646 2017/6/19-2017/6/23 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 新价值 & 新机遇 & 新活力 基金经理林昊 基金札记 今年以来, 债券市场受到宏观经济强数据和金融严监管的双重挤压, 收益率出现了普遍 上行 宏观经济方面, 在基建的拉动下, 去年四季度和今年一季度, 中国 GDP 分别录得 6.8% 和 6.9% 的较高增长, 超过市场普遍预期 同时, 在一行三会领导下, 金融去杠杆的广度和 深度都超过了以往, 监管层对压缩影子银行规模的态度坚决, 进一步引导资金脱虚向实 但是进入 6 月, 债市出现了一些积极的变化 首先是国内宏观经济的支持, 从近期集中 公布的 5 月数据可以观察到, 国内经济动能有边际走弱的迹象 :1-5 月固定资产投资累计同 比 8.6%, 较前 4 个月回落 0.3 个百分点, 主要受基建投资乏力拖累, 后续看, 财政资金来 源较难维持此前的高增长 消费同比增速在汽车和油价的负向拉动下, 与 4 月的 10.7% 持平, 实际增速下降至 9.5%, 同时地产限购政策影响延续, 房地产下游相关消费也受到进一步挤 压 其次, 央行的货币政策释放暖意 : 为了缓和去杠杆过程中对市场的摩擦, 避免因防范风 险而制造新的风险, 央行在 6 月上中旬 ( 截止至 6 月 20 日 ) 通过公开市场操作和 MLF 累计 实现净投放 6000 多亿元 按照以往经验, 季月中下旬金融机构的流动性需求都极为旺盛, 但是此次半年度资金面却异常充裕 一方面得益于央行货币政策的支持, 另一方面也是金融 机构此前对 6 月流动性判断过于谨慎而做足了充分的备付 美联储 6 月加息如期落地, 虽提到下半年加快讨论缩表进程, 但美国债券市场反应并不 强烈,10 年期美国国债收益率甚至一度下行至 2.15% 附近 人民银行此次也未跟随上调公开 市场操作利率和 MLF 利率 市场在多重因素叠加下, 做多情绪集中释放, 短端 长端品种收
益率同时下行 以 10 年期国债和 10 年国开为例, 下行幅度超过 20BP; 短端 3 个月期限的 AAA 类股份制银行同业存单从 5.0% 下降至 4.65% 有券商分析师用 刚出 ICU, 转身 DBJ 这样的标题来形容时下的债券市场, 确实, 在 市场配置同质化和一致预期下, 再一次看到了挤占交易通道的情景 对于下半年的债券市场, 在国内宏观和海外影响相对确定的背景下, 央行的货币政策变化与监管细则落地将成为左右 债券市场的主要因素, 需要密切关注 而对于目前过于火爆的市场, 则可以用一句流行语来 对待, 等待 利空出尽的利好出尽
中国经济观察 从两大报告看 2016 年中央财政决算 : 财政运行稳 经济才能行稳致远 受国务院委托, 财政部副部长张少春 23 日向十二届全国人大常委员第二十八次会议作 2016 年中央决算报告 审计署审计长胡泽君报告了 2016 年度中央预算执行和其他财政收支 的审计情况 一份是记录政府真实收支的财政报告, 一份是监督政府花钱的审计报告, 两大报告 数 里行间, 折射出中央财政如何助力转型路上的中国经济行稳致远 赤字 1.4 万亿元 : 财政政策更加积极有效 决算报告显示,2016 年, 中央一般公共预算收入总量为 73680.68 亿元, 支出总量 87680.68 亿元 收支总量相抵, 中央财政赤字 14000 亿元, 与预算持平 与上年 11200 亿元赤字相比,2016 年中央财政赤字规模的扩大, 凸显积极政策的加力 增效 以税收之减助力实体经济轻装前行, 是积极财政政策发力的一大形式 决算报告显示, 2016 年中央税收收入 65669.04 亿元, 仅比上年决算数增长 1.5%, 相对全面营改增后调整的 预算安排则是负增长 其中, 营改增全年实现减税 5736 亿元, 实施普遍性降费为企业和个 人减负 460 多亿元 积极财政政策发力的另一形式是增加开支 2016 年, 中央预算加大支持供给侧结构性 改革力度 审计报告认为, 一大亮点是民生保障持续加强, 其中全面脱贫攻坚, 中央财政专项扶贫
资金超过 600 亿元 ; 深化创新驱动, 中央本级科技 教育支出分别增长 8.4% 6.6% 着力 提升公共服务水平, 中央本级医疗 农林水支出分别增长 7.9% 5.1%, 低保 优抚 退休 人员基本养老金等标准提高, 实现大病保险全覆盖 七成支出转地方 : 转移支付管理仍待加强 决算报告显示,2016 年, 中央对地方税收返还和转移支付 59400.70 亿元 其中 : 税收 返还 6826.84 亿元, 一般性转移支付 31864.93 亿元, 专项转移支付 20708.93 亿元 这意味着,2016 年中央支出总量中, 实际有近 6 万亿元转给了地方, 占比约七成 深化财政体制改革, 稳定央地财力格局, 是当下财税体制改革的难点和重点 审计报告 提出, 目前看, 转移支付管理还不完全适应改革要求, 应从四方面加强 一般性转移支付与专项转移支付界限还不够明晰 如一般性转移支付的 7 大类 90 个子项中, 仍有 66 个具有指定用途 专项转移支付退出机制还不健全 如去年上报的 94 个专项转移支付中,84 个未明 确实施期限或退出条件 ; 部分专项清理整合不到位, 仍按原渠道 原办法分配和管理 有些专项资金安排交叉重叠 如财政部 发展改革委在其管理的专项转移支付中, 设立水污染防治等 4 个相同或类似专项, 分别安排预算 276.8 亿元 80.7 亿元 有些专项转移支付管理不够严格 如有 27 个专项年初预算 2023.11 亿元全部未细 化到地区, 有 29 个专项预算未提前下达地方 ; 发展改革委分配国有工矿棚户区改造等 4 个 专项时, 存在同一地区适用不同区域补贴政策等情况 政府债务余额 27.3 万亿元 : 警惕局部违规举债
当前, 我国政府债务情况备受国际关注 决算报告显示, 截至 2016 年末, 我国地方政 府一般债券余额 专项债券余额和非政府债券形式存量政府债务余额合计 153164.01 亿元, 控制在全国人大批准的余额限额 171874.3 亿元以内 此外, 到 2016 年末我国国债余额为 120066.75 亿元, 包括内债余额 118811.24 亿元和 外债余额 1255.51 亿元, 也控制在全国人大批准的国债余额限额 125908.35 亿元以内 这意味着, 截至 2016 年末, 我国中央和地方政府债务余额为 27.3 万亿元 据财政部测 算, 我国政府负债率为 36.7%, 债务风险总体可控 不过, 胡泽君指出, 当前也要警惕部分地方政府债务增长较快, 有的还违规举债 审计报告指出, 至 2017 年 3 月底, 审计的 16 个省 16 个市和 14 个县本级政府债务风 险总体可控, 但政府承诺以财政资金偿还的债务余额, 较 2013 年 6 月底增长 87%, 其中基 层区县和西部地区增长超过 1 倍 此外,7 个省 6 个市和 5 个县本级 2015 年以来, 通过银行贷款 信托融资等形式, 违 规举借的政府承诺以财政资金偿还债务余额有 537.19 亿元 还有 4 个省 2 个市和 2 个县 尚未成立政府性债务管理领导小组 张少春表示, 财政部门已出台进一步举措强化地方政府债务管理, 如组织全面清理整改 不规范的政府融资担保行为, 加强地方政府融资平台公司管理, 建立跨部门联合监测和防控 机制, 大力推进举债融资信息公开, 保持对违法违规融资担保行为的查处问责力度, 并规范 政府和社会资本合作 (PPP) 模式运用, 严控 PPP 项目支出责任规模, 切实防范隐性政府债务 风险 摘自 : 东方财富网
