目录 第一章项目概况... 9 第一节项目基本情况... 9 一 项目名称... 9 二 建设地点... 9 三 项目单位... 9 四 项目内容... 9 五 项目性质... 9 六 项目产品规模... 9 七 项目总投资及资金筹措 八 建设周期 第二节项目可行性研究结论.

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1 河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目概况... 9 第一节项目基本情况... 9 一 项目名称... 9 二 建设地点... 9 三 项目单位... 9 四 项目内容... 9 五 项目性质... 9 六 项目产品规模... 9 七 项目总投资及资金筹措 八 建设周期 第二节项目可行性研究结论 一 经济效益 二 社会效益 第三节编制依据和原则 一 编制原则 二 编制依据 第二章项目单位简介 第一节项目单位简介 一 公司概况 二 公司优势 三 近年财务状况 第二节项目单位母公司简介 一 公司概况 二 公司优势 第三章项目建设背景 必要性及可行性分析 第一节项目建设背景 一 政策背景 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

3 二 经济背景 第二节项目建设必要性 一 是满足公司战略发展的需要 二 是提升产品质量和降低成本的需要, 适应公司长远发展的要求 三 是解决乙肝疫苗市场需求缺口的需要 第三节项目建设可行性分析 一 项目的建设符合国家相关产业政策 二 项目具有良好的广阔的市场前景 三 公司客户关系稳定 第四章项目产品市场分析 第一节项目产品市场分析 一 乙肝的危害 二 全球乙肝疫苗市场 三 国内乙肝疫苗市场 第二节 国内疫苗生产现状 一 国内疫苗生产简介 二 国内乙肝疫苗企业生产状况 第三节市场应用与发展前景 第五章项目技术工艺分析 第一节项目生产技术选择的依据 一 重组乙型肝炎疫苗 (CHO 细胞 ) 生产工艺 二 CHO 细胞工艺与重组乙型肝炎疫苗 ( 酵母 ) 综合对比情况 三 技术创新性 第二节项目产品及设备方案 一 产品方案 二 设备方案 第三节原材料及燃料动力方案 一 原辅材料 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

4 二 燃料及动力 第六章项目选址及区位条件 第一节项目选址 一 生产环境要求 二 相关产业和支持产业分析 第二节项目区位条件 一 自然地质 二 区位交通 三 基础设施 四 经济条件 第三节项目选址合理性分析 第七章项目建设和发展规划 第一节项目建设目标与内容 一 项目建设指导思想 二 项目建设原则 三 项目建设内容 四 项目建设地点 第二节总图布置 一 项目规划构思 二 总平面布置原则 三 生产区域环境参数 四 工艺布局基本要求 五 洁净厂房基本要求 六 动物房及相关要求 第三节土建工程 一 设计原则 二 采用的标准及规范 三 施工能力 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

5 四 建筑设计 五 工程抗震 第四节公辅工程 一 设计依据 二 电力 三 给排水 第八章环境保护 第一节执行标准及排放标准 第二节主要污染源 污染物及防治措施 一 项目建设期环境保护 二 项目运营期环境保护 第三节环境影响综合评价 第九章职业安全与卫生及消防设施方案 第一节设计依据 第二节劳动保护 一 项目建设中必须遵守的基本规定 二 运营过程中的劳动安全卫生措施 第三节消防设施及方案 一 设计标准及规程 二 建筑 三 给水消防 四 电气消防 五 暖通 空调消防 第四节防范措施 一 主要技术措施 二 主要管理措施 第十章节能方案分析 第一节用能标准和节能规范 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

6 一 相关法律 法规 规划和产业政策 二 建筑类相关标准及规范 三 相关终端用能产品能耗标准 第二节节能措施 一 节电 二 节水 三 建筑节能 四 能源管理 第三节项目能耗分析 一 主要能源消耗种类及消耗数量 二 项目所在地能源供应状况分析 第十一章建设期限和实施的进度安排 第一节项目建设进度 一 项目施工组织措施 二 项目实施进度 第二节工程招投标方案 一 招标形式 二 资质要求 三 招标信息发布 四 招投标工作组织 五 招标方式 第十二章项目组织管理与运行 第一节项目组织管理 一 组织机构 二 项目实施管理 三 资金与信息管理 第二节项目建设后期及建成后运行管理 一 项目的后期管理 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

