650 2017/7/17-2017/7/21 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 服务优选 & 万物互联 基金经理助理代云锋 投资的 能力圈 所谓投资的 能力圈 概念, 最早来源于巴菲特, 其倡导要恪守投资边界, 在自己的能 力范围内寻找投资机会, 超出自己理解范围内的行业和公司不应轻易介入 简而言之就是不 懂不投 不熟不买 在他看来, 投资人坚持在自己 能力圈 范围内所做的抉择, 其成功的 概率要远远高于那些超出自己能力边界的投资行为 从巴菲特几十年的投资生涯来看, 坚持 能力圈 原则是其成功的重要原因之一 无论 是可口可乐公司, 还是 华盛顿邮报, 这些成功的投资案例背后具备的共同特征就是它们 基本都是大家日常生活中相对熟悉的事物, 易于理解和跟踪, 普通人也能够对其做深入的研 究和分析 反观高科技公司, 巴菲特通常会与其保持一定距离, 原因是这些企业尽管外表光 鲜, 但是难以入手, 做到深刻理解的难度较高, 经营前景不好把握, 这些都会不同程度加大 做投资决策的难度 个人认为, 理解 能力圈 并坚持在投资实践中恪守能力边际的重要性再怎么强调都不 为过 笔者身边就有一些鲜活的例子 : 譬如在研究员生涯一直专注新兴产业研究的新锐基金 经理, 在市场风格转换的时候没能抵抗住压力和诱惑, 在相对低位卖出优质成长股, 配置自 己并不熟悉的周期品种, 结果吃了大亏 又譬如一些宏观功底深厚, 对周期行业理解透彻的 老司机, 能够不被短期业绩压力所干扰, 在市场相对悲观的时候坚持判断, 加仓研究清 楚的行业和个股, 从而实现净值逆袭 那么, 如何在研究和投资中有效利用 能力圈 来提升业绩和效率呢? 首先要有一个基 本的概念, 就是个人的能力和精力是有限的, 而事物是无限的, 穷其一生, 我们也只能对部
分领域有相对深刻的认知和理解 因此, 要虚心 要对市场抱有敬畏之心, 只有承认个人的 局限性才能最大程度避免眼高手低, 过于自信 其次, 界定自己的 能力圈 即人要有自 知之明, 对自己要有客观公正的认识, 自己的长处和短板在哪里? 自己熟悉的领域是哪些? 超出自己能力范围的领域又是哪些? 这个很难, 但只有相对准确的界定自己的能力边界才能 最大程度集中精力去做大概率事件 然后, 坚持在 能力圈 范围内做投资 即能否抗住压 力 抵挡诱惑, 做到知行合一 也许你所熟悉的公司在相当长的一段时间内表现平平, 如何 去坚守理念, 考验的是一个人的定力和信仰 最后, 努力扩展自己的 能力圈 本质上讲, 能力圈 反映的是一个人价值观和世界观的合集 人是可以通过学习 实践而成长的, 成 长的过程即是不断完善价值观和世界观的过程 能力圈 的扩展一定程度也是能力的提升, 有助于提升投资业绩和个人水准 投资的 能力圈 效应在今年的 A 股市场里有明显体现 回顾一下上半年业绩优异的基 金经理, 大家会发现他们的风格差异很大 即无论你的个人风格是成长还是价值, 是周期还 是消费, 是大盘还是小盘, 如果能在自己熟悉的领域做深刻的研究并坚持下来, 资本市场都 会给你很好的回报 反之, 随着市场波动而波动, 轻易的把钱投向自己不熟悉的行业或个股, 最终的净值表现往往不甚理想 因此, 结论很简单 : 客观的认识自己, 坚持在自己的 能力 圈 内发挥, 随着时间的推移努力扩大能力边界, 这个应该是我们努力实践的方向
中国经济观察 经济增长再现 超预期 对于我国的宏观经济走向, 我们有理由坚定信心, 但也应保持冷静客观 7 月 17 日, 国家统计局公布了二季度宏观数据,GDP 增速 6.9%, 工业增加值增速达到 7.6% 的阶段高点, 相较前两年明显上了一个台阶, 社会消费品零售总额增速上升至 11%, 达 到一年半以来的最高水平 整体来看, 继一季度之后, 我国二季度经济增长再度出现 超预 期 今年以来, 我国经济稳中有升的态势超出了不少人对经济下行压力加大的预期和判断, 有些分析者甚至认为我国宏观经济的 新周期 已开始启动 对于我国的宏观经济走向, 我 们有理由坚定信心, 但也应保持冷静客观 从经济结构层面的数据来看, 近期宏观经济整体 向好的同时呈现三个特征 一是投资特别是制造业投资增长复苏程度弱于产值增长 二是消 费对增长拉动减弱, 最终消费对经济增长累计同比贡献率从一季度的 77.2% 降低到二季度的 63.4%, 资本形成增长贡献率则从一季度的 18.6% 上升到 32.7% 三是产业结构快速调整并未 启动, 实际生产总值中第二产业与第三产业的比例关系并未出现显著改变 这些特征表明, 当前产出增长, 主要是由于供给侧改革有力推动工业去产能后, 工业品价格和企业利润有所 复苏, 带动了企业生产的扩张, 而并不是因为需求端出现了明显改善 因此, 断言经济增长 启动 新周期 的基础并不牢靠 宏观经济启动中期增长面临的另外一个制约是 去杠杆 的问题 供给侧改革提出了 三 去一降一补 的目标, 整体来看, 三去 中去产能 去库存的进展较快, 而去杠杆面临的 困难和挑战最大, 进展相对最慢 这是因为, 从经济理论逻辑和国际一般经验来看, 去杠 杆 过程不可避免地对经济增速造成巨大压力, 而我们也不可能脱离近期稳增长目标来单独
推动 去杠杆 近期, 金融领域为了防止杠杆率过高的风险, 加大了监管规范力度, 这是 应对风险的必要之举 但从深层次来说, 金融部门杠杆率增加内生于我国中长期增长的结构 性问题 从供给侧来看, 近年来, 由于生产率增速下滑 外部需求减弱等因素的冲击, 我国 资本边际产出增长减弱, 而在需求侧家庭的资源跨期配置偏好并没有明显变化 这种变化反 映到金融领域, 就是资金使用端的收益率不断下降, 资金吸纳端的成本则没有显著降低, 为 了维持一定的利润率, 加杠杆是必然选择 而为了应对不利的结构变化对经济增长的冲击, 宏观政策也只能维持相对宽松的水平, 这也在客观上为加杠杆创造了环境 未来要防范经济调头回落的风险, 就要积极稳妥进行去杠杆, 这是供给侧改革的重要任 务 但是要去杠杆, 反过来又会对短期的增长和金融稳定造成一定的压力, 这种两难是不利 的结构冲击造成的必然结果 要解决这一两难困境, 唯一的出路是加快推动全面深化改革, 以改革带来的生产率提升来对冲不利的结构因素, 从而使去杠杆与稳增长能够兼得 摘自 : 东方财富网