基金同业动态 发展公募 FOF 为百姓理财提供 营养套餐 中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨在南方基金 2017 年财富管理与资产配置论 坛上表示, 希望各方共同推进行业环境的完善, 让行业回归专业, 为百姓理财提供 营 养套餐 公募基金整体成果丰硕 钟蓉萨表示, 行业已经走过 19 年, 公募基金没有刚性兑付, 制度最为规范, 为资 产管理行业提供了良好典范 钟蓉萨充分肯定了公募基金业 19 年来的发展成绩 在投资业绩方面,19 年间, 如 果投资者持有公募基金的时间足够长, 可以从公募基金中取得良好回报 目前全市场有 4000 多只产品, 近五年股票型基金年化收益率能够达到 10%, 混合型基金年化收益率 能够达到 14%, 债券型基金年化收益率能够达到 7% 在投资者方面, 公募基金凭借其 专业性得到了养老金等专业机构的充分认可, 是养老金投资管理的主力军 未来随着资 产配置能力的提高, 公募基金专业水平将不断提升 行业发展空间广阔 钟蓉萨指出, 虽然投资者长期持有公募基金可以取得不错的收益, 但部分投资者持 有基金感受欠佳 究其原因, 一方面是投资者持有基金的时间比较短, 另一方面也是目 前国内缺少鼓励长期投资的相关机制, 例如缺少个人养老税收递延制度的安排
钟蓉萨表示, 目前市场上公募基金产品数量较多, 给投资者带来了一定的选择难度 如何令公募基金既有较好业绩, 又能给投资者带来好的实际回报, 是基金业协会致力解 决的问题 去年协会提出发展 FOF, 为老百姓提供 营养套餐, 正是希望借助 FOF 来解决这 些问题 在业内共同的推动下, 去年证监会发布了 基金中基金指引, 而且今年 5 月 基金业协会发布了 基金中基金估值业务指引 ( 试行 ) 从美国的经验来看, 美国采用 FOF 形式满足养老理财需求的一站式方案, 受到了 投资者的广泛欢迎 钟蓉萨认为, 可通过 FOF 的模式提升行业整体的资产配置能力 截至 2016 年末, 美国的目标日期基金规模为 7630 亿美元, 年化复合增长率 42%, 目标风险型基金年化复合增长率高达 24%, 两类基金的发展促进了美国养老金资产的 增长 我国老龄化速度使得基本养老和财政面临较大压力 随着经济结构的转型, 真正 能够建立年金制度的企业数量增长并不是很快, 协会希望建立在税收递延下的个人账 户, 可以为国家和财政减轻负担, 为个人养老提供帮助 公募基金公司可以通过 FOF 实践, 管理好基金产品, 帮助个人获取一站式的解决方案 借助 FOF 提升资产配置能力 钟蓉萨表示, 中国公募基金产品同质化问题较为突出 随着 FOF 的发展, 优质子 基金会成为 FOF 配置的重要部分, 良性循环将使基金行业更多地回归本源, 做好自身 业务
过去的公募基金主要是直接投资股票 债券 货币等, 整体的资产配置能力不是很 强 当管理资产规模相对较小时, 上述问题并不突出, 但当基金公司面对庞大的管理规 模时, 确实需要提升资产配置能力 通过 FOF 的产品, 提升公募基金的资产配置能力, 改变公募基金行业产品同质 化的格局, 正是我们所期待的 钟蓉萨说 摘自 : 证券之星
海外基金视窗 欧央行 : 特朗普政府是全球经济面临的一个重要风险 欧洲央行指出, 美国特朗普政府是全球经济偏向于下行风险的一个关键原因 总部在法兰克福的欧洲央行周三在其经济通报的一篇文章中表示, 虽然对世界经济增长前景的一些担忧已经减弱, 比如中国的短期前景和新兴市场经济体的韧性, 但出现了一些其他的忧虑因素 自从美国大选以来, 采取更加内向型政策的压力加大, 文章称 特别是, 美国新政府对财政, 尤其是贸易政策的意图存在重大政策不确定性, 后者给全球经济有潜在的重大负面影响 欧洲央行表示, 反映战争 政治紧张局势和恐怖主义袭击事件的地缘政治紧张局势指标在 2016 年初至 2017 年初期间大致稳定 ; 此外, 英国投票离开欧盟的影响比最初 和讯网 6 月 19 日, 面对复杂多变的外部经济环境, 金砖五国财金高官 19 日齐聚中国上海, 一致承诺携手深化结构性改革, 挖掘新的经济增长点, 回应金砖 褪色 质疑之声 和讯网 6 月 20 日, 距离英国退欧公投已将近一年 英国退欧部长 David Davis 和欧盟首席谈判代表 Michel Barnier 在布鲁塞尔第一次展开退欧谈判 而目前看来, 英国有所让步 和讯网 6 月 21 日, 阿里巴巴集团董事局主席马云 20 日表示, 有信心在未来五年内帮助美国创造 100 万个就业岗位 和讯网 6 月 22 日, 据国外媒体报道, 美国总统特朗普周三在爱荷华州的一次集会上为他的 富豪内阁 进行辩护, 称不想让 穷人 在他的政府里担任经济职位 和讯网 6 月 23 日, 美国总统特朗普正策划大幅调整美国的能源政策, 把天然气出口作为一项贸易政策工具, 支持对中国和亚洲其他地区出口天然气, 以创造就业并减少美国贸易赤字 预期更温和, 但脱欧谈判结果的中期风险仍然存在 欧洲央行表示欢迎美联储的 认真沟通 和 非常渐进 的正常化道路, 表示这减轻了 全球金融状况无序收紧的可能性 这番表态可能被视为欧洲央行对自己的货币政策考量的一 种认可 欧洲央行正在准备讨论如何以及何时开始收缩其债券购买计划, 该计划目前预定运行到 今年年底 央行决策者们目前还没有就这个话题进行正式讨论, 而是对欧元区经济复苏并没 有伴随着通货膨胀和工资增长加快表达了担忧 摘自 : 和讯网
