620 2016/11/07-2016/11/11 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 新价值 & 新机遇 & 新活力 & 宝康债券 & 增强收益债券 & 华宝宝鑫债券 基金经理李栋梁 债券交易时代的来临 主要金融机构的负债端成本持续高于资产的收益率, 要想获取较好的投资收益, 投资人 主要通过以下方式 : 1 配置部分流动性较低的资产, 如非标 非公开发行债券等, 这类资产因流动性较低, 其收益率相对较高 ; 2 放大交易, 通过融资放大来提高收益 目前收益率曲线非常平坦, 期限利差非常小, 若回购放大购入的资产持有期收益较低, 回购放大交易可能出现亏损 下半年以来回购利率 中枢抬升, 部分时点回购利率大幅高于资产的收益率, 回购放大交易的难度也在加大 3 动态大类资产配置 : 投资人通过动态调整组合的债券类别, 组合的久期等指标, 实 现完美的资产轮动, 这一方式最为有效, 但是对投资人的要求极高 4 其他类固定收益策略, 如分级基金的套利 期货的套利 新股网下申购等低风险类 固定收益策略, 从而进一步提高投资组合的收益率 以前较为简单的买入持有策略 回购放大策略因信用风险的波动 期限利差的大幅缩小 而不再持续有效, 投资人要想获取较好的收益, 必须通过动态的大类资产配置来提高收益 考虑到债券市场是一个机构为主的市场, 投资人行为一致性较强, 因此投资人需要更早 更 快的进行资产调整, 从而实现收益 从目前的市场情况来看, 交易的标的主要集中在波动相对较大的品种, 如可转债 长久 期甚至超长久期利率债 基本面快速好转的信用债等 对于可转债来说, 最好的方式是在纯
债价值较高时期进行大规模配置, 等待股市上涨或者条款修正带来的投资机会, 这一投资面 临方式面临的风险是, 可转债长期持续不上涨, 此时投资可转债有机会成本 ; 或者可转债的 纯债溢价率始终不低, 投资人很难以安全的价格买入, 此时投资人需要根据个券基本面 可 转债估值 市场情绪等选择个券进行配置, 这要求投资人具有较好的基本面分析能力 足够 的投资经验以及市场敏感度 长久期利率债的交易机会主要来自于收益率曲线的牛平和牛 陡, 二者都对应经济的下滑 物价水平的下降以及货币政策的宽松, 当前长久期利率债绝对 收益率水平较低, 利息对于价格波动的保护很低, 且期限利差也处在很低的水平,10 个 BP 波动对持有期收益的影响都较大, 投资人必须时刻高度关注相关因素边际的波动, 从而采取 合适的交易策略 信用债因为信用基本面的变化也可能提供交易机会, 如 2011 年城投债信 仰的变化, 今年过剩产能行业部分债券信用溢价的变化等, 这要求投资人要有高超的行业分 析能力, 能够捕捉到行业边际好转带来的信用溢价压缩机会, 从而提高收益 总之, 在简单投资策略无效的情况下, 债券投资人必须将更多的精力放在大类资产配置 的动态调整上, 这对于投资人提出了更高的要求, 也是体现投资人专业能力的时候
中国经济观察 国务院 :18 条意见推动实体零售创新转型 从中国政府网获悉, 国务院办公厅近日发布关于推动实体零售创新转型的意见 意见除 了指导思想和基本原则还提出了 16 条意见 意见称, 当前, 受经营成本不断上涨 消费需求结构调整 网络零售快速发展等诸多因 素影响, 实体零售发展面临前所未有的挑战 将着力加强供给侧结构性改革, 以体制机制改 革构筑发展新环境, 以信息技术应用激发转型新动能, 推动实体零售由销售商品向引导生产 和创新生活方式转变, 由粗放式发展向注重质量效益转变, 由分散独立的竞争主体向融合协 同新生态转变, 进一步降低流通成本 提高流通效率, 更好适应经济社会发展的新要求 意见除了指导思想和基本原则还提出了 16 条意见 包括, 调整区域结构 调整业态结 构 调整商品结构 创新经营机制 创新组织形式 创新服务体验 促进线上线下融合 促 进多领域协同 促进内外贸一体化 加强网点规划 推进简政放权 促进公平竞争 完善公 共服务 减轻企业税费负担 加强财政金融支持 开展试点示范带动等意见 其中包括, 调整区域结构 支持商业设施富余地区的企业利用资本 品牌和技术优势, 由东部地区向中西部地区转移, 由一二线城市向三四线城市延伸和下沉, 形成区域竞争优势, 培育新的增长点 支持商务 供销 邮政 新闻出版等领域龙头企业向农村延伸服务网络, 鼓励发展一批集商品销售 物流配送 生活服务于一体的乡镇商贸中心, 统筹城乡商业基础 设施建设, 实现以城带乡 城乡协同发展 调整业态结构 坚持盘活存量与优化增量 淘汰落后与培育新动能并举, 引导业态雷同 功能重叠 市场饱和度较高的购物中心 百货店 家居市场等业态有序退出城市核心商圈, 支持具备条件的及时调整经营结构, 丰富体验业态, 由传统销售场所向社交体验 家庭消费
