阿

Transcription

1 /03/ /03/29 客户热线 : 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

2 基金经理札记 多策略 & 医药生物基金 基金经理王智慧 A 股港股化的两层含义 2009 年中上证指数 3478 点以来,A 股投资者可谓屡跌屡战 备受煎熬, 虽然有过几次 像样的波段机会, 但真正能够做到抄底逃顶者应该是凤毛麟角, 同时海外市场迭创新高, 更 让 A 股投资者捶胸顿足 究其原因, 市场已经分析得较为深刻, 大致可归纳为两个方面 : 一 是宏观政策从紧, 包括整体流动性 地产调控等逐步加码, 物价 房价得到遏制的同时也对 经济形成拖累,GDP 季度同比在 2009 年四季度之后连续 11 个季度持续走低 ; 二是市场结构 变化剧烈,2005 年股改以来的大非陆续解禁,2009 年 10 月之后以创业板为代表的 IPO 发行, 导致市场整体供应量大幅增加, 股票供应不再稀缺, 同时机构投资者的话语权也在逐步削弱 关于市场结构的变化, 有一个较为形象的描述 A 股港股化, 含义之一便是估值水平 的系统性下移 2007 年高点之时 A 股整体估值明显贵于 H 股及其他成熟市场, 当时主流的 解释是 这是中国的黄金十年, 一切都才刚刚起步, 估值贵点是应该的 但一轮周期下来, A 股整体的估值水平已经悄然趋同于成熟市场, 甚至更低 根据 Bloomberg 统计, 截止目 前沪深 300 的 PE 仅为 10.2 倍 PB 仅为 1.5 倍 ( 均为 2012 年预测值, 下同 ), 对应恒生指 数 PE 为 10.7 倍 PB 为 1.3 倍, 标普 500 指数 PE 为 14.1 倍 PB 为 2.2 倍 而这四年间, 变化更多的不是海外成熟市场, 反而是 A 股市场本身估值水平的系统性下移 对于这一点, 投资者教训惨痛, 屡次抄底 屡次被套, 炒新 炒 ST 等不再有效, 不过 风险之中也可能蕴含机会, 即 A 股港股化的第二层含义 价值投资的崛起 价值投资理念 市场并不陌生,2007 年高点之时几乎人人都是巴菲特, 日常交流中大家也常以价值投资者 自诩, 但个人感觉在市场实践中真正把握并严格奉行的投资者不算太多 上证 1949 点以来

3 以银行为龙头的强势反弹告诉市场, 价值投资理念也需得到足够的重视, 尤其在 A 股市场整 体具备低估值的前提之后 不管事后分析银行大涨的原因是 QFII 抄底 还是保险加仓 国 家队护盘, 但 4-5 倍 PE 的银行股足够便宜,5-6% 的分红收益率足够诱人 低估值 高分红 并不必然推升大涨, 但的确是大涨的重要前提, 而这也是价值投资者所强调的重要前提 当然, 强调价值投资并未否认成长投资, 毕竟整个 A 股市场还是偏好成长投资, 尤其在 2010 年 2012 年成长股持续走牛之后, 很多投资者对于成长投资理念变得更为坚定 不过 随着 A 股市场逐步走向成熟 估值更加合理, 价值投资理念也将具有更大的实践空间, 典型 如美国股票市场, 有彼得 林奇式的成长投资大师, 同时也并存着约翰 聂夫式的价值投资大 师, 更别提格雷厄姆 巴菲特等价值投资鼻祖人物了

4 中国经济观察 人大财经委副主任 吴晓灵 一味拿货币工具刺激经济不会有好结果 吴晓灵, 一个身形并不高大的女人, 但给人最深的印象就是干练 她是中国人民银行原 副行长 国家外管局原局长 曾经的中国经济年度人物, 现任人大财经委副主任 对于金融 行业, 她有着孜孜不倦的热情和执着 作为金融领域的一朵铿锵玫瑰, 她已经驰骋中国金融 界 30 年 面对当前的中国经济形势, 她有着怎样的预判? 物价是否还会抬头? 货币政策将 走向何方 近日, 本报记者在北京对吴晓灵进行了采访 人民币汇率将改变单边走势 华商报 : 近期, 人民币对美元汇率又创新高 而国内外对改变人民币汇率政策的呼声也 一直不绝于耳 您认为, 今年人民币汇率走势是怎样的? 下一步将怎样推进人民币汇率机制 改革? 吴晓灵 : 从去年人民币汇率的走势来看, 人民币汇率有升有贬, 而且经常会触及涨跌底 线, 基本上已经处在一种均衡汇率之下 如果说境内的人民币汇率还受到央行一定的调控的 话, 境外的无本金交割的人民币汇率则完全是市场行为 从 2005 年开始人民币汇率都是单边走势, 只升不降 未来人民币汇率走向至少有一 点是肯定的, 就是会改变过去的单边走势, 可能会双向波动 华商报 : 今年政府会不会主动降低人民币汇率, 刺激出口? 吴晓灵 : 一个国家的经济发展不是完全靠货币供给所能解决的, 主要取决于自身的活力 和动力 在活力和动力不足的情况下, 一味地拿货币作为工具来刺激经济, 我觉得不会有好

5 的结果 所以我觉得我们的中央银行不会这么做的, 我们会根据国内经济发展的态势, 做好 自己的事情, 把中国的货币环境做得更好一些 今年 CPI3.5% 的目标可以完成 华商报 : 今年的政府工作报告中提出,CPI 将保持在 3.5% 对此你怎么看? 完成这个目 标, 政府面临哪些挑战? 吴晓灵 : 从现在国内经济发展速度已经放缓的角度来说,CPI 增幅 控制在 3.5%, 实现的压力不是很大 今年 2 月份 CPI 是 3.2%, 大家觉得上去了 实际上中 国的物价指数一般来说, 食品权重影响比较多, 所以春节因素对 2 月份 CPI 影响很大, 所以 一般 2 月份是最高的 但接下来就会往下走, 到了五六月份的时候会是低点 因而从这个意 义上来说, 我觉得压力并不是特别大 但有几个问题要处理好 一是劳动力成本上升的问题, 当然提高劳动力的工资是对的, 可是如果提得太快了也会对物价产生一定的影响 二是能源改革 能源改革是必须要做的, 只有做好了能源价格的改革和税收的改革, 才能让大家节约能源 如果这两个方面要是能够 做得比较好的话, 我想对于 CPI 实现 3.5% 的目标是有帮助的 但是在经济转型的过程中, 保持百分之三到五的通胀率是正常的 如果 CPI 高于 5%, 社会就难以承担了 应管住信贷, 管住货币, 放活金融 华商报 : 央行行长周小川在今年 两会 上表示, 今年货币政策会在去年稳健的基础上 适当收紧 你对此怎么看? 吴晓灵 : 稳定肯定是首要的 但是在稳定的背景下, 应该对金融市场采取更开放的态度 我听到了社会上两种完全不同的声音, 一种在批评说中国成了全世界最大的发钞行, 因为中 国的 M2 太多了 但另一种又说信贷管得太紧了, 企业要不到钱 我觉得这是两个完全悖论 的事情 因为如果银行发的贷款太多了, 那么 M2 就会增加得更多, 因为 M2 是通过信贷创造