旗下基金净值报告截至 2017-06-23 宝康消费品基金 基金代码 :240001 06-19 6.7725 2.3140 06-20 6.7727 2.3141 06-21 6.8215 2.3337 06-22 6.7550 2.3070 06-23 6.7672 2.3119 单位净值周增长率 :0.2298% 比较基准周增长率 :2.4121% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 中证综合债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 06-19 3.6341 1.8541 06-20 3.6327 1.8527 06-21 3.6451 1.8651 06-22 3.6391 1.8591 06-23 3.6488 1.8688 单位净值周增长率 :1.3559% 比较基准周增长率 :1.1876% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 65%+ 沪深 300 指数收益率 35% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 06-19 2.0027 1.3627 06-20 2.0038 1.3638 06-21 2.0043 1.3643 06-22 2.0043 1.3643 06-23 2.0045 1.3645 单位净值周增长率 :0.2572% 比较基准周增长率 :0.2412% 其中 : 比较基准 = 中证综合债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份基金份额分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份基金份额分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份基金份额分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 日期累计份额净值份额净值 06-19 4.0135 1.5035 06-20 4.0131 1.5031 06-21 4.0167 1.5067 06-22 4.0046 1.4946 06-23 4.0041 1.4941 单位净值周增长率 :-0.2537% 比较基准周增长率 :0.0074% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 日期累计份额净值份额净值 06-19 4.4600 0.5637 06-20 4.4605 0.5639 06-21 4.4632 0.5651 06-22 4.4552 0.5616 06-23 4.4591 0.5633 单位净值周增长率 :0.7332% 比较基准周增长率 :0.0074% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.83 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 06-19 1.0695 3.8500 06-20 1.0857 3.8960 06-21 1.0694 3.9200 06-22 1.0927 3.9500 06-23 1.0619 3.9630 06-24 1.0633 3.9770 06-25 1.0633 3.9910 其中 : 比较准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 06-19 1.1357 4.0980 06-20 1.1517 4.1450 06-21 1.1354 4.1700 06-22 1.1589 4.2000 06-23 1.1280 4.2140 06-24 1.1291 4.2280 06-25 1.1291 4.2420 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (E 级 ) 基金代码 :000678 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 06-19 1.1357 4.0980 06-20 1.1517 4.1450 06-21 1.1354 4.1700 06-22 1.1584 4.2000 06-23 1.1280 4.2140 06-24 1.1291 4.2280 06-25 1.1291 4.2420 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 06-19 5.5250 5.5250 06-20 5.5330 5.5330 06-21 5.5317 5.5317 06-22 5.4838 5.4838 06-23 5.4789 5.4789 单位净值周增长率 :-0.4777% 比较基准周增长率 :1.6066% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 06-19 3.0457 2.7777 06-20 3.0450 2.7770 06-21 3.0756 2.8076 06-22 3.0469 2.7789 06-23 3.0662 2.7982 单位净值周增长率 :1.2044% 比较基准周增长率 :1.1159% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2012-11-21 每 10 份基金份额分 2.68 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 06-19 1.4179 1.4179 06-20 1.4176 1.4176 06-21 1.4285 1.4285 06-22 1.4181 1.4181 06-23 1.4259 1.4259 单位净值周增长率 :1.1635% 比较基准周增长率 :2.9591% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 06-19 1.9259 1.6579 06-20 1.9289 1.6609 06-21 1.9467 1.6787 06-22 1.9312 1.6632 06-23 1.9448 1.6768 单位净值周增长率 :1.8526% 比较基准周增长率 :2.3704% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 2 2016-01-14 每 10 份基金份额分 1.88 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 06-19 1.4910 1.4910 06-20 1.5010 1.5010 06-21 1.5060 1.5060 06-22 1.5010 1.5010 06-23 