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- 押 许
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1 /12/3-2018/12/7 客户热线 : 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
2 基金经理札记 香港大盘 & 香港本地基金经理俞翼之 美国加息预期弱化时, 逢低布局恒生 35 指数 美国中期选举后, 由于民主党再次掌控众议院, 市场担心特朗普政府的执政将受到反对 党更大掣肘, 尤其是在推出刺激经济增长方面的政策上可能出现难以为继的情况, 再叠加中 美贸易谈判的前景仍不甚明朗,2019 年美国经济增速将显著放缓的判断似乎正逐渐成为市 场共识 在这样的共识下, 市场对联储 19 年加息次数的预期也出现了快速变化, 由原来的 4 次, 逐渐下调到现在的 1-3 次 ; 黯淡的美国经济前景叠加加息预期的弱化, 导致了美股自 10 月下跌后, 至今仍处于震荡调整区间 在美股乏善可陈, 美国未来加息不确定性有所上升时, 恒生 35 指数的表现却成为了近 期的亮点 即便考虑了 11 月以来人民币兑港币中间价累计升值 0.9%,35 指数仍收涨 6.27%, 大幅跑赢上证综指约 4.8 个百分点, 也跑赢恒生指数约 1 个百分点 对指数表现贡献最大的, 当属香港本地地产股板块 由于香港联系汇率制度的存在, 对美国加息香港必须被动跟进的 担心, 一直是今年以来压制板块表现的重要原因 如今加息放缓的预期有助于改善市场情绪 当然, 情绪面的缓解也需要基本面的配合 就基本面而言, 香港本地地产开发商的特点 非常鲜明 首先, 与国内开发商相比, 现时香港的开发商普遍较为谨慎 这主要体现在较低 的资产负债率水平上 成分股中, 本地开发商平均的负债率仅 23.4%, 最高为新世界发展, 约 47%, 中位数为新鸿基地产, 约 23%; 其次, 香港开发商更注重业务的可持续性 其物业 开发销售占收入比惊人的低 ( 与国内地产商高周转的模式比较 ) 在 10 只成分股中, 物业销 售占比低于 50% 的就有 8 家, 其中 4 家的占比更是在 30% 以下, 其余的收入则由持有物业产 生的租金贡献 这些特点使得本地地产商在行业景气下行时具备较强的抗风险能力 再看本地开发商所面临的市场环境 尽管香港是个有着 750 万人口的国际大都市, 每年 成交的新房仅约 1.8 万套左右, 而地产商的供应量维持在 2 万套左右, 供需基本平衡 同时,
3 为了应对前期香港市场流动性充裕, 防止资金对香港楼市热炒, 香港政府更出台了严厉的调 控政策, 除了对土地供应的管控外, 还提高了购房首付比例的要求 ( 新房 / 二手房在 600 万 以上, 首付 40%,1000 万以上, 首付 50%, 对比 97/03 年时, 首付比例仅 5%), 并通过大幅 提高交易印花税提高房屋交易成本 ( 第二套房印花税率 15%, 卖出持有不足 3 年的房产需缴 纳 20% 的印花税, 无香港身份证的购房者需缴纳 30% 印花税 ), 抑制投资需求 在这些措施下, 即便香港房屋价格可能出现短期调整, 但整体风险依然是可控的 当然, 地产板块在指数中的权重仅为 25%, 仅靠地产一枝独秀, 对指数的整体表现影响 也有限 那其他板块是否也同样能受益于联储加息预期放缓呢? 我们的答案是, 就各板块的 基本面而言, 并没有看到明显的负面影响, 其他板块受加息放缓的影响整体正面 首先看金融板块 这是指数第一大权重, 占比达到 35% 这其中, 银行和保险占比又达 28% 左右 尽管银行和保险在加息过程中受益更大, 但加息放缓仅在情绪面上对股价有影响, 而在业绩层面影响有限 毕竟加息放缓甚至停止加息, 和降息还是有显著区别的 从股价表 现看, 香港银行板块自 10 月 30 日以来股价累计波动在 1% 以内, 保险板块也仅收获 8% 的上 涨, 低于或未明显超过地产股的表现, 在没有明显利空因素的影响下, 预计整体股价下行的 风险并不高 权重上仅次于金融地产板块的是公用事业 香港公用事业股以派息见长 股息要么恒定 ( 比如中华煤气 ), 要么基本恒定, 每年小幅增加, 如果当年有资产剥离, 还会加派特别股 息 因此, 美国加息放缓无疑会增加公用事业股股息率的吸引力, 对其股价起到正面支撑作 用 最后一个板块是澳门博彩, 当前的权重约为 8%, 较年初时已下降了约 2 个百分点 主 要是股价因经济前景不明朗, 博彩收入增速下滑出现下跌所致 但站在当前的价位, 我们认 为继续下行的风险已非常有限 首先是估值, 作为参考 ( 根据广发海外的测算 ), 板块 15 年底 部估值区域的 EV/EBITDA 约为 10.5x, 目前股价对应平均估值约在 11-12x 之间, 除非经济
4 基本面继续恶化, 短期下行空间已然有限 ; 其次是基本面, 从 GGR 的增速看,11 月的增速 有所反弹, 主要受中场客流带动, 基本面显示仍有较强韧性 ; 最后是风险偏好 ; 无论是美国 加息放缓, 还是中美贸易谈判取得进展, 对风险偏好都属正面 综上, 上述四大板块合计占指数权重接近 90%. 只要美国加息预期持续弱化, 对上述板 块影响属正面或无负面影响 因此, 我们较为看好在当美国加息预期弱化或落空时恒生 35 指数的表现 华宝也有跟踪该指数的基金, 即恒生 35 指数基金, 为投资者提供参与恒生 35 指数的渠道
5 中国经济观察 连续 30 天暂停逆回购同时续做 MLF 央行最快或在下 月降准 在连续 30 个工作日不进行公开市场操作的背景下, 中国人民银行 12 月 6 日续做了到期 的中期借贷便利 (MLF) 在年内流动性基本无忧的基础上, 市场对下一次降准何时到来充满 期待 12 月 6 日, 央行对当日到期的 1875 亿元中期借贷便利 (MLF) 进行了等额续做, 期限为 1 年, 中标利率为 3.30% 同时, 央行称, 今日没有逆回购操作 这也是自 10 月 26 日以来, 央行连续第 30 个交易日未展开逆回购操作, 央行上一次在公开市场出手, 是 10 月 25 日进 行了 1000 亿元 7 天期逆回购 虽然大家普遍预期会续做 MLF, 但市场的确有不同的声音, 央行选择等额续作, 还 是稳定了市场情绪 某国有大行金融市场部人士同时表示, 预计本月另一笔将要到期的中 期借贷便利, 央行大概率也将续做 除了已经续做的 1875 亿元 MLF, 另有 2880 亿元 MLF 将在下周五 (12 月 14 日 ) 到期 被市场俗称为 麻辣粉 的中期借贷便利, 由央行在 2014 年 9 月创设的, 是中央银行 提供中期基础货币的货币政策工具, 对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行 政策性银行, 可通过招标方式开展 发放方式为质押方式, 并需提供国债 央行票据 政策性金融债 高 等级信用债等优质债券作为合格质押品 自 10 月降准开始,MLF 基本全部为等额续作, 指向流动性投放方式转向几乎全部依 赖 降准 资金, 考虑到春节前流动性往往需央行呵护稳定, 以及央行发布 1 月期的国库定 存, 也恰在 1 月初到期而非跨春节 ( 避免春节前后多种投放叠加造成流动性淤积 ), 指向央行 为维持春节前后资金面的 合理充裕 提前埋下伏笔 国盛证券预计, 央行可能于明年 1
6 月再度降准 中泰证券则在最新的研报中直言 降息无用, 降准可期, 其预计的降准时间也是最早 1 月 该机构认为, 当前外汇占款逐步下降的情况下, 降准是必然选择, 且降准可以减轻银行 负债端的成本压力, 增加银行表内贷款对实体经济的支持 预计元旦 春节前都将是降准的 可能时点 面对当前融资和货币增速的下行压力, 疏通货币政策传导机制和合理的信用创造 渠道才是关键 但随着融资需求的回落, 未来即使不降基准利率, 市场利率水平下降的可能 性也在提高 中金公司也认为, 央行仍有降准空间 财政资金也需要进一步盘活, 从而有效地支持广 义货币增长 摘自 : 东方财富网
7 基金同业动态 五年规范过渡期收尾六成券商大集合产品料转 身公募 自 2013 年修订后的 证券投资基金法 叫停了券商发起大集合产品 ( 证券公司非特定 客户集合资产管理计划 ), 如今经历了漫长的五年 长跑, 监管层针对存量大集合的规范即 将划上句号 11 月 30 日, 证监会下发 证券公司大集合资产管理业务适用 < 关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见 > 操作指引 ( 下称 券商大集合产品指引 ), 并自公布之日起实施 券商大集合产品指引 对大集合产品进一步对标公募基金 实现规范发展的标准与程 序进行了细化明确, 并给予了规范过渡期, 且在规范进度上不设统一要求 根据东方财富 Choice 数据统计, 截至 2018 年三季度末, 共计有 400 只券商大集合产品, 资产净值达 亿元, 而按照证监会给出的单只产品资产净值不低于 5000 万元的要求, 超 6 成产品有望进行公募化改造 六成产品面临公募化改造 公司这几天一直在对大集合改造路径进行开会探讨 一位券商资管人士告诉经济观 察报记者 目前, 根据 券商大集合产品指引 的规定, 证券公司需在今年 12 月底前将产品规范 方案报送至证监会 经济观察报记者了解到, 多家证券公司已对整改方案形成了初步构架 上述券商资管人士透露, 虽然目前还没有确定具体时间, 但未来大集合产品要变成公 募基金产品是必然的, 过程中将涉及很多细节调整和设置, 包括资金池 信息披露 后台系
8 统 杠杆率 久期等等方面, 工程量很大 接下来, 我们的工作将集中在产品改造过程中的客户征询, 所有持有人将会收到公 司改造产品的客户征询函, 持有人不同意改造的将会进行退出赎回, 这样一来的话, 投资者 人数和规模都会面临减少 上述券商人士对记者表示 中国证券业协会曾表示, 未来券商存量大集合产品将继续运行, 对于有公募资格的券商, 符合条件的大集合可直接转为公募产品 记者统计发现, 目前在 60 家有大集合产品的券商中, 有 13 家具体获批的公募基金资格 但规模较大的券商大多并未取得公募基金牌照 不过, 券商大集合产品指引 出台后, 这一现状或将会发生变化 据记者了解, 目前 已经有券商着手准备申请公募基金牌照 12 月 3 日, 天风证券在投资者互动平台上透露, 正在积极推进公募基金牌照申请工作, 相关材料已上报证监会 值得一提的是, 并非所有大集合产品可以通过转化为公募基金得以存续, 根据证监会要 求, 连续 60 个工作日投资者不足 200 人或资产净值低于 5000 万元的大集合, 其应当按照私 募方向进行转化或注销 连续 60 个工作日投资者不足 200 人或资产净值低于 5000 万元的存量大集合产品, 应 当在过渡期内逐步转为符合法律法规规定的私募资产管理计划, 并依法履行备案等程序, 或 者通过与其他产品合并 终止产品合同等方式予以规范 券商大集合产品指引 规定 如 果产品规模低于 5000 万, 再转公募的意义本身就不大, 但因为投资门槛的问题, 原来大集 合的投资者很有可能不具备私募产品合格投资者资格, 所以绝大部分比较 袖珍 的大集合 最终的命运很有可能是在合同期满后消失 一位券商投资经理坦言