7 二 项目建成后管理 第三节劳动定员和人员培训 一 公司用人原则 二 劳动定员 三 用人要求 第十三章投资估算和资金筹措 第一节估算范围 第二节投资估算依据 第三节投资估算 一 建设投资估算 二 不可预见费用 三 工程建设其他费用 四 项目流动资金估算 五 项目总投资估算 第四节资金筹措 第十四章财务效益 经济评价 第一节财务评价 一 评价依据 二 营业收入及税金测算 三 成本费用测算 四 利润测算 第二节 财务评价指标 一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 五 项目资本金净利润率 (ROE) 第三节项目盈亏平衡及敏感性分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

8 一 项目盈亏平衡分析 二 项目敏感性分析 第四节财务评价结论 第十五章社会效益分析 第一节项目实施对社会的影响分析 第二节互适性分析 第三节社会风险分析 第四节社会评价结论 第十六章项目风险分析及规避建议 第一节项目开发过程中潜在的风险及防范 一 运作风险及防范 二 工程风险及防范 第二节项目本身潜在的风险及防范 一 政策风险 二 市场风险 三 原材料价格波动风险 四 技术风险 五 不可抗力风险分析及控制 第十七章结论及建议 第一节结论 第二节建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

9 第一章项目概况第一节项目基本情况 一 项目名称二 建设地点三 项目单位四 项目内容 项目建设周期为一年, 项目建设内容主要为重组乙肝疫苗原液生产车间 制 剂生产车间 包装车间 原辅材料 成品仓库 化验室 动物房 研发中试车间 研发小试实验室的建设 项目主要建设内容及工程量如下表所示 : 图表 1: 项目主要建设内容及工程量 序号 建设内容 单位 建筑面积 1 重组乙肝疫苗原液生产车间 m 2 2 制剂生产车间 m 2 3 包装车间 m 2 4 原辅材料 成品仓库 m 2 5 化验室 m 2 6 动物房 m 2 7 研发中试车间 m 2 8 研发小试实验室 m 2 9 合计 m 五 项目性质六 项目产品规模 图表 2: 项目达产年产品规模 项目规格年产量达产年销售收入 乙肝疫苗 20μ g/1.0ml 500 万支 2.3 亿元以上 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

10 七 项目总投资及资金筹措 河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目可行性研究报告案例 项目估算总投资 ( 含流动资金 ) 万元, 其中 : 建筑工程费 万元 ; 设备购置费 6000 万元 ; 安装工程费 480 万元 ; 工程其它费用合计 万元 ; 工程预备费 万元, 流动资金 万元 八 建设周期 第二节项目可行性研究结论 一 经济效益 图表 3: 项目技术经济指标 序号 项 目 单位 数量 备注 1 总占地面积 m 2 2 建筑面积 m 2 3 产量 万支 重组乙型肝炎疫苗 4 劳动定员 人 5 总投资 万元 6 年均收入 万元 14 年计算期 ( 不含建设期 ) 7 年销售税金及附加 万元 同上 8 年均增值税 万元 同上 9 年均固定成本 万元 同上 10 年均可变成本 万元 同上 11 年均总成本 万元 同上 12 年均利润总额 万元 同上 13 年均所得税 万元 同上 ( 高新企业, 所得税率为 15%) 14 年利税总额 万元 同上 15 年均净利润 万元 同上 16 年均息税前利润 万元 同上 17 总投资收益率 % 18 资本金净利润率 % 19 财务内部收益率 % 税前 20 财务净现值 万元 税前 21 投资回收期 年 税前, 含建设期 22 财务内部收益率 % 税后 23 财务净现值 万元 税后 24 投资回收期 年 税后, 含建设期 25 盈亏平衡点 % 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

