重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益
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1 中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划 2017 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 31 日
2 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书 本报告相关财务资料已经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止
3 目 录 一 集合资产管理计划概况...4 二 主要财务指标 集合资产管理计划净值表现及收益分配情况...5 三 管理人报告...6 四 投资组合报告...8 五 集合计划份额变动...10 七 备查文件目录...11
4 一 集合资产管理计划概况 1 基本资料 名称 : 类型 : 成立日 : 中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划 小集合 2015 年 2 月 3 日 报告期末份额总额 : 94,065, 主要通过有效率的买入标的股票, 积极主动地去争取实 投资目标 : 现自己的股东利益或投资收益, 追求本集合计划资产的 稳定增值 通过有效率的买入股票, 积极主动地去争取实现自己的 股东利益或投资收益, 在适当的时候, 积极行动买入相 投资理念 : 当份额的股票, 充分履行股东权利, 从而影响公司决策, 改善公司运营情况来提升其市场价值, 追求集合计划资 产的长期稳定增值 投资基准 : 管理人 : 托管人 : 注册登记机构 : 无中信证券股份有限公司中信银行股份有限公司中信证券股份有限公司 2 管理人 名称 : 注册地址 : 办公地址 : 法定代表人 : 联系地址 : 中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层张佑君 联系电话 : 传真 : (010) 网址 :
5 3 托管人 名称 : 办公地址 : 法定代表人 : 托管部门联系人 : 中信银行股份有限公司北京东城区朝阳门北大街 9 号李庆萍方韡 联系电话 : 传真 : 注册登记机构 名称 : 办公地址 : 网址 : 中信证券股份有限公司 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层 5 会计师事务所和经办注册会计师 名称 : 地址 : 首席合伙人 : 项目合伙人 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 层赵柏基姜昆 联系电话 : 86 (10) 传真 : 86 (10) 二 主要财务指标 集合资产管理计划净值表现及收益分配情况 1 主要财务指标( 单位 : 人民币元 ) 本期利润 15,134, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 9,034, 加权平均每份额本期已实现净收益 期末资产净值 104,067, 期末每份额净值
6 期末每份额累计净值 本集合计划历史各时间段净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 投资基准收益率 过去三个月 7.12% 0.00% 7.12% 过去六个月 10.06% 0.00% 10.06% 过去一年 26.63% 0.00% 26.63% 合同生效日至今 % 0.00% % 3 集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 4 集合计划收益分配情况 分红登记日 收益分配方案 本集合计划报告期内无分红 三 管理人报告 1 投资结果 截至 2017 年 12 月 31 日, 本集合计划单位净值 元, 累计单位净值 元, 本期集合计划收益率增长 %
7 2 投资主办人简介张晓亮, 男,1981 年出生, 北京大学经济学硕士, 曾在三星经济研究所 渤海证券研究所从事消费电子 通信 计算机等行业研究,2010 年加入中信证券资产管理部, 历任行业研究员 社保组合投资助理, 现任中信优选成长 卓越成长 贵宾 1 号 贵宾 2 号集合计划投资主办人 3 投资主办人工作报告 1) 市场回顾和投资操作 2017 年 GDP 增长 6.9%, 国内外经济总体上都呈现出超预期的发展态势 美国 欧洲等主要经济体经济增长向好, 带动国内出口超预期增长, 为国内经济转型创造了较好的条件 十九大召开, 为中国经济描绘了宏伟的蓝图, 增强了海内外对中国经济的长期信心 国内房地产区别性政策取得成效, 房地产库存进一步降低, 拉动下有需求 ; 同时, 国内继续推进供给侧改革, 上游企业产能进一步压缩, 企业盈利好转, 工业企业利润大增 ; 金融企业去杠杆稳步推进, 系统性风险进一步降低 股票市场对外开放进一步扩大, 外资投资 A 股市场的规模大增, 人民币大幅升值 2017 年市场继续沿着价值创造的路径演绎, 全年呈现出巨大分化 全年上证指数上涨 6.56%, 沪深 300 指数上涨 21.78%, 中小板指数上涨 16.73%, 创业板指数下跌 10.67% 板块方面, 食品饮料 家电 煤炭 非银行金融 电子等行业涨幅居前, 纺织 传媒 计算机 军工 农业等板块涨幅落后 账户操作, 加大了价值股的筛选和投资, 主要围绕消费升级 制造业升级和创新方向配置细分行业龙头, 重点配置了白酒 家电 建材 金融地产等板块, 总体上业绩表现良好 值得检讨的是, 在我们的投资认知中, 对于供给侧改革的力度判断不足, 没有充分分享周期股上涨的成果, 值得反思 2) 市场展望和投资策略展望 2018 年, 国内外经济总体上呈现出稳中向好的态势 全球经济恢复力度较强 国内经济总体上表现出逐步探底的状态, 随着供给侧改革的深入 地产库存
8 的降低和金融去杠杆的深化, 经济的系统性风险在逐步降低 预计国内经济 2018 年经济仍有一定下行压力, 但总体上仍可维持稳定态势 需要关注的风险主要表现在 :1) 国内外通胀水平是否超预期从而引发货币政策的紧缩 ;2) 国内金融去杠杆背景下无风险利率的上行 ;3) 房地产调控政策的深化 ;4) 海外市场回调带来的影响 在经济总体稳定的背景下, 预计 2018 年股票市场总体上系统性风险依然有限, 寻找结构性机会依然是获取超额收益的主要来源 市场预计依然维持存量资金博弈的状态, 但随着 2017 年机构赚钱效应的体现, 有更多的资金有望加大权益市场的配置 我们坚信产业创新升级将成为中国经济的必由之路, 在行业配置方面将继续围绕消费升级 制造业升级和创新技术升级等方面进行重点发掘 2018 年, 本集合计划将保持相对积极的心态, 在严格控制账户风险的同时, 努力挖掘市场结构性机会, 自下而上发掘股票, 深入挖掘股票价值, 努力实现账户资产保值增值以给投资人带来良好的回报 4 风险控制报告中信证券针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规 正常运行 同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面临的各种风险, 为投资决策提供风险分析支持, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致, 以实现本集合计划追求中长期内资本增值的投资目标 在本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 未出现违反相关规定的状况, 也未发生损害投资者利益的行为 四 投资组合报告 1 报告期末资产组合情况
9 项目名称项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 股票 58,197, % 债券 381, % 基金 8,119, % 银行存款及清算备付金合计 8,818, % 其他资产 31,111, % 其中 : 资产支持证券 % 合计 106,628, % 2 报告期末按券种分类的债券投资组合 项目名称市值 ( 元 ) 占净值比例 国债 - - 金融债 - - 企业债 - - 可转债 381, % 中期票据 - - 合计 381, % 3 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名债券明细 序号代码名称数量市值 ( 元 ) 占净值比例 宁行转债 2, , % 雨虹转债 1, , % 4 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号代码名称数量市值 ( 元 ) 占净值比例 五粮液 114, ,162, % 招商银行 189, ,496, % 中国平安 74, ,206, % 格力电器 118, ,178, % 保利地产 301, ,263, % 大参林 70, ,662, % 东方雨虹 81, ,244, % 恒瑞医药 45, ,110, % 中兴通讯 85, ,108, %
