660 2017/9/25-2017/9/29 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 创新优选 & 转型升级 & 生态中国 基金经理区伟良 基金周记 进入到三季度以来,A 股市场风险偏好明显回升, 各种主题投资卷土重来 投资者中开 始流行这么一个段子 : 据不完全统计, 神奇的大 A 股这两个月完成的产业革命包括 : 半导体 赶超美国 ; 电动车替代燃油车 ; 乙醇汽油替代传统汽油 ; 锂云母替代矿石锂 ; 盐湖锂替代锂 云母 ; 燃料电池替代锂电池 ; 人工智能替代一切 这个段子调侃了 A 股对新兴行业的主题投资有多么 疯狂, 但事实上, 拉长时间来看, 认真梳理新兴产业的产业趋势和发展脉络往往可以发现一些大的投资机会 新兴产业往往有 着光明的发展前景, 想象空间巨大, 所以能吸引大量资金的关注 但新兴产业的发展一般要 跨越从 0 到 1 的阶段, 这个阶段往往是充满不确定性, 需要关注技术成熟度 成本下降程度 市场需求开拓和商业模式创新等关键变量来行业什么时候能够真正进入商业化应用的阶段 许多新兴产业在一开始都是主题投资, 因为相关的公司往往在跨越从 0 到 1 这个阶段之 前并不能真正兑现业绩 新兴产业的投资充满了不确定性, 但一旦判断准确, 其中的获利空 间是巨大的 复盘新能源汽车相关产业链的股票,2015 年以前相关股票的表现更多是主题 投资, 但随着新能源汽车补贴政策的落实, 新能源汽车真正开始放量, 行业相关个股的上涨 开始具备基本面支撑, 诞生了许多的牛股, 特别是新能源汽车的放量大幅推升了锂电池上游 原材料锂和钴的价格, 相关个股的涨幅也是相当惊人 如果能提前梳理清楚这个行业的发展 脉络并紧密跟踪, 至少可以抓住其中一部分牛股 对机构投资者来说, 新兴产业投资的关键是要判断这些看上去前景光明的新产行业什么 时候进入到真正的加速成长阶段, 再挖掘能享受在行业成长红利 实现收入利润高增长的公
司, 然后结合估值因素择机进入布局 过去两年,A 股投资者越来越关注基本面, 对公司的业绩要求越来越高, 市场也出现了 明显的分化格局, 业绩好的公司股价屡创新高, 大量业绩不佳的股票经历了长达两年的大幅 下跌 优质公司的交易开始略显拥挤, 目前业绩差的股票受到的关注度也越来越低, 站在目 前时点来看, 我们相信这些过去两年表现不佳的股票也开始存在投资机会, 过去两年股价的 大幅下降使得估值泡沫得到一定程度的消化, 其中新兴行业的个股如果经过这两年的发展, 能慢慢跨越从 0 到 1 的阶段, 未来或许可以迎来戴维斯双击 只有深入研究和紧密跟踪才能 够降低投资中的不确定性, 我们将认真梳理相关行业的发展, 挑选其中可能存在的投资机会
中国经济观察 国务院印发 关于取消一批行政许可事项的决定 经李克强总理签批, 国务院日前印发 关于取消一批行政许可事项的决定 ( 以下简 称 决定 ), 决定再取消一批国务院部门行政审批事项和中央指定地方实施行政许可事项 决定 明确, 取消 40 项国务院部门行政审批事项, 包括 : 一是市场已具备自我调节能力的事项 相关部门的管理职能重点转向制定行业标准规 范, 加强事中事后监管, 惩处违法违规行为, 维护市场秩序 如取消住房城乡建设部的 物 业服务企业一级资质核定, 政府部门不再对企业资质进行认定, 转为加快完善物业服务标 准和规范 建设主管部门通过 双随机 一公开 抽查 建立 黑名单 信息公开 推动 行业自律等方式实现监管目的 二是同一部门对相同内容进行重复审批的事项 取消重复审批, 减少审批环节, 强化保 留审批事项的准入把关, 防止出现监管盲区 如水利部 建设项目水资源论证报告书审批 与 取水许可 审批重复, 取消 建设项目水资源论证报告书审批, 明确水利部在 取水 许可 时强化水资源论证把关, 切实加强水资源利用监督管理 三是部门之间串联审批的事项 将多道审批改为负主要责任的部门一道审批, 不再实施 审批的部门负责制定行业标准规范, 由审批部门按标准规范审核把关, 遇到特殊疑难问题通 过内部征求意见解决 优化部门间工作流程, 压缩审批时限, 便利企业办事 如取消林业局 在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路 公路等建设活动审批, 改为林业局制定有 关行业标准, 铁路 公路等建设项目审批部门按照标准进行审批, 并征求林业部门意见 决定 明确, 取消 12 项中央指定地方实施行政许可事项, 包括 : 一是取消一些含金
量较高, 涉及企业生产经营 个人就业创业的事项 如取消渔业主管部门的 国内海洋渔业 船舶制式电台执照审批, 减轻企业和渔民的负担 二是取消一些重复审批事项 如海洋行 政主管部门实施的 海洋工程拆除或者改作他用许可 的审批内容和要求, 与 海洋工程建 设项目环境影响报告书核准 重复, 取消 海洋工程拆除或者改作他用许可 三是取消国 务院部门行政许可事项的同时, 把相对应的中央指定地方实施行政许可事项一并纳入研究范 围, 经论证后确有必要取消的, 一并予以取消 如国土资源部和地方国土部门都有的 地质 勘查资质审批, 企业反映较大, 认为地质勘查单位可以由市场主体自主选择, 这次在全国 范围内上下联动 同步取消 决定 要求, 改革涉及的部门自决定发布之日起 20 个工作日内, 将适宜公开的监管 细则向社会公布, 加强宣传, 确保落实 各地区 各部门要抓紧做好衔接工作, 认真落实事 中事后监管责任, 坚决维护公平公正的市场秩序 摘自 : 东方财富网 http://finance.eastmoney.com/news/1350,20170929782332118.html