11 二 社会效益 1 目前有技术 有实力进入重组乙型肝炎疫苗领域的公司不多, 因此进行该项目的建设对于公司未来市场战略的实施有非常重要的意义 本项目市场前景较好, 项目的建成必将产生良好的经济效益, 对乙型肝炎疫苗行业技术水平的提升以及当地财政税收的增长做出较大贡献 2 项目的成功运营, 需要大量的工作人员, 有效增加当地的就业机会 为维护正常运作, 将招聘大量的工作人员 后勤人员 技术人员 生产工人等等, 预计到全负荷生产时提供 150 个职位, 在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高, 为社会的稳定做出贡献 第三节编制依据和原则一 编制原则二 编制依据第二章项目单位简介第一节项目单位简介一 公司概况二 公司优势三 近年财务状况第二节项目单位母公司简介一 公司概况二 公司优势 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

12 第三章项目建设背景 必要性及可行性分析第一节项目建设背景 一 政策背景二 经济背景第二节项目建设必要性一 是满足公司战略发展的需要二 是提升产品质量和降低成本的需要, 适应公司长远发展的要求三 是解决乙肝疫苗市场需求缺口的需要第三节项目建设可行性分析一 项目的建设符合国家相关产业政策二 项目具有良好的广阔的市场前景三 公司客户关系稳定 第四章项目产品市场分析第一节项目产品市场分析 一 乙肝的危害二 全球乙肝疫苗市场三 国内乙肝疫苗市场 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

13 第二节 国内疫苗生产现状 一 国内疫苗生产简介 河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目可行性研究报告案例 图表 4:2013 年上半年较 2012 年同期增长情况 单位 : 万人份 ( 粒 盒 瓶 ) 简称 2012H1 2013H1 同比增长 脊髓灰质炎疫苗 百白破 狂犬病疫苗 流脑疫苗 乙肝疫苗 乙脑疫苗 b 型流感嗜血杆菌疫苗 麻腮风联合疫苗 麻风疫苗 甲肝疫苗 水痘疫苗 轮状病毒疫苗 肺炎球菌疫苗 出血热疫苗 卡介苗 风疹疫苗 腮腺炎疫苗 流感疫苗 甲乙肝疫苗 白破疫苗 霍乱疫苗 麻疹疫苗 鼠疫疫苗 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

14 简称 2012H1 2013H1 同比增长 布氏病疫苗 总计 二 国内乙肝疫苗企业生产状况第三节市场应用与发展前景 第五章项目技术工艺分析第一节项目生产技术选择的依据 一 重组乙型肝炎疫苗 (CHO 细胞 ) 生产工艺二 CHO 细胞工艺与重组乙型肝炎疫苗 ( 酵母 ) 综合对比情况三 技术创新性第二节项目产品及设备方案一 产品方案二 设备方案第三节原材料及燃料动力方案一 原辅材料 图表 5: 乙肝疫苗原辅料用量统计 ( 年产 500 万支 ) 序号物料名称规格年使用量 1 DMEM 培养基 657g/ 袋 2 庆大霉素 10 亿单位 / 桶 3 新生牛血清 500ml/ 瓶 4 碳酸氢钠 500g/ 瓶 5 胰蛋白酶 500g/ 瓶 6 氯化钾 500g/ 瓶 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14

15 序号 物料名称 规格 年使用量 7 磷酸二氢钾 500g/ 瓶 8 酚红 5g/ 瓶 9 硫酸铵 25Kg/ 桶 10 磷酸二氢钠 1000/ 袋 11 磷酸氢二钠 1000/ 袋 12 氯化钠 1000/ 袋 13 结晶氯化铝 500g/ 瓶 14 氢氧化钠 500g/ 瓶 15 甲醛溶液 500ml/ 瓶 二 燃料及动力 第六章项目选址及区位条件第一节项目选址 一 生产环境要求二 相关产业和支持产业分析第二节项目区位条件一 自然地质二 区位交通三 基础设施四 经济条件 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 15