10 洋河股份 22, ,564, % 5 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金报告期末未持有资产支持证券投资明细 6 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名基金明细 序号代码名称数量市值 ( 元 ) 占净值比例 汇添富收益快线货币市场基金 811,923, ,119, 报告期末按市值占资产净值比例大小排序的前十名权证明细 本基金报告期末未持有权证明细 8 投资组合报告附注 7.80% 本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门 立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 : 无 五 集合计划份额变动 单位 : 份 期初份额总额 67,258, 报告期间总参与份额 58,773, 红利再投资份额 825, 报告期间总退出份额 32,791, 报告期末份额总额 94,065, 六 重要事项提示 一 本集合计划管理人及托管人相关事项 1 本集合计划管理人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉讼事项 2 本集合计划管理人办公地址未发生变更 3 本集合计划的管理人高级管理人员没有受到任何处罚
11 二 本集合计划相关事项 关于中信证券自有资金赎回中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划的公告 关于增加上海天天基金销售有限公司为中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划代销机构的公告 中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划第七次分红公告 关于中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划增加临时开放日 关于中信证券自有资金拟申赎中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划的公告 关于中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划第二个开放期及下一个封闭期安排公告 中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划第六次分红公告 中信证券股份有限公司关于所管理的中信积极策略 5 号集合资产管理计划购入 隆平高科 的公告 中信证券股份有限公司关于所管理的中信积极策略 5 号集合资产管理计划购入 隆平高科 的公告 关于更换中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划投资主办人的公告 关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划代销机构的公告 七 备查文件目录 1 中国证监会批准设立中信证券 积极策略 5 号 集合资产管理计划的文件 2 中信证券 积极策略 5 号 集合资产管理计划说明书 3 中信证券 积极策略 5 号 集合资产管理计划资产管理合同 4 中信证券 积极策略 5 号 集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照
12 6 中信证券 积极策略 5 号 集合资产管理计划 验资报告 7 中信证券 积极策略 5 号 集合资产管理计划审计报告 8 报告期内披露的各项公告 查阅网址 : 热线电话 :95548 中信证券股份有限公司 2018 年 3 月 31 日
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低
中信证券积极策略 17 号集合资产管理计划 2017 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国民生银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低
中信证券积极策略 15 号集合资产管理计划 2017 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国民生银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国建设银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收
中信证券股债双赢集合资产管理计划 217 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 :218 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国建设银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益
中信证券红利价值股票集合资产管理计划 217 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 送出日期 :218 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低
中信证券积极策略 8 号集合资产管理计划 2017 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国民生银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益
中信理财 2 号集合资产管理计划 217 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 送出日期 :218 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益
中信证券可转债集合资产管理计划 2017 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益
中信证券 股票精选 集合资产管理计划 217 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 送出日期 :218 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 218 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券积极策略 5 号集合资产管理计划 2016 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2017 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券卓越成长集合资产管理计划 2016 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2017 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
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中信证券贵宾 7 号策略回报集合资产管理计划 季度报告 (2016 年第二季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 7 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券红利价值股票集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券 股票精选 集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券红利价值股票集合资产管理计划 2014 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2015 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2015 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券可转增强 3 号集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 上海银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人上海银行于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低
中信证券贵宾定制 18 号集合资产管理计划 2017 年年度报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国民生银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 31 日 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券可转债 3 号集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 平安银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人平安银行于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券 股票精选 集合资产管理计划 2014 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2015 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2015 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券债券优化集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计 划 2014 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2015 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2015 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券贵宾 2 号主题精选集合资产管理计 划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券贵宾 1 号主题精选集合资产管理计 划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券贵宾 6 号策略回报集合资产管理计 划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
