大连港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2013 年 12 月 31 日

附表 : 2013 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表单位 : 人民币元 其他关联资金往来 大股东及其附属企业 大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 5,100,129.50 5,874,266.30-5,125,351.50 5,849,044.30 质保金 工程款 保修款 押金 拆迁补偿款 大连港集团有限公司 母公司 其他应收款 132,836.28 - - 132,836.28 - 产品销售收入 大连港埠机电有限公司 应收账款 1,520,417.15 7,064,134.35-8,496,842.00 87,709.50 工程款及质保金 项目款 大连港埠机电有限公司 其他应收款 65,512.00 311,706.50-237,966.00 139,252.50 项目质保金 工程款 大连中油海港石油销售有限公司 其他应收款 126,000.00 130,000.00-120,000.00 136,000.00 押金 大连中油海港石油销售有限公司 预付账款 878,948.44 30,458,532.87-29,524,015.60 1,813,465.71 燃料费 大连港万通物流有限公司 受同一母港杂费 理货费 应收账款 3,857,320.00 23,144,361.60-22,845,344.00 4,156,337.60 公司控制拖轮收入 大连港万通物流有限公司 其他应收款 - 12,556.00 - - 12,556.00 垫付款 大连保税区永德信房地产开发建设受同一母有限公司公司控制 应收账款 - 836,839.70-836,839.70 - 商品销售收入 大连保税区永德信房地产开发建设受同一母有限公司公司控制 其他应收款 33,125.00 - - - 33,125.00 保修款 大连宏誉大厦有限公司 其他应收款 20,387.00 - - - 20,387.00 押金 保证金 大连宏誉大厦有限公司 应收账款 - 207,948.67-207,948.67 - 商品销售收入 大连港湾工程有限公司 其他应收款 142,651.02 1,284,827.00 - - 1,427,478.02 工程款 质保金 管理费 大连港石化有限公司 ( 注 ) 其他应收款 - 831,093.00-611,093.00 220,000.00 维护费 施工押金 大连水产品交易市场有限公司 应收账款 - 50,000.00-33,333.00 16,667.00 维护费 大连万峰置业有限公司 其他应收款 - 214,981.01 - - 214,981.01 工程款 质保金 保修款 大连中信海港投资有限公司 应收账款 220,344.00 - - 220,344.00 - 工程款 大连创意产业项目发展有限公司 其他应收款 1,216,273.00 - - 1,216,273.00 - 工程款 2

大股东及其附属企业 大连港新港建筑工程有限公司 瓦房店太平湾港有限公司 大连海港大厦 大连中油船用燃料运销有限公司 大连港实业有限公司 大连龙港船务有限公司 其他应收款 40,577.00 - - - 40,577.00 工程款 其他应收款 - 7,830,188.69-7,830,188.69 - 工程监理收入其他 其他应收款 6,120.00 - - - 6,120.00 质保金 应收账款 10,895.81 460,743.79-471,639.60 - 装卸收入 港务管理收入 供热收入等 预付账款 13,418.86 14,678.63-13,418.86 14,678.63 取暖费 应收账款 214,780.00 - - 214,780.00 - 港杂费 小计 13,599,735.06 78,726,858.11-78,138,213.90 14,188,379.27 大连集装箱码头有限公司 子公司 应收账款 1,165,732.00 22,399,081.95-22,388,678.37 1,176,135.58 港杂费 大连集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款 604,001.85 6,538,828.08-6,512,154.42 630,675.51 保安费, 押金 大连集装箱码头物流有限公司 子公司 其他应收款 - 4,062.50-4,062.50 - 其他 大连集装箱码头物流有限公司 子公司 应收账款 241,654.00 1,298,123.00-1,347,427.00 192,350.00 港杂费 大连港集装箱发展有限公司 子公司 其他非流动资产 600,000,000.00 - - 600,000,000.00 - 委托贷款 非 大连港集装箱发展有限公司 子公司 一年内到期的非流动资产 - 600,000,000.00 - - 600,000,000.00 委托贷款 非 大连港集装箱发展有限公司 子公司 应收利息 885,500.00-29,382,500.00 29,382,500.00 885,500.00 