基金同业动态 华宝海外中国成长业绩优异今年收益 56.14% 2017 年才走过 3/4 的行程, 华宝海外中国成长基金净值增长率已收获 56.14% 的 小目 标, 华宝基金旗下这只主动管理型 QDII 精品吸引了全市场的目光 更难能可贵的是, 华宝 海外中国成长基金在短 中 长期区间内的领先优势都十分突出 据悉, 华宝海外中国成长业绩的爆发, 既依托于港股大牛市, 同时也是厚积薄发的绽 放, 基金经理丰富的经验 优秀的主动管理及华宝兴业基金实力雄厚的海外投资业务平台, 共同造就了这只明星基金 银河证券统计数据显示, 截至 9 月 21 日, 华宝海外中国成长基金自 2017 年初以来的业绩回报达到 56.14%, 稳居同类 QDII 业绩排名第一的宝座 不仅如此, 财汇大数据终端显示, 截至 9 月 21 日, 在全市场 4400 多只基金中, 今年以来华宝海外中国成长基金的投资回报表现也高居第一 ( 剔除分级基金子份额及因大额赎回而净值非正常波动的基金 ) 查看历史业绩发现, 自 2008 年成立以来, 华宝海外中国成长基金历经海外市场剧烈波 动考验, 优质成色在风浪淘洗中愈发清晰 根据银河证券统计, 截至 9 月 21 日, 其近半年 近 1 年 近 3 年 近 5 年 近 6 年 近 7 年的业绩表现, 均稳居同类 QDII 基金首位 资料显示, 华宝海外中国成长是一只主投海外中概股的混合型 QDII 基金, 投资地域涵盖港股及美股等境外市场, 基金经理周欣自 2009 年末起即执掌基金的投资组合管理 周欣拥有在中外多家机构的丰富投资研究经历, 擅长成长股投资, 其投资着眼点主要为中等市值的高成长公司, 同时坚持在具有安全边际的情况下买入, 在成长风格下坚持价值风范 近年来, 华宝海外中国成长持续在性价比 成长性良好的汽车 电子科技 房地产等港股板块, 以及在优质高成长性中概股中进行布局 摘自 : 金融界 http://fund.jrj.com.cn/2017/09/29092823187063.shtml
海外基金视窗 2017 年全球企业最关注经济和社会风险 达信和苏黎世保险集团近日联合发布的世界经济论坛独家高管意见调查 (EOS) 结果显示, 失业 财政危机以及政府无法维护国家稳定已成为全球企业面临的主要风险, 妥善应对网络风险正在变得越来越重要 据悉,2017 年高管意见调查于 2 月至 6 月间进行, 来自 136 个国家的 12411 名企业高管回答了相关问题 具体来看, 在调查中, 企业高管们将经济风险 地缘政治风险 社会风险和高科技风险列为其企业在未来十年面临的最主要风险 达信全球风险与数字化部门总裁德里克 (John Drzik) 表示 : 全球经济复苏仍然是企业最关心的问题, 但他们也越来越担忧网络风险和其他高科技风险对企业经营带来的威胁 目前, 全球许多大国经济体的企业高管将网络风险列为他们面临的首要风险 企业需要准确分析这些风险对其运营的确切影响并采取适当的风险缓释和应对措施 苏黎世保险集团商业风险部首席风险官斯科特 (John Scott) 认为, 经济增长和科技进步给企业创造了新的发展 和讯网 9 月 25 日, 国际清算银行首席经济学家克劳迪奥 博里奥日前表示, 尽管目前多国通胀水平较低, 但这些国家的央行应对实现它们的通胀目标保持相当的耐心, 并避免提供太多刺激 和讯网 9 月 26 日,2005 年, 来自东德的默克尔女士成为德国新一届总理 当她刚刚进入德国总理办公室时, 还是英国前首相布莱尔 美国前总统小布什的时代 12 年过去, 身边的世界早已换新, 伴随着默克尔稳稳拿到第四任总理 续期, 英语世界屡屡被称做 欧洲病人 的德国也彻底翻身 制衡债务危机 解救欧元区 纾困难民潮, 这位本土 移民 已在欧洲架设了新的经济曲线 和讯网 9 月 27 日, 如今, 沙特与俄罗斯的盟友关系已不仅限于油价, 二者还将加深政治联系 毕竟, 若 OPEC 与俄罗斯联合起来, 就能控制全球原油出口的一半 和讯网 9 月 28 日, 尽管企业税率降至 15% 的目标并未达到, 美国总统特朗普发布的税改计划框架仍然是三十年来最为激进的 计划包括企业税率从 35% 降至 20%, 基本上终止了对美国以外收入的征税, 并将个人所得税等级从七档简化为五档 和讯网 9 月 29 日, 波兰发展部副部长耶日 克维钦斯基日前表示, 在波兰投资的中国企业科技含量越来越高, 将助力波兰现代技术领域的发展 机遇, 然而地缘政治风险和事件却导致地区和国家动荡不安, 企业必须提升在不确定时期的 应变能力 企业应实施清晰明确的风险管理战略, 拥有法律架构和运营备选对策, 将政策不 确定性带来的后果纳入考虑范围
全球大部分地区的企业高管将 失业或就业不足 以及 财政危机 列为他们企业面临的前两大风险, 而在北美 东亚和太平洋地区, 企业高管则最关注网络攻击风险和资产泡沫风险 同时, 随着地缘政治风险的加剧, 潜在的国家治理失败风险成为欧洲 南亚 拉美和加勒比以及撒哈拉以南非洲等地区的企业最担忧的风险 在欧洲, 企业高管将 金融机制或机构倒闭 风险添加至他们最关注的风险之列 在南 亚, 由于城市化进程的加快, 该地区的企业高管们将 城市规划不善 以及 关键基础设施 故障 列为威胁其企业经营的主要潜在风险 摘自 : 和讯网 http://news.hexun.com/2017-09-25/190988775.html http://news.hexun.com/2017-09-26/191006286.html http://news.hexun.com/2017-09-27/191036433.html http://news.hexun.com/2017-09-28/191049058.html http://news.hexun.com/2017-09-29/191070171.html http://news.hexun.com/2017-09-28/191046563.html