资证资字2006 [37]号
![资证资字2006 [37]号](/thumbs/96/130357927.jpg "资证资字2006 [37]号")
中信证券月月增益集合资产管理计划 季度报告 (2016 年第四季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 管理人保证本报告所载资料的真实性 准确性和完整性 集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现及投资组合数据 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
华夏成长证券投资基金
湘财金汇 1 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 02 月 05 日 -2016 年 11 月 05 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 1 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券定增增强 2 号集合资产管理计划 2016 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 民生银行 送出日期 :2017 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人民生银行于 2017 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券保稳通宝 CPPI 策略 5 号集合资产 管理计划 2016 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 兴业银行股份有限公司 送出日期 :2017 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于 2017 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
华夏成长证券投资基金
湘财金汇 2 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 10 月 21 日 -2017 年 1 月 16 日 ) 1 1 重要提示 本报告由湘财金汇 2 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资
gongGaoMingCheng
2012 年 3 月 31 日 集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司 集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 2012 年 4 月 25 日 1 重要提示 本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制 本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2012
<4D F736F F D20D6D0D0C5BDA8CDB6BEABB2CAC0EDB2C6C1E9BBEEC5E4D6C3BCAFBACFD7CAB2FAB9DCC0EDBCC6BBAEBCBEB6C8B1A8B8E6A3A C4EAB5DACBC4BCBEB6C8A3A92E646F63>
2013[0003] 号 中信建投精彩理财灵活配置 集合资产管理计划季度报告 (2012 年第四季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2013 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券月月增益集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 管理人保证本报告所载资料的真实性 准确性和完整性 集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现及投资组合数据 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券贵宾定制 18 号集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国民生银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人民生银行于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
____集合资产管理计划季度报告
资证资字 [2010]566 号 中信证券 稳健回报 ( 中信证券 6 号 ) 集合资产管理计划季度报告 (2010 年第二季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2010 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
____集合资产管理计划季度报告
2012[0030] 号 中信建投精彩理财灵活配置 集合资产管理计划季度报告 (2012 年第二季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2012 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信理财 2 号集合资产管理计划 2014 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2015 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2015 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券可转债集合资产管理计划 2014 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2015 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2015 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
gongGaoMingCheng
2013 年 3 月 31 日 集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司 集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 2013 年 4 月 22 日 1 重要提示 本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制 本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2013
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券汇利 2 号目标收益型集合资产管理 计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中国工商银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中国工商银行于 2016 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,
中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告
中信证券现金增值集合资产管理计划 2015 年报告 管理人 : 中信证券股份有限公司 托管人 : 中信银行 送出日期 :2016 年 3 月 31 日 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利,
gongGaoMingCheng