时尚消费 文化消费中心等转变 推动连锁化 品牌化企业进入社区设立便利店和社区超市, 加强与电商 物流 金融 电信 市政等对接, 发挥终端网点优势, 拓展便民增值服务, 打 造一刻钟便民生活服务圈 创新服务体验 引导企业顺应个性化 多样化 品质化消费趋势, 弘扬诚信服务, 推广 精细服务, 提高服务技能, 延伸服务链条, 规范服务流程 支持企业运用大数据技术分析顾 客消费行为, 开展精准服务和定制服务, 灵活运用网络平台 移动终端 社交媒体与顾客互 动, 建立及时 高效的消费需求反馈机制, 做精做深体验消费 支持企业开展服务设施人性 化 智能化改造, 鼓励社会资本参与无线网络 移动支付 自助服务 停车场等配套设施建 设 据 9 月 10 日联商网讯,2016 年上半年, 我国零售业 122 家零售业上市公司, 实现营收 8943.68 亿元, 但净利润率仅为 2.40% 而电商的阿里 京东 唯品会三巨头, 实现营收 2011.48 亿元, 实现净利润 125.67 亿元, 占百强净利润总额的 58.46%, 净利润率达 6.24% 而实体零售中的超市业态, 共 13 家上市公司, 实现营收 1413.7 亿元, 净利润率仅为 1.68%, 低于平均水平 0.72 个百分点, 再显颓势和乏力 摘自 : 东方财富网
基金同业动态 通道业务受阻基金子公司探路主动管理业务 面对监管部门陆续出台的监管新规, 资产管理规模一路狂飙突进的基金子公司, 眼下正 经历艰难的转型时刻 不过,PE 新三板 影视基金等股权投资的超额回报, 正为基金子公 司的转型打开一扇 新窗口 面对逐渐收紧的监管新环境, 对于资产管理公司来说是考验, 也是机遇, 甚至可以算 是二次创业 在日前接受上证报记者专访时, 一家注册地在上海, 总部在北京的基金子公 司负责人表示, 目前他们已经将 PE 业务作为未来业务发展的重点之一 通过接触多家注册地在京 沪的基金子公司, 上证报记者调查发现, 身处监管高压下的 基金子公司的转型路径不一 PE PPP 新三板 影视基金 智能投顾 互联网金融 但都将转型重心放在主动管理业务上 今年以来, 监管部门陆续发布了 基金管理公司子公司管理规定 ( 征求意见稿 ) 和 基 金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定 ( 征求意见稿 ) 等规定, 旨 在引导基金子公司在有效管控风险下稳健开展业务 而随着上述监管新规相继出台, 此前一路狂飙突进的规模增长终于止步 数据显示, 基 金子公司三季度规模仅增长 897.29 亿元, 但在案产品数量已经从 16936 只下降到了 16040 只 基金子公司新发产品数量下降, 很大程度上是受政策影响 北京某基金人士告诉上 证报, 监管部门对基金子公司业务发展要求有四 : 一是禁止资金池 ; 二是限制通道业务和非
标业务 ; 三是加大对投资顾问产品和结构化产品的规范力度 ; 四是鼓励有能力的机构拓展主 动投资管理类业务 据记者了解, 为积极响应监管政策, 多家基金子公司都在积极推进公司转型, 他们有的 发力 PE 新三板业务, 有的发力 PPP 业务, 有的重点放在影视基金 智能投顾上 过去两年, 我们的投资范围主要分布在标准化产品, 主要是投顾类业务 现在正在响 应监管部门要求, 积极拓展主动管理型业务 在接受上证报记者专访时, 银河资本总经理 云雀坦言 据云雀透露, 他们近期发行的一款打新类的主动管理产品提前结束募集, 受到了机构客 户及高净值人群高度认可 除此之外, 他们还将加快股权投资业务的项目投入, 将 PE 业务 作为子公司未来业务发展的重点之一 积极探路业务转型的并不止银河资本 背倚强大的银行股东背景, 资产管理规模一度领 先的民生加银资管也在积极探索转型中, 他们将业务重心放在 PPP 和新三板业务上 昨日, 民生加银资管 PPP 业务负责人回应记者, 政府鼓励金融机构以多种形式参与 PPP, 目前正是整合项目和资金资源 发挥基金子公司平台优势的良机 据称, 该公司中标和储备 PPP 项目达 500 亿元 落地项目逾百亿元 在新三板业务上, 民生加银资管今年也发行了首支新三板专项资管计划, 通过投资北京 国仟共赢基金的 LP 份额, 为拟挂牌新三板的优质 千人计划 创业企业提供资金支持 在通道业务之门缓缓关合之际, 以股权投资为代表的主动性管理业务, 正成为基金子公 司探路的 新窗口 当然, 转型绝非一日之功 业内人士认为, 股权投资有非常强的专业 性, 包括成长企业估值 财务核算等问题等待他们去破解
为不断加强股权投资的专业性, 投资团队一直在努力寻求更优质的项目, 通过企业成 长和资本回报等让投资人的钱保值增值, 同时, 也在寻求和海外优秀投资机构合作, 力图在 法规允许的范围内做好全球资产配置 云雀称 摘自 : 证券之星
海外基金视窗 一带一路 跨国投资与服务新时代将开启 为更好地落实 一带一路 倡议, 增进中国与 一带一路 沿线国家和地区在投资领域的国际产能合作, 增强中国企业参与国际竞争的能力, 第十届中国企业跨国投资研讨会 ( 下称 跨投会 ) 暨中国 ( 苏州 ) 境外投资与服务高峰论坛将于 11 月 17 日在江苏省苏州金鸡湖国际会议中心举办 中国贸促会贸易投资促进部副部长朱凌燕告诉中国经济时报记者, 本届跨投会主题是开启 一带一路 跨国投资与服务新时代, 将围绕 跨国投资新机遇 互联互通 跨国投资新挑战 服务创新 全球价值链重构与跨国投资 国际产能合作 农业对外合作 境外经贸合作区 等议题, 就 一带一路 沿线国家投资环境 投资机遇与风险及中国企业 走出去 的经验进行研讨 一带一路 倡议是跨投会主线 一带一路 倡议是跨投会的主线 朱凌燕表示, 一带一路 为世界提供了一项充满东方智慧的发展方案 据商务部统计数据,2014 年我国对 