1.5190 1.5190 单位净值周增长率 :3.3333% 比较基准周增长率 :2.8158% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 06-19 1.1523 1.1523 06-20 1.1493 1.1493 06-21 1.1631 1.1631 06-22 1.1681 1.1681 06-23 1.1792 1.1792 单位净值周增长率 :3.4658% 比较基准周增长率 :3.4035% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 06-19 1.4746 1.0946 06-20 1.4749 1.0949 06-21 1.4756 1.0956 06-22 1.4745 1.0945 06-23 1.4753 1.0953 单位净值周增长率 :0.2747% 比较基准周增长率 :0.2103% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 06-19 1.4285 1.0485 06-20 1.4288 1.0488 06-21 1.4295 1.0495 06-22 1.4284 1.0484 06-23 1.4292 1.0492 单位净值周增长率 :0.2676% 比较基准周增长率 :0.2103% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 3 2016-10-27 每 10 份基金份额分 3.60 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 06-19 1.5800 1.5500 06-20 1.5750 1.5450 06-21 1.5890 1.5590 06-22 1.6030 1.5730 06-23 1.6120 1.5820 单位净值周增长率 :3.1291% 比较基准周增长率 :3.1067% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 06-19 1.5080 4.4040 06-20 1.5030 4.3910 06-21 1.5170 4.4320 06-22 1.5320 4.4740 06-23 1.5410 4.5010 单位净值周增长率 :3.2813% 比较基准周增长率 :3.2715% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 06-19 2.2133 2.2133 06-20 2.2166 2.2166 06-21 2.2470 2.2470 06-22 2.2267 2.2267 06-23 2.2463 2.2463 单位净值周增长率 :2.4258% 比较基准周增长率 :1.1042% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 06-19 0.9609 0.9609 06-20 0.9748 0.9748 06-21 0.9710 0.9710 06-22 0.9715 0.9715 06-23 0.9682 0.9682 单位净值周增长率 :1.6803% 比较基准周增长率 :1.3935% 其中 : 比较基准 = 标普中国可转债指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 06-19 1.4830 1.4830 06-20 1.4770 1.4770 06-21 1.4900 1.4900 06-22 1.5010 1.5010 06-23 1.5110 1.5110 单位净值周增长率 :2.9993% 比较基准周增长率 :3.1035% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 8 月 9 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 06-19 1.4780 1.4780 06-20 1.4710 1.4710 06-21 1.4850 1.4850 06-22 1.4970 1.4970 06-23 1.5070 1.5070 单位净值周增长率 :3.1485% 比较基准周增长率 :3.2680% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 8 月 4 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 06-19 1.9110 1.6220 06-20 1.9030 1.6140 06-21 1.9200 1.6310 06-22 1.9030 1.6140 06-23 1.9160 1.6270 单位净值周增长率 :0.9932% 比较基准周增长率 :0.4837% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2013-11-29 每 10 份基金份额分 2.89 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝兴业资源优选基金 基金代码 :240022 06-19 1.2730 1.2730 06-20 1.2790 1.2790 06-21 1.2770 1.2770 06-22 1.2670 1.2670 06-23 1.2770 1.2770 单位净值周增长率 :1.2688% 比较基准周增长率 :0.9768% 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
华宝添益基金 二级市场交易代码 511990; 申 购赎回代码 511991 日期 每百份基金七日年化净收益 ( 元 ) 收益率 % 06-19 1.0682 3.9040 06-20 1.0776 3.9450 06-21 1.1399 3.9940 06-22 1.0889 4.0160 06-23 1.0919 4.0340 06-24 1.0786 4.0450 06-25 1.0786 4.0550 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 华宝添益基金成立于 2012 年 12 月 27 日 华宝兴业服务优选基金 基金代码 :000124 06-19 1.9310 1.6310 06-20 1.9260 1.6260 06-21 1.9410 1.6410 06-22 1.9340 1.6340 06-23 1.9440 1.6440 单位净值周增长率 :1.3564% 比较基准周增长率 :1.1805% 其中 : 比较基准 = 80% 中证服务业指数收益率 + 20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-03 每 10 份基金份额分 3.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业服务股票基金成立于 2013 年 6 月 27 日
