目录第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 2 第三章项目市场分析... 2 第一节

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炎山
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1 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章项目概况... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告的编制依据... 1 第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围... 1 第二章项目建设背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景分析... 1 第二节项目建设必要性分析... 2 第三章项目市场分析... 2 第一节建材家居行业市场分析... 2 第二节展览行业市场分析... 3 第三节道路运输行业市场分析... 4 第四节仓储行业市场分析... 5 第五节劳务服务行业市场分析... 5 第六节科技服务行业市场分析... 6 第七节进出口行业市场分析... 7 第八节营销咨询行业市场分析... 8 第四章项目营业范围扩增情况... 8 第一节企业概况... 8 第二节拟增加的经营范围... 8 第三节增加经营范围的原因... 9 第五章项目选址... 9 第一节项目投资环境... 9 第二节项目选址合理性分析... 9 第六章企业组织机构劳动定员和人员培训... 9 第一节企业组织机构设置... 9 第二节劳动定员和人员培训... 9 第七章项目总投资与资金筹措第一节估算范围... 10

3 第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算及资金筹措第十四章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析第六节项目还款能力分析第七节项目敏感性分析第八节项目评价总论第十五章建设项目风险分析及控制措施第一节政策性风险及控制第二节市场风险分析及控制第三节技术风险及控制第四节资金风险第五节不可抗力风险分析及控制第十六章建设项目可行性研究结论及建议第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议... 12

4 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例第一章项目概况第一节项目概况项目名称 : 企业营业范围扩增项目项目性质 : 营业范围扩增项目内容 : 本项目公司拟增加的经营范围 : 道路货物运输 ; 销售机械设备装饰材料建筑材料展架展柜家具五金产品电子产品卫生间用具厨房用具灯具 ; 家居装饰, 安装家用电器, 承办展览展示, 劳务分包, 专业承包 ; 广告设计, 电脑图文设计 ; 仓储服务 ; 接受委托提供劳务服务, 提供保洁服务 ; 技术咨询技术转让货物进出口技术进出口 ; 组织文化艺术交流 ( 不含演出棋牌室 ), 会议服务 ; 公关服务, 企业策划第二节可行性研究报告的编制依据第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围第二章项目建设背景及必要性分析第一节项目建设背景分析一政策背景关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见国务院 2015 年 6 月印发的关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见中指出, 推进大众创业万众创新, 对于推动经济结构调整打造发展新引擎增强发展新动力走创新驱动发展道路具有重要意义, 是稳增长扩就业激发亿万群众智慧和创造力的重大举措关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见国家经贸委 2000 年 7 月发布的关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见中也指出, 小企业是推动国民经济发展, 促进市场繁荣和社会稳定的重要力量, 在推进国民经济适度增长缓解就业压力实现科教兴国吸引民间投资尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

5 和优化经济结构等方面, 发挥着越来越重要的作用第二节项目建设必要性分析企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例一抓住转型升级带来的机遇随着中国人口红利消失, 制造业成本的提高, 中低端制造业逐渐从中国转移出走, 中国产业结构急需调整, 制造业被迫向中高端发展, 中国企业需要快速提升自身的科学技术水平, 技术咨询和技术转让有利于先进技术在中国的扩散本项目公司不仅具有先进的技术, 还有深厚的德国技术资源, 本项目公司营业范围扩增, 使项目公司能够为中国企业提供技术咨询技术转让与技术进出口服务, 不仅会促进中国企业发展, 还能抓住中国经济转型升级带来的机遇二促进建材家居行业结构优化中国经济经过多年发展, 居民的生活水平大幅度提高, 对建材家居产品也有更高的要求目前, 中国建材家居行业产能过剩, 行业产品多为中低端产品, 产品结构需要向绿色化智能化与一体化发展本项目公司营业范围扩增, 能够进口与销售建材家居产品, 增加中国低能耗低排放的高端建材家居产品, 促进建材家居产品结构优化, 加速淘汰落后产品企业, 促进建材家居行业结构优化第三章项目市场分析第一节建材家居行业市场分析一行业概述建材家居行业与人们的日常生活密切相关, 人们的住房需要装修需要家具需要电器需要装饰等人们会在自身经济条件的允许内, 提升住房的舒适度与温馨度, 因此本行业的发展与人们的收入水平密切相关建材家居行业的进入门槛不高, 许多企业纷纷闯进, 导致行业集中度偏低, 低端产品产能有些过剩但在国家住宅产业化政策的推动下, 建材家居行业将朝整体化环保化和智能化的方向发展, 国内外众多标准化部件供应商将逐步达成战略合作, 相互依靠对方的产品优势, 在建材家具饰品等领域进行拓展, 从尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