一带一路 沿线国家和地区的投资为 136.6 亿美元, 年末存量达到 924.6 亿美 和讯网 11 月 7 日, 据路透报道, 沙特和伊朗相互间一直在争夺中东的领导权, 最近几年这两个 OPEC 巨头间的冲突越来越频繁 上周 OPEC 专家会议上沙特与伊朗就石油限产问题再起争端 和讯网 11 月 8 日, 历史上, 成都即是 南丝绸之路 起点城市 北丝绸之路 货源供应地 如今, 国家在 一带一路 建设中将成都定位为内陆开放型经济高地, 连接长江经济带的重要纽带 今年 4 月, 国务院批复的 成渝城市群发展规划 提出成都要建设国家中心城市 和讯网 11 月 9 日, 浙江师范大学专家研发成果 2016 浙非产能合作发展报告 日前发布 报告显示, 浙江作为我国民营经济发达 市场潜力巨大的地区, 对非洲经贸合作发展迅速 截至 2015 年 6 月底, 非洲国家和地区在浙江投资设立了 609 家企业, 合同外资 26.26 亿美元, 浙江在非洲投资 488 家企业, 投资总额 19.8 亿美元 和讯网 11 月 10 日, 特朗普成功当选美国新一届总统, 在随后发表的胜选演讲中, 特朗普表示, 美国人是时候团结一致弥合分歧了, 希望用自己的商业经验帮助美国发展, 并将在世界上寻求合作而非冲突 和讯网 11 月 11 日, 中国国务院副总理马凯和英国财政大臣菲利普 哈蒙德于 2016 年 11 月 10 日在伦敦共同主持了第八次中英经济财金对话 双方欢迎习近平主席于 2015 年 10 月成功对英国进行国事访问, 重申构建中英面向 21 世纪全球全面战略伙伴关系的承诺 双方认同通过此次充满雄心的对话, 将有助于增进作为两国全球伙伴关系组成部分的双边贸易 投资和创新合作
元 2015 年, 我国对 一带一路 相关国家投资达 189.3 亿美元, 同比增长 38.6% 跨 投会将积极探寻发达国家与中国企业共同开发第三方市场的有效方式, 促进我国企业深度融 入全球产业链和价值链 据她介绍, 跨投会还将聚焦企业跨国投资服务的创新与提升 当前, 中国企业 走出去 面临巨大机遇, 也有诸多困难与挑战, 需要公共信息服务与各类专业服务的支撑, 既包括前 期投资项目信息和投资环境政策等基础信息, 也包括企业对外投资过程中的金融服务和法律 服务 据悉, 跨投会将邀请金融 财会 法律等领域的国内外专家, 围绕企业在挑战面前如何 开拓业务规避风险, 公共部门和业内机构如何协同推动 提供全方位服务等问题进行探讨, 为企业跨国投资提供更多的资讯 国际产能合作助力 一带一路 国际产能合作将助力 一带一路 建设, 不仅使中国企业获得新的发展空间, 还帮助 产业基础薄弱的国家和地区完善工业体系, 推动东道国经济的发展和繁荣 朱凌燕表示, 境外经贸合作区是推进 一带一路 倡议和国际产能与装备制造合作的有 效平台 截至 2016 年 9 月, 中国企业在 一带一路 相关国家建设 56 家境外经贸合作区, 累计投资 179 亿美元, 入区企业达 1045 家, 总产值 475.4 亿美元, 上缴东道国税费 9.6 亿美元, 为当地创造就业岗位 163 万个 据介绍, 本届跨投会将邀请白俄罗斯经济部副部长及哈萨克斯坦国家出口与投资局 新 加坡国际企业发展局 泰国投资委员会的代表介绍与中国开展产能合作的情况, 中白工业园 泰中罗勇工业园 埃及苏伊士经贸合作区等园区负责人将介绍合作区建设及项目情况 除了
国际产能合作 境外经贸合作区等议题, 将增设农业对外合作议题 一带一路 沿线国家 大多数是发展中国家, 农业资源禀赋好 市场潜力大, 农业加工及相关产业发展空间巨大 中国贸促会将在跨投会上首次发布 中国投资环境评价调查报告, 这是中国贸促会与 全国 28 个地方和行业贸促会共同开展的大型调查, 共有 4200 多家企业参与 调查报告客观 反映了我国投资软硬环境的真实状况, 将帮助国内外企业判断和测度影响投资环境的各种条 件和因素 截至 11 月 7 日, 已有来自白俄罗斯 哈萨克斯坦 柬埔寨 澳大利亚 阿联酋 等 18 个国家和国内共 600 多位嘉宾通过中国贸促会投资促进中心 苏州工业园区及江苏省 贸促会 苏州市贸促会会报名参加 朱凌燕告诉记者, 中国与 一带一路 沿线各国面临着跨国投资与服务的新机遇 新挑 战 中国贸促会将继续为企业 走出去 搭建各层次各领域交流合作的平台, 围绕贸易投资 促进与商事法律信息等服务提供全流程 综合性服务, 推动装备 技术 标准和服务 走出 去 摘自 : 和讯网
旗下基金净值报告截至 2016-11-11 宝康消费品基金 基金代码 :240001 11-07 6.8150 2.3311 11-08 6.8374 2.3401 11-09 6.8048 2.3270 11-10 6.8543 2.3469 11-11 6.8334 2.3385 单位净值周增长率 :0.0685% 比较基准周增长率 :1.4737% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 11-07 3.6933 1.9133 11-08 3.7025 1.9225 11-09 3.6913 1.9113 11-10 3.7068 1.9268 11-11 3.7072 1.9272 单位净值周增长率 :0.6371% 