基金同业动态 证监会回应 IPO 放宽传闻 : 明确市场预期防止企业带 病上市 问 : 全国金融工作会议将直接融资放到重要位置后, 有观点称 IPO 或进一步放宽, 请问 证监会对此有何评论? 答 : 证监会将认真贯彻落实习近平总书记在全国金融工作会议中关于 要把发展直接融 资放在重要位置, 形成融资功能完备 基础制度扎实 市场监管有效 投资者合法权益得到 有效保护的多层次资本市场体系 的重要指示, 充分发挥资本市场服务实体经济 助力供给 侧结构性改革功能 一是, 继续按照依法监管 全面监管 从严监管的工作要求, 严把上市 公司入口关, 坚持问题导向, 完善 IPO 现场检查等工作机制, 依法严格审核 严格监管, 督 促发行人和中介机构归位尽责, 防止企业带病上市 同时, 加大整顿资本市场秩序力度, 继 续保持 零容忍 态度, 严厉打击欺诈发行 违规信息披露 操纵市场 内幕交易等证券市 场违法违规行为, 净化市场环境, 改善资本市场生态, 切实维护公开 公平 公正的市场秩 序, 保护投资者特别是中小投资者合法权益 ; 二是, 继续做好资本市场服务好我国新常态下 经济社会发展的工作, 要进一步发挥好资本市场的投融资功能, 要有序推进资本市场资源配 置市场化的改革, 要进一步明确市场预期, 有效提升资本市场服务于实体经济发展的能力, 推进资本市场健康稳定可持续发展的基础性工作和一系列制度的建设与完善 摘自 : 金融界
海外基金视窗 财经观察 : 欧洲央行今秋将为退出量化宽松铺路 欧洲央行 20 日召开例行货币政策会议, 决定维持现行的超宽松货币政策不变 这一决定基本符合市场预期 从欧洲央行行长德拉吉当天在会后释放的信号看, 欧洲央行很可能在 9 月份的货币政策会议上为渐进式退出量化宽松 (QE) 铺路, 明确退出路径和节奏 维持超宽松货币政策不变分析人士表示, 无论是常规政策工具 非常规政策工具还是前瞻性指引, 欧洲央行在当天议息会议声明中的相关表述均与 6 月份会议声明的表述一致 在常规政策工具方面, 欧洲央行决定维持欧元区三大关键利率不变, 其中主导利率 ( 主要再融资操作利率 ) 维持在零的历史最低水平 迄今, 零利率已在欧元区持续了 17 个月, 而隔夜存款负利率已经持续了 37 个月 非常规政策工具方面, 欧洲央行决定现行每月 600 亿欧元的资产购买计划持续到今年年底, 并表示必要时将延长该计划 同时, 到期债券本金的再投资也将伴随资产购买计划而持续 和讯网 7 月 17 日, 最近几周, 大西洋两岸的决策者都坚持说金融体系是健全而稳定的 美联储 6 月宣布美国的所有银行都通过了最新的年度压力测试 美联储主席珍妮特 耶伦暗示, 我们在 有生之年 不会再次经历金融危机 和讯网 7 月 18 日, 美国总统特朗普说, 鉴于委内瑞拉当前局势, 美国可能对其实施 强硬且迅速 的经济制裁 和讯网 7 月 19 日, 在首轮中美全面经济对话召开前一天, 中美企业界代表 18 日在华盛顿举行了首届中美企业家峰会 两国与会代表达成共识, 建立一个中美企业家民间年度对话机制, 就双方关切问题为两国政府提供建设性意见, 共同应对中美经贸关系面临的挑战, 推动中美关系稳定健康发展 和讯网 7 月 20 日, 日本央行决定维持现行宽松货币政策, 助推东京股市继续上行 收盘时, 日经 225 种股票平均价格指数报收于 20144.59 点, 上涨 123.73 点, 涨幅 0.62% 和讯网 7 月 21 日, 据南美侨报网报道, 中巴企业家委员会 (CEBC) 公布的数据显示,2016 年中国企业在巴西的投资为 83.97 亿美元, 同比增长了 13% 另据数据处理公司 Dealogic 最新的调查显示, 今年上半年中国在巴西的投资额达到了 61.76 亿美元 前瞻性指引方面, 欧洲央行重申其对欧元区关键利率将保持在现有水平的预期, 并表示 持续时间会远超资产购买计划持续的时间 同时, 欧洲央行在议息会议声明中仍保留了 在 出现不利情况时随时准备在规模和 ( 或 ) 持续时间上扩大资产购买计划 的表述 通胀回升尚不能自主可持续
分析人士认为, 德拉吉在当天新闻发布会上的讲话整体偏 鸽派 德拉吉在讲话中强 调欧洲央行理事会成员一致决定维持现有的前瞻性指引不变, 并一致决定不为讨论调整货币 政策设定具体日期 关于对欧元区经济复苏和通胀回升的判断, 欧洲央行完全延续了此前的立场, 认为欧元区的全面复苏继续加强, 上下行风险基本保持平衡, 名义通胀率受能源价格下跌拖累, 核心通胀率仍然增长乏力 德拉吉重申, 目前推高通胀水平仍依赖于欧洲央行的超宽松货币政策, 欧元区通胀变化仍未能满足其年初设定的退出宽松货币政策的条件, 尤其是在通胀回升的自主可持续性方面 德拉吉明确表示, 尽管有好转迹象, 但目前的通胀 没有达到应有水平, 名义通胀率 未来数月仍将出现波动 为此, 他认为应 坚持 耐心和审慎, 尤其是对工资和物价回升 至目标水平保持耐心 9 月或为退出 QE 布局 欧洲央行按兵不动令欧元对美元汇率当天一度回落至 1 比 1.1483, 欧洲主要股指也一度冲高 然而, 随着投资者从德拉吉的 鸽派 措辞中捕捉到 鹰派 的蛛丝马迹, 比如其 ( 关于调整货币政策的 ) 讨论应该在秋天进行 的暗示, 欧元对美元汇率快速反弹至 1 比 1.16 上方, 并触及 23 个月高点 1 比 1.1655 有调查显示, 市场目前仍普遍预期欧洲央行在 9 月份的议息会议上就退出 QE 作出决定, 或至少释放明确信号, 因为届时欧洲央行将公布最新的宏观经济预测报告, 包括对欧元区经 济增长和通胀的预测 德拉吉说, 欧洲央行目前仍面临很多不确定性, 需要更多的信息, 不希望在信息不充分 的情况下被迫作出政策决定 他表示, 欧洲央行可以从 9 月份的宏观经济预测报告中得到更 多信息 分析人士指出, 将于 8 月底在美国杰克逊霍尔召开的全球央行年会可能是观察欧洲央行 9 月份行动的一个窗口, 未来两个月欧元区的通胀数据也是重要参考变量 目前, 市场预期 欧洲央行将于 2018 年开始逐渐退出 QE, 并于 2019 年年底启动加息 摘自 : 和讯网