9 记者根据东方财富 Choice 数据统计, 在 400 只大集合产品中, 有 253 只资产净值在 5000 万元以上, 占比 63%, 这也意味着超 6 成大集合产品有望转成公募 不过前述券商投资经理表示, 并非所有符合条件的大集合产品都会进行公募化, 需要团 队之间进一步沟通, 看产品有无保留的必要性 五年清理 长跑 早在 2013 年 6 月, 新 基金法 实施并明确公私募界限后, 处于模糊地带中间地带的 大集合也随即遭到停发, 但出于维护存量产品持有人利益的考虑, 监管层仍然允许存量大集 合开放申购 这一制度 活口 下, 不少券商仍然拥有的存量大集合反而得到了快速发展 例如广发 证券 2014 年曾与新浪合作推出 一齐发 互联网理财方案, 由新浪网为广发证券的理财产 品进行流量导入, 而据经济观察报记者了解, 旗下产品 E 定发 睿利 1 号 正是广发证券 的大集合产品广发金管家系列 睿利债券分级 1 号集合资产管理计划 的优先级 当时部 分大集合一边通过预定预期收益率的方式吸收投资者资金, 另一边开展股权质押融资业务, 并通过门户网站开展流量导入合作, 短时间内积累了大量规模 前述投资经理表示, 虽然 后来资管产品的股权质押融资业务被叫停, 但这些大集合仍然通过加杠杆投资债券来赚利 差, 同时规模也在悄然增长 经济观察报记者从接近中基协的一位券商人士处获悉, 彼时部分大集合曾通过给定预期 收益率的报价方式, 开展滚动发行 定价分离 期限错配的资金池式运作 在资管新规打破刚性兑付的趋势下, 此类报价式运作也被证监会所叫停 去年底, 证 监会对报价式集合产品的新发进行叫停, 要求只减不增并在两年内完成清理, 两年后未能完 成清理的产品则需要并表并抵扣相应的净资本
10 而在此次政策中, 监管层则对大集合清理改造的路径给出了选择, 即转化成为公募基金 一些大集合背靠渠道优势, 规模做大后存在一定的清理难度, 通常这一类产品转化 为公募的可能性更大 前述投资经理表示 大集合的整改要求是 2013 年新基金法实施下, 对于问题产品不断清理改造的延续 一家 AMC 系券商资管部投资经理表示, 但这一次清理要求非常彻底, 让公募归公募, 私募 归私募, 以后大集合可能在 2020 年底之后会彻底消失了 而对于这一次大规模整改是否会对券商业绩带来较大影响, 山西证券分析师刘丽表示, 此次 券商大集合产品指引 给予整改一定过渡期, 要求措施合理 进度明确 稳妥有序的 进行规范, 且在资管新规的推动下, 前期已开展一部分清理工作, 同时收入占比较小, 因此 对券商的业绩影响较小 在这个过程中, 资产端投资能力和资金端的资本实力是转型发展的 基础, 同时国内资产管理市场仍有较大的成长空间 摘自 : 金融界
11 海外基金视窗 特朗普贸易权限面临新挑战! 参议院重要议员发声考虑施加限制 特朗普在贸易政策上的权力, 可能要面临真正挑战了 据美国媒体 Axios 报道, 共和党成员 即将在新一届国会担 任参议院财政委员会主席的 Chuck Grassley 表示, 他可能会推 动出台相应措施, 让美国总统特朗普更难实施新关税措施 报道援引 Grassley 的话称, 他将考虑限制特朗普政府以 贸 易扩展法 232 条款 中的 国家安全 为由去施加关税, 可 能现在对 国家安全 的定义过于宽泛, 也可能是 国家安全 这个理由的使用条件过于宽松 Grassley 目前为参议院司法委员会主席, 他将于明年成为 参议院财政委员会主席, 这也将是他第三次担任这一职务, 十几 和讯网 12 月 3 日, 据路透社报道, 卡塔尔油长表示, 卡塔尔将在 2019 年 1 月退出 OPEC, 今日早间已将此决定告知 OPEC 和讯网 12 月 4 日, 法国财长勒梅尔 (Bruno Le Maire) 称, 持续三周的 黄马甲 抗议活动对法国经济造成沉重打击, 商店 酒店和餐馆的商业活动大幅下降 和讯网 12 月 5 日, 比利时政府与阿里巴巴集团在列日签署战略协议,eWTP 正式进入欧洲 和讯网 12 月 6 日, 因大豆出口持续下滑, 消费品进口升至纪录高位, 美国 10 月贸易逆差跳升至 10 年高位, 暗示特朗普政府旨在缩小贸易逆差的关税相关措施可能无效 和讯网 12 月 7 日, 受隔夜美股表现有所改善提振, 东京股市日经 225 种股票平均价格指数比前一个交易日上涨 0.82% 年前曾担任过两届这一职位, 贸易政策正处于该委员会负责审议的范围 Axios 报道指出,Grassley 这一直白表态, 对自由贸易支持者来说是一针兴奋剂 尽管 限制美国总统在 232 条款 下的权力并非新鲜事, 但是共和党此前一直不愿意直接 触犯 特朗普, 而如今情况则开始出现变化 至于如何限制特朗普贸易权力, 其中一个需要关注的就是俄亥俄州共和党参议员 Rob Portman 提出的 232 条款 改革议案, 这一议案也得到爱荷华州共和党参议员 Joni Ernst 的支持 上述报道指出, 虽然特朗普政府近期已经打消了部分共和党成员在贸易问题上的顾虑, 但是很多来自农业州的共和党成员对于贸易纠纷如何演进仍然有所担心, 而来自爱荷华州的 Grassley 本身也是农民家庭出身 在上个月宣布去参议院财政委员会任职的意向时,Grassley 就曾指出, 他希望确保尽 可能多的美国人享受美国经济发展带来的好处, 而他的优先任务之一, 就是为农民 制造商
12 以及服务提供商争取更多市场机会, 向全球出口更多 美国制造 的商品和服务 而在这一轮全球贸易摩擦中, 美国农业遭受的损失尤为明显 在 Grassley 自己的家乡 爱荷华州, 美国农业部此前预计明年这里的农产品收入将大幅下滑 13% 事实上这也不是特朗普贸易政策首次面临质疑, 早在今年 7 月, 参议院外交关系委员会 主席 共和党议员 Bob Corker 也曾指出, 大规模关税意义不明, 在我看来, 没有一个人能 说出具体的目标, 或者计划是什么, 战略是什么 随后美国国务院助理国务卿 Manisha Singh 尝试解释, 称关税是为了维护美国民众的经 济安全性, 并确保美国工人 农民和企业能在全球范围内保持竞争力 但 Corker 直言,Singh 的解释 并不能说服我们 : 这个国家的民众正受其所累, 农 民现在是收成季, 他们正在亏钱 民主党参议员 Robert Menendez 也批评称, 关税是对美 国盟友的 鲁莽行动 摘自 : 和讯网
13 旗下基金净值报告截至 宝康消费品基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1047% 比较基准周增长率 :0.3035% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
14 宝康灵活配置基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0304% 比较基准周增长率 :0.3383% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
15 宝康债券基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3622% 比较基准周增长率 :0.3475% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.45 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.15 元 每 10 份基金份额分 1.00 元 每 10 份基金份额分 1.30 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.20 元 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.50 元 每 10 份基金份额分 0.30 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.65 元 每 10 份基金份额分 0.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
16 华宝动力组合基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0709% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.40 元 每 10 份基金份额分 元 每 10 份基金份额分 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金基金代码 : 日期 累计份额净值 份额净值 单位净值周增长率 :1.0862% 比较基准周增长率 :0.0709% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.20 元 每 10 份基金份额分 20 元 每 10 份基金份额分 2.20 元 每 10 份基金份额分 0.53 元 每 10 份基金份额分 1.83 元 每 10 份基金份额分 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
17 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 : 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
18 华宝收益增长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.5282% 比较基准周增长率 :0.9726% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝先进成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7032% 比较基准周增长率 :0.6845% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
19 华宝行业精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.1989% 比较基准周增长率 :0.2797% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝大盘精选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.3046% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.80 元 每 10 份基金份额分 1.88 元 每 10 份基金份额分 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
20 华宝海外中国成长基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中证海外内地股指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 海外中国成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日智慧 华宝中证 100 指数基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0948% 比较基准周增长率 :0.1298% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
