目录 第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节项目承办单位... 3 第三节编制依据及研究范围... 3 第二章项目建设背景及必要性... 4 第一节项目建设背景分析... 4 第二节项目建设必要性分析... 5 第三节项目建设可行性分析... 6 第三章项目市场分析... 6 第一节

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1 北京某民营肿瘤专科医院建设项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节项目承办单位... 3 第三节编制依据及研究范围... 3 第二章项目建设背景及必要性... 4 第一节项目建设背景分析... 4 第二节项目建设必要性分析... 5 第三节项目建设可行性分析... 6 第三章项目市场分析... 6 第一节医疗卫生社会环境及发展趋势分析... 6 第二节肿瘤医疗市场潜力分析... 7 第三节本项目的竞争优势和竞争策略... 7 第四节项目营销计划... 7 第五节肿瘤医院发展 SWOT 分析... 8 第六节项目发展策略... 8 第四章项目选址及区位条件... 8 第一节项目选址要求... 8 第二节项目区位条件... 8 第三节项目选址合理性分析... 8 第五章项目建设方案... 8 第一节项目建设目标与内容... 8 第二节总图布置... 9 第三节土建工程 第四节建筑设计 第五节室内设计 第六节室内外装修 第七节人防工程 第八节信息化工程... 11

3 第九节公辅工程 第十节主要原辅材料 燃料动力供应 第六章项目环境保护 第一节执行标准 第二节主要污染源 污染物及防治措施 第三节绿化设计 第四节环境影响综合评价 第七章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范 第二节编制原则和目标 第三节节能措施 第四节项目节能分析 第八章职业安全与卫生及消防设施方案 第一节设计依据 第二节劳动安全卫生 第三节消防设施及方案 第九章项目组织管理及劳动定员 第一节项目组织管理 第二节质量管理及技术管理 第三节劳动定员与人员来源 第十章项目建设进度及工程招投标方案 第一节项目建设进度 第二节工程招投标方案 第十一章项目预计投资估算及资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 第五节资金筹措 第十二章项目的经济效益分析... 16

4 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 第六节项目敏感性分析 第七节财务评价结论 第十三章项目的社会效益分析 第一节项目实施对社会经济效应的影响 第二节社会效益分析 第十四章项目风险分析及控制措施 第一节项目开发过程中潜在的风险及防范 第二节项目本身潜在的风险及防范 第十五章建设项目可行性研究结论及建议 第一节建设项目可行性研究结论 第二节建设项目可行性研究建议... 18