6 出来的 在 M2 占 GDP 的比重已经非常大的情况下, 我们应该管住信贷, 管住货币, 放活金 融 中国有九十万亿的存款, 不缺钱 很多人想投资, 但找不着合适的渠道, 也有很多人想 筹措资金, 也找不到合适的渠道 如果我们能够把这个金融渠道打通, 中国的经济就能发展 得更好 所以我认为, 下一步在人民银行执行稳健的货币政策的同时, 应该更多地促进金融 市场的放活 以一个项目的名义到各部委要几份钱的有的是 华商报 : 近期, 国务院副总理马凯在之前对国务院转变职能的 10 项规定中提出, 要对 重大投资加强评估监测 对此, 您认为应该如何加大国家重大项目的考核和评估, 让国家对 民生的投入落到实处, 避免形象工程? 吴晓灵 : 投入落到实处就必须使我们的预算更加公开透明 现在财经预算中一个非常大 的问题是预算编得太粗, 一批就批个几百亿上千亿 然后到各个部委大家再分这个钱去 分 钱的过程本身就是一个跑 部 前进的过程, 这样腐败就难以控制 如果说我们所有的投资 项目, 包括民生项目上都从基层提出来需要多少钱, 然后再看看我们今年到底有多少钱能花, 来排一排顺序, 按照顺序来安排预算 这样就会把真正急迫的需要安排下去 而且这样做很 透明, 知道人大审了的预算到底有多少落实到项目上去了, 而不是事后大家都到中央来跑 部 如果能够做到这样, 也能够极大地提高资金的使用效率 据我们所知, 以一个项目 的名义到各部委要几份钱的有的是, 就是会跑的人就能够到好几个部门去用一个项目同时拿 来好几份钱 这样使我们的预算难以做到非常有效的使用 90% 以上的客户买的是银行品牌, 而不是产品 华商报 : 如何防范对理财产品的金融风险防范?

7 吴晓灵 : 我想银行的理财产品重要的不是在量的控制, 而是明白你的法律风险谁来承担 因为这个理财产品本身是一个资金信托, 你把钱信托给了银行, 你就要承担风险, 因而在这 个问题上出了问题 风险, 投资者要承担 理财产品的收益确实比较高, 你享受高收益的同时你要承担高的风险 我认为只要做到 了这一点问题就不大, 不必去控制它的数量 控制数量我觉得其实隐含着一点, 就是说如果理财产品出了事, 银行还垫得起, 我觉得 只能从这个意义上去解释 而我认为这只是控制风险, 不是治本之道 治本之道是要真正让 银行把风险揭示给投资者, 让投资者知道我买的是这款产品, 不是这家银行 我们现在很多 的投资者到银行去买理财产品, 都是在储蓄柜台上, 我敢说 90% 以上的客户买的是这个银行 品牌, 而不是买的这一个产品 ( 银行 ) 并不会对这个产品来承担风险 摘自 : 华商报

8 基金同业动态 肖钢首次公开会见香港特首基金跨境认可或浮出水面 肖钢首次公开露面会见香港特首 基金跨境认可 或浮出水面 接任证监会主席后的第三天, 肖钢在北京会见了香港特别行政区行政长官梁振英 此举 或许意味着人民币 QFII 跨境 ETF 和 IPO 等内地与香港资本市场之间的多项合作将加速推 进, 而内地与香港之间的 基金跨境认可 也有可能在近期浮出水面 这已经是不到半年内证监会第二次接待香港特区高官 去年 10 月底, 时任证监会主席 的郭树清曾会见香港特区政府财政司司长曾俊华 财经事务及库务局局长陈家强和金管局总 裁陈德霖一行 这次会议最主要的成果一是扩大人民币 QFII 的额度, 二是促进内地民营企 业赴香港上市 上述会议后不久, 证监会出台了新的境外上市管理办法, 取消了过去一直实行的硬性财 务门槛 这项门槛被俗称为 四五六 : 净资产规模在 4 亿元人民币以上, 融资规模不低于 5000 万美元, 年净利润不低于 6000 万元人民币 在很长一段时间内, 只有大型国企容易满 足这些条件 而众多中小民营企业则很难从中国证监会拿到赴港上市的 无异议函 人民币 QFII 的放开速度也十分迅速 去年 11 月 13 日, 证监会协调央行和外汇局, 在 原有 700 亿人民币额度的基础上, 又增加了 2000 亿元 目前, 尚有一项内地与香港之间拟推动的事项尚未落实 去年证监会相关负责人曾透露, 正在与香港监管部门就 基金跨境认可 进行研究 这项政策将允许受到两地证券监管部门 批准认可的基金产品, 无需进一步审批即可进入对方市场募集 类似政策已经在欧盟各国之 间实行多年

9 这一 双向互惠 型的政策突破, 将对现有的 RQFII(QFII) 和 QDII 制度都带来深远 的影响, 大幅度提高内地和香港资本市场之间的有机联系 其中, 内地市场的受益可能更大 一方面, 在 跨境认可 制度下, 香港注册的基金产 品将可以在内地募集, 大大拓宽内地居民投资境外市场的渠道 另一方面, 证监会批准的境内基金产品, 也将可以更便利地在香港募集资金, 从而在 RQFII 和 QFII 制度基础之上, 进一步提高国内资本市场的开放程度 摘自 : 证券日报

10 海外基金视窗 对冲基金一季度业绩向好 尽管一系列宏观经济问题令市场担忧, 但今年一季度全球对冲基金的表现预计将是近年来最好的一个季度, 尤其那些关注股票基金的对冲基金, 业绩将更为突出 数据显示, 今年前两月, 全球对冲基金资产规模平均增加 2.7%, 股票型对冲基金资产规模平均增加达 4%, 一些大型对冲基金平均增加逾 10% 去年, 对冲基金行业平均回报率为 6%,2011 年的平均水平是亏损 5% 中证网 3 月 25 日报, 国际信用评级机构惠誉公司 22 日宣布, 将英国 AAA 主权信用评级纳入负面观察名单, 这意味着该机构短期内下调英国评级的可能性上升, 预计惠誉将于 4 月底完成对英国主权评级的重新评估 中证网 3 月 26 日报, 欧盟统计局日前公布的统计数字显示, 欧元区和欧盟今年 1 月工业产出环比均下降 0.4%, 同比分别下降 1.3% 和 1.7% 中证网 3 月 27 日报, 塞浦路斯银 数据显示, 欧洲最大的股票对冲基金公司兰斯唐恩对冲基金 (Lansdowne Partners) 旗舰基金, 今年头两个月的资产规模增加 7.75%, 该基金在资产配置上对劳埃德银行股票基金和零售商 Ocado 股票基金的押注获得了较大收益 欧迪资产管理公司主管克里斯宾 欧迪押注的曼氏集团股票基金以及对三一镜报集团的空头头寸, 令该公司基金资产规模在头两个月大幅增加 11% 此外, 欧洲一些老牌对冲基金表现也很抢眼, 伦敦资产管理公司 Sloane Robinson 旗下的全球基金资产规模同期增加 17%; 对冲基金埃格顿资产规模增加超过 8% 行员工在首都尼科西亚集会, 抗议欧元援助协议损害其切身利益, 反对正在进行的银行业改革, 并要求塞浦路斯央行行长季米特里亚季斯 下课 中证网 3 月 28 日报, 评级机构标准普尔发表报告称, 近期爆出的理财产品违约事件突显近几年中国影子银行快速扩张对金融体系带来的风险, 但影子银行带来的系统性威胁即使存在, 也可能要在数年之后才会出现 中证网 3 月 29 日报, 美国商务部 28 日公布的终值数据显示, 去年第四季度美国实际国内生产总值按年率计算增长 0.4%, 表现略好于上月公布的微增 0.1% 的估测值, 实现连续 14 个季度增长