旗下基金净值报告截至 2017-07-21 宝康消费品基金 基金代码 :240001 07-17 6.5824 2.2376 07-18 6.5844 2.2384 07-19 6.6349 2.2587 07-20 6.6585 2.2682 07-21 6.6640 2.2704 单位净值周增长率 :-1.2268% 比较基准周增长率 :0.5708% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 07-17 3.6666 1.8866 07-18 3.6713 1.8913 07-19 3.6982 1.9182 07-20 3.7045 1.9245 07-21 3.7007 1.9207 单位净值周增长率 :0.4183% 比较基准周增长率 :0.2992% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 07-17 2.0115 1.3715 07-18 2.0111 1.3711 07-19 2.0110 1.3710 07-20 2.0112 1.3712 07-21 2.0111 1.3711 单位净值周增长率 :0.0365% 比较基准周增长率 :0.0819% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 07-17 3.9629 1.4529 07-18 3.9683 1.4583 07-19 3.9836 1.4736 07-20 3.9858 1.4758 07-21 3.9857 1.4757 单位净值周增长率 :-1.4689% 比较基准周增长率 :-0.0006% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 07-17 4.4953 0.5791 07-18 4.5073 0.5843 07-19 4.5369 0.5972 07-20 4.5408 0.5989 07-21 4.5394 0.5983 单位净值周增长率 :1.5272% 比较基准周增长率 :-0.0006% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 07-17 1.0179 3.6490 07-18 1.0366 3.7420 07-19 0.9217 3.7140 07-20 1.0500 3.7490 07-21 1.0554 3.7740 07-22 1.0563 3.7980 07-23 1.0564 3.8220 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 07-17 1.0837 3.9010 07-18 1.1032 3.9940 07-19 0.9896 3.9650 07-20 1.1159 4.0000 07-21 1.1208 4.0250 07-22 1.1221 4.0490 07-23 1.1221 4.0730 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 07-17 1.0836 3.9000 07-18 1.1030 3.9940 07-19 0.9882 3.9650 07-20 1.1159 3.9990 07-21 1.1207 4.0240 07-22 1.1221 4.0480 07-23 1.1221 4.0720 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 07-17 5.5874 5.5874 07-18 5.6592 5.6592 07-19 5.7999 5.7999 07-20 5.7964 5.7964 07-21 5.7974 5.7974 单位净值周增长率 :1.9108% 比较基准周增长率 :0.7214% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 07-17 3.0424 2.7744 07-18 3.0521 2.7841 07-19 3.1147 2.8467 07-20 3.1340 2.8660 07-21 3.1411 2.8731 单位净值周增长率 :1.3296% 比较基准周增长率 :0.4850% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 07-17 1.4302 1.4302 07-18 1.4333 1.4333 07-19 1.4578 1.4578 07-20 1.4634 1.4634 07-21 1.4618 1.4618 单位净值周增长率 :0.5710% 比较基准周增长率 :0.6887% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 