21 华宝增强收益债券 (A) 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2667% 比较基准周增长率 :0.5299% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝增强收益债券 (B) 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2520% 比较基准周增长率 :0.5299% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 0.10 元 每 10 份基金份额分 3.60 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
22 华宝上证 180 价值 ETF 联接基 金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2483% 比较基准周增长率 :0.3059% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立 于 2010 年 4 月 23 日 华宝上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 :0.2820% 比较基准周增长率 :0.3199% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
23 华宝新兴产业基金 基金代码 : 日期累计份额净值份额净值 单位净值周增长率 :0.7862% 比较基准周增长率 :0.3345% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 4.48 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝可转债基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3955% 比较基准周增长率 :0.1063% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
24 华宝医药生物基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝资源优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.0762% 比较基准周增长率 :1.1252% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.09 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
25 华宝添益基金 二级市场交易代码 ; 申 购赎回代码 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝服务优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.4814% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝服务优选基金成立于 2013 年 6 月 27 日
26 华宝创新优选基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7595% 比较基准周增长率 :0.4003% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝创新优选基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝生态中国基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.4590% 比较基准周增长率 :0.4003% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝生态中国基金成立于 2014 年 6 月 13 日
27 华宝量化对冲混合基金 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝量化对冲混合基金 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.80 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
28 华宝高端制造基金 基金代码 : ] 单位净值周增长率 :1.3979% 比较基准周增长率 :1.1292% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝品质生活基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.3046% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
29 华宝稳健回报基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.1713% 比较基准周增长率 :0.3288% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝事件驱动基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3478% 比较基准周增长率 :0.3046% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
30 华宝国策导向基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7156% 比较基准周增长率 :0.3152% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝新价值混合基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3576% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
31 华宝医疗分级指数基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝医疗分级指数基金成立于 2015 \ 年 5 月 21 日 华宝医疗 A 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1045% 比较基准周增长率 : % * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
32 华宝医疗 B 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % \ * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝中证 1000 分级指数基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.5444% 比较基准周增长率 :1.7141% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
33 华宝中证 1000A 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0957% 比较基准周增长率 :1.7141% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝中证 1000B 基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :5.2840% 比较基准周增长率 :1.7141% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
34 华宝新机遇混合基金 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3109% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝新机遇混合基金 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3027% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新机遇混合基金 C 类成立于 2016 年 8 月 4 日
35 华宝转型升级灵活配置基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.3949% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝转型升级灵活配置基金成立于 2015 年 12 月 15 日 华宝核心优势灵活配置基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.3288% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝核心优势灵活配置基金成立于 2016 年 1 月 21 日
36 华宝宝鑫债券 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2879% 比较基准周增长率 :0.3475% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝宝鑫债券 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2906% 比较基准周增长率 :0.3475% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
37 华宝美国品质消费基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝香港中小基金 (LOF) 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率 95%+ 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
38 华宝万物互联混合基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.3288% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日 华宝中证军工交易型开放式指数基金二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 :0.2421% 比较基准周增长率 :0.2632% 其中 : 比较基准 = 中证军工指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证军工交易型开放式指数基 金成立于 2016 年 8 月 8 日