华宝兴业创新优选基金 基金代码 :000601 06-19 1.2370 0.8970 06-20 1.2430 0.9030 06-21 1.2550 0.9150 06-22 1.2480 0.9080 06-23 1.2540 0.9140 单位净值周增长率 :2.4664% 比较基准周增长率 :1.6972% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 3.40 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业创新股票基金成立于 2014 年 5 月 14 日 华宝兴业生态中国基金 基金代码 :000612 06-19 2.0680 1.8680 06-20 2.0740 1.8740 06-21 2.0850 1.8850 06-22 2.0630 1.8630 06-23 2.0690 1.8690 单位净值周增长率 :0.4839% 比较基准周增长率 :1.6972% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 2.00 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业生态股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业量化对冲混合基金 A 类 基金代码 :000753 06-19 1.2121 1.0321 06-20 1.2118 1.0318 06-21 1.2140 1.0340 06-22 1.2122 1.0322 06-23 1.2142 1.0342 单位净值周增长率 :0.3201% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 华宝兴业量化对冲混合基金 C 类 基金代码 :000754 06-19 1.2118 1.0318 06-20 1.2115 1.0315 06-21 1.2136 1.0336 06-22 1.2118 1.0318 06-23 1.2138 1.0338 单位净值周增长率 :0.3105% 比较基准周增长率 :0.0206% 本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2016-12-15 每 10 份基金份额分 1.80 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业量化对冲混合基金成立于 2014 年 9 月 17 日
华宝兴业高端制造基金 基金代码 :000866 06-19 1.2710 1.2710 06-20 1.2700 1.2700 06-21 1.2750 1.2750 06-22 1.2630 1.2630 06-23 1.2630 1.2630 单位净值周增长率 :-0.1581% 比较基准周增长率 :0.3064% 其中 : 比较基准 = 申银万国制造业指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业高端制造基金成立于 2014 年 12 月 10 日 华宝兴业品质生活基金 基金代码 :000867 06-19 0.9350 0.8850 06-20 0.9350 0.8850 06-21 0.9440 0.8940 06-22 0.9370 0.8870 06-23 0.9450 0.8950 单位净值周增长率 :1.7046% 比较基准周增长率 :2.3704% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2015-06-02 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业品质生活股票基金成立于 2014 年 6 月 13 日
华宝兴业稳健回报基金 基金代码 :000993 06-19 0.9400 0.9400 06-20 0.9400 0.9400 06-21 0.9480 0.9480 06-22 0.9410 0.9410 06-23 0.9450 0.9450 单位净值周增长率 :1.1777% 比较基准周增长率 :1.6376% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55 %+ 上证国债指数收益率 45 % * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业稳健回报基金成立于 2015 年 3 月 27 日 华宝兴业事件驱动基金 基金代码 :001118 06-19 0.7200 0.7200 06-20 0.7180 0.7180 06-21 0.7300 0.7300 06-22 0.7260 0.7260 06-23 0.7350 0.7350 单位净值周增长率 :2.9412% 比较基准周增长率 :2.3704% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 80% + 上证国债指数收益率 20% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业事件驱动基金成立于 2015 年 4 月 08 日
华宝兴业国策导向基金 基金代码 :001088 06-19 0.7420 0.7420 06-20 0.7430 0.7430 06-21 0.7470 0.7470 06-22 0.7420 0.7420 06-23 0.7430 0.7430 单位净值周增长率 :0.4054% 比较基准周增长率 :2.0769% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 30% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业国策导向基金成立于 2015 年 5 月 8 日 华宝兴业新价值混合基金 基金代码 :001324 06-19 1.0808 1.0808 06-20 1.0816 1.0816 06-21 1.0820 1.0820 06-22 1.0828 1.0828 06-23 1.0834 1.0834 单位净值周增长率 :0.2870% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =1 年期银行定存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新价值混合基金成立于 2015 年 6 月 01 日