07-17 1.9441 1.6761 07-18 1.9530 1.6850 07-19 1.9865 1.7185 07-20 1.9926 1.7246 07-21 1.9852 1.7172 单位净值周增长率 :0.0583% 比较基准周增长率 :0.5536% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 07-17 1.6350 1.6350 07-18 1.6640 1.6640 07-19 1.6880 1.6880 07-20 1.6950 1.6950 07-21 1.6650 1.6650 单位净值周增长率 :2.6511% 比较基准周增长率 :1.3679% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 07-17 1.2222 1.2222 07-18 1.2208 1.2208 07-19 1.2371 1.2371 07-20 1.2418 1.2418 07-21 1.2326 1.2326 单位净值周增长率 :0.6697% 比较基准周增长率 :0.5393% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 07-17 1.4786 1.0986 07-18 1.4821 1.1021 07-19 1.4892 1.1092 07-20 1.4897 1.1097 07-21 1.4875 1.1075 单位净值周增长率 :0.5356% 比较基准周增长率 :-0.0475% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 07-17 1.4321 1.0521 07-18 1.4354 1.0554 07-19 1.4422 1.0622 07-20 1.4427 1.0627 07-21 1.4405 1.0605 单位净值周增长率 :0.5213% 比较基准周增长率 :-0.0475% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 3 2016-10-27 每 10 份基金份额分 3.60 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 07-17 1.7100 1.6800 07-18 1.7070 1.6770 07-19 1.7210 1.6910 07-20 1.7250 1.6950 07-21 1.7120 1.6820 单位净值周增长率 :0.7789% 比较基准周增长率 :0.6545% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 07-17 1.6410 4.7950 07-18 1.6380 4.7860 07-19 1.6530 4.8290 07-20 1.6580 4.8420 07-21 1.6440 4.8020 单位净值周增长率 :0.8400% 比较基准周增长率 :0.6880% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 07-17 2.1997 2.1997 07-18 2.2048 2.2048 07-19 2.2356 2.2356 07-20 2.2483 2.2483 07-21 2.2548 2.2548 单位净值周增长率 :0.4679% 比较基准周增长率 :-0.2821% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 07-17 0.9751 0.9751 07-18 0.9737 0.9737 07-19 0.9823 0.9823 07-20 0.9876 0.9876 07-21 0.9940 0.9940 单位净值周增长率 :1.4907% 比较基准周增长率 :1.6395% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 07-17 1.5540 1.5540 07-18 1.5510 1.5510 07-19 1.5710 1.5710 07-20 1.5770 1.5770 07-21 1.5670 1.5670 单位净值周增长率 :0.2559% 比较基准周增长率 :0.2437% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 07-17 1.5560 1.5560 07-18 1.5520 1.5520 07-19 1.5730 1.5730 07-20 1.5800 1.5800 07-21 1.5690 1.5690 单位净值周增长率 :0.2556% 比较基准周增长率 :0.2553% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 07-17 1.8670 1.5780 07-18 1.8640 1.5750 07-19 1.8770 1.5880 07-20 1.8850 1.5960 07-21 1.8820 1.5930 单位净值周增长率 :-0.9944% 比较基准周增长率 :-1.6390% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 07-17 1.4020 1.4020 07-18 1.4310 1.4310 07-19 1.4980 1.4980 07-20 1.4980 1.4980 07-21 1.4940 