16 第三节项目选址合理性分析第七章项目建设和发展规划第一节项目建设目标与内容一 项目建设指导思想二 项目建设原则三 项目建设内容四 项目建设地点第二节总图布置一 项目规划构思二 总平面布置原则三 生产区域环境参数四 工艺布局基本要求五 洁净厂房基本要求六 动物房及相关要求第三节土建工程一 设计原则二 采用的标准及规范三 施工能力 河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目可行性研究报告案例 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 16

17 四 建筑设计五 工程抗震第四节公辅工程一 设计依据二 电力三 给排水 第八章环境保护第一节执行标准及排放标准第二节主要污染源 污染物及防治措施 一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境保护第三节环境影响综合评价 第九章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节劳动保护 一 项目建设中必须遵守的基本规定二 运营过程中的劳动安全卫生措施 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 17

18 第三节消防设施及方案一 设计标准及规程二 建筑三 给水消防四 电气消防五 暖通 空调消防第四节防范措施一 主要技术措施二 主要管理措施第十章节能方案分析第一节用能标准和节能规范一 相关法律 法规 规划和产业政策二 建筑类相关标准及规范三 相关终端用能产品能耗标准第二节节能措施一 节电二 节水三 建筑节能 河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目可行性研究报告案例 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 18

19 四 能源管理 第三节项目能耗分析 一 主要能源消耗种类及消耗数量 图表 6: 主要能源消耗表 序号 计量单位年需求量主要能源及耗能工质名称折标实物标煤实物折标煤系数 1 主要能源 t 电 万 KWh t 耗能工质 t 水 t t 年耗标煤总量 (t) 二 项目所在地能源供应状况分析 第十一章建设期限和实施的进度安排第一节项目建设进度 一 项目施工组织措施二 项目实施进度第二节工程招投标方案一 招标形式二 资质要求三 招标信息发布四 招投标工作组织 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 19

20 五 招标方式 第十二章项目组织管理与运行 第一节项目组织管理 一 组织机构 二 项目实施管理 三 资金与信息管理 第二节项目建设后期及建成后运行管理 一 项目的后期管理 二 项目建成后管理 第三节劳动定员和人员培训 一 公司用人原则 二 劳动定员 1 定员依据 (1) 项目的生产能力 ; (2) 根据项目内容及完成所需要的人数 ; (3) 完成项目后生产管理及技术管理所需要的管理人员 ; 2 生产作业班次 项目建成投产后, 根据项目设计确定的生产流程工段组织安排劳动定员 劳 动制度为每周 40 小时工作制, 节假日按照国家法定假日正常休息 3 劳动定员 按照项目设计生产能力和生产工艺, 结合企业组织机构设置, 遵照国家有关 法律 法规, 参照行业和部门标准, 本着精干高效的原则进行定员编制 本项目 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 20

21 总定员 150 人, 劳动定员结构如下 : 图表 7: 项目劳动定员及结构 序号 名称 人数 占比 1 技术人员 % 2 生产工人 % 3 行政人员 % 4 后勤辅助人员 % 5 保安及其他人员 % 6 人员总数 % 4 职工来源和岗位培训 三 用人要求 第十三章投资估算和资金筹措第一节估算范围第二节投资估算依据第三节投资估算 一 建设投资估算 项目建设投资估算 万元, 其中建筑工程费 万元, 设备购置 费 6000 万元, 安装工程费 480 万元 项目建设投资估算如下所示 图表 8: 项目建设投资估算一览表 单位 : 万元 序号 项目 费用 ( 万元 ) 1 建筑工程费用 重组乙肝疫苗原液生产车间 制剂生产车间 包装车间 原辅材料 成品仓库 化验室 动物房 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 21

