目录 第一章项目总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告编制依据... 1 第三节可行性研究报告编制原则和研究范围... 1 第二章项目背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景... 1 第二节项目必要性分析... 2 第三章项目产品市场发展现状分析... 2 第一节项目

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1 河北某北斗卫星民用运营管理与综合服务云平台项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章项目总论... 1 第一节项目概况... 1 第二节可行性研究报告编制依据... 1 第三节可行性研究报告编制原则和研究范围... 1 第二章项目背景及必要性分析... 1 第一节项目建设背景... 1 第二节项目必要性分析... 2 第三章项目产品市场发展现状分析... 2 第一节项目所处行业... 2 第二节云计算行业市场分析... 2 第三节卫星导航与位置服务产业市场分析... 3 第四节行业发展趋势... 4 第四章项目产品方案... 4 第五章项目技术方案... 4 第一节产品工艺技术方案... 4 第二节项目主要设备... 4 第三节项目动力消耗指标... 4 第六章项目建设方案... 5 第一节项目建设目标... 5 第二节项目建设指导思想... 5 第三节项目建设方案... 5 第四节辅助公用工程及设施... 5 第七章项目拟建地区位概况... 5 第一节地理位置... 5 第二节建设环境... 5 第八章能源节约方案设计... 5 第一节设计依据... 5 第二节节能措施... 5

3 第三节节能管理... 5 第九章环境保护... 5 第一节设计依据... 5 第二节项目施工期环境影响简要分析... 5 第三节绿化设计... 6 第四节环境影响综合评价... 6 第十章职业安全卫生与消防... 6 第一节设计依据... 6 第二节设计采用的安全卫生标准... 6 第三节安全生产方案... 6 第四节职业卫生方案... 6 第五节消防设施及方案... 6 第十一章组织结构和劳动定员... 6 第一节管理机构设置... 6 第二节劳动定员和人员培训... 7 第三节人员培训及费用估算... 7 第十二章项目实施与招投标... 7 第一节项目实施进度安排... 7 第二节实施进度表... 7 第三节项目招投标... 8 第十三章投资估算和资金筹措... 8 第一节估算范围... 8 第二节估算依据... 8 第三节编制说明... 8 第四节项目总投资估算... 8 第五节资金筹措... 9 第十四章项目经济效益评价... 9 第一节评价依据... 9 第二节营业收入和税金测算... 9 第三节成本费用测算... 10

4 第四节利润测算 第五节财务效益分析 第六节项目不确定性分析 第十五章项目风险管理与控制 第一节项目主要风险因素识别 第二节风险程度分析 第三节主要风险及防范措施 第十六章可行性研究报告结论 第一节建设项目可行性研究结论 第二节建设项目可行性研究建议... 12

5 第一章项目总论第一节项目概况 项目名称 : 河北某北斗卫星民用运营管理与综合服务云平台项目项目性质 : 新建项目概述 : 项目建筑面积共 3400 平方米 ( 以租代买 ), 整体投资金额 万元, 主要进行办公场所 核心机房 监控指挥中心 产品及项目展示中心的装修和设备的安装 项目建成后提供北斗位置服务及北斗终端产品, 预计一年左右能够形成一定的预期规模, 之后开始稳步持续增长, 预期七年后总体能实现每年超 万元的营业规模 ( 建设期 3 年 + 运营期 4 年, 建设期第 2 年即开始产生收入 ) 第二节可行性研究报告编制依据第三节可行性研究报告编制原则和研究范围第二章项目背景及必要性分析第一节项目建设背景 年政府工作报告在 2015 年 3 月 5 日李克强总理做的 2015 政府工作报告 中指出, 新兴产业和新兴业态是竞争高地 要实施高端装备 信息网络 集成电路 新能源 新材料 生物医药 航空发动机 燃气轮机等重大项目, 把一批新兴产业培育成主导产业 制订 互联网 + 行动计划, 推动移动互联网 云计算 大数据 物联网等与现代制造业结合, 促进电子商务 工业互联网和互联网金融健康发展, 引导互联网企业开拓国际市场 国家已设立 400 亿新兴产业创业投资引导基金, 要整合筹措更多资金, 为产业创新加油助力 2 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2010 年 10 月, 国务院发布 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 ( 国发 号 ), 决定将云计算纳入战略性新兴产业, 提出加快建设宽带 泛在 融合 安全的信息网络基础设施, 推动新一代移动通信 下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化, 加快推进三网融合, 促进物联网 云计算的研发和示范应用 第二节项目必要性分析 一 项目建设是满足国家战略安全的需要 北斗卫星导航系统是国家重大战略基础设施, 国家投入巨资建设北斗系统体现了我国对建设自主的卫星导航系统的重视, 其根本的出发点就是推动北斗卫星导航系统在国防 经济和社会的大规模应用, 形成产业规模, 逐步摆脱对国外导航系统的依赖 因此, 军民融合提升北斗的竞争力 