1.4940 单位净值周增长率 :6.1080% 比较基准周增长率 :4.4589% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 07-17 1.0482 3.9190 07-18 1.0491 3.9110 07-19 1.0542 3.9080 07-20 1.0610 3.9180 07-21 1.0642 3.9230 07-22 1.0639 3.9300 07-23 1.0639 3.9360 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 07-17 1.9350 1.6350 07-18 1.9340 1.6340 07-19 1.9600 1.6600 07-20 1.9760 1.6760 07-21 1.9820 1.6820 单位净值周增长率 :1.0210% 比较基准周增长率 :-0.1372% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日
华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 07-17 1.2400 0.9000 07-18 1.2440 0.9040 07-19 1.2720 0.9320 07-20 1.2800 0.9400 07-21 1.2810 0.9410 单位净值周增长率 :1.5103% 比较基准周增长率 :0.3953% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 07-17 2.0370 1.8370 07-18 2.0510 1.8510 07-19 2.0860 1.8860 07-20 2.1050 1.9050 07-21 2.1020 1.9020 单位净值周增长率 :-0.1575% 比较基准周增长率 :0.3953% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 07-17 1.2165 1.0365 07-18 1.2180 1.0380 07-19 1.2182 1.0382 07-20 1.2175 1.0375 07-21 1.2175 1.0375 单位净值周增长率 :-0.0385% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 07-17 1.2158 1.0358 07-18 1.2173 1.0373 07-19 1.2175 1.0375 07-20 1.2168 1.0368 07-21 1.2167 1.0367 单位净值周增长率 :-0.0482% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2016-12-15 每 10 份基金份额分 1.80 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 07-17 1.2110 1.2110 07-18 1.2170 1.2170 07-19 1.2310 1.2310 07-20 1.2340 1.2340 07-21 1.2370 1.2370 单位净值周增长率 :-1.9810% 比较基准周增长率 :-1.4401% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 07-17 0.9450 0.8950 07-18 0.9480 0.8980 07-19 0.9670 0.9170 07-20 0.9710 0.9210 07-21 0.9700 0.9200 单位净值周增长率 :0.5465% 比较基准周增长率 :0.5536% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 07-17 0.9500 0.9500 07-18 0.9520 0.9520 07-19 0.9690 0.9690 07-20 0.9730 0.9730 07-21 0.9720 0.9720 单位净值周增长率 :0.6211% 比较基准周增长率 :0.3825% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 07-17 0.7230 0.7230 07-18 0.7240 0.7240 07-19 0.7340 0.7340 07-20 0.7430 0.7430 07-21 0.7410 0.7410 单位净值周增长率 :0.8163% 比较基准周增长率 :0.5536% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 07-17 0.7470 0.7470 07-18 0.7560 0.7560 07-19 0.7710 0.7710 07-20 0.7710 0.7710 07-21 0.7710 0.7710 单位净值周增长率 :1.7150% 比较基准周增长率 :0.4855% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 07-17 1.0921 1.0921 07-18 1.0917 1.0917 07-19 1.0917 1.0917 07-20 1.0923 1.0923 07-21 1.0924 1.0924 单位净值周增长率 :0.2294% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 07-17 