39 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数基金二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 :0.2590% 比较基准周增长率 :0.2653% 其中 : 比较基准 = 中证全指证券公司指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证全指证券公司交易型开放 式指数基金成立于 2016 年 8 月 30 日 华宝新活力灵活配置基金 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2908% 比较基准周增长率 :0.3327% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新活力灵活配置基金成立于 2016 如您对本周报有进一步要求或建议年 9 月 7 日,
40 华宝未来主导产业灵活配置基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.4702% 比较基准周增长率 :0.3288% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝未来主导产业灵活配置基金成 立于 2016 年 11 月 4 日 华宝新起点灵活配置基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0598% 比较基准周增长率 :0.3327% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 元 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新起点灵活配置基金成立于 2016 年 12 月 19 日
41 华宝标普中国 A 股红利机会指数基金 A 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.1433% 比较基准周增长率 :1.1336% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.3 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日,A 股红利基金成立于 2017 年 1 月 18 日 华宝标普中国 A 股红利机会指数基金 C 基金代码 : 单位净值周增长率 :1.1256% 比较基准周增长率 :1.1336% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 0.3 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝标普中国 A 股红利机会指数证 券投资基金 C 成立于 2017 年 8 月 28 日
42 华宝新优选一年定期开放灵活配置基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0290% 比较基准周增长率 :0.3452% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新优选一年定期开放灵活配置 基金成立于 2017 年 3 月 23 日 华宝新飞跃灵活配置基金基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.3327% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新飞跃灵活配置基金成立于 2017 年 2 月 27 日
43 华宝港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数基金 (LOF)A 类基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 比较基准 = 经人民币汇率调整的恒生中国 ( 香港上市 )25 指数收益率 95%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝香港大盘基金 A 类成立于 2017 年 4 月 20 日 华宝港股通恒生香港 35 指数基金 (LOF) 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 比较基准 = 人民币汇率调整的恒生香港 35 指数收益率 95%+ 人民币银行活期 存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝香港本地基金成立于 2018 年 4 月 18 日
44 华宝中证银行交易型开放式指数基金二级市场交易代码 ; 申购赎回代码 单位净值周增长率 :0.0952% 比较基准周增长率 :0.1214% 比较基准 = 中证银行指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证银行交易型开放式指数基 金成立于 2017 年 7 月 18 日 华宝油气基金 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日
45 华宝第三产业灵活配置基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.3910% 比较基准周增长率 :0.3288% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝第三产业基金成立于 2017 年 5 月 25 日 华宝沪深 300 指数基金基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.2697% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 *95%+1.5%( 指年收益率, 评价时按期间折算 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝沪深 300 指数基金成立于 2016 年 12 月 9 日
46 华宝新优享灵活配置基金基金代码 : 单位净周值增长率 : % 比较基准周增长率 :0.3327% \ 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝新优享基金成立于 2017 年 6 月 29 日 华宝价值发现混合型基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.8296% 比较基准周增长率 :0.3616% 比较基准 = 中证 800 价值指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝价值发现基金成立于 2018 年 1 月 24 日
47 香港精选 华宝中证 500 指数基金 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.8354% 比较基准周增长率 :0.7483% 业绩比较基准 = 中证 500 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*5% 华宝中证 500 指数基金 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.8248% 比较基准周增长率 :0.7483% 业绩比较基准 = 中证 500 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*5% 分红记录 红利发放日 分红方案 每 10 份基金份额分 1.80 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证 500 指数基金成立于 2018 年 4 月 19 日
48 华宝智慧产业基金基金代码 : 单位净值周增长率 :1.4131% 比较基准周增长率 :0.3288% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝智慧产业基金成立于 2017 年 5 月 4 日 华宝港股通香港精选基金基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 比较基准 = 恒生综合指数收益率 80%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝香港精选基金成立于 2018 年 7 月 23 日
49 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.1421% 比较基准周增长率 :0.2567% 比较基准 = 中证全指证券公司指数收益率 95%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金成立于 2018 年 6 月 27 日 华宝港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数基金 (LOF) C 类基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 比较基准 = 经人民币汇率调整的恒生中国 ( 香港上市 )25 指数收益率 95%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝香港大盘基金 C 类成立于 2018 年 8 月 29 日
50 华宝宝丰债券 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2469% 比较基准周增长率 :0.3475% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝宝丰债券 C 类 基金代码 : 单位净值周增长率 :0.2390% 比较基准周增长率 :0.3475% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝宝丰债券基金成立于 2018 年 8 月 30 日
51 华宝绿色主题混合型证券投资基金基金代码 : 单位净值周增长率 :0.7793% 比较基准周增长率 :0.4003% 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝绿色主题混合型证券投资基金 成立于 2018 年 9 月 4 日 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 : % 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝标普沪港深中国增强价值指数 证券投资基金成立于 2018 年 10 月 25 日
52 香港精选华宝中证银行交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 A 类 基金代码 : 单位净值周增长率 : % 比较基准周增长率 :0.1168% 业绩比较基准 = 中证银行指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金代码 : 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.1168% 业绩比较基准 = 中证银行指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2018 年 11 月 30 日到 2018 年 12 月 7 日, 华宝中证银行交易型开放式指数证 券投资基金联接基金成立于 2018 年 11 月 27 日
