目录第一章项目概述...3 第一节项目概述...3 第二节可行性研究结论...3 第三节可行性研究报告的编制依据...3 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围...4 第二章合作方介绍...4 第一节某国资公司基本情况...4 第二节某工程机械公司基本情况...4 第三节某工程机械公司运营情况

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韵汤
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1 河南某国资公司与某工程机械有限公司合资组建外贸公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章项目概述...3 第一节项目概述...3 第二节可行性研究结论...3 第三节可行性研究报告的编制依据...3 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围...4 第二章合作方介绍...4 第一节某国资公司基本情况...4 第二节某工程机械公司基本情况...4 第三节某工程机械公司运营情况...5 第三章项目实施背景及必要性...6 第一节项目实施背景...6 第二节项目实施将带来良好的社会效益和经济效益...6 第四章项目市场分析...7 第一节我国进出口贸易市场分析...7 第二节河南省及洛阳市进出口贸易市场分析...8 第三节我国工程机械进出口贸易市场分析...8 第四节轨道交通和电力设备市场展望...11 第五节项目市场小结...11 第五章项目合作方案...11 第一节项目合作方式...11 第二节项目管理方案...11 第三节项目资金使用方案...11 第四节合资各方退出方式...11 第六章项目新公司发展规划...13 第一节新公司短期业务发展规划...13 二实施计划及步骤...13 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 第二节业务发展战略...13 第三节业务拓展机会...13 第四节业务范围的延伸...13 第七章项目业务模式...14 第一节公司主要产品及市场区域...14 第二节营销方式...15 第三节商业模式...15 第四节盈利模式...15 第五节利润分配...15 第八章项目投资估算及资金筹措...16 第一节投资估算...16 第二节投融资方案...16 第三节资金筹措...17 第九章项目财务评价...17 第一节财务评价依据和原则...17 第二节财务分析...17 第三节财务效益分析...17 第四节财务评价结论...17 第十章项目风险分析及防范措施...17 第十一章项目可行性研究结论及建议第一节项目结论...18 第二节项目建议...18 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 第一章项目概述河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究第一节项目概述一项目名称目洛阳市某国资公司与某工程机械有限公司合资组建外贸公司 ( 外贸项目 ) 项二项目申报单位三项目内容图表 1: 项目初步拟定合作方案新公司项目合作方所占股权比例某国资公司 48% 某工程机械有限公司 42% C 公司或公司管理层 10% 第二节可行性研究结论第三节可行性研究报告的编制依据进行本项目可行性研究工作的主要依据主要包括 : 1 国家经济和社会发展的长期规划, 部门与地区规划, 经济建设的指导方针任务产业政策投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等 ; 2 由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定; 3 对外贸易发展十三五规划 4 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 5 包含各种市场信息的市场调研报告尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

5 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围一编制原则二编制范围第二章合作方介绍第一节某国资公司基本情况一基本信息二基本情况三经营范围四公司资产状况五企业组织架构六所属公司情况第二节某工程机械公司基本情况一基本信息二公司简介三公司所获荣誉四关联公司香港明洋简介五主要股东及股权结构尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

6 六公司近三年营收情况河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究七公司对外担保明细第三节某工程机械公司运营情况一经营概况二主营业务三主要业务种类四业务区域图表 7: 主要市场及所占比例所占比例主要市场 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年国内市场 14.50% 17% 9.60% 31.5% 俄罗斯 9.60% 8% 5% 3% 东南亚 14.20% 16.80% 21% 16.8% 中东地区 3.50% 7.20% 6.80% 7.5% 南美洲 51% 34.50% 43.60% 24.5% 非洲 7.20% 16.50% 14% 16.7% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

7 五主要经营特点河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究第三章项目实施背景及必要性第一节项目实施背景一政策背景二行业背景第二节项目实施将带来良好的社会效益和经济效益一项目实施将为所投入资产的保值增值提供可能性当前, 我国国有企业正面临日益激烈的国际竞争和转型升级的巨大挑战, 同时, 我国也正在全面深入推进国企改革选择具有规模实力和丰富管理经验的民营企业投资, 对于改善国有企业的股权结构建立和完善现代企业制度以及提高国有资产运营质量和效率都将起到积极作用在资本市场通过资本运作有效组合配置国有资本, 与民营企业成立合资公司, 可以提高国有资本流动性, 唤醒沉淀的资金投入流通, 获取保值增值机会组建的新公司也将具备更强的国际竞争力, 增强国有经济活力影响力和抗风险能力, 更好服务于国家战略目标尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

8 二项目实施将有助于提升洛阳市区域贸易发展水平三项目实施有利于推动洛阳市经济产业发展升级四项目实施组建新公司有利于提升合资各方的综合实力和市场竞争力第四章项目市场分析第一节我国进出口贸易市场分析一中国进出口贸易市场规模图表 8: 年中国进出口总值 ( 亿美元 ) 及增速尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

二中国进出口贸易运行特点河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究三中国进出口贸易发展前景第二节河南省及洛阳市进出口贸易市场分析一河南省进出口贸易市场规模二河南省进出口贸易运行特点三洛阳市进出口贸易市场规模图表 15:2011-2015 年洛阳市进出口总值