贷款利息 非 大连港粮油贸易有限公司 子公司 应收账款 10,381.80 1,585,871.00-1,596,252.80 - 港杂费, 包干费 上市公司的 大连港粮油贸易有限公司 子公司 其他流动资产 - 60,000,000.00-16,000,000.00 44,000,000.00 委托贷款 非 子公司及其大连港粮油贸易有限公司子公司应收利息 - - 112,000.00 52,888.89 59,111.11 贷款利息非附属企业大连集益物流有限公司子公司应收票据 200,000.00 - - 200,000.00 - 包干费 大连国际物流园发展有限公司 子公司 其他流动资产 56,000,000.00 - - 56,000,000.00 - 委托贷款 非 大连国际物流园发展有限公司 子公司 应收利息 112,000.00-550,666.66 662,666.66 - 贷款利息 非 大连市钢材物流园有限公司 子公司 应收票据 - 347,973.40 - - 347,973.40 港杂费 大连市钢材物流园有限公司 子公司 其他应收款 - 1,005,792.72-899,092.43 106,700.29 工资, 劳务费, 津贴等 大连市钢材物流园有限公司 子公司 其他流动资产 - 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 委托贷款 非 大连市钢材物流园有限公司 子公司 应收利息 - - 413,333.35 387,500.00 25,833.35 贷款利息 非 大连港石化有限公司 ( 注 ) 子公司 其他流动资产 920,000,000.00 34,000,000.00-954,000,000.00 - 委托贷款 非 大连港石化有限公司 ( 注 ) 子公司 应收利息 1,790,280.56-15,248,358.33 17,038,638.89 - 贷款利息 非 大连港越汽车船管理有限公司 子公司 其他非流动资产 101,680,000.00 - - 101,680,000.00 - 委托贷款 非 大连港越汽车船管理有限公司 子公司 应收利息 197,467.84-3,644,489.78 3,841,957.62 - 贷款利息 非 3

大连港庄河码头有限公司 子公司 其他应收款 861,458.29 3,976,430.39-3,170,673.82 1,667,214.86 工资 保险等往来款 大连港庄河码头有限公司 子公司 其他流动资产 25,000,000.00 37,000,000.00-25,000,000.00 37,000,000.00 委托贷款 非 大连港庄河码头有限公司子公司应收利息 45,833.33-1,889,158.33 1,874,700.01 60,291.65 贷款利息非上市公司的大连港集货物流有限公司子公司应收账款 3,108.80 - - 3,108.80 - 包干费子公司及其大连港隆科技有限公司子公司其他应收款 - 3,787.95-3,787.95 - 其他附属企业大连港通信工程有限公司子公司其他应收款 - 600,000.00 - - 600,000.00 租赁收入 大连金港湾粮食物流有限公司 子公司 应收账款 - 59,947.20-59,947.20 - 包干费 大连口岸物流网有限公司 子公司 其他应收款 - 458,333.00-458,333.00 - 委派高管收入 大连外轮理货有限公司 子公司 其他应收款 22,415.04 3,427.83-25,842.87 - 垫付车辆保险费 小计 1,708,819,833.51 784,281,659.02 51,240,506.45 1,842,590,213.23 701,751,785.75 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 其他流动资产 4,870,000.00 5,610,000.00-4,185,000.00 6,295,000.00 委托贷款 非 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 一年内到期的非流动资产 5,610,000.00 - - 5,610,000.00 - 委托贷款 非 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 应收利息 18,786.82-499,299.74 506,545.60 11,540.96 贷款利息 非 辽宁集铁国际物流有限公司 合营公司 应收账款 150,000.00 1,832,549.74-1,982,549.74 - 运费 高管劳务费 装卸机械租赁收入 其他 大连大港中海集装箱码头有限公司 合营公司 其他应收款 16,228.02 571,423.48-571,695.11 15,956.39 保安费 装卸收入 大连大港中海集装箱码头有限公司 合营公司 应收账款 432,887.00 1,578,046.12-1,901,512.48 109,420.64 港务费 项目款等 大连港湾东车物流有限公司 合营公司 其他应收款 - 266,044.00 - - 266,044.00 质保金 大连港湾东车物流有限公司 合营公司 应收账款 129,731.45 