2013 年 12 月 31 日 集合计划管理人 : 北京高华证券有限责任公司 集合计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 2014 年 1 月 22 日 1 重要提示 本报告由高华证券盛享 1 号量化优选股票集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人北京高华证券有限责任公司 ( 高华证券 ) 编制 本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定, 于 2014
2015[0140]号
![2015[0140]号](/thumbs/93/111667630.jpg "2015[0140]号")
2017[0636] 号 中信建投定享财富 2 号 集合资产管理计划季度报告 (2017 年第三季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
2015[0140]号
![2015[0140]号](/thumbs/51/27879374.jpg "2015[0140]号")
2016[0373] 号 中信建投量化策略 2 号 集合资产管理计划季度报告 (2016 年第二季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于 2016 年 7 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
资证资字2006 [37]号
![资证资字2006 [37]号](/thumbs/91/107088629.jpg "资证资字2006 [37]号")
东北证券现金管家集合资产管理计划季度报告 (2016 年第一季度 ) 集合计划管理人 : 东证融汇证券资产管理有限公司 集合计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告送出日期 : 二〇一六年四月十八日 1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定由集合资产管理计划管理人编制
配置, 先行业选择后个股筛选的投资思路, 围绕新兴产业的产业政策和发展动态, 通过自上而下地分析我国宏观经济走势, 自上而下地精选个股, 构建符合新经济发展趋势和具有新经济特征的股票组合, 分享新经济发展带来的巨大投资机遇, 努力实现组合资产的保值增值 投资策略 : 本计划积极致力于新经济时代符合经
2018[0031] 号 中信建投精彩理财新经济 集合资产管理计划季度报告 (2017 年第四季度 ) 第一节重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人交通银行股份有限公司于 2018 年 01 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
华夏大盘精选证券投资基金2005年第三季度报告
一 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2006 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
资证资字2006 [37]号
![资证资字2006 [37]号](/thumbs/50/27149884.jpg "资证资字2006 [37]号")
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划季度报告 (2016 年第二季度 ) 集合计划管理人 : 东证融汇证券资产管理有限公司 集合计划托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十八日 1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定由集合资产管理计划管理人编制
资证资字2006 [37]号
![资证资字2006 [37]号](/thumbs/51/27984379.jpg "资证资字2006 [37]号")
东北证券融盛 1 号集合资产管理计划季度报告 (2015 年第三季度 ) 集合计划管理人 : 东北证券股份有限公司 集合计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年十月二十一日 1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定由集合资产管理计划管理人编制 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载
宏观
平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特
宏观
平安证券方直 1 号集合资产管理计划 2016 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 07 月 01 日 -2016 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券方直 1 号集合资产管理计划
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 97,671, 其中 : 股票 97,671, 基金投资 - -
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度投资组合 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 1 权益投资 97,671,750.88 62.88 其中 : 股票 97,671,750.88 62.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 128.79 0.00 其中 : 债券 128.79 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资
宏观
平安证券安鑫一号集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告期 2014 年 9 月 4 日 -2014 年 9 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券安鑫一号集合资产管理计划
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
2015[0140]号
![2015[0140]号](/thumbs/93/112281149.jpg "2015[0140]号")
2016[0194] 号 中信建投定享 2 号 集合资产管理计划季度报告 (2016 年第一季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
宏观
平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划 2015 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 07 月 01 日 -2015 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券梧桐 1 号集合资产管理计划
宏观
平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购
宏观
平安证券上汽集团定向增发 1 号集合资产管理 计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发
资产管理年度报告内容与格式
中金股票策略集合资产管理计划 2018 年第三季度资产管理报告 2018 年 9 月 30 日 集合计划管理人 : 中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 2018 年 10 月 26 日 1 1 重要提示 本报告由中金股票策略集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人中国国际金融股份有限公司 ( 中金公司 ) 编制 本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 19 日成
财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2017 年三季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2017 年 7 月 19 日 -2017 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法
____集合资产管理计划季度报告
2012[0033] 号 中信建投精彩理财可转债 集合资产管理计划季度报告 (2012 年第二季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于 2012 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 19 日成
财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 二期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年二季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立