11 摩根大通私人银行欧洲 中东与非洲 (EMEA) 部门主管卡纳森表示 : 今年将是资本市场 重回常态的一年, 基本面将对市场产生更大影响, 而股票与股票之间的相关性越来越低, 分 散性越来越高, 优质企业的股票表现将更好, 业绩较差的企业股票表现可能更差 对那些具 备股票投资技巧的对冲基金经理来讲, 无疑意味着更多的机会 摘自 : 中国证券报

12 本周业绩报告 旗下基金净值报告截至 宝康消费品基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 *80%+ 中信标普全债 指数 *20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

13 本周业绩报告 宝康灵活配置基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =65% 中信标普全债指数 +35% 上证 180 指数和深证 100 指数的 复合指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

14 本周业绩报告 宝康债券基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0427% 其中 : 比较基准 = 中信标普全债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.45 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.15 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 1.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

15 本周业绩报告 华宝兴业动力组合基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.20 元 每 10 份基金份额分 20 元 每 10 份基金份额分 2.20 元 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

16 本周业绩报告 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

17 本周业绩报告 华宝兴业收益增长基金 基金代码 : 日期 累计份额净值 份额净值 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

18 本周业绩报告 华宝兴业行业精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

19 本周业绩报告 华宝兴业海外成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.2335% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

20 本周业绩报告 华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0985% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0985% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

21 本周业绩报告 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

22 本周业绩报告 华宝兴业新兴产业基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业成熟市场基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7261% 比较基准周增长率 :0.0887% 其中 : 比较基准 =50%MSCI 全球指数 ( 此处指全收益指数 )+50% 花旗全球政府 债券指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 成熟市场基金成立于 2011 年 3 月 15 日

23 本周业绩报告 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日

24 本周业绩报告 华宝兴业可转债基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日 华宝油气基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1918% 比较基准周增长率 :0.2552% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日

25 本周业绩报告 华宝兴业医药生物基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝短融 50 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0977% 比较基准周增长率 :0.0744% 其中 : 比较基准 = 95% 中证短融 50 指数收益率 + 5% 银行活期存款 ( 税后 ) 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 华宝短融 50 基金成立于 2012 年 6 月 12 日

26 本周业绩报告 华宝兴业资源优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2013 年 3 月 22 日到 3 月 29 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日 华宝添益基金 二级市场交易代码 ; 申 购赎回代码 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日