0.3301 0.8591 07-18 0.3281 0.8539 07-19 0.3304 0.8597 07-20 0.3327 0.8658 07-21 0.3309 0.8610 单位净值周增长率 :-5.2388% 比较基准周增长率 :-5.2735% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 07-17 1.1219 1.0322 07-18 1.1221 1.0324 07-19 1.1222 1.0325 07-20 1.1224 1.0327 07-21 1.1225 1.0328 单位净值周增长率 :0.0969% 比较基准周增长率 :-5.2735% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 07-17 0.0260 0.6860 07-18 0.0256 0.6754 07-19 0.0260 0.6869 07-20 0.0265 0.6989 07-21 0.0261 0.6892 单位净值周增长率 :-12.2485% 比较基准周增长率 :-5.2735% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 07-17 0.4308 0.7001 07-18 0.4342 0.7058 07-19 0.4392 0.7145 07-20 0.4415 0.7185 07-21 0.4419 0.7192 单位净值周增长率 :-2.2693% 比较基准周增长率 :-2.3004% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 07-17 1.1195 1.0322 07-18 1.1197 1.0324 07-19 1.1198 1.0325 07-20 1.1200 1.0327 07-21 1.1201 1.0328 单位净值周增长率 :0.0969% 比较基准周增长率 :-2.3004% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 07-17 0.0579 0.3680 07-18 0.0596 0.3792 07-19 0.0624 0.3965 07-20 0.0636 0.4043 07-21 0.0638 0.4056 单位净值周增长率 :-7.8182% 比较基准周增长率 :-2.3004% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业新机遇混合基金 A 类 基金代码 :162414 07-17 1.1250 1.1250 07-18 1.1242 1.1242 07-19 1.1242 1.1242 07-20 1.1255 1.1255 07-21 1.1262 1.1262 单位净值周增长率 :0.5895% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业新机遇混合基金 C 类 基金代码 :003144 07-17 1.1240 1.1240 07-18 1.1232 1.1232 07-19 1.1231 1.1231 07-20 1.1244 1.1244 07-21 1.1251 1.1251 单位净值周增长率 :0.5811% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立于 2016 年 8 月 4 日
华宝油气基金 基金代码 :162411 07-17 0.5390 0.5390 07-18 0.5330 0.5330 07-19 0.5500 0.5500 07-20 0.5400 0.5400 07-21 0.5340 0.5340 单位净值周增长率 :-1.2939% 比较基准周增长率 :-0.8030% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 :001767 07-17 1.1120 1.1120 07-18 1.1120 1.1120 07-19 1.1120 1.1120 07-20 1.1120 1.1120 07-21 1.1120 1.1120 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.3623% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日
华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 07-17 1.0080 1.0080 07-18 1.0150 1.0150 07-19 1.0330 1.0330 07-20 1.0450 1.0450 07-21 1.0430 1.0430 单位净值周增长率 :-0.4771% 比较基准周增长率 :0.2758% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 07-17 1.0270 1.0270 07-18 1.0270 1.0270 07-19 1.0370 1.0370 07-20 1.0420 1.0420 07-21 1.0420 1.0420 单位净值周增长率 :-1.5123% 比较基准周增长率 :0.3825% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日
