滨江新城医院、商业及住宅综合体项目

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1 江苏某医院建设项目 可行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 网址 :

2 目录 第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一 项目基本情况... 1 二 研究项目主要结论... 1 第二节项目承办单位... 3 第三节编制依据及研究范围... 3 第二章项目建设背景及必要性... 3 第一节项目建设背景分析... 3 第二节项目建设必要性分析... 4 第三节项目建设可行性分析... 4 第三章项目市场分析... 4 第一节无锡市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率... 4 第二节无锡市医疗资源分布... 4 一 无锡市医疗机构仅占江苏省数量的 6.73%... 4 二 市民看病跑大医院, 八成资源分布老城区... 5 第三节医疗服务需求分析... 5 第四章项目选址及区位条件... 5 第五章项目内容及目标... 6 第一节拟设医疗机构名称 选址 功能 任务 服务半径... 6 一 拟设医疗机构名称... 6 二 拟设医疗机构功能和任务... 6 三 拟设医院的服务半径... 6 第二节拟设医院的服务方式 时间 诊疗科目和床位编制... 6 一 拟设医院的服务方式... 6 二 拟设医院的服务时间... 7 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 第三节拟设医院的仪器 设备配备... 7 第四节拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响... 7 第六节拟建医疗机构经营模式... 8 第六章项目建设规模及建设方案... 8 第七章项目环境保护... 8 第八章项目能源节约方案设计... 8 第九章职业安全与卫生及消防设施方案... 8 第十章项目组织管理及劳动定员... 8 第十一章项目建设进度方案... 8 第十二章项目预计投资估算及资金筹措... 8 第一节估算范围... 8 第二节估算依据... 8 第三节编制说明... 8 第四节项目总投资估算... 8 一 工程费用... 8 二 项目总投资估算... 9 第五节资金筹措 第十三章项目的经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 一 财务内部收益率 IRR 二 财务净现值 NPV 三 项目投资回收期 Pt 第六节项目敏感性分析 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 第十四章项目的社会效益分析 第十五章项目风险分析及控制措施 第十六章建设项目可行性研究结论及建议 第一节医院项目可行性研究结论 第三节建设项目可行性研究建议 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