27 开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2013 年 3 月 29 日 ) 序基金基金名称份额净值最近一周净序基金基金名称份额净值最近一周净号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 一 ) 标准股票型基金 农银行业轮动股票 % 大摩量化配置股票 % 汇丰晋信低碳先锋股票 % 富安达优势成长股票 % 广发新经济股票发起式 % 东吴行业轮动股票 % 天治创新先锋股票 % 融通动力先锋股票 % 长信内需成长股票 % 华泰柏瑞价值增长股票 % 中海消费主题精选股票 % 建信恒久价值股票 % 汇丰晋信科技先锋股票 % 嘉实研究精选股票 % 华安科技动力股票 % 银华富裕主题股票 % 易方达科讯股票 % 汇添富价值精选股票 % 易方达医疗保健行业股票 % 诺安主题精选股票 % 广发聚瑞股票 % 金鹰主题优势股票 % 上投摩根新兴动力股票 % 汇丰晋信龙腾股票 % 中银主题策略股票 % 新华灵活主题股票 % 景顺长城内需增长股票 % 国投瑞银成长优选股票 % 华商价值精选股票 % 信诚盛世蓝筹股票 % 景顺长城内需贰号股票 % 信达澳银中小盘股票 % 上投摩根智选 30 股票 % 诺安成长股票 % 中邮战略新兴产业股票 % 民生加银景气行业股票 % 银河蓝筹精选股票 % 鹏华精选成长股票 % 农银行业成长股票 % 银华中小盘精选股票 % 广发核心精选股票 % 银华领先策略股票 % 财通可持续发展主题股票 % 金元惠理消费主题股票 % 上投摩根内需动力股票 % 万家公用事业行业股票 (LOF) % 大摩卓越成长股票 % 大成积极成长股票 % 农银低估值高增长股票 % 银华内需精选股票 (LOF) % 上投摩根大盘蓝筹股票 % 南方高增长股票 (LOF) % 华宝兴业新兴产业股票 % 招商行业领先股票 % 银河创新成长股票 % 中邮核心主题股票 % 华宝兴业医药生物优选股票 % 招商优质成长股票 (LOF) % 天治成长精选股票 % 嘉实价值优势股票 % 国联安红利股票 % 新华行业周期轮换股票 % 银河主题策略股票 % 兴全轻资产投资股票 (LOF) % 汇添富医药保健股票 % 汇丰晋信大盘股票 % 交银先进制造股票 % 大成核心双动力股票 % 景顺长城品质投资股票 % 金鹰策略配置股票 % 中银策略股票 % 海富通国策导向股票 % 景顺长城鼎益股票 (LOF) % 富国高新技术产业股票 % 上投摩根成长先锋股票 % 东吴新经济股票 % 易方达行业领先股票 % 大摩多因子策略股票 % 金鹰核心资源股票 % 泰达宏利精选股票 % 上投摩根核心优选股票 % 工银红利股票 % 泰达宏利首选企业股票 % 交银蓝筹股票 % 国泰事件驱动策略股票 % 东吴新产业精选股票 % 信诚深度价值股票 (LOF) % 民生加银精选股票 % 汇添富社会责任股票 % 工银中小盘成长股票 % 博时第三产业股票 % 汇丰晋信消费红利股票 % 天治核心成长股票 (LOF) % 华夏盛世股票 % 景顺长城公司治理股票 % 泰信发展主题股票 % 国联安优选行业股票 % 金元惠理新经济主题股票 % 银河消费驱动股票 % 鹏华优质治理股票 (LOF) % 泰达宏利市值优选股票 % 海富通股票 % 国泰区位优势股票 % 中欧新动力股票 (LOF) % 融通医疗保健行业股票 % 诺安价值增长股票 % 银河成长股票 % 中欧新趋势股票 (LOF) % 易方达中小盘股票 % 民生加银内需增长股票 % 银华消费主题股票分级 % 大成优选股票 (LOF) % 博时医疗保健行业股票 % 上投摩根中小盘股票 % 银河行业优选股票 % 大成行业轮动股票 % 纽银策略优选股票 % 华宝兴业动力组合股票 % 东吴双动力股票 % 兴全绿色投资股票 (LOF) % 华宝兴业行业精选股票 % 海富通风格优势股票 % 信诚优胜精选股票 % 工银消费服务行业股票 % 长信增利动态策略股票 % 华夏收入股票 % 景顺长城新兴成长股票 % 中欧中小盘股票 (LOF) % 平安大华行业先锋股票 % 德邦优化配置股票 % 万家精选股票 % 大成策略回报股票 % 景顺长城中小盘股票 % 银华优质增长股票 % 泰信现代服务业股票 % 中欧盛世成长股票分级 % 农银汇理中小盘股票 % 嘉实优化红利股票 % 国投瑞银创新动力股票 % 华安中小盘成长股票 % 长城双动力股票 % 大摩主题优选股票 % 南方积极配置股票 (LOF) % 光大保德信红利股票 % 泰达宏利中小盘股票 % 诺德价值优势股票 % 招商中小盘精选股票 % 东方策略成长股票 % 工银主题策略股票 % 建信优选成长股票 % 广发消费品精选股票 % 天弘永定价值成长股票 % 兴全合润股票分级 % 信达澳银领先增长股票 % 华商产业升级股票 % 民生加银稳健成长股票 % 长城消费增值股票 % 银华价值优选股票 % 汇添富均衡增长股票 % 汇添富逆向投资股票 % 农银汇理消费主题股票 % 广发小盘成长股票 (LOF) % 博时新兴成长股票 % 泰达宏利逆向股票 % 广发制造业精选股票 % 南方金粮油商品股票 % 汇添富民营活力股票 % 中邮核心优选股票 % 长盛同祥泛资源主题股票 % 华安逆向策略股票 % 富国通胀通缩主题股票 % 国泰估值优势股票 (LOF) % 华宝兴业先进成长股票 % 申万菱信新动力股票 % 国联安精选股票 % 融通领先成长股票 (LOF) % 广发聚丰股票 % 新华中小市值优选股票 % 中银增长股票 % 金元惠理价值增长股票 % 易方达科翔股票 % 易方达消费行业股票 % 景顺长城精选蓝筹股票 % 嘉实周期优选股票 % 交银精选股票 % 宝盈泛沿海增长股票 % 华夏优势增长股票 % 建信双利策略主题股票分级 % 信诚中小盘股票 % 申万菱信量化小盘股票 (LOF) % 上投摩根行业轮动股票 % 富国天益价值股票 % 浙商聚潮产业成长股票 % 工银核心价值股票 % 诺德中小盘股票 % 南方成份精选股票 % 光大保德信新增长股票 % 建信内生动力股票 % 华商盛世成长股票 % 华泰柏瑞盛世中国股票 % 农银汇理策略价值股票 % 富国天合稳健股票 % 金鹰稳健成长股票 % 泰信蓝筹精选股票 % 长信量化先锋股票 % 长盛电子信息产业股票 % 农银汇理大盘蓝筹股票 % 南方策略优化股票 % 长城久富股票 (LOF) % 光大保德信行业轮动股票 % 长城优化升级股票 % 方正富邦红利精选股票 % 国泰成长优选股票 % 国联安主题驱动股票 % 申万菱信消费增长股票 % 华宝兴业大盘精选股票 % 东吴新创业股票 % 诺德成长优势股票 % 交银趋势优先股票 % 富国低碳环保股票 % 景顺长城资源垄断股票 (LOF) % 农银汇理策略精选股票 % 信诚新机遇股票 (LOF) % 交银阿尔法核心股票 % 融通内需驱动股票 % 华安策略优选股票 % 大成内需增长股票 % 国富深化价值股票 % 嘉实优质企业股票 % 光大保德信均衡精选股票 % 华安核心股票 % 国联安优势股票 % 工银稳健成长股票 % 博时主题行业股票 (LOF) % 长信恒利优势股票 % 华泰柏瑞量化先行股票 % 鹏华新兴产业股票 % 华宝兴业多策略股票 % 华商主题精选股票 % 易方达价值精选股票 % 兴全社会责任股票 % 中邮核心成长股票 % 诺德周期策略股票 % 光大保德信量化股票 % 华富成长趋势股票 % 大成景阳领先股票 % 国泰金牛创新股票 % 天弘周期策略股票 % 南方优选价值股票 % 兴全商业模式优选股票 (LOF) % 建信优势动力股票 (LOF) % 易方达资源行业股票 % 华安升级主题股票 % 海富通领先成长股票 % 华夏复兴股票 % 华宝兴业资源优选股票 % 大成新锐产业股票 % 建信社会责任股票 % 信诚周期轮动股票 (LOF) % 华富量子生命力股票 % 东方核心动力股票 % 中欧价值发现股票 % 泰达宏利红利先锋股票 % 鹏华盛世创新股票 (LOF) % 博时行业轮动股票 % 诺安股票 % 长城中小盘成长股票 % 诺安中小盘精选股票 % 中银中小盘成长股票 % 宝盈策略增长股票 % 国泰中小盘成长股票 (LOF) % 国富弹性市值股票 % 南方新兴消费增长股票分级 % 金鹰行业优势股票 % 建信核心精选股票 % 国富研究精选股票 % 诺德优选 30 股票 % 信达澳银消费优选股票 % 嘉实主题新动力股票 % 上投摩根阿尔法股票 % 国泰金鹰增长股票 % 工银大盘蓝筹股票 % 汇添富策略回报股票 % 博时创业成长股票 % 信诚精萃成长股票 % 中海量化策略股票 % 鹏华价值优势股票 (LOF) % 鹏华价值精选股票 % 交银成长股票 % 浦银安盛红利精选股票 % 国富潜力组合股票 % 信达澳银红利回报股票 % 嘉实领先成长股票 % 新华钻石品质企业股票 % 兴全全球视野股票 % 金元惠理核心动力股票 % 海富通中小盘股票 % 工银瑞信基本面量化策略股票 % 招商大盘蓝筹股票 % 汇丰晋信中小盘股票 % 华安宏利股票 % 嘉实量化阿尔法股票 % 光大保德信优势股票 % 南方盛元红利股票 % 交银先锋股票 % 国泰价值经典股票 (LOF) % 上投摩根健康品质生活股票 % 国富中小盘股票 % 泰信优质生活股票 % 景顺长城能源基建股票 % 国投瑞银核心企业股票 % 国富成长动力股票 % 华安行业轮动股票 % 泰信中小盘精选股票 % 汇添富成长焦点股票 % 长安宏观策略股票 % 鹏华消费优选股票 % 大摩领先优势股票 % 景顺长城支柱产业股票 % 易方达量化衍伸股票 % 新华优选消费股票 % 华泰柏瑞行业领先股票 % 广发行业领先股票 % 宝盈资源优选股票 % 信达澳银产业升级股票 % 光大保德信中小盘股票 % 景顺长城核心竞争力股票 % 博时特许价值股票 % 博时卓越品牌股票 (LOF) % 申万菱信竞争优势股票 % 浦银安盛价值成长股票 % 长城品牌优选股票 % 华夏行业股票 (LOF) % 南方隆元产业主题股票 % 长盛量化红利策略股票 % 富国天博创新股票 % 南方绩优成长股票 % 长信金利趋势股票 % 长盛同德主题股票 % 方正富邦创新动力股票 % 新华优选成长股票 % 平均 -2.22% 诺安多策略股票 %