比较基准周增长率 :0.5625% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 11-07 2.0100 1.3700 11-08 2.0096 1.3696 11-09 2.0095 1.3695 11-10 2.0092 1.3692 11-11 2.0085 1.3685 单位净值周增长率 :-0.1022% 比较基准周增长率 :-0.1440% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 11-07 4.1744 1.6644 11-08 4.1877 1.6777 11-09 4.1714 1.6614 11-10 4.1939 1.6839 11-11 4.1991 1.6891 单位净值周增长率 :1.5267% 比较基准周增长率 :1.5022% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 11-07 4.4687 0.5675 11-08 4.4703 0.5682 11-09 4.4660 0.5663 11-10 4.4772 0.5712 11-11 4.4857 0.5749 单位净值周增长率 :1.8784% 比较基准周增长率 :1.5022% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 11-07 0.6099 2.2840 11-08 0.6021 2.2680 11-09 1.1214 2.5310 11-10 0.7352 2.5950 11-11 0.6083 2.5910 11-12 0.6088 2.5880 11-13 0.6088 2.5850 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 11-07 0.6756 2.5300 11-08 0.6670 2.5140 11-09 1.1868 2.7770 11-10 0.8016 2.8410 11-11 0.6732 2.8370 11-12 0.6744 2.8340 11-13 0.6744 2.8300 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 11-07 0.6756 2.5300 11-08 0.6682 2.5140 11-09 1.1867 2.7770 11-10 0.8008 2.8410 11-11 0.6732 2.8370 11-12 0.6744 2.8340 11-13 0.6744 2.8310 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 11-07 5.8424 5.8424 11-08 5.8611 5.8611 11-09 5.8216 5.8216 11-10 5.9141 5.9141 11-11 5.9763 5.9763 单位净值周增长率 :2.6785% 比较基准周增长率 :1.3787% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 11-07 3.3170 3.0490 11-08 3.3369 3.0689 11-09 3.3162 3.0482 11-10 3.3476 3.0796 11-11 3.3522 3.0842 单位净值周增长率 :1.0517% 比较基准周增长率 :2.2625% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 11-07 1.4344 1.4344 11-08 1.4446 1.4446 11-09 1.4432 1.4432 11-10 1.4481 1.4481 11-11 1.4494 1.4494 单位净值周增长率 :1.0105% 比较基准周增长率 :1.8796% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 11-07 1.9905 1.7225 11-08 1.9936 1.7256 11-09 1.9830 1.7150 11-10 1.9950 1.7270 11-11 1.9959 1.7279 单位净值周增长率 :0.0116% 比较基准周增长率 :1.4963% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 11-07 1.2450 1.2450 11-08 1.2510 1.2510 11-09 1.2370 1.2370 11-10 1.2510 1.2510 11-11 1.2360 1.2360 单位净值周增长率 :1.4778% 比较基准周增长率 :-0.4422% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 11-07 1.0165 1.0165 11-08 1.0201 1.0201 11-09 1.0159 1.0159 11-10 1.0261 1.0261 11-11 1.0341 1.0341 