旗下基金净值报告截至 2017-09-29 宝康消费品基金 基金代码 :240001 09-25 6.8750 2.3552 09-26 6.8884 2.3606 09-27 6.9105 2.3695 09-28 6.9269 2.3761 09-29 6.9623 2.3903 单位净值周增长率 :0.8693% 比较基准周增长率 :-0.0025% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 09-25 3.7371 1.9571 09-26 3.7404 1.9604 09-27 3.7447 1.9647 09-28 3.7485 1.9685 09-29 3.7510 1.9710 单位净值周增长率 :-0.0051% 比较基准周增长率 :0.0632% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 09-25 2.0169 1.3769 09-26 2.0168 1.3768 09-27 2.0161 1.3761 09-28 2.0166 1.3766 09-29 2.0171 1.3771 单位净值周增长率 :0.0363% 比较基准周增长率 :0.1137% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 09-25 4.0296 1.5196 09-26 4.0294 1.5194 09-27 4.0308 1.5208 09-28 4.0324 1.5224 09-29 4.0424 1.5324 单位净值周增长率 :-0.2668% 比较基准周增长率 :0.0142% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 09-25 4.5617 0.6080 09-26 4.5672 0.6104 09-27 4.5740 0.6134 09-28 4.5683 0.6109 09-29 4.5779 0.6151 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.0142% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 09-25 1.0403 3.8400 09-26 0.9855 3.8390 09-27 1.2312 3.9610 09-28 1.0893 3.9930 09-29 1.0966 4.0160 09-30 1.1061 4.0390 10-01 1.1061 4.0720 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 09-25 1.1060 4.0900 09-26 1.0517 4.0890 09-27 1.2969 4.2110 09-28 1.1551 4.2430 09-29 1.1626 4.2660 09-30 1.1718 4.2890 10-01 1.1718 4.3220 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 09-25 1.1059 4.0900 09-26 1.0518 4.0890 09-27 1.2968 4.2110 09-28 1.1552 4.2430 09-29 1.1623 4.2660 09-30 1.1718 4.2890 10-01 1.1718 4.3220 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 09-25 5.8615 5.8615 09-26 5.8933 5.8933 09-27 6.0019 6.0019 09-28 6.0220 6.0220 09-29 6.0503 6.0503 单位净值周增长率 :2.1268% 比较基准周增长率 :-0.0926% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 09-25 3.1512 2.8832 09-26 3.1612 2.8932 09-27 3.1889 2.9209 09-28 3.2035 2.9355 09-29 3.1962 2.9282 单位净值周增长率 :0.8646% 比较基准周增长率 :-0.1044% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 09-25 1.4743 1.4743 09-26 1.4842 1.4842 09-27 1.4972 1.4972 09-28 1.4852 1.4852 09-29 1.4935 1.4935 单位净值周增长率 :-0.4333% 比较基准周增长率 :-0.0320% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 09-25 2.0569 1.7889 09-26 2.0540 1.7860 09-27 2.0600 1.7920 09-28 2.0648 1.7968 09-29 2.0699 1.8019 单位净值周增长率 :0.6592% 比较基准周增长率 :-0.0111% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外中国成长基金 基金代码 :241001 09-25 1.7990 1.7990 09-26 1.7950 1.7950 09-27 1.8290 1.8290 09-28 1.8040 1.8040 09-29 1.8230 1.8230 单位净值周增长率 :-2.2520% 比较基准周增长率 :-1.2487% 其中 : 比较基准 = 中证海外内地股指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 海外中国成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 09-25 1.2612 1.2612 09-26 1.2617 1.2617 09-27 1.2587 1.2587 09-28 1.2597 1.2597 