53 声明 : 本报告由华宝基金管理有限公司内部研究人员合法获得的相关资料编制完成 本公司不保证报告所载信息之精确性和完整性 本报告中涉及本公司旗下基金的相关信息并不能视为本公司根据相关法律法规对该基金相关信息的正式公开披露, 该等信息以本公司正式公开披露的为准 ; 本报告所引用的本公司内部人员的任何见解, 均不构成对投资者的任何建议与暗示 本报告所涉上市公司, 不代表本公司旗下基金的投资方向 本报告仅供投资者参考, 投资者参照本报告的观点进行投资, 责任自负 基金投资有风险, 投资者进行基金投资前请仔细阅读基金合同及招募说明书等相关文件 基金过往业绩不代表未来表现
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
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基金经理札记中国经济观察基金同业动态海外基金视窗基金业绩比较 717 2019/1/7-2019/1/11 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 医药生物 & 品质生活 & 新优选 关注医药行业的创新机遇 基金经理光磊 2018 年是证券市场跌宕起伏的一年, 市场从年初的金融地产躁动,
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714 2018/12/10-2018/12/14 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 成长 ETF& 成长联接 & 中证医疗分级 & 军工 ETF&A 股红利 & 银行 ETF& 质量基金 基金经理胡洁 ETF 规模缘何逆市暴涨 2018 年以来,A 股市场整体呈现震荡下跌行情,
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682 2018/03/26-2018/03/30 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新价值 & 新机遇 & 新活力 & 新动力 & 新优选 & 新回报 基金经理林昊 基金周记 今年以来, 债券市场收益率先上后下, 整体维持在一个较高水平 年初在去年四季度 GDP 实现
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705 2018/10/08-2018/10/12 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 品质生活 & 宝康消费品 & 核心优势 基金经理胡戈游 基金经理札记 前不久的云栖大会, 马云做了关于新制造的主题讲演, 提出新制造是基于 DT 时代思想 的制造业, 是制造业和服务业的融合
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674 2018/01/15-2018/01/19 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 先进成长 基金经理曾豪 基金札记 时间如白驹过隙, 一转眼我开始管理华宝先进成长基金已经快一个月了 于我而言, 这 个月既充满了刺激, 更充满了挑战 回想之前我亲自管理的研究部组合, 连续两年业绩表现都比较好
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676 2018/01/29-2018/02/02 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 收益增长 $ 国策导向 基金札记 基金经理毛文博 过了一个周末, 海外就风云变幻, 道琼斯工业指数下跌 4.6%, 仿佛是在印证人民日报 1 月份的预测 美股见顶似乎早有征兆, 道琼斯的涨幅在
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708 2018/10/29-2018/11/2 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 第三产业 & 宝康灵活配置 基金经理季鹏 基金经理札记 墨菲定律是西方比较喜欢的一个心理学定律, 它的一个浅显解释版本是如果涂奶酪的面 包要掉到地板上, 那一定是奶酪那一面先着地 学术点的话,
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710 2018/11/12-2018/11/16 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 华宝油气 & 美国消费 & 香港中小 & 香港大盘 & 香港本地 & 价值基金 基金经理周晶 美元指数的强周期仍将继续 今年四月以来, 美元指数步入强拉升周期, 无疑是牵动全球资本市场震荡的最大影响因
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699 2018/08/13-2018/08/17 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 多策略 & 资源优选 & 价值发现 & 绿色主题 基金经理蔡目荣 限产与环保 自去年年底以来, 就有人不断看空周期品尤其是黑色产业链产品价格 但今年现实情况 却是一方面经济数据虽然略显低迷,
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683 2018/04/09-2018/04/13 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 中证 100 指数 & 事件驱动 & 智慧产业 & 第三产业 & 新优享 基金经理陈建华 中国半导体行业发展浅谈 在 2018 年召开的十三届全国人大一次会议国务院总理李克强在政府工作报告中将
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672 2017/12/25-2017/12/29 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 品质生活 & 医药生物 基金经理光磊 从消费电子崛起看中国制造发展 过去半年经常了一个有意思的现象, 质疑苹果公司增长持续性的观点越来越多 无论是 去年 9 月发布的 IPhone 8
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686 2018/05/07-2018/05/11 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新起点 & 现金宝 基金经理高文庆 违约潮的警示 2018 年至今已有 10 家主体曝出债券违约, 除去此前已经发生过违约事件的 5 家主体, 今年又新增了 5 家违约主体, 分别是亿阳集团
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690 2018/06/04-2018/06/08 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 大盘精选 & 生态中国 & 未来主导 基金经理夏林锋 估值与人性 欧洲证券教父安德烈 科斯托拉尼在谈及经济和股市的关系之时, 曾有一则经典的比喻, 即 主人与狗 的故事 : 一人在街上散步,
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696 2018/07/23-2018/07/27 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 量化对冲 & 事件驱动 & 沪深 300 增强 基金经理助理王正 市场杂谈 优胜劣汰, 不破不立 2018 年以来,A 股市场连续下行 宏观层面, 中国经济面临较为困难的局面, 外部中美
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660 2017/9/25-2017/9/29 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 创新优选 & 转型升级 & 生态中国 基金经理区伟良 基金周记 进入到三季度以来,A 股市场风险偏好明显回升, 各种主题投资卷土重来 投资者中开 始流行这么一个段子 : 据不完全统计, 神奇的大
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642 2017/5/15-2017/5/19 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新兴产业 基金经理易镜明 基金札记 今年以来的指数排名 : 上证 50 涨幅 3.13%, 优于上证综指 (-0.5%) 和深证综指 (-5.92%), 创业板跌幅达到 8.89%, 市场的分化非常显著
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分级基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数分级基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称
招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019
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646 2017/6/19-2017/6/23 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新价值 & 新机遇 & 新活力 基金经理林昊 基金札记 今年以来, 债券市场受到宏观经济强数据和金融严监管的双重挤压, 收益率出现了普遍 上行 宏观经济方面, 在基建的拉动下, 去年四季度和今年一季度,
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700 2018/08/20-2018/08/24 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 海外中国 & 香港精选 港股后市展望 基金经理周欣 进入 8 月以来, 港股市场在多重利空因素影响下, 经历了一波明显的下跌过程, 恒生指 数跌破 27000 点大关, 距离 1 月底
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689 2018/05/28-2018/06/01 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 上证 180 价值 ETF& 上证 180 价值链接 & 券商 ETF& 中证 500 增强 基金经理丰晨成 碳效率投资的价值 2005 年的 8 月 15 日, 时任浙江省委书记的习近平同志来到了浙江余村进行调研时提出,