6 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例原来单纯的原材料供应商向整体系统解决方案提供商转变, 从而推动建材家居行业集中度的提高与产品结构优化, 促进本行业的健康发展二市场发展现状我国建材家居业随着房地产业建筑业建筑装饰业发展得到迅速发展从 20 世纪 80 年代起步, 经过 30 年快速稳定持续的发展, 由初期不足百亿发展到 2014 年亿市场规模, 中国建材家居产业保持了快速的发展势头, 不仅提供了众多的就业机会, 同时也为经济建设做出了积极的贡献根据中国建筑装饰协会材料分会的统计数据,2014 年中国建材家居行业市场规模达亿元, 同比增长 9.28%, 其中建筑装饰产品及材料市场规模为亿元, 家具人造板和智能家居的市场规模分别为亿元 5285 亿元 120 亿元三市场发展趋势 1 建筑部品化推动整体家居发展国内外众多标准化部件供应商将结成战略合作伙伴, 共同研究及发展应用产品, 延伸产业链并较多地占有产业价值链的高端, 从装饰建材家具橱柜到家纺饰品等整体家居产品链拓展第二节展览行业市场分析根据中国会展经济研究会的统计数据,2014 年, 中国共举办展览 7851 场, 比 2013 年增加 0.5%; 展出面积为万平方米, 比 2013 年增长 13.7% 其中, 50 人以上专业会议 76.5 万场, 比 2013 年增加 5.4% 年中国展会数量和展出面积一直保持增长状态, 年均增长速度分别为 6.08% 和 8.59% 展览面积增长快于展览项目增长, 单位项目规模扩大, 展览效益向好预计随着中国经济的发展和经济结构的转型, 未来几年展览行业会稳定增长尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

图表 1:2010-2014 年中国展览数量及面积企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例第三节道路运输行业市场分析近年来, 中国道路运输行业稳定发展根据交通运输部统计数据,2014 年底, 中国公路总里程 446.4 万公里, 公路密度为 46.5 公里 / 百平方公里, 同比增长 2.5%; 中国载货汽车数量 1453.4 万辆, 同比增长 2.4%; 完成货运量 333.

7 图表 1: 年中国展览数量及面积企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例第三节道路运输行业市场分析近年来, 中国道路运输行业稳定发展根据交通运输部统计数据,2014 年底, 中国公路总里程万公里, 公路密度为 46.5 公里 / 百平方公里, 同比增长 2.5%; 中国载货汽车数量万辆, 同比增长 2.4%; 完成货运量亿吨, 同比增长 8.3%; 货物周转量亿吨公里, 比上年增长 9.5% 图表 2: 年中国公路总里程及公路密度全国公路总里程 ( 万公里 ) 全国公路密度 ( 公里 / 百平方公里 ) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

8 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例第四节仓储行业市场分析随着中国物流行业的良好运行, 中国仓储行业平稳增长根据中国仓储协会数据,2014 年中国社会物流总费用 10.6 万亿元, 同比增长 6.9%; 社会物流总费用与 GDP 之比为 16.6%, 比上年下降 0.3 个百分点 ; 其中保管费用 3.7 万亿元, 同比增长 7.0%, 占社会物流总费用的 34.9%;2014 年末中国营业性通用仓库面积达 9.1 亿平方米, 同比增长 5.8%, 其中立体仓库约占 25%, 平房仓库约占 60%, 楼房仓库约占 15% 2014 年物流相关行业 ( 包括交通运输仓储邮政业 ) 固定资产投资额亿元, 同比增长 18.7%; 其中仓储行业固定投资额为亿元, 同比增长 22.8% 仓储行业固定资产投资额的增幅大于物流行业的整体增幅, 也大于全社会的投资增幅, 这反映出仓储行业的巨大市场需求, 预计未来几年仓储行业将会保持稳定增长的态势图表 3: 年中国物流保管费用与仓储行业固定资产投资金额物流保管费用 ( 万亿 ) 仓储业固定资产投资 ( 万元 ) 0 第五节劳务服务行业市场分析随着中国城镇化的推进和人均收入的提高, 人们的生活服务需求与日俱增根据国家统计局数据,2014 年末中国大陆总人口为万人, 比上年末增加 710 万人, 其中城镇常住人口为万人, 占总人口比重为 54.77%;2014 年中国居民人均可支配收入元, 比上年增长 10.1%, 消费能力大幅增长尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

9 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例中国有数目庞大的农民,2014 年中国农民工总量万人, 比上年增长 1.9%; 其中外出农民工万人, 增长 1.3%, 本地农民工万人, 增长 2.8%; 农民本身是劳务服务行业的劳动主体, 也是劳务服务行业的消费主体与市场潜力随着我国经济的稳定增长, 未来几年劳务服务行业将会稳定增长图表 4: 中国农民工总量及外出农民工数量农民工总量 ( 亿人 ) 外出农民工数量 ( 亿人 ) 第六节科技服务行业市场分析近年来, 我国科技服务业高速发展根据国家统计局数据,2014 年中国研究与试验发展 (R&D) 经费支出亿元, 比上年增长 12.4%, 与国内生产总值之比为 2.09%;2014 年中国共签订技术合同 29.7 万项, 技术合同成交金额 8577 亿元, 比上年增长 14.8% 随着我国产业结构的持续深入调整, 未来几年科技服务行业仍将保持高速发展尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