华宝兴业医疗分级指数基金 基金代码 :162412 06-19 0.3526 0.9176 06-20 0.3518 0.9155 06-21 0.3531 0.9188 06-22 0.3487 0.9074 06-23 0.3504 0.9117 单位净值周增长率 :-0.5888% 比较基准周增长率 :-0.5825% 其中 : 比较基准 = 中证医疗指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业医疗 A 基金 基金代码 :150261 06-19 1.1177 1.0280 06-20 1.1179 1.0282 06-21 1.1180 1.0283 06-22 1.1182 1.0285 06-23 1.1183 1.0286 单位净值周增长率 :0.0973% 比较基准周增长率 :-0.5825% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日
华宝兴业医疗 B 基金 基金代码 :150262 06-19 0.0305 0.8072 06-20 0.0304 0.8028 06-21 0.0306 0.8093 06-22 0.0298 0.7863 06-23 0.0301 0.7948 单位净值周增长率 :-1.4629% 比较基准周增长率 :-0.5825% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业医疗分级指数基金成立于 2015 年 5 月 21 日 华宝兴业中证 1000 分级指数 基金 基金代码 :162413 06-19 0.4538 0.7396 06-20 0.4546 0.7410 06-21 0.4547 0.7411 06-22 0.4476 0.7290 06-23 0.4480 0.7296 单位净值周增长率 :-0.7617% 比较基准周增长率 :-0.8452% 其中 : 比较基准 = 中证 1000 指数收益率 95%+ 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 本周业绩报告
华宝兴业中证 1000A 基金 基金代码 :150263 06-19 1.1153 1.0280 06-20 1.1155 1.0282 06-21 1.1156 1.0283 06-22 1.1158 1.0285 06-23 1.1159 1.0286 单位净值周增长率 :0.0973% 比较基准周增长率 :-0.8452% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日 华宝兴业中证 1000B 基金 基金代码 :150264 06-19 0.0710 0.4512 06-20 0.0714 0.4538 06-21 0.0714 0.4539 06-22 0.0676 0.4295 06-23 0.0677 0.4306 单位净值周增长率 :-2.7552% 比较基准周增长率 :-0.8452% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业中证 1000 分级基金成立于 2015 年 6 月 04 日
华宝兴业新机遇混合基金 A 类 基金代码 :162414 06-19 1.1006 1.1006 06-20 1.1021 1.1021 06-21 1.1028 1.1028 06-22 1.1037 1.1037 06-23 1.1055 1.1055 单位净值周增长率 :0.4543% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新机遇混合基金成立于 2015 年 6 月 11 日 华宝兴业新机遇混合基金 C 类 基金代码 :003144 06-19 1.0996 1.0996 06-20 1.1012 1.1012 06-21 1.1019 1.1019 06-22 1.1027 1.1027 06-23 1.1046 1.1046 单位净值周增长率 :0.4639% 比较基准周增长率 :0.0616% 其中 : 比较基准 =:1 年期银行定期存款基准利率 ( 税后 )+3% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新机遇混合基金 C 类成立于 2016 年 8 月 4 日
华宝油气基金 基金代码 :162411 06-19 0.5380 0.5380 06-20 0.5320 0.5320 06-21 0.5170 0.5170 06-22 0.5180 0.5180 06-23 0.5300 0.5300 单位净值周增长率 :-1.6698% 比较基准周增长率 :-2.0305% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日 华宝兴业中国互联网股票基 金 基金代码 :001767 06-19 1.0860 1.0860 06-20 1.0880 1.0880 06-21 1.1130 1.1130 06-22 1.1130 1.1130 06-23 1.1140 1.1140 单位净值周增长率 :3.7244% 比较基准周增长率 :2.9896% 其中 : 比较基准 = 中证互联网指数 50%+ 中证海外中国互联网指数 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业中国互联网股票基金成立于 2015 年 9 月 23 日