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623 2016/11/28-2016/12/02 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新兴产业 基金经理易镜明 基金周记 近期随着美国加息预期的回升, 美国长期国债利率也同步走高 在 8 月初时美国 10 年 期国债利率还在 1.5% 左右, 而目前已经上升 90bp 达到
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640 2017/4/24-2017/4/28 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 多策略 & 资源优选 基金经理蔡目荣 价值投资已成为一种时尚 今年初至 4 月 27 日, 中信一级行业指数中, 作为传统价值股聚集地的家电和食品饮料 指数稳居涨幅榜前两位, 并且遥遥领先第三名
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693 2018/07/02-2018/07/06 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 创新优选 基金经理代云锋 立足当下, 着眼未来 今年上半年的 A 股市场凄风惨雨, 几乎所有指数的跌幅都在十个点以上 截至今日, 中 信一级行业里也仅有医药 餐饮旅游 食品饮料等少数板块还维持着正收益,
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基金经理札记中国经济观察基金同业动态海外基金视窗本周业绩报告基金业绩比较 716 2018/12/24-2018/12/28 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 创新优选 站在年初的一些散漫想法 基金经理代云锋 对于投资人员来说,2018 年应该是比较挣扎的一年 在上半年也许不少人都阶段性的
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658 2017/9/11-2017/9/15 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 多策略 & 资源优选 基金经理蔡目荣 环保严监管将会成为新常态 2017 年下半年, 环保督查受到了社会广泛关注, 其实环保督查从 2016 年已经开始了, 只是当时大家没有认识到其重要性罢了
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661 2017/10/9-2017/10/13 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 事件驱动 & 智慧产业 & 第三产业 & 新优享 & 中证 100 基金经理陈建华 A 股市场结构变化持续 : 多样化 机构化 2017 年, 内生于全球经济运行的长短周期交错共振, 经济复苏
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664 2017/10/30-2017/11/03 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新起点 & 现金宝 基金经理高文庆 债熊一周年记 刚过去的 10 月, 国内债券市场又出现剧烈调整, 标杆性的 10 年期国债收益率时隔 3 年再次接近 4% 关口, 距离去年债券熊市开启也刚好满一年
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650 2017/7/17-2017/7/21 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 服务优选 & 万物互联 基金经理助理代云锋 投资的 能力圈 所谓投资的 能力圈 概念, 最早来源于巴菲特, 其倡导要恪守投资边界, 在自己的能 力范围内寻找投资机会, 超出自己理解范围内的行业和公司不应轻易介入
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644 2017/6/5-2017/6/9 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新起点 & 现金宝 基金经理高文庆 也谈倒挂的收益率曲线 本周五 (6 月 9 日 ) 上午 3 个月和 6 个月期限的国债贴现债券招标, 其中 6 个月贴现国 债中标利率为 3.6578%,
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679 2018/03/05-2018/03/09 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 生态中国 & 转型升级 基金周记 基金经理区伟良 2018 年虽然才过去了不到三个月,A 股市场已经出现了戏剧性的变化 新年开始不到 20 个交易日, 银行和地产板块已经迅速上涨超过 15%,
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629 2017/1/16-2017/1/20 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 品质生活 & 医药生物 基金经理光磊 从电商到 O2O 刚过去的 2016 年是电商继续蓬勃发展的一年 从公开数据看, 2016 年天猫双 11 全天 的交易额再创新高, 达到了 1207.48
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651 2017/7/24-2017/7/28 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 香港大盘 基金经理俞翼之 深港通后, 港股还是那个港股吗 由地产股暴涨后想到的 年初以来, 港股表现较好, 市场中也涌现了不少热点板块 在诸多热点中, 分歧最大的 怕是非房地产莫属了 自 16
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620 2016/11/07-2016/11/11 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新价值 & 新机遇 & 新活力 & 宝康债券 & 增强收益债券 & 华宝宝鑫债券 基金经理李栋梁 债券交易时代的来临 主要金融机构的负债端成本持续高于资产的收益率, 要想获取较好的投资收益,
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652 2017/7/31-2017/8/04 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 量化对冲 & 事件驱动 & 沪深 300 增强 基金经理助理王正 市场杂谈 变亦不变 2017 年进入后半程, 上半年异常火爆的一九行情逐渐分化, 部分蓝筹股出现滞涨调整, 业绩确定性高的一批中小市值公司绝地反弹,
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649 2017/7/10-2017/7/14 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 宝康灵活配置 & 先进成长 & 第三产业 基金经理季鹏 与时间为友, 理解 价值投资 1 做 价值策略 践行者 我国 A 股市场经历了 20 余年的快速发展,A 股市场容量从最初的千亿规模扩张到如今
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618 2016/10/24-2016/10/28 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 收益增长 基金经理毛文博 在振荡中寻找机会 股市波澜不惊, 世界却一片混乱 美国大选 欧洲分裂 韩国 闺蜜门, 政治混乱背 后是全球经济找不到新的增长点的迷茫 生产力决定生产关系, 生产力找不到突破口,
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635 2017/3/13-2017/3/17 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 海外中国成长 基金经理助理俞翼之 如何投资港股 近来港股走势喜人, 年初至今无论是恒指还是恒生国企指数, 收益率均超过了 10% 领 跑全球主要市场, 大有鹤立鸡群, 舍我其谁的气势 相较机构,
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... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
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666 2017/11/13-2017/11/17 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 价值 ETF& 券商 ETF& 价值联接 基金经理丰晨成 数据背后的来年猜想 每年 11 月底, 都是卖方分析师开始展望下一年年度策略的时点, 某些买方机构也把内 部评估组合表现的节点放在此时
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671 2017/12/18-2017/12/22 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 量化对冲 & 沪深 300 增强 & 事件驱动 基金经理徐林明 辞旧迎新 站在 2017 年底, 我们回顾 2017 年, 展望 2018 年, 辞旧迎新 十九大宣布中国特色社 会主义进入新时代,
阿
619 2016/10/31-2016/11/04 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 创新优选 & 转型升级 & 生态中国 基金经理区伟良 基金周记 房地产限购升级, 债券市场收益率不断走低, 资本外流管制日趋严格, 在流动性持续泛 滥的情况下, 股市将成为普通居民储蓄的最合理流向,
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663 2017/10/23-2017/10/27 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 新价值 & 新活力 基金经理林昊 基金周记 上周, 万众瞩目的党的十九大在京胜利召开, 会议选举了以习近平同志为核心的新一届 领导班子, 为中华民族实现伟大复兴翻开了崭新的历史篇章 习总书记发出了