华宝兴业宝鑫债券 A 类 基金代码 :002508 07-17 0.9956 0.9956 07-18 0.9950 0.9950 07-19 0.9952 0.9952 07-20 0.9953 0.9953 07-21 0.9954 0.9954 单位净值周增长率 :0.0201% 比较基准周增长率 :0.0819% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝兴业宝鑫债券 C 类 基金代码 :002509 07-17 0.9914 0.9914 07-18 0.9908 0.9908 07-19 0.9909 0.9909 07-20 0.9911 0.9911 07-21 0.9911 0.9911 单位净值周增长率 :0.0101% 比较基准周增长率 :0.0819% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 07-17 1.1840 1.1840 07-18 1.1890 1.1890 07-19 1.1920 1.1920 07-20 1.1890 1.1890 07-21 1.1900 1.1900 单位净值周增长率 :0.5068% 比较基准周增长率 :0.9840% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝兴业香港中小基金 基金代码 :501021 07-17 1.2531 1.2531 07-18 1.2560 1.2560 07-19 1.2785 1.2785 07-20 1.2798 1.2798 07-21 1.2716 1.2716 单位净值周增长率 :1.3469% 比较基准周增长率 :1.8978% 其中 : 比较基准 = 标普香港上市中国中小盘指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 07-17 0.7590 0.7590 07-18 0.7590 0.7590 07-19 0.7700 0.7700 07-20 0.7780 0.7780 07-21 0.7800 0.7800 单位净值周增长率 :0.7752% 比较基准周增长率 :0.3825% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业中证军工交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512810; 申购赎回代码 512811 07-17 0.8030 0.8030 07-18 0.8076 0.8076 07-19 0.8147 0.8147 07-20 0.8192 0.8192 07-21 0.8233 0.8233 单位净值周增长率 :-3.7526% 比较基准周增长率 :-3.8180% 其中 : 比较基准 = 中证军工指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业中证军工交易型开放式指数 基金成立于 2016 年 8 月 8 日
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512000; 申购赎回代码 512001 07-17 0.9586 0.9586 07-18 0.9523 0.9523 07-19 1.0107 1.0107 07-20 1.0068 1.0068 07-21 0.9976 0.9976 单位净值周增长率 :1.0842% 比较基准周增长率 :0.9707% 其中 : 比较基准 = 中证全指证券公司指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业中证全指证券公司交易型开 放式指数基金成立于 2016 年 8 月 30 日 华宝兴业新活力灵活配置混 合型证券投资基金 基金代码 :003154 07-17 1.0907 1.0907 07-18 1.0888 1.0888 07-19 1.1086 1.1086 07-20 1.1101 1.1101 07-21 1.1116 1.1116 单位净值周增长率 :1.2755% 比较基准周增长率 :0.3479% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 如您对本周报有进一步要求或建议, * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 9 月 7 日 请发 e-mail 至 : fsf@fsfund.com
华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002634 07-17 0.8810 0.8810 07-18 0.8830 0.8830 07-19 0.8890 0.8890 07-20 0.8900 0.8900 07-21 0.8900 0.8900 单位净值周增长率 :-1.4397% 比较基准周增长率 :0.3825% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合 型证券投资基金成立于 2016 年 11 月 4 日 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002111 07-17 1.0295 1.0295 07-18 1.0285 1.0285 07-19 1.0285 1.0285 07-20 1.0296 1.0296 07-21 1.0297 1.0297 单位净值周增长率 :0.1849% 比较基准周增长率 :0.3479% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 12 月 19 日
