第一章项目概况第一节项目基本情况一 项目名称二 项目单位三 项目背景四 项目内容五 项目对合作双方的效益第二节项目可行性研究结论第三节编制依据和原则一 编制依据二 编制原则第二章合作方介绍第一节国豪电力介绍一 基本信息二 公司简介三 项目公司技术资源四 项目公司商誉及品牌资源五 项目公司公共关系资源

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1 河北省某国企参股某电力工程有限公司 项目可行性研究报告 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司 邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 网址 :

2 第一章项目概况第一节项目基本情况一 项目名称二 项目单位三 项目背景四 项目内容五 项目对合作双方的效益第二节项目可行性研究结论第三节编制依据和原则一 编制依据二 编制原则第二章合作方介绍第一节国豪电力介绍一 基本信息二 公司简介三 项目公司技术资源四 项目公司商誉及品牌资源五 项目公司公共关系资源 第 1 页

3 六 项目公司公司营销能力七 项目公司生产管理能力八 项目公司企业文化九 项目公司核心竞争力分析十 国豪电力优势总结第二节参股方基本情况一 基本信息二 淮北建投集团历史发展三 组织架构四 业务职能五 战略规划六 淮北建投优势总结第三章项目实施的意义一 促进淮北建投国有体制改革, 提高国有资本运行效率二 参股方淮北建投短期内获得高额回报, 收回投资成本三 增强国企淮北建投自身综合实力四 大幅度降低淮北建投电缆采购成本五 有利于优秀民营企业国豪电力快速发展 迅速壮大 六 促进国豪电力业务管理规范化 体制完善化 第 2 页

4 七 增强国豪电力竞争力和抗风险能力第四章项目实施背景及必要性分析第一节项目实施背景一 政策背景 1 国内贸易流通 十三五 发展规划 2016 年 11 月 16 日, 商务部 发展改革委 工业和信息化部 财政部 国土资源部 农业部 人民银行 税务总局 工商总局 质检总局等 10 部门联合发布 国内贸易流通 十三五 发展规划 规划指出, 落实工商用电同价, 允许大型内贸流通企业参与电力直接交易, 开展商业用户自主选择执行商业行业平均电价或峰谷分时电价试点等 2 配电网建设改造行动计划( 年 ) 2015 年 8 月 15 日, 国家能源局制定印发 配电网建设改造行动计划 (2015~ 2020 年 ) 为加快配电网建设改造, 推进转型升级, 服务经济社会发展, 通过实施配电网建设改造行动计划, 有效加大配电网资金投入 年, 配电网建设改造投资不低于 2 万亿元, 其中 2015 年投资不低于 3000 亿元, 十三五 期间累计投资不低于 1.7 万亿元 预计到 2020 年, 高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安 线路长度达到 101 万公里, 分别是 2014 年的 1.5 倍 1.4 倍, 中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安 线路长度达到 404 万公里, 分别是 2014 年的 1.4 倍 1.3 倍 3 国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见 2015 年 9 月 2 日, 国家发改委发布 国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见 指导意见分三个层次介绍了发展目标 :(1) 中心城市 ( 区 ) 智能化建设和应用水平大幅提高, 供电质量达到国际先进水平 ;(2) 城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升, 有效提高供电可靠性 ;(3) 乡村地区电网薄弱等问题得到有效解决, 切实保障农业和民生用电 构建城乡统筹 安全可靠 经济高效 技术先进 环境友好 与小康社会相适应的现代配电网 智能电网 电价改革成为指导意见中的两大亮点 第 3 页

5 二 经济背景第二节项目建设必要性一 项目实施将为所投入资产的保值增值提供可能性二 项目实施将有助于提升安徽省区域电力行业发展三 项目实施有利于推动安徽省经济产业发展升级四 项目实施有利于提升公司的综合实力和市场竞争力第五章项目市场分析第一节我国电力行业发展现状一 我国电力装机发展现状 为保证经济发展的电力能源供应, 年全国全口径电力设备容量不断增大 2013 年全国发电装机容量首次跃居世界第一, 达到 万千瓦 2014 年全国全口径电力设备容量达到 万千瓦, 同比增长 8.7% 2015 年, 全国全口径电力设备容量达到了 万千瓦, 同比增长 10.4% 截至 2016 年底, 全国发电装机容量达到 16.5 亿千瓦, 同比增长 8.2% 第 4 页