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667 2017/11/20-2017/11/24 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 生态中国 & 大盘精选 & 未来主导 基金经理夏林锋 世界终将属于乐观者 性格使然, 叠加 2015 年股灾影响, 感觉自己风险偏好在不断下降, 很多行业 很多个 股都很难特别乐观, 每次谈及千亿市值
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609 2016/08/08-2016/08/12 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 宝康灵活配置 & 先进成长 & 国策导向 基金经理季鹏 牛下去? 熊下去? 我猜还是熬下去 自 2015 年下半年以来, 全球都进入了一种疲乏的垃圾时间 中东形势一团乱麻, 欧盟 也因中东移民和英国脱欧而经受着巨大的社会和政治考验,
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624 2016/12/05-2016/12/09 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 事件驱动 & 中证 100 指数 基金经理陈建华 本轮险资举牌行为杂谈 12 月 3 日, 中国证监会官方网站刊登 刘士余主席在中国证券投资基金业协会第二届 会员代表大会上的致辞, 文中提出
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669 2017/12/4-2017/12/8 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 服务优选 & 万物互联 基金经理楼鸿强 基金周记 时间临近年底, 回顾一下今年的市场, 行情又是相对极致的一年 一边是不断走牛的蓝 筹股, 一边是跌跌不休的中小创, 漂亮 50 和 要你命
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636 2017/3/20-2017/3/24 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 量化对冲 & 事件驱动 & 沪深 300 增强 基金经理助理王正 A 股投资的新篇章 上周末, 中国神华史无前例的大手笔分红得到了市场的高度认可, 股价连续两日大涨 与此形成鲜明对比的是,
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643 2017/5/22-2017/5/26 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 智慧产业 & 事件驱动 & 中证 100& 第三产业 基金经理陈建华 监管变局下的投资选择 2017 年以来, 宏观经济及金融市场呈现出两方面的转变 :(1) 一方面, 宏观经济短期 复苏态势明显,GDP
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627 2016/12/26-2016/12/30 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 大盘精选 & 生态中国 & 新价值 & 未来主导 基金经理夏林锋 适应性预期 又到年底, 又到总结上年 预测来年的时候 翻看自己过去曾经写过的年底总结和年初 预测, 尤其对于年初预测,
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607 2016/07/25-2016/07/29 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 创新优选 基金经理陈乐华 A 股的价值投资时代正在来临? 今年的市场整体呈现下跌趋势, 截止 7 月 28 日, 上证综指 中小板和创业板指数年初 以来分别下跌了 15.4% 19.31%
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605 2016/07/11-2016/07/15 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 价值 ETF& 华宝 180 价值联接 基金经理丰晨成 美林 电风扇 与价值股回归 比特币年内涨幅超黄金, 一条 很网红 的财经新闻标题提醒了我, 中国大妈曾经 战斗过的比特币和黄金在
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617 2016/10/17-2016/10/21 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 海外中国成长 & 中国互联网 基金经理周欣 港股市场飞地特色的终结 世界现代史上曾经出现过一个奇特的飞地现象 第二次世界大战结束后一直到冷战结 束, 由美 英 法三国所占领和管理的西柏林虽然在地理位置上处于民主德国的四面包围之
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639 2017/4/17-2017/4/21 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 转型升级 & 生态中国 & 创新优选 基金经理区伟良 新股加速发行之后 4 月份以来,A 股行情分化巨大, 以茅台 格力等为代表的绩优股 价值股屡创新高, 各种没业绩支撑的概念股大幅下挫 A
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633 2017/2/27-2017/3/3 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 服务优选 & 万物互联 基金经理助理代云峰 游戏行业的再思考 今年 2 月份, 网易财报的发布让大家再一次对于游戏行业的挣钱效益印象深刻 :2016 年网易净收入 381.79 亿元人民币 (
研究精选灵活配置混合型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 富国中小盘精选混合型证券投资基金 富国消费主题混合型证券投资基金 富国新兴产业股票型证券投资基金 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 富国
富国基金管理有限公司关于增加天风证券为旗下部分开放式基金代销机构且开通定投 转换业务的公告 根据富国基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与天风证券股份有限公司 ( 以下简称 天风证券 ) 签署的销售代理协议, 针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务 : 一 开户业务和基金的申购 赎回业务自 2016 年 1 月 18 日起, 本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 富国天利增长债券投资基金
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608 2016/08/01-2016/08/05 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 现金宝 & 华宝添益 基金经理助理林昊 新股发行提速打新收益升级 不知不觉,2016 年已然过半 在经历了去年指数大起大落后,A 股市场重回平静, 交 投活跃度明显下降 : 截至 8 月
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645 2017/6/12-2017/6/16 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 180 价值联接 & 价值 ETF& 券商 ETF 基金经理丰晨成 奶茶店的生意经 网红奶茶店已经取代地产中介店成为街边新开店铺的主力, 喜茶所带来的销售神话成为 小微创业者们的创富指南,
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
Microsoft Word _ doc
212 1 4 S1851191 755-82485176 zhengzhenyuan@fcsc.cn 12 3 CNY/USD=6.39 4.. 13. -91. 1. 51. R1 (%) 3.25 R7 (%) 5.32-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 1Y 12.31-12.23 2111226 1-11 5.6% (29%) (21.7%) (24.5%)
gongGaoMingCheng
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宝基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 7 月 18 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
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655 2017/8/21-2017/8/25 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 海外中国成长 基金经理周欣 港股牛市的红旗还能打多久? 2017 年港股市场出现了近年罕见的持续强劲走势 截止 8 月 25 日, 恒生指数上涨 26.5%, 恒生国企指数上涨 20.2%,
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632 2017/2/20-2017/2/24 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 高端制造 & 动力组合 & 国策导向 & 未来主导产业 基金经理刘自强 昨天很残酷, 今天更残酷, 明天很美好 2016 年很悲催, 年初熔断暴跌, 年末终极收割, 奋战一整年, 能获得正收益的人寥寥无几
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616 2016/10/10-2016/10/14 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 品质生活 & 医药生物 基金经理光磊 从恒大冰泉案例看消费行业的变化 近期, 香港上市的恒大集团发布公告称, 为了专注于房地产主业及其相关业务, 将剥离 矿泉水 乳业和粮油三块业务, 对价合计
2 MAR. 2015
2 MAR. 2015 旗舰产品 4 MAR. 2015 MAR. 2015 5 旗舰产品 6 MAR. 2015 MAR. 2015 7 活动掠影 8 MAR. 2015 MAR. 2015 9 活动掠影 10 MAR. 2015 MAR. 2015 11 活动掠影 12 MAR. 2015 MAR. 2015 13 活动掠影 14 MAR. 2015 MAR. 2015 15 活动专题 16 MAR.