09-29 1.2639 1.2639 单位净值周增长率 :-0.0633% 比较基准周增长率 :-0.1420% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 09-25 1.4873 1.1073 09-26 1.4873 1.1073 09-27 1.4872 1.1072 09-28 1.4868 1.1068 09-29 1.4878 1.1078 单位净值周增长率 :0.0542% 比较基准周增长率 :0.1236% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 09-25 1.4396 1.0596 09-26 1.4396 1.0596 09-27 1.4394 1.0594 09-28 1.4390 1.0590 09-29 1.4400 1.0600 单位净值周增长率 :0.0472% 比较基准周增长率 :0.1236% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 3 2016-10-27 每 10 份基金份额分 3.60 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 09-25 1.7180 1.6880 09-26 1.7170 1.6870 09-27 1.7090 1.6790 09-28 1.7050 1.6750 09-29 1.7080 1.6780 单位净值周增长率 :-0.5924% 比较基准周增长率 :-0.7705% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 09-25 1.6500 4.8190 09-26 1.6490 4.8170 09-27 1.6410 4.7940 09-28 1.6360 4.7800 09-29 1.6390 4.7880 单位净值周增长率 :-0.6227% 比较基准周增长率 :-0.8115% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 09-25 2.2347 1.7867 09-26 2.2346 1.7866 09-27 2.2661 1.8181 09-28 2.2813 1.8333 09-29 2.3010 1.8530 单位净值周增长率 :2.4266% 比较基准周增长率 :1.0273% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2018-8-11 每 10 份基金份额分 4.48 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 09-25 0.9860 0.9860 09-26 0.9811 0.9811 09-27 0.9814 0.9814 09-28 0.9811 0.9811 09-29 0.9858 0.9858 单位净值周增长率 :-0.5046% 比较基准周增长率 :-0.3780% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 09-25 1.6040 1.6040 09-26 1.6040 1.6040 09-27 1.6000 1.6000 09-28 1.6030 1.6030 09-29 1.6130 1.6130 单位净值周增长率 :0.3734% 比较基准周增长率 :0.0699% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 09-25 1.6090 1.6090 09-26 1.6090 1.6090 09-27 1.6050 1.6050 09-28 1.6080 1.6080 09-29 1.6180 1.6180 单位净值周增长率 :0.3722% 比较基准周增长率 :0.0730% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 09-25 1.9130 1.6240 09-26 1.9060 1.6170 09-27 1.9070 1.6180 09-28 1.9190 1.6300 09-29 1.9260 1.6370 单位净值周增长率 :1.1118% 比较基准周增长率 :1.2838% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 09-25 1.5770 1.4680 09-26 1.5900 1.4810 09-27 1.5970 1.4880 09-28 1.5860 1.4770 09-29 1.5890 1.4800 单位净值周增长率 :-0.7378% 比较基准周增长率 :-0.1224% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2017-8-21 每 10 份基金份额分 1.09 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 09-25 1.0322 3.8830 09-26 1.0294 3.8670 09-27 1.0208 3.8620 09-28 1.0313 3.8570 09-29 1.0289 3.8460 09-30 1.0335 3.8380 10-01 1.0336 3.8310 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 09-25 2.0480 1.7480 09-26 2.0530 1.7530 09-27 2.0790 1.7790 09-28 2.0850 1.7850 09-29 2.0830 1.7830 单位净值周增长率 :1.1344% 比较基准周增长率 :-1.0146% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日