28 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) ( 二 ) 标准指数股票型基金 ( 三 )ETF 联接基金 建信央视财经 50 指数分级 % 嘉实深证基本面 120ETF 联接 % 华夏上证医药卫生 ETF 发起式 % 建信深证基本面 60ETF 联接 % 华夏上证主要消费 ETF 发起式 % 华夏沪深 300ETF 联接 % 华夏上证金融地产 ETF 发起式 % 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) % 华夏上证能源 ETF 发起式 % 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 % 诺安中证创业成长指数分级 % 南方深证成指 ETF 联接 % 万家中证创业成长指数分级 % 华安上证 180ETF 联接 % 招商深证 TMT50ETF % 银华上证 50 等权重 ETF 联接 % 华夏上证原材料 ETF 发起式 % 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 % 易方达创业板 ETF % 建信上证社会责任 ETF 联接 % 招商央视财经 50 指数 % 博时上证超级大盘 ETF 联接 % 易方达中小板指数分级 % 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 % 招商上证消费 80ETF % 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 % 申万菱信中小板指数分级 % 海富通上证周期行业 50ETF 联接 % 长城久兆中小板 300 指数分级 % 国泰上证 180 金融 ETF 联接 % 国泰中小板 300 成长 ETF % 平均 -3.80% 国联安双力中小板综指分级 % ( 四 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 华夏中小板 ETF % 中银收益混合 % 广发中小板 300ETF % 中海优质成长混合 % 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) % 中银中国混合 (LOF) % 嘉实中创 400ETF % 华宝兴业收益增长混合 % 海富通上证非周期行业 100ETF % 大摩资源优选混合 (LOF) % 诺安中小板等权重 ETF % 长盛同智优势混合 (LOF) % 长安沪深 300 非周期行业指数 % 国泰金鼎价值混合 % 大成中证内地消费主题指数 % 广发大盘成长混合 % 国泰国证房地产行业指数分级 % 鹏华中国 50 混合 % 大成深证成长 40ETF % 万家和谐增长混合 % 信诚中证 500 指数分级 % 华夏大盘精选混合 % 交银沪深 300 行业分层等权重指数 % 华商领先企业混合 % 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 % 国泰金马稳健混合 % 中海上证 380 指数 % 信诚四季红混合 % 长盛同瑞中证 200 指数分级 % 泰信先行策略混合 % 泰信中证 200 指数 % 益民创新优势混合 % 泰达宏利中证 500 指数分级 % 中海能源策略混合 % 南方上证 380ETF % 广发策略优选混合 % 鹏华深证民营 ETF % 华富竞争力优选混合 % 上投摩根中证消费服务领先指数 % 天治品质优选混合 % 浦银安盛基本面 400 指数 % 富国天惠成长混合 (LOF) % 中证南方小康产业指数 ETF % 长盛动态精选混合 % 华安上证龙头企业 ETF % 东吴嘉禾优势精选混合 % 广发中证 500 指数 (LOF) % 东方精选混合 % 泰信中证基本面 400 指数分级 % 嘉实策略混合 % 南方开元沪深 300ETF % 中海分红增利混合 % 东吴中证新兴产业指数 % 富国天瑞强势混合 % 鹏华中证 500 指数 (LOF) % 华夏红利混合 % 诺安上证新兴产业 ETF % 汇添富优势精选混合 % 南方中证 500 指数 (LOF) % 大成精选增值混合 % 金鹰中证 500 指数分级 % 华夏蓝筹混合 (LOF) % 诺德深证 300 指数分级 % 鹏华动力增长混合 (LOF) % 农银汇理中证 500 指数 % 融通行业景气混合 % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF % 嘉实服务增值行业混合 % 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 % 申万菱信新经济混合 % 嘉实中证 500ETF % 大成蓝筹稳健混合 % 易方达上证中盘 ETF % 上投摩根中国优势混合 % 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) % 招商核心价值混合 % 鹏华上证民营企业 50ETF % 国泰金鹏蓝筹混合 % 南方中证 500ETF % 新华优选分红混合 % 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) % 大成创新成长混合 (LOF) % 华商中证 500 指数分级 % 华泰柏瑞积极成长混合 % 工银深证红利 ETF % 嘉实主题混合 % 大成中证 500 沪市 ETF % 平均 -2.26% 汇添富上证综合指数 % ( 五 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 汇添富深证 300ETF % 嘉实成长收益混合 % 广发深证 100 指数分级 % 国联安稳健混合 % 银华深证 100 指数分级 % 华宝兴业宝康消费品混合 % 华安深证 300 指数 (LOF) % 嘉实稳健混合 % 长信中证央企 100 指数 (LOF) % 嘉实增长混合 % 海富通中证内地低碳指数 % 华安创新混合 % 长盛同辉深证 100 等权重指数分级 % 国投瑞银景气行业混合 % 招商深证 100 指数 % 南方稳健成长贰号混合 % 银华中证内地资源主题指数分级 % 南方稳健成长混合 % 富国上证综指 ETF % 泰达宏利效率优选混合 (LOF) % 民生加银中证内地资源主题指数 % 长城久恒平衡混合 % 工银睿智深证 100 指数分级 % 金鹰中小盘精选混合 % 长盛同庆中证 800 指数分级 % 华夏成长混合 % 博时深证基本面 200ETF % 海富通精选贰号混合 % 工银上证央企 50ETF % 海富通精选混合 % 大成沪深 300 指数 % 鹏华行业成长混合 % 易方达深证 