5 第一章总论第一节项目概况 一 项目名称二 项目地点三 项目建设性质四 项目规模本项目总用地面积 亩, 地上建筑面积 平方米, 地下建筑面积 平方米 ( 其中地下人防面积 3187 平方米, 地下停车位面积 平方米 ), 建筑占地面积 平方米 五 项目内容项目建设主要内容是 :A 座 ( 行政科研楼 ) B 座 ( 放疗楼 ) C 座 ( 病房楼 ) D 座 ( 病房楼 ) 以及裙房 ( 门诊医技楼 )5 座建筑, 地上建筑总面积为 平方米, 地下建筑面积 平方米 ( 地下人防面积 3187 平方米, 停车位面积 平方米 ) 另外还有绿化 水电管网 室外照明以及道路等配套设施建 设 序号 项目名称 单位 1 A 座 () m 2 2 B 座 m 2 3 C 座 ( m 2 4 D 座 m 2 5 裙房 m 2 6 地下人防 m 2 7 地下停车位 m 2 8 合计 m 2 工程量 数量 六 项目实施进度 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 七 项目总投资 项目估算总投资 ( 含流动资金 ) 万元, 其中 : 建筑工程费 万元 ; 设备购置费 万元 ; 安装工程费 2080 万元 ; 工程建设其它费用合计 万元 ( 其中包含医疗团队工资及股本费用 万元 ; 土地购置费 万元, 其他费用 万元 ); 工程预备费 万元, 流动资金 万元 八 资金筹措 九 技术经济指标 序号 项 目 单位 数量 备注 1 总占地面积 亩 2 总建筑面积 m 2 3 地上建筑面积 m 2 4 劳动定员 人 5 总投资 万元 10 年计算期 ( 不含建设期 ) 6 年均收入 万元 同上 7 年均销售税金及附加 万元 同上 8 年均固定成本 万元 同上 9 年均可变成本 万元 同上 10 年均总成本 万元 同上 11 年均利润总额 万元 同上 12 年均所得税 万元 同上 13 年均利税总额 万元 同上 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 序号 项 目 单位 数量 备注 14 年均净利润 万元 同上 15 年均息税前利润 万元 同上 16 总投资收益率 % 17 资本金净利润率 % 18 财务内部收益率 % 税前 19 财务净现值 万元 税前 20 投资回收期 年 税前, 含建设期 21 财务内部收益率 % 税后 22 财务净现值 万元 税后 23 投资回收期 年 税后, 含建设期 24 盈亏平衡点 % 十 研究结论 从社会效益方面来看 : 北京虽然已有一些专科肿瘤医院以及市属医院也有少量肿瘤病床, 但床位严重不足, 许多病人尚无法住进医院 本项目共设置床位 600 张, 年门诊能力可达 10 万人次以上 辐射北京市及周边县市区, 能极大地减轻政府医疗资源不足的压力, 缓解本市日益紧张的公共卫生资源需求 ; 实现医疗市场多元化, 通过竞争提高市内医疗服务水平, 提高医疗服务效率和质量, 完善医疗服务体系 ; 能满足不同层次人群的医疗需要, 适应人民群众日益增长的医药卫生需求, 提高人民群众健康素质, 提高人民群众生活质量 ; 同时可改善和提高本市民营医院形象, 一定程度上解决老百姓看病难 看病贵的问题, 促进本市医疗卫生事业积极健康发展 第二节项目承办单位 一 单位名称 二 单位概况 第三节编制依据及研究范围 一 编制依据 二 编制原则 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 三 研究范围 第二章项目建设背景及必要性 第一节项目建设背景分析 一 政策背景 二 经济背景 1 经济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长 据统计,2013 年, 中国城镇居民人均可支配收入 元, 比 2012 年名义 增长 9.7%, 扣除价格因素实际增长 7.0% 农村居民人均纯收入 8896 元, 比 2012 年名义增长 12.4%, 扣除价格因素实际增长 9.3% 消费结构进一步改善, 正从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费 转移 随着消费水平的提高, 城镇居民生活节奏加快, 工作负担加重, 医疗保健 意识也随之加强, 在各项消费支出中, 医疗保健支出快速增长 医疗制度改革和 药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长 随着生活水平的不断 提高, 花钱买健康 已被越来越多的人们所认同, 城镇居民对自身健康倍加重 视, 体检市场需求明显增加 三 社会背景 1 我国癌症呈现年轻化及发病率和死亡率 三线 走高的趋势 全国肿瘤登记中心发布的 2012 中国肿瘤登记年报 显示, 我国近 20 年来 癌症呈现年轻化及发病率和死亡率 三线 走高的趋势 同时, 癌种也呈现地域 化特点, 如胃癌集中在西北及沿海 年报指出, 全国肿瘤死亡率为 /10 万, 每年因癌症死亡病例达 270 万 例 我国居民因癌症死亡的几率是 13%, 即每 7 至 8 人中有 1 人因癌死亡 这份 报告是我国首次发布的肿瘤发病情况登记年报, 数据来源于 24 个省的 72 个监测 点, 覆盖 8500 万人 年报显示, 每年新发肿瘤病例约为 312 万例, 平均每天 8550 人, 全国每分钟有 6 人被诊断为癌症 恶性肿瘤发病率全国 35 岁至 39 岁年龄段 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 为 87.07/10 万,40 岁至 44 岁年龄段几乎翻番, 达到 /10 万 ;50 岁以上人群发病占全部发病的 80% 以上,80 岁达到高峰 肿瘤死亡率男性高于女性, 为 1.68:1 四 技术背景 第二节项目建设必要性分析一 项目建设有利于缓解我国群众就医难问题 看病难 问题一直是备受大家的关注民生问题 如今我国百姓的看病难的问题也在日益突显 导致我国目前看病难的问题主要原因有 : 1 我国的医疗资源不足, 医疗资源分配不均 在我国经济发达地区由于经济发展水平较高, 故而其对医疗的投入相对经济欠发达地区的投入会相对较多 因为医疗的投入不均更加加剧了我国医疗资源的分配不均现象 因欠发达地区的医疗水平和资源有限, 致使不少欠发达地区的病患需要跑去发达地区就医, 加剧了我国看病难问题 二 新办肿瘤医院是保障医疗的要求三 是落实党的十八届三中全会精神和国家医改政策的民生项目四 是促进民营医院健康发展的需要民营医院要生存 要发展, 都要靠自身赢利, 要想赢利, 必须取信于患者 消费者 建设规模大 设施全 设备优 服务好 医技高的非营利性民营综合医院是符合社会发展 遵从人民需求, 将大大改善和提高现有民营医院在人民群众中的形象 医院建成后将成为全市一流的规模非营利性民营专科医院 配备一流的医疗设备, 聘请高水平的医疗专家, 促进病居民早日康复 ; 