81,087.55-210,819.00 - 工程款 保安费 监理费 保修 其他关联方及其附属企业 大连港湾集装箱码头有限公司 合营公司 其他应收款 767,799.50 6,386,097.11-6,399,467.35 754,429.26 款 运费 保证金 押金 港务费 包干费 技术服 大连港湾集装箱码头有限公司 合营公司 应收账款 1,466,588.72 121,486,689.05-120,677,332.06 2,275,945.71 务 项目款 租赁及信息 服务收入等 大连港湾液体储罐码头有限公司 合营公司 其他应收款 48,626.00 230,106.29-57,437.35 221,294.94 质保金 保修款 保险金 大连港湾液体储罐码头有限公司 合营公司 应收账款 975,590.83 5,967,992.92-6,569,477.93 374,105.82 质保金 项目款 包干费 蒸汽费等 大连国际集装箱码头有限公司 合营公司 其他应收款 504,070.24 3,119,900.41-3,019,667.77 604,302.88 保安费 质保金 保修款 押金及补贴款 大连国际集装箱码头有限公司 合营公司 应收账款 3,925,000.89 23,902,010.63-25,160,618.29 2,666,393.23 质保金, 港务费, 项目款, 技术服务及其他 大连集海物流有限公司 合营公司 其他应收款 8,384.00 605,485.83-594,457.83 19,412.00 港杂费 大连集海物流有限公司 合营公司 应收账款 21,226.00 1,942,885.17-1,955,142.17 8,969.00 港杂费 大连集龙物流有限公司 合营公司 其他应收款 20,000.00 - - - 20,000.00 保证金 大连集龙物流有限公司合营公司应收账款 3,020.00 4,810,154.81-4,797,589.81 15,585.00 运费 信息服务费 高管劳务费 租赁收入 4

其他关联方及其附属企业 2012 年度偿还累计发生金额 2012 年年末往来资金余额 大连联合国际船舶代理有限公司 合营公司 其他应收款 240,032.00 5,549,506.00-5,467,394.00 322,144.00 港杂费 拖轮费 理货费 信息 大连联合国际船舶代理有限公司 合营公司 应收账款 2,005,677.39 38,623,229.21-40,304,355.02 324,551.58 服务收入 船方收入及 其他 大连汽车码头有限公司 合营公司 其他应收款 148,907.09 413,997.38-255,060.38 307,844.09 质保金 保安费 工程款 保修款 大连汽车码头有限公司 合营公司 应收账款 306,654.00 3,585,562.34-3,299,087.08 593,129.26 工程款 项目款 停泊费 港务费 大连胜狮国际集装箱有限公司 合营公司 其他应收款 - 15,966.28-15,966.28 - 租赁收入 大连胜狮国际集装箱有限公司 合营公司 应收账款 10,082.17 572,518.39-580,227.06 2,373.50 运费 高管劳务费 信息服务收入及其他 大连万捷国际物流有限公司 合营公司 其他应收款 120,439.00 406,990.00 - - 527,429.00 质保金 保修款 大连万捷国际物流有限公司 合营公司 应收账款 406,990.00 617,500.00-759,490.00 265,000.00 工程款 劳务费 信息服务收入 大连毅都冷链有限公司 合营公司 其他应收款 - 2,665,073.00-2,631,168.00 33,905.00 质保金 港杂费 大连毅都冷链有限公司 合营公司 应收账款 19,056.00 3,170,717.26-3,155,642.26 34,131.00 工程款 信息服务收入 高管劳务费及其他 大连长兴岛港口投资发展有限公司合营公司 其他应收款 817,282.20 890,890.20 - - 1,708,172.40 高管奖励 车辆保险 工程款 大连长兴岛港口投资发展有限公司合营公司 应收账款 - 2,019,100.00-1,975,000.00 44,100.00 项目款 工程监理收入 大连中铁联合国际集装箱有限公司合营公司 其他应收款 50,000.00 - - 50,000.00 - 安全保证金 大连中铁联合国际集装箱有限公司合营公司 应收账款 89,900.00 1,538,237.12-1,473,137.12 155,000.00 技术服务 项目款 高管劳务费及其他 大连中油码头管理有限公司 合营公司 其他应收款 887,906.47 9,401,306.81-9,462,911.11 826,302.17 代垫港杂费 大连中油码头管理有限公司 合营公司 应收账款 3,622,651.77 67,334,639.36-66,310,155.47 4,647,135.66 劳务费 信息服务收入 租赁收入 蒸汽费 大连港散货物流中心有限公司 合营公司 应收账款 3,980,232.00 445,000.00 - - 4,425,232.00 港杂费 大连港中石油国际码头有限公司 合营公司 其他应收款 