华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 09-25 1.3560 1.0160 09-26 1.3590 1.0190 09-27 1.3740 1.0340 09-28 1.3800 1.0400 09-29 1.3870 1.0470 单位净值周增长率 :2.3460% 比较基准周增长率 :0.1037% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 09-25 2.2370 2.0370 09-26 2.2370 2.0370 09-27 2.2610 2.0610 09-28 2.2740 2.0740 09-29 2.2920 2.0920 单位净值周增长率 :1.9493% 比较基准周增长率 :0.1037% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 09-25 1.2197 1.0397 09-26 1.2196 1.0396 09-27 1.2189 1.0389 09-28 1.2185 1.0385 09-29 1.2186 1.0386 单位净值周增长率 :-0.1154% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 09-25 1.2182 1.0382 09-26 1.2181 1.0381 09-27 1.2174 1.0374 09-28 1.2170 1.0370 09-29 1.2171 1.0371 单位净值周增长率 :-0.1156% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2016-12-15 每 10 份基金份额分 1.80 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 09-25 1.2700 1.2700 09-26 1.2710 1.2710 09-27 1.2830 1.2830 09-28 1.2880 1.2880 09-29 1.2970 1.2970 单位净值周增长率 :0.8554% 比较基准周增长率 :0.9144% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 09-25 0.9990 0.9490 09-26 0.9980 0.9480 09-27 1.0040 0.9540 09-28 1.0030 0.9530 09-29 1.0060 0.9560 单位净值周增长率 :-0.1045% 比较基准周增长率 :-0.0111% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 09-25 0.9820 0.9820 09-26 0.9890 0.9890 09-27 0.9980 0.9980 09-28 0.9890 0.9890 09-29 0.9950 0.9950 单位净值周增长率 :-0.4004% 比较基准周增长率 :0.0147% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 09-25 0.7480 0.7480 09-26 0.7480 0.7480 09-27 0.7520 0.7520 09-28 0.7540 0.7540 09-29 0.7600 0.7600 单位净值周增长率 :0.5291% 比较基准周增长率 :-0.0111% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 09-25 0.7790 0.7790 09-26 0.7830 0.7830 09-27 0.7970 0.7970 09-28 0.8000 0.8000 09-29 0.8040 0.8040 单位净值周增长率 :2.1601% 比较基准周增长率 :-0.0008% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 09-25 1.0978 1.0978 09-26 1.0977 1.0977 09-27 1.0976 1.0976 09-28 1.0974 1.0974 09-29 1.0986 1.0986 单位净值周增长率 :0.0182% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 09-25 0.3495 0.9094 09-26 0.3476 0.9044 09-27 0.3481 0.9057 09-28 0.3479 0.9053 09-29 0.3504 0.9118 单位净值周增长率 :-0.1861% 比较基准周增长率 :-0.1954% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 09-25 1.1325 1.0428 09-26 1.1326 1.0429 09-27 1.1328 1.0431 09-28 1.1329 1.0432 09-29 1.1331 1.0434 单位净值周增长率 :0.1055% 比较基准周增长率 :-0.1954% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 09-25 0.0294 0.7760 09-26 0.0290 0.7659 09-27 0.0291 0.7683 09-28 0.0290 0.7674 09-29 0.0295 0.7802 单位净值周增长率 :-0.5735% 比较基准周增长率 :-0.1954% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 09-25 0.4676 0.7633 09-26 0.4683 0.7645 09-27 0.4717 0.7703 09-28 0.4694 0.7664 09-29 0.4734 0.7733 单位净值周增长率 :-0.1034% 比较基准周增长率 :-0.0852% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 本周业绩报告