财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年二季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年 6 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则
<4D F736F F D20C5A9D2F8BBE3C0EDD0C5D3C3CCEDC0FBD5AEC8AFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
农银汇理信用添利债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中信银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十六日 第 1 页共 10 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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平安证券安融二号集合资产管理计划 2015 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日 -2015 年 3 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安融二号集合资产管理计划 (
宏观
平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
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平安证券金增富集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券金增富集合资产管理计划
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平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 04 月 01 日 -2015 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立
财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2018 年一季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2018 年 1 月 1 日 -2018 年 3 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则
重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 于 2017 年 7 月 5 日成立
财通证券资产管理有限公司财通证券资管创信 123 号 ( 一期 ) 集合资产管理计划季度资产管理报告 (2017 年四季度 ) 计划管理人 : 财通证券资产管理有限公司 计划托管人 : 华夏银行股份有限公司武汉分行 报告期间 :2017 年 10 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法
资证资字2006 [37]号
![资证资字2006 [37]号](/thumbs/51/27494501.jpg "资证资字2006 [37]号")
东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划季度报告 (2016 年第三季度 ) 集合计划管理人 : 东证融汇证券资产管理有限公司 集合计划托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二 0 一六年十月二十四日 1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定由集合资产管理计划管理人编制
宏观
平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2015 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2015 年 10 月 01 日 -2015 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购
宏观
平安证券融平 1 号集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 民生银行股份有限公司 报告期 2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券融平 1 号集合资产管理计划
____集合资产管理计划季度报告
2012[0018] 号 中信建投稳健增利 限额特定集合资产管理计划季度报告 (2012 年第一季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于 2012 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现
国海证券 - 八方中和集合资产管理计划 2014 年第 1 季度资产管理报告 国海证券 - 八方中和集合资产管理计划 2014 年第 1 季度资产管理报告 (2014 年 01 月 01 日 年 03 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资
(2014 年 01 月 01 日 -2014 年 03 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作. 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽贵的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益. 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 委托人在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同及风险揭示书.
gongGaoMingCheng
农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 20 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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国信 金理财 内需升级 集合资产管理计划季度管理报告 (2011 年 4 月 1 日 -2011 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则( 试行 ) ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会于 2010 年 11 月 17 日对国信 金理财 内需升级集合资产管理计划 ( 以下简称
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平安证券金贵银业 1 号集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金贵银业
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
gongGaoMingCheng
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 上海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,
<4D F736F F D20B0B2D0C5C0EDB2C631BAC5D5AEC8AFD0CDBCAFBACFD7CAB2FAB9DCC0EDBCC6BBAE C4EAB5DACBC4BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>
安信理财 1 号债券型集合资产管理计划 2011 年第四季度报告 管理人 : 安信证券股份有限公司 托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告期 :2011 年 10 月 1 日 2011 年 12 月 31 日 重要提示 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合资产管理计划合同规定,
Microsoft Word - 附件77：招商证券智远元和集合资产管理计划2014年第四季度资产管理报告.docx
招商证券智远元和集合资产管理计划 2014 年第四季度资产管理报告 (2014 年 10 月 1 日 -2014 年 12 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计
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浙商金惠华中租赁 2 号集合资产管理计划 2017 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国民生银行股份有限公司上海分行 报告期间 :2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作