华宝兴业转型升级灵活配置 基金 基金代码 :001967 06-19 1.0270 1.0270 06-20 1.0300 1.0300 06-21 1.0360 1.0360 06-22 1.0240 1.0240 06-23 1.0270 1.0270 单位净值周增长率 :0.2930% 比较基准周增长率 :1.1770% 其中 : 比较基准 = 中证 800 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业转型升级灵活配置基金成立 于 2015 年 12 月 15 日 华宝兴业核心优势灵活配置 基金 基金代码 :001967 06-19 1.0570 1.0570 06-20 1.0580 1.0580 06-21 1.0680 1.0680 06-22 1.0530 1.0530 06-23 1.0560 1.0560 单位净值周增长率 :0.2849% 比较基准周增长率 :1.6376% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业核心优势灵活配置基金成立 于 2016 年 1 月 21 日
华宝兴业宝鑫债券 A 类 基金代码 :002508 06-19 0.9908 0.9908 06-20 0.9914 0.9914 06-21 0.9914 0.9914 06-22 0.9914 0.9914 06-23 0.9916 0.9916 单位净值周增长率 :0.2224% 比较基准周增长率 :0.2412% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 华宝兴业宝鑫债券 C 类 基金代码 :002509 06-19 0.9869 0.9869 06-20 0.9874 0.9874 06-21 0.9875 0.9875 06-22 0.9874 0.9874 06-23 0.9877 0.9877 单位净值周增长率 :0.2232% 比较基准周增长率 :0.2412% 比较基准 = 中证综合债指数收益率 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业宝鑫债券基金成立于 2016 年 4 月 26 日
华宝兴业美国品质消费基金 基金代码 :162415 06-19 1.1980 1.1980 06-20 1.1860 1.1860 06-21 1.1890 1.1890 06-22 1.1870 1.1870 06-23 1.1870 1.1870 单位净值周增长率 :-0.2521% 比较基准周增长率 :-0.5882% 其中 : 比较基准 = 标普美国品质消费股票指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业美国品质消费基金成立于 2016 年 3 月 18 日 华宝兴业香港中小基金 基金代码 :501021 06-19 1.1947 1.1947 06-20 1.1959 1.1959 06-21 1.1989 1.1989 06-22 1.1980 1.1980 06-23 1.2029 1.2029 单位净值周增长率 :1.6392% 比较基准周增长率 :1.1349% 其中 : 比较基准 = 标普香港上市中国中小盘指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业香港中小基金成立于 2016 年 6 月 24 日
华宝兴业万物互联混合基金 基金代码 :001534 06-19 0.7580 0.7580 06-20 0.7560 0.7560 06-21 0.7630 0.7630 06-22 0.7600 0.7600 06-23 0.7640 0.7640 单位净值周增长率 :1.3263% 比较基准周增长率 :1.6376% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业万物互联混合基金成立于 2015 年 6 月 30 日 华宝兴业中证军工交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512810; 申购赎回代码 512811 06-19 0.8638 0.8638 06-20 0.8631 0.8631 06-21 0.8626 0.8626 06-22 0.8474 0.8474 06-23 0.8499 0.8499 单位净值周增长率 :0.2241% 比较基准周增长率 :0.1533% 其中 : 比较基准 = 中证军工指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业中证军工交易型开放式指数 基金成立于 2016 年 8 月 8 日
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数基金二级市场交易代码 512000; 申购赎回代码 512001 06-19 0.9570 0.9570 06-20 0.9562 0.9562 06-21 0.9559 0.9559 06-22 0.9567 0.9567 06-23 0.9537 0.9537 单位净值周增长率 :1.5980% 比较基准周增长率 :1.5630% 其中 : 比较基准 = 中证全指证券公司指数 * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业中证全指证券公司交易型开 放式指数基金成立于 2016 年 8 月 30 日 华宝兴业新活力灵活配置混 合型证券投资基金 基金代码 :003154 06-19 1.0731 1.0731 06-20 1.0714 1.0714 06-21 1.0851 1.0851 06-22 1.0829 1.0829 06-23 1.0871 1.0871 单位净值周增长率 :2.1327% 比较基准周增长率 :1.4915% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 如您对本周报有进一步要求或建议, * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 9 月 7 日 请发 e-mail 至 : fsf@fsfund.com