华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 09-25 1.1301 1.0428 09-26 1.1302 1.0429 09-27 1.1304 1.0431 09-28 1.1305 1.0432 09-29 1.1307 1.0434 单位净值周增长率 :0.1055% 比较基准周增长率 :-0.0852% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 09-25 0.0761 0.4838 09-26 0.0765 0.4861 09-27 0.0783 0.4975 09-28 0.0770 0.4896 09-29 0.0792 0.5032 单位净值周增长率 :-0.5337% 比较基准周增长率 :-0.0852% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业新机遇混合基金 A 类 基金代码 :162414 09-25 1.1386 1.1386 09-26 1.1386 1.1386 09-27 1.1388 1.1388 09-28 1.1388 1.1388 09-29 1.1400 1.1400 单位净值周增长率 :0.0878% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业新机遇混合基金 C 类 基金代码 :003144 09-25 1.1373 1.1373 09-26 1.1373 1.1373 09-27 1.1375 1.1375 09-28 1.1375 1.1375 09-29 1.1387 1.1387 单位净值周增长率 :0.0791% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立于 2016 年 8 月 4 日
华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 09-25 1.1250 1.1250 09-26 1.1250 1.1250 09-27 1.1380 1.1380 09-28 1.1470 1.1470 09-29 1.1560 1.1560 单位净值周增长率 :1.7606% 比较基准周增长率 :0.0940% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 09-25 1.0880 1.0880 09-26 1.0900 1.0900 09-27 1.0960 1.0960 09-28 1.0990 1.0990 09-29 1.1070 1.1070 单位净值周增长率 :0.8197% 比较基准周增长率 :0.0147% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日
华宝兴业宝鑫债券 A 类 基金代码 :002508 09-25 0.9985 0.9985 09-26 0.9981 0.9981 09-27 0.9973 0.9973 09-28 0.9979 0.9979 09-29 0.9984 0.9984 单位净值周增长率 :0.0100% 比较基准周增长率 :0.1137% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝兴业宝鑫债券 C 类 基金代码 :002509 09-25 0.9936 0.9936 09-26 0.9933 0.9933 09-27 0.9924 0.9924 09-28 0.9930 0.9930 09-29 0.9935 0.9935 单位净值周增长率 :0.0101% 比较基准周增长率 :0.1137% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 09-25 1.1430 1.1430 09-26 1.1450 1.1450 09-27 1.1530 1.1530 09-28 1.1540 1.1540 09-29 1.1600 1.1600 单位净值周增长率 :1.3986% 比较基准周增长率 :0.5708% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝兴业香港中小基金 基金代码 :501021 09-25 1.3259 1.3259 09-26 1.3265 1.3265 09-27 1.3503 1.3503 09-28 1.3388 1.3388 09-29 1.3557 1.3557 单位净值周增长率 :-1.1160% 比较基准周增长率 :-1.8455% 其中 : 比较基准 = 标普香港上市中国中小盘指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 09-25 0.8160 0.8160 09-26 0.8190 0.8190 09-27 0.8310 0.8310 09-28 0.8340 0.8340 09-29 0.8330 0.8330 单位净值周增长率 :1.2151% 比较基准周增长率 :0.0147% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业中证军工交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512810; 申购赎回代码 512811 09-25 0.8787 0.8787 09-26 0.8829 0.8829 09-27 0.8885 0.8885 09-28 0.8942 0.8942 09-29 0.8987 0.8987 单位净值周增长率 :1.7665% 比较基准周增长率 :1.6809% 其中 : 比较基准 = 中证军工指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业中证军工交易型开放式指数 基金成立于 2016 年 8 月 8 日