华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004248 07-17 1.0274 1.0274 07-18 1.0268 1.0268 07-19 1.0268 1.0268 07-20 1.0275 1.0275 07-21 1.0276 1.0276 单位净值周增长率 :0.3026% 比较基准周增长率 :0.3479% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 1 月 20 日 华宝兴业沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 基金代码 :003876 07-17 1.1598 1.1598 07-18 1.1629 1.1629 07-19 1.1827 1.1827 07-20 1.1876 1.1876 07-21 1.1830 1.1830 单位净值周增长率 :0.8611% 比较基准周增长率 :0.6563% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 *95%+1.5%( 指年收益率, 评价时按期间折算 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式 证券投资基金成立于 2016 年 12 月 9 日
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金基金代码 :501029 07-17 1.0557 1.0557 07-18 1.0563 1.0563 07-19 1.0705 1.0705 07-20 1.0789 1.0789 07-21 1.0789 1.0789 单位净值周增长率 :0.5592% 比较基准周增长率 :0.4370% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金成立于 2017 年 1 月 18 日 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004281 07-17 1.0181 1.0181 07-18 1.0169 1.0169 07-19 1.0175 1.0175 07-20 1.0185 1.0185 07-21 1.0188 1.0188 单位净值周增长率 :0.4140% 比较基准周增长率 :0.2088% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 30% + 上证国债指数收益率 70% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日
华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004284 07-17 1.0154 1.0154 07-18 1.0149 1.0149 07-19 1.0152 1.0152 07-20 1.0156 1.0156 07-21 1.0158 1.0158 单位净值周增长率 :0.1775% 比较基准周增长率 :0.2088% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004335 07-17 1.0606 1.0606 07-18 1.0637 1.0637 07-19 1.0693 1.0693 07-20 1.0740 1.0740 07-21 1.0733 1.0733 单位净值周增长率 :0.8646% 比较基准周增长率 :0.3479% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2017 年 2 月 27 日
华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券投资基金 (LOF) 基金代码 :501301 07-17 1.0497 1.0497 07-18 1.0509 1.0509 07-19 1.0578 1.0578 07-20 1.0588 1.0588 07-21 1.0517 1.0517 单位净值周增长率 :0.5546% 比较基准周增长率 :1.0862% 比较基准 = 经人民币汇率调整的恒生中国 ( 香港上市 )25 指数收益率 95%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业香港大盘基金成立于 2017 年 4 月 20 日 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004480 07-17 1.0462 1.0462 07-18 1.0451 1.0451 07-19 1.0532 1.0532 07-20 1.0596 1.0596 07-21 1.0586 1.0586 单位净值周增长率 :0.4460% 比较基准周增长率 :0.3825% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 7 月 14 日到 2017 年 7 月 21 日, 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证 券投资基金成立于 2017 年 5 月 4 日
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