华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002634 06-19 0.9090 0.9090 06-20 0.9090 0.9090 06-21 0.9100 0.9100 06-22 0.9050 0.9050 06-23 0.9050 0.9050 单位净值周增长率 :-0.2205% 比较基准周增长率 :1.6376% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 55% + 上证国债指数收益率 45% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合 型证券投资基金成立于 2016 年 11 月 4 日 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :002111 06-19 1.0184 1.0184 06-20 1.0187 1.0187 06-21 1.0200 1.0200 06-22 1.0207 1.0207 06-23 1.0216 1.0216 单位净值周增长率 :0.3832% 比较基准周增长率 :1.4915% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2016 年 12 月 19 日
华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004248 06-19 1.0133 1.0133 06-20 1.0142 1.0142 06-21 1.0150 1.0150 06-22 1.0158 1.0158 06-23 1.0164 1.0164 单位净值周增长率 :0.3654% 比较基准周增长率 :1.4915% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 1 月 20 日 华宝兴业沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 基金代码 :003876 06-19 1.1084 1.1084 06-20 1.1055 1.1055 06-21 1.1230 1.1230 06-22 1.1234 1.1234 06-23 1.1346 1.1346 单位净值周增长率 :3.5881% 比较基准周增长率 :2.8109% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 *95%+1.5%( 指年收益率, 评价时按期间折算 ) * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式 证券投资基金成立于 2016 年 12 月 9 日
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金基金代码 :501029 06-19 1.0374 1.0374 06-20 1.0361 1.0361 06-21 1.0449 1.0449 06-22 1.0437 1.0437 06-23 1.0503 1.0503 单位净值周增长率 :2.0303% 比较基准周增长率 :1.9583% 比较基准 = 标普中国 A 股红利机会指数收益率 95% + 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指 数证券投资基金成立于 2017 年 1 月 18 日 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004281 06-19 1.0065 1.0065 06-20 1.0070 1.0070 06-21 1.0073 1.0073 06-22 1.0074 1.0074 06-23 1.0075 1.0075 单位净值周增长率 :0.1491% 比较基准周增长率 :0.9081% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 30% + 上证国债指数收益率 70% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新回报一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日
华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004284 06-19 1.0078 1.0078 06-20 1.0083 1.0083 06-21 1.0086 1.0086 06-22 1.0087 1.0087 06-23 1.0088 1.0088 单位净值周增长率 :0.1390% 比较基准周增长率 :0.9081% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配 置混合型证券投资基金成立于 2017 年 3 月 23 日 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金代码 :004335 06-19 1.0351 1.0351 06-20 1.0346 1.0346 06-21 1.0394 1.0394 06-22 1.0410 1.0410 06-23 1.0463 1.0463 单位净值周增长率 :1.4151% 比较基准周增长率 :1.4915% 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券 投资基金成立于 2017 年 2 月 27 日
华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券投资基金 (LOF) 基金代码 :501301 06-19 1.0180 1.0180 06-20 1.0162 1.0162 06-21 1.0106 1.0106 06-22 1.0151 1.0151 06-23 1.0169 1.0169 单位净值周增长率 :1.0735% 比较基准周增长率 :0.3443% 比较基准 = 经人民币汇率调整的恒生中国 ( 香港上市 )25 指数收益率 95%+ 人民币银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% * 注 : 增长率的计算区间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日, 华宝兴业香港大盘基金成立于 2017 年 4 月 20 日 声明 : 本报告由华宝兴业基金管理有限公司内部研究人员合法获得的相关资料编制完成 本公司不保证报告所载信息之精确性和完整性 本报告中涉及本公司旗下基金的相关信息并不能视为本公司根据相关法律法规对该基金相关信息的正式公开披露, 该等信息以本公司正式公开披露的为准 ; 本报告所引用的本公司内部人员的任何见解, 均不构成对投资者的任何建议与暗示 本报告所涉上市公司, 不代表本公司旗下基金的投资方向 本报告仅供投资者参考, 投资者参照本报告的观点进行投资, 责任自负 基金投资有风险, 投资者进行基金投资前请仔细阅读基金合同及招募说明书等相关文件