单位净值周增长率 :1.8416% 比较基准周增长率 :1.7472% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 11-07 1.5044 1.1244 11-08 1.5042 1.1242 11-09 1.5041 1.1241 11-10 1.5036 1.1236 11-11 1.5029 1.1229 单位净值周增长率 :-0.1955% 比较基准周增长率 :-0.3150% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 11-07 1.4587 1.0787 11-08 1.4586 1.0786 11-09 1.4584 1.0784 11-10 1.4579 1.0779 11-11 1.4572 1.0772 单位净值周增长率 :-0.2038% 比较基准周增长率 :-0.3150% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 3 2016-10-27 每 10 份基金份额分 3.60 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 11-07 1.4220 1.3920 11-08 1.4250 1.3950 11-09 1.4160 1.3860 11-10 1.4300 1.4000 11-11 1.4360 1.4060 单位净值周增长率 :1.1511% 比较基准周增长率 :1.2283% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立 于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 11-07 1.3470 3.9360 11-08 1.3500 3.9430 11-09 1.3410 3.9170 11-10 1.3550 3.9590 11-11 1.3620 3.9780 单位净值周增长率 :1.2471% 比较基准周增长率 :1.2924% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 11-07 2.1250 2.1250 11-08 2.1308 2.1308 11-09 2.1209 2.1209 11-10 2.1299 2.1299 11-11 2.1211 2.1211 单位净值周增长率 :-0.3758% 比较基准周增长率 :0.9506% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 11-07 1.0341 1.0341 11-08 1.0341 1.0341 11-09 1.0345 1.0345 11-10 1.0387 1.0387 11-11 1.0433 1.0433 单位净值周增长率 :1.0558% 比较基准周增长率 :0.5973% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 11-07 1.3950 1.3950 11-08 1.3990 1.3990 11-09 1.3880 1.3880 11-10 1.4020 1.4020 11-11 1.4130 1.4130 单位净值周增长率 :1.3630% 比较基准周增长率 :1.3737% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立 于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 11-07 1.3830 1.3830 11-08 1.3870 1.3870 11-09 1.3750 1.3750 11-10 1.3900 1.3900 11-11 1.4020 1.4020 单位净值周增长率 :1.4472% 比较基准周增长率 :1.4453% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 11-07 1.8140 1.5250 11-08 1.8200 1.5310 11-09 1.8270 1.5380 11-10 1.8280 1.5390 11-11 1.8170 1.5280 单位净值周增长率 :-0.3262% 比较基准周增长率 :-0.0929% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 11-07 1.3100 1.3100 11-08 1.3000 1.3000 11-09 1.3200 1.3200 11-10 1.3310 1.3310 11-11 1.3790 1.3790 单位净值周增长率 :7.3152% 比较基准周增长率 :5.5446% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 11-07 0.6263 2.3240 11-08 0.6239 2.3190 11-09 0.6227 2.3140 11-10 0.6227 2.3080 11-11 0.6456 2.3160 11-12 0.6240 2.3130 11-13 0.6225 2.3140 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 11-07 2.0790 1.7790 11-08 2.0890 1.7890 11-09 2.0770 1.7770 11-10 2.0990 1.7990 11-11 2.1040 1.8040 单位净值周增长率 :1.5766% 比较基准周增长率 :1.2501% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日