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512000; 申购赎回代码 512001 09-25 1.0446 1.0446 09-26 1.0441 1.0441 09-27 1.0419 1.0419 09-28 1.0395 1.0395 09-29 1.0512 1.0512 单位净值周增长率 :-0.0190% 比较基准周增长率 :-0.1394% 其中 : 比较基准 = 中证全指证券公司指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业中证全指证券公司交易型开 放式指数基金成立于 2016 年 8 月 30 日 华宝兴业新活力灵活配置混 合型证券投资基金 基金代码 :003154 09-25 1.1797 1.1797 09-26 1.1806 1.1806 09-27 1.1887 1.1887 09-28 1.2012 1.2012 09-29 1.2058 1.2058 单位净值周增长率 :1.9101% 比较基准周增长率 :0.0199% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 如您对本周报有进一步要求或建议, * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 9 月 7 日 请发 e-mail 至 : fsf@fsfund.com
华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002634 09-25 0.9160 0.9160 09-26 0.9150 0.9150 09-27 0.9170 0.9170 09-28 0.9190 0.9190 09-29 0.9250 0.9250 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.0147% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合 型证券投资基金成立于 2016 年 11 月 4 日 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002111 09-25 1.0403 1.0403 09-26 1.0401 1.0401 09-27 1.0399 1.0399 09-28 1.0398 1.0398 09-29 1.0410 1.0410 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.0199% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 12 月 19 日
华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004248 09-25 1.0338 1.0338 09-26 1.0336 1.0336 09-27 1.0334 1.0334 09-28 1.0330 1.0330 09-29 1.0346 1.0346 单位净值周增长率 :-0.0290% 比较基准周增长率 :0.0199% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 1 月 20 日 华宝兴业沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 基金代码 :003876 09-25 1.2067 1.2067 09-26 1.2062 1.2062 09-27 1.2078 1.2078 09-28 1.2064 1.2064 09-29 1.2116 1.2116 单位净值周增长率 :-0.0907% 比较基准周增长率 :-0.0293% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 *95%+1.5%( 指年收益率, 评价时按期间折算 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式 证券投资基金成立于 2016 年 12 月 9 日
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 A 基金代码 :501029 09-25 1.0868 1.0868 09-26 1.0867 1.0867 09-27 1.0907 1.0907 09-28 1.0898 1.0898 09-29 1.0951 1.0951 单位净值周增长率 :-0.3186% 比较基准周增长率 :-0.1770% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金成立于 2017 年 1 月 18 日 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 C 基金代码 :501029 09-25 1.0865 1.0865 09-26 1.0864 1.0864 09-27 1.0904 1.0904 09-28 1.0895 1.0895 09-29 1.0948 1.0948 单位净值周增长率 :-0.3278% 比较基准周增长率 :-0.1770% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金 C 成立于 2017 年 8 月 28 日