发展北斗产业是维护国家战略安全的迫切需求 本项目构建了一个集信息安全认证管理 信息采集与传输 数据存储与分析 信息预测与决策为一体的北斗云服务支撑平台, 将北斗卫星定位导航技术与地理信息系统 (GIS) 技术 GPS 技术 互联网技术 无线电子通信技术相结合, 实现了跨领域 多学科的技术创新 本项目作为建设 北斗数谷 数字城市 秦皇岛示范工程项目的一个重要组成部分, 将有效推动北斗导航系统的大规模 大范围应用, 对于摆脱国外导航系统依赖提供有力支撑, 进而将对保证国家战略安全起到积极作用 第三章项目产品市场发展现状分析第一节项目所处行业第二节云计算行业市场分析 全球云计算市场快速平稳增长 2013 年全球云服务市场约为 1317 亿美元, 年增长率为 18%, 据预测, 未来几年云服务市场仍将保持 15% 以上的增长率, 2017 年将达到 2442 亿美元 其中以 IaaS PaaS 和 SaaS 为代表的典型云服务市 场在 2013 年达到了 亿美元, 增长率高达 29.7% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 图表 1: 全球云服务市场规模 % % 17.3% % % 16.1% 19% 18% 18% 17% 17% 16% % E 2015E 2016E 2017E 全球云服务市场规模 ( 亿美元 ) 增速 (%) 15% 第三节卫星导航与位置服务产业市场分析 2013 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过 1040 亿元, 相比 2012 年增加了 28.4%, 增长速度也有所提高, 其中北斗产值 ( 含投资 ) 超过 100 亿元, 占比 9.8% 随着北斗的兴起和发展, 产业热度持续升温, 新增投资和新增企业进一步降低了市场集中度, 行业内共有 14 家上市公司, 他们的卫星导航相关产值在全行业的占比约为 6%, 产业中绝大多数还是小微型企业, 且没有一个区域或商业联合体能够形成真正意义上的产业集群 图表 2: 我国卫星导航与位置服务产业产值 我国卫星导航与位置服务产业产值 ( 亿元 ) 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 第四节行业发展趋势 从目前产业发展的形势来看,2013~2015 年我国卫星导航与位置服务产业 发展有望进入一段高速增长期, 预计 2015 年产业年产值将达到 2000 亿元左右, 年平均复合增长率 38% 左右 尤其这一时期也将是北斗规模应用日益扩大, 市场 稳定增长, 走出国门, 参与全球竞争的关键时期 随着军队 行业及大众用户对 时空信息服务的需求日益增多, 北斗应用市场即将呈现蓬勃发展态势, 并保持稳 定增长 依托国内巨大的用户群体 大众消费能力的显著提升 国家对新兴产 业与新兴市场的有力扶植等方面优势因素, 以及国家安全应用需求 行业安全应 用需求 信息消费应用需求的不断扩大, 北斗定能大有作为 第四章项目产品方案 第五章项目技术方案 第一节产品工艺技术方案 第二节项目主要设备 本项目所需设备有机房系统设备 机房设备 支撑软件 大厅设备等, 具体 如下所示 : 图表 3: 机房系统设备清单 序号设备名称规格品牌数量单位 单价 ( 元 ) 总价 ( 万元 ) 1 微孔铝扣板 600*600*0.8mm 欧佰 440 m 吊顶辅料耗材 国产 2 批 防尘处理 ( 地面吊顶 ) 防尘漆红狮 440 m 保温棉顶面橡塑国产 440 m 第三节项目动力消耗指标 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 第六章项目建设方案第一节项目建设目标 河北某北斗卫星民用运营管理与综合服务云平台项目可行性研究报告案例 项目建筑面积共 3400 平方米 ( 以租代买 ), 整体投资金额 万元, 主要进行办公场所 核心机房 监控指挥中心 产品及项目展示中心的装修和设备的安装 项目建成后提供北斗位置服务及北斗终端产品, 预计一年左右能够形成一定的预期规模, 之后开始稳步持续增长, 预期七年后总体能实现每年超 万元的营业规模 ( 建设期 3 年 + 运营期 4 年, 建设期第 2 年即开始产生收入 ) 第二节项目建设指导思想第三节项目建设方案第四节辅助公用工程及设施第七章项目拟建地区位概况第一节地理位置第二节建设环境第八章能源节约方案设计第一节设计依据第二节节能措施第三节节能管理第九章环境保护第一节设计依据第二节项目施工期环境影响简要分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 第三节绿化设计第四节环境影响综合评价第十章职业安全卫生与消防第一节设计依据第二节设计采用的安全卫生标准第三节安全生产方案第四节职业卫生方案第五节消防设施及方案第十一章组织结构和劳动定员第一节管理机构设置 公司拥有完善的组织管理结构, 组织管理能力强 公司实施现代企业管理制度, 已经建立了一整套科学合理的管理体制, 建立和健全了部门经理岗位责任制 各职能部门分工明确, 通过规定职务和职位, 明确责权关系, 灵活地运用各种激励方法, 使组织中的所有成员合理地组织和有效地协调起来, 组织管理能力强 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 图表 4: 企业组织结构图 总经理 总经理助理 项目经理 系统工程师 项目助理 值机员 第二节劳动定员和人员培训 根据本项目实际情况, 项目投入运营第一年, 预估劳动定员人数共计为 48 人, 伴随业务量不断上涨, 