5 第一章总论 第一节项目概况 一 项目基本情况 项目名称江苏某医院建设项目项目性质新建项目建设单位建设地址江苏省无锡市占地规模及建筑面积项目总建筑面积为 65000m 2 项目投资总额及来源项目总投资 万元, 资金来源为 : 企业自筹 万元, 申请银行贷款 万元 项目建设周期及内容建设周期 : 项目建设总周期 12 个月 (2015 年 7 月 2016 年 6 月底 ) 主要建设内容包括 : 1 购买 5 号楼或 6 号楼, 作为医院的主体建筑 ; 2 购买 8 号楼作为职工用房 ; 3 对医院主体建筑进行设计 改造及装修; 4 医院人员建设, 聘请外籍 北京 上海的医学专家为 VIP 人群服务 二 研究项目主要结论 1 项目投资结构及资金来源 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 本项目计划总投资 万元, 其中, 建设投资金额为 万元, 流动资金为 万元 资金来源为 : 全部由企业自筹 2 项目投资效益情况 (1) 经济效益经测算, 所得税前项目内部收益率 IRR 为 20.17%, 全部投资财务净现值 NPV 为 万元, 投资回收期为 5.10 年 ( 不含建设期 ) 所得税后项目内部收益率 IRR 为 14.73%, 全部投资财务净现值 NPV 为 万元, 投资回收期为 6.05 年 ( 不含建设期 ) 所得税前后净现值 NPV 远大于零, 说明该项目静态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平 内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 10%, 说明该项目的静态收益是可行的 从财务指标可以看出, 项目各项财务指标处于较理想状态, 从经济效益建设条件上来说, 本项目的建设是可行且合理的 (2) 社会效益 1) 江苏某医院建设项目 市场前景较好, 项目的建成必将产生良好的经济效益, 对江苏省无锡市当地财政税收的增长做出巨大贡献 2) 项目的成功运营, 需要大量的工作人员, 有效增加无锡市当地的就业机会 为维护正常运作, 将招聘大量的工作人员 ( 医生 护士等 ), 预计将衍生出 470 个职位, 在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高, 为社会的稳定做出巨大贡献 3 项目综合评价本项目的建设既符合国家和江苏省的医疗行业 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 及 关于深化医药卫生体制改革的意见 中鼓励类项目, 又能有效缓解当地剩余劳动力的就业压力 促进人民增收, 将为社会带来可观的社会效益 ; 且项目财务方案切实可行 综合上述分析, 该项目是可行的 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 第二节项目承办单位 第三节编制依据及研究范围 第二章项目建设背景及必要性 第一节项目建设背景分析 无锡市人口规模逐步扩大 2014 年末全市户籍人口 万人, 比上年增长 1.0% 人口出生率 10.38%, 人口死亡率 6.90%, 人口自然增长率为 3.48% 年末全市常住人口 万人, 比上年增长 0.2%, 城镇化率 74.47% 图表 1:2010 年 年无锡市户籍人口情况 近年来, 无锡市社会保障体系进一步加强, 继续扩大社会保险覆盖面, 五大保险参保人数均超过百万 其中全市参加养老保险人数达到 万人, 扩面 6.61 万人 全市参加医疗保险人数达到 万人, 扩面 8.11 万人 全市参加失业保险职工人数为 万人, 扩面 4.47 万人 全市参加工伤保险人数 万人, 扩面 4.42 万人 全市参加生育保险人数 万人, 扩面 4.4 万人 市区月低保标准提高至 660 元 年末在领失业保险金人数为 3.79 万人 企业离退休人员养老金社会化发放率达 100% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 图表 2:2010 年 年无锡市城镇职工参加养老保险人数 第二节项目建设必要性分析 第三节项目建设可行性分析 第三章项目市场分析 第一节无锡市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率 第二节无锡市医疗资源分布 一 无锡市医疗机构仅占江苏省数量的 6.73% 2014 年年末, 江苏省共有各类卫生机构 个 其中, 医院 1520 个, 卫生院 社区服务中心 1589 个, 疾病预防控制中心 123 个, 妇幼卫生保健机构 109 个 各类卫生机构拥有病床 38 万张, 医院拥有病床 30.6 万张, 卫生院 社区服务中心拥有病床 7.4 万张 共有卫生技术人员 45.6 万人, 其中执业医师 执业助理医师 17.8 万人, 注册护士 18.8 万人, 疾病预防控制中心卫生技术人员 6312 人, 妇幼卫生保健机构卫生技术人员 7500 人 城乡基层卫生服务网络更加健全 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 村卫生室人员 5.2 万人, 农村实现医疗点全覆盖 新型农村合作医疗人口覆盖率达 98% 以上 县级公立医院综合改革全面启动 2014 年无锡市拥有卫生医疗机构 2155 个, 其中综合医院 85 家, 社区卫生服务中心 ( 卫生院 )89 家, 社区卫生服务站 ( 村卫生室 )709 家, 护理院 9 家, 疗养院 6 家 年末全市共有卫生技术人员 4.16 万人, 其中执业 ( 助理 ) 医师 1.56 万人 ; 拥有医疗床位 3.50 万张, 其中医院 社区卫生服务中心 ( 卫生院 )3.35 万张 全市实际参合农民 万人, 人口覆盖率 100% 医疗水平进一步提高, 全市各级医疗机构全年完成诊疗 万人次, 比上年增长 10.7% 图表 3: 无锡市医疗资源占江苏省医疗资源总数比例一览表地区序号分类无锡市占比江苏省比例江苏省无锡市 1 医疗卫生机构 ( 个 ) % 2 卫生技术人员 ( 万人 ) % 3 医疗卫生机构床位 ( 万张 ) % 二 市民看病跑大医院, 八成资源分布老城区 第三节医疗服务需求分析 第四章项目选址及区位条件 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 第五章项目内容及目标 第一节拟设医疗机构名称 选址 功能 任务 服务半径 一 拟设医疗机构名称 二 拟设医疗机构功能和任务 三 拟设医院的服务半径 第二节拟设医院的服务方式 时间 诊疗科目和床位编制 一 拟设医院的服务方式 1 常规服务方式服务方式是以门诊和 VlP 病人住院诊断治疗为主, 以社区医疗, 急诊出诊, 家庭病床为辅 2 就诊程序 (1) 除急诊外, 一律实行就诊预约制 凡参加施美投资管理基金会的成员就诊标准 : 查得出, 治得好! 提供设施宾馆化, 服务星级化 (2) 进入医院后享有客服全程陪同的一站式服务 (3) 需要住院的病人, 按病种入住, 由病区全程服务 (4) 住院后提供系统服务 尽量满足病患合理的要求 病愈按 VIP 标准收费 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 二 拟设医院的服务时间 第三节拟设医院的仪器 设备配备 第四节拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影 响 拟建医院与服务半径内其他医疗机构不存在隶属关系, 应该共同为全市居民的保健和医疗服务 拟建医院将协调好与服务半径内社区卫生服务机构 其他医疗机构的利益关系 拟设医院与他们之间不是竞争关系, 而是互补关系, 按照无锡市卫生局的规划和要求, 通过完善分级医疗服务制度, 拟设医院与服务半径内其他医疗机构将努力构建战略伙伴关系 拟设医院将采取开放式的服务方式, 与服务半径内其他医疗机构和社区卫生服务机构构建长期协作关系, 以健康为中心, 促进以医疗 预防 保健等服务内容为一体的卫生服务模式的变革, 满足居民不同层次的卫生服务需求 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 第六节拟建医疗机构经营模式 第六章项目建设规模及建设方案 第七章项目环境保护 第八章项目能源节约方案设计 第九章职业安全与卫生及消防设施方案 第十章项目组织管理及劳动定员 第十一章项目建设进度方案 第十二章项目预计投资估算及资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 一 工程费用 1 建设投资总额估算 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 根据估算, 本项目建设投资费用总额为 万元, 具体见下表所述 图表 4: 项目建筑工程总费用估算表 序号 项目 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 1 工程费用 主体工程 ( 或 5) 号楼 号公寓楼 工程建设其他费用 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 二 项目总投资估算 项目估算总投资 ( 含流动资金 ) 万元, 其中 : 固定资产投资费用共 计为 万元, 铺底流动资金 万元 图表 5: 项目总投资估算一览表 序号项目合计占总投资比例 1 固定资产投资 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 预备费用 基本预备费用 涨价预备费用 建设期利息 铺底流动资金 单位 : 万元 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 3 总计 第五节资金筹措 第十三章项目的经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 本项目主要服务对象为长三角及港澳台 新马泰旅游的中高端人群, 医疗机构年门诊量及收费标准与普通的二甲医院不进行比较 本项目的营业收入主要为门诊收入 住院收入以及会员卡的收入 本项目建成后, 将形成良性的资金链循环 项目完全运营后年均收入为 万元 ( 表略 ) 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 一 财务内部收益率 IRR 财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率 当 NPV= n t 1 (co ci) t (1+i)-t=0 时, 求出的 I 值即为该项目的内部收益率 经计算求出所得税前 IRR=20.17%, 所得税后 IRR=14.73%, 大于基准收益率 10% 说明该项目的静态收益是可行的 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 二 财务净现值 NPV 财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中, 所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额 项目净现值 NPV 为 : 所得税前 NPV= n t 1 (co ci) t (1+i)-t= 元, 所 得税后 NPV 为 万元, 均远大于零, 说明该项目静态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平 三 项目投资回收期 Pt 项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年 为单位 项目投资回收期宜从项目建设开始年算起 项目投资回收期可采用下式 计算 : Pt T 1 T 1 i 1 (CI CO) (CI CO) T i 式中 :T 各年累计净现金流量首次为正值或零的年数 经计算, 所得税前项目投资回收期为 5.10 年 ( 不含建设期 ), 所得税后项目投资回收期为 6.05 年 ( 不含建设期 ), 表明项目投资回收较快, 项目抗风险能力较强 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 第六节项目敏感性分析 第十四章项目的社会效益分析 第十五章项目风险分析及控制措施 第十六章建设项目可行性研究结论及建议 第一节医院项目可行性研究结论 本项目符合国家产业政策和产业发展规律, 项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益 1 社会效益通过项目的实施, 能够服务于广大人民群众 使之适应我国养老 失业救济 医疗保险三大社会保障体系的需求 适应无锡市的经济高速发展, 适应人民群众的医疗需求, 造福于人民 (1) 该项目的建设规模和内容与现阶段无锡市社会经济发展状况和医疗事业发展水平相适应, 符合当地城乡居民不断提高的医疗需求, 有利于提高无锡市整体疾病医疗水平, 有利于保障建设和谐社会 (2) 医院的建设, 是加快发展无锡市医疗事业, 更好地为保障无锡市人民身体健康和经济社会发展的需要 (3) 该项目建成, 能有力地缓解患者看病难和治疗不规范问题, 通过提高医疗质量, 减少病程和住院日, 减少转出无锡市的病人, 不仅能及时解决患者的痛苦, 也能通过医药服务减少患者的开支, 从而促进无锡市经济社会发展 2 经济效益经测算, 所得税前项目内部收益率 IRR 为 20.17%, 投资回收期为 5.10 年 ( 不含建设期 ) 所得税后项目内部收益率 IRR 为 14.73%, 投资回收期为 6.05 年 ( 不含建设期 ) 项目盈利能力较好 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