9 二中国进出口贸易运行特点河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究三中国进出口贸易发展前景第二节河南省及洛阳市进出口贸易市场分析一河南省进出口贸易市场规模二河南省进出口贸易运行特点三洛阳市进出口贸易市场规模图表 15: 年洛阳市进出口总值 ( 亿美元 ) 及增速第三节我国工程机械进出口贸易市场分析一我国工程机械进出口贸易整体情况图表 17:2016 年 1-9 月我国工程机械月度进出口情况月份进口额 ( 万美元 ) 出口额 ( 万美元 ) 进出口合计 ( 万美元 ) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

10 当月同比 /% 当月同比 /% 累计同比 /% 1 月 21, , , 月 18, , , 月 32, , , 月 28, , , 月 31, , , 月 28, , , 月 27, , ,147, 月 24, , ,329, 月 42, , ,505, 二我国工程机械主要机种进出口情况三我国工程机械进出口全球区域市场分布图表 21:2016 年 1-9 月我国工程机械出口全球区域市场分布全球区域市场出口进口金额 ( 万美元 ) 占比金额 ( 万美元 ) 占比美国 % % 欧盟 % % 中国香港 % % 日本 % % 韩国 % % 东盟 % % 俄罗斯 % % 印度 % % 非洲拉美 % % 其他 % % 合计 % % 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

11 四我国矿山机械进出口情况河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究图表 25: 年矿山机械贸易顺差及增长率尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

12 第四节轨道交通和电力设备市场展望一轨道交通设备市场展望二电力装备市场展望第五节项目市场小结第五章项目合作方案第一节项目合作方式一合作方式二资金管理第二节项目管理方案一合资各方在公司经营管理中的地位作用二董事会监事会构成第三节项目资金使用方案第四节合资各方退出方式一公开上市股票上市是公司最佳的方式, 公司如果上市成功, 可以按规定年限转让 ( 出售 ) 所持股份, 实现退出尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

13 二股利在公司盈利时, 合资方可按照其占有的股份优先享受股东分红获得股利, 股东分红可按股权结构分配实施, 也可按双方协商确定的其它方案实施三股权转让或出售当合资方出于某些原因要中途退出时, 根据公司法有权向某一投资意向方出卖或者转让股权, 但股份转让不得违反相关保密协议, 其余投资者有优先认购权利四预期收益约定新公司各股东方通过协议方式约定 : 明洋公司方负责项目公司成立之日起 3 个月内取得外贸业务所需相关资质, 保证出口业务正常开展, 并以协议方式约定新公司 3 年内营收和利润指标, 如不能按约定时间达到预期收益, 明洋公司方需无条件受让国资公司所持项目公司全部股权, 实现资本退出尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

14 第六章项目新公司发展规划第一节新公司短期业务发展规划一公司主营业务二实施计划及步骤三公司发展规划第二节业务发展战略一一般国际贸易二国际合作和交流三国内贸易四大宗商品物流保税五打造政府间经济交往平台第三节业务拓展机会一代办机构模式二跨行业机会观察第四节业务范围的延伸一强化当前优势产品业务二强化当前优势区域的业务尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

15 三新增主营业务选择河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究四多元化发展, 打造综合性盈利模式第七章项目业务模式第一节公司主要产品及市场区域一主要产品图表 29: 新公司主营业务序号项目主营业务产品 1 进出口贸易矿山机械公路机械农业机械机电设备新型机械电力设备轨道交通设备 2 投资发展投融资平台 3 服务大宗商品服务尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

16 二业务伙伴及市场河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究第二节营销方式一组合式营销二产业链营销三产业拓展营销四技术营销第三节商业模式一货物周转二资金周转三信息周转四其他商业模式第四节盈利模式一货物周转中获取盈利二资金周转中获取盈利三通过服务咨询获取盈利四品牌建设优质品牌溢价获取盈利第五节利润分配尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15

17 第八章项目投资估算及资金筹措第一节投资估算一估算说明二编制依据第二节投融资方案图表 31: 项目资金使用明细序号资金使用计划金额 ( 万元 ) 1 近期远期合计 3000 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 16

18 第三节资金筹措河南省某国资公司与某工程机械有限公司合资组建新公司 ( 外贸项目 ) 可行性研究第九章项目财务评价第一节财务评价依据和原则第二节财务分析一收入估算二成本费用分析三利润估算第三节财务效益分析一财务内部收益率 FIRR 二财务净现值 FNPV 三项目投资回收期 Pt 四总投资收益率 (ROI) 五盈亏平衡分析第四节财务评价结论第十章项目风险分析及防范措施一政策风险尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 17

19 二市场风险三财务风险四管理风险五高端人才不足风险第十一章项目可行性研究结论及建议第一节项目结论第二节项目建议尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 18

20 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 B 座 31 层联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 19

21 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 20

目录第一章总论... 1 第一节项目背景...1 第二节编制依据及范围...1 第三节建设规模和建设内容...1 第四节建设外部条件...1 第五节投资估算及资金来源...2 第六节建设进度...2 第七节主要技术经济指标...2 第八节结论...2 第二章项目背景及必要性... 2 第一节企业概

目录第一章总论... 1 第一节项目背景...1 第二节编制依据及范围...1 第三节建设规模和建设内容...1 第四节建设外部条件...1 第五节投资估算及资金来源...2 第六节建设进度...2 第七节主要技术经济指标...2 第八节结论...2 第二章项目背景及必要性... 2 第一节企业概浙江某医药公司新厂区产能扩建项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章总论... 1