华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004284 09-25 1.0143 1.0143 09-26 1.0139 1.0139 09-27 1.0137 1.0137 09-28 1.0132 1.0132 09-29 1.0148 1.0148 单位净值周增长率 :-0.0689% 比较基准周增长率 :0.0403% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004335 09-25 1.0856 1.0856 09-26 1.0858 1.0858 09-27 1.0875 1.0875 09-28 1.0853 1.0853 09-29 1.0864 1.0864 单位净值周增长率 :-0.4673% 比较基准周增长率 :0.0199% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2017 年 2 月 27 日
华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券投资基金 (LOF) 基金代码 :501301 09-25 1.0749 1.0749 09-26 1.0796 1.0796 09-27 1.0902 1.0902 09-28 1.0760 1.0760 09-29 1.0827 1.0827 单位净值周增长率 :-1.1233% 比较基准周增长率 :-1.7591% 比较基准 = 经人民币汇率调整的恒生中国 ( 香港上市 )25 指数收益率 95%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业香港大盘基金成立于 2017 年 4 月 20 日 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004480 09-25 1.0854 1.0854 09-26 1.0847 1.0847 09-27 1.0862 1.0862 09-28 1.0881 1.0881 09-29 1.0910 1.0910 单位净值周增长率 :0.4419% 比较基准周增长率 :0.0147% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证 券投资基金成立于 2017 年 5 月 4 日
华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易代码 512801; 申购赎回代码 512800 09-25 0.9978 0.9978 09-26 0.9942 0.9942 09-27 0.9866 0.9866 09-28 0.9846 0.9846 09-29 0.9873 0.9873 单位净值周增长率 :-0.8237% 比较基准周增长率 :-1.0531% 比较基准 = 中证银行指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业中证银行交易型开放式指数 证券投资基金成立于 2017 年 7 月 18 日 华宝油气基金 基金代码 :162411 09-25 0.5600 0.5600 09-26 0.5630 0.5630 09-27 0.5680 0.5680 09-28 0.5660 0.5660 09-29 0.5650 0.5650 单位净值周增长率 :3.8603% 比较基准周增长率 :3.2254% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日
华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004481 09-25 1.0662 1.0662 09-26 1.0667 1.0667 09-27 1.0683 1.0683 09-28 1.0677 1.0677 09-29 1.0716 1.0716 单位净值周增长率 :0.2901% 比较基准周增长率 :0.0147% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业香港大盘基金成立于 2017 年 5 月 25 日 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004281 09-25 1.0173 1.0173 09-26 1.0171 1.0171 09-27 1.0172 1.0172 09-28 1.0170 1.0170 09-29 1.0183 1.0183 单位净值周增长率 :0.0295% 比较基准周增长率 :0.0403% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 30% + 上证国债指数收益率 70% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 9 月 22 日到 2017 年 9 月 29 日, 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日
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