鑫元基金管理有限公司

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36 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651, 其中 : 股票 25,651, 基金投资 固定收益投资 1,642,562, 其中 : 债券 1,642,562, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 955,426, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 11,570, 其他资产 16,335, 合计 2,651,547, 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,038, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 443, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业

37 I 信息传输 软件和信息技术服务业 14,170, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,651, 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 启明星辰 400,000 12,800, 巢东股份 287,000 8,770, 思维列控 14,605 1,136, 桃李面包 23, , 可立克 13, , 银宝山新 9, , 美尚生态 2, , 富祥股份 5, , 乾景园林 7, , 华源包装 10, , 序占基金资产净值比例债券品种公允价值 ( 元 ) 号 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 233,692, 其中 : 政策性金融债 233,692, 企业债券 151,557, 企业短期融资券 843,186, 中期票据 413,475, 可转债 652, 同业存单 其他 合计 1,642,562,

38 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 大连万 达 MTN 中车 SCP003 占基金资产净值 比例 (%) 2,000, ,300, ,200, ,552, 农发 20 1,000, ,830, 五矿股 MTN005 1,000, ,110, 招商局 ,000, ,320, SCP003 38

39 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 66, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,267, 应收申购款 2, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,335,

40 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 % 0.07% -3.00% 1.23% -4.80% -1.16% 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.07% -3.00% 1.23% -4.40% -1.16% 40

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