华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 11-07 1.2260 0.8860 11-08 1.2310 0.8910 11-09 1.2260 0.8860 11-10 1.2320 0.8920 11-11 1.2290 0.8890 单位净值周增长率 :0.3386% 比较基准周增长率 :1.4958% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 11-07 2.1220 1.9220 11-08 2.1290 1.9290 11-09 2.1160 1.9160 11-10 2.1360 1.9360 11-11 2.1300 1.9300 单位净值周增长率 :0.3640% 比较基准周增长率 :1.4958% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 11-07 1.1840 1.1840 11-08 1.1839 1.1839 11-09 1.1837 1.1837 11-10 1.1841 1.1841 11-11 1.1842 1.1842 单位净值周增长率 :0.0422% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 11-07 1.1763 1.1763 11-08 1.1763 1.1763 11-09 1.1761 1.1761 11-10 1.1764 1.1764 11-11 1.1765 1.1765 单位净值周增长率 :0.0340% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 11-07 1.4130 1.4130 11-08 1.4260 1.4260 11-09 1.4120 1.4120 11-10 1.4320 1.4320 11-11 1.4350 1.4350 单位净值周增长率 :1.6289% 比较基准周增长率 :1.3861% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 11-07 0.8880 0.8380 11-08 0.8930 0.8430 11-09 0.9050 0.8550 11-10 0.9010 0.8510 11-11 0.8970 0.8470 单位净值周增长率 :0.7134% 比较基准周增长率 :1.4963% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 11-07 0.9380 0.9380 11-08 0.9450 0.9450 11-09 0.9450 0.9450 11-10 0.9490 0.9490 11-11 0.9500 0.9500 单位净值周增长率 :1.2793% 比较基准周增长率 :1.0178% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 11-07 0.7650 0.7650 11-08 0.7690 0.7690 11-09 0.7640 0.7640 11-10 0.7730 0.7730 11-11 0.7750 0.7750 单位净值周增长率 :1.1749% 比较基准周增长率 :1.4963% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 11-07 0.8080 0.8080 11-08 0.8140 0.8140 11-09 0.8080 0.8080 11-10 0.8160 0.8160 11-11 0.8170 0.8170 单位净值周增长率 :0.9889% 比较基准周增长率 :1.3048% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 11-07 1.0543 1.0543 11-08 1.0549 1.0549 11-09 1.0541 1.0541 11-10 1.0550 1.0550 11-11 1.0547 1.0547 单位净值周增长率 :0.0854% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 11-07 0.4206 1.1200 11-08 0.4231 1.1265 11-09 0.4189 1.1154 11-10 