建立良好的管理体制, 树立良好的服务意识 ; 诚信执业, 降低看病费用, 减轻病人经济负担, 走薄利服务 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 的道路 ; 真正做到 心系患者, 仁德载物 项目建成运营后, 将引导目前以经济利益为取向的 营销型医院 向以社会价值为取向的 实效型医院 转变, 促进民营医院持续 健康 快速发展 五 是落实科学发展观, 构建社会主义和谐社会的需要 第三节项目建设可行性分析 一 符合国家政策 二 国内外高素质 高技术专家团队的支持 三 项目单位自身优势 四 具有良好的外部建设环境 五 社会效益显著 第三章项目市场分析 第一节医疗卫生社会环境及发展趋势分析 一 我国医疗卫生的社会经济环境及市场趋势 二 北京市医疗卫生的社会经济环境及市场趋势 1 北京市医疗资源配置和服务能力 项目 机构数 ( 个 ) 编制床位 ( 张 ) 实有床位 ( 张 ) 卫生人员 ( 人 ) 卫技人员 ( 人 ) 执业 ( 助理 ) 医师 ( 人 ) 注册护士 ( 人 ) 总计 一 医院 公立医院 民营医院 医院分级别 : 三级医院 二级医院 一级医院 医院分类别 : 综合医院 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 中医医院 专科医院 二 基层医疗卫生机构 社区卫生服务中心 ( 站 ) 门诊部 诊所 卫生所 医务室 村卫生室 三 专业公共卫生机构 急救中心 ( 站 ) 采供血机构 妇幼保健院 ( 所 站 ) 专科疾病防治院 ( 所 站 ) 疾病预防控制中心 卫生监督所 ( 中心 ) 健康教育所 ( 站 中心 ) 1 其他专业公共卫生机构 四 其他机构 疗养院 医学科学研究机构 医学在职培训机构 临床检验中心 ( 所 站 ) 其他 第二节肿瘤医疗市场潜力分析 一 全国肿瘤病发率持续升高 二 北京市恶性肿瘤连续六年成北京市民首位死因 第三节本项目的竞争优势和竞争策略 一 项目竞争环境 二 项目竞争优势 三 项目竞争策略 第四节项目营销计划 一 医院定位 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 二 服务方式 三 服务特色 四 营销模式 五 内容拓展 第五节肿瘤医院发展 SWOT 分析 第六节项目发展策略 第四章项目选址及区位条件 第一节项目选址要求 一 选址要求 二 相关产业和支持产业分析 第二节项目区位条件 一 自然地理概况 二 基础设施概况 三 经济环境 第三节项目选址合理性分析 第五章项目建设方案 第一节项目建设目标与内容 一 项目建设指导思想 1 以人为本, 以患者为中心 的基本设计理念 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 医院设计以 以人为本, 以患者为中心 为基本设计理念, 重点处理各功能 的平面布局 交流方式 交通流线组织 环境塑造等几个方面 合理的功能分区, 良好的流线组织, 优美的空间环境是医院设计的关键 2 合理组织内部流线 妥善组织人员流线 物流线及信息流, 妥善解决城市空间有限与多功能的复 杂矛盾, 组建一个庞大 高效的系统, 加强建筑自身的逻辑性 各种流线不仅要 在三维空间和谐相处, 而且要考虑其在时间坐标上的变化趋势 人员流线的组成 有 : 医生 患者 陪同者 探视者 护士等, 并区分不同功能模块的相互关系 物品流线的组成有 : 无菌物品 清洁物品 废弃物品等 信息流的组成有 : 病人 就诊信息 管理信息 楼宇自动化管理等 3 人性化设计 室内外环境人性化, 加强无障碍设施的设置 ; 运用易消毒 耐腐蚀的材料, 适当提高内装修档次 ; 增加软装饰的应用 ; 合理应用标识系统 医护工作的人性 化, 将传统窗口的高台 小窗 大隔离栅栏改为低柜台 开敞式, 向银行和宾馆 的全方位服务学习等 同时, 注意病人私密性的保护措施, 设置 一医一患 诊 室, 检查床均设有分隔遮帘, 这样既可以减少病人就诊时的压抑感, 也可以使诊 断过程涉及到的患者隐私权得到充分保障 二 项目设计依据 三 项目建设原则 四 项目建设内容 五 项目建设地点 六 项目建设用地指标 第二节总图布置 一 项目规划构思 二 总平面布置原则 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 三 设计依据与规范 四 道路交通组织 五 竖向布置 第三节土建工程 一 设计原则 二 采用的标准及规范 三 建筑地基 四 施工能力 五 施工要求 第四节建筑设计 一 设计原则 二 结构设计 三 建筑造型 第五节室内设计 一 总体设计 1 建筑立面造型设计 医院建筑的外观注入中国传统建筑元素, 融入地方建筑特色, 主要从屋顶 门楼 窗户 梁柱和颜色等方面体现 建筑以白色线条为主, 追求平稳 大方, 使建筑形象更为丰富 更加细腻, 充满现代气息 整个建筑外饰白色, 局部使用 磨光花岗岩石材及玻璃幕墙, 外窗为中空透明玻璃, 与周围环境融为一体, 产生 了良好的视觉效果 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 2 环境设计 二 门诊用房设计三 病房设计四 手术室设计五 无障碍设计六 设备采购计划 第六节室内外装修一 外装修工程二 室内装修工程三 油漆涂料工程四 材料工程五 门窗工程六 玻璃幕墙第七节人防工程第八节信息化工程一 设计依据二 信息系统三 病房呼叫系统 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 四 智能化系统第九节公辅工程一 设计依据二 电力三 给水四 通风及空调五 水电管网六 防水工程第十节主要原辅材料 燃料动力供应一 主要原辅材料供应二 燃料动力供应 第六章项目环境保护第一节执行标准第二节主要污染源 污染物及防治措施 一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境保护第三节绿化设计第四节环境影响综合评价 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 第七章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范 一 相关法律 法规 规划和产业政策 北京某民营肿瘤专科医院建设项目可行性研究报告案例 二 建筑类相关标准及规范 三 相关终端用能产品能耗标准第二节编制原则和目标第三节节能措施一 建筑节能措施 二 给排水节能 三 电气节能与环保第四节项目节能分析 第八章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节劳动安全卫生 一 防电 二 防噪声 三 防雷和接地保护 四 废弃物处理 五 人员设施管理 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