17 计算期内第二年后经营活动现金流入均大于现金流出 ; 从经营活动 投资活动 筹资活动全部净现金流量看, 营运期第二年开始现金流入均大于现金流出, 累计盈余资金逐年增加, 项目具备财务生存能力 3 项目总体评价综上所述, 本项目具有良好的经济效益及社会效益, 项目是可行的 第三节建设项目可行性研究建议 医院项目的运营对专业人员的依赖性较强 人力资源变动的不确定性, 使项目正常运营产生一定的影响 在此方面, 公司管理部门一方面应积极构建先进的医院文化氛围, 强调人性化 价值化和自觉化的特点, 另一方面对优秀人才和技术人员采用灵活的聘用方法, 实行不同的聘用期, 给予较高的聘用待遇, 同时完善岗位管理制度, 实行因事设岗, 以岗定薪 合同管理, 同时不断提高自身在各类疾病方面的专业技术水平, 达到国际先进水平, 增加专业技术人员 同时, 本项目为新建设的二甲医院, 尽管其医疗技术普遍高于周边医疗资源, 但在病患心中却属于新介入事物, 患者对其医疗技术多少持怀疑态度 ; 相比较而言, 当患者患病时更愿意选择自己熟悉或者知名度较高的医院就诊, 不愿选择本医院就诊 在此方面, 医院需加强对医院方面的宣传, 高新聘请知名医疗技术人员入驻本院, 提高本院知名度 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 13

18 江苏某医院设项目可行性研究报告案例 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室 联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层 联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 14