100ETF % 招商先锋混合 % 景顺长城上证 180 等权 ETF % 融通蓝筹成长混合 % 鹏华中证 A 股资源产业指数分级 % 长盛成长价值混合 % 浙商沪深 300 指数分级 % 融通新蓝筹混合 % 博时上证自然资源 ETF % 诺安平衡混合 % 易方达沪深 300 指数 % 益民红利成长混合 % 交银深证 300 价值 ETF % 宝盈鸿利收益混合 % 南方沪深 300 指数 % 鹏华普天收益混合 % 国联安上证大宗商品股票 ETF % 博时价值增长混合 % 农银汇理沪深 300 指数 % 国联安小盘精选混合 % 嘉实深证基本面 120ETF % 博时价值增长贰号混合 % 博时裕富沪深 300 指数 % 大成价值增长混合 % 国泰沪深 300 指数 % 长信银利精选混合 % 鹏华沪深 300 指数 (LOF) % 申万菱信盛利精选混合 % 建信深证基本面 60ETF % 平均 -1.91% 华安沪深 300 指数分级 % ( 六 ) 灵活配置型基金 ( 股票上限 80%) 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 % 国投瑞银新兴产业混合 (LOF) % 工银沪深 300 指数 % 长信双利优选混合 % 易方达沪深 300ETF 发起式 % 国金通用国鑫灵活配置混合发起式 % 建信沪深 300 指数 (LOF) % 东吴进取策略混合 % 长盛沪深 300 指数 (LOF) % 大摩消费领航混合 % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 中银蓝筹混合 % 嘉实沪深 300ETF % 易方达科汇混合 % 融通深证成份指数 % 万家双引擎混合 % 银华中证等权重 90 指数分级 % 浙商聚潮新思维混合 % 申万菱信深证成指分级 % 博时回报灵活配置混合 % 华夏沪深 300ETF % 华富价值增长混合 % 信诚沪深 300 指数分级 % 南方优选成长混合 % 天弘深证成份指数 (LOF) % 平安大华策略先锋混合 % 万家上证 180 指数 % 中海蓝筹混合 % 银华沪深 300 指数 (LOF) % 交银优势行业灵活配置混合 % 申万菱信沪深 300 价值指数 % 东吴内需增长混合 % 南方深证成指 ETF % 天弘精选混合 % 广发沪深 300 指数 % 中银行业优选混合 % 华安上证 180ETF % 中银价值精选混合 % 银河沪深 300 价值指数 % 益民核心增长灵活配置混合 % 招商中证大宗商品股票指数分级 % 银河银泰混合 % 泰达宏利中证财富大盘指数 % 金鹰成份股优选混合 % 诺安中证 100 指数 % 中邮中小盘灵活配置混合 % 银华上证 50 等权重 ETF % 华商策略精选混合 % 长盛中证 100 指数 % 汇添富蓝筹混合 % 华宝兴业中证 100 指数 % 中邮核心优势混合 % 中银上证国企 100ETF % 诺安新动力灵活配置混合 % 海富通中证 100 指数 (LOF) % 财通价值动量混合 % 嘉实基本面 50 指数 (LOF) % 宝盈核心优势混合 % 华富中证 100 指数 % 光大保德信动态优选混合 % 大成中证 100ETF % 华商动态阿尔法混合 % 华宝兴业上证 180 价值 ETF % 博时策略混合 % 建信上证社会责任 ETF % 景顺长城动力平衡混合 % 博时上证超级大盘 ETF % 新华泛资源优势混合 % 国联安双禧中证 100 指数分级 % 国投瑞银稳健增长混合 % 大成中证红利指数 % 华夏策略混合 % 交银上证 180 公司治理 ETF % 泰信优势增长混合 % 万家中证红利指数 (LOF) % 富安达策略精选灵活配置混合 % 华夏上证 50ETF % 金鹰红利价值混合 % 华泰柏瑞上证红利 ETF % 富国天成红利混合 % 华宝兴业上证 180 成长 ETF % 东方增长中小盘混合 % 海富通上证周期行业 50ETF % 中海环保新能源主题混合 % 国投瑞银沪深 300 金融地产指数 (LOF) % 天治趋势精选混合 % 国泰上证 180 金融 ETF % 华宝兴业宝康混合 % 平均 最近一周净值增长率 -4.03% 海富通收益增长混合 % 诺安灵活配置混合 % ( 三 )ETF 联接基金 嘉实中证 500ETF 联接 % 长城景气行业龙头混合 % 易方达创业板 ETF 联接 % 大摩基础行业混合 % 招商深证 TMT50ETF 联接 % 诺德主题灵活配置混合 % 广发中小板 300ETF 联接 % 金元惠理成长动力混合 % 招商上证消费 80ETF 联接 % 民生加银红利回报灵活配置混合 % 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 % 华夏经典混合 % 嘉实中创 400ETF 联接 % 纽银新动向灵活配置混合 % 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 % 华安动态混合 % 诺安中小板等权重 ETF 联接 % 广发内需增长混合 % 大成深证成长 40ETF 联接 % 华安宝利混合 % 南方上证 380ETF 联接 % 泰达宏利品质生活混合 % 鹏华深证民营 ETF 联接 % 银华和谐主题混合 % 中证南方小康产业指数 ETF 联接 % 民生加银品牌蓝筹混合 % 华安上证龙头企业 ETF 联接 % 长盛创新先锋混合 % 诺安上证新兴产业 ETF 联接 % 国富策略回报灵活配置混合 % 大成中证 500 沪市 ETF 联接 % 交银主题优选混合 % 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 % 国泰金龙行业混合 % 易方达上证中盘 ETF 联接 % 建信恒稳价值混合 % 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 % 银华成长先锋混合 % 工银深证红利 ETF 联接 % 中欧新蓝筹混合 % 汇添富深证 300ETF 联接 % 兴全有机增长混合 % 富国上证综指 ETF 联接 % 安信灵活配置混合 % 博时深证基本面 200ETF 联接 % 招商优势企业灵活配置混合 % 景顺长城上证 180 等权 ETF 联接 % 浦银安盛精致生活混合 % 易方达深证 100ETF 联接 % 信达澳银精华配置混合 % 交银深证 300 价值 ETF 联接 % 华富策略精选混合 % 博时上证自然资源 ETF 联接 % 平均 2.69% 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 % 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率