0.4230 1.1264 11-11 0.4235 1.1276 单位净值周增长率 :0.0799% 比较基准周增长率 :0.0077% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 11-07 1.0840 1.0425 11-08 1.0842 1.0427 11-09 1.0843 1.0428 11-10 1.0845 1.0430 11-11 1.0846 1.0431 单位净值周增长率 :0.0960% 比较基准周增长率 :0.0077% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 11-07 0.0453 1.1975 11-08 0.0458 1.2103 11-09 0.0450 1.1880 11-10 0.0458 1.2098 11-11 0.0459 1.2121 单位净值周增长率 :0.0660% 比较基准周增长率 :0.0077% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 11-07 0.5111 0.8656 11-08 0.5142 0.8709 11-09 0.5110 0.8655 11-10 0.5174 0.8764 11-11 0.5196 0.8802 单位净值周增长率 :1.6515% 比较基准周增长率 :1.4981% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 11-07 1.0816 1.0493 11-08 1.0817 1.0494 11-09 1.0819 1.0496 11-10 1.0820 1.0497 11-11 1.0822 1.0499 单位净值周增长率 :0.1049% 比较基准周增长率 :1.4981% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 11-07 0.1073 0.6819 11-08 0.1089 0.6924 11-09 0.1072 0.6814 11-10 0.1106 0.7031 11-11 0.1118 0.7105 单位净值周增长率 :4.0264% 比较基准周增长率 :1.4981% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业新机遇混合基金 A 类 基金代码 :162414 11-07 1.0676 1.0676 11-08 1.0683 1.0683 11-09 1.0675 1.0675 11-10 1.0684 1.0684 11-11 1.0682 1.0682 单位净值周增长率 :0.1031% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业新机遇混合基金 C 类 基金代码 :003144 11-07 1.0673 1.0673 11-08 1.0680 1.0680 11-09 1.0672 1.0672 11-10 1.0681 1.0681 11-11 1.0680 1.0680 单位净值周增长率 :0.1031% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立 于 2016 年 8 月 4 日
华宝油气基金 基金代码 :162411 11-07 0.6010 0.6010 11-08 0.6000 0.6000 11-09 0.6260 0.6260 11-10 0.6250 0.6250 11-11 0.6190 0.6190 单位净值周增长率 :5.4515% 比较基准周增长率 :5.0016% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 :001767 11-07 0.9900 0.9900 11-08 0.9950 0.9950 11-09 0.9870 0.9870 11-10 0.9940 0.9940 11-11 0.9940 0.9940 单位净值周增长率 :1.3252% 比较基准周增长率 :-0.2319% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立 于 2015 年 9 月 23 日
华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 11-07 1.0280 1.0280 11-08 1.0310 1.0310 11-09 1.0260 1.0260 11-10 1.0340 1.0340 11-11 1.0310 1.0310 单位净值周增长率 :0.1944% 比较基准周增长率 :1.0176% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成 立于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 11-07 1.0370 1.0370 11-08 1.0410 1.0410 11-09 1.0360 1.0360 11-10 1.0430 1.0430 11-11 1.0410 1.0410 单位净值周增长率 :0.1925% 比较基准周增长率 :1.0178% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成 立于 2016 年 1 月 21 日