10 图表 5: 中国 R&D 经费支出企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例 % % % % % 30% 25% 20% 15% % % % R&D 经费支出 ( 亿元 ) 比上年增长第七节进出口行业市场分析近几年, 中国进出口行业低速稳定增长根据国家统计局数据,2014 年中国货物进出口总额亿元, 比上年增长 2.3%; 其中出口亿元, 增长 4.9%, 进口亿元, 下降 0.6%; 进出口差额 ( 出口减进口 )23489 亿元, 比上年增加 7395 亿元随着中国经济逐步转型升级, 改革创新动力不断激发, 内生增长动力有效增强, 进出口需求也将持续增长, 预计未来几年中国进出口行业将会稳定发展图表 6: 年中国货物进出口总额货物进口额 ( 亿元 ) 货物出口额 ( 亿元 ) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例第八节营销咨询行业市场分析中国有数目庞大的企业, 企业在市场营销的过程中总会有这样或那样的问题, 这就引发营销咨询的巨大需求近年来我国企业数量持续快速增长, 根据中国工商总局数据, 截至 2014 年底, 中国实有企业 1819.28 万户, 比上年底增长 19.08%, 注册资本 ( 金 )123.57 万亿元, 增长 27.

11 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例第八节营销咨询行业市场分析中国有数目庞大的企业, 企业在市场营销的过程中总会有这样或那样的问题, 这就引发营销咨询的巨大需求近年来我国企业数量持续快速增长, 根据中国工商总局数据, 截至 2014 年底, 中国实有企业万户, 比上年底增长 19.08%, 注册资本 ( 金 ) 万亿元, 增长 27.55% 2009 年我国企业数量为万户,2014 年我国企业数量为万户, 年中国企业数量平均年增长速度 11.8% 随着中国万众创新局面的推进, 中国企业的数目会持续增多, 从而带动营销咨询的需求继续增加, 营销咨询行业将会高速发展图表 7: 年中国企业数量第四章项目营业范围扩增情况第一节企业概况第二节拟增加的经营范围本项目公司拟增加的经营范围 : 道路货物运输 ; 销售机械设备装饰材料建筑材料展架展柜家具五金产品电子产品卫生间用具厨房用具灯具 ; 家居装饰, 安装家用电器, 承办展览展示, 劳务分包, 专业承包 ; 广告设尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

12 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例计, 电脑图文设计 ; 仓储服务 ; 接受委托提供劳务服务, 提供保洁服务 ; 技术咨询技术转让货物进出口技术进出口 ; 组织文化艺术交流 ( 不含演出棋牌室 ), 会议服务 ; 公关服务, 企业策划第三节增加经营范围的原因第五章项目选址第一节项目投资环境第二节项目选址合理性分析第六章企业组织机构劳动定员和人员培训第一节企业组织机构设置本项目公司经营范围增加后, 拟采用总经理负责制管理机构实行责权力分明, 责任落实到人, 各部门分工协作形成良性循环的管理机制图表 8: 企业组织机构设置第二节劳动定员和人员培训尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

13 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例本项目未计划新增人员, 主要通过内部劳动人员调配来完成新增营业项目的运营第七章项目总投资与资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算及资金筹措本项目主要为企业营业范围扩增, 不涉及投资第十四章项目经济效益分析第一节评价依据第二节营业收入和税金测算 1 营业收入来源根据初步预估, 新增项目营业收入主要来自销售各类产品和提供现代服务业服务 2 营业收入及税金测算增值税 : 提供现代服务业服务, 增值税税率为 6%; 销售产品业务, 增值税税率为 17% 根据初步估算, 新增营业项目完全投入运营之后, 预计每年营业收入可达 250 万元, 营业税金及附加 1.41 万元具体见下表所述图表 9: 项目营业收入及税金测算一览表单位 : 万元序运营期号项目合计营业收入尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

14 企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例 1.1 销售产品提供服务营业税金及附加城市维护建设税教育费附加营业税 2.4 消费税 3 增值税销项税额进项税额第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析销售利润率 = 年利税总额 / 年销售额 *100% 销售净利率 = 年净利润 / 年销售额 *100% 成本费用利润率 = 利润总额 / 成本费用总额 100% 销售利税率 = 利税总额 / 销售净收入 *100% 经测算, 本项目销售利润率为 10.31%, 销售净利率为 7.74%, 成本费用利润率为 11.50%, 销售利税率为 17.95% 从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状态, 项目盈利能力很好第六节项目还款能力分析第七节项目敏感性分析第八节项目评价总论尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

15 第十五章建设项目风险分析及控制措施第一节政策性风险及控制第二节市场风险分析及控制第三节技术风险及控制第四节资金风险第五节不可抗力风险分析及控制第十六章建设项目可行性研究结论及建议第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

16 尚普咨询各地联系方式企业营业范围扩增项目可行性研究报告案例北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

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