29 序基金基金名称份额净值最近一周净序基金基金名称份额净值最近一周净号代码 ( 元 ) 值增长率号代码 ( 元 ) 值增长率 ( 七 ) 普通债券型基金 ( 一级 A 类 ) ( 九 ) 普通债券型基金 ( 二级 B/C 类 ) 华商收益增强债券 (A 类 ) % 易方达安心回报债券 (B 类 ) % 信诚添金分级债券 % 南方广利回报债券 (C 类 ) % 中信稳定双利债券 % 上投摩根强化回报债券 (B 类 ) % 汇添富信用债债券 (A 类 ) % 民生加银信用双利债券 (C 类 ) % 海富通稳健添利债券 (A 类 ) % 汇添富多元收益债券 (C 类 ) % 光大保德信增利收益债券 (A 类 ) % 大摩多元收益债券 (C 类 ) % 国联安信心增益债券 % 交银双利债券 (C 类 ) % 信诚经典优债债券 (A 类 ) % 博时信用债券 (C 类 ) % 华夏债券 (A/B 类 ) % 民生加银增强收益债券 (C 类 ) % 鹏华普天债券 (A 类 ) % 博时宏观回报债券 (C 类 ) % 招商安心收益债券 % 富国优化增强债券 (C 类 ) % 中欧稳健收益债券 (A 类 ) % 平均 -0.53% 万家稳健增利债券 (A 类 ) % ( 十 ) 可转换债券型基金 (A 类 ) 国泰金龙债券 (A 类 ) % 融通标普中国可转债指数增强 (A 类 ) % 嘉实信用债券 (A 类 ) % 华宝兴业可转债 % 华夏双债增强债券 (A 类 ) % 大成可转债增强债券 % 广发增强债券 % 中银转债增强债券 (A 类 ) % 国联安增利债券 (A 类 ) % 长信可转债债券 (A 类 ) % 泰信周期回报债券 % 富国可转债债券 % 国泰信用互利债券分级 % 申万菱信可转换债券 % 国联安信心增长定期开放债券 (A 类 ) % 汇添富可转债债券 (A 类 ) % 南方多利增强债券 (A 类 ) % 建信转债增强债券 (A 类 ) % 中海稳健收益债券 % 华安可转债债券 (A 类 ) % 中银增利债券 % 博时转债增强债券 (A 类 ) % 东吴增利债券 (A 类 ) % 平均 -2.21% 广发聚财信用债券 (A 类 ) % ( 十一 ) 指数债券型基金 (A 类 ) 招商产业债券 % 国联安中债信用债指数增强 % 工银添利债券 (A 类 ) % 易方达中债新综合债券指数发起式 (A 类 -LOF) % 诺安优化收益债券 % 银华中证中票 50 指数债券 (A 类 -LOF) % 华安稳定收益债券 (A 类 ) % 华夏亚债中国债券指数 (A 类 ) % 建信稳定增利债券 % 南方中证 50 债券指数 (A 类 -LOF) % 华安稳固收益债券 % 国泰上证 5 年期国债 ETF % 中欧增强回报债券 (LOF) % 华宝兴业中证短融 50 指数债券 % 嘉实债券 % 嘉实中证中期企业债指数 (A 类 -LOF) % 工银增强收益债券 (A 类 ) % 国泰上证 5 年期国债 ETF 联接 (A 类 ) % 泰信增强收益债券 (A 类 ) % 平均 0.18% 农银恒久增利债券 (A 类 ) % ( 十二 )QDII 成熟市场股票型基金 长城积极增利债券 (A 类 ) % 华宝兴业成熟市场动量优选股票 (QDII-FOF) % 银河银信添利债券 (A 类 ) % 平均 0.73% 上投摩根轮动添利债券 (A 类 ) % ( 十三 )QDII 大中华股票型基金 兴全磐稳增利债券 % 富国中国中小盘股票 (QDII) % 大成债券 (A/B 类 ) % 嘉实海外中国股票 (QDII) % 华宝兴业宝康债券 % 海富通大中华股票 (QDII) % 东方稳健回报债券 % 华安大中华股票 (QDII) % 汇添富增强收益债券 (A 类 ) % 海富通中国海外股票 (QDII) % 上投摩根分红添利债券 (A 类 ) % 华宝兴业海外中国股票 (QDII) % 申万菱信添益宝债券 (A 类 ) % 华安香港精选股票 (QDII) % 景顺长城稳定收益债券 (A 类 ) % 平均 -0.53% 富国天丰强化收益债券 (LOF) % ( 十四 QDII 指数股票型基金 国富恒久信用债券 (A 类 ) % 广发标普全球农业指数 (QDII) % 信达澳银稳定价值债券 (A 类 ) % 华夏恒生 ETF(QDII) % 易方达双债增强债券 (A 类 ) % 招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) % 天治稳定收益债券 % 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) % 易方达增强回报债券 (A 类 ) % 华宝兴业标普油气上游股票指数 (QDII-LOF) % 交银增利债券 (A/B 类 ) % 易方达恒生中国企业 ETF(QDII) % 国投瑞银稳定增利债券 % 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) % 汇丰晋信平稳增利债券 (A 类 ) % 嘉实恒生中国企业指数 (QDII-LOF) % 大摩强收益债券 % 平均 0.28% 华富收益增强债券 (A 类 ) % 序基金 富国天利增长债券 % 基金名称七日年化最近一周净号代码收益率值增长率 博时稳定价值债券 (A 类 ) % ( 十五 ) 货币市场基金 (A 类 ) 平均 -0.17% 易方达天天理财货币 (A 类 ) 2.892% 0.26% ( 八 ) 普通债券型基金 ( 二级 A 类 ) 金鹰货币 (A 类 ) 9.036% 0.17% 长信利丰债券 % 信诚货币 (A 类 ) 6.934% 0.13% 东方强化收益债券 % 融通易支付货币 (A 类 ) 6.311% 0.12% 光大保德信信用添益债券 (A 类 ) % 海富通货币 (A 类 ) 5.628% 0.11% 诺安增利债券 (A 类 ) % 光大保德信货币 5.759% 0.11% 信诚三得益债券 (A 类 ) % 天治天得利货币 5.912% 0.11% 中银添利债券发起式 % 农银汇理货币 (A 类 ) 5.640% 0.11% 鹏华双债增利债券 % 中欧货币 (A 类 ) 5.729% 0.11% 鹏华丰收债券 % 银华货币 (A 类 ) 5.215% 0.10% 中海增强收益债券 (A 类 ) % 宝盈货币 (A 类 ) 5.281% 0.10% 银华增强收益债券 % 南方现金增利货币 (A 类 ) 4.793% 0.09% 鹏华信用增利债券 (A 类 ) % 华富货币 4.651% 0.09% 鹏华丰盛稳固收益债券 % 东方金账簿货币 4.944% 0.09% 银华永泰积极债券 (A 类 ) % 博时现金收益货币 4.187% 0.08% 华泰柏瑞稳本增利债券 (A 类 ) % 华宝兴业现金宝货币 (A 类 ) 4.334% 0.08% 东吴优信稳健债券 (A 类 ) % 富国天时货币 (A 类 ) 3.928% 0.08% 万家增强收益债券 % 华泰柏瑞货币 (A 类 ) 4.021% 0.08% 华安信用增强债券 % 大成现金增利货币 (A 类 ) 4.419% 0.08% 鹏华国企债债券 % 安信现金管理货币 (A 类 ) 4.426% 0.08% 华夏希望债券 (A 类 ) % 长信利息收益货币 (A 类 ) 3.893% 0.07% 工银瑞信双利债券 (A 类 ) % 华夏现金增利货币 3.940% 0.07% 华安强化收益债券 (A 类 ) % 诺安货币 (A 类 ) 3.651% 0.07% 招商信用增强债券 % 易方达货币 (A 类 ) 3.736% 0.07% 天弘债券发起式 (A 类 ) % 嘉实货币 (A 类 ) 3.800% 0.07% 中海可转换债券 (A 类 ) % 鹏华货币 (A 类 ) 3.548% 0.07% 长盛全债指数增强债券 % 华夏货币 (A 类 ) 3.674% 0.07% 天弘永利债券 (B 类 ) % 广发货币 (A 类 ) 3.597% 0.07% 泰达宏利集利债券 (A 类 ) % 国泰货币 3.583% 0.07% 泰信双息双利债券 % 工银货币 3.522% 0.07% 宝盈增强收益债券 (A/B 类 ) % 万家货币 3.599% 0.07% 银华信用双利债券 (A 类 ) % 大摩货币 3.549% 0.07% 中欧鼎利债券分级 % 国投瑞银货币 (A 类 ) 3.517% 0.07% 金元惠理丰利债券 % 华安日日鑫货币 (A 类 ) 3.682% 0.07% 华夏安康信用优选债券 (A 类 ) % 汇添富收益快线货币 (A 类 ) 3.700% 0.07% 国泰民安增利债券 (A 类 ) % 富安达现金通货币 (A 类 ) 3.691% 0.07% 华宝兴业增强收益债券 (A 类 ) % 华安现金富利货币 (A 类 ) 2.998% 0.06% 海富通稳固收益债券 % 招商现金增值货币 (A 类 ) 3.174% 