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615 2016/09/26-2016/09/30 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 收益增长 & 行业精选 & 稳健回报 基金经理闫旭 由 电子十年黄金时代 所想到的未来智能硬件 创新潜在投资机会 十一 长假期间, 一位资深卖方分析师的一篇名为 黄金时代 致敬电子 &
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合
共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
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606 2016/07/18-2016/07/22 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 大盘精选 & 生态中国 & 新价值灵活配置 基金经理夏林锋 未知的未来 科技界, 尤其互联网从业者, 很流行的一个说法是 未来已来, 但是回归整个宏观经 济, 尤其最近研究了一下日本二战以后的经济走势,
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
关于增加财达证券为基金代销机构的公告
广发基金管理有限公司 关于增加信诚基金销售为旗下部分基金销售机构的公告 根据深圳信诚基金销售有限公司 ( 以下简称 : 信诚基金销售 ) 与广发 基金管理有限公司 ( 以下简称 : 本公司 ) 签订的销售协议, 本公司决定自 2018 年 5 月 25 日起通过信诚基金销售代理销售以下基金 : 基金名称 基金代码 广发轮动配置混合型证券投资基金 000117 广发聚鑫债券型证券投资基金 A 类 000118
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日 基金管理人 : 华宝基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 4 月 19 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华宝基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
关于增加财达证券为基金代销机构的公告
广发基金管理有限公司 关于增加西藏东方财富证券为旗下部分基金销售机构的公告 根据西藏东方财富证券股份有限公司 ( 以下简称 : 西藏东方财富证券 ) 与广发基金管理有限公司 ( 以下简称 : 本公司 ) 签订的销售协议, 本公 司决定自 2018 年 12 月 17 日起通过西藏东方财富证券代理销售以下基金 : 基金名称 基金代码 广发轮动配置混合型证券投资基金 000117 广发聚鑫债券型证券投资基金
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 4 25 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 431 OMO 36 MLF 4955 431 R1 R7 27BP 14BP 2.82% 3.54% 17-2BP 12 217 12 MTN1 4 27 8 6.1% 216 5.78 5 First Capital
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%
广发基金管理有限公司 关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构的公告 根据西部证券股份有限公司 ( 以下简称 : 西部证券 ) 与广发基金管理有限 公司 ( 以下简称 : 本公司 ) 签订的销售协议, 本公司决定自 2019 年 8 月 12 日起通过西部证券代理销售以下基金 : 序号 基金名称 基金
广发基金管理有限公司 关于增加西部证券为旗下部分基金销售机构的公告 根据西部证券股份有限公司 ( 以下简称 : 西部证券 ) 与广发基金管理有限 公司 ( 以下简称 : 本公司 ) 签订的销售协议, 本公司决定自 2019 年 8 月 12 日起通过西部证券代理销售以下基金 : 序号 基金名称 基金代码 1 广发轮动配置混合型证券投资基金 000117 2 广发聚鑫债券型证券投资基金 A 类 000118
2011_中国私人财富报告_PDF版
211 l l l l l l l l l l 1 l l l l l 2 3 4 5 6 8 6 52 62 72 CAGR ( 8-9) 39% 16% 16% 9% 13% 16% CAGR (9-1) 19% 49% 44% 17% 26% 17% CAGR ( 1-11E ) 16% 28% 27% 26% 2% 18% 4 38 63% 21% 7% 2 19% 16% 16% 28 29
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 广发钱袋子货币市场基金 A 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力混合型证券投资基金 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 广
关于增加百度百盈为旗下部分基金销售机构的公告 根据北京百度百盈基金销售有限公司 ( 以下简称 : 百度百盈 ) 与广发基 金管理有限公司 ( 以下简称 : 本公司 ) 签订的销售协议, 本公司决定自 2018 年 12 月 20 日起通过百度百盈代理销售以下基金 : 基金名称 基金代码 广发轮动配置混合型证券投资基金 000117 广发聚鑫债券型证券投资基金 A 000118 广发聚鑫债券型证券投资基金
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华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华宝宝鑫债券 基金主代码 002508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
阿
611 2016/08/22-2016/08/26 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120 基金经理札记 高端制造 & 动力组合 & 国策导向 基金经理刘自强 黄金的价值 今年以来, 全球流动性泛滥 政治格局动荡 经济复苏乏力, 黄金再一次成为了一个投 资焦点 今天我们就来聊聊黄金的投资 影响黄金的价格因素非常多,
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%
产品名称产品类型发行机构产品编号挂钩标的币种到期日到期收益率 180 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 3 个月澳元兑美元汇率挂钩美元结构性产品五年期一篮子股票挂钩可自动提前终止人民币投资产品 1.5 年期 FINVEX 持续增值欧洲 30 指数挂钩人民币结构性产品 1 年欧元兑美元汇率挂钩结构性产品
产品名称产品类型发行机构产品编号挂钩标的币种到期日到期收益率 180 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 五年期一篮子股票挂钩可自动提前终止人民币投资产品 1 年欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 182 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 90 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 90 天欧元兑美元汇率挂钩结构性产品 保本浮动收益法兴银行 BSPCLSC00004408 欧元兑美元汇率 CNY 1/23/2017
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华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 华宝宝鑫债券 基金主代码 002508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司
共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标
共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%
OTZR 年 12 月 13 日 2017 年 12 月 13 日 2 否 中国电信 不适用 中国移动 华能国际 EFZR 年 2 月 13 日 2018 年 2 月 13 日 1 否 盈富基金
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期 是否发生下档触发事件 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 EFZR36 2016 年 9 月 13 日 2017 年 9 月 13 日 3 否 盈富基金 24.85 26.00 不适用 H 股指数上市基金 102.40 106.90 OTZR95 2016 年 9 月 14
华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）
华宝港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券投资基金 (LOF) 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝基金管理有限公司 基金托管人 : 招商证券股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1
恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21
至满足开放期的时间要求具体时间以基金管理人届时的公告为准 2018 年 5 月 4 日 ( 含 ) 至 2018 年 5 月 10 日 ( 含 ) 为本基金开始运作以来的第二个开放期 本基金将于 2018 年 5 月 4 日 ( 含 ) 至 2018 年 5 月 10 日 ( 含 ) 的每个工作日内
华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息基金名称华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金简称华宝宝鑫债券基金主代码 002508 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日基金管理人名称华宝基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金注册登记机构名称华宝基金管理有限公司公告依据 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
2017 12 31 1-3 4 5 6 7-19 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 1 1,041,748.58 8,266,290.49 341,928.69 411,307.50 5,400.32 21,815.27 2 7,471,864.30 5,630,877.00 2 5,728,989.50 5,630,877.00 2 1,742,874.80-3
华夏证券股份有限公司开放式基金业务标准化流程（征求意见稿）
开 放 式 基 金 基 金 账 户 开 户 申 请 书 ( 个 人 ) 业 务 提 示 办 理 本 业 务 时, 个 人 投 资 者 需 要 携 带 规 定 的 身 份 证 件 申 请 人 基 金 账 号 ( 业 务 员 填 写 ): 申 请 日 期 :20 年 月 日 时 1 申 请 开 立 基 金 账 户 的 投 资 者 必 须 是 国 家 法 律 法 规 规 定 的 合 格 投 资 者 在 投
(3) 转换入基金 : 工银增强收益债券 A 前端 工银添利债券 A 工银双利债券 A 工银增强收益债券 B 工银添利债券 B 工银双利债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银货币 持有年限 申购补差费率 赎回费率 1 年以内 0 0.5% 1 年 ( 含 1 年 ) 到 2 年 0 0.
工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,
股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动 ) 汇率风险( 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失 ) 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 ( 在内地开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易, 港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险 ) 等 2 基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港
上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下参与港股通交易的公募基金修改基金合同的公告 根据上海证监局 关于进一步加强辖区通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品监管的通知 ( 以下简称 通知 ), 上海东方证券资产管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 经与基金托管人协商一致, 决定对旗下东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资 基金 (LOF) 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华宝基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 26 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,