18 第三节消防设施及方案 一 设计标准及规程 二 防火等级 三 消防设计方案 四 防火措施 五 灭火措施 第九章项目组织管理及劳动定员第一节项目组织管理 一 组织机构 二 项目实施管理 三 资金与信息管理 第二节质量管理及技术管理 一 医疗质量管理 二 医疗技术管理第三节劳动定员与人员来源 第十章项目建设进度及工程招投标方案第一节项目建设进度 一 项目施工组织措施 二 项目实施进度 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

19 三 项目总体开发进度安排 第二节工程招投标方案第十一章项目预计投资估算及资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算 一 工程费用 二 不可预见费用 三 无形资产 ( 土地购置费用 ) 四 工程建设其他费用 五 项目流动资金估算 六 项目总投资估算 序号 项目 金额 ( 万元 ) 占比 1 建筑工程费 % 2 设备购置费 % 3 安装工程费 % 4 其他费用 % 5 流动资金 % 6 预备费 % 7 合计 % 第五节资金筹措 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15

20 第十二章项目的经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入及税金测算第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析 北京某民营肿瘤专科医院建设项目可行性研究报告案例 一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 五 项目资本金净利润率 (ROE) 第六节项目敏感性分析 一 项目盈亏平衡分析 二 项目敏感性分析 第七节财务评价结论 该项目的财务内部收益率 ( 所得税前 ) 为 14.59%, 财务内部收益率 ( 所得 税后 ) 为 11.49%, 均高于行业基准收益率, 资本金净利润率为 10.52%, 满足投 资者的要求 投资回收期 ( 税前 ) 为 年, 投资回收期 ( 税后 ) 为 年, 项目的盈利能力较好 计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出 ; 从经营活动 投资活动 筹资活动全部净现金流量看, 营运期各年现金流入均大于现金流出, 累计盈余资 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 16

21 金逐年增加, 项目具备财务生存能力 第十三章项目的社会效益分析第一节项目实施对社会经济效应的影响 一 对当地经济发展的贡献二 能创造更多的就业机会三 提高地方财政收入第二节社会效益分析一 解决就业和人民身体健康二 带动第三产业发展三 促进我国医药事业发展 第十四章项目风险分析及控制措施第一节项目开发过程中潜在的风险及防范 一 运作风险及防范二 工程风险及防范第二节项目本身潜在的风险及防范一 政策性风险分析及控制二 市场竞争风险分析及控制三 人力资源风险分析及控制 北京某民营肿瘤专科医院建设项目可行性研究报告案例 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 17

22 第十五章建设项目可行性研究结论及建议第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议 北京某民营肿瘤专科医院建设项目可行性研究报告案例 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 18

23 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 19