0.06% 国泰信用债券 (A 类 ) % 银河银富货币 (A 类 ) 3.309% 0.06% 农银汇理增强收益债券 (A 类 ) % 长城货币 (A 类 ) 3.241% 0.06% 天治稳健双盈债券 % 大成货币 (A 类 ) 3.383% 0.06% 银河收益债券 % 中银货币 (A 类 ) 3.315% 0.06% 嘉实稳固收益债券 % 泰达宏利货币 2.879% 0.06% 国投瑞银优化增强债券 (A/B 类 ) % 长盛货币 3.203% 0.06% 华商稳定增利债券 (A 类 ) % 交银货币 (A 类 ) 3.160% 0.06% 华安安心收益债券 (A 类 ) % 汇添富货币 (A 类 ) 3.119% 0.06% 诺安双利债券发起式 % 建信货币 3.143% 0.06% 国富强化收益债券 (A 类 ) % 兴全货币 3.070% 0.06% 诺德增强收益债券 % 申万菱信收益宝货币 3.259% 0.06% 纽银稳健双利债券 (A 类 ) % 中海货币 (A 类 ) 2.975% 0.06% 财通多策略稳健增长债券 % 国联安货币 (A 类 ) 3.140% 0.06% 长城稳健增利债券 % 浦银安盛货币 (A 类 ) 3.091% 0.06% 国泰双利债券 (A 类 ) % 天弘现金管家货币 (A 类 ) 3.080% 0.06% 博时天颐债券 (A 类 ) % 民生加银现金增利货币 (A 类 ) 3.158% 0.06% 建信收益增强债券 (A 类 ) % 方正富邦货币 (A 类 ) 3.174% 0.06% 景顺长城优信增利债券 (A 类 ) % 华宝兴业现金添益货币 2.974% 0.06% 浦银安盛优化收益债券 (A 类 ) % 长安货币 (A 类 ) 3.008% 0.06% 中银稳健双利债券 (A 类 ) % 华夏保证金理财货币 (A 类 ) 3.368% 0.06% 长盛同禧信用增利债券 (A 类 ) % 泰信天天收益货币 2.633% 0.05% 建信双息红利债券 % 上投摩根货币 (A 类 ) 2.443% 0.05% 嘉实多利债券分级 % 景顺长城货币 (A 类 ) 2.708% 0.05% 富安达增强收益债券 (A 类 ) % 嘉实安心货币 (A 类 ) 2.467% 0.05% 嘉实多元收益债券 (A 类 ) % 国泰现金管理货币 (A 类 ) 2.670% 0.05% 华商稳健双利债券 (A 类 ) % 东吴货币 (A 类 ) 2.177% 0.04% 工银瑞信添颐债券 (A 类 ) % 汇丰晋信货币 (A 类 ) 2.217% 0.04% 招商安本增利债券 % 华商现金增利货币 (A 类 ) 1.837% 0.04% 长盛积极配置债券 % 海富通现金管理货币 (A 类 ) 2.286% 0.04% 易方达稳健收益债券 (B 类 ) % 益民货币 1.631% 0.03% 金鹰元泰精选信用债债券 (A 类 ) % 大成现金宝场内实时申赎货币 (A 类 ) 3.514% 0.01% 易方达安心回报债券 (A 类 ) % 工银安心增利场内货币 (A 类 ) 2.888% 0.01% 南方广利回报债券 (A/B 类 ) % 平均 0.07% 上投摩根强化回报债券 (A 类 ) % ( 十六 ) 货币市场基金 (B 类 ) 民生加银信用双利债券 (A 类 ) % 易方达天天理财货币 (B 类 ) 3.194% 0.28% 申万菱信稳益宝债券 % 金鹰货币 (B 类 ) 9.302% 0.17% 汇添富多元收益债券 (A 类 ) % 信诚货币 (B 类 ) 7.207% 0.13% 交银双利债券 (A/B 类 ) % 融通易支付货币 (B 类 ) 6.560% 0.13% 大摩多元收益债券 (A 类 ) % 海富通货币 (B 类 ) 5.874% 0.11% 大成强化收益债券 % 农银汇理货币 (B 类 ) 5.906% 0.11% 博时信用债券 (A/B 类 ) % 中欧货币 (B 类 ) 5.985% 0.11% 益民多利债券 % 银华货币 (B 类 ) 5.470% 0.10% 招商安瑞进取债券 % 南方现金增利货币 (B 类 ) 5.038% 0.10% 民生加银增强收益债券 (A 类 ) % 宝盈货币 (B 类 ) 5.548% 0.10% 博时宏观回报债券 (A/B 类 ) % 华宝兴业现金宝货币 (B 类 ) 4.595% 0.09% 富国优化增强债券 (A/B 类 ) % 大成现金增利货币 (B 类 ) 4.684% 0.09% 平均 -0.47% 安信现金管理货币 (B 类 ) 4.698% 0.09% ( 九 ) 普通债券型基金 ( 二级 B/C 类 ) 易方达货币 (B 类 ) 3.982% 0.08% 光大保德信信用添益债券 (C 类 ) % 富国天时货币 (B 类 ) 4.174% 0.08% 信诚三得益债券 (B 类 ) % 华泰柏瑞货币 (B 类 ) 4.267% 0.08% 中海增强收益债券 (C 类 ) % 长信利息收益货币 (B 类 ) 4.140% 0.08% 诺安增利债券 (B 类 ) % 华安日日鑫货币 (B 类 ) 3.933% 0.08% 鹏华信用增利债券 (B 类 ) % 嘉实货币 (B 类 ) 4.045% 0.08% 华泰柏瑞稳本增利债券 (B 类 ) % 汇添富收益快线货币 (B 类 ) 4.359% 0.08% 东吴优信稳健债券 (C 类 ) % 华夏保证金理财货币 (B 类 ) 4.025% 0.08% 工银瑞信双利债券 (B 类 ) % 大成货币 (B 类 ) 3.637% 0.07% 银华永泰积极债券 (C 类 ) % 鹏华货币 (B 类 ) 3.794% 0.07% 华夏希望债券 (C 类 ) % 银河银富货币 (B 类 ) 3.560% 0.07% 银华信用双利债券 (C 类 ) % 交银货币 (B 类 ) 3.407% 0.07% 天弘债券发起式 (B 类 ) % 国投瑞银货币 (B 类 ) 3.763% 0.07% 中海可转换债券 (C 类 ) % 广发货币 (B 类 ) 3.839% 0.07% 天弘永利债券 (A 类 ) % 诺安货币 (B 类 ) 3.899% 0.07% 泰达宏利集利债券 (C 类 ) % 中银货币 (B 类 ) 3.569% 0.07% 宝盈增强收益债券 (C 类 ) % 长城货币 (B 类 ) 3.498% 0.07% 华安强化收益债券 (B 类 ) % 华夏货币 (B 类 ) 3.927% 0.07% 华夏安康信用优选债券 (C 类 ) % 申万菱信收益宝货币 (B 类 ) 3.526% 0.07% 国泰民安增利债券 (C 类 ) % 富安达现金通货币 (B 类 ) 3.961% 0.07% 华宝兴业增强收益债券 (B 类 ) % 汇添富货币 (B 类 ) 3.370% 0.06% 国投瑞银优化增强债券 (C 类 ) % 招商现金增值货币 (B 类 ) 3.427% 0.06% 国泰信用债券 (C 类 ) % 华安现金富利货币 (B 类 ) 3.241% 0.06% 农银汇理增强收益债券 (C 类 ) % 景顺长城货币 (B 类 ) 2.946% 0.06% 华安安心收益债券 (B 类 ) % 中海货币 (B 类 ) 3.227% 0.06% 华商稳定增利债券 (C 类 ) % 国联安货币 (B 类 ) 3.391% 0.06% 纽银稳健双利债券 (C 类 ) % 浦银安盛货币 (B 类 ) 3.354% 0.06% 国富强化收益债券 (C 类 ) % 天弘现金管家货币 (B 类 ) 3.341% 0.06% 国泰双利债券 (C 类 ) % 国泰现金管理货币 (B 类 ) 2.921% 0.06% 博时天颐债券 (C 类 ) % 民生加银现金增利货币 (B 类 ) 3.409% 0.06% 建信收益增强债券 (C 类 ) % 方正富邦货币 (B 类 ) 3.423% 0.06% 景顺长城优信增利债券 (C 类 ) % 长安货币 (B 类 ) 3.257% 0.06% 浦银安盛优化收益债券 (C 类 ) % b 上投摩根货币 (B 类 ) 2.680% 0.05% 中银稳健双利债券 (B 类 ) % 东吴货币 (B 类 ) 2.424% 0.05% 长盛同禧信用增利债券 (C 类 ) % 汇丰晋信货币 (B 类 ) 2.454% 0.05% 工银瑞信添颐债券 (B 类 ) % 嘉实安心货币 (B 类 ) 2.722% 0.05% 富安达增强收益债券 (C 类 ) % 海富通现金管理货币 (B 类 ) 2.525% 0.05% 嘉实多元收益债券 (B 类 ) % 华商现金增利货币 (B 类 ) 2.085% 0.04% 华商稳健双利债券 (B 类 ) % 大成现金宝场内实时申赎货币 (B 类 ) 3.680% 0.01% 易方达稳健收益债券 (A 类 ) % 工银安心增利场内货币 (B 类 ) 3.192% 0.01% 金鹰元泰精选信用债债券 (C 类 ) % 平均 0.08%