华宝兴业宝鑫债券 A 类 基金代码 :002508 11-07 1.0149 1.0149 11-08 1.0140 1.0140 11-09 1.0140 1.0140 11-10 1.0131 1.0131 11-11 1.0122 1.0122 单位净值周增长率 :-0.3053% 比较基准周增长率 :-0.1440% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝兴业宝鑫债券 C 类 基金代码 :002509 11-07 1.0130 1.0130 11-08 1.0121 1.0121 11-09 1.0121 1.0121 11-10 1.0112 1.0112 11-11 1.0102 1.0102 单位净值周增长率 :-0.3158% 比较基准周增长率 :-0.1440% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 11-07 1.0390 1.0390 11-08 1.0460 1.0460 11-09 1.0470 1.0470 11-10 1.0510 1.0510 11-11 1.0610 1.0610 单位净值周增长率 :4.6351% 比较基准周增长率 :4.3294% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝兴业香港中小基金 基金代码 :162415 11-07 1.0659 1.0659 11-08 1.0735 1.0735 11-09 1.0595 1.0595 11-10 1.0754 1.0754 11-11 1.0666 1.0666 单位净值周增长率 :1.7651% 比较基准周增长率 :0.9135% 其中 : 比较基准 = 标普香港上市中国中小盘指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 11-07 0.8180 0.8180 11-08 0.8220 0.8220 11-09 0.8160 0.8160 11-10 0.8270 0.8270 11-11 0.8290 0.8290 单位净值周增长率 :1.7178% 比较基准周增长率 :1.0178% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业中证军工交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512810; 申购赎回代码 512811 11-07 0.9502 0.9502 11-08 0.9565 0.9565 11-09 0.9472 0.9472 11-10 0.9566 0.9566 11-11 0.9626 0.9626 单位净值周增长率 :0.8064% 比较基准周增长率 :0.8420% 其中 : 比较基准 = 中证军工指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业中证军工交易型开放式指 数基金成立于 2016 年 8 月 8 日
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512000; 申购赎回代码 512001 11-07 1.0500 1.0500 11-08 1.0505 1.0505 11-09 1.0357 1.0357 11-10 1.0551 1.0551 11-11 1.0903 1.0903 单位净值周增长率 :4.1058% 比较基准周增长率 :4.1641% 其中 : 比较基准 = 中证全指证券公司指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业中证全指证券公司交易型 开放式指数基金成立于 2016 年 8 月 30 日 华宝兴业新活力灵活配置混 合型证券投资基金 基金代码 :003154 11-07 1.0012 1.0012 11-08 1.0015 1.0015 11-09 1.0006 1.0006 11-10 1.0011 1.0011 11-11 1.0004 1.0004 单位净值周增长率 :-0.0500% 比较基准周增长率 :0.9222% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 如您对本周报有进一步要求或建议, * 注 : 增长率的计算区间为 2016 年 11 月 4 日到 2016 年 11 月 11 日, 华宝兴业新活力灵活配置混合型证 券投资基金成立于 2016 年 9 月 7 日 请发 e-mail 至 : fsf@fsfund.com
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