项目劳动定员人数不断攀升, 预估项目投入运营第二年, 劳动定员总人数为 62 人, 项目投入运营第三年及以后, 劳动定员人数将逐步保持稳定在 80 人左右 图表 5: 本项目劳动定员 职位 人数 ( 第 1 年 ) 人数 ( 第 2 年 ) 人数 ( 第 3 年 ) 系统工程师 项目经理 项目助理 值机员 合计 第三节人员培训及费用估算 第十二章项目实施与招投标 第一节项目实施进度安排 第二节实施进度表 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 图表 6: 项目实施进度一览表 月份前期准备设备采购设备安装调试人员培训试运营正式运营 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 第三节项目招投标第十三章投资估算和资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算 本项目总投资额为 万元, 其中, 固定资产投资金额为 万元, 铺底流动资金为 万元 图表 7: 项目建设总投资估算表单位 : 万元 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 序号 项目 合计 占总投资比例 第 1 年第 2 年第 3 年 1 固定资产投资 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费 用 预备费用 基本预备费用 涨价预备费用 建设期利息 铺底流动资金 总计 第五节资金筹措 第十四章项目经济效益评价 第一节评价依据 第二节营业收入和税金测算 1 主营业务收入 本项目收入包括设备销售收入 应用系统研发及建设收入 运营服务收入 ( 学 生证项目收入是云平台收益的一部分, 还有两客一危 四客一危车辆 / 船舶监控 服务收入 公务车 / 租包车辆监控服务收入 水资源及山洪防治服务收入等 ) 技术支持与服务收入 知识产品评估及转让收入等 本项目建成后, 将形成良性 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 的资金链循环 装修完成后第一年 ( 即建设期第二年 ) 收入估算在 1.5 亿左右, 之后收入以 47% 的增长率持续增长, 预计第六年 ( 即运营期第 4 年 ) 能达到超 10 亿的收入 2 税金增值税 = 销项税额 - 进项税额 = 营业收入 *6%( 因本项目无与项目产品对应的技术等服务内容的采购, 暂未考虑进项税额的抵扣 ); 城市维护建设税 = 增值税 *7%; 教育费附加 = 增值税 *3% 正常年份收入 税金及附加情况见下表 图表 8: 营业收入及税金测算表单位 : 万元建设期运营期序号项目合计 营业收 入营业税 2 金及附 加城市维 2.1 护建设 税教育费 附加 3 增值税 第三节成本费用测算第四节利润测算第五节财务效益分析 本项目财务基准收益率取行业基准收益率 12% 根据损益表, 现金流量表, 项目所得税后净现值内部收益率测算表, 可进一 步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值 NPV 内部收益率 IRR 项目动态 全部投资回收期 Rt 和投资利润率等指标 由表中结果可见 : 1 净现值 NPV 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中, 所有现金净流入年份的现值 之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额 项目净现值 NPV 为 : 静态 : 所得税前 NPV= 为 万元 动态 : 所得税前 NPV= 为 万元 n t 1 n t 1 (co ci) t (1+i)-t= 万元, 所得税后 NPV (co ci) t (1+i)-t= 万元, 所得税后 NPV 均远大于零, 说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平 第六节项目不确定性分析 第十五章项目风险管理与控制 第一节项目主要风险因素识别 项目实施的风险主要有工程风险 资金风险 外部协作条件的风险, 项目运 营后, 经营风险主要有市场风险 技术风险 政策风险, 针对本项目而言, 项目 建设地, 水文地质条件明确, 水电 交通 通讯等外部协作条件良好, 基本没有 工程和外协条件风险, 本项目实施符合国家政策, 我国社会稳定, 国家政策稳定, 在可以预见的将来, 政策不会有重大变化或调整, 因此, 基本不存在政策风险 所以, 本项目风险主要集中在市场风险 技术风险 资金风险 第二节风险程度分析 第三节主要风险及防范措施 一 市场风险与防范措施 1 市场风险 能否及时掌握市场行情, 直接影响销售渠道是否畅通, 市场存在着一定风险 2 防范措施 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 企业必须把开拓市场放在突出位置, 在不断服务质量的基础上, 提高对市场把握驾驭能力, 强化品牌意识, 在国际 国内市场上树立起企业云平台产品品牌和企业形象 企业通过北斗卫星定位导航技术与地理信息系统 (GIS) 技术 GPS 技术 互联网技术 无线电子通信技术相结合, 实现跨领域 多学科的技术创新, 提高综合服务的质量, 打造云平台的品牌, 以优质的品质赢得各类客户, 提高市场占有率 第十六章可行性研究报告结论第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13