1,909,300.00 - - - 1,909,300.00 质保金 大连中联理货有限公司 合营公司 应收账款 531.00 185,269.78-185,800.78 - 电话费收入 大连北方油品储运有限公司 联营公司 其他非流动资产 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - 增资款 非 大连北方油品储运有限公司 联营公司 其他应收款 840,000.00 - - 840,000.00 - 管理费 大连北方油品储运有限公司 联营公司 应收票据 - 7,177,392.12 - - 7,177,392.12 服务费 监理费 大连北方油品储运有限公司 联营公司 应收账款 79,296.55 2,434,519.80-2,513,816.35 - 装卸收入 港务管理收入 租赁收入 保修款 大连港集团财务有限公司 联营公司 其他应收款 11,554.00 - - 11,554.00 - 质保金 港杂费 大连港集团财务有限公司 联营公司 其他应收款 128,136.10-45,822.22 128,136.10 45,822.22 贷款利息 非 大连港集团财务有限公司 联营公司 银行存款 1,293,947,032.04 15,975,193,089.28-16,075,245,305.83 1,193,894,815.49 吸收存款 非 大连港集团财务有限公司 联营公司 应收利息 1,407,652.21-4,286,157.39 1,413,411.65 4,280,397.95 存款利息 非 5

其他关联方及其附属企业 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 其他流动资产 - 24,000,000.00 - - 24,000,000.00 委托贷款 非 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 应收利息 - - 679,466.66 638,400.00 41,066.66 贷款利息 非 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 应收账款 1,417,771.39 - - - 1,417,771.39 管理费 大连普集仓储设施有限公司 联营公司 其他应收款 146,827.00 - - 146,827.00 - 保证金 中海港联航运有限公司 联营公司 其他流动资产 - 13,432,800.00 - - 13,432,800.00 委托贷款 非 中海港联航运有限公司 联营公司 其他应收款 - 303,000.00 - - 303,000.00 服务费 中海港联航运有限公司 联营公司 应收利息 - - 420,894.40 394,028.80 26,865.60 贷款利息 非 高管奖励 质保金 保修 大连长兴岛港口有限公司 联营公司 其他应收款 190,436.95 1,563,600.00-6,300.00 1,747,736.95 款等 大连长兴岛港口有限公司 联营公司 应收账款 234,048.24 11,123,845.00-10,845,843.69 512,049.55 工程款 拖轮费 项目款 运输收入 大连港盛招标代理有限公司 联营公司 其他应收款 - 30,000.00 - - 30,000.00 保证金 大连舜德集发供应链管理有限公司联营公司 应收账款 - 4,596.00-3,016.00 1,580.00 海运费 沈阳普集置业发展有限公司 联营公司 应收账款 979,387.26 - - 979,387.26 - 管理费 太仓兴港拖轮有限公司 联营公司 应收账款 - 1,658,600.00-1,658,600.00 - 运输收入 中石油大连液化天然气有限公司 联营公司 其他应收款 22,818.00 9,100.00-22,818.00 9,100.00 质保金 晶伟有限公司 联营公司 其他非流动资产 16,999,993.37-135,208.25 3,410,638.60 13,724,563.02 委托贷款及利息 非 中外运东车海运有限公司 联营公司 其他非流动资产 10,544,919.21-99,633.27 562,159.42 10,082,393.06 委托贷款及利息 非 小计 1,370,533,452.88 16,352,756,518.44 6,166,481.93 16,428,944,949.75 1,300,511,503.50 合计 3,092,953,021.45 17,215,765,035.57 57,406,988.38 18,349,673,376.88 2,016,451,668.52 注 : 大连港股份有限公司 ( 本公司 ) 于 2013 年 4 月转让大连港石化有限公司 ( 大港石化 )100% 股权, 自此, 本公司与大港石化的关联关系由 上市公司的子公司及其附属企业 变更为 的公司 大港石化于 2013 年 3 月偿还本公司的委托贷款及利息仍在 上市公司的子公司及其附属企业 类别中披露 企业负责人 : 惠凯主管会计工作负责人 : 苏春华会计机构负责人 : 王萍 2014 年 3 月 27 日 2014 年 3 月 27 日 2014 年 3 月 27 日 6