6 二 我国电力建设投资状况三 我国社会用电量需求状况 电力行业是国民经济的基础能源产业, 在国民经济中占有极其重要的地位, 并与国民经济发展息息相关 受宏观经济形势影响, 近两三年来, 电力产业进入一个相对缓慢的调整期, 目前中国电力需求增速放缓, 但长期发展态势向好, 未来中国电力市场发展潜力仍然巨大 第二节电线电缆行业发展现状 第 5 页

7 一 电线电缆行业概况二 全球电线电缆行业发展概况及特点分析三 我国电线电缆行业发展现状四 稀土铝合金电缆 ( 新型电缆 ) 发展状况五 我国电线电缆行业未来市场展望第三节安徽省电力行业发展一 安徽省社会用电量需求二 安徽省不同产业用电量对比第六章项目实施方案第一节项目合作方式第二节收购方案一 交易的定价政策和定价依据二 交易方式第三节项目管理方案一 参股方在公司经营管理中的地位 作用二 股东会三 董事会四 监事会 五 经营管理机构 第 6 页

8 第四节项目资金管理及使用方案一 项目资金管理方案二 项目资金使用方案第五节参股方退出方式一 公开上市二 股利三 股权转让或出售第七章参股后项目公司发展规划第一节项目公司业务发展规划一 公司主营业务二 参股后公司实施计划及步骤三 参股后公司盈利模式四 参股后公司发展规划第二节公司发展目标和发展定位一 发展目标二 发展定位第三节公司发展战略一 总体思路 二 集中化战略分析 第 7 页

9 第四节竞争战略的选定 一 充分运用优势, 构筑市场壁垒 二 充分调配资源, 构筑技术壁垒 三 金牌产品和优质服务 四 激发个人潜能, 创建和谐团队 五 联络感情, 建立双赢机制 第五节国豪电力发展战略实施措施 一 优化架构模式, 彰显组织生命力 二 完善过程管理, 增强整体生命力 三 坚持以人为本, 激发人员战斗力 四 树立服务意识, 科学提升营销力 五 促进科技创新, 培养核心竞争力 六 建设企业文化, 提高企业执行力 第八章项目业务模式 第一节公司主要产品服务及市场区域 一 主要产品及业务 序号 主营业务 业务占比 1 电力工程安装 2 输变电维护 3 农网改造 4 电线电缆销售 5 电力勘察与设计 第 8 页

10 二 业务伙伴及市场第二节利润分配第九章项目公司地区条件分析第一节地理条件第二节气候条件第三节交通条件第四节经济概况一 第一产业二 第二产业三 第三产业第十章项目投资估算及资金筹措第一节估算范围第二节估算依据第三节投融资方案第四节资金筹措第十一章项目财务评价第一节财务评价依据和原则第二节财务分析 第 9 页

11 一 收入估算二 成本费用分析三 利润估算第三节财务效益分析一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 第四节项目敏感性分析一 盈亏平衡分析二 敏感性分析第五节财务评价结论 计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出 ; 从经营活动 投资活动 筹资活动全部净现金流量看, 营运期各年现金流入均大于现金流出, 累计盈余资 金逐年增加, 项目具备财务生存能力 综上所述, 该项目在财务上是可行的 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 万元 2 年营业收入 万元 达产年 3 利润 3.1 年利润总额 万元 达产年 3.2 净利润 万元 达产年 4 年总成本费用 万元 达产年 5 年上缴税金 万元 5.1 年上缴营业税金及附加 万元 达产年 第 10 页

12 序号指标名称单位指标备注 5.2 年上缴增值税万元达产年 5.3 年上缴所得税万元达产年 6 利润率 6.1 毛利率 % 达产年 6.2 销售净利率 % 达产年 % 税前 7 财务内部收益率 % 税后 8 投资回收期年税前, 不含建设期 8.1 静态投资回收期年税后, 不含建设期年税前, 不含建设期 8.2 动态投资回收期年税后, 不含建设期 9 财务净现值 10 投资利润率 % 11 投资利税率 % 12 盈亏平衡点 % 万元税前万元税后 第十二章项目风险分析及防范措施一 项目报价风险二 管理风险三 市场风险四 财务风险五 技术风险第十三章建设项目可行性研究结论及建议第一节可行性研究结论第二节项目建议 第 11 页

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14 尚普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层 联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层 联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层 联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层 联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层 联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层 联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单元 12 层 联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层 联系电话 : 第 13 页

15 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层 联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层 联系电话 : 第 14 页