背景下, 债券市场还是先抑后扬, 资金掩盖了较低的收益率占了上风 11 月份开始, 邮储大规模赎回货币基金和中城建中票未兑付等导致债券市场出现调整, 而 12 月份, 在货币政策稳健中性的提法 债市加速降杠杆 货币基金巨额赎回引发的连锁反应 国海事件发酵引发信用危机 资金成本上升带来的银行委托放缓等因素影响下, 债券市场大幅调整, 利率债回 3
4 吐全年大部分涨幅, 信用债也仅保留一半的票息价值, 全年看下来, 竟然不如货币基金收益 中信套利宝 1 号坚持绝对收益思路, 考虑股市系统性风险较低, 加大了权益包括股票和基金的操作力度, 在股票 蓝筹 ETF 和分级基金套利方面都取得了一定正收益 但 12 月初判断市场调整时清仓了蓝筹 ETF, 保留了折价的定增基金并在低位加仓了分级 A, 还是遭遇了部分回撤, 此外, 主要是受债灾影响, 基础配置很多的二级债基对净值拖累显著 总体上, 四季度跌幅较大, 下跌 0.67% 2 市场展望和投资策略目前阶段看, 各种负面因素告一段落, 债券尤其是高等级和利率品种的投资价值已经凸显, 只是在春节前资金面紧张局面下仍会维持振荡 中央经济工作会议对于国企改革的提法是迈出实质性步伐, 中石油落地还比较快, 解禁高峰过去, 我们倾向于认为 1 季度市场操作可以开始积极 虽然年初换汇压力依然比较大, 但一是外汇开始加强管制, 二是 1 月份委外资金会重新开始, 股指期货放开的可能性也在加大, 经济尚可控, 在股市近期大幅下跌后很多公司吸引力大幅上升, 这些总体有利于股市 不利因素主要是债券收益率还不稳定, 央行收紧货币政策的态度明确, 特朗普上台后是否政策施行低于预期导致美国大幅调整进而影响国内市场等 此外, 在债券市场如此大幅度调整之后, 是否会影响委外的进程以及停止某些业务的保险公司动向对股市的影响我们也会随时关注 总体认为 1 季度可操作, 但是否会有更大的操作空间还要根据春节前资金面情况来决定 港股方面, 虽然目前估值仍是全球比较低的市场, 修复趋势还在 但在 AH 溢价已经有较多恢复 人民币短期开始有升值现象以及美国股市若可能调整对港股负面影响更大的背景下,1 季度我们认为港股的恢复空间未必很高,A 股吸引力更大 如果美元不再继续升值, 则港股是否能够产生大力度的行情需要依赖于 A 股国企改革的推动力度和经济的向好程度 中信套利宝 1 号将坚持绝对收益投资思路, 场内基金保持目前配置, 根据吸引力变化适时进行结构性调整 考虑债券不可能像之前那种如火如荼的预期, 会找时机清仓场外的二级债基, 主要操作场内品种, 也会发觉转债等的机会 四 风险控制报告 2016 年第四季度, 中信证券针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险 4
5 监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规 正常运行 同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面临的各种风险, 为投资决策提供风险分析支持, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致, 以实现本集合计划追求中长期内资本增值的投资目标 在本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 未出现违反相关规定的状况, 也未发生损害投资者利益的行为 一 资产组合情况 第五节投资组合报告 项目名称 项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 股票 869, % 债券 34, % 基金 51,238, % 银行存款及清算备付金合计 7,830, % 其他资产 5,006, % 合计 64,979, % 二 期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 歌华有线 , % 凤凰传媒 , % 腾讯控股 , % 本集合计划报告期末共持有 3 只股票 三 期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 凤凰 EB , % 本集合计划报告期末共持有 1 只债券 四 期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 安信宝利债券 (LOF) ,013, % 国富恒瑞债券 A ,970, % 创金合信鑫优选混合 C ,943, % 易方达裕祥回报债券 ,912, % 银华合利债券 ,892, % 圆信永丰强化 ,877, % 5
6 收益债券 A 信诚鼎利定增混合 ,310, % 国投瑞银瑞盛混合 ,119, % 信诚三得益债券 B ,309, % 财通多策略升级混合 ,985, % 五 期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细 本集合计划报告期末未持有权证 六 投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管 部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 第六节集合计划份额变动 单位 : 份 期初份额总额 75,621, 报告期间总参与份额 219, 红利再投资份额 - 报告期间总退出份额 3,076, 报告期末份额总额 72,765, 第七节重要事项提示一 本集合计划管理人相关事项 1 本集合计划管理人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉讼事项 2 本集合计划管理人办公地址未发生变更 3 本集合计划的管理人高级管理人员没有受到任何处罚 二 本集合计划相关事项中信证券股份有限公司关于所管理套利宝 1 号集合资产管理计划分销购入 16 凤凰 EB 的公告 6
7 第八节信息披露的查阅方式网址 : 热线电话 :95548 中信证券股份有限公司 2017 年 1 月 23 日 7
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中信证券可转增强 3 号集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 上海银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人上海银行于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
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中信证券 股票精选 集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
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中信证券可转债 3 号集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 平安银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人平安银行于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
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中信证券红利价值股票集合资产管理计划 2014 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2015 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2015 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
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中信证券贵宾 2 号主题精选集合资产管理计 划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
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财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年二季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则
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财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年一季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 1 月 1 日 -2018 年 3 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则
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