22 序号项目费用 ( 万元 ) 1.7 研发中试车间 研发小试实验室 设备购置费 安装工程费 合计 详细的建设投资估算见附表 二 不可预见费用 不可预见费又称为预备费, 是指考虑建设期可能发生的风险因素而导致的建 设费用增加的这部分内容 本项目固定投资部分, 不可预见费用主要包括工程建设不可预见费用以及设 备购置不可预见费用 : 图表 9: 项目不可预见费用统计一览表 序号类别金额 ( 万元 ) 1 工程建设不可预见费用 设备购置不可预见费用 三 工程建设其他费用 四 项目流动资金估算 五 项目总投资估算 合计 项目估算总投资 ( 含流动资金 ) 万元, 其中 : 建筑工程费 万元 ; 设备购置费 6000 万元 ; 安装工程费 480 万元 ; 工程其它费用合计 万元 ; 工程预备费 万元, 流动资金 万元 图表 10: 项目总投资一览表 序号项目金额 ( 万元 ) 占比 1 建筑工程费 % 2 设备购置费 % 3 安装工程费 % 4 其他费用 % 5 流动资金 % 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 22

23 6 预备费 % 7 合计 % 第四节资金筹措第十四章财务效益 经济评价第一节财务评价一 评价依据二 营业收入及税金测算 图表 11: 项目运营期每年收入估算表 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6-12 年 13 年 14 年 单价 ( 元 / 支 ) 产量 ( 万支 / 年 ) 合计 ( 万元 ) 三 成本费用测算四 利润测算第二节 财务评价指标一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 五 项目资本金净利润率 (ROE) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 23

24 第三节项目盈亏平衡及敏感性分析一 项目盈亏平衡分析二 项目敏感性分析 河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目可行性研究报告案例 图表 12: 项目敏感性分析表 序号 项目 变动幅度 基本方案 1 销售收入 10% -10% 2 经营成本 10% -10% 3 建设投资 10% -10% 全部投资 ( 所得税前 ) 财务内部收益率 (%) 财务净现值 ( 万元 ) 第四节财务评价结论 计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出 ; 从经营活动 投资活动 筹资活动全部净现金流量看, 营运期各年现金流入均大于现金流出, 累计盈余资金逐年增加, 项目具备财务生存能力 从不确定性分析来看和敏感性分析来看, 项目具有较强的抗风险能力 综上所述, 该项目在财务上是可行的 第十五章社会效益分析 第一节项目实施对社会的影响分析 图表 13: 项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围 程度可能出现的结果措施建议正面影响, 可提高居提高生活水平, 增有关部门注意 1 对居民收入的影响民长远收入水平, 但加居民收入引导程度较小 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 24

25 2 对居民生活水平与 生活质量的影响 建成后正面影响, 程 度一般 但建设期内 有负面影响 建设期对施工场地周围居民生活产生负面影响, 可能出现噪音 污染 加强施工期管 理, 文明施工 3 对居民就业的影响 正面影响, 程度较小 增加一定就业岗位 4 建设期内会提高从事会不同程度地影响对不同利益群体的该项目建设的有关材建设工期和施工环影响料供应商 施工方 境 对脆弱群体的影响 对于妇女 儿童 残 经济可持续发展, 可 5 ( 妇女 儿童 残疾 疾人员有间接正面影 以更好地帮助脆弱群 人员 ) 响, 程度极小 体 6 项目建设完善基础设对地区基础设施 施, 增加社会服务容需要消耗一定的社会服务容量和城量 ; 有利于城市化进水 电资源 市化进程的影响程, 影响程度大 7 不会对少数民族风俗对少数民族风俗习发展经济, 促进社习惯和宗教产生影惯和宗教的影响会安定团结响 对有关管理人员加强岗前培训 指导有关部门应做好宣传, 合理引导有关部门注意扶持加强同有关部门的协商合作, 发挥效益严格执行民族 宗教政策 第二节互适性分析第三节社会风险分析第四节社会评价结论第十六章项目风险分析及规避建议第一节项目开发过程中潜在的风险及防范一 运作风险及防范二 工程风险及防范 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 25

26 第二节项目本身潜在的风险及防范一 政策风险二 市场风险三 原材料价格波动风险四 技术风险五 不可抗力风险分析及控制第十七章结论及建议第一节